Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete

Fülöpszállás Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -a rendelkezéseire a képviselő-testület a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat összesített 2019. évi zárszámadása

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően

                            493.238 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,

                           459.771 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel,

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:


1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE


a) Működési költségvetési bevétel                                                                    326.231 ezer Ft,

 ebből:

aa) Önkormányzatok működési támogatás                                            194.352 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      63.799 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek                                                                         35.490 ezer Ft.

ad) Működési bevételek                                                                           32.551 ezer Ft,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök                                                          39 ezer Ft,


b) Működési költségvetési kiadás                                                                      332.622 ezer Ft,

ebből:

ba) Személyi juttatások                                                                          163.251 ezer Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         27.662 ezer Ft,

bc) Dologi kiadások                                                                               124.204 ezer Ft,

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek                      12.127 ezer Ft,

be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)                             5.378 ezer Ft,

bf) Tartalékok                                                                                                    0 ezer Ft.

   

c) Működési költségvetés egyenlege:                                                                    -6.391 ezer Ft.



2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

a) Felhalmozási költségvetési bevételek                                                             167.007 ezer Ft


aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              166.949 ezer Ft,

ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           0 ezer Ft,              

ac) Felhalmozási bevételek                                                                             58 ezer Ft,


b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                           127.149 ezer Ft,


 ebből:

 ba) Beruházások feladatonként                                                                   62.746 ezer Ft,

       baa) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása                                        0 ezer Ft,

       bab) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                 3.306 ezer Ft,

       bac) Új óvoda építése (2019.évi részteljesítés)                                     46.204 ezer Ft, 

       bad) Központi belterületi csapadékvíz elvezetése                                  4.363 ezer Ft,

       bae) Bölcsőde beruházás tárgyévi kiadása                                                     0 ezer Ft,

       baf) Ingatlan vásárlása (bölcsőde területhez)                                                 0 ezer Ft,

       bag) Közmunkaprogram beruházási. célú kiadásai                                3.791 ezer Ft,

       bah) Közösségi rendezvényre hangtech.eszközök,bútor beszerzése      2.106 ezer Ft,

       bai) Egészségház – eszközbeszerzések (MFP-HOR)                             2.976 ezer Ft,

      


 bb) Felújítások                                                                                                 64.403 ezer Ft,


bba) Szoc.bérlakások felújítása (folyamatos)                                                              0 ezer Ft,

bbb) Kurjantópuszta isk. épület felújítása-közösségi tér                                          300 ezer Ft,

bbc) Szennyvízhálózat felújítása                                                                                  0 ezer Ft,

  bbd) Fülöpszállás, Kossuth L. utca parkoló és járda felújítása                                    0 ezer Ft,

  bbe) Egészségház – ingatlan felújítása (MFP-HOR)                                                   0 ezer Ft,

  bbf) IKSZT- Közösségi Ház ingatlan felújítása (MFP-HOR)                                 511 ezer Ft,

  bbg) Szennyvízszivattyú felújítása                                                                          336 ezer Ft,

  bbh) Előző évben aktívált kiadás teljesítése (Fszállás-Izsák útfelújítás)             3.347 ezer Ft,

  bbi) Előző évben aktívált kiadás teljesítése (Fszállás-Szszállás útfelújítás)      59.134 ezer Ft,

  bbj) Szolgálati lakások felújítása (MFP-HOR)                                                       775 ezer Ft. 


                                                                                                                                                    

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:                                                           + 39.858 ezer Ft


3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK


   a) Finanszírozási bevételek                                                                              342.672 ezer Ft

      - belső finanszírozással biztosított

      aa) Előző évi maradvány igénybevétele                                                  334.615 ezer Ft,

      ab) Értékpapír értékesítése                                                                                0 ezer Ft,

      ac) Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           8.057 ezer Ft.        

        - külső finanszírozással biztosított

      ad) naptári éven belül lejáró hitel felvétele                                                 0 ezer Ft


   b) Finanszírozási kiadások                                                                           7.056 ezer Ft

        - belső finanszírozású forrásból

       ba) Államháztartáson belüli (2018) megelőlegezések elszámolása       7.056 ezer Ft,

       ba) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása                                                         0 ezer Ft,

                                                                                                                 


c) Finanszírozási költségvetés egyenlege:                                               +335.616 ezer Ft


                                                                                                                                         

(3) Az önkormányzat 2019. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. és 3. melléklet tartalmazza.


(5) A képviselő-testület a 2019. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 10,5 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 13 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 13 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát a programokban részt vevők alapján 50 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi létszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámkeretet, létszámok év közbeni alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

A 2019. évi költségvetés egyes kiemelt feladatai teljesítésének részletezése

3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai” feladatok 2019. évi kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2019. évi működési célú támogatások kiadásait a 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2019. évi bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.


(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat működési célú 30.623 ezer Ft-ban megállapított általános tartaléka nem került felhasználásra (beruházások elszámolásához, többletkiadások fedezetére elkülönítve).

A költségvetési egységek zárszámadása

4.§


(1) A képviselő-testület a


  • Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 817.520 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 452.839 ezer Ft-ban,


  • Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 83.842.ezer Ft-ban – melyből 66.255 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 79.811 ezer Ft-ban,


  • Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 6.016 ezer Ft-ban – melyből 5.551 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 5.770 ezer Ft-ban, a


  • Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 56.627 ezer Ft-ban – melyből 56.289 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 56.502 ezer Ft-ban jóváhagyja.


(2) A 2019. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzati szinten összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

5.§


A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2019. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően önkormányzatot megillető pótlólagos 649.180 Ft támogatás igényléssel, valamint 639.644 Ft visszafizetési kötelezettséggel hagyja jóvá. (A bruttó elszámolás elvéből adódóan a normatívákból adódó eltérések egymással szemben nem számolhatók el.)

A 2019. évi maradvány felülvizsgálata, jóváhagyása

6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi maradványát 369.083 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -13.678 ezer Ft összegben a sajátos elszámolású tételek módosítják. A csökkenés mértéke az önkormányzati pénzkészlet állományát csökkenti, az intézmények esetében minimális különbözet jelentkezik. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 369.083 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 355.405 ezer Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerinti részletezésben.


(2)A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2019. évi maradványát 364.681 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradványát 4.031 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2019. évi maradványát 125 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2019. évi maradványát 246 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.


 (3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 369.083 ezer Ft maradványából a 2020. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 364.681 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 4.031 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 246 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 125 ezer Ft-ot rendel felhasználni.

Az önkormányzat vagyona

7. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján 3.195.338 ezer Ft – ban állapítja meg.

Kimutatások

8.§


(1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2019. évben nem vállalt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Mellékletek