Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -a rendelkezéseire a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, valamint Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat összesített 2018. évi zárszámadása

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően

                            366.612 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,

                           521.875 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel,

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

a) Működési költségvetési bevétel                                                                    283.546 ezer Ft,

 ebből:

aa) Önkormányzatok működési támogatás                                            184.926 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      44.081 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek                                                                         33.508 ezer Ft.

ad) Működési bevételek                                                                           20.957 ezer Ft,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök                                                          74 ezer Ft,

b) Működési költségvetési kiadás                                                                      279.528 ezer Ft,

ebből:

ba) Személyi juttatások                                                                          150.833 ezer Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         26.743 ezer Ft,

bc) Dologi kiadások                                                                                 86.149 ezer Ft,

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek                      10.502 ezer Ft,

be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)                             5.301 ezer Ft,

bf) Tartalékok                                                                                                    0 ezer Ft.

c) Működési költségvetés egyenlege:                                                                  + 4.018 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

a) Felhalmozási költségvetési bevételek                                                               83.066 ezer Ft

aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                62.087 ezer Ft,

ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                  19.390 ezer Ft,              

ac) Felhalmozási bevételek                                                                        1.589 ezer Ft,

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                            242.347 ezer Ft,

 ebből:

 ba) Beruházások feladatonként                                                                 102.927 ezer Ft,

       baa) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása                                     572 ezer Ft,

       bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                955 ezer Ft,

       bac) Új óvoda építése (2017.évi részteljesítés mellett)                         36.407 ezer Ft, 

       bad) ASP rendszerhez csatlakozás feltételek megteremtése                          0 ezer Ft,

       bae),Ingatlan vásárlása- Fszállás hrsz:591 (2. részlet)                            3.000 ezer Ft,

       baf) Ingatlan vásárlása (Fülöpszállás hrsz:756,629;630)                        1.600 ezer Ft,

       bag) Fülöpszállás-Szabadszállás bekötőút (I)felújítás +gépbeszerzés  48.737 ezer Ft,

       bah) Napközis konyha eszközbeszerzések                                              1.185 ezer Ft,

       bai) Központi belterületi csapadékvíz elvezetése                                   2.286 ezer Ft,

       baj)Bölcsöde beruházás tárgyévi kiadása                                               2.794 ezer Ft,

       bak) Kamerarendszer bővítése                                                                   804 ezer Ft,

       bal) Közfoglalkoztatási programok felhalmozási kiadásai                     4.587 ezer Ft,

 bb) Felújítások                                                                                               139.420 ezer Ft,

       bba) Szoc.bérlakások felújítása (folyamatos műk.kiadásként telj.)             0 ezer Ft,

       bbb) Polgármesteri Hivatal épület külső, belső részleges felújítása,

                                                                                   klimatizállás             42.323ezer Ft,

       bbc) Fülöpszállás-Izsák , Balázspuszta bekötőút (0159hrsz.)             41.497 ezer Ft,

       bbd) Művelődési ház részleges felújítása                                           35.307 ezer Ft,

       bbe) Szivattyú felújítása (víziközmű)                                                      476 ezer Ft,

       bbf) Fülöpszállás belterületi utak felújítása                                        19.817 ezer Ft.

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra                                                                     0 ezer Ft,

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:                                                          - 159.281 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

   a)Finanszírozási bevételek                                                                               496.725 ezer Ft

      - belső finanszírozással biztosított

      aa) Előző évi maradvány igénybevétele                                                  489.787 ezer Ft,

      ab) Értékpapír értékesítése                                                                                0 ezer Ft,

      ac) Államháztartáson belüli  megelőlegezések                                          6.938 ezer Ft.        

        - külső finanszírozással  biztosított

      ad) naptári éven belül lejáró hitel felvétele                                                 0 ezer Ft

   b) Finanszírozási kiadások                                                                             6.847 ezer Ft

        - belső finanszírozású forrásból

       ba) Államháztartáson belüli (2018) megelőlegezések elszámolása       6.847 ezer Ft,

       ba)  Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása                                                        0 ezer Ft,

c) Finanszírozási költségvetés egyenlege:                                               +489.878 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2018. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a 2018. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 10,5 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 13 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 13 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 48 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi létszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

A 2018. évi költségvetés egyes kiemelt feladatai teljesítésének részletezése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai” feladatok 2018. évi kiadásait a 4.  melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2018. évi működési célú támogatások kiadásait a 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2018. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat működési célú 185 ezer Ft-ban megállapított általános tartaléka nem került felhasználásra, felhalmozási célú tartalék 12.628 ezer Ft-os összeggel szintén a tárgyévi záró maradvány részét képezi.

A költségvetési egységek zárszámadása

4.§

(1) A képviselő-testület a

a.) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 858.231 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 742.270 ezer Ft-ban ,

b.) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 63.143.ezer Ft-ban – melyből 58.753 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 61.288 ezer Ft-ban ,

c.) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 5.328 ezer Ft-ban – melyből 4.963 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 5.294 ezer Ft-ban, a

d.) Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 52.596 ezer Ft-ban – melyből 52.245 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 52.258 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2) A 2018. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2. melléklet tartalmazza.

5.§

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2018. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően visszafizetési kötelezettség nélkül hagyja jóvá.

A 2018. évi maradvány felülvizsgálata, jóváhagyása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradványát 334.615 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -14.334 ezer Ft összegben a sajátos elszámolású tételek módosítják. A csökkenés mértéke az önkormányzati pénzkészlet állományát csökkenti, az intézmények esetében minimális ezer Ft-ra történő kerekítési különbözet jelentkezik. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 334.615 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 320.281 ezer Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet szerinti részletezésben.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2018. évi maradványát 332.388 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2018. évi maradványát 1.855 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2018. évi maradványát 34 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2018. évi maradványát 338 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

 (3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 334.615 ezer Ft maradványából a 2018. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 332.388 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 1.855 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 34 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 338 ezer Ft-ot rendel felhasználni.

Az önkormányzat vagyona

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján 3.103.591 ezer Ft – ban állapítja meg.

Kimutatások

8.§

(1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2018. évben nem vállalt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

III. Fejezet

                                                  ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

9. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fülöpszállás, 2019. május 30.

                        Gubacsi Gyula                                               Szabóné dr. Somogyi Szilvia

                        polgármester                                                                    jegyző