Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2017 (II.20.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetési előirányzatokról
Hatályos: 2018. 02. 20- 2020. 12. 30Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2017 (II.20.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetési előirányzatokról
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e ren-deletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.
A költségvetés főösszege
2. § (1)1 A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 593 230 175 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1 688 173 728 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -94 943 553 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 35 608 559 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 130 552 112 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 1 723 782 287 Ft-ban állapítja meg.
(3)3 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása
A költségvetés kiadásai
3. §5 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat........................................................................ 1 335 557 132 Ft
b) Polgármesteri Hivatal......................................................................... 120 830 874 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ.......................................................................... 267 394 281 Ft ebből: Kéleshalmi tagóvoda................................................................................................... 14 434 844 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. §6 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 449 009 931 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügyletként a Jánoshalmi Viziközmű-társulat hitelfelvétele kapcsán vállalt készfizetőkezesség terhelheti.
(4) Az önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2017. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel.
(4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
(5) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
(6) A 2017. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
(7) A fejlesztési célú tartalékok felhasználására vonatkozó szabályok:
a) a fejlesztési célú tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
b) a viziközmű bérleti díj bevételből képzett céltartalék felhasználására a szolgáltatóval kötött szerződésben vállaltak az irányadók.
Intézményi gazdálkodás
6. § (1) A 2017. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2018. február 28-ig – 2017. december 31-i hatállyal - módosítja.
7. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 50 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként – figyelemmel a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdésében foglaltakra – 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.
(5) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, fizikai alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint munkáltató alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2017. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása negyedévente, átutalással történik a dolgozó azon lakossági folyószámlájára, melyre munkabérét, illetményét is kapja. A hozzájárulás átutalási határideje a tárgynegyedév középső hónapjának 15. napja.
(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (9) bekezdése alapján a 2017. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének határideje 2017. június 30.
8. § (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2017. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
10. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2017. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2017. évi költségvetésben a közútfenntartási, városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(4) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átutalási rendje: a támogatási összeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.
(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
12. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2016. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára.
(2) Az intézmények 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
14. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
15. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet7
adatok Ft-ban |
||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
842 514 671 |
589 260 |
36 764 693 |
879 868 624 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
582 080 994 |
0 |
0 |
582 080 994 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 631 709 |
0 |
0 |
200 631 709 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
133 288 496 |
0 |
0 |
133 288 496 |
|||
B113 |
Telep. önk-ok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. |
164 952 119 |
0 |
0 |
164 952 119 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 164 240 |
0 |
0 |
10 164 240 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
73 044 430 |
0 |
0 |
73 044 430 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 553 784 |
0 |
0 |
1 553 784 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
258 879 893 |
589 260 |
36 764 693 |
296 233 846 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
21 985 642 |
0 |
36 146 378 |
58 132 020 |
|||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
43 856 914 |
0 |
0 |
43 856 914 |
|||
e, |
TB pénzügyi alapjai |
32 133 000 |
0 |
0 |
32 133 000 |
|||
f, |
elkülönített állami pénzalapok |
151 693 019 |
589 260 |
583 315 |
152 865 594 |
|||
g, |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
9 211 318 |
0 |
0 |
9 211 318 |
|||
h, |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
|||
B24 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 989 072 |
14 989 072 |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
312 808 836 |
0 |
3 853 622 |
316 662 458 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
300 703 207 |
0 |
3 853 622 |
304 556 829 |
|||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
182 000 000 |
10 000 |
0 |
182 010 000 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
26 700 000 |
0 |
0 |
26 700 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
25 800 000 |
0 |
0 |
25 800 000 |
||||
telekadó |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
154 700 000 |
0 |
0 |
154 700 000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
135 500 000 |
0 |
0 |
135 500 000 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
135 000 000 |
0 |
0 |
135 000 000 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
550 000 |
10 000 |
0 |
560 000 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
egyéb bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
51 300 361 |
5 408 422 |
2 816 562 |
59 525 345 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 333 332 |
0 |
0 |
10 333 332 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
13 961 230 |
0 |
0 |
13 961 230 |
|||
utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektr. Útdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 279 062 |
3 870 258 |
0 |
7 149 320 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
2 044 636 |
2 069 068 |
0 |
4 113 704 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
639 000 |
0 |
0 |
639 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
639 000 |
0 |
0 |
639 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
4 247 600 |
0 |
1 139 655 |
5 387 255 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 965 730 |
1 026 664 |
307 707 |
9 300 101 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
222 996 |
0 |
1 299 200 |
1 522 196 |
|||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
42 000 |
0 |
0 |
42 000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
933 031 |
0 |
0 |
933 031 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
136 434 676 |
0 |
0 |
136 434 676 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
136 434 676 |
0 |
0 |
136 434 676 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 740 000 |
0 |
0 |
3 740 000 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 740 000 |
0 |
0 |
3 740 000 |
|||
ebből: |
egyházi jogi személyek |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||
egyéb civil szervezetek |
740 000 |
0 |
0 |
740 000 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
128 852 278 |
213 817 |
1 486 017 |
130 552 112 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
128 852 278 |
213 817 |
1 486 017 |
130 552 112 |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
110 811 042 |
213 817 |
1 486 017 |
112 510 876 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 794 940 |
213 817 |
1 486 017 |
82 494 774 |
|||
ebből működési |
47 656 288 |
213 817 |
1 486 017 |
49 356 122 |
||||
ebből felhalmozási |
33 138 652 |
0 |
0 |
33 138 652 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 041 236 |
0 |
0 |
18 041 236 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
1 672 639 894 |
6 221 499 |
44 920 894 |
1 723 782 287 |
||||
2. melléklet8
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
217 696 543 |
79 510 776 |
156 635 242 |
453 842 561 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
36 877 944 |
16 938 076 |
36 332 381 |
90 148 401 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
262 520 686 |
15 707 480 |
68 619 829 |
346 847 995 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 804 900 |
8 106 775 |
0 |
11 911 675 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
8 106 775 |
0 |
8 106 775 |
|||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás |
7 861 000 |
0 |
7 861 000 |
|||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kieg. gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. |
245 775 |
0 |
245 775 |
|||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 804 900 |
0 |
0 |
3 804 900 |
|||
Települési támogatás |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||
Köztemetés |
2 304 900 |
0 |
0 |
2 304 900 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
339 035 900 |
67 767 |
1 486 017 |
340 589 684 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
64 879 835 |
67 767 |
1 486 017 |
66 433 619 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
40 723 |
0 |
0 |
40 723 |
|||
K508 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
9 314 000 |
0 |
0 |
9 314 000 |
|||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
260 170 999 |
0 |
0 |
260 170 999 |
|||
K513 |
Tartalékok |
4 630 343 |
0 |
0 |
4 630 343 |
|||
ebből: |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
453 824 |
0 |
0 |
453 824 |
||||
Fejlesztési célú tartalék - viziközművek fejlesztésére |
4 176 519 |
0 |
0 |
4 176 519 |
||||
K6 |
Beruházások |
331 011 480 |
500 000 |
4 123 962 |
335 635 442 |
|||
K7 |
Felújítások |
62 458 941 |
0 |
196 850 |
62 655 791 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
46 542 179 |
0 |
0 |
46 542 179 |
|||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
46 542 179 |
0 |
0 |
46 542 179 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
35 608 559 |
0 |
0 |
35 608 559 |
|||
Kiadások mindösszesen |
1 335 557 132 |
120 830 874 |
267 394 281 |
1 723 782 287 |
||||
3. melléklet9
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 121 403 969 |
471 826 206 |
1 593 230 175 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 239 163 797 |
449 009 931 |
1 688 173 728 |
2 |
I. Működési bevételek |
1 121 403 969 |
0 |
1 121 403 969 |
I. Működési kiadások |
1 239 163 797 |
4 176 519 |
1 243 340 316 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
879 868 624 |
0 |
879 868 624 |
1. Személyi juttatások |
453 842 561 |
0 |
453 842 561 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
582 080 994 |
0 |
582 080 994 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
90 148 401 |
0 |
90 148 401 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
346 847 995 |
0 |
346 847 995 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
296 233 846 |
0 |
296 233 846 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 911 675 |
0 |
11 911 675 |
7 |
1.4. Elvonások és befizetések bevételei |
1 553 784 |
0 |
1 553 784 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
336 413 165 |
4 176 519 |
340 589 684 |
8 |
2. Közhatalmi bevételek |
182 010 000 |
0 |
182 010 000 |
5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
40 723 |
0 |
40 723 |
9 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
162 500 000 |
0 |
162 500 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
9 314 000 |
0 |
9 314 000 |
10 |
2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
19 200 000 |
0 |
19 200 000 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
260 170 999 |
0 |
260 170 999 |
11 |
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek |
310 000 |
0 |
310 000 |
5.4. Tartalékok |
453 824 |
4 176 519 |
4 630 343 |
12 |
3. Működési bevételek |
59 525 345 |
0 |
59 525 345 |
5.5. Egyéb elvonások, befizetések |
66 433 619 |
0 |
66 433 619 |
13 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
10 333 332 |
0 |
10 333 332 |
||||
14 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
24 213 110 |
0 |
24 213 110 |
||||
15 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 149 320 |
0 |
7 149 320 |
||||
16 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
639 000 |
0 |
639 000 |
||||
17 |
3.5. Ellátási díjak |
5 387 255 |
0 |
5 387 255 |
||||
18 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 300 101 |
0 |
9 300 101 |
||||
19 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 522 196 |
0 |
1 522 196 |
||||
20 |
3.8. Kamatbevételek |
6 000 |
0 |
6 000 |
||||
21 |
3.9. Biztosító által fizetett kártérítés |
42 000 |
0 |
42 000 |
||||
22 |
3.10. Egyéb működési bevételek |
933 031 |
0 |
933 031 |
||||
23 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
||||||||
27 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
471 826 206 |
471 826 206 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
444 833 412 |
444 833 412 |
28 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
331 651 530 |
331 651 530 |
1. Beruházások |
0 |
335 635 442 |
335 635 442 |
29 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
14 989 072 |
14 989 072 |
2. Felújítások |
0 |
62 655 791 |
62 655 791 |
30 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
316 662 458 |
316 662 458 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
46 542 179 |
46 542 179 |
31 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
136 434 676 |
136 434 676 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
136 434 676 |
136 434 676 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
46 542 179 |
46 542 179 |
36 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 740 000 |
3 740 000 |
||||
37 |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
3 740 000 |
3 740 000 |
||||
39 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-117 759 828 |
22 816 275 |
-94 943 553 |
||||
40 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
74 723 224 |
37 787 652 |
112 510 876 |
||||
41 |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
49 356 122 |
33 138 652 |
82 494 774 |
||||
42 |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
25 367 102 |
4 649 000 |
30 016 102 |
||||
43 |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
18 041 236 |
0 |
18 041 236 |
E. Finanszírozási kiadások |
35 608 559 |
0 |
35 608 559 |
44 |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
45 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
46 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 041 236 |
0 |
18 041 236 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 608 559 |
0 |
35 608 559 |
47 |
Bevételek mindösszesen: |
1 214 168 429 |
509 613 858 |
1 723 782 287 |
Kiadások mindösszesen: |
1 274 772 356 |
449 009 931 |
1 723 782 287 |
4. melléklet10
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. c. vtérítendő tám., kölcsön nyújt. ÁH-on kívülre |
Egyéb műk. c. tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Alaptev. maradv.-ból képzett tart. |
Vállalk. tev. maradványából képzett tart. |
Céltartalék Interreg-IPA pályázathoz |
Viziközmű fejl. tartalék |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
|
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
25 783 567 |
6 132 101 |
17 817 475 |
0 |
56 646 507 |
9 314 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 166 990 |
0 |
45 000 000 |
0 |
167 860 640 |
||||
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
0 |
0 |
41 197 846 |
0 |
43 528 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
3 500 000 |
704 179 |
0 |
101 630 025 |
|||||
4 |
Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. - Építményüzemeltetés |
3 023 957 |
759 010 |
2 730 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 513 855 |
||||||
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
583 683 |
646 730 |
6 378 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 609 015 |
|||||
6 |
Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel |
64 879 835 |
64 879 835 |
||||||||||||||||||
7 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
502 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 608 559 |
36 111 436 |
|||||
8 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
40 723 |
40 723 |
||||||||||||||||||
9 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
31 342 400 |
6 991 588 |
8 932 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 623 |
254 000 |
0 |
0 |
47 677 017 |
|||||
10 |
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása |
264 254 288 |
264 254 288 |
||||||||||||||||||
11 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
30 882 431 |
3 465 568 |
6 321 673 |
1 398 066 |
42 067 738 |
|||||||||||||||
12 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
89 907 417 |
10 109 220 |
8 488 602 |
1 707 563 |
110 212 802 |
|||||||||||||||
13 |
Kerékpárút építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 562 500 |
0 |
0 |
0 |
17 562 500 |
|||||
14 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 416 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 300 |
17 634 204 |
0 |
0 |
24 576 372 |
|||||
15 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 244 085 |
0 |
0 |
0 |
9 244 085 |
|||||
16 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
6 949 788 |
6 949 788 |
||||||||||||||||||
17 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
747 243 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 247 243 |
|||||
18 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
12 064 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 064 719 |
|||||
19 |
Víztermelés, - kezlés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 048 906 |
0 |
0 |
1 048 906 |
20 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
23 114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 114 000 |
|||||
21 |
Zöldterület -kezelés |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
32 626 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
37 796 000 |
|||||
22 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
217 000 |
43 686 |
9 861 164 |
0 |
17 643 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 120 |
0 |
0 |
0 |
28 470 970 |
|||||
23. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
|||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
9 667 326 |
2 383 029 |
21 575 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 400 |
0 |
0 |
0 |
33 651 205 |
||||||
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
14 725 112 |
3 296 387 |
2 752 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 385 905 |
0 |
0 |
0 |
23 159 684 |
||||||
24 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 833 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 941 400 |
0 |
0 |
0 |
39 774 400 |
|||||
25 |
Művészeti tevékenységek -Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
80 000 |
44 359 |
1 752 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 867 419 |
0 |
0 |
25 744 528 |
|||||
26 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
0 |
49 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 530 |
|||||
27 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
978 201 |
978 201 |
||||||||||||||||||
28. Latha Kft f.ellát. támog. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|||||
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 323 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
788 000 |
0 |
4 111 883 |
||||||
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 673 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
11 723 260 |
|||||||
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 443 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 443 693 |
||||||
29 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 237 240 |
11 154 412 |
0 |
0 |
12 391 652 |
|||||
30 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 782 000 |
392 040 |
57 328 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 502 898 |
|||||
31 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
24 000 |
24 000 |
||||||||||||||||||
32 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
2 254 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 254 350 |
|||||
33 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
7 051 200 |
1 898 910 |
7 185 532 |
16 135 642 |
||||||||||||||||
34 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
5 250 |
2 292 |
125 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 030 |
||||||
35. Pelikán Kft. feladatell. tám. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
0 |
0 |
14 999 999 |
0 |
15 825 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 824 999 |
|||||
Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 045 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 045 000 |
||||||
Hajléktalanok átmeneti ellátása (éjjeli menedékhely) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 766 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 766 000 |
||||||
Hajléktalanok nappali ellátása (nappali melegedő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
||||||
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
3 090 811 |
0 |
6 784 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 874 811 |
||||||
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 876 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 876 000 |
||||||
36 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
0 |
0 |
0 |
3 804 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 804 900 |
|||||
37 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
453 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 176 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 630 343 |
|||
38 |
Diákélelmezési Konyha |
2 645 200 |
713 024 |
3 425 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 783 280 |
|||||
39 |
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
0 |
8 070 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 070 886 |
|||||
40 |
Mindösszesen: |
217 696 543 |
36 877 944 |
262 520 686 |
3 804 900 |
64 879 835 |
260 170 999 |
9 314 000 |
40 723 |
0 |
453 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 176 519 |
331 011 480 |
62 458 941 |
46 542 179 |
35 608 559 |
1 335 557 132 |
5. melléklet11
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
115 693 650 |
52 166 990 |
167 860 640 |
0 |
0 |
167 860 640 |
||||
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
84 725 846 |
3 949 520 |
88 675 366 |
12 954 659 |
12 954 659 |
0 |
101 630 025 |
|||
4 |
Más szerv részére végzett pü-i gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 9. |
6 513 855 |
6 513 855 |
0 |
0 |
6 513 855 |
|||||
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
7 609 015 |
7 609 015 |
0 |
7 609 015 |
||||||
6 |
Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel |
64 879 835 |
64 879 835 |
0 |
0 |
64 879 835 |
||||||
7 |
Központi költségvetési befizetések |
36 111 436 |
36 111 436 |
0 |
0 |
36 111 436 |
||||||
8 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
40 723 |
40 723 |
0 |
0 |
40 723 |
||||||
9 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
0 |
47 266 394 |
410 623 |
47 677 017 |
47 677 017 |
|||||
10 |
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása |
0 |
264 254 288 |
264 254 288 |
0 |
264 254 288 |
||||||
11 |
Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás |
40 669 672 |
1 398 066 |
42 067 738 |
0 |
0 |
42 067 738 |
|||||
12 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
108 505 239 |
1 707 563 |
110 212 802 |
0 |
0 |
110 212 802 |
|||||
13 |
Kerékpárút építése |
Mötv. 13. § (1) 2. |
0 |
17 562 500 |
17 562 500 |
0 |
17 562 500 |
|||||
14 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
6 416 868 |
18 159 504 |
24 576 372 |
0 |
0 |
24 576 372 |
||||
15 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
0 |
6 019 000 |
6 019 000 |
3 225 085 |
3 225 085 |
0 |
9 244 085 |
|||
16 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
6 949 788 |
6 949 788 |
0 |
6 949 788 |
|||||||
17 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
3 247 243 |
3 247 243 |
0 |
0 |
3 247 243 |
|||||
18 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
12 064 719 |
12 064 719 |
0 |
0 |
12 064 719 |
|||||
19 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11. 21. |
1 048 906 |
1 048 906 |
0 |
0 |
1 048 906 |
|||||
20 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
23 114 000 |
23 114 000 |
0 |
0 |
23 114 000 |
|||||
21 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
32 796 000 |
5 000 000 |
37 796 000 |
0 |
0 |
37 796 000 |
||||
22 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 11., 9., 12., 5. |
23 921 103 |
706 120 |
24 627 223 |
3 843 747 |
3 843 747 |
0 |
28 470 970 |
|||
23 |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
||||||
24 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
33 625 805 |
25 400 |
33 651 205 |
0 |
0 |
33 651 205 |
|||||
25 |
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
||||||
26 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
20 773 779 |
2 385 905 |
23 159 684 |
0 |
0 |
23 159 684 |
|||||
27 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
27 833 000 |
27 833 000 |
11 941 400 |
11 941 400 |
0 |
39 774 400 |
||||
28 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
0 |
1 877 109 |
23 867 419 |
25 744 528 |
0 |
25 744 528 |
|||||
29 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|||||
30 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
3 323 883 |
3 323 883 |
788 000 |
788 000 |
0 |
4 111 883 |
||||
31 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
Mötv. 13. § (1) 7 |
0 |
49 530 |
49 530 |
0 |
49 530 |
|||||
32 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
978 201 |
978 201 |
0 |
978 201 |
||||||
33 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
11 673 260 |
50 000 |
11 723 260 |
0 |
0 |
11 723 260 |
||||
34 |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
0 |
6 443 693 |
6 443 693 |
0 |
6 443 693 |
||||||
35 |
Óvodai nevelés |
Mötv. 13. § (1) 6. |
12 391 652 |
12 391 652 |
0 |
0 |
12 391 652 |
|||||
36 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Gyvt. 94. § (3a) |
0 |
24 000 |
24 000 |
0 |
24 000 |
|||||
37 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) |
59 502 898 |
59 502 898 |
0 |
0 |
59 502 898 |
|||||
38 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 254 350 |
2 254 350 |
0 |
0 |
2 254 350 |
|||||
39 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
16 135 642 |
16 135 642 |
0 |
16 135 642 |
||||||
40 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
Mötv. 13. § (1) 6., 9. |
0 |
133 030 |
133 030 |
0 |
133 030 |
|||||
41 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
31 501 540 |
31 501 540 |
0 |
31 501 540 |
||||||
42 |
Idősek nappali ellátása |
Szoc. tv. 86. § (1) d, |
8 368 459 |
8 368 459 |
0 |
0 |
0 |
8 368 459 |
||||
43 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása |
Mötv. 13. § (1) 10. |
0 |
2 766 000 |
2 766 000 |
0 |
2 766 000 |
|||||
44 |
Hajléktalanok nappali ellátása |
Mötv. 13. § (1) 10. |
0 |
4 191 000 |
4 191 000 |
0 |
4 191 000 |
|||||
45 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
9 874 811 |
9 874 811 |
0 |
0 |
9 874 811 |
|||||
46 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
4 876 000 |
4 876 000 |
0 |
0 |
4 876 000 |
|||||
47 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
3 804 900 |
3 804 900 |
0 |
0 |
3 804 900 |
|||||
48 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1)13. |
453 824 |
4 176 519 |
4 630 343 |
0 |
0 |
0 |
4 630 343 |
|||
49 |
Diákélelmezési Konyha |
Gyvt. 21/A. § (3) |
6 783 280 |
6 783 280 |
0 |
0 |
6 783 280 |
|||||
50 |
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
Áht. 46. § (2) |
0 |
8 070 886 |
8 070 886 |
0 |
8 070 886 |
|||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
760 478 226 |
109 185 145 |
869 663 371 |
83 623 393 |
334 593 351 |
418 216 744 |
47 266 394 |
410 623 |
47 677 017 |
1 335 557 132 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
112 156 332 |
500 000 |
112 656 332 |
0 |
0 |
112 656 332 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (2016. évi szabad kv-i maradvány elvonása miatti befizetés az önkormányzat felé) |
Áht. 86. § (5) |
67 767 |
67 767 |
0 |
0 |
67 767 |
|||||
3 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. -(Erzsébet ut., kieg. gyerm.véd. tám. és pótléka) |
Gyvt. tv. 14. § (3), 18. § (1a), 20/A. §,20/B. §, |
8 106 775 |
8 106 775 |
0 |
0 |
8 106 775 |
|||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
120 330 874 |
500 000 |
120 830 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 830 874 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
27 555 347 |
27 555 347 |
0 |
0 |
27 555 347 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás Jh. |
Mötv. 13. § (1) 6. |
133 677 964 |
312 174 |
133 990 138 |
0 |
0 |
133 990 138 |
||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás Kéleshalom |
Mötv. 13. § (1) 6. |
12 202 851 |
12 202 851 |
0 |
0 |
12 202 851 |
|||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
25 073 655 |
69 291 |
25 142 946 |
0 |
0 |
25 142 946 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
15 937 878 |
76 200 |
16 014 078 |
0 |
0 |
16 014 078 |
||||
6 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
0 |
2 723 308 |
2 723 308 |
0 |
2 723 308 |
|||||
7 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
0 |
679 480 |
679 480 |
0 |
679 480 |
|||||
8 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
6 972 272 |
9 525 |
6 981 797 |
0 |
6 981 797 |
||||
9 |
EFOP-3.2.9-16 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt |
0 |
36 764 697 |
3 853 622 |
40 618 319 |
0 |
40 618 319 |
|||||
10 |
Elvonások és befizetések (2016. évi szabad kv-i maradvány elvonása miatti befizetés az önkormányzat felé) |
Áht. 86. § (5) |
1 486 017 |
1 486 017 |
0 |
0 |
1 486 017 |
|||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
215 933 712 |
457 665 |
216 391 377 |
47 139 757 |
3 863 147 |
51 002 904 |
0 |
0 |
0 |
267 394 281 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 096 742 812 |
110 142 810 |
1 206 885 622 |
130 763 150 |
338 456 498 |
469 219 648 |
47 266 394 |
410 623 |
47 677 017 |
1 723 782 287 |
||
6. melléklet12
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
79 077 973 |
247 891 523 |
188 137 328 |
Közhatalmi bevételek |
182 000 000 |
291 785 293 |
||||||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
10 164 240 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
3 339 510 |
Készletértékesítés (homokbánya, konyhai készlet, közfogl. készlet) |
3 297 289 |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
760 478 226 |
109 185 145 |
869 663 371 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
53 176 031 |
Ügyeleti ellátáshoz OEP-finanszírozás |
12 348 000 |
2016. dec. havi étkeztetési, szállítási tevék. bev. |
3 848 583 |
|||||||||||||||||||
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása |
6 949 788 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz OEP-finanszírozás |
19 785 000 |
Bérleti díj bevételek |
15 179 425 |
|||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 489 980 |
ASP rendszerhez történő csatlakozás műköödési célú támogatása |
3 850 000 |
Ügyeleti szolg. ellenértéke (pl. vérvétel) |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
32 391 954 |
Hosszabb időtartamú közfogl. működési c. tám. |
108 223 380 |
Tulajdonosi bevételek |
744 030 |
|||||||||||||||||||||||
2016. december havi bérkompenzáció |
95 885 |
Startmunka programok működési c. támogatás |
40 591 438 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 918 569 |
727 814 144 |
191 239 029 |
919 053 173 |
-32 664 082 |
82 053 884 |
49 389 802 |
|||||||||||||||||
2017. évi bérkompenzáció |
333 670 |
Ellátási díjak |
5 394 452 |
|||||||||||||||||||||||||
Minimálbér, gar. bérmin. emelés és járulék támogatása |
4 556 666 |
Kamatbevétel |
6 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása |
1 614 100 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
73 000 539 |
|||||||||||||||||||||||||
Önk-ok rendkív. tám. - II. |
40 000 000 |
2016. évi szabad maradvány elvonása |
1 553 784 |
|||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 041 236 |
Egyéb működési bev.- áramdíj túlfizetés visszatérítése |
918 587 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek, biztosítási díj visszatérítések |
56 444 |
|||||||||||||||||||||||||||
Ingatlan, termőföld értékesítés Áfa-ja |
1 594 595 |
|||||||||||||||||||||||||||
Áfa visszatérítés |
222 996 |
|||||||||||||||||||||||||||
Belterületi utak, járdák felújítása támogatás |
14989072 |
14 989 072 |
ASP rendszerhez történő csatlakozás felhalmozási célú támogatása |
3 150 000 |
19 774 629 |
Ingatlan, termőföld értékesítés |
136 434 676 |
156 475 328 |
||||||||||||||||||||
TOP-3.2.1.-16 Polg. Hiv. energetikai korsz. projekt, TOP-2.1.2-16 "Zöld tér felújítása projekt és TOP-2.1.3-16 "Jh. belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt támogatása |
13 519 000 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
20 040 652 |
|||||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú közfogl. felhalm. c. tám. |
1 707 563 |
|||||||||||||||||||||||||||
Startmunka programok felhalm. c. támogatás |
1 398 066 |
|||||||||||||||||||||||||||
2016. dec. havi és 2017. évi bérkompenzáció |
21 184 |
18 154 222 |
Tűzoltóság BM támogatása |
29 505 024 |
33 943 274 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
22 851 |
22 851 |
||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
47 266 394 |
410 623 |
47 677 017 |
Önk-ok rendkív. tám. - Önkormányzati tűzoltóságok támogatása |
18 133 038 |
Tűzoltóság települési támogatása |
4 438 250 |
52 120 347 |
0 |
52 120 347 |
4 853 953 |
-410 623 |
4 443 330 |
|||||||||||||||
0 |
Földalapú támogatás |
2 000 000 |
21 013 843 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
7 622 286 |
16 069 391 |
||||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása |
16 135 642 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
8 255 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Bethlen G. Alap- Mithras K. erdélyi vszerepl. tám. |
978 201 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
83 623 393 |
334 593 351 |
418 216 744 |
Bethlen G. Alap- 2017. évi Jh-i Napok tám. |
1 900 000 |
Rendezvények szolgáltatási bevételei |
192 105 |
37 083 234 |
314 521 207 |
351 604 441 |
-46 540 159 |
-20 072 144 |
-66 612 303 |
|||||||||||||||
0 |
RK Egyházmegye hozzájárulása a műfüves labdarúgó pálya megvalósításához |
3 000 000 |
296 774 207 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
17 747 000 |
17 747 000 |
||||||||||||||||||||||
Jh-ért Alapítv.tám. - Sportpálya kerít, pályaép. |
740 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 Iparter. fejl. Jh-n, TOP-1.1.2-16 Jh. térségi szerepének erősítése a mg.-ban", TOP-1.1.3-16 "Agrárlogisztikai központ építése Jh-n" c. projektek támogatása |
264 254 288 |
|||||||||||||||||||||||||||
"Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" projekt támogatása (VP) |
19 779 919 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Szent István király szobor elkészítésére vissza nem térítendő támogatás |
9 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
891 368 013 |
444 189 119 |
1 335 557 132 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
281 034 817 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
559 643 281 |
Saját bevétel összesen: |
482 099 863 |
817 017 725 |
505 760 236 |
1 322 777 961 |
-74 350 288 |
61 571 117 |
-12 779 171 |
|||||||||||||
Jh.-i Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
121 946 133 |
RGYVK-hoz kapcs. természetbeni juttatás (Erzsébet utalvány) megtérítése |
7 861 000 |
8 696 035 |
5 632 239 |
||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
121 278 400 |
Építéshatósági eljárási díj |
10 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
120 330 874 |
500 000 |
120 830 874 |
2016. december havi bérkompenzáció |
75 057 |
Kieg. RGYVK címén kifizetett összeg és kapcsolódó pótlék megtérítése |
245 775 |
Anyakönyvi szolg. díjbevétele |
511 500 |
136 274 407 |
0 |
136 274 407 |
15 943 533 |
-500 000 |
15 443 533 |
|||||||||||||
2017. évi bérkompenzáció |
592 676 |
Támogatott foglalkoztatás bevétele |
589 260 |
Továbbszámlázott szolg. bevételei |
4 896 922 |
|||||||||||||||||||||||
2016. évi maradvány igénybevétel |
213 817 |
|||||||||||||||||||||||||||
Jh.-i Polgárm. Hiv. kiadásai össz.: |
120 330 874 |
500 000 |
120 830 874 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
121 946 133 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
8 696 035 |
Saját bevétel összesen: |
5 632 239 |
136 274 407 |
0 |
136 274 407 |
15 943 533 |
-500 000 |
15 443 533 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
15 768 100 |
208 720 647 |
Nyári diákmunka program támogatása |
583315 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 323 594 |
||||||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
106 413 803 |
Kéleshalom önkormányzat támogatása óvodai ellátáshoz |
1 433 558 |
2 051 873 |
2016. évi maradvány igénybevétel |
1 486 017 |
4 178 811 |
|||||||||||||||||||||
Óvodákban nev.munkát segítő mkörben fogl.-ak 2017. évi illetményéhez kapcs. kieg. támogatás |
5 037 909 |
BKM-i Cigány Önkorm. - óvodai kirándulás tám. |
35 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
|||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 068 684 |
Áfa visszatérítés |
1 299 200 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
215 933 712 |
457 665 |
216 391 377 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
26 440 725 |
214 951 331 |
0 |
214 951 331 |
-982 381 |
-457 665 |
-1 440 046 |
|||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
21 615 046 |
|||||||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
9 628 678 |
|||||||||||||||||||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
16 800 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
2016. december havi bérkompenzáció |
99 314 |
|||||||||||||||||||||||||||
2017. évi bérkompenzáció |
848 388 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bölcsődei ellátás támogatása |
3 409 705 |
3 409 705 |
Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása |
6 245 115 |
42 391 493 |
Bölcsődei étkeztetés ellátási díja |
123 768 |
|||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
47 139 757 |
3 863 147 |
51 002 904 |
EFOP-3.2.9-16 projekt működési támogatása |
36 146 378 |
123 768 |
45 924 966 |
3 853 622 |
49 778 588 |
-1 214 791 |
-9 525 |
-1 224 316 |
||||||||||||||||
EFOP-3.2.9-16 projekt felhalm. támogatása |
3853622 |
3 853 622 |
||||||||||||||||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
263 073 469 |
4 320 812 |
267 394 281 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
212 130 352 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
48 296 988 |
Saját bevétel összesen: |
4 302 579 |
260 876 297 |
3 853 622 |
264 729 919 |
-2 197 172 |
-467 190 |
-2 664 362 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
1 274 772 356 |
449 009 931 |
1 723 782 287 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
615 111 302 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
616 636 304 |
Saját bevétel mindösszesen: |
492 034 681 |
1 214 168 429 |
509 613 858 |
1 723 782 287 |
-60 603 927 |
60 603 927 |
0 |
|||||||||||||
7. melléklet13
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Jánoshalmi tagóvodák (Radnóti u.,Batthyány u.,Petőfi u.) |
||||||||||||
- Vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Óvónő |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
- Pedagógiai asszisztens |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Technikai dolgozó (udvaros) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Kéleshalmi tagóvoda |
||||||||||||
- Óvónő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Egységes óvoda-bölcsődei csoport (Petőfi u.) 2017.08.31-ig |
||||||||||||
- Óvónő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Bölcsődei gondozónő dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bölcsődei feladatellátás létszáma 131/2017. (VI.22) Kt. sz. határozat alapján 2017. szept. 1-től |
||||||||||||
- Kisgyermeknevelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Bölcsődei gondozónő dajka |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser / Tanácsadó |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Család- és Gyermekjóléti Szolg. |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
- Gyerekház vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Technikai munkatárs |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
51,5 |
51,5 |
51,5 |
51,5 |
50,5 |
50,5 |
50,5 |
50,5 |
48,5 |
48,5 |
48,5 |
48,5 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Közfoglalkoztatási ügyintéző |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Önkormányzati Tűzoltóság |
||||||||||||
- Tűzoltók (közalkalmazottak) |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Építményüzemeltetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||||||||
-Térítési díjak beszedését végző ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ügyeleti Szolgálat |
||||||||||||
- Ápoló |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Gépkocsivezető |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
"Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Szakmai vezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakmai munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakterületi koordinátor (1 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- Szakmai asszisztens |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Helyi önkorm. összesen: |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
25 |
25 |
31,5 |
31,5 |
31,5 |
31,5 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
100,5 |
99,5 |
99,5 |
98,5 |
98,5 |
103 |
103 |
103 |
103 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Helyi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Közp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- 12 fő (Roma védőháló) |
0 |
0 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- 9 fő (Mezőgazdasági közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- 72 fő (Intézményes) |
0 |
0 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- összesen 87 fő változó időtartamban (Mg. paprika termesztés + képzések) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
0 |
Startmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energia felhasználás programelem (2017. 03.16-tól) |
0 |
0 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Startmunka mintaprogram - Belterületi utak karbantartása programelem (2017. 03.16-tól) |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Startmunka mintaprogram - Belvízelvezetés programelem (2017. 03.16-tól) |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
135 |
135 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
126 |
Nyári diákmunka program |
||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Közp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet14
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
199/2016.(XII.15.) Kt. hat. Jánoshalmi Közétkeztetési Kft alapítása (törzstőke) |
3 000 000 Ft |
4 |
– |
210/2016.(XII.15.) Kt. hat. "I. Szent István szobor elkészítése és felállítása Jánoshalma főterén" (pályázati önerő és vissza nem térítendő támogatás) |
12 700 000 Ft |
5 |
– |
200/2016.(XII.15.) Kt. hat. Kiskunhalas - Jánoshalma - Mélykút kerékpárút Jánoshalma közigazgatási területét érintő szakaszának tervezési munkái (VIA Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft) és közbeszerzési eljárás költsége |
17 562 500 Ft |
6 |
– |
208/2016.(XII.15.) Kt. hat. Pályázati önerő VP6-7.2.1-7.4.2-16. kódszámú pályázathoz (közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése) |
525 300 Ft |
7 |
– |
209/2016.(XII.15.) Kt. hat. Pályázati önerő az "Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban" projekthez |
3 225 085 Ft |
8 |
– |
Háziorvosi Ügyeleti szolgálat - üzenetrögzítős telefon beszerzése |
25 400 Ft |
9 |
– |
Védőnői Szolgálat részére eszközbeszerzések (hűtő, vércukormérő, vörös visszfénylámpa, zsámoly, tornaszőnyeg, csörgő) |
2 385 905 Ft |
10 |
– |
168/2015.(X.08.) Kt. hat. Pályázati önerő - Műfüves labdarúgópálya kialakítása Jánoshalma, Radnóti u. 13. sz. alatti ingatlanon |
11 201 400 Ft |
11 |
– |
89/2016.(V.26.) Kt. hat. Eszközbeszerzés az óvodafejlesztési projekt keretében pályázati támogatással a Batthyány utcai óvodába (zsírfogó, mosógép, 2 db villanybojler, hűtőszekrény, vízlágyító, mosogatógép állvánnyal, kamerarendszer, székek) |
1 237 240 Ft |
12 |
– |
28/2017.(III.02.) Kt. hat. ASP rendszerhez történő csatlakozás - eszközbeszerzések |
3 150 000 Ft |
13 |
– |
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése |
1 000 000 Ft |
14 |
– |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eszközbeszerzései |
1 707 563 Ft |
15 |
– |
Startmunka mintaprogramok eszközbeszerzései |
1 398 066 Ft |
16 |
– |
Tűzoltóság eszközbeszerzése (1 db habbekeverő, Husqvarna vezető, tartóbak) |
156 623 Ft |
17 |
– |
Eszközbeszerzés (önkormányzat igazgatási tevékenység - asztali lámpa) |
16 990 Ft |
18 |
– |
58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt |
242 560 000 Ft |
19 |
– |
58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.2-16-BK1 - "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" című projekt |
3 832 400 Ft |
20 |
– |
58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.3-16-BK1 - "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt |
17 861 888 Ft |
21 |
– |
58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-2.1.3-16-BK1 - "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt |
6 019 000 Ft |
22 |
– |
173/2017.(X.26) Kt. hat. Sportpálya kerítés építése |
200 000 Ft |
23 |
– |
176/2017.(X.26) Kt. hat. Homokbánya bányaművelési térkép, Műszaki Üzemelési Terv készítése |
706 120 Ft |
24 |
– |
207/2017.(XI.19) Kt. hat. Sportpálya - Kedvezményes pályaépítési program előkészítési költségei |
540 000 Ft |
25 |
Helyi önkormányzat összesen: |
331 011 480 Ft |
|
26 |
Polgármesteri Hivatal |
||
27 |
– |
2 db Notebook vásárlása |
374 000 Ft |
28 |
– |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (szünetmentes tápegység, nyomtató, porszívó) |
126 000 Ft |
29 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
500 000 Ft |
|
30 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
31 |
– |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, Panda vírusírtó) - Jánoshalmi óvoda, Nyitnikék Gyerekház |
124 849 Ft |
32 |
– |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény, CD-s lejátszó) - Kéleshalmi tagóvoda |
0 Ft |
33 |
– |
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Központ |
69 291 Ft |
34 |
– |
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
76 200 Ft |
35 |
– |
EFOP-3.2.9-16 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt eszközbeszerzések |
3 853 622 Ft |
36 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
4 123 962 Ft |
|
37 |
Összesen: |
335 635 442 Ft |
|
38 |
Felújítás |
||
39 |
Helyi önkormányzat |
||
40 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
1 000 000 Ft |
41 |
– |
Tűzoltó laktanya vizesblokkjának felújítása |
254 000 Ft |
42 |
– |
51/2016.(III.24.) Kt. hat. Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása, közösségi terek fejlesztése pályázathoz tervezői munkarészek (Sándorfi Tervezőiroda Baja) |
1 587 500 Ft |
43 |
– |
51/2016.(III.24.) Kt. hat. Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása, közösségi terek fejlesztése projekt önerő és támogatás |
22 279 919 Ft |
44 |
– |
89/2016.(V.26.) Kt. hat. Batthyány utcai óvodaépület felújítása pályázati támogatással (tetőfelújítás, napelemes rendszer kiépítése, falak, csővezetékek festése, parkettalakkozás, csempeburkolatok javítása) |
11 154 412 Ft |
45 |
– |
72/2017.(IV.20) Kt. hat. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat - járdafelújítás pályázati önerő és központi támogatás |
17 634 204 Ft |
46 |
– |
58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-2.1.2-16-BK1 - "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt |
5 000 000 Ft |
47 |
– |
154/2017.(VIII.24.) Kt. hat. TOP-3.2.1-16 - "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. projekt |
2 500 000 Ft |
48 |
– |
Ivóvízhálózaton a bekötővezetékek cseréje a Batthyání u. 1, Kölcsey u. 1, Orczy u. 12, 36. számokon |
739 140 Ft |
49 |
– |
Bem utcai átemelő szennyvíz szivattyú felújítása |
309 766 Ft |
50 |
Helyi önkormányzat összesen: |
62 458 941 Ft |
|
51 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
52 |
– |
Redőnyfelújítás - Radnóti utcai óvodaépület |
196 850 Ft |
53 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
196 850 Ft |
|
54 |
Összesen: |
62 655 791 Ft |
|
55 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
59 |
– |
35/2016.(III.24.) Kt. hat. Nyertes pályázat esetén a Gazdakörnek székház felújításához biztosított 1,5 millió Ft támogatás (pályázati önerő) 2017. évben átutalásra kerülő része |
254 659 Ft |
60 |
– |
38/20147.(III.23.) Kt. hat. EFOP-4.1.8-16 kódszámú "A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" pályázat - előkészítési költségeinek támogatása |
788 000 Ft |
61 |
– |
140/2017. (VI.22.) Kt. hat. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő |
50 000 Ft |
62 |
Összesen: |
46 542 179 Ft |
|
46 |
Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások |
||
47 |
|||
51 |
Összesen: |
0 |
|
63 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
64 |
Helyi önkormányzat |
||
65 |
– |
Fejlesztési célú tartalék - viziközművek előző évek és 2017. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) |
4 176 519 Ft |
66 |
Összesen: |
4 176 519 Ft |
|
67 |
Mindösszesen: |
449 009 931 Ft |
|
9. melléklet15
Ssz. |
Időszak |
Az önkormányzat saját bevételének típusa |
Összesen |
|||||
1. helyi adóból származó bevétel |
2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
2017. év |
162 200 000 Ft |
137 073 676 Ft |
6 000 Ft |
560 000 Ft |
299 839 676 Ft |
||
2 |
2018. év |
150 000 000 Ft |
12 000 000 Ft |
300 000 Ft |
900 000 Ft |
163 200 000 Ft |
||
3 |
2019. év |
152 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
250 000 Ft |
800 000 Ft |
163 050 000 Ft |
||
4 |
2020. év |
154 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
200 000 Ft |
700 000 Ft |
162 900 000 Ft |
||
5 |
2021. év |
128 585 000 Ft |
6 000 000 Ft |
266 000 Ft |
100 000 Ft |
350 000 Ft |
135 301 000 Ft |
|
6 |
2022. év |
130 615 000 Ft |
6 000 000 Ft |
271 000 Ft |
100 000 Ft |
340 000 Ft |
137 326 000 Ft |
|
10. melléklet16
Ssz. |
Időszak |
Az önkormányzat saját bevételének típusa |
Összesen |
|||||
1. helyi adóból származó bevétel |
2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
2017. év |
162 200 000 Ft |
172 551 006 Ft |
6 000 Ft |
560 000 Ft |
335 317 006 Ft |
||
2 |
2018. év |
150 000 000 Ft |
12 000 000 Ft |
300 000 Ft |
900 000 Ft |
163 200 000 Ft |
||
3 |
2019. év |
152 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
250 000 Ft |
800 000 Ft |
163 050 000 Ft |
||
4 |
2020. év |
154 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
200 000 Ft |
700 000 Ft |
162 900 000 Ft |
||
5 |
2021. év |
128 585 000 Ft |
6 000 000 Ft |
266 000 Ft |
100 000 Ft |
350 000 Ft |
135 301 000 Ft |
|
6 |
2022. év |
130 615 000 Ft |
6 000 000 Ft |
271 000 Ft |
100 000 Ft |
340 000 Ft |
137 326 000 Ft |
|
11. melléklet17
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen |
||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató (8 hó) |
fajlagos Ft |
mutató (4 hó) |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 631 709 |
200 631 709 |
||||||||
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
26,48 |
4 580 000 |
121 278 400 |
121 278 400 |
||||||
I.1.b |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
63 536 320 |
63 536 320 |
||||||||
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
18 207 950 |
18 207 950 |
||||||||
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
30 176 000 |
30 176 000 |
||||||||
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||||||
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
15 052 370 |
15 052 370 |
||||||||
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
13 776 653 |
13 776 653 |
||||||||
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
300 |
2 550 |
765 000 |
765 000 |
||||||
I.5. |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
275 336 |
275 336 |
||||||||
I.6. |
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
133 288 496 |
133 288 496 |
||||||||
II.1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
106 413 803 |
106 413 803 |
||||||||
II.1 (1) |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
18,7 |
4 469 900 |
16,3 |
4 469 900 |
80 011 210 |
80 011 210 |
||||
II.1 (2) |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
13 |
1 800 000 |
12 |
1 800 000 |
22 800 000 |
22 800 000 |
||||
II.1 (3) |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
1 |
4 469 900 |
0 |
4 469 900 |
2 979 933 |
2 979 933 |
||||
II.1 (4) |
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása |
16,3 |
38 200 |
622 660 |
622 660 |
||||||
II.1 (4) |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos bértámogatása |
0,0 |
35 000 |
0 |
0 |
||||||
II.2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
200,0 |
81 700 |
179,0 |
81 700 |
15 768 100 |
15 768 100 |
||||
II.3 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. |
0 |
0 |
||||||||
II.4 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 068 684 |
6 068 684 |
||||||||
II.4 a (1) |
Pedagógus II. kategória - (teljes összeg, minősítést megszerezték 2015.12.31-ig) |
9 |
418 900 |
3 770 100 |
3 770 100 |
||||||
Pedagógus II. kategória - ( 11 havi rész, minősítést megszerezték 2016.12.31-ig) |
2 |
383 992 |
767 984 |
767 984 |
|||||||
II.4 a (2) |
Mesterpedagógus kategória (minősítést megszerezték 2015. december 31-ig) |
1 |
1 530 600 |
1 530 600 |
1 530 600 |
||||||
Az óvodákban nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás |
5 037 909 |
5 037 909 |
|||||||||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 113 736 |
29 838 383 |
164 952 119 |
|||||||
III.1 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
9 628 678 |
9 628 678 |
||||||||
III.2 |
A települési önkorm.-k szociális feladatainak egyéb támogatása |
54 007 000 |
54 007 000 |
||||||||
III.3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
20 159 928 |
20 159 928 |
|||||||
III.3.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||||||
III.3.b |
Család- és gyermekjóléti központ |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||||
III.3.ja |
Bölcsőde támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek) |
3,00 |
494 100 |
1 482 300 |
1 482 300 |
||||||
III.3.jc |
Bölcsőde kiegészítő támogatása |
3,00 |
475 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
||||||
III.7. |
Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez |
0,3 |
1 508 760 |
452 628 |
|||||||
Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék |
49 777 |
49 777 |
|||||||||
III.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
81 106 736 |
0 |
81 106 736 |
|||||||
III.5.a |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13,73 |
1 632 000 |
22 407 360 |
22 407 360 |
||||||
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
57 209 396 |
57 209 396 |
||||||||
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog. |
2 614 |
570 |
1 489 980 |
1 489 980 |
||||||
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 164 240 |
10 164 240 |
||||||||
IV.1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||||
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 916 |
1 140 |
10 164 240 |
10 164 240 |
||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
345 909 685 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
163 126 879 |
509 036 564 |
||
I. |
2017. évi bérkompenzáció |
1 790 838 |
1 790 838 |
||||||||
2. |
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
6 949 788 |
6 949 788 |
||||||||
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása |
1 614 100 |
1 614 100 |
|||||||||
A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szoc.hj. adó támogatása |
4 556 666 |
4 556 666 |
|||||||||
II. |
2.c. |
Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
14 989 072 |
14 989 072 |
|||||||
III. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
58 133 038 |
58 133 038 |
||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
88 033 502 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
88 033 502 |
||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
433 943 187 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
163 126 879 |
597 070 066 |
||
12. melléklet18
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft) |
2017. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok (eFt) |
2017. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
||||||
Összesen |
évenkénti üteme |
|||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||||
2 |
Jánoshalma Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00938) |
|||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||
5 |
Források összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||
6 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
3 150 000 |
3 150 000 |
0 |
3 150 000 |
|||||
7 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
3 850 000 |
3 850 000 |
0 |
3 850 000 |
|||||
8 |
Kiadások összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||
9 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16) |
|||||||||
10 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
16 135 642 |
46 899 832 |
46 899 832 |
46 899 831 |
46 899 831 |
46 899 832 |
16 135 642 |
|
12 |
Források összesen |
250 634 800 |
16 135 642 |
46 899 832 |
46 899 832 |
46 899 831 |
46 899 831 |
46 899 832 |
16 135 642 |
|
13 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
148 329 760 |
8 950 110 |
27 875 930 |
27 875 930 |
27 875 930 |
27 875 930 |
27 875 930 |
8 950 110 |
|
14 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
102 305 040 |
7 185 532 |
19 023 902 |
19 023 902 |
19 023 901 |
19 023 901 |
19 023 902 |
7 185 532 |
|
15 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
16 135 642 |
46 899 832 |
46 899 832 |
46 899 831 |
46 899 831 |
46 899 832 |
16 135 642 |
|
16 |
Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006) |
|||||||||
17 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
EU-s és hazai forrás együtt |
242 560 000 |
242 560 000 |
0 |
0 |
242 560 000 |
||||
19 |
Források összesen |
242 560 000 |
242 560 000 |
0 |
0 |
242 560 000 |
||||
20 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
242 560 000 |
0 |
242 560 000 |
0 |
242 560 000 |
||||
21 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
Kiadások összesen |
242 560 000 |
0 |
242 560 000 |
0 |
242 560 000 |
||||
23 |
"A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" (Vidékfejlesztési Program) |
|||||||||
24 |
Saját erő |
1 576 053 |
1 576 053 |
4 087 500 |
||||||
25 |
EU-s és hazai forrás együtt |
19 779 919 |
19 779 919 |
19 779 919 |
||||||
26 |
Források összesen |
21 355 972 |
21 355 972 |
23 867 419 |
||||||
27 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
20 820 975 |
20 820 975 |
20 820 975 |
||||||
28 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
534 997 |
534 997 |
3 046 444 |
||||||
29 |
Kiadások összesen |
21 355 972 |
21 355 972 |
23 867 419 |
||||||
1 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||
9 |
"Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt (EFOP-3.2.9-16-2016-00044) |
|||||||||
10 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
EU-s és hazai forrás együtt |
40 000 000 |
39 200 000 |
0 |
800 000 |
40 000 000 |
||||
12 |
Források összesen |
40 000 000 |
39 200 000 |
0 |
800 000 |
40 000 000 |
||||
13 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
12 988 120 |
1 822 680 |
8 374 080 |
2 791 360 |
12 988 120 |
||||
14 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
23 158 258 |
6 963 828 |
13 919 571 |
2 274 859 |
23 158 258 |
||||
15 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
3 853 622 |
836 656 |
3 016 966 |
0 |
3 853 622 |
||||
16 |
Kiadások összesen |
40 000 000 |
12 028 242 |
24 042 518 |
3 929 240 |
40 000 000 |
||||
Módosítottaa 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 1.§ (1), Hatályos: 2017. június 24. Módosítottaa 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 1.§ (1), Hatályos: 2017. október 4. Módosítottaa 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2017. december 1. Módosítottaa 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2018. február 20.
Módosítottaa 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 1.§(2), Hatályos: 2017. június 24. Módosítottaa 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (1), Hatályos: 2017. október 4. Módosítottaa 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2017. december 1. Módosítottaa 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2018. február 20.
Módosítottaa 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 1.§(3), Hatályos: 2017. június 24. Módosítottaa 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2018. február 20.
Beiktatta a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2017. június 24
Beiktatta a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2017. június 24. Módosítottaa 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (1), Hatályos: 2017. október 4. Módosítottaa 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2017. december 1. Módosítottaa 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2018. február 20.
Beiktatta a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos: 2017. június 24. Módosítottaa 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 3.§ (1), Hatályos: 2017. október 4. Módosítottaa 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2017. december 1. Módosítottaa 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2018. február 20.
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosította, a 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.10.04. Módosította, a 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.12.01. Módosította, a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2018.02.20
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosította, a 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.10.04. Módosította, a 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.12.01. Módosította, a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2018.02.20
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosította, a 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.10.04. Módosította, a 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.12.01. Módosította, a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2018.02.20
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosította, a 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.10.04. Módosította, a 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.12.01. Módosította, a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2018.02.20
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosította, a 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.10.04. Módosította, a 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.12.01. Módosította, a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2018.02.20
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosította, a 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.10.04. Módosította, a 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.12.01. Módosította, a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2018.02.20
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosította, a 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.10.04. Módosította, a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2018.02.20
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosította, a 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.10.04. Módosította, a 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.12.01. Módosította, a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2018.02.20
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosította, a 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.10.04. Módosította, a 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.12.01. Módosította, a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2018.02.20
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosította, a 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.10.04. Módosította, a 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.12.01. Módosította, a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2018.02.20
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosította, a 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.10.04. Módosította, a 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.12.01. Módosította, a 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2018.02.20
Módosította, a 11/2017.(VI.23.) önkormányzati rendelet 5. §, Hatályos 2017.06.24. Módosítottaa 13/2017.(X.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (1), Hatályos: 2017. október 4. Módosította, a 16/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2017.12.01.