Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési előirányzatokról
Hatályos: 2016. 02. 16- 2018. 12. 30Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési előirányzatokról
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e ren-deletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.
A költségvetés főösszege
2 § (1)1 A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 484 976 ezer Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 608 517 ezer Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 123 541 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 139 882 ezer Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 263 423 ezer Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 748 399 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3)3 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 70 810 ezer Ft költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 68 969 ezer Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása likviditási célú hitel (folyószámla hitel) felvételével 123 644 ezer Ft
(4) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. és 6. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2015. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1)4 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat....................................................................... 2 366 002 ezer Ft
b) Polgármesteri Hivatal........................................................................ 172 016 ezer Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde............................. 210 381 ezer Ft
ebből: Kéleshalmi tagóvoda.............................................................. 11 674 ezer Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1)5 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 364 008 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügyletként a Jánoshalmi Viziközmű-társulat hitelfelvétele kapcsán vállalt készfizetőkezesség terhelheti.
(4) Az önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 10. melléklet tartalmazza.
(5) A 2015. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2015. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel.
(4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
(5) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
(6) A 2015. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
(7) A fejlesztési célú tartalékok felhasználására vonatkozó szabályok:
a) a fejlesztési célú tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
b) a viziközmű bérleti díj bevételből képzett céltartalék felhasználására a szolgáltatóval kötött szerződésben vállaltak az irányadók.
c) a fejlesztési célú tartalék fennmaradó részének felhasználására csak a Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. tagi kölcsön törlesztésének függvényében kerülhet sor.
Intézményi gazdálkodás
6. § (1) A 2015. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2016. február 28-ig – 2015. december 31-i hatállyal - módosítja.
7. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként – figyelemmel a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) bekezdésében foglaltakra – 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.
(4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, fizikai alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint munkáltató alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2015. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása negyedévente, átutalással történik a dolgozó azon lakossági folyószámlájára, melyre munkabérét, illetményét is kapja. A hozzájárulás átutalási határideje a tárgynegyedév középső hónapjának 15. napja.
(5) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (9) bekezdése alapján a 2015. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének határideje 2015. június 30.
8. § (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2015. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
10. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2015. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2015. évi költségvetésben a közútfenntartási, városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(4) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átutalási rendje: a támogatási összeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.
(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
12. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2014. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára.
(2) Az intézmények 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
14. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
15. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet6
adatok E Ft-ban |
||||||||
Rovatok megnevezése |
Helyi Önk. |
Polg. Hiv. |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
738 823 |
0 |
0 |
738 823 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
537 190 |
0 |
0 |
537 190 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
204 415 |
0 |
0 |
204 415 |
|||
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 985 |
0 |
0 |
135 985 |
|||
B113 |
Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. |
178 321 |
0 |
0 |
178 321 |
|||
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
10 916 |
0 |
0 |
10 916 |
|||
B115 |
Műk. célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. |
7 553 |
0 |
0 |
7 553 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
12 783 |
0 |
0 |
12 783 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
42 197 |
0 |
0 |
42 197 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
társulások és költségvetési szerveik |
42 197 |
0 |
0 |
42 197 |
|||
i, |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
146 653 |
0 |
0 |
146 653 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
21 882 |
0 |
21 882 |
||||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
49 311 |
0 |
0 |
49 311 |
|||
e, |
TB pénzügyi alapjai |
34 513 |
0 |
0 |
34 513 |
|||
f, |
elkülönített állami pénzalapok |
37 987 |
0 |
0 |
37 987 |
|||
g, |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
2 960 |
0 |
0 |
2 960 |
|||
h, |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
1 153 788 |
0 |
0 |
1 153 788 |
|||
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
16 148 |
0 |
0 |
16 148 |
|||
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
2 199 |
0 |
0 |
2 199 |
|||
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
1 135 441 |
0 |
0 |
1 135 441 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
1 069 191 |
0 |
0 |
1 069 191 |
|||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
66 250 |
0 |
0 |
66 250 |
|||
e, |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
172 404 |
100 |
0 |
172 504 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
26 500 |
0 |
0 |
26 500 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
25 500 |
0 |
0 |
25 500 |
||||
telekadó |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
144 204 |
0 |
0 |
144 204 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
124 004 |
0 |
0 |
124 004 |
|||
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
123 504 |
0 |
0 |
123 504 |
||||
ideigl. jell. végz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
500 |
0 |
0 |
500 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|||
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 |
0 |
0 |
200 |
|||
talajterhelési díj |
200 |
0 |
0 |
200 |
||||
korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 700 |
100 |
0 |
1 800 |
|||
eljárási illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
50 |
0 |
50 |
||||
felügyeleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
építésügyi bírság |
0 |
50 |
0 |
50 |
||||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság önkormányzatot megillető része |
200 |
0 |
0 |
200 |
||||
egyéb bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
124 183 |
9 330 |
8 220 |
141 733 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 261 |
0 |
0 |
8 261 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
83 887 |
1 716 |
108 |
85 711 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 993 |
0 |
108 |
11 101 |
|||
utak használata ellenében beszedett használati díj, pótd. elektr.útd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 062 |
6 951 |
0 |
11 013 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
2 921 |
4 651 |
0 |
7 572 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
829 |
0 |
0 |
829 |
|||
ebből: |
vadászati jog bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
önk-i vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
829 |
0 |
0 |
829 |
||||
áll-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
önk-i többségi tulaljdonú vállalkozástól kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
egyéb részesedések után kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
3 876 |
0 |
6 307 |
10 183 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 530 |
648 |
1 703 |
23 881 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
77 |
77 |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
447 |
15 |
25 |
487 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
48 |
0 |
0 |
48 |
|||
befektetési jegyek kamatbevételi |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
fedezeti ügyletek kamatbevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség) |
104 |
0 |
0 |
104 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
54 |
0 |
0 |
54 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
1 133 |
0 |
0 |
1 133 |
|||
ebből: |
- |
szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
költségek visszatérítései |
741 |
0 |
0 |
741 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
36 892 |
0 |
0 |
36 892 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
36 882 |
0 |
0 |
36 882 |
|||
ebből: |
- |
termőföld-eladás bevételei |
20 |
0 |
0 |
20 |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
10 |
0 |
0 |
10 |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 778 |
0 |
0 |
24 778 |
|||
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
24 547 |
0 |
0 |
24 547 |
|||
ebből: |
a, |
egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
nonprofit gazdasági társaságok |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
2 879 |
0 |
0 |
2 879 |
|||
h, |
egyéb vállalkozások |
14 668 |
0 |
0 |
14 668 |
|||
i, |
külföldi szervezetek, személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
231 |
0 |
0 |
231 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
216 458 |
0 |
0 |
216 458 |
|||
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B72 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B73 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
40 540 |
0 |
0 |
40 540 |
|||
ebből: |
a, |
egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
||||
c, |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
40 540 |
0 |
0 |
40 540 |
|||
h, |
egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
külföldi szervezetek, személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
175 918 |
0 |
0 |
175 918 |
|||
ebből: |
a, |
egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
3 517 |
0 |
0 |
3 517 |
|||
h, |
egyéb vállalkozások |
172 401 |
0 |
0 |
172 401 |
|||
i, |
Európai Unió |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
kormányok és nemzetközi szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
k, |
egyéb külföldiek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
249 359 |
3 234 |
10 830 |
263 423 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
249 359 |
3 234 |
10 830 |
263 423 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
123 644 |
0 |
0 |
123 644 |
|||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
123 644 |
0 |
0 |
123 644 |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8121 |
Forgatási c. belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
125 715 |
3 234 |
10 830 |
139 779 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
125715 |
3234 |
10830 |
139 779 |
|||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és (5) bek.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815 |
Államháztartáson belüli megelől. törleszt. (Áht. 78. § (4) és (5) bek.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8191 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8192 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
2 716 685 |
12 664 |
19 050 |
2 748 399 |
||||
2. melléklet7
Rovatok megnevezése |
Helyi Önk. |
Polg. Hiv. |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
166 558 |
74 717 |
117 396 |
358 671 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
41 487 |
20 305 |
32 746 |
94 538 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
364 062 |
22 539 |
49 066 |
435 667 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 130 |
50 606 |
0 |
54 736 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
9 089 |
0 |
9 089 |
|||
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
8 613 |
0 |
8 613 |
||||
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kieg. gyermekvédelmi tám. pótléka |
0 |
276 |
0 |
276 |
||||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
200 |
0 |
200 |
||||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
4 |
0 |
4 |
|||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
megváltozott munkaképességűek, ill. egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bek.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
24 801 |
0 |
24 801 |
|||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
24 801 |
0 |
24 801 |
||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
11 919 |
0 |
11 919 |
|||
lakásfenntartási támogatás |
0 |
11 919 |
0 |
11 919 |
||||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 130 |
4 793 |
0 |
8 923 |
|||
rendszeres szociális segély |
0 |
4 682 |
0 |
4 682 |
||||
közgyógyellátás |
0 |
111 |
0 |
111 |
||||
települési támogatás |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
||||
köztemetés |
2 630 |
0 |
0 |
2 630 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
332 914 |
3 234 |
9 549 |
345 697 |
|||
ebből: |
K513 |
Tartalékok |
52 193 |
0 |
0 |
52 193 |
||
Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Céltartalék - Környezetvédelmi Alap |
2 811 |
0 |
0 |
2 811 |
||||
Céltartalék - Védőnők OEP finansz. maradványából |
4 582 |
0 |
0 |
4 582 |
||||
Céltartalék - Létszámleép. kapcs. fiz. kötelezettségekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maradványból képzett tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Fejlesztési c. tartalék - Eü-i Közp. tagi kölcsön visszafiz. |
40 540 |
0 |
0 |
40 540 |
||||
Fejlesztési c. tartalék- viziközművek fejlesztésére |
4 260 |
0 |
0 |
4 260 |
||||
K6 |
Beruházások |
1 188 056 |
615 |
957 |
1 189 628 |
|||
K7 |
Felújítások |
110 362 |
0 |
667 |
111 029 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18 551 |
0 |
0 |
18 551 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
139 882 |
0 |
0 |
139 882 |
|||
Kiadások mindösszesen |
2 366 002 |
172 016 |
210 381 |
2 748 399 |
||||
3. melléklet8
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Össz. |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 077 838 |
1 407 138 |
2 484 976 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 244 509 |
1 364 008 |
2 608 517 |
2 |
I. Működési bevételek |
1 077 838 |
0 |
1 077 838 |
I. Működési kiadások |
1 244 509 |
44 800 |
1 289 309 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
738 823 |
0 |
738 823 |
1. Személyi juttatások |
358 671 |
0 |
358 671 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
537 190 |
0 |
537 190 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
94 538 |
0 |
94 538 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. |
42 197 |
0 |
42 197 |
3. Dologi kiadások |
435 667 |
0 |
435 667 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
146 653 |
0 |
146 653 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 736 |
0 |
54 736 |
7 |
1.4. Elvonások és befizetések bevételei |
12 783 |
0 |
12 783 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
300 897 |
44 800 |
345 697 |
8 |
2. Közhatalmi bevételek |
172 504 |
0 |
172 504 |
5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
1 092 |
0 |
1 092 |
9 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
150 704 |
0 |
150 704 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívül |
24 547 |
0 |
24 547 |
10 |
2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
20 000 |
0 |
20 000 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
199 300 |
0 |
199 300 |
11 |
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
0 |
1 800 |
5.4. Helyi önk-k előző évi elszámolásából származó kiadások |
14 427 |
0 |
14 427 |
12 |
3. Működési bevételek |
141 733 |
0 |
141 733 |
5.5. Egyéb elvonások, befizetések |
12 783 |
0 |
12 783 |
13 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
8 261 |
0 |
8 261 |
5.5. Tartalékok |
7 393 |
44 800 |
52 193 |
14 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
85 711 |
0 |
85 711 |
5.6. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belülre |
41 355 |
0 |
41 355 |
15 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 013 |
0 |
11 013 |
||||
16 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
829 |
0 |
829 |
||||
17 |
3.5. Ellátási díjak |
10 183 |
0 |
10 183 |
||||
18 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 881 |
0 |
23 881 |
||||
19 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
77 |
0 |
77 |
||||
20 |
3.7. Kamatbevételek |
487 |
0 |
487 |
||||
21 |
3.8. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
104 |
0 |
104 |
||||
22 |
3.9. Egyéb működési bevételek |
1 133 |
0 |
1 133 |
||||
23 |
3.10 Biztosító által fizetett kártérítés |
54 |
0 |
54 |
||||
24 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
24 778 |
0 |
24 778 |
||||
25 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
24 547 |
0 |
24 547 |
||||
26 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
231 |
0 |
231 |
||||
27 |
||||||||
28 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 407 138 |
1 407 138 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 319 208 |
1 319 208 |
29 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 153 788 |
1 153 788 |
1. Beruházások |
0 |
1 189 628 |
1 189 628 |
30 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
16 148 |
16 148 |
2. Felújítások |
0 |
111 029 |
111 029 |
31 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
1 135 441 |
1 135 441 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
18 551 |
18 551 |
32 |
1.3. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on belülről |
0 |
2 199 |
2 199 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
2 199 |
2 199 |
33 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
36 892 |
36 892 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
260 |
260 |
35 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
36 882 |
36 882 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
36 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
16 092 |
16 092 |
37 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
10 |
10 |
||||
38 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
216 458 |
216 458 |
||||
39 |
3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
40 540 |
40 540 |
||||
40 |
3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök |
0 |
175 918 |
175 918 |
||||
41 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-166 671 |
43 130 |
-123 541 |
||||
42 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
70 810 |
68 969 |
139 779 |
||||
43 |
IV. Előző évek költségvetési maradványának (és váll. mar.) igénybevétele |
70 810 |
68 969 |
139 779 |
||||
44 |
D. Finanszírozási bevételek |
123 644 |
0 |
123 644 |
E. Finanszírozási kiadások |
139 882 |
0 |
139 882 |
45 |
V.Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
V. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
46 |
VI. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
123 644 |
0 |
123 644 |
VI. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
123 644 |
0 |
123 644 |
47 |
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 238 |
0 |
16 238 |
48 |
Bevételek mindösszesen: |
1 272 292 |
1 476 107 |
2 748 399 |
Kiadások mindösszesen: |
1 384 391 |
1 364 008 |
2 748 399 |
4. melléklet9
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adót terh. jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú kölcsön nyújtás ÁH-on kív. |
Műk. célú kölcsön nyújtás ÁH-on bel. |
Felh. célú kölcsön nyújtás ÁH-on bel. |
Helyi önk. Előző évi elsz-ból sz. kiad. |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Védőnők 2015.évi OEP tart. |
Maradványból képzett tart. |
Létszám-leépít. kapcs. fiz. köt. tart. |
Viziközmű fejl. tartalék |
Eü Közp. kölcs. vfiz. -fejl. tartalék |
Beruházás |
Felú- jítás |
Felh. célú tám. ÁH-on belülre |
Felh. célú tám. ÁH-on kívülre |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
P |
R |
||||||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
20 775 |
7 943 |
93 702 |
0 |
686 |
3 817 |
21 668 |
41 355 |
2 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 465 |
94 076 |
0 |
0 |
297 686 |
|
2 |
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111 projekt |
4 663 |
1 155 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 820 |
|
3 |
Nyári diákmunka program |
551 |
149 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 |
|
4 |
Köztemető - fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
5 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
0 |
0 |
31 058 |
0 |
0 |
33 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 240 |
936 |
399 |
0 |
67 080 |
|
6 |
Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. - Építményüzemeltetés |
16 546 |
4 467 |
23 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 601 |
|
7 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 008 |
489 |
8 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 115 |
|
8 |
Központi költségvetési befizetések |
1 052 |
0 |
0 |
14 427 |
16 238 |
31 717 |
||||||||||||||||||
9 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
24 629 |
6 635 |
6 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
0 |
0 |
0 |
37 955 |
|
10 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
|
11 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás - 2014. évről áthúzódó |
21 456 |
2 909 |
174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 539 |
|
12 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
21 811 |
2 952 |
0 |
0 |
0 |
5 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 250 |
|
13 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 817 |
|
14 |
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
|
15 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
|
16 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
760 |
0 |
0 |
1 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 |
|
17 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
12 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 907 |
|
18 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
1 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
803 894 |
0 |
0 |
0 |
804 954 |
|
19 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
960 |
156 |
0 |
0 |
248 |
1 364 |
||||||||||||||||||
20 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
23 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 797 |
|
21 |
Zöldterület - kezelés |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
26 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 153 |
|||||
22 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
217 |
54 |
6 257 |
0 |
0 |
12 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 525 |
350 |
0 |
0 |
0 |
369 724 |
23. Eü. ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
479 |
0 |
0 |
3 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 203 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
13 851 |
3 739 |
16 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 104 |
|
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
11 759 |
3 177 |
2 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 635 |
|
24 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
206 |
0 |
0 |
23 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
39 320 |
25 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
26 |
Művészeti tevékenységek - IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország - Szerbia) |
964 |
260 |
1 182 |
0 |
0 |
6 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
260 |
15 693 |
0 |
25 037 |
27 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 070 |
28 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 441 |
29 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
30 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 466 |
2 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 644 |
31 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
32. Pelikán Kft. feladatell. tám. |
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
0 |
0 |
16 500 |
0 |
0 |
10 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 713 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 501 |
|
Gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 174 |
|
Hajléktalanok átmeneti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 509 |
|
Hajléktalanok nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 405 |
|
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
2 517 |
0 |
0 |
5 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 841 |
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
3 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 032 |
|
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 179 |
|
33 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
4 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 130 |
34 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 644 |
123 644 |
35 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 811 |
0 |
4 582 |
0 |
0 |
4 260 |
40 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 193 |
36 |
Vállalkozási tevékenység - Növénytermesztés és kapcs. szolg. |
0 |
0 |
8 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 509 |
37 |
Diákélelmezési Konyha |
28 025 |
7 558 |
104 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 111 |
38 |
Mindösszesen: |
166 558 |
41 487 |
364 062 |
4 130 |
1 092 |
199 300 |
24 547 |
41 355 |
2 199 |
14 427 |
0 |
2 811 |
0 |
4 582 |
0 |
0 |
4 260 |
40 540 |
1 188 056 |
110 362 |
260 |
16 092 |
139 882 |
2 366 002 |
5. melléklet10
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
||||
Jánoshalma Város Önkormányzata |
||||||||||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
189 946 |
107 740 |
297 686 |
0 |
0 |
297 686 |
||||
2 |
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111 projekt |
0 |
5 820 |
5 820 |
0 |
5 820 |
||||||
3 |
Nyári diákmunka program |
708 |
708 |
708 |
||||||||
4 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|||||
5 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
64 505 |
2 575 |
67 080 |
0 |
0 |
67 080 |
||||
6 |
Más szerv részére végzett pü-i gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 9. |
44 601 |
0 |
44 601 |
0 |
0 |
44 601 |
||||
7 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
10 115 |
10 115 |
0 |
10 115 |
||||||
8 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 2011. évi CXCV. tv. 53. § |
31 717 |
31 717 |
0 |
0 |
31 717 |
|||||
9 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. §(2) Mötv. 13. § (1)12 |
0 |
0 |
37 751 |
204 |
37 955 |
37 955 |
||||
10 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
303 |
303 |
0 |
0 |
303 |
|||||
11 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás - 2014. évről áthúzódó |
24 539 |
24 539 |
0 |
0 |
24 539 |
||||||
12 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
30 250 |
30 250 |
0 |
0 |
30 250 |
||||||
13 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
7 817 |
0 |
7 817 |
0 |
0 |
7 817 |
||||
14 |
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
250 |
250 |
0 |
0 |
250 |
|||||
15 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|||||
16 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
1 850 |
1 850 |
0 |
0 |
1 850 |
|||||
17 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 19. 2. |
12 907 |
12 907 |
0 |
0 |
12 907 |
|||||
18 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11. 21. |
1 116 |
248 |
1 364 |
0 |
0 |
1 364 |
||||
19 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 060 |
803 894 |
804 954 |
0 |
0 |
804 954 |
||||
20 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
23 797 |
23 797 |
0 |
0 |
23 797 |
|||||
21 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
26 153 |
26 153 |
0 |
0 |
26 153 |
|||||
22 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1)2.11. 9.12.5 |
18 212 |
936 |
19 148 |
637 |
349 939 |
350 576 |
0 |
369 724 |
||
23 |
Háziorvosi alapellátás |
4 203 |
4 203 |
0 |
0 |
4 203 |
||||||
24 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
33 977 |
127 |
34 104 |
0 |
0 |
34 104 |
|||||
25 |
Fogorvosi alapellátás |
120 |
120 |
0 |
0 |
120 |
||||||
26 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
17 044 |
591 |
17 635 |
0 |
0 |
17 635 |
|||||
27 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
23 917 |
15 000 |
38 917 |
206 |
197 |
403 |
0 |
39 320 |
||
28 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
0 |
250 |
250 |
0 |
250 |
||||||
29 |
Művészeti tevékenységek - IPA Határon Átnyúló Projekt |
0 |
8 784 |
16 253 |
25 037 |
0 |
25 037 |
|||||
30 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. §(1) |
1 070 |
1 070 |
0 |
0 |
1 070 |
|||||
31 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. §(1) |
8 441 |
8 441 |
0 |
0 |
8 441 |
|||||
32 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
Mötv. 13. § (1) 7 |
0 |
47 |
47 |
0 |
47 |
|||||
33 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. §(2) |
11 345 |
920 |
12 265 |
10 379 |
10 379 |
0 |
22 644 |
|||
34 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Mötv. 13. § (1) 6. |
5 500 |
5 500 |
0 |
0 |
5 500 |
|||||
35 |
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
0 |
26 713 |
26 713 |
0 |
26 713 |
||||||
36 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
Szoc. tv. 86. §(1) d, |
6 501 |
6 501 |
0 |
0 |
0 |
6 501 |
||||
37 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
Mötv. 13. § (1) 8., Gyvt.40. § (1), Gyvt. 94. §(2a) |
18 174 |
18 174 |
0 |
0 |
18 174 |
|||||
38 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása |
Mötv. 13. § (1) 10 |
0 |
1 509 |
1 509 |
0 |
1 509 |
|||||
39 |
Hajléktalanok nappali ellátása |
Mötv. 13. § (1) 10 |
0 |
3 405 |
3 405 |
0 |
3 405 |
|||||
40 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. §(1) b, |
7 841 |
7 841 |
0 |
0 |
7 841 |
|||||
41 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. §(1) c, |
3 032 |
3 032 |
0 |
0 |
3 032 |
|||||
42 |
Családsegítés |
Szoc. tv. 86. §(1) d, |
9 179 |
2 000 |
11 179 |
0 |
0 |
11 179 |
||||
43 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások (települési támogatás, köztemetés) |
Szoc. tv. 25. § (3)b, 45. §(1), 48. § (1) |
4 130 |
4 130 |
0 |
0 |
4 130 |
|||||
44 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1)13 |
7 393 |
44 800 |
52 193 |
0 |
0 |
52 193 |
||||
45 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
123 644 |
123 644 |
0 |
123 644 |
||||||
46 |
Vállalkozási tev. - Növénytermesztés és kapcs. szolg. |
0 |
8 509 |
8 509 |
0 |
8 509 |
||||||
47 |
Diákélelmezési Konyha |
Gyvt. 151. § (2b) |
139 895 |
216 |
140 111 |
0 |
0 |
140 111 |
||||
Önkormányzat összesen: |
776 135 |
984 797 |
1 760 932 |
190 347 |
376 768 |
567 115 |
37 751 |
204 |
37 955 |
2 366 002 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
120 795 |
615 |
121 410 |
0 |
0 |
121 410 |
||||
2 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
Szoc.tv. 25. § (3) ab |
29 483 |
29 483 |
0 |
0 |
29 483 |
|||||
3 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Szoc.tv. 134/D. §a, |
11 919 |
11 919 |
0 |
0 |
11 919 |
|||||
4 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. -(Erzsébet ut., kieg. gyerm.véd. tám. és pótléka, óvodáztatási tám.) |
Gyvt. tv. 14. § (3), 20/A. §,20/B. §, |
9 089 |
9 089 |
0 |
0 |
9 089 |
|||||
5 |
Egyéb szoc. természetbeni és pénzbeni ell. tám. |
Hdt. 9. § , Szoc. tv. 45. § (1) |
111 |
111 |
0 |
4 |
4 |
115 |
||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
171 397 |
615 |
172 012 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
172 016 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 151. § (2), (2a) |
32 644 |
32 644 |
0 |
0 |
32 644 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás Jh. |
Mötv. 13. § (1) 6. |
157 934 |
1 204 |
159 138 |
0 |
0 |
159 138 |
||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás Kéleshalom |
Mötv. 13. § (1) 6. |
11 674 |
11 674 |
0 |
0 |
11 674 |
|||||
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
0 |
6 505 |
420 |
6 925 |
0 |
6 925 |
|||||
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde összesen: |
202 252 |
1 204 |
203 456 |
6 505 |
420 |
6 925 |
0 |
0 |
0 |
210 381 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 149 784 |
986 616 |
2 136 400 |
196 852 |
377 188 |
574 040 |
37 755 |
204 |
37 959 |
2 748 399 |
||
6. melléklet11
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
80 739 |
219 344 |
Földalapú támogatás |
1 365 |
146 569 |
Vizi-, szennyvízközművek bérleti díj bev. |
248 |
357 429 |
||||||||||||||||||||
Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat támogatása |
7 276 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
2 960 |
Állati hullák ártalmatlanítás költségeiből továbbszámlázott bev. |
1 007 |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
776 135 |
984 797 |
1 760 932 |
Nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatok támogatása |
10 499 |
Ügyeleti ellátáshoz OEP-finanszírozás |
12 792 |
Étkeztetési, szállítási tevék. bevétele |
97 395 |
|||||||||||||||||||
Gyermekétk. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (ált. isk, gimn.) |
14 437 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz OEP-finanszírozás |
18 000 |
Lakbér bevételek |
4 943 |
|||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (ált. isk. gimn.) |
25 034 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
303 |
Helyi adók, átengedett központi adók, talajterhelési díj, közigazgatási bírság bevétele |
172 404 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
70 079 |
Munkaügyi Kp. tám. -2014. évről áthúzódó START-munkaprogramok |
18 690 |
Bérleti díj bevételek |
6 220 |
723 342 |
989 592 |
1 712 934 |
-52 793 |
4 795 |
-47 998 |
|||||||||||||||||
Nyári gyermekétkeztetés támogatása |
1 589 |
Munkaügyi Kp. tám. -hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
18 294 |
Építményüzemeltetésből származó bevétel |
512 |
|||||||||||||||||||||||
2014. december havi bérkompenzáció |
226 |
Kölcsön visszatérülés - Lajtha L. Kft. |
2 879 |
Kamatbevételek |
447 |
|||||||||||||||||||||||
2015. évi bérkompenzáció |
2 050 |
Kölcsön visszatérülés- Ivóvízmin. jav. Társulás |
2 297 |
Készletértékesítés bevétele |
328 |
|||||||||||||||||||||||
2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
417 |
Kölcsön visszatérülés- Viziközmű Társulat |
14 668 |
Ingatlan értékesítés áfa-ja |
364 |
|||||||||||||||||||||||
Átmeneti ivóvízellátás működtetési támogatása |
960 |
4.sz. háziorvosi körzet, iskola eü. OEP- finanszírozás |
3 721 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
331 |
|||||||||||||||||||||||
Köznevelési intézm.-ek működtet.-hez kapcs. tám. |
6 038 |
Kölcsön visszatérülés- Közfoglalkoztatás Non-profit Kft |
7 000 |
Továbbszámlázott telep rend.terv. mód., közüzemi díjak és vagyonbiztosítási díjak bevételei |
3 190 |
|||||||||||||||||||||||
Munkaügyi Kp. műk. c. tám. - Nyári diákmunka program |
700 |
Villamos energia díj visszatérítés |
410 |
|||||||||||||||||||||||||
ÁFA visszatérülés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kölcsön visszatérülés - Jánoshalmi Kistérségi Társulás |
39 900 |
2014. évi szabad maradvány elvonása |
12 783 |
|||||||||||||||||||||||||
Település rendezési terv módosítás támogatása |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
54 |
|||||||||||||||||||||||||
Jánoshalmi Napok NKA támogatása |
3 000 |
Kártérítés - egyéb működési bevétel |
47 |
|||||||||||||||||||||||||
Műk. c. m. igénybevétel |
56 746 |
|||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
12 750 |
15 170 |
Kölcsön visszatérülés- Eü-i Központ |
40 540 |
868 561 |
Ingatlan, termőföld értékesítése |
36 882 |
105 861 |
||||||||||||||||||||
2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
420 |
Szennyvíz beruh. saját erő (Viziközmű társ. h.) |
172 401 |
Részesedések értékesítése |
10 |
|||||||||||||||||||||||
Szennyvíz beruházás EU-s és hazai támogatás |
560 125 |
Felhalm. célú maradvány igénybevétele |
68 969 |
|||||||||||||||||||||||||
Család- és gyermekjóléti központ kialakítás tám. |
2 000 |
Jánoshalma középületeinek energetikai felújítása EU támogatás |
87 170 |
|||||||||||||||||||||||||
LEADER projekt támogatása |
2 609 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kölcsön v.térülés- Jh- Mélykút Ivóvíz. Társ. |
2 199 |
|||||||||||||||||||||||||||
2012. évi fejl. c. viziközmű elszámolásból Városgazda Kft-től |
3517 |
|||||||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
37 751 |
204 |
37 955 |
Tűzoltóság BM támogatása |
29 532 |
29 532 |
29 532 |
0 |
29 532 |
-8 219 |
-204 |
-8 423 |
||||||||||||||||
ÁROP szervezetfejl. projekt EU tám. műk. |
12 456 |
22 113 |
Terményértékesítés (búza, kukorica stb.) |
8 021 |
132 331 |
|||||||||||||||||||||||
Jh-i Napok támogatása- magánszemély |
1 |
OTP Bank Nyrt. -reklámszolgáltatás díja |
102 |
|||||||||||||||||||||||||
Képzőművészeri Alkotótábor tám.-JH-ért Alapítvány |
230 |
Jh-i Napok -tárgyi eszk. bérbeadás bev. |
115 |
|||||||||||||||||||||||||
IPA Határon Átnyúló Projekt EU tám. műk. |
9 426 |
Szoc. Otthon- hagyatéki térítés bevétele |
345 |
|||||||||||||||||||||||||
Folyószámla hitel felvétel |
123 644 |
|||||||||||||||||||||||||||
IPA projekt - árfolyamnyereség |
104 |
154 444 |
486 115 |
640 559 |
-35 903 |
109 347 |
73 444 |
|||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
190 347 |
376 768 |
567 115 |
Imre Zoltán Műv. Kp. Napelemes fejlesztés projekt EU önerő alap támogatása |
978 |
978 |
Napenergia h. ipari területen pr. EU Önerő Alap |
65 850 |
485 137 |
|||||||||||||||||||
Ipari terület "Napenergia hasznosítása.." projekt EU támogatása |
373 150 |
|||||||||||||||||||||||||||
Imre Zoltán Műv. Kp. Napelemes fejlesztés projekt EU támogatása |
11 195 |
|||||||||||||||||||||||||||
IPA Határon Átnyúló Projekt EU tám. felh. |
34 942 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 004 233 |
1 361 769 |
2 366 002 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
235 492 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
1 551 912 |
Saját bevétel összesen: |
595 621 |
907 318 |
1 475 707 |
2 383 025 |
-96 915 |
113 938 |
17 023 |
|||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
123 156 |
166 737 |
RGYVK-hoz kapcs. természetb. j. (Erzsébet utalvány) megtérítése |
8 613 |
8 889 |
Hirdetmények utáni igazg. szolg. díj |
50 |
12 664 |
||||||||||||||||||||
Aktív korúak ellátásának állami támogatása |
23 590 |
Építéshatósági eljárási díj |
50 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
171 397 |
615 |
172 012 |
Lakásfenntartási támogatás állami támogatása |
10 920 |
Kieg. RGYVK címén kifizetett összeg és kapcsolódó pótlék megtérítése |
276 |
Anyakönyvi szolg. díjbevétele |
120 |
188 290 |
0 |
188 290 |
16 893 |
-615 |
16 278 |
|||||||||||||
Óvodáztatási támogatás állami támogatása |
200 |
Továbbszámlázott szolg. bevételei |
7 599 |
|||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
7 077 |
Takarítási szolgáltatás díjbevétele |
1 596 |
|||||||||||||||||||||||||
2014. december havi bérkompenzáció |
171 |
Kamatbevételek |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
2015. évi bérkompenzáció |
1 623 |
Műk. c. m. igénybevétel |
3 234 |
|||||||||||||||||||||||||
Állami feladatok kiadása |
4 |
0 |
4 |
Hadigondozotti ellátás állami támogatása |
15 |
15 |
0 |
15 |
0 |
15 |
11 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Jh.-i Polgárm. Hiv. kiadásai össz.: |
171 401 |
615 |
172 016 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
166 752 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
8 889 |
Saját bevétel összesen: |
12 664 |
188 305 |
0 |
188 305 |
16 904 |
-615 |
16 289 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
15 143 |
151 094 |
19 050 |
|||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés tám. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (óvoda) |
7 203 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
8 010 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
202 252 |
1 204 |
203 456 |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
110 702 |
Bérleti díj bevétel |
108 |
170 144 |
0 |
170 144 |
-32 108 |
-1 204 |
-33 312 |
|||||||||||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. (óvoda) |
12 490 |
Kamatbevételek |
25 |
|||||||||||||||||||||||||
Kieg. tám. óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
4 102 |
Műk. célú maradvány igénybevétele |
10 830 |
|||||||||||||||||||||||||
2014. december havi bérkompenzáció |
123 |
Áfa visszatérítés |
77 |
|||||||||||||||||||||||||
2015. évi bérkompenzáció |
1 331 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
Nyitnikék Gyerekház fejezeti műk. c. támogatása |
6 525 |
6 525 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
6 505 |
420 |
6 925 |
Nyitnikék Gyerekház fejezeti felh. c. támogatása |
400 |
400 |
6 525 |
400 |
6 925 |
20 |
-20 |
0 |
||||||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde kiadásai összesen: |
208 757 |
1 624 |
210 381 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
151 094 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
6 925 |
Saját bevétel összesen: |
19 050 |
176 669 |
400 |
177 069 |
-32 088 |
-1 224 |
-33 312 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
1 384 391 |
1 364 008 |
2 748 399 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
553 338 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
1 567 726 |
Saját bevétel mindösszesen: |
627 335 |
1 272 292 |
1 476 107 |
2 748 399 |
-112 099 |
112 099 |
0 |
|||||||||||||
7. melléklet12
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
||||||||||||
Jánoshalmi tagóvodák |
||||||||||||
Óvónő |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Pedagógiai asszisztens |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Óvodai dajka |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Technikai dolgozó |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Egységes Óvoda-Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Óvónő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Bölcsődei gondozónő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Kéleshalmi tagintézmény |
||||||||||||
Óvónő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Óvodai dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nyitnikék Gyerekház - MT hatálya alá tartozó dolgozók |
||||||||||||
Gyerekház vezető |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
pedagógus |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
takarító |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde összesen: |
41 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
- Fizikai alkalmazottak (1 gk. vezető, 1 takarítónő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Polgárm. Hiv. összesen: |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Nyári diákmunka program |
4 |
3 |
||||||||||
Önk. Tűzoltóság |
||||||||||||
- Tűzoltók (közalkalmazottak) |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Építményüzemeltetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Takarítónő |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
- Fűtő, karbantartó |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Technikus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ügyeleti Szolgálat |
||||||||||||
- Ápolók |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Gépkocsivezető |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Diákélelmezési Konyha |
||||||||||||
- Konyhavezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakács |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Hentes |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Konyhai kisegítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Gépkocsi vezető |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Gazdasági ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Helyi önkorm. összesen: |
50,75 |
50,75 |
50,75 |
50,75 |
50,75 |
50,75 |
54,75 |
53,75 |
50,75 |
50,75 |
50,75 |
50,75 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
119,75 |
122,75 |
122,75 |
122,75 |
122,75 |
122,75 |
126,75 |
125,75 |
122,75 |
122,75 |
122,75 |
122,75 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Helyi Önkormányzat |
||||||||||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Rehabilitációs közfoglalkoztatás |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
START- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás - 2014. évről áthúzódó |
||||||||||||
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||||||||
településkarbantartó |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
segédmunkás |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
segédmunkás |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
álláskereső közfoglalkoztatás |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi Önkorm. összesen |
137 |
137 |
16 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
137 |
137 |
16 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
segédmunkás |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
álláskereső közfoglalkoztatás |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi Önkorm. összesen |
455 |
455 |
48 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
455 |
455 |
48 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet13
E Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
Radnóti utcai óvodaépületben fűtésrendszer átalakítása - kazánház kialakítása |
5 500 |
4 |
– |
Tárgyi eszköz beszerzések Diákélelmezési Konyha részére |
216 |
5 |
– |
Dózsa Gy. utcai parkoló kialakítása |
250 |
6 |
– |
KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048 "Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jánoshalmi ipari területen" projekt beruházási kiadásai |
349 831 |
7 |
– |
Naperőmű távfelügyelet ellátásához szükséges internet kapcsolat biztosításához eszközök beszerzése |
108 |
8 |
– |
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029 "Jánoshalma város szennyvíz-csatornázása és szennyvíztisztítása" projekt beruházási kiadásai |
803 894 |
9 |
– |
Tárgyi eszköz beszerzések (vészjelző, habbal oltó, mentőkötél, hólánc, sodronykötél) - Tűzoltóság |
204 |
10 |
– |
Tárgyi eszköz beszerzések (oxigénpalack) - Háziorvosi ügyeleti ellátás részére |
127 |
11 |
– |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések (légzésfigyelő, csecsemőmérlegek, vérnyomásmérők, notebook windows 7, HDD, Notebook RAM, adapter) - Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás részére |
591 |
12 |
– |
Főtérre 3 db új kamera beállítása, a rendszer sávszélesség növelése |
586 |
13 |
– |
Sportcsarnok napkollektoros rendszeréhez hőmennyiségmérő beszerzése |
70 |
14 |
– |
Polgármesteri Hivatal elhelyezésének tervezési munkái |
8 319 |
15 |
– |
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726 "Imre Zoltán Művelődési Központ villamos energia megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés" projekt beruházási kiadásai |
10 379 |
16 |
– |
Víziközmű fejlesztés - Batthyány u. 15. sz. előtti tűzcsap korszerűsítés |
248 |
17 |
– |
Műfüves pálya kialakítása (talajmechanikai szakvélemény) |
127 |
18 |
– |
Jánoshalmi Művésztelep működéséhez eszközök biztosítása (40 db képkeret, 1db vízforraló, 1 db rezsó) |
300 |
19 |
– |
Mentőállomás kerítés építés |
360 |
20 |
– |
2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - eszközbeszerzés |
920 |
21 |
– |
Zászlók készíttetése |
111 |
22 |
– |
Álló csikkgyűjtő beszerzése |
35 |
23 |
– |
Bernáth Zoltán u. 44. sz. alatti ingatlanban ingatlanrész megvásárlása |
880 |
24 |
– |
Család- és gyermekjóléti központ kialakítása |
2 000 |
25 |
– |
Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. megalapítása - törzstőke jegyzése |
3 000 |
26 |
Helyi önkormányzat összesen: |
1 188 056 |
|
27 |
Polgármesteri Hivatal |
||
28 |
– |
Tárgyi eszköz beszerzések (telefonkészülék, porszívó, számológép ) |
445 |
29 |
– |
Pénzügyi osztály Kölcsey u. 12. sz. alatti elhelyezésének kialakítása |
170 |
30 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
615 |
|
31 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde |
||
32 |
– |
Tárgyi eszköz beszerzések (bojler, keringető szivattyú , mozgásérzékelő lámpák ) |
204 |
33 |
– |
Ivókutak beszerelése, kiépítése, szúnyoghálós ajtó, gázbojler csere |
333 |
37 |
Összesen: |
1 189 628 |
|
38 |
Felújítás |
||
39 |
Helyi önkormányzat |
||
40 |
– |
Arany J. u. 13. sz. alatti ingatlanrész felújítása - bérleti díj beszámítást meghaladó kiadás |
579 |
41 |
– |
Téglagyár utcai zárt csapadékvíz rendszer felújítása |
350 |
42 |
– |
Sportcsarnok küzdőtér parketta felújítás |
15 000 |
43 |
– |
Jánoshalma Vízmű gépház csapadékvíz elvezetésének felújítása |
357 |
44 |
– |
KEOP-5.7.0 Önkormányzati tulajdonban lévő középületek energetikai felújítása |
94 076 |
45 |
Helyi önkormányzat összesen: |
110 362 |
|
46 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde |
||
47 |
– |
Kémények felújítása - Petőfi utcai óvoda |
667 |
48 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde összesen: |
667 |
|
49 |
Összesen: |
111 029 |
|
50 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
51 |
Helyi önkormányzat |
||
52 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
399 |
53 |
– |
Ivóvízminőség-javító beruházás átmeneti finanszírozásához felhalmozási c. kölcsön nyújtása Jánoshalma- Mélykút Ivóvíminőségjavító Önkormányzati Társulás számára |
2 199 |
54 |
– |
IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország- Szerbia) - Szerbiai pályázati partnereknek továbbutalandó felhalmozási célú támogatás |
15 693 |
55 |
– |
IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország- Szerbia) - Hazai támogatási előleg elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség |
260 |
56 |
Összesen: |
18 551 |
|
48 |
Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások |
||
49 |
|||
50 |
Összesen: |
0 |
|
57 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
58 |
Helyi önkormányzat |
||
59 |
– |
Fejlesztési célú céltartalék - Jh.-i Kistérségi Egészségügyi Központ Kft tagi kölcsön visszafizetéséből |
40 540 |
60 |
– |
Céltartalék - viziközművek 2015. évi bérleti díj bevételéből és az előző évek bérleti díj maradványából (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) |
4 260 |
61 |
Összesen: |
44 800 |
|
62 |
Mindösszesen: |
1 364 008 |
|
9. melléklet14
E Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
- |
Vis maior tartalék képzése |
1 000 |
3 |
- |
73/2015. (IV.29) Kt. hat. Suzuki Vitara Allgrip Pr. 1,6 típusú terepjáró beszerz. - pály. önrész |
-1 000 |
4 |
Összesen: |
0 |
|
5 |
Céltartalék (működési) |
||
6 |
- |
Védőnők 2015. évi OEP-finanszírozásának maradványa |
1 196 |
7 |
- |
Védőnők 2014. évi OEP-finanszírozás maradványa |
714 |
8 |
- |
Védőnők OEP-finanszírozásának maradványa előző évekről |
2 900 |
9 |
- |
Védőnők irodahelyiségének, tanácsadó helyiségének áramfogyasztása |
-127 |
10 |
- |
Védőnők 2015. évi eszközbeszerzése |
-101 |
11 |
Összesen: |
4 582 |
|
12 |
- |
Környezetvédelmi alap képzése a 2015. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
200 |
13 |
- |
Környezetvédelmi alap (Előző évek maradványa) |
2 611 |
14 |
Összesen: |
2 811 |
|
15 |
- |
Létszámleépítésekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek tartalék képzése |
3 000 |
16 |
- |
Köztemetés kiadásai |
-1 000 |
17 |
- |
EPER program rendszerkövetési szolgáltatás díja |
-207 |
18 |
- |
179/2015.(X.22.) Kt. hat. Naperőmű felügyeleti és karbantartási díja és a felügyelethez szükséges eszköz beszerzése |
-707 |
19 |
- |
180/2015.(X.22.) Kt. hat. Naperőmű elektronikus védelme |
-38 |
20 |
- |
Bernáth Z. u. 44.sz. alatti ingatlanban ingatlanrész megvásárlása |
-880 |
21 |
- |
Műfüves pálya kialakítása |
-19 |
22 |
- |
Szociális étkeztetés szolgáltatás kiadásai |
-149 |
23 |
Összesen: |
0 |
|
24 |
Összesen: |
7 393 |
|
25 |
Általános tartalék |
||
26 |
- |
Általános tartalék képzése |
1 000 |
27 |
- |
46/2015.(II.26.) Kt. hat. 2015. évi hosszabb időtartamú közf. - önerő |
-3 517 |
28 |
- |
47/2015.(II.26.) Kt. hat. Százszorszépföld Egyesülethez való csatlakozás - tagdíj |
-100 |
29 |
- |
Ellátottak juttatásai - kiegészítő támogatások (FHT, RSZS) rendezése |
-859 |
30 |
- |
Topolyai Kodály Z. MMK Cirkalom Néptáncegyüttesének utiköltsége (márc. 15-i rendezvény) |
-250 |
31 |
- |
2015-ben induló START - munkaprogram önerő visszavezetés |
720 |
32 |
- |
Vízi- és szennyvízközművel kapcsolatos 2012. évi fejlesztési c. pénzeszköz elszámolásából Városgazda Kft. által visszautalt összeg |
3 517 |
33 |
- |
61/2015. (III.26) Kt. hat. Bács-Szakma Zrt. Önkormányzati tulajdonrész értékesítése |
10 |
34 |
- |
72/2015. (IV.29) Kt. hat.Sportcsarnok napkollektoros rendszerhez hőmennyiségmérő beszerz. |
-70 |
35 |
- |
73/2015. (IV.29) Kt. hat. Suzuki Vitara Allgrip Pr. 1,6 típusú terepjáró beszerz. - pály. önrész |
-350 |
36 |
- |
100/2015. (V.28) Kt. hat. Belterületi utak, járdák felújítása - pályázati önerő |
-2 250 |
37 |
- |
101/2015. (V.28) Kt. hat Sportcsarnok küzdőtér parketta felújítás - pályázati önerő |
-2 250 |
38 |
- |
104/2015. (V.28) Kt. hat. Jánoshalmi Napok költségkeret |
-6 000 |
39 |
- |
Önkormányzati intézmények elvont 2014. évi szabad költségvetési maradványának tartalékba helyezése |
12 783 |
40 |
- |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde fejlesztési igénye |
-1 000 |
41 |
- |
Villamos energia díj túlfizetésének visszatérítése |
410 |
42 |
- |
Folyószámla hitel járulékos költségei |
-1 204 |
43 |
- |
Európa Bajnokságon való részvétel támogatása |
-67 |
44 |
- |
Nyári diákmunka program - foglalkozás egészségügyi vizsgálat |
-8 |
45 |
- |
Hatályos településrendezési terv módosítása |
-218 |
46 |
- |
Mentőállomás kerítés építés |
-360 |
47 |
- |
Bontott anyag értékesítés bevétele (nettó) |
63 |
48 |
- |
184/2015. (X.22) Kt. hat. Pelikán Kft. ellátási szerződésének módosítása |
5 200 |
49 |
- |
186/2015. (X.22) Kt. hat. Ivóvízminőség-javító beruházás finanszírozása |
-156 |
50 |
- |
Közmunkaprogramok 2014. év végi előlegének elszámolása |
-12 125 |
51 |
- |
Közmunkaprogramok előirányzat rendezése |
-165 |
52 |
- |
Jánoshalma Város közbiztonsága javítása érdekében kamerarendszer kiépítése - LEADER projekt támogatása |
2 609 |
53 |
- |
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések pályázati önerőből tartalék képzés (a pályázat nem nyert támogatást) |
882 |
54 |
- |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önerőből tartalék képzés (a pályázat nem nyert támogatást) |
1 936 |
55 |
- |
Suzuki Vitara személygépjármű beszerzés pályázati önerőből tartalék képzés (a pályázat nem nyert támogatást) |
231 |
56 |
- |
Óvodapedagógusok bértámogatásához kapcs. mutatószám csökkenés miatti állami támogatás csökkenés |
-277 |
57 |
- |
Imre Z. Műv. Közp. napelemes fejlesztés EU önerő alap támogatása |
978 |
58 |
- |
IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program - 2015. évi fennmaradó rész |
6 687 |
59 |
- |
Állati hullák ártalmatlanítása, kóbor ebek befogása |
-2 500 |
60 |
- |
Szociális étkeztetés |
-457 |
61 |
- |
Háziorvosi ügyeleti ellátás - helyettesítés |
-2 121 |
62 |
- |
218/2015.(XII.10) Kt. hat. Városi kamerarendszer meghibásodott elemeinek cseréje |
-32 |
63 |
- |
Álló csikkgyűjtő beszerzés |
-35 |
64 |
- |
Tolmácsolás díja |
-124 |
65 |
- |
Kóbor ebek befogása |
-531 |
66 |
Összesen: |
0 |
|
67 |
Maradványból képzett tartalék |
||
68 |
- |
Maradványból képzett tartalék képzése |
122 146 |
69 |
- |
85/2015. (IV.29) Kt. hat. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések pályázati önerő |
-882 |
70 |
- |
103/2015. (V.28) Kt. hat. Polgármesteri Hivatal elhelyezése |
-8 489 |
71 |
- |
2014. évi állami támogatások elszámolása alapján visszafizetendő különbözet |
-14 409 |
72 |
- |
2014. évi állami támogatások elszámolásának kamat terhe |
-1 052 |
73 |
- |
2013. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálatakor megállapított visszafizetési kötelezettség |
-18 |
74 |
- |
Maradványt terhelő kötelezettségek |
-85 838 |
75 |
- |
Imre Z. Műv. Közp. - napelemes fejlesztés tervezés, kivitelezés |
-10 330 |
76 |
- |
EPER program rendszerkövetési szolgáltatás díja |
-385 |
77 |
- |
Ingatlan értékesítés miatti befizetendő Áfa |
-594 |
78 |
- |
2014. december havi Áfa befizetési kötelezettség |
-149 |
79 |
Összesen: |
0 |
|
80 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
7 393 |
|
81 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
82 |
- |
Céltartalék - viziközművek 2015. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) |
365 |
83 |
- |
Céltartalék - viziközművek bérleti díj bevétel maradványa előző évekről |
4 252 |
84 |
- |
Céltartalék - Vízmű gépház csapadékvíz elvezetésének felújítása |
-357 |
85 |
Összesen: |
4 260 |
|
86 |
- |
Céltartalék - Eü-i Központ kölcsön visszafizetés |
40 540 |
87 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
44 800 |
|
88 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
52 193 |
|
10. melléklet15
Ssz. |
Időszak |
Az önkormányzat saját bevételének típusa |
Összesen |
|||||
1. helyi adóból származó bevétel |
2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
2015. év |
150 504 |
37 711 |
487 |
10 |
11 983 |
0 |
200 695 |
2 |
2016. év |
128 500 |
20 000 |
3 000 |
1 000 |
9 500 |
0 |
162 000 |
3 |
2017. év |
124 800 |
18 000 |
2 800 |
1 000 |
8 000 |
0 |
154 600 |
4 |
2018. év |
125 000 |
16 000 |
2 600 |
800 |
8 000 |
0 |
152 400 |
5 |
2019. év |
125 940 |
6 000 |
2 610 |
200 |
4 000 |
0 |
138 750 |
6 |
2020. év |
127 035 |
6 000 |
2 640 |
100 |
3 800 |
0 |
139 575 |
7 |
2021. év |
128 585 |
6 000 |
2 660 |
100 |
3 500 |
0 |
140 845 |
8 |
2022. év |
130 615 |
6 000 |
2 710 |
100 |
3 400 |
0 |
142 825 |
11. melléklet16
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (eFt) |
2015. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok (eFt) |
2015. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok (eFt) |
|||||
Összesen |
évenkénti üteme |
||||||||
2011. év |
2012. év |
2013. év |
2014. év |
2015. év |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
||||||||
2 |
Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése II. (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111) |
||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
||||||
4 |
EU-s forrás |
21 900 |
2 670 |
19 230 |
12 456 |
||||
5 |
Források összesen |
21 900 |
0 |
0 |
2 670 |
19 230 |
0 |
12 456 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
2 000 |
2 000 |
||||||
7 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
|||||||
8 |
Bér + járulék kiadások (elszámolható) |
6 100 |
1 200 |
4 900 |
5 818 |
||||
9 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
13 800 |
1 470 |
12 330 |
|||||
10 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
0 |
2 |
||||||
11 |
Kiadások összesen |
21 900 |
0 |
0 |
2 670 |
19 230 |
0 |
0 |
5 820 |
12 |
Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029) |
||||||||
13 |
Saját erő - elszámolható |
189 679 |
61 656 |
120 570 |
63 867 |
208 289 |
|||
14 |
Saját erő - nem elszámolható |
56 414 |
859 |
||||||
15 |
EU-s forrás és hazai együtt |
2 791 977 |
699 507 |
1 367 887 |
724 583 |
560 125 |
|||
16 |
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés) |
||||||||
17 |
Források összesen |
3 038 070 |
761 163 |
1 488 457 |
788 450 |
0 |
0 |
769 273 |
0 |
18 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
2 981 656 |
761163 |
1 488 457 |
788 450 |
768 414 |
|||
19 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
56 414 |
35 480 |
||||||
20 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
||||||||
21 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 060 |
|||||||
22 |
Fizetendő ÁFA |
||||||||
23 |
Kiadások összesen |
3 038 070 |
761 163 |
1 488 457 |
788 450 |
0 |
0 |
0 |
804 954 |
24 |
Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jh-i ipari területen (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048) |
||||||||
25 |
Saját erő |
66 350 |
65 856 |
||||||
26 |
EU-s forrás |
373 150 |
373 150 |
||||||
27 |
Források összesen |
439 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 006 |
0 |
28 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
439 000 |
428 865 |
||||||
29 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
500 |
387 |
||||||
30 |
Kiadások összesen |
439 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
429 252 |
31 |
Imre Zoltán Műv. Kp. villamosenergia megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726) |
||||||||
32 |
Saját erő |
2 276 |
|||||||
33 |
EU-s forrás |
11 195 |
11 195 |
||||||
34 |
Források összesen |
13 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 195 |
0 |
35 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
13 171 |
10 379 |
||||||
36 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
300 |
|||||||
37 |
Kiadások összesen |
13 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 379 |
38 |
IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország-Szerbia) - Jánoshalma Város Önkormányzat |
||||||||
39 |
EUR |
eFt |
|||||||
40 |
Saját erő |
5 822,70 |
5 409,84 |
412,86 |
|||||
41 |
Hazai társfinanszírozás |
11 645,40 |
11 645,40 |
0,00 |
|||||
42 |
EU-s forrás (IPA) |
98 985,90 |
14 847,89 |
84 138,01 |
22 297 |
||||
43 |
Források összesen |
116 454,00 |
0,00 |
0,00 |
31 903,13 |
84 550,87 |
0,00 |
22 297 |
0 |
44 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
82 240,00 |
30 663,79 |
51 576,21 |
|||||
45 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
0,00 |
|||||||
46 |
Beruházási kiadások (eszközbeszerzés) |
5 140,00 |
5 140,00 |
||||||
47 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
9 480,00 |
9 480,00 |
1 224 |
|||||
48 |
Hazai tám. előleg elsz. miatti visszafizetési kötelezettség |
260 |
|||||||
49 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
19 594,00 |
1 239,34 |
18 354,66 |
0 |
||||
50 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
0 |
835 |
||||||
51 |
Kiadások összesen |
116 454,00 |
0,00 |
0,00 |
31 903,13 |
84 550,87 |
0,00 |
0 |
2 319 |
52 |
Jánoshalma Város középületeinek energetikai felújítása (KEOP-5.7.0/15-2015-0335) |
||||||||
53 |
Saját erő |
||||||||
54 |
EU-s forrás |
87 170 |
|||||||
55 |
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 170 |
0 |
56 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
87 170 |
|||||||
57 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
6 906 |
|||||||
58 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 076 |
12. melléklet17
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
Mindösszesen |
||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató (8 hó) |
fajlagos Ft |
mutató (4 hó) |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
204 291 297 |
123 444 |
204 414 741 |
|||||||
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
26,89 |
4 580 000 |
123 156 200 |
123 156 200 |
||||||
I.1.b |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
63 413 420 |
63 413 420 |
||||||||
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
18 213 050 |
18 213 050 |
||||||||
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
30 048 000 |
30 048 000 |
||||||||
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||||||
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
15 052 370 |
15 052 370 |
||||||||
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
16 560 564 |
16 560 564 |
||||||||
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
300 |
2 550 |
765 000 |
765 000 |
||||||
I.6. |
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
396 113 |
123 444 |
519 557 |
|||||||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
6 037 500 |
129 947 633 |
135 985 133 |
|||||||
II.1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
110 702 300 |
110 702 300 |
||||||||
II.1 (1) |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
19,9 |
4 152 000 |
18,9 |
4 152 000 |
81 240 800 |
81 240 800 |
||||
II.1 (2) |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
16,0 |
1 800 000 |
16,0 |
1 800 000 |
28 800 000 |
28 800 000 |
||||
II.1 (3) |
Óvodapedagógusok pótlólagos bér támogatása a 2015/2016. nevelési évre |
18,9 |
35 000 |
661 500 |
661 500 |
||||||
II.2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
222,0 |
70 000 |
205,0 |
70 000 |
15 143 333 |
15 143 333 |
||||
II.4 |
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
483 |
12 500 |
6 037 500 |
6 037 500 |
||||||
II.5 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
4 102 000 |
4 102 000 |
||||||||
II.5 (1) |
Pedagógus II. kategória |
8 |
352 000 |
2 816 000 |
2 816 000 |
||||||
II.5 (2) |
Mesterpedagógus kategória |
1 |
1 286 000 |
1 286 000 |
1 286 000 |
||||||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
178 321 417 |
0 |
178 321 417 |
|||||||
III.1 |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
34 724 865 |
34 724 865 |
||||||||
III.2 |
A települési önkorm.-k szociális feladatainak egyéb támogatása |
77 155 970 |
77 155 970 |
||||||||
III.3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 275 900 |
7 275 900 |
||||||||
III.3.a (1) |
Családsegítés |
3 637 950 |
3 637 950 |
||||||||
III.3.a (2) |
Gyermekjóléti szolgálat |
3 637 950 |
3 637 950 |
||||||||
III.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
59 164 682 |
0 |
59 164 682 |
|||||||
III.5.a |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13,26 |
1 632 000 |
21 640 320 |
21 640 320 |
||||||
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
37 524 362 |
37 524 362 |
||||||||
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 915 850 |
10 915 850 |
||||||||
IV.1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||||
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
9 210 |
1 140 |
10 499 400 |
10 499 400 |
||||||
IV.1.i |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
416 450 |
416 450 |
||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
399 566 064 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
130 071 077 |
529 637 141 |
||
I. |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai |
6 221 993 |
1 330 579 |
7 552 572 |
|||||||
I.3. |
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása |
1 589 280 |
1 589 280 |
||||||||
I.9. |
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása |
960 000 |
960 000 |
||||||||
2015. évi bérkompenzáció |
3 672 713 |
1 330 579 |
5 003 292 |
||||||||
II. |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
16 147 928 |
0 |
16 147 928 |
|||||||
II.3. |
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása |
977 932 |
977 932 |
||||||||
II.4. |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések |
12 749 996 |
12 749 996 |
||||||||
II.4.ad) |
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás |
12 749 996 |
12 749 996 |
||||||||
II.7. |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása |
420 000 |
420 000 |
||||||||
Család- és gyermekjóléti központ kialakításának támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
22 369 921 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
1 330 579 |
23 700 500 |
||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
421 935 985 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
131 401 656 |
553 337 641 |
||
Módosította, a 9/2015. (V.05.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 1.§ (1), Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2016. február 16.
Módosította, a 9/2015.(V.05.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 1.§ (1), Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2016. február 16.
Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 1.§ (1), Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2016. február 16.
Módosította, a 9/2015. (V.05.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 2.§ , Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2016. február 16.
Módosította, a 9/2015. (V.05.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 3.§ , Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2016. február 16.
9/2015(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2016. február 16.
9/2015(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2016. február 16.
9/2015(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2016. február 16.
9/2015(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2016. február 16.
9/2015(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2016. február 16.
9/2015(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2016. február 16.
9/2015(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2015. május 6. Módosította, a 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. szeptember 22.
9/2015(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2016. február 16.
9/2015(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2016. február 16.
9/2015(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 20/2015(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2016. február 16.
Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2016. február 16.
9/2015(V.05.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2015. május 6. Módosította, a 10/2015. (VII.07.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. július 8. Módosította, a 12/2015(IX.21.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. szeptember 22. Módosította, a 20/2015(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2015. december 15. Módosította, a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2016. február 16.