Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben -  Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§ (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.

(2)            Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e ren-deletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.

II. fejezet

A költségvetés főösszege

2.§ (1) A Képviselő-testület a

a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét                              1 013 853 629 Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét                               1 070 215 665 Ft-ban

c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét         56 362 036 Ft-ban

állapítja meg.

(2)            A Képviselő-testület  a

a.) finanszírozási célú kiadások összegét                                         17 567 323 Ft-ban

b.) a költségvetés összesített hiányát                                               73 929 359 Ft-ban

c.) a költségvetés főösszegét                                                       1 087 782 988 Ft-ban

állapítja meg.

(3)            A Képviselő-testület  a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) A hiány belső forrásból történő finanszírozása

költségvetési maradvány működési célú igénybevételével                     40 790 707 Ft

költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével                 33 138 652 Ft

b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása

felhalmozási célú hitel felvételével                                                                         0 Ft

(4)            A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

1. 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele
2. pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

(9)            A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2017. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

III. fejezet

A költségvetés kiadásai

3. § (1)            A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

          a.) Helyi önkormányzat..................................................................... 710 974 843 Ft

         b.) Polgármesteri Hivatal.................................................................... 131 477 066 Ft

          c.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde.................... 245 331 079 Ft

          ebből Kéleshalmi tagóvoda.................................................................. 14 836 523 Ft

(2)            A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését  feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3)            A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

 4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat  és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 110 381 952 Ft-ban állapítja meg.

(2)            A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügyletként a Jánoshalmi Viziközmű-társulat hitelfelvétele kapcsán vállalt készfizetőkezesség terhelheti.

(4) Az önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 10. melléklet tartalmazza.

IV. fejezet

A költségvetés tartalékai

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 9. mellékletben foglaltak szerint  hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

 (3) A 2017. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt  - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel.

(4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(5)            A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.

(6) A 2017. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

(7) A fejlesztési célú tartalékok felhasználására vonatkozó szabályok:

1. a fejlesztési célú tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
2. a viziközmű bérleti díj bevételből képzett céltartalék felhasználására a szolgáltatóval kötött szerződésben vállaltak az irányadók.

V. fejezet

Intézményi gazdálkodás

6. § (1) A 2017. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.

(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a  költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2018. február 28-ig – 2017. december 31-i hatállyal - módosítja.

7.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

(2)   Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a  368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet  36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.

(3)   Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 50 000 Ft-ban állapítja meg.

(4)   Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként – figyelemmel a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (4) bekezdésében foglaltakra – 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.

(5)   Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, fizikai alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint munkáltató alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2017. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása negyedévente, átutalással történik a dolgozó azon lakossági folyószámlájára, melyre munkabérét, illetményét is kapja. A hozzájárulás átutalási határideje a tárgynegyedév középső hónapjának 15. napja.

(6)            Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253.§ (9) bekezdése alapján a 2017. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének határideje 2017. június 30.

8.§ (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

2. Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

3. Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

VI. fejezet

2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§ (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2017. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.

(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a  költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

10.§ (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2017. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.

2. A Városgazda Kft. részére a 2017. évi költségvetésben a közútfenntartási, városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, egyedi ütemezéssel kerül átadásra.

3. A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

4. A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

5. A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a  2017. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átutalási rendje: a támogatási összeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.

6. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.

11.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10.§ (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9.§ (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

12.§ (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

2.  Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

13.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2016. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára.

(2) Az intézmények 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.

VII. fejezet

Az adósság rendezés módja

14.§ (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.

(2)            A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117.§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

15.§ (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2017. február 20.

                                                                                                 Dr. Benda Dénes

                                                                                                címzetes főjegyző