Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 02- 2021. 05. 28

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.

II. FEJEZET A költségvetés főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 412 461 080 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 155 471 433 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 743 010 353 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 067 958 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 766 078 311 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 178 539 391 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása

költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 103 149 228 Ft

költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 662 929 083 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása

felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A költségvetés kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat 1 727 651 724 Ft
b) Polgármesteri Hivatal 153 092 817 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti

Központ 270 746 729 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 27 048 121 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 100 116 666 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2021. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET A költségvetés tartalékai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalékkal feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 2021. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

V. FEJEZET Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai,

egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések

6. § (1) A 2021. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2022. február 28-ig – 2021. december 31-i hatállyal - módosítja.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.

(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

7. § (1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 54 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke

- felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a

- érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a

(3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra, bruttó 270.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít.

A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.

(4) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2021. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.

VI. FEJEZET 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2021. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.

(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2021. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.

(2) A Városgazda Kft. részére a 2021. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.

(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.

(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.

10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

(3) Az intézmények 2020. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.

VII. FEJEZET Az adósság rendezés módja

13. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.

(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

VIII. FEJEZET Záró rendelkezések

14. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

A rendelet kihírdetéséről a Jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

									adatok Ft-ban
Rovatok megnevezése					Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F	G
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				696 551 097	0	6 472 249	0	703 023 346
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			576 698 954	0	0	0	576 698 954
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 856 521	0	0	0	232 856 521
		B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 019 550	0	0	0	128 019 550
		B1131		Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	114 087 357	0	0	0	114 087 357
		B1132		Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	83 017 106
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 718 420	0	0	0	18 718 420
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0
	B13	Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			119 852 143	0	6 472 249	0	126 324 392
		ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	40 398 659	0	6 472 249		*46 870 908*
				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	7 836 115	0	0	0	*7 836 115*
				TB pénzügyi alapjai	36 804 000	0	0	0	*36 804 000*
				elkülönített állami pénzalapok	30 280 406		0		*30 280 406*
				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 532 963	0	0	0	*4 532 963*
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				392 550 494	0	0	0	392 550 494
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			392 550 494	0	0	0	392 550 494
		ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	392 178 638	0	0		*392 178 638*
				elkülönített állami pénzalapok	371 856	0	0	0	*371 856*
B3	Közhatalmi bevételek				119 550 000	0	0	0	119 550 000
	B31	Jövedelemadók			50 000	0	0	0	50 000
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók			38 850 000	0	0	0	38 850 000
				magánszemélyek kommunális adója	38 000 000	0	0	0	*38 000 000*
				telekadó	850 000	0	0	0	*850 000*
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			80 000 000	0	0	0	80 000 000
		B351	Értékesítési és forgalmi adók		80 000 000	0	0	0	80 000 000
				állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó	80 000 000	0	0	0	*80 000 000*
				ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
		B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	0
		B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0	0
		B354	Gépjárműadók		0	0	0	0	0
				belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része		0	0	0	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			650 000	0	0	0	650 000
				talajterhelési díj	350 000	0	0	0	*350 000*
				késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	0	0	0	*300 000*
B4	Működési bevételek				152 978 671	5 107 317	1 907 032	242 100	160 235 120
		B401	Készletértékesítés ellenértéke		11 500 000	0	0	0	11 500 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		16 421 501	250 000	0	234 000	16 905 501
		ebből:		tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel	10 421 501	0	0		*10 421 501*
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 425 844	4 001 947	0	0	6 427 791
		ebből:		államháztartáson belül	417 178	140 923	0	0	*558 101*
		B404	Tulajdonosi bevételek		742 000	0	0	0	742 000
		ebből:		önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel	477 000	0	0	0	*477 000*
		B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		20 018 475	0	1 501 600	0	21 520 075
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 644 956	855 370	405 432	8 100	8 913 858
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0
		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100	0	0	0	100
		ebből:	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0	0	0	0
		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
		B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)		94 225 795	0	0	0	94 225 795
B5	Felhalmozási bevételek				37 102 120	0	0	0	37 102 120
	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése			31 102 120	0	0	0	31 102 120
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 000 000	0	0	0	6 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
			d,	háztartások		0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek				756 550 367	0	1 905 343	7 622 601	766 078 311
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			756 550 367	0	1 905 343	7 622 601	766 078 311
		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
		B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
		B813	Maradvány igénybevétele		756 550 367	0	1 905 343	7 622 601	766 078 311
			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	756 550 367	0	1 905 343	7 622 601	766 078 311
				ebből működési	93 801 284		1 725 343	7 622 601	*103 149 228*
				ebből felhalmozási	662 749 083	0	180 000	0	*662 929 083*
			B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0	0
	B84	Váltóbevételek			0	0	0	0	0
									0
Bevételek mindösszesen:					2 155 282 749	5 107 317	10 284 624	7 864 701	2 178 539 391

2. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Rovatok megnevezése					Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F	G
K1	Személyi juttatások				139 192 344	109 950 000	181 066 188	17 030 916	447 239 448
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				20 991 238	17 102 545	32 076 552	2 677 678	72 848 013
K3	Dologi kiadások				331 241 835	25 310 272	54 837 724	5 698 683	417 088 514
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 882 940	0	0	0	2 882 940
	K41	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások			0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások			0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			2 882 940	0	0	0	2 882 940
			települési támogatás (Szoc. tv. 45. §)		1 500 000	0	0	0	1 500 000
			Köztemetés (Szoc. tv. 48. §)		1 382 940	0	0	0	1 382 940
K5	Egyéb működési célú kiadások				115 115 708	0	0	180 144	115 295 852
		K502	Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
		K506	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre		15 000	0	0	180 144	195 144
		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		112 550 708	0	0	0	112 550 708
		K513	Tartalékok		2 550 000	0	0	0	2 550 000
		ebből:		Vis maior tartalék	0	0	0	0	0
				Általános tartalék	1 000 000	0	0	0	1 000 000
				Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap	350 000	0	0	0	350 000
				Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	1 000 000
				Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja	200 000	0	0	0	200 000
K6	Beruházások				979 897 089	500 000	2 258 265	1 460 700	984 116 054
K7	Felújítások				114 149 192	230 000	508 000		114 887 192
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 113 420	0	0	0	1 113 420
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre			1 113 420	0	0	0	1 113 420
K9	Finanszírozási kiadások				23 067 958	0	0	0	23 067 958
Kiadások mindösszesen					1 727 651 724	153 092 817	270 746 729	27 048 121	2 178 539 391

3. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	982 808 466	429 652 614	1 412 461 080	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 055 354 767	1 100 116 666	2 155 471 433
I. Működési bevételek	982 808 466	0	982 808 466	I. Működési kiadások	1 055 354 767	0	1 055 354 767
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	703 023 346	0	703 023 346	1. Személyi juttatások	447 239 448	0	447 239 448
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	576 698 954	0	576 698 954	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 848 013	0	72 848 013
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	417 088 514	0	417 088 514
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	126 324 392	0	126 324 392	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 940	0	2 882 940
2. Közhatalmi bevételek	119 550 000	0	119 550 000	5. Egyéb működési célú kiadások	115 295 852	0	115 295 852
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	118 850 000	0	118 850 000	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	0	0	0
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	195 144	0	195 144
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	650 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	112 550 708	0	112 550 708
3. Működési bevételek	160 235 120	0	160 235 120	5.5. Tartalékok	2 550 000	0	2 550 000
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000	0	11 500 000
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 905 501	0	16 905 501
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 427 791	0	6 427 791
3.4. Tulajdonosi bevételek	742 000	0	742 000
3.5. Ellátási díjak	21 520 075	0	21 520 075
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 913 858	0	8 913 858
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
3.8. Kamatbevételek	100	0	100
3.9. Egyéb működési bevételek	94 225 795	0	94 225 795
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	0	0
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0

II. Felhalmozási bevételek	0	429 652 614	429 652 614	II. Felhalmozási kiadások	0	1 100 116 666	1 100 116 666
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	392 550 494	392 550 494	1. Beruházások	0	984 116 054	984 116 054
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	2. Felújítások	0	114 887 192	114 887 192
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	392 550 494	392 550 494	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 420	1 113 420
2. Felhalmozási bevételek	0	37 102 120	37 102 120	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0		0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
2.2. Ingatlanok értékesítése	0	31 102 120	31 102 120	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 000 000	6 000 000	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
2.4. Részesedések értékesítése	0		0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	1 113 420	1 113 420
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0		0
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-72 546 301	-670 464 052	-743 010 353
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	103 149 228	662 929 083	766 078 311
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	103 149 228	662 929 083	766 078 311
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	23 067 958	0	23 067 958
IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 067 958	0	23 067 958
Bevételek mindösszesen:	1 085 957 694	1 092 581 697	2 178 539 391	Kiadások mindösszesen:	1 078 422 725	1 100 116 666	2 178 539 391

4. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások								K6	K7	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire	Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- haszn. díja	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N	O	P	Q
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	32 918 298	7 198 881	19 809 506			19 815 000											79 741 685
2	Köztemető fenntartás és működtetés			100 000														100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			39 789 294			6 797 000							613 935 652	4 000 000	513 420		665 035 366
4	Központi költségvetési befizetések			397 244													23 067 958	23 465 202
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek							15 000										15 000
6	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						13 959 708											13 959 708
7	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	14 773 500	1 144 947	5 118 132										371 856				21 408 435
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 303 150	643 497	297 180														9 243 827
9	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			10 325 100														10 325 100
10	Út, autópálya építése													0				0
11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4 262 603											26 461 669			30 724 272
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000 000										2 000 000				3 000 000
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek			1 922 845										187 936 822				189 859 667
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			8 314 057														8 314 057
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			9 638 024										1 600 000				11 238 024
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			5 093 407											1 905 000	600 000		7 598 407
17	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	348 000	53 940											869 369				1 271 309
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	43 529	10 229	4 901 109										17 081 000	77 366 733			99 402 600
19	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			459 150										66 600	4 415 790			4 941 540
20	Közvilágítás			24 892 000														24 892 000
21	Zöldterület -kezelés			2 700 000			42 041 000											44 741 000
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	60 000	8 370	13 521 684										2 886 000				16 476 054
23. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			360 000														360 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			27 606 350														27 606 350
	Fogorvosi alapellátás			120 000			4 524 000											4 644 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	32 168 536	4 774 353	3 713 320										190 500				40 846 709
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						15 084 000											15 084 000
25	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			57 150														57 150
26	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 031 843	314 936	6 644 200														8 990 979
27	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	7 475 000	1 081 125	4 520 959														13 077 084
28	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 673 200	414 346	59 177 650										254 000				62 519 196
29	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			10 000 000			10 330 000											20 330 000
30	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			2 599 710										152 705 290				155 305 000
31	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 208 750														2 208 750
32	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	25 832 450	3 399 064	24 095 061														53 326 575
33	Szociális étkeztetés	3 309 192	512 925	36 964 650										0				40 786 767
34	Házi segítségnyújtás	8 565 768	1 327 694	632 700										0				10 526 162
35	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				2 882 940													2 882 940
36	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	689 878	106 931															796 809
37	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								0	350 000	1 000 000	1 000 000	200 000					2 550 000
38	Mindösszesen:	139 192 344	20 991 238	331 241 835	2 882 940	0	112 550 708	15 000	0	350 000	1 000 000	1 000 000	200 000	979 897 089	114 149 192	1 113 420	23 067 958	1 727 651 724

5. melléklet

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	108 550 000	16 885 545	25 310 272	0	500 000	230 000	151 475 817
2	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	1 400 000	217 000	0	0	0	0	1 617 000
3	Mindösszesen:	109 950 000	17 102 545	25 310 272	0	500 000	230 000	153 092 817
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	31 781 499	0	0	0	31 781 499
2	Óvodai nevelés	115 042 417	21 721 004	0	0	0	0	136 763 421
3	Óvoda fenntartási kiadások	0	0	9 179 816	0	309 245	508 000	9 997 061
4	Nyitnikék Gyerekház	5 726 460	937 602	1 172 053	0	0	0	7 836 115
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	30 234 530	4 713 909	4 954 885	0	1 085 000	0	40 988 324
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11 710 997	1 809 511	3 097 606	0	684 020	0	17 302 134
7	Bölcsődei ellátás	11 569 986	1 843 348	1 246 666	0	0	0	14 660 000
8	Bölcsődei gyermekétkeztetés			3 040 583	0		0	3 040 583
9	NTP-OTK-20 pályázat	307 692	47 692	364 616	0	180 000		900 000
10	TOP-5.2.1-15 projekt	2 594 106	402 086	0	0	0	0	2 996 192
11	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	3 880 000	601 400	0	0	0	0	4 481 400
12	Mindösszesen:	181 066 188	32 076 552	54 837 724	0	2 258 265	508 000	270 746 729
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	411 142	0	1 460 700	0	1 871 842
2	Könyvtári szolgáltatások	2 971 908	460 646	87 500	0	0	0	3 520 054
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	14 059 008	2 217 032	4 760 541	0	0	0	21 036 581
4	Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények	0	0	0	0	0	0	0
5	Művészeti tevékenységek	0	0	439 500	0	0	0	439 500
6	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt				180 144	0	0	180 144
7	Mindösszesen:	17 030 916	2 677 678	5 698 683	180 144	1 460 700	0	27 048 121

6. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021 évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	79 741 685		79 741 685			0			0	79 741 685
2	Köztemető fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1) 2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	38 015 049	4 513 420	42 528 469	8 571 245	613 935 652	622 506 897			0	665 035 366
4	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	23 465 202		23 465 202			0			0	23 465 202
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	15 000		15 000			0	15 000
6	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	13 959 708		13 959 708	13 959 708
7	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	21 036 579	371 856	21 408 435			0			0	21 408 435
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	9 243 827		9 243 827			0			0	9 243 827
9	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	10 325 100		10 325 100			0	10 325 100
10	Út, autópálya építése	Mötv. 13. § (1) 2.		0	0			0			0	0
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	4 262 603	26 461 669	30 724 272			0			0	30 724 272
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	1 000 000	2 000 000	3 000 000			0			0	3 000 000
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	1 922 845	187 936 822	189 859 667			0	189 859 667
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	8 314 057		8 314 057			0			0	8 314 057
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 19.	9 638 024	1 600 000	11 238 024			0			0	11 238 024
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	5 093 407	2 505 000	7 598 407			0			0	7 598 407
17	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok				0	401 940	869 369	1 271 309			0	1 271 309
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai	4 954 867	94 447 733	99 402 600			0			0	99 402 600
19	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai	459 150	4 482 390	4 941 540			0			0	4 941 540
20	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	24 892 000		24 892 000			0			0	24 892 000
21	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	44 741 000		44 741 000			0			0	44 741 000
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	12 135 608	2 886 000	15 021 608	1 454 446		1 454 446			0	16 476 054
23	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	360 000		360 000			0			0	360 000
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	27 606 350		27 606 350			0			0	27 606 350
25	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	4 644 000		4 644 000			0			0	4 644 000
26	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	40 656 209	190 500	40 846 709			0			0	40 846 709
27	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	15 084 000		15 084 000			0			0	15 084 000
28	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	57 150		57 150			0	57 150
29	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	8 990 979		8 990 979			0	8 990 979
30	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	13 077 084		13 077 084			0	13 077 084
31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	62 265 196	254 000	62 519 196			0			0	62 519 196
32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	20 330 000		20 330 000			0	20 330 000
33	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyvt. 42 § (1)	2 599 710	152 705 290	155 305 000			0			0	155 305 000
34	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 208 750		2 208 750			0			0	2 208 750
35	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	53 326 575		53 326 575			0	53 326 575
36	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	40 786 767	0	40 786 767			0			0	40 786 767
37	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	10 526 162	0	10 526 162			0			0	10 526 162
38	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §	2 882 940		2 882 940			0			0	2 882 940
39	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	796 809		796 809			0	796 809
40	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	2 350 000		2 350 000	200 000		200 000			0	2 550 000
*Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*			*499 063 142*	*292 417 858*	*791 481 000*	*119 469 173*	*802 741 843*	*922 211 016*	*13 959 708*	0	*13 959 708*	*1 727 651 724*
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	150 745 817	730 000	151 475 817			0			0	151 475 817
2	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	1 617 000		1 617 000			0	1 617 000
*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*150 745 817*	*730 000*	*151 475 817*	*1 617 000*	0	*1 617 000*	0	0	0	*153 092 817*
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	31 781 499		31 781 499			0			0	31 781 499
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	136 763 421		136 763 421			0			0	136 763 421
3	Óvoda fenntartási kiadások	Mötv. 13. § (1) 6.	9 179 816	817 245	9 997 061			0			0	9 997 061
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	39 903 324	1 085 000	40 988 324			0			0	40 988 324
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	16 618 114	684 020	17 302 134			0			0	17 302 134
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	14 660 000	0	14 660 000			0			0	14 660 000
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	3 040 583		3 040 583			0			0	3 040 583
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	7 836 115		7 836 115			0	7 836 115
9	NTP-OTK-20 pályázat				0	720 000	180 000	900 000			0	900 000
10	TOP-5.2.1-15 projekt					2 996 192		2 996 192				2 996 192
11	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	4 481 400		4 481 400			0	4 481 400
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*			*251 946 757*	*2 586 265*	*254 533 022*	*16 033 707*	*180 000*	*16 213 707*	0	0	0	*270 746 729*
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	411 142	1 460 700	1 871 842			0			0	1 871 842
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	3 520 054		3 520 054			0			0	3 520 054
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	21 036 581	0	21 036 581			0			0	21 036 581
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	0		0			0	0
5	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése				0	439 500		439 500			0	439 500
6	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.)				0	180 144		180 144			0	180 144
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*24 967 777*	*1 460 700*	*26 428 477*	*619 644*	0	*619 644*	0	0	0	*27 048 121*
*Önkormányzat mindösszesen:*			*926 723 493*	*297 194 823*	*1 223 918 316*	*137 739 524*	*802 921 843*	*940 661 367*	*13 959 708*	0	*13 959 708*	*2 178 539 391*

Mötv.	2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
Szoc. tv.	1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Ttv.	1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról
Közműv. tv.	1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
Áht.	2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
Eü a. tv.	2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

7. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

*Jánoshalma Városi Önkormányzat*			Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalma Városi Önkormányzat*			működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása		90 068 521	214 175 777				74 231 079	Közhatalmi bevételek		119 550 000	280 374 281
						A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 100 250		Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.		4 532 963		Bérleti díj bevételek		10 421 501
		*Kötelező feladatok kiadása*	499 063 142	292 417 858	791 481 000	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)		54 448 952		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás		32 280 000		Köztemetés kiadásának megtérítése		80 000
						Szociális feladatok egyéb támogatása		51 733 654		Startmunka programok műk. c. támogatása		21 036 579		Tulajdonosi bevételek		870 790
						Szociális étkeztetés támogatása		9 290 400		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.		9 243 827		Közvetített szolgáltatások értéke		2 917 022
						Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.		6 534 000		3. sz. fogorvosi körzet helyettesítésének támogatása		4 524 000		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés)		24 788 463
										TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt műk. c. támogatása		2 613 710		Homokértékesítés bevétele		635 000
														Kamatbevétel		100		*568 781 137*	*291 029 223*	*859 810 360*	*69 717 995*	*-1 388 635*	*68 329 360*
														Működési célú maradvány igénybevétele		39 912 387
														Állami kv-ből megtérülő 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező központi kv -i támogatás és szoc. ág. pótlék		81 199 018
										Startmunka programok felh. c. támogatása		371 856	135 998 146	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés		37 602 120	155 031 077
										TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása		135 626 290	135 998 146	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		117 428 957	155 031 077
									0	Tűzoltóság BM támogatása			0
	*Állami feladat kiadása*		13 959 708	0	13 959 708				0	Tűzoltóság települési támogatása			0				0	0	0	0	*-13 959 708*	0	*-13 959 708*
									0	Földalapú támogatás		2 100 000	37 784 949	Készletértékesítés (búza, kukorica stb.)		11 000 000	72 508 897
										EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása		34 413 640		Közvetített szolgáltatások értéke
										EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. támogatása		1 271 309		Működési célú maradvány igénybevétele		53 888 897
*Önként vállalt feladatok kiadása*			119 469 173	802 741 843	922 211 016									Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele		7 620 000		*110 293 846*	*801 872 474*	*912 166 320*	*-9 175 327*	*-869 369*	*-10 044 696*
									0	TOP1.1.2.projekt többletktg. igény alapján várt támogatási összeg		48 081 599	256 552 348	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		545 320 126	545 320 126
									0	TOP1.1.3 és ……..projektek többletktg. igény alapján várt támogatási összeg		208 470 749	256 552 348				545 320 126
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:			632 492 023	1 095 159 701	1 727 651 724		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		214 175 777		*Átvett pénzeszköz összesen:*		504 566 522		*Saját bevétel összesen:*		1 053 234 381	*679 074 983*	*1 092 901 697*	*1 771 976 680*	*46 582 960*	*-2 258 004*	*44 324 956*
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*			Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*			működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Önkormányzati hivatal működésének támogatása		142 788 000	142 788 000				0	Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele		250 000	5 107 317
						Önkormányzati hivatal működésének támogatása		142 788 000						Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele		250 000
	*Kötelező feladatok kiadása*		150 745 817	730 000	151 475 817									Továbbszámlázott szolg. bevételei		4 857 317		*147 895 317*	0	*147 895 317*	*-2 850 500*	*-730 000*	*-3 580 500*
*Önként vállalt feladatok kiadása*			1 617 000		1 617 000
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:			152 362 817	730 000	153 092 817		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		142 788 000		*Átvett pénzeszköz összesen:*		0		*Saját bevétel összesen:*		5 107 317	*147 895 317*	0	*147 895 317*	*-4 467 500*	*-730 000*	*-5 197 500*
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*			Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*			működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		18 718 420	18 718 420				0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke		38 100	7 684 557
														2020. évi maradvány igénybevétel		7 442 457
	*Kötelező feladatok kiadása*		24 967 777	1 460 700	26 428 477									Közművelődési szolgáltatások ellenértéke		204 000		*26 402 977*	0	*26 402 977*	*1 435 200*	*-1 460 700*	*-25 500*
									0					EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr maradvány igénybevétele (működési)			180 144
*Önként vállalt feladatok kiadása*			619 644	0	619 644								0			180 144		*180 144*	0	*180 144*	*-439 500*	0	*-439 500*
													0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:			25 587 421	1 460 700	27 048 121		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		18 718 420		*Átvett pénzeszköz összesen:*		0		*Saját bevétel összesen:*		7 864 701	*26 583 121*	0	*26 583 121*	*995 700*	*-1 460 700*	*-465 000*

*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ*			Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
			működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Óvodaműködtetési támogatás		16 265 800	201 016 757				0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel		1 907 032	14 853 809
						Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása		102 600 750						Állami kv-ből megtérülő szociális ágazati pótlék		12 946 777
						Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 153 000
*Kötelező feladatok kiadása*			251 946 757	2 586 265	254 533 022	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)		24 574 449										*215 870 566*	0	*215 870 566*	*-36 076 191*	*-2 586 265*	*-38 662 456*
						Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ		24 585 000
						Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		7 284 303
						Bölcsőde támogatása		14 660 000
						Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)		1 893 455
										EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. EU tám.		3 476 057	14 308 364	EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele
										TOP-5.2.1-15 projekt EU tám.		2 996 192				1 005 343
*Önként vállalt feladatok kiadása*			16 033 707	180 000	16 213 707				0	Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása		7 836 115		NTP-OTK-20 pályázat maradvány igénybevétele		900 000	1 905 343	*16 213 707*	0	*16 213 707*	*180 000*	*-180 000*	0
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:*			267 980 464	2 766 265	270 746 729		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		201 016 757		*Átvett pénzeszköz összesen:*		14 308 364		*Saját bevétel összesen:*		16 759 152	*232 084 273*	0	*232 084 273*	*-35 896 191*	*-2 766 265*	*-38 662 456*
Mindösszesen:			1 078 422 725	1 100 116 666	2 178 539 391		Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		576 698 954		*Átvett pénzeszköz mindösszesen:*		518 874 886		*Saját bevétel mindösszesen:*		1 082 965 551	1 085 637 694	1 092 901 697	2 178 539 391	7 214 969	-7 214 969	0

8. melléklet

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2021. év


Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
*Óvodai nevelés*
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	17	17	17	17	16	16	15,5	15
- Óvodapedagógus - részmunkaidős (2 fő napi 4 órában)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Óvodai dajka	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Bölcsődei csoport*
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bölcsődei dajka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Nyitnikék Gyerekház*
Gyermekház vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Család- és Gyermekjóléti Központ*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser és tanácsadó	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*
- Szakmai vezető	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Családsegítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt (zárul 2021.04.30-án)
Fejlesztő pedagógus (1 fő főállásban, 2 fő heti 20 órába)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvónő (1 fő heti 2 órában)	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyelvtanár (1 fő heti 1 órában)	0,025	0,025	0,025	0,025	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi asszisztens (1 fő napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	46,825	46,825	46,825	45,825	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43	42,5
Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló	0,645	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Polgármesteri Hivatal összesen:	22,645	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Közfoglalkoztatási ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Titkárnő	0,355	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Mezőgazdasági ügyintéző	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ifjúsági referens	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közösségfejlesztő	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat
- Védőnők	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Szociális étkeztetés
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás
- Szociális gondozó	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.)
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakmai asszisztens (részmunkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Szakmai munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt
- Közösségfejlesztő	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt
- Szakmai munkatárs (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában)	0,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Angol nyelvtanár (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában)	0,125	0,125	0,125	0,125	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mentorok (4 fő részmunkaidőben napi 1 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat összesen:	22,855	21,375	21,375	21,375	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarítónő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	98,325	99,2	99,2	98,2	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	94,75	94,25
Közfoglalkoztatás
*Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2021.02.28-ig)*
Szociális jellegű program - programelem	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig)*
Szociális jellegű program - programelem	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2020.02.28-ig)*
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	46	46	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

9. melléklet

2021. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt beruházási kiadásai	187 936 822 Ft
4	–	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai	613 935 652 Ft
5	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt eszközbeszerzési kiadásai	11 811 000 Ft
6	–	VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése - pályázati önerő (140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat)	5 270 000 Ft
7	–	TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai	152 705 290 Ft
8	–	Zöldfa utca szilárd burkolatú út készítése	0 Ft
9	–	Ingatlanvásárlás, bontás, törmelék elszállítás	0 Ft
10	–	Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítása	0 Ft
11	–	Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2021.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	371 856 Ft
12	–	Vízkárelhárítási terv elkészíttetése	2 000 000 Ft
13	–	Ebrendészeti telep kialakítása	1 600 000 Ft
14	–	Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)	66 600 Ft
15	–	Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése	600 000 Ft
16	–	Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás	2 286 000 Ft
17	–	Karácsonyi díszkivilágítás bővítés	0 Ft
18	–	Ipari területre sorompó, kapu létesítése	0 Ft
19	–	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, vérnyomásmérő, pelenkázó)	190 500 Ft
20	–	Iskolai, óvodai étkezők nyilvántartásához, térítési díj számlázáshoz új számítógép és nyomtató beszerzése	254 000 Ft
21	–	Szociális étkeztetési feladat beruházási kiadásai (egér, billentyűzet)	0 Ft
22	–	Házi segítségnyújtás feladat beruházási kiadásai (vércukormérő, vérnyomásmérő)	0 Ft
23	–	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	869 369 Ft
24		Helyi önkormányzat összesen:	979 897 089 Ft
25	Polgármesteri Hivatal
26	–	Informatikai eszközök fejlesztése	100 000 Ft
27	–	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	400 000 Ft
28		Polgármesteri Hivatal összesen:	500 000 Ft
29	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
30	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 460 700 Ft
31	–	Udvar térkövezése, hang- és fénytechnikai fejlesztések, mosógép beszerzése	0 Ft
32		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 460 700 Ft
33	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
34	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, udvari játékok, sportszerek)	309 245 Ft
35	–	Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök)	0 Ft
36	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás)	1 085 000 Ft
37	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába)	684 020 Ft
38	–	NTP-OTK-20 Tehetséggondozás az óvodában "Esélyteremtő" pályázat (célcsoport számára programok megvalósításával kapcsolatos eszközök)	180 000 Ft
39		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	2 258 265 Ft
40	Összesen:		984 116 054 Ft
41	Felújítás
42	Helyi önkormányzat
43	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	2 000 000 Ft
44	–	Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása	2 000 000 Ft
45	–	Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.)	26 461 669 Ft
46	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	77 366 733 Ft
47	–	Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2021. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból	605 790 Ft
48	–	Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat)	5 715 000 Ft
49		Helyi önkormányzat összesen:	114 149 192 Ft
50	Polgármesteri Hivatal
51	–	Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása)	230 000 Ft
52		Polgármesteri Hivatal összesen:	230 000 Ft
53	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
54	–	Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda)	508 000 Ft
55		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	508 000 Ft
56	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
57	–	Épület-felújítás
58		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	0 Ft
59	Összesen:		114 887 192 Ft
60	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre
61	Helyi önkormányzat
62	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	513 420 Ft
63	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	600 000 Ft
64	Összesen:		1 113 420 Ft
65	Mindösszesen:		1 100 116 666 Ft

10. melléklet

Tervezett tartalékok 2021. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2		Vis maior tartalék	0 Ft
3	Összesen:		0 Ft
4	Céltartalék (működési)
5		Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	350 000 Ft
6		Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	1 000 000 Ft
7		Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj	200 000 Ft
8	Összesen:		1 550 000 Ft
9	Általános tartalék (működési)
10		Általános tartalék	1 000 000 Ft
11	Összesen:		1 000 000 Ft
12	Működési tartalékok összesen (I.):		2 550 000 Ft
13	Céltartalék (felhalmozási)
14	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
15	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		2 550 000 Ft

11. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett köponti költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. sz. mellékletének jogcímei szerint

Jogcím			Helyi önkormányzat			Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ			Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár			Mindösszesen
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	Mindösszesen
A		B	C	D	E	H	I	J				K
1.1.		A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			232 856 521							232 856 521
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,08	5 475 000	142 788 000							142 788 000
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	20 575 800							20 575 800
	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			30 336 000							30 336 000
	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000							100 000
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			15 078 021							15 078 021
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 290 200							23 290 200
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	270	2 550	688 500							688 500
1.2.		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						128 019 550				128 019 550
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás						16 265 800				16 265 800
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)				167,0	97 400	16 265 800				16 265 800
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						70 491 750				70 491 750
	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)				14,5	4 861 500	70 491 750				70 491 750
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						9 153 000				9 153 000
	1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg				10,0	432 000	4 320 000				4 320 000
	1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg				3	1 611 000	4 833 000				4 833 000
	1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg				0	396 000	0				0
	1.2.3.2.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg				0	1 476 750	0				0
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						32 109 000				32 109 000
	1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása				11	2 919 000	32 109 000				32 109 000
1.3.		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			67 558 054			39 245 000				106 803 054
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			51 733 654							51 733 654
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			15 824 400			24 585 000				40 409 400
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat				1,1	4 100 000	4 510 000				4 510 000
	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ				5,5	3 650 000	20 075 000				20 075 000
	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	140	66 360	9 290 400							9 290 400
	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	18	363 000	6 534 000							6 534 000
	1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása						14 660 000				14 660 000
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				1,0	5 100 000	5 100 000				5 100 000
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				2,0	4 260 000	8 520 000				8 520 000
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás						1 040 000				1 040 000
1.4.		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			83 017 106			0				83 017 106
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	10,41	2 376 000	24 734 160							24 734 160
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			56 182 696							56 182 696
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 875	542	2 100 250							2 100 250
1.5.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0						18 718 420	18 718 420
	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása							8 626	2 170	18 718 420	0

2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx	383 431 681	xxx	xxx	167 264 550	xxx	xxx	18 718 420	569 414 651
2.2		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			405 284 590			167 264 550				572 549 140
	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			7 284 303							7 284 303
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx	7 284 303	xxx	xxx		xxx	xxx		7 284 303
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	390 715 984	xxx	xxx	167 264 550	xxx	xxx	18 718 420	576 698 954

12. melléklet

A 2021. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*Támogatási szerződés, ill. megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft)*							*2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel*	*2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*
		*Összesen*	*évenkénti üteme*
		*Összesen*	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	K
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	*Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)*
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	34 413 640	68 322 470	18 912 935	34 413 640
5	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	34 413 640	68 322 470	18 912 935	34 413 640
6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	136 146 342	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	29 231 514	32 338 747			29 231 514
7	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910
8	Dologi kiadások (elszámolható)	99 412 589	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	24 095 061	29 023 902			24 095 061
9	Beruházási kiadások (elszámolható)	14 671 959	0	4 143 619	0	3 512 272	0	7 016 068			0
10	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	39 768 002	47 254 030	53 326 575	68 378 717			53 326 575
11	*"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)*
12	Saját erő	0		0	0	0			0	0
13	EU-s és hazai forrás együtt	202 321 812		115 460 000	23 713 521	65 767 070			796 809	0
14	Források összesen	202 321 812		115 460 000	23 713 521	65 767 070			796 809	0
15	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	92 861 331		8 545 744	32 473 244	38 781 547	796 809				796 809
16	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál	92 861 331		860 400	4 973 987	6 429 600					0
17	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	5 866 950			3 040 318	2 826 632					0
18	Dologi kiadások (elszámolható)	75 326 883		4 803 780	21 844 392	48 565 576					0
19	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 038 618		13 003 105	4 035 513	0					0
20	Felújítási kiadások (elszámolható)	11 228 030			3 935 690	7 292 340					0
21	Kiadások összesen	202 321 812		27 213 029	70 303 144	103 895 695	796 809				796 809
22	*"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)*
23	Saját erő	0		0	0	0			0	0
24	EU-s és hazai forrás együtt	62 107 135		32 379 432	0	29 727 695	0		14 694 084	0
25	Források összesen	62 107 135		32 379 432	0	29 727 695	0		14 694 084	0
26	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	42 200 180		1 493 750	7 758 782	8 381 990	8 556 125				8 556 125
27	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	42 200 180		3 011 400	5 660 550	4 865 875	1 617 000				1 617 000
28	Dologi kiadások (elszámolható)	19 906 955		10 552 557	2 730 741	2 102 698	4 520 959				4 520 959
29	Kiadások összesen	62 107 135		15 057 707	16 150 073	15 350 563	14 694 084				14 694 084
30	*Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)*
31	Saját erő	357 979		0	0	357 979	0		0
32	Többletköltség támogatási igény	48 081 599					48 081 599			48 081 599
33	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400		196 302 400	0	0	0		141 778 068
34	Források összesen	244 741 978		196 302 400	0	357 979	48 081 599		141 778 068	48 081 599
35	Beruházási kiadások (elszámolható)	191 968 655		0	3 810 000	48 303 432	139 855 223				139 855 223
36	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0					0
37	Többletköltség	48 081 599					48 081 599				48 081 599
38	Dologi kiadások (elszámolható)	4 393 795			946 950	1 524 000	1 922 845				1 922 845
39	Dologi kiadások (nem elszámolható)	297 929				297 929					0
40	Kiadások összesen	244 741 978		0	4 756 950	50 125 361	189 859 667				189 859 667
41	*Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)*
42	Saját erő	5 347 119		0	0	5 347 119			0	0
43	Többletköltség támogatási igény	208 470 749					208 470 749		0	208 470 749
44	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0				414 036 148	0
45	Források összesen	651 442 868		437 625 000	0	5 347 119	208 470 749		414 036 148	208 470 749
46	Beruházási kiadások (elszámolható)	427 271 781		0	17 361 878	4 445 000	405 464 903				405 464 903
47	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	215 900				215 900
48	Támogatás visszafizetési kötelezettség	5 000 000				5 000 000
49	Beruházási többletköltség	208 470 749					208 470 749				208 470 749
50	Dologi kiadások (elszámolható)	10 484 438			1 913 193		8 571 245				8 571 245
51	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0
52	Kiadások összesen	651 442 868		0	19 275 071	9 660 900	622 506 897				622 506 897
53	*Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)*
54	Saját erő	939 800		0	0	0	939 800		0	939 800
55	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0	0		93 192 800	0
56	Források összesen	100 939 800		100 000 000	0	0	939 800		93 192 800	939 800
57	Felújítási kiadások (elszámolható)	83 221 433		2 393 950	996 950	2 463 800	77 366 733				77 366 733
58	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0	0				0
59	Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható)	11 811 000					11 811 000				11 811 000
60	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 758					53 758				53 758
61	Dologi kiadások (elszámolható)	4 913 809			0	952 500	3 961 309				3 961 309
62	Dologi kiadások (nem elszámolható)	939 800		0	0	0	939 800				939 800
63	Kiadások összesen	100 939 800		2 393 950	996 950	3 416 300	94 132 600				94 132 600
64	*Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban*
65	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0
66	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062	0	0	0	0	8 990 979
67	Források összesen	21 635 062		21 635 062	0	0	0	0	8 990 979	0
68	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	9 962 650		717 000	3 905 051	2 993 820	2 346 779	0			2 346 779
69	Dologi kiadások (elszámolható)	10 842 467		315 347	3 582 498	300 422	6 644 200	0			6 644 200
70	Beruházási kiadások (elszámolható)	829 945		829 945	0	0	0	0			0
71	Kiadások összesen	21 635 062		1 862 292	7 487 549	3 294 242	8 990 979	0			8 990 979
72	*"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)*
73	Saját erő	0			0	0	0		0	0
74	EU-s és hazai forrás együtt	3 408 074			1 647 423	0	1 271 309	489 342	0	1 271 309
75	Források összesen	3 408 074			1 647 423	0	1 271 309		0	1 271 309
76	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 427 736			816 596	1 209 200	401 940				401 940
77	Dologi kiadások (elszámolható)	110 969			110 969	0	0				0
78	Beruházási kiadások (elszámolható)	869 369			0	0	869369				869 369
79	Tartalék (elszámolható)	0			0	0	0				0
80	Kiadások összesen	3 408 074			927 565	1 209 200	1 271 309				1 271 309
81	*"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)*
82	Saját erő	20 000 000				0	20 000 000		0	20 000 000
83	EU-s és hazai forrás együtt	138 240 000				0	138 240 000		0	138 240 000
84	Források összesen	158 240 000				0	158 240 000		0	158 240 000
85	Dologi kiadások (elszámolható)	2 599 710				0	2 599 710				2 599 710
86	Beruházási kiadások (elszámolható)	135 640 290				2 935 000	132 705 290				132 705 290
87	Beruházási többletköltség (nem elsz.)	20 000 000					20 000 000				20 000 000
88	Kiadások összesen	158 240 000				2 935 000	155 305 000				155 305 000
	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
89	*"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)*
90	Saját erő	0		0	0	0			0	0
91	EU-s és hazai forrás együtt	57 657 729		45 094 449	0	0	4 481 400	8 081 880	0	4 481 400
92	Források összesen	57 657 729		45 094 449	0	0	4 481 400		0	4 481 400
93	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	42 095 662		3 705 381	17 440 915	16 467 966	4 481 400				4 481 400
94	Dologi kiadások (elszámolható)	14 227 308		2 141 680	2 213 230	9 872 398	0				0
95	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 334 759		1 334 759	0	0	0				0
96	Kiadások összesen	57 657 729		7 181 820	19 654 145	26 340 364	4 481 400				4 481 400
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
97	*"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)*
98	Saját erő	0			0				0	0
99	EU-s és hazai forrás együtt	24 750 000			24 750 000				180 144	0
100	Források összesen	24 750 000			24 750 000				180 144	0
101	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	7 550 240			4 794 254	2 755 986					0
102	Dologi kiadások (elszámolható)	14 275 371			13 148 049	1 127 322					0
103	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100			2 497 100						0
104	Fel nem használt támogatás visszafizetése	427 289			0		180 144	247 145			180 144
105	Kiadások összesen	24 750 000			20 439 403	3 883 308	180 144	247 145			180 144