Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Fülöpszállás Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a rendelkezéseire a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.
Az önkormányzat összesített 2023. évi zárszámadása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően 435.314 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel, 756.703 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési költségvetési bevétel 426.534 ezer Ft, ebből:
aa) Önkormányzatok működési támogatás 253.482 ezer Ft,
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46.162 ezer Ft,
ac) Közhatalmi bevételek 65.893 ezer Ft,
ad) Működési bevételek 60.922 ezer Ft,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 75 ezer Ft.
b) Működési költségvetési kiadás 483.619 ezer Ft, ebből:
ba) Személyi juttatások 221.757 ezer Ft,
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.194 ezer Ft,
bc) Dologi kiadások 213.542 ezer Ft,
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek 12.462 ezer Ft,
be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 9.664 ezer Ft,
bf) Tartalékok 0 ezer Ft.
c) Működési költségvetés egyenlege: - 57.085 ezer Ft.
d) Felhalmozási költségvetési bevételek 8.780 ezer Ft, ebből:
da) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8.493 ezer Ft,
db) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 287 ezer Ft,
dc) Felhalmozási bevételek 0 ezer Ft.
e) Felhalmozási költségvetési kiadások 273.084 ezer Ft, ebből: Beruházások feladatonként 253.047 ezer Ft:
ea) Egyéb tárgyi eszközök beszerzései (Önk+intézmények) 4.730 ezer Ft,
eb) Új kétcsoportos bölcsöde létesítése (TOP pályázat) 145.335 ezer Ft,
ec) Csapadékvíz elvezetése Fülöpszálláson II. ütem (TOP pály) 93.292 ezer Ft,
ed) Napelemes rendszer Művelődési házra +játszóterek (VP pály.) 8.970 ezer Ft,
ee) Új kétcsoportos bölcsöde eszközök beszerzése (önerős rész) 720 ezer Ft,
f) Felújítások 1.118 ezer Ft, ebből:
fa) Víziközmű- és szennyvízhálózat – felújításai 1.118 ezer Ft,
fb) Szolg. lakás és orvosi lakás felújítása (MFP-SZLOSZ/2022) 0 ezer Ft,
fc) Konyha felújítása 0 ezer Ft.
g) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra (Csapadékvíz pályázat elszámolása) 18.919 ezer Ft.
h) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra (Csapadékvíz pályázat elszámolása) 18.919 ezer Ft.
i) Felhalmozási költségvetés egyenlege: -264.304 ezer Ft.
j) Finanszírozási bevételek 440.364 ezer Ft, ebből belső finanszírozással biztosított
ja) Előző évi maradvány igénybevétele 430.937 ezer Ft,
jb) Értékpapír értékesítése 0 ezer Ft,
jc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.427 ezer Ft,
jd) ebből külső finanszírozással biztosított: naptári éven belül lejáró hitel felvétele 0 ezer Ft.
k) Finanszírozási kiadások 9.370 ezer Ft, ebből belső finanszírozású forrásból
ka) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 9.370 ezer Ft,
kb) Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása 0 ezer Ft.
l) Finanszírozási költségvetés egyenlege: + 430.994 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat 2023. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2023 évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a 2023. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 10 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 14 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 13 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 20 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi keretlétszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai” feladatok 2023. évi kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2023. évi működési célú támogatások kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerinti részletezettséggel fogadja el.
(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat 2.668 ezer Ft-ban megállapított általános tartalék összege a tárgyévi záró maradvány részét képezi, felhasználásra nem került.
4. § (1) A képviselő-testület a
a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 826.793 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 547.325 ezer Ft-ban,
b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 123.799.ezer Ft-ban – melyből 98.707 ezer Ft intézményfinanszírozás-, teljesített kiadási főösszegét 117.626 ezer Ft-ban,
c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 8.345 ezer Ft-ban – melyből 6.775 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 7.737 ezer Ft-ban,
d) Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 83.308 ezer Ft-ban – melyből 81.793 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 82.258 ezer Ft-ban jóváhagyja.
(2) A 2023. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2022. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően visszafizetési kötelezettség nélkül hagyja jóvá.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványát 109.605 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -2.268 ezer Ft összegben a sajátos elszámolású tételek módosítják. A csökkenés mértéke az önkormányzati pénzkészlet állományát csökkenti. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 109.605 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 107.337 ezer Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerinti részletezésben.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2023. évi maradványát 100.930 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványát 7.017 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2023. évi maradványát 608 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2023. évi maradványát 1.050 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 109.605 ezer Ft maradványából a 2023. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 100.930 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 7.017 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 608 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 1.050 ezer Ft-ot rendel felhasználni.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján az önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegfőösszegét 2.337.572 ezer Ft – ban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2023. évben nem vállalt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeit, adósságot keletkeztető ügyleteit és kötelezettségeit a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.