Fülöpszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31 16:00Fülöpszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról
Fülöpszállás Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.
II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően
348.173 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,
524.373 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel,
jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE
a) Működési költségvetési bevétel 338.271 ezer Ft,
ebből:
b) Önkormányzatok működési támogatás............................. 209.967 ezer Ft,
c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 62.413 ezer Ft,
d) Közhatalmi bevételek 32.434 ezer Ft.
e) Működési bevételek 33.339 ezer Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 123 ezer Ft,
g) Személyi juttatások 159.689 ezer Ft,
h) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.829 ezer Ft,
i) Dologi kiadások 104.875 ezer Ft,
j) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 13.096 ezer Ft,
k) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 20.793 ezer Ft,
l) Tartalékok 0 ezer Ft.
m) Működési költségvetés egyenlege: +14.989 ezer Ft.
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE
a) Felhalmozási költségvetési bevételek 9.902 ezer Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9.902 ezer Ft,
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft,
d) Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft,
e) Felhalmozási költségvetési kiadások 201.091ezer Ft,
ebből:
f) Beruházások feladatonként 134.604 ezer Ft,
aa) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása 0 ezer Ft,
ab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 5.575ezer Ft,
ac) Új óvoda építése (2020.évi záró teljesítés) 67.822 ezer Ft,
ad) Központi belterületi csapadékvíz elvezetés kialakítása 49.570 ezer Ft,
ae) Bölcsőde beruházás tárgyévi kiadásai 3.603 ezer Ft,
af) Ingatlan vásárlás (bölcsőde területhez) 0 ezer Ft,
ag) Egészségház – eszközbeszerzések => felújítás része (MFP-HOR) 0 ezer Ft,
ah) Új óvodaudvar fejlesztése, kiépítése 5.000 ezer Ft,
ai). Közmunkaprogram nagyértékű eszköz beszerzések 2.414 ezer Ft,
baj) Identitás pály. (TOP-5.3.1-BK1-2017-00014) eszközbeszerzés 620 ezer Ft.
g) Felújítások 66.487 ezer Ft,
bba) Kurjantópusztai isk. épület felújítása- közösségi tér 21.812 ezer Ft,
bbb) Szennyvízhálózat felújítás a 10.291 ezer Ft,
bbc) Fülöpszállás (hrsz:1178/24), Kossuth L utca parkoló és
járda felújítása (LEADER) 5.000 ezer Ft,
bbd) Egészségház- ingatlan felújítása (MFP-HOR) 3.967 ezer Ft,
bbe) IKSZT-Közösségi ház ingatlan felújítása (MFP-NHI/2019) 14.222 ezer Ft,
bbf) Szolgálati lakások felújítása (MFP-HOR) 11.195 ezer Ft.
3. Felhalmozási költségvetés egyenlege: -191.189 ezer Ft
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
a) Finanszírozási bevételek 370.862 ezer Ft
- belső finanszírozással biztosított
b) Előző évi maradvány igénybevétele 362.599 ezer Ft,
c) Értékpapír értékesítése 0 ezer Ft,
d) Államháztartáson belüli megelőlegezések 8.263 ezer Ft.
- külső finanszírozással biztosított
e) naptári éven belül lejáró hitel felvétele 0 ezer Ft
f) Finanszírozási kiadások 7.537ezer Ft
- belső finanszírozású forrásból
g) Államháztartáson belüli (2019) megelőlegezések elszámolása 7.537 ezer Ft,
h) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása 0 ezer Ft,
i) Finanszírozási költségvetés egyenlege: +363.325 ezer Ft
(3) Az önkormányzat 2020. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. és 3. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a 2020. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 12 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 13 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 12 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát a programokban részt vevők alapján 55 fős keretszámban hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi létszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámkeretet, létszámok év közbeni alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai” feladatok 2020. évi kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2020. évi működési célú támogatások kiadásait a 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2020. évi bevételeit és kiadásait a 6. és 7. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat működési célú 12.419 ezer Ft-ban megállapított általános tartaléka nem került felhasználásra (beruházások elszámolásához, többletkiadások fedezetére elkülönítve).
4. § A képviselő-testület a
- a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 702.269 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 394.936 ezer Ft-ban,
- b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 75.159.ezer Ft-ban – melyből 58.917 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 72.641 ezer Ft-ban,
- c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 6.782 ezer Ft-ban – melyből 6.385 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 6.567 ezer Ft-ban, a
- d) Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 57.874 ezer Ft-ban – melyből 57.747 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 57.766 ezer Ft-ban jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2020. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően önkormányzatot megillető pótlólagos 161.067 Ft támogatás igényléssel, valamint 207.350 Ft visszafizetési kötelezettséggel hagyja jóvá. (A bruttó elszámolás elvéből adódóan a normatívákból adódó eltérések egymással szemben nem számolhatók el.)
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi korrigált maradványát 180.702 ezer Ft-ban határozza meg. A korrigált maradvány értéke 2020. évtől kezdődően megegyezik a kimutatott pénzkészlet összegével. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványának részletezését a 8., illetve a 13.melléklet szerinti részletezésben mutatja be.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2020. évi maradványát 177.895 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2020. évi maradványát 2.484 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2020. évi maradványát 214 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2020. évi maradványát 109 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 180.702 ezer Ft maradványából a 2020. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 177.895 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 2.484 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 214 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 109 ezer Ft-ot rendel felhasználni.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján 3.097.390 ezer Ft – ban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2020. évben nem vállalt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11 mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
III. FEJEZET Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba.