Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 03Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a rendelkezéseire a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően 479.288 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel, 491.179 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési költségvetési bevétel 404.614 ezer Ft, ebből:
aa) Önkormányzatok működési támogatás 259.168 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 63.890 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek 44.757 ezer Ft,
ad) Működési bevételek 36.799 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft.
b) Működési költségvetési kiadás 388.093 ezer Ft, ebből:
ba) Személyi juttatások 197.765 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.270 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások 143.222 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 15.205 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 8.631 ezer Ft,
bf) Tartalékok 0 ezer Ft.
c) Működési költségvetés egyenlege: + 16.521 ezer Ft.
d) Felhalmozási költségvetési bevételek 74.674 ezer Ft
da) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60.663 ezer Ft,
db) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft,
dc) Felhalmozási bevételek 14.011 ezer Ft.
e) Felhalmozási költségvetési kiadások 103.086 ezer Ft, ebből: Beruházások feladatonként 91.769 ezer Ft:
ea) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 13.408 ezer Ft,
eb) Új kétcsoportos bölcsöde létesítése 23.568 ezer Ft,
ec) Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson II. ütem 3.793 ezer Ft,
ed) Tanya- és falugondnoki busz beszerzése 10.580 ezer Ft,
ee) Orvosi eszközök beszerzése 973 ezer Ft,
ef) Kommunális eszköz (munkagép) beszerzése 14.985 ezer Ft,
eg) Közösségszervezéshez eszközbeszerzés (MFP-KEB/2022.) 1.715 ezer Ft,
eh) Fogászati kezelőegység (MFP-ÖTIK/2022/4) beszerzése 6.399 ezer Ft,
ei) Óvodai játszóudvar, közterületi játszótér fejlesztés (pály.) 2.499 ezer Ft,
ej) Közmunkaprogramok keretében beszerzett eszközök 1.033 ezer Ft,
ek) Kommun.eszköz (kistraktor tartozékokkal) besz.(MFP-KOEB/2022) 4.501 ezer Ft,
el) OGY-ONSZ Választáshoz kapcs. eszközbeszerzés 115 ezer Ft,
em) Ingatlan vásárlása (Fülöpszállás Bajcsy-Zs. u.13. hrsz:298) 8.200 ezer Ft.
f) Felújítások 11.317 ezer Ft,
fa) Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújításai 4.608 ezer Ft,
fb) Szolg. lakás és orvosi lakás felújítása (MFP-SZLOSZ/2022) 5.202 ezer Ft,
fc) Művelődési Ház korszerűsítése „Élhető Fülöpszállás” 1.507 ezer Ft.
g) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 ezer Ft,
h) Felhalmozási költségvetés egyenlege: -28.412 ezer Ft
i) Finanszírozási bevételek 451.657 ezer Ft, ebből belső finanszírozással biztosított:
ia) Előző évi maradvány igénybevétele 442.455 ezer Ft,
ib) Értékpapír értékesítése 0 ezer Ft,
ic) Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.202 ezer Ft.
id) Külső finanszírozással biztosított naptári éven belül lejáró hitel felvétele 0 ezer Ft.
j) Finanszírozási kiadások 8.829 ezer Ft, belső finanszírozású forrásból:
ja) Államháztartáson belüli (2020) megelőlegezések elszámolása 8.829 ezer Ft,
jb) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása 0 ezer Ft.
k) Finanszírozási költségvetés egyenlege: +442.828 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat 2022. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a 2022. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 8 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 13 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 13 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 20 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi keretlétszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai” feladatok 2022. évi kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2022. évi működési célú támogatások kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2022. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet és 7. melléklet szerinti részletezettséggel fogadja el.
(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat 6.314 ezer Ft-ban megállapított általános tartalék összege a tárgyévi záró maradvány részét képezi, felhasználásra nem került.
4. § (1) A képviselő-testület a
a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 905.123 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 482.404 ezer Ft-ban,
b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 123.799.ezer Ft-ban – melyből 98.707 ezer Ft intézményfinanszírozás-, teljesített kiadási főösszegét 117.626 ezer Ft-ban,
c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 8.999 ezer Ft-ban – melyből 8.623 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 8.054 ezer Ft-ban,
d) Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 72.244 ezer Ft-ban – melyből 71.809 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 71.144 ezer Ft-ban jóváhagyja.
(2) A 2022. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2022. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően visszafizetési kötelezettség nélkül hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványát 430.937 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -16.126 ezer Ft összegben a sajátos elszámolású tételek módosítják. A csökkenés mértéke az önkormányzati pénzkészlet állományát csökkenti, az intézmények esetében minimális ezer Ft-ra történő kerekítési különbözet jelentkezik. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 430.937 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 414.811 ezer Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerinti részletezésben.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2022. évi maradványát 422.719 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványát 6.173 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2022. évi maradványát 945 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2022. évi maradványát 1.100 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 430.937 ezer Ft maradványából a 2022. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 422.719 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 6.173 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 945 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 11.000 ezer Ft-ot rendel felhasználni.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján 3.201.796 ezer Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2022. évben nem vállalt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeit, adósságot keletkeztető ügyleteit és kötelezettségeit a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
9. § Ez a rendelet 2023. május 3-án lép hatályba.