Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
Fülöpszállás Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú Kormányrendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően 731.494 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel, 476.730 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési költségvetési bevétel 336.303 ezer Ft, ebből:
aa) Önkormányzatok működési támogatás 222.262 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54.771 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek 17.494 ezer Ft,
ad) Működési bevételek 41.670 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 106 ezer Ft
b) Működési költségvetési kiadás 322.105 ezer Ft, ebből:
ba) Személyi juttatások 159.802 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22.566 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások 118.613 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 13.066 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 8.058 ezer Ft,
bf) Tartalékok 0 ezer Ft.
c) Működési költségvetés egyenlege: + 14.198 ezer Ft.
d) Felhalmozási költségvetési bevételek 395.191 ezer Ft
da) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 387.241 ezer Ft,
db) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft,
dc) Felhalmozási bevételek 7.950 ezer Ft.
e) Felhalmozási költségvetési kiadások 154.625 ezer Ft, ebből: Beruházások feladatonként 113.965 ezer Ft:
ea) Szociális Alapell. Központ kialakítása 48.343 ezer Ft,
eb) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 8.421 ezer Ft,
ec) Új kétcsoportos bölcsőde létesítése 10.297 ezer Ft,
ed) Központi belterületi csapadékvíz elvezetés (záró kifiz) 38.697 ezer Ft,
ee) Ingatlan vásárlása 0 ezer Ft,
ef) Közterületi bútorok eszközbeszerzései 0 ezer Ft,
eg) Egészségügyi gépek beszerzései (fertőtlenítő-, röntgengép) 1.600 ezer Ft,
eh) Közmunkaprogramban kisértékű eszköz beszerzések 703 ezer Ft,
ei) Kommunális eszköz (munkagép) beszerzése MFP-KOEB/2021 0 ezer Ft,
ej) Orvosi eszközök beszerzése MFP-AEE/2021 21.017 ezer Ft,
ek) Tanya- és falugondnoki busz beszerzése MFP-TFB/2021 0 ezer Ft,
el) Közösségszervezés és kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása MFP-KEB/2021 947 ezer Ft,
em) Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése MFPOJKJF/2021 30 ezer Ft,
en) Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson 3.910 ezer Ft,
eo) Gyermekvédelemhez kapcs. informat. eszköz /GVRE2021 0 ezer Ft.
f) Felújítások 40.660 ezer Ft,
fa) Kurjantópusztai iskolaépület felújítása- közösségi tér 21.611 ezer Ft,
fb) Víziközmű- és szennyvízhálózat- felújításai 5.326 ezer Ft,
fc) IKSZT- Közösségi ház ingatlanfelújítása (MFP-NHI/2019) 261 ezer Ft,
fd) Szolgálati lakások felújítása (MFP-SZL) 9.602 ezer Ft.
g) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 ezer Ft,
h) Felhalmozási költségvetés egyenlege: + 240.566 ezer Ft
i) Finanszírozási bevételek 196.528 ezer Ft, ebből belső finanszírozással biztosított:
ia) Előző évi maradvány igénybevétele 187.125 ezer Ft,
ib) Értékpapír értékesítése 0 ezer Ft,
ic) Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.403 ezer Ft.
id) külső finanszírozással biztosított: naptári éven belül lejáró hitel felvétele 0 ezer Ft.
j) Finanszírozási kiadások 8.837 ezer Ft, ebből belső finanszírozású forrásból:
ja) Államháztartáson belüli (2020) megelőlegezések elszámolása 8.837 ezer Ft,
jb) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása 0 ezer Ft.
k) Finanszírozási költségvetés egyenlege: +187.691 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat 2021. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a 2021. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 12 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 13 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 12 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 20 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi létszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
2. A 2021. évi költségvetés egyes kiemelt feladatait teljesítésének részletezése
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai” feladatok 2021. évi kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2021. évi működési célú támogatások kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2021. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat 5.384 ezer Ft-ban megállapított általános tartaléka nem került felhasználásra, valamint a felhalmozási célú 30.318 ezer Ft tartalék szintén a tárgyévi záró maradvány részét képezi. Fel nem használt tartalék összesen: 35.702 Ft.
3. A költségvetési egységek zárszámadása
4. § A képviselő-testület a
a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 911.197 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 472.755 ezer Ft-ban,
b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 85.962.ezer Ft-ban – melyből 69.554 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 82.494 ezer Ft-ban,
c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 6.571 ezer Ft-ban – melyből 6.265 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 6.378 ezer Ft-ban,
d) Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 59.346 ezer Ft-ban – melyből 59.235 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 58.994 ezer Ft-ban jóváhagyja.
4. A 2021. évi maradvány felülvizsgálata, jóváhagyása
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványát 442.445 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -14.985 ezer Ft összegben a sajátos elszámolású tételek módosítják. A csökkenés mértéke az önkormányzati pénzkészlet állományát csökkenti, az intézmények esetében minimális ezer Ft-ra történő kerekítési különbözet jelentkezik. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 442.445 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 427.460 ezer Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet és a 13. melléklet szerinti részletezésben.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2021. évi maradványát 438.432 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradványát 3469 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2021. évi maradványát 352 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2021. évi maradványát 192 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 442.445 ezer Ft maradványából a 2021. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 438.432 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 3.469 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 352 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 192 ezer Ft-ot rendel felhasználni.
5. Az önkormányzat vagyona
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján 3.197.555 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. Kimutatások
7. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2021. évben nem vállalt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit, adósságot keletkeztető ügyleteit és kötelezettségeit a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.