Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 01Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre -, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1. 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 381 520 178 Ft bevétellel, 1 479 407 649 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit és kiadásait intézményenként a 4, 5. és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését 478 691 092 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. évben költségvetési szervenként:
- a) Helyi Önkormányzat:28 fő
- b) Polgármesteri Hivatal: 21 fő
- c) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 6 fő
- d) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ:47 fő
- e) Költségvetési szervek összesen:102 fő
- f) Közfoglalkoztatottak: 54 fő
- g) Önkormányzat mindösszesen:156 fő
(3) A 2020. évi munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának teljesítését 81 539 438 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését 424 676 767 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítését 7 839 089 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2020. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatának teljesítését 176 235 543 Ft-ban állapítja meg.
(4) A 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesítését a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 8. mellékletben, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozóan a 8/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti teljesítését a 7., 7/a, 7/b, 7/c, 7/d mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) A 2020. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését 399 336 543 Ft-ban állapítja meg a 9. mellékletben foglalt részletezéssel.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését 74 947 774 Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A 2020. évi beruházási kiadások előirányzatának teljesítését 209 944 912 Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.
(3) A 2020. évi egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését 6 233 497 Ft-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.
5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A 2020. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait a 20. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet szerint a mérlegadatok alapján 8 006 448 830 Ft-ban állapítja meg.
(2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2020. december 31-i állapot szerint 382 421 472 Ft.
Részleteiben:
Immateriális javak | 45 908 750 Ft |
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok | 1 853 000 Ft |
Gépek, berendezések, felsz., járművek | 288 671 022 Ft |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 45 988 700 Ft |
Összesen: | 382 421 472 Ft |
(3) A 2020. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.
(4) Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(5) A 2020. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.
(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az alaptevékenység 2020. évi költségvetési maradványát 902 112 529 Ft összegben hagyja jóvá a 15. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Jóváhagyja a 2020. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 16. mellékletben részletezettek szerint.
8. § (1) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait 19 299 537 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 299 537 Ft |
Összesen: | 19 299 537 Ft |
(2) Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2020. december 31-én fennálló adósságállománya nincs.
(3) Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2020. december 31-én fennálló kölcsönállománya nincs.
(4) A 2020. évi tartalékok felhasználását a 17. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2020. évi legfeljebb kettő évig felhasználható és kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
Ssz. | Bevételi jogcím megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
előirányzat | |||||||||
A | B | C | D | E | |||||
1 | B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) | 1 000 210 727 | 1 331 008 054 | 1 179 242 950 | 88,60% | ||||
2 | I. | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) | 947 036 303 | 1 150 824 864 | 1 142 428 561 | 99,27% | |||
3 | II. | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) | 53 174 424 | 180 183 190 | 36 814 389 | 20,43% | |||
4 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 621 210 586 | 826 218 227 | 824 969 820 | 99,85% | |||
5 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 505 393 134 | 544 830 257 | 544 830 257 | 100,00% | |||
6 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 209 343 981 | 210 414 392 | 210 414 392 | 100,00% | |||
7 | B112 | Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 118 098 200 | 129 564 505 | 129 564 505 | 100,00% | |||
8 | B1131 | Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. | 90 378 059 | 114 200 130 | 114 200 130 | 100,00% | |||
9 | B1132 | Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 76 751 744 | 70 129 703 | 70 129 703 | 100,00% | |||
10 | B114 | Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 10 821 150 | 15 521 527 | 15 521 527 | 100,00% | |||
11 | B115 | Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |||
12 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | - | |||
13 | B13 | Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről | 0 | 0 | 0 | - | |||
14 | B14 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. | 0 | 0 | 0 | - | |||
15 | B15 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. | 0 | 0 | 0 | - | |||
16 | B16 | Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | 115 817 452 | 281 387 970 | 280 139 563 | 99,56% | |||
17 | ebből: | fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása | 54 454 512 | 167 605 318 | 164 147 272 | 97,94% | |||
18 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 7 411 115 | 9 731 615 | 9 731 615 | 100,00% | ||||
19 | TB pénzügyi alapjai | 29 559 000 | 37 446 900 | 37 866 300 | 101,12% | ||||
20 | elkülönített állami pénzalapok | 19 820 433 | 62 031 745 | 64 037 381 | 103,23% | ||||
21 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 4 572 392 | 4 572 392 | 4 356 995 | 95,29% | ||||
22 | B2 | Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről | 6 000 000 | 176 992 778 | 33 617 397 | 18,99% | |||
23 | B21 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatások | 0 | 19 846 252 | 19 846 252 | 100,00% | |||
24 | B22 | Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről | 0 | 0 | 0 | - | |||
25 | B23 | Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. | 0 | 0 | 0 | - | |||
26 | B24 | Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. | 0 | 0 | 0 | - | |||
27 | B25 | Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | 6 000 000 | 157 146 526 | 13 771 145 | 8,76% | |||
28 | ebből: | fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása | 6 000 000 | 156 881 731 | 13 771 145 | 8,78% | |||
29 | elkülönített állami pénzalapok | 264 795 | - | ||||||
30 | B3 | Közhatalmi bevételek | 261 700 000 | 239 700 000 | 221 947 497 | 92,59% | |||
31 | B31 | Jövedelemadók | 50 000 | 50 000 | 44 404 | 88,81% | |||
32 | termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója | 50 000 | 50 000 | 44 404 | 88,81% | ||||
33 | B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | - | |||
34 | B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | - | |||
35 | B34 | Vagyoni típusú adók | 38 850 000 | 38 850 000 | 34 980 854 | 90,04% | |||
36 | magánszemélyek kommunális adója | 38 000 000 | 38 000 000 | 34 232 801 | 90,09% | ||||
37 | telekadó | 850 000 | 850 000 | 748 053 | 88,01% | ||||
38 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 222 150 000 | 200 150 000 | 185 841 282 | 92,85% | |||
39 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 200 150 000 | 200 150 000 | 185 841 282 | 92,85% | |||
40 | állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó | 200 000 000 | 200 000 000 | 185 841 282 | 92,92% | ||||
41 | ideigl. jell. végz. tev. utáni helyi iparűzési adó | 150 000 | 150 000 | 0 | - | ||||
42 | B352 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | - | |||
43 | B353 | Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | - | |||
44 | B354 | Gépjárműadók | 22 000 000 | 0 | 0 | - | |||
45 | belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része | 22 000 000 | 0 | 0 | - | ||||
46 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | - | |||
47 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 650 000 | 1 080 957 | 166,30% | |||
48 | eljárási bírság | 0 | 0 | 31 368 | - | ||||
49 | talajterhelési díj | 350 000 | 350 000 | 467 508 | 133,57% | ||||
50 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 3 604 | - | ||||
51 | késedelmi és önellenőrzési pótlék | 300 000 | 300 000 | 578 477 | 192,83% | ||||
52 | B4 | Működési bevételek | 64 125 717 | 84 514 137 | 95 118 744 | 112,55% | |||
53 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 9 500 000 | 13 297 707 | 22 225 601 | 167,14% | |||
54 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 21 539 199 | 31 614 437 | 32 374 427 | 102,40% | |||
55 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 7 687 837 | 7 687 837 | 6 610 850 | 85,99% | |||
56 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 746 000 | 746 000 | 1 060 513 | 142,16% | |||
57 | B405 | Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) | 7 036 704 | 17 828 392 | 13 771 272 | 77,24% | |||
58 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 575 966 | 12 082 179 | 11 245 842 | 93,08% | |||
59 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 4 648 100 | - | |||
60 | B408 | Kamatbevételek | 500 | 500 | 263 | 52,60% | |||
61 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | - | |||
62 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | - | |||
63 | B411 | Egyéb működési bevételek (pl. temetési kötség visszatérítés, előző években jogtalanul felvett segély visszafizetés, kerekítési különbözet stb.) | 11 039 511 | 1 257 085 | 3 181 876 | 253,12% | |||
64 | B5 | Felhalmozási bevételek | 46 906 964 | 2 922 952 | 497 050 | 17,01% | |||
65 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | - | |||
66 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 46 906 964 | 2 922 952 | 482 050 | 16,49% | |||
67 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 15 000 | - | |||
68 | B54 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | - | |||
69 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | - | |||
70 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 392 500 | 392 500 | 100,00% | |||
71 | B61 | Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről | 0 | 0 | 0 | - | |||
72 | B62 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól | 0 | 0 | 0 | - | |||
73 | B63 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől | 0 | 0 | 0 | - | |||
74 | B64 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. | 0 | 0 | 0 | - | |||
75 | B65 | Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök | 0 | 392 500 | 392 500 | 100,00% | |||
76 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | 1009,48% | |||
77 | B71 | Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről | 0 | 0 | 0 | - | |||
78 | B72 | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól | 0 | 0 | 0 | - | |||
79 | B73 | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól | 0 | 0 | 0 | - | |||
80 | B74 | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. | 0 | 0 | 0 | - | |||
81 | B75 | Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | 1009,48% | |||
82 | C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) | 1 050 148 261 | 1 202 277 228 | 1 202 277 228 | 100,00% | ||||
83 | B8 | Finanszírozási bevételek | 1 050 148 261 | 1 202 277 228 | 1 202 277 228 | 100,00% | |||
84 | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 050 148 261 | 1 202 277 228 | 1 202 277 228 | 100,00% | |||
85 | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | - | |||
86 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | - | |||
87 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | - | |||
88 | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | - | |||
89 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | - | |||
90 | B813 | Maradvány igénybevétele | 1 050 148 261 | 1 179 209 270 | 1 179 209 270 | 100,00% | |||
91 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 050 148 261 | 1 179 209 270 | 1 179 209 270 | 100,00% | |||
92 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és (5) bek.) | 0 | 23 067 958 | 23 067 958 | 100,00% | |||
93 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): | 2 050 358 988 | 2 533 285 282 | 2 381 520 178 | 94,01% | ||||
2. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
KIADÁSOK | ||||||||
| ||||||||
Ssz. | Kiadási jogcím megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||
előirányzat | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||
1 | A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) | 2 031 059 451 | 2 490 917 787 | 1 460 108 112 | 58,62% | |||
2 | I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) | 1 078 817 810 | 1 391 678 219 | 1 168 981 929 | 84,00% | |||
3 | II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) | 952 241 641 | 1 099 239 568 | 291 126 183 | 26,48% | |||
4 | K1 Személyi juttatások | 432 654 566 | 507 168 172 | 478 691 092 | 94,39% | |||
5 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 82 169 374 | 89 802 945 | 81 539 438 | 90,80% | |||
6 | K3 Dologi kiadások | 419 206 585 | 592 114 819 | 424 676 767 | 71,72% | |||
7 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 900 | 11 104 900 | 7 839 089 | 70,59% | |||
8 | K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | - | ||
11 | K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | 0 | 0 | 0 | - | ||
12 | K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások | 0 | 0 | 0 | - | ||
13 | K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | - | ||
14 | K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | - | ||
15 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 3 804 900 | 11 104 900 | 7 839 089 | 70,59% | ||
16 | települési támogatás | 1 500 000 | 8 800 000 | 7 111 192 | 80,81% | |||
17 | köztemetés | 2 304 900 | 2 304 900 | 727 897 | 31,58% | |||
18 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 140 982 385 | 191 487 383 | 176 235 543 | 92,04% | |||
19 | K501 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | - | ||
20 | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 36 396 241 | 36 396 241 | 100,00% | ||
21 | K503 | Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | - | ||
22 | K504 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | - | ||
23 | K505 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törtlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | - | ||
24 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 115 000 | 130 000 | 30 000 | 23,08% | ||
25 | K507 | Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | - | ||
26 | K508 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | K509 | Árkiegészítések, átrtámogatások | 0 | 0 | 0 | - | ||
28 | K510 | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | - | ||
29 | K511 | Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak | 0 | 0 | 0 | - | ||
30 | K512 | Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre | 138 317 385 | 139 809 302 | 139 809 302 | 100,00% | ||
31 | K513 | Tartalékok | 2 550 000 | 15 151 840 | 0 | - | ||
32 | ebből: | Vis maior tartalék | 1 000 000 | 0 | 0 | - | ||
33 | Céltartalék - Környezetvédelmi alap | 350 000 | 2 191 851 | 0 | - | |||
34 | Általános tartalék | 1 000 000 | 0 | 0 | - | |||
35 | Működési c. tartalék-elektronikus közbesz. eljárás rendszerhasználati díj | 200 000 | 40 000 | 0 | - | |||
36 | Fejlesztési c. tartalék - viziközművek fejlesztésére | 0 | 3 134 972 | 0 | - | |||
37 | Fejlesztési c. tartalék - szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz fel nem használt része | 0 | 9 785 017 | 0 | - | |||
38 | K6 Beruházások | 779 098 080 | 894 131 637 | 209 944 912 | 23,48% | |||
39 | K7 Felújítások | 167 694 041 | 194 594 511 | 74 947 774 | 38,51% | |||
40 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 449 520 | 10 513 420 | 6 233 497 | 59,29% | |||
41 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) | 19 299 537 | 42 367 495 | 19 299 537 | 45,55% | |||
42 | K9 Finanszírozási kiadások | 19 299 537 | 42 367 495 | 19 299 537 | 45,55% | |||
43 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): | 2 050 358 988 | 2 533 285 282 | 1 479 407 649 | 58,40% | |||
3. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése (adatok Ft-ban)
Ssz. | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | B. Költségvetési bevételek (I.+II.) | 1 000 210 727 | 1 331 008 054 | 1 179 242 950 | A. Költségvetési kiadások (I.+II.) | 2 031 059 451 | 2 490 917 787 | 1 460 108 112 |
2 | I. Működési bevételek | 947 036 303 | 1 150 824 864 | 1 142 428 561 | I. Működési kiadások | 1 078 817 810 | 1 391 678 219 | 1 168 981 929 |
3 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 621 210 586 | 826 218 227 | 824 969 820 | 1. Személyi juttatások | 432 654 566 | 507 168 172 | 478 691 092 |
4 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 505 393 134 | 544 830 257 | 544 830 257 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 82 169 374 | 89 802 945 | 81 539 438 |
5 | 1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. | 0 | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 419 206 585 | 592 114 819 | 424 676 767 |
6 | 1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről | 115 817 452 | 281 387 970 | 280 139 563 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 900 | 11 104 900 | 7 839 089 |
7 | 1.4. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 4.1. Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
8 | 2. Közhatalmi bevételek | 261 700 000 | 239 700 000 | 221 947 497 | 4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 |
9 | 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek | 239 050 000 | 239 050 000 | 220 866 540 | 4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások | 0 | 0 | 0 |
10 | 2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része | 22 000 000 | 0 | 0 | 4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
11 | 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 650 000 | 1 080 957 | 4.5. Egyéb nem intézményi ellátások | 3 804 900 | 11 104 900 | 7 839 089 |
12 | 3. Működési bevételek | 64 125 717 | 84 514 137 | 95 118 744 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 140 982 385 | 191 487 383 | 176 235 543 |
13 | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 9 500 000 | 13 297 707 | 22 225 601 | 5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre | 115 000 | 130 000 | 30 000 |
14 | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 21 539 199 | 31 614 437 | 32 374 427 | 5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül. | 0 | 0 | 0 |
15 | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 7 687 837 | 7 687 837 | 6 610 850 | 5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre | 138 317 385 | 139 809 302 | 139 809 302 |
16 | 3.4. Tulajdonosi bevételek | 746 000 | 746 000 | 1 060 513 | 5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
17 | 3.5. Ellátási díjak | 7 036 704 | 17 828 392 | 13 771 272 | 5.5. Tartalékok | 2 550 000 | 15 151 840 | 0 |
18 | 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 575 966 | 12 082 179 | 11 245 842 | 5.6. Elvonások és befizetések | 0 | 36 396 241 | 36 396 241 |
19 | 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 4 648 100 | ||||
20 | 3.8. Kamatbevételek | 500 | 500 | 263 | ||||
21 | 3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 3.10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 3.11. Egyéb működési bevételek | 11 039 511 | 1 257 085 | 3 181 876 | ||||
24 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 392 500 | 392 500 | ||||
25 | 4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök | 0 | 392 500 | 392 500 | ||||
27 | II. Felhalmozási bevételek | 53 174 424 | 180 183 190 | 36 814 389 | II. Felhalmozási kiadások | 952 241 641 | 1 099 239 568 | 291 126 183 |
28 | 1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről | 6 000 000 | 176 992 778 | 33 617 397 | 1. Beruházások | 779 098 080 | 894 131 637 | 209 944 912 |
29 | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 19 846 252 | 19 846 252 | 2. Felújítások | 167 694 041 | 194 594 511 | 74 947 774 |
30 | 1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vtérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 449 520 | 10 513 420 | 6 233 497 |
31 | 1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | 6 000 000 | 157 146 526 | 13 771 145 | 3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre | 0 | 0 | |
32 | 2. Felhalmozási bevételek | 46 906 964 | 2 922 952 | 497 050 | 3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre | 0 | 0 | |
33 | 2.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
34 | 2.2. Ingatlanok értékesítése | 46 906 964 | 2 922 952 | 482 050 | 3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre | 0 | 0 | |
35 | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 15 000 | 3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre | 5 449 520 | 5 513 420 | 1 233 497 |
36 | 2.4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | ||||
38 | 3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | ||||
40 | B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): | -1 030 848 724 | -1 159 909 733 | -280 865 162 | ||||
41 | C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 1 050 148 261 | 1 179 209 270 | 1 179 209 270 | ||||
42 | III. Előző évek maradványának igénybevétele | 1 050 148 261 | 1 179 209 270 | 1 179 209 270 | ||||
43 | C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 0 | 23 067 958 | 23 067 958 | D. Finanszírozási kiadások | 19 299 537 | 42 367 495 | 19 299 537 |
44 | IV.Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 |
45 | V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
46 | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 23 067 958 | 23 067 958 | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 299 537 | 42 367 495 | 19 299 537 |
47 | Bevételek mindösszesen: | 2 050 358 988 | 2 533 285 282 | 2 381 520 178 | Kiadások mindösszesen: | 2 050 358 988 | 2 533 285 282 | 1 479 407 649 |
4. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése intézményenként
B e v é t e l e k | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés |
előirányzat | %-a | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | Helyi önkormányzat* | 2 014 771 736 | 2 468 355 290 | 2 320 976 551 | 94,03 |
2 | Polgármesteri Hivatal | 6 576 559 | 8 397 915 | 8 288 939 | 98,70 |
3 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | 14 526 312 | 37 447 514 | 34 013 506 | 90,83 |
4 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | 14 484 381 | 19 084 563 | 18 241 182 | 95,58 |
5 | Önkormányzat és intézményei mindösszesen | 2 050 358 988 | 2 533 285 282 | 2 381 520 178 | 94,01 |
K i a d á s o k | |||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés |
előirányzat | %-a | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | Helyi önkormányzat | 1 591 786 226 | 2 069 018 747 | 1 032 096 042 | 49,88 |
2 | Polgármesteri Hivatal | 145 558 009 | 141 573 274 | 140 538 499 | 99,27 |
3 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | 267 454 170 | 275 908 818 | 268 454 647 | 97,30 |
4 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | 45 560 583 | 46 784 443 | 38 318 461 | 81,90 |
5 | Önkormányzat és intézményei mindösszesen | 2 050 358 988 | 2 533 285 282 | 1 479 407 649 | 58,40 |
* a Helyi önkormányzat bevételi eredeti előirányzata 422.985.510 Ft-tal, a módosított előirányzata 399.336.543 Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önkormányzati intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű összesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Helyi önkormányzat adatából levonásba kell helyezni. | |||||
5. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése intézményenként
B e v é t e l e k | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | Teljesítés %-a | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | D | E | F |
1 | 1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat | ||||
2 | Önkormányzat működési támogatásai | 505 393 134 | 544 830 257 | 544 830 257 | 100,00% |
3 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 107 887 289 | 261 841 621 | 268 050 109 | 102,37% |
6 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 19 846 252 | 19 846 252 | 100,00% |
7 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 000 000 | 157 146 526 | 13 771 145 | 8,76% |
9 | Közhatalmi bevételek | 261 700 000 | 239 700 000 | 221 916 129 | 92,58% |
10 | Működési bevételek | 50 660 943 | 62 528 958 | 70 094 403 | 112,10% |
11 | Felhalmozási bevételek | 46 906 964 | 2 922 952 | 497 050 | 17,01% |
12 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 392 500 | 392 500 | 100,00% |
13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | - |
14 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+13) | 978 815 790 | 1 289 476 526 | 1 142 097 787 | 88,57% |
15 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | - |
16 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 035 955 946 | 1 155 810 806 | 1 155 810 806 | 100,00% |
17 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | - |
18 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 23 067 958 | 23 067 958 | 100,00% |
19 | Belföldi finanszírozás bevételei (15+…+18) | 1 035 955 946 | 1 178 878 764 | 1 178 878 764 | 100,00% |
20 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | - |
22 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+ … +21) | 1 035 955 946 | 1 178 878 764 | 1 178 878 764 | 100,00% |
23 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+22) | 2 014 771 736 | 2 468 355 290 | 2 320 976 551 | 94,03% |
24 | 2.) Polgármesteri Hivatal | ||||
25 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | - |
26 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 484 730 | 1 435 608 | 96,69% |
27 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | - |
28 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 31 368 | - |
29 | Működési bevételek | 5 787 349 | 5 787 349 | 5 696 127 | 98,42% |
30 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - |
32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - |
33 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (25+…+32) | 5 787 349 | 7 272 079 | 7 163 103 | 98,50% |
34 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 789 210 | 1 125 836 | 1 125 836 | 100,00% |
35 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | - |
36 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) | 138 981 450 | 133 175 359 | 133 175 359 | 100,00% |
37 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34 + … +36) | 139 770 660 | 134 301 195 | 134 301 195 | 100,00% |
38 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (33+37) | 145 558 009 | 141 573 274 | 141 464 298 | 99,92% |
39 | 3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | ||||
40 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 354 163 | 15 206 687 | 8 206 687 | 53,97% |
41 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | - |
43 | Működési bevételek | 1 411 725 | 1 411 725 | 4 977 717 | 352,60% |
44 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | - |
45 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - |
46 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - |
47 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (40+…+46) | 6 765 888 | 16 618 412 | 13 184 404 | 79,34% |
48 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 760 424 | 20 829 102 | 20 829 102 | 100,00% |
49 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | - |
50 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) | 252 927 858 | 238 461 304 | 238 461 304 | 100,00% |
51 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48 + … +50) | 260 688 282 | 259 290 406 | 259 290 406 | 100,00% |
52 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (47+51) | 267 454 170 | 275 908 818 | 272 474 810 | 98,76% |
53 | 4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | ||||
54 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 576 000 | 2 854 932 | 2 447 159 | 85,72% |
55 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | - |
56 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | - |
57 | Működési bevételek | 6 265 700 | 14 786 105 | 14 350 497 | 97,05% |
58 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | - |
59 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - |
61 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (54+…+60) | 8 841 700 | 17 641 037 | 16 797 656 | 95,22% |
62 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 642 681 | 1 443 526 | 1 443 526 | 100,00% |
63 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | - |
64 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) | 31 076 202 | 27 699 880 | 27 699 880 | 100,00% |
65 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62 + … +64) | 36 718 883 | 29 143 406 | 29 143 406 | 100,00% |
66 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65) | 45 560 583 | 46 784 443 | 45 941 062 | 98,20% |
67 | Önkormányzat és intézményei együttesen: | ||||
68 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+38+52+66): | 2 473 344 498 | 2 932 621 825 | 2 780 856 721 | 94,82% |
69 | LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (36+50+64) | -422 985 510 | -399 336 543 | -399 336 543 | |
70 | ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül) | 2 050 358 988 | 2 533 285 282 | 2 381 520 178 | 94,01% |
6. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése intézményenként
K i a d á s o k | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
A | B | C | D | E | F |
1 | 1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat | ||||
2 | Működési költségvetés kiadásai (3+…+11) | 622 016 753 | 920 138 356 | 729 235 137 | 79,25% |
3 | Személyi juttatások | 142 048 027 | 210 699 494 | 187 865 407 | 89,16% |
4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 504 959 | 35 068 705 | 28 426 216 | 81,06% |
5 | Dologi kiadások | 311 226 482 | 486 929 714 | 328 868 882 | 67,54% |
6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 900 | 11 104 900 | 7 839 089 | 70,59% |
7 | Elvonások és befizetések | 0 | 36 396 241 | 36 396 241 | 100,00% |
8 | Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 115 000 | 130 000 | 30 000 | 23,08% |
10 | Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | - |
11 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 138 317 385 | 139 809 302 | 139 809 302 | 100,00% |
12 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15) | 947 919 936 | 1 091 361 056 | 283 561 368 | 25,98% |
13 | Beruházások | 775 862 375 | 888 162 381 | 204 289 353 | 23,00% |
14 | Felújítások | 166 608 041 | 192 685 255 | 73 038 518 | 37,91% |
15 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 449 520 | 10 513 420 | 6 233 497 | 59,29% |
16 | Tartalékok (17+18) | 2 550 000 | 15 151 840 | - | |
17 | Általános tartalék, Vis maior tartalék | 2 000 000 | 0 | - | |
18 | Céltartalék | 550 000 | 15 151 840 | - | |
19 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16) | 1 572 486 689 | 2 026 651 252 | 1 012 796 505 | 49,97% |
20 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 299 537 | 42 367 495 | 19 299 537 | 45,55% |
23 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 422 985 510 | 399 336 543 | 399 336 543 | 100,00% |
24 | Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + … +22) | 442 285 047 | 441 704 038 | 418 636 080 | 94,78% |
25 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | - |
26 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (24+25) | 442 285 047 | 441 704 038 | 418 636 080 | 94,78% |
27 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+26) | 2 014 771 736 | 2 468 355 290 | 1 431 432 585 | 57,99% |
28 | 2.) Polgármesteri Hivatal | ||||
29 | Működési költségvetés kiadásai (30+…+34) | 143 623 419 | 139 226 792 | 138 245 615 | 99,30% |
30 | Személyi juttatások | 98 754 539 | 100 077 335 | 100 077 335 | 100,00% |
31 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 955 440 | 16 542 284 | 16 314 516 | 98,62% |
32 | Dologi kiadások | 26 913 440 | 22 607 173 | 21 853 764 | 96,67% |
33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | - | |
34 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+...+38) | 1 934 590 | 2 346 482 | 2 292 884 | 97,72% |
36 | Beruházások | 1 934 590 | 1 142 315 | 1 088 717 | 95,31% |
37 | Felújítások | 0 | 1 204 167 | 1 204 167 | 100,00% |
38 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - |
39 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+35) | 145 558 009 | 141 573 274 | 140 538 499 | 99,27% |
40 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | - |
41 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+40) | 145 558 009 | 141 573 274 | 140 538 499 | 99,27% |
42 | 3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | ||||
43 | Működési költségvetés kiadásai (44+…+48) | 265 772 055 | 272 748 788 | 265 498 899 | 97,34% |
44 | Személyi juttatások | 174 114 189 | 177 197 580 | 174 021 232 | 98,21% |
45 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 193 910 | 34 103 555 | 33 511 815 | 98,26% |
46 | Dologi kiadások | 57 463 956 | 61 447 653 | 57 965 852 | 94,33% |
47 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | - |
48 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | - |
49 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (50+…+52) | 1 682 115 | 3 160 030 | 2 955 748 | 93,54% |
50 | Beruházások | 1 174 115 | 2 454 941 | 2 250 659 | 91,68% |
51 | Felújítások | 508 000 | 705 089 | 705 089 | 100,00% |
52 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - |
53 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+49) | 267 454 170 | 275 908 818 | 268 454 647 | 97,30% |
54 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | - |
55 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54) | 267 454 170 | 275 908 818 | 268 454 647 | 97,30% |
56 | 4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | ||||
57 | Működési költségvetés kiadásai (58+…+62) | 44 855 583 | 44 412 443 | 36 002 278 | 81,06% |
58 | Személyi juttatások | 17 737 811 | 19 193 763 | 16 727 118 | 87,15% |
59 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 515 065 | 4 088 401 | 3 286 891 | 80,40% |
60 | Dologi kiadások | 23 602 707 | 21 130 279 | 15 988 269 | 75,67% |
61 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | - |
62 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | - |
63 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (64+…+66) | 705 000 | 2 372 000 | 2 316 183 | 97,65% |
64 | Beruházások | 127 000 | 2 372 000 | 2 316 183 | 97,65% |
65 | Felújítások | 578 000 | 0 | 0 | - |
66 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - |
67 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (57+63) | 45 560 583 | 46 784 443 | 38 318 461 | 81,90% |
68 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | - |
69 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (67+68) | 45 560 583 | 46 784 443 | 38 318 461 | 81,90% |
70 | Önkormányzat és intézményei együttesen: | ||||
71 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69): | 2 473 344 498 | 2 932 621 825 | 1 878 744 192 | 64,06% |
72 | LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23) | -422 985 510 | -399 336 543 | -399 336 543 | |
73 | ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül) | 2 050 358 988 | 2 533 285 282 | 1 479 407 649 | 58,40% |
7. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 505 393 134 | 544 830 257 | 544 830 257 | 505 393 134 | 544 830 257 | 544 830 257 | ||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 209 343 981 | 210 414 392 | 210 414 392 | 209 343 981 | 210 414 392 | 210 414 392 | ||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 118 098 200 | 129 564 505 | 129 564 505 | 118 098 200 | 129 564 505 | 129 564 505 | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 90 378 059 | 114 200 130 | 114 200 130 | 90 378 059 | 114 200 130 | 114 200 130 | ||||||
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76 751 744 | 70 129 703 | 70 129 703 | 76 751 744 | ||||||||
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 821 150 | 15 521 527 | 15 521 527 | 10 821 150 | 15 521 527 | 15 521 527 | ||||||
1.6. | Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 53 951 825 | 104 536 393 | 104 182 322 | 61 865 627 | 176 851 577 | 175 957 241 | 115 817 452 | 281 387 970 | 280 139 563 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
2.4. | Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről | ||||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | 53 951 825 | 104 536 393 | 104 182 322 | 61 865 627 | 176 851 577 | 175 957 241 | 115 817 452 | 281 387 970 | 280 139 563 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 2 563 710 | 54 454 512 | 165 041 608 | 164 147 272 | 54 454 512 | 167 605 318 | 164 147 272 | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 162 582 591 | 25 207 210 | 6 000 000 | 14 410 187 | 8 410 187 | 6 000 000 | 176 992 778 | 33 617 397 | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 19 846 252 | 19 846 252 | 19 846 252 | 19 846 252 | ||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | 142 736 339 | 5 360 958 | 6 000 000 | 14 410 187 | 8 410 187 | 6 000 000 | 157 146 526 | 13 771 145 | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 142 471 544 | 5 360 958 | 6 000 000 | 14 410 187 | 8 410 187 | 6 000 000 | 156 881 731 | 13 771 145 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 261 700 000 | 239 700 000 | 221 947 497 | 261 700 000 | 239 700 000 | 221 947 497 | ||||||
4.1. | Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA) | 50 000 | 50 000 | 44 404 | 50 000 | 50 000 | 44 404 | ||||||
4.2. | Vagyoni típusú adók | 38 850 000 | 38 850 000 | 34 980 854 | 38 850 000 | 38 850 000 | 34 980 854 | ||||||
4.3. | Iparűzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után) | 200 150 000 | 200 150 000 | 185 841 282 | 200 150 000 | 200 150 000 | 185 841 282 | ||||||
4.4. | Gépjárműadó | 22 000 000 | 22 000 000 | ||||||||||
4.5. | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része | 3 604 | 3 604 | ||||||||||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék) | 650 000 | 650 000 | 1 077 353 | 650 000 | 650 000 | 1 077 353 | ||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 47 490 717 | 60 808 127 | 60 614 381 | 16 635 000 | 23 706 010 | 34 504 363 | 64 125 717 | 84 514 137 | 95 118 744 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 662 081 | 731 000 | 9 000 000 | 12 635 626 | 21 494 601 | 9 500 000 | 13 297 707 | 22 225 601 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 539 199 | 22 248 179 | 21 870 869 | 6 000 000 | 9 366 258 | 10 503 558 | 21 539 199 | 31 614 437 | 32 374 427 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 687 837 | 7 687 837 | 6 610 850 | 7 687 837 | 7 687 837 | 6 610 850 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 731 000 | 731 000 | 1 030 513 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 746 000 | 746 000 | 1 060 513 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 7 036 704 | 17 828 392 | 13 771 272 | 7 036 704 | 17 828 392 | 13 771 272 | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 955 966 | 10 393 053 | 9 249 647 | 1 620 000 | 1 689 126 | 1 996 195 | 6 575 966 | 12 082 179 | 11 245 842 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 648 100 | 4 648 100 | ||||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 500 | 500 | 254 | 9 | 500 | 99 000 | 263 | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 11 039 511 | 1 257 085 | 2 701 876 | 480 000 | 11 039 511 | 1 257 085 | 3 181 876 | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 46 906 964 | 2 922 952 | 497 050 | 46 906 964 | 2 922 952 | 497 050 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 46 906 964 | 2 922 952 | 482 050 | 46 906 964 | 2 922 952 | 482 050 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 15 000 | 15 000 | ||||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 392 500 | 392 500 | 392 500 | 392 500 | ||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 392 500 | 392 500 | 392 500 | 392 500 | ||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 915 710 100 | 1 116 040 280 | 960 371 159 | 84 500 627 | 214 967 774 | 218 871 791 | 1 000 210 727 | 1 331 008 054 | 1 179 242 950 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.) | ||||||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 297 051 178 | 420 026 555 | 420 026 555 | 753 097 083 | 759 182 715 | 759 182 715 | 1 050 148 261 | 1 179 209 270 | 1 179 209 270 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 297 051 178 | 420 026 555 | 420 026 555 | 753 097 083 | 759 182 715 | 759 182 715 | 1 050 148 261 | 1 179 209 270 | 1 179 209 270 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 23 067 958 | 23 067 958 | 23 067 958 | 23 067 958 | ||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 067 958 | 23 067 958 | 23 067 958 | 23 067 958 | ||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 297 051 178 | 443 094 513 | 443 094 513 | 753 097 083 | 759 182 715 | 759 182 715 | 1 050 148 261 | 1 202 277 228 | 1 202 277 228 | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 212 761 278 | 1 559 134 793 | 1 403 465 672 | 837 597 710 | 974 150 489 | 978 054 506 | 2 050 358 988 | 2 533 285 282 | 2 381 520 178 | |||
K I A D Á S O K | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
18. | Működési költségvetés kiadásai (18.1+…+18.5.) | 857 381 334 | 1 064 301 325 | 925 088 982 | 206 575 091 | 303 520 652 | 235 188 545 | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 1 076 267 810 | 1 376 526 379 | 1 168 981 929 |
18.1. | Személyi juttatások | 343 609 718 | 387 050 160 | 376 185 224 | 89 044 848 | 120 118 012 | 102 505 868 | 432 654 566 | 507 168 172 | 478 691 092 | |||
18.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 175 488 | 67 594 787 | 64 411 032 | 16 993 886 | 22 208 158 | 17 128 406 | 82 169 374 | 89 802 945 | 81 539 438 | |||
18.3. | Dologi kiadások | 318 685 228 | 430 950 337 | 309 152 496 | 100 521 357 | 161 164 482 | 115 524 271 | 419 206 585 | 592 114 819 | 424 676 767 | |||
18.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 900 | 11 104 900 | 7 839 089 | 3 804 900 | 11 104 900 | 7 839 089 | ||||||
18.5 | Egyéb működési célú kiadások | 126 106 000 | 167 601 141 | 167 501 141 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 138 432 385 | 176 335 543 | 176 235 543 |
18.6. | - az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések | 36 396 241 | 36 396 241 | 36 396 241 | 36 396 241 | ||||||||
18.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||||||
18.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||||||
18.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||||||
18.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 100 000 | 100 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 115 000 | 130 000 | 30 000 | ||||
18.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||||||
18.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||||||
18.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||||||
18.14. | - Kamattámogatások | ||||||||||||
18.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 126 006 000 | 131 104 900 | 131 104 900 | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 138 317 385 | 139 809 302 | 139 809 302 | |||
19. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.) | 294 391 336 | 441 463 709 | 177 111 268 | 657 850 305 | 657 775 859 | 114 014 915 | 952 241 641 | 1 099 239 568 | 291 126 183 | |||
19.1. | Beruházások | 121 771 065 | 249 171 408 | 108 222 337 | 657 327 015 | 644 960 229 | 101 722 575 | 779 098 080 | 894 131 637 | 209 944 912 | |||
19.2. | 19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 100 932 090 | 227 076 001 | 88 045 079 | 656 533 265 | 641 920 764 | 101 381 080 | 868 996 765 | 189 426 159 | ||||
19.3. | Felújítások | 167 170 751 | 186 778 881 | 67 655 434 | 523 290 | 7 815 630 | 7 292 340 | 167 694 041 | 194 594 511 | 74 947 774 | |||
19.4. | 19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 114 136 341 | 114 993 351 | 25 104 172 | 523 290 | 7 815 630 | 7 292 340 | 114 659 631 | 122 808 981 | 32 396 512 | |||
19.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 449 520 | 5 513 420 | 1 233 497 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 449 520 | 10 513 420 | 6 233 497 | ||||
19.6. | 19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||||||
19.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||||||
19.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||||||
19.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
19.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||||||
19.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||||||
19.12. | - Lakástámogatás | ||||||||||||
19.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 449 520 | 5 513 420 | 1 233 497 | 5 449 520 | 5 513 420 | 1 233 497 | ||||||
20 | Tartalékok (20.1.+20.2.) | 2 350 000 | 15 111 840 | 200 000 | 40 000 | 2 550 000 | 15 151 840 | ||||||
20.1. | Általános tartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
20.2. | Céltartalék | 350 000 | 15 111 840 | 200 000 | 40 000 | 550 000 | 15 151 840 | ||||||
21. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20) | 1 154 122 670 | 1 520 876 874 | 1 102 200 250 | 864 625 396 | 961 336 511 | 349 203 460 | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 2 031 059 451 | 2 490 917 787 | 1 460 108 112 |
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
22. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + … + 22.3.) | ||||||||||||
22.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||||
22.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||||||||
22.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||||
23. | Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + … + 23.4.) | ||||||||||||
23.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
23.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
23.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
23.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
24. | Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + … + 24.5.) | 415 973 663 | 408 741 202 | 385 673 244 | 26 311 384 | 32 962 836 | 32 962 836 | 442 285 047 | 441 704 038 | 418 636 080 | |||
24.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||||||
24.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 299 537 | 42 367 495 | 19 299 537 | 19 299 537 | 42 367 495 | 19 299 537 | ||||||
24.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 396 674 126 | 366 373 707 | 366 373 707 | 26 311 384 | 32 962 836 | 32 962 836 | 422 985 510 | 399 336 543 | 399 336 543 | |||
24.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||||||||
24.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||
25. | Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + … + 25.4.) | ||||||||||||
25.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
25.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
25.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
25.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||||
26. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+…+25.) | 415 973 663 | 408 741 202 | 385 673 244 | 26 311 384 | 32 962 836 | 32 962 836 | 442 285 047 | 441 704 038 | 418 636 080 | |||
27. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26) | 1 570 096 333 | 1 929 618 076 | 1 487 873 494 | 890 936 780 | 994 299 347 | 382 166 296 | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 2 473 344 498 | 2 932 621 825 | 1 878 744 192 |
27/A. | Le: Intézmény finanszírozás | -396 674 126 | -366 373 707 | -366 373 707 | -26 311 384 | -32 962 836 | -32 962 836 | -422 985 510 | -399 336 543 | -399 336 543 | |||
27/B. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül: | 1 173 422 207 | 1 563 244 369 | 1 121 499 787 | 864 625 396 | 961 336 511 | 349 203 460 | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 2 050 358 988 | 2 533 285 282 | 1 479 407 649 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
28 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-) | -238 412 570 | -404 836 594 | -141 829 091 | -780 124 769 | -746 368 737 | -130 331 669 | -12 311 385 | -8 704 402 | -8 704 402 | -1 030 848 724 | -1 159 909 733 | -280 865 162 |
29 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások intézmény finanszírozás nélkül 26. sor+27/A. sor) (+/-) | 277 751 641 | 400 727 018 | 423 794 976 | 753 097 083 | 759 182 715 | 759 182 715 | 1 030 848 724 | 1 159 909 733 | 1 182 977 691 | |||
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege | |||||||||||||
B E V É T E L E K | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 505 393 134 | 544 830 257 | 544 830 257 | 505 393 134 | 544 830 257 | 544 830 257 | ||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 209 343 981 | 210 414 392 | 210 414 392 | 209 343 981 | 210 414 392 | 210 414 392 | ||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 118 098 200 | 129 564 505 | 129 564 505 | 118 098 200 | 129 564 505 | 129 564 505 | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 90 378 059 | 114 200 130 | 114 200 130 | 90 378 059 | 114 200 130 | 114 200 130 | ||||||
1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76 751 744 | 70 129 703 | 70 129 703 | 76 751 744 | ||||||||
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 821 150 | 15 521 527 | 15 521 527 | 10 821 150 | 15 521 527 | 15 521 527 | ||||||
1.6. | Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 51 375 825 | 100 475 663 | 100 578 487 | 56 511 464 | 161 365 958 | 167 471 622 | 107 887 289 | 261 841 621 | 268 050 109 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
2.4. | Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről | ||||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | 51 375 825 | 100 475 663 | 100 578 487 | 56 511 464 | 161 365 958 | 167 471 622 | 107 887 289 | 261 841 621 | 268 050 109 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 2 563 710 | 49 100 349 | 152 687 445 | 158 793 109 | 49 100 349 | 155 251 155 | 158 793 109 | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 162 582 591 | 25 207 210 | 6 000 000 | 14 410 187 | 8 410 187 | 6 000 000 | 176 992 778 | 33 617 397 | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 19 846 252 | 19 846 252 | 19 846 252 | 19 846 252 | ||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről | 142 736 339 | 5 360 958 | 6 000 000 | 14 410 187 | 8 410 187 | 6 000 000 | 157 146 526 | 13 771 145 | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 142 471 544 | 5 360 958 | 6 000 000 | 14 410 187 | 8 410 187 | 6 000 000 | 156 881 731 | 13 771 145 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 261 700 000 | 239 700 000 | 221 916 129 | 261 700 000 | 239 700 000 | 221 916 129 | ||||||
4.1. | Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA) | 50 000 | 50 000 | 44 404 | 50 000 | 50 000 | 44 404 | ||||||
4.2. | Vagyoni típusú adók | 38 850 000 | 38 850 000 | 34 980 854 | 38 850 000 | 38 850 000 | 34 980 854 | ||||||
4.3. | Iparűzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után) | 200 150 000 | 200 150 000 | 185 841 282 | 200 150 000 | 200 150 000 | 185 841 282 | ||||||
4.4. | Gépjárműadó | 22 000 000 | 22 000 000 | ||||||||||
4.5. | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része | 3 604 | 3 604 | ||||||||||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék) | 650 000 | 650 000 | 1 045 985 | 650 000 | 650 000 | 1 045 985 | ||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 34 025 943 | 38 822 948 | 35 590 043 | 16 635 000 | 23 706 010 | 34 504 360 | 50 660 943 | 62 528 958 | 70 094 403 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 662 081 | 728 000 | 9 000 000 | 12 635 626 | 21 494 601 | 9 500 000 | 13 297 707 | 22 222 601 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 142 978 | 10 142 978 | 9 974 693 | 6 000 000 | 9 366 258 | 10 503 558 | 16 142 978 | 19 509 236 | 20 478 251 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 138 578 | 3 138 578 | 2 733 192 | 3 138 578 | 3 138 578 | 2 733 192 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 731 000 | 731 000 | 1 030 513 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 746 000 | 746 000 | 1 060 513 | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 925 110 | 16 716 798 | 12 482 705 | 5 925 110 | 16 716 798 | 12 482 705 | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 548 266 | 6 173 928 | 5 146 882 | 1 620 000 | 1 689 126 | 1 996 195 | 4 168 266 | 7 863 054 | 7 143 077 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 487 000 | 1 487 000 | ||||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 500 | 500 | 247 | 6 | 500 | 99 000 | 253 | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 11 039 511 | 1 257 085 | 2 006 811 | 480 000 | 11 039 511 | 1 257 085 | 2 486 811 | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 46 906 964 | 2 922 952 | 497 050 | 46 906 964 | 2 922 952 | 497 050 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 46 906 964 | 2 922 952 | 482 050 | 46 906 964 | 2 922 952 | 482 050 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 15 000 | 15 000 | ||||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 392 500 | 392 500 | 392 500 | 392 500 | ||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 392 500 | 392 500 | 392 500 | 392 500 | ||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | 267 460 | 267 460 | 2 699 942 | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 899 669 326 | 1 089 994 371 | 931 711 618 | 79 146 464 | 199 482 155 | 210 386 169 | 978 815 790 | 1 289 476 526 | 1 142 097 787 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.) | ||||||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 296 261 968 | 416 712 846 | 416 712 846 | 739 693 978 | 739 097 960 | 739 097 960 | 1 035 955 946 | 1 155 810 806 | 1 155 810 806 | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 296 261 968 | 416 712 846 | 416 712 846 | 739 693 978 | 739 097 960 | 739 097 960 | 1 035 955 946 | 1 155 810 806 | 1 155 810 806 | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 23 067 958 | 23 067 958 | 23 067 958 | 23 067 958 | ||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 067 958 | 23 067 958 | 23 067 958 | 23 067 958 | ||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 296 261 968 | 439 780 804 | 439 780 804 | 739 693 978 | 739 097 960 | 739 097 960 | 1 035 955 946 | 1 178 878 764 | 1 178 878 764 | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 195 931 294 | 1 529 775 175 | 1 371 492 422 | 818 840 442 | 938 580 115 | 949 484 129 | 2 014 771 736 | 2 468 355 290 | 2 320 976 551 | |||
K I A D Á S O K | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
18. | Működési költségvetés kiadásai (18.1+…+18.5.) | 448 135 429 | 675 907 047 | 544 482 443 | 161 569 939 | 235 526 907 | 176 048 292 | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 622 016 753 | 920 138 356 | 729 235 137 |
18.1. | Személyi juttatások | 81 406 227 | 129 575 963 | 122 209 737 | 60 641 800 | 81 123 531 | 65 655 670 | 142 048 027 | 210 699 494 | 187 865 407 | |||
18.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 857 537 | 19 831 960 | 17 892 451 | 11 647 422 | 15 236 745 | 10 533 765 | 26 504 959 | 35 068 705 | 28 426 216 | |||
18.3. | Dologi kiadások | 221 960 765 | 347 793 083 | 229 040 025 | 89 265 717 | 139 136 631 | 99 828 857 | 311 226 482 | 486 929 714 | 328 868 882 | |||
18.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 900 | 11 104 900 | 7 839 089 | 3 804 900 | 11 104 900 | 7 839 089 | ||||||
18.5 | Egyéb működési célú kiadások | 126 106 000 | 167 601 141 | 167 501 141 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 138 432 385 | 176 335 543 | 176 235 543 |
18.6. | - az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések | 36 396 241 | 36 396 241 | 36 396 241 | 36 396 241 | ||||||||
18.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||||||
18.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||||||
18.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||||||
18.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 100 000 | 100 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 115 000 | 130 000 | 30 000 | ||||
18.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||||||
18.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||||||
18.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||||||||
18.14. | - Kamattámogatások | ||||||||||||
18.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 126 006 000 | 131 104 900 | 131 104 900 | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 138 317 385 | 139 809 302 | 139 809 302 | |||
19. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.) | 290 133 131 | 434 124 662 | 169 887 948 | 657 786 805 | 657 236 394 | 113 673 420 | 947 919 936 | 1 091 361 056 | 283 561 368 | |||
19.1. | Beruházások | 118 598 860 | 243 741 617 | 102 908 273 | 657 263 515 | 644 420 764 | 101 381 080 | 775 862 375 | 888 162 381 | 204 289 353 | |||
19.2. | 19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 100 932 090 | 227 076 001 | 88 045 079 | 656 533 265 | 641 920 764 | 101 381 080 | 868 996 765 | 189 426 159 | ||||
19.3. | Felújítások | 166 084 751 | 184 869 625 | 65 746 178 | 523 290 | 7 815 630 | 7 292 340 | 166 608 041 | 192 685 255 | 73 038 518 | |||
19.4. | 19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 114 136 341 | 114 993 351 | 25 104 172 | 523 290 | 7 815 630 | 7 292 340 | 114 659 631 | 122 808 981 | 32 396 512 | |||
19.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 449 520 | 5 513 420 | 1 233 497 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 449 520 | 10 513 420 | 6 233 497 | ||||
19.6. | 19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||||||||
19.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||||||||
19.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||||||||
19.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
19.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||||||||
19.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||||||||
19.12. | - Lakástámogatás | ||||||||||||
19.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 449 520 | 5 513 420 | 1 233 497 | 5 449 520 | 5 513 420 | 1 233 497 | ||||||
20 | Tartalékok (20.1.+20.2.) | 2 350 000 | 15 111 840 | 200 000 | 40 000 | 2 550 000 | 15 151 840 | ||||||
20.1. | Általános tartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
20.2. | Céltartalék | 350 000 | 15 111 840 | 200 000 | 40 000 | 550 000 | 15 151 840 | ||||||
21. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20) | 740 618 560 | 1 125 143 549 | 714 370 391 | 819 556 744 | 892 803 301 | 289 721 712 | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 1 572 486 689 | 2 026 651 252 | 1 012 796 505 |
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
22. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + … + 22.3.) | ||||||||||||
22.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||||
22.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||||||||
22.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||||
23. | Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + … + 23.4.) | ||||||||||||
23.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
23.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
23.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
23.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
24. | Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + … + 24.5.) | 415 973 663 | 408 741 202 | 385 673 244 | 26 311 384 | 32 962 836 | 32 962 836 | 442 285 047 | 441 704 038 | 418 636 080 | |||
24.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||||||
24.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 299 537 | 42 367 495 | 19 299 537 | 19 299 537 | 42 367 495 | 19 299 537 | ||||||
24.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 396 674 126 | 366 373 707 | 366 373 707 | 26 311 384 | 32 962 836 | 32 962 836 | 422 985 510 | 399 336 543 | 399 336 543 | |||
24.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||||||||
24.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||
25. | Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + … + 25.4.) | ||||||||||||
25.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||||
25.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
25.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||||
25.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||||
26. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+…+25.) | 415 973 663 | 408 741 202 | 385 673 244 | 26 311 384 | 32 962 836 | 32 962 836 | 442 285 047 | 441 704 038 | 418 636 080 | |||
27. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26) | 1 156 592 223 | 1 533 884 751 | 1 100 043 635 | 845 868 128 | 925 766 137 | 322 684 548 | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 2 014 771 736 | 2 468 355 290 | 1 431 432 585 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
28 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-) | 159 050 766 | -35 149 178 | 217 341 227 | -740 410 280 | -693 321 146 | -79 335 543 | -12 311 385 | -8 704 402 | -8 704 402 | -593 670 899 | -737 174 726 | 129 301 282 |
29 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-) | -119 711 695 | 31 039 602 | 54 107 560 | 713 382 594 | 706 135 124 | 706 135 124 | 593 670 899 | 737 174 726 | 760 242 684 | |||
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA | |||||||||||||
30 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 29 | 28,00 |
31 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 11,00 | 55,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 55,00 | 54,00 |
Polgármesteri Hivatal 2020. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege | |||||||||||||
B E V É T E L E K | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.) | 1 484 730 | 1 435 608 | 1 484 730 | 1 435 608 | ||||||||
1.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||
1.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
1.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 484 730 | 1 435 608 | 1 484 730 | 1 435 608 | ||||||||
1.6. | 1.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) | ||||||||||||
2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||
2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 31 368 | 31 368 | ||||||||||
3.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | 31 368 | 31 368 | ||||||||||
4. | Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.) | 5 787 349 | 5 787 349 | 5 696 127 | 5 787 349 | 5 787 349 | 5 696 127 | ||||||
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 000 | 3 000 | ||||||||||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 250 000 | 500 500 | 250 000 | 250 000 | 500 500 | ||||||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 549 259 | 4 549 259 | 3 877 658 | 4 549 259 | 4 549 259 | 3 877 658 | ||||||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||||||
4.5. | Ellátási díjak | ||||||||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 988 090 | 988 090 | 800 569 | 988 090 | 988 090 | 800 569 | ||||||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||||||
4.8. | Kamatbevételek | 1 | 1 | ||||||||||
4.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||||
4.10. | Egyéb működési bevételek | 514 399 | 514 399 | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3) | ||||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.) | ||||||||||||
6.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||
6.2. | 6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.) | ||||||||||||
7.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||
7.2. | 7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) | 5 787 349 | 7 272 079 | 7 163 103 | 5 787 349 | 7 272 079 | 7 163 103 | ||||||
9. | Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.) | 789 210 | 1 125 836 | 1 125 836 | 789 210 | 1 125 836 | 1 125 836 | ||||||
9.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 789 210 | 1 125 836 | 1 125 836 | 789 210 | 1 125 836 | 1 125 836 | ||||||
9.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||||
10 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) | 130 530 703 | 125 482 852 | 125 482 852 | 8 450 747 | 7 692 507 | 7 692 507 | 138 981 450 | 133 175 359 | 133 175 359 | |||
11 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.) | 131 319 913 | 126 608 688 | 126 608 688 | 8 450 747 | 7 692 507 | 7 692 507 | 139 770 660 | 134 301 195 | 134 301 195 | |||
12 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) | 137 107 262 | 133 880 767 | 133 771 791 | 8 450 747 | 7 692 507 | 7 692 507 | 145 558 009 | 141 573 274 | 141 464 298 | |||
K I A D Á S O K | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
13 | Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.) | 135 172 672 | 131 534 285 | 130 553 108 | 8 450 747 | 7 692 507 | 7 692 507 | 143 623 419 | 139 226 792 | 138 245 615 | |||
13.1. | Személyi juttatások | 91 562 414 | 93 502 659 | 93 502 659 | 7 192 125 | 6 574 676 | 6 574 676 | 98 754 539 | 100 077 335 | 100 077 335 | |||
13.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 696 818 | 15 424 453 | 15 196 685 | 1 258 622 | 1 117 831 | 1 117 831 | 17 955 440 | 16 542 284 | 16 314 516 | |||
13.3. | Dologi kiadások | 26 913 440 | 22 607 173 | 21 853 764 | 26 913 440 | 22 607 173 | 21 853 764 | ||||||
13.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
13.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||
13.6. | - az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||||||||||
13.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||
13.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||||||
14 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.) | 1 934 590 | 2 346 482 | 2 292 884 | 1 934 590 | 2 346 482 | 2 292 884 | ||||||
14.1. | Beruházások | 1 934 590 | 1 142 315 | 1 088 717 | 1 934 590 | 1 142 315 | 1 088 717 | ||||||
14.2. | 14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||||||
14.3. | Felújítások | 1 204 167 | 1 204 167 | 1 204 167 | 1 204 167 | ||||||||
14.4. | 14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||||||||
14.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||
14.6. | 14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||
14.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||||||
15 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14) | 137 107 262 | 133 880 767 | 132 845 992 | 8 450 747 | 7 692 507 | 7 692 507 | 145 558 009 | 141 573 274 | 140 538 499 | |||
16 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||||||||||
17 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16) | 137 107 262 | 133 880 767 | 132 845 992 | 8 450 747 | 7 692 507 | 7 692 507 | 145 558 009 | 141 573 274 | 140 538 499 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
18 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-) | -131 319 913 | -126 608 688 | -125 682 889 | -8 450 747 | -7 692 507 | -7 692 507 | -139 770 660 | -134 301 195 | -133 375 396 | |||
19 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) | 131 319 913 | 126 608 688 | 126 608 688 | 8 450 747 | 7 692 507 | 7 692 507 | 139 770 660 | 134 301 195 | 134 301 195 | |||
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA | |||||||||||||
20 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
21 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.) | 5 354 163 | 15 206 687 | 8 206 687 | 5 354 163 | 15 206 687 | 8 206 687 | ||||||
1.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||
1.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
1.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 354 163 | 15 206 687 | 8 206 687 | 5 354 163 | 15 206 687 | 8 206 687 | ||||||
1.6. | 1.5.-ből EU-s támogatás | 5 354 163 | 12 354 163 | 5 354 163 | 5 354 163 | 12 354 163 | 5 354 163 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) | ||||||||||||
2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||
2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||
3.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||||||||
4. | Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.) | 1 411 725 | 1 411 725 | 4 977 717 | 1 411 725 | 1 411 725 | 4 977 717 | ||||||
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||||||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||||||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||||||
4.5. | Ellátási díjak | 1 111 594 | 1 111 594 | 1 288 567 | 1 111 594 | 1 111 594 | 1 288 567 | ||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 300 131 | 300 131 | 347 927 | 300 131 | 300 131 | 347 927 | ||||||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 161 100 | 3 161 100 | ||||||||||
4.8. | Kamatbevételek | 4 | 4 | ||||||||||
4.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||||
4.10. | Egyéb működési bevételek | 180 119 | 180 119 | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3) | ||||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.) | ||||||||||||
6.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||
6.2. | 6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.) | ||||||||||||
7.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||
7.2. | 7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) | 1 411 725 | 1 411 725 | 4 977 717 | 5 354 163 | 15 206 687 | 8 206 687 | 6 765 888 | 16 618 412 | 13 184 404 | |||
9. | Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.) | 2 187 873 | 2 187 873 | 7 760 424 | 18 641 229 | 18 641 229 | 7 760 424 | 20 829 102 | 20 829 102 | ||||
9.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 187 873 | 2 187 873 | 7 760 424 | 18 641 229 | 18 641 229 | 7 760 424 | 20 829 102 | 20 829 102 | ||||
9.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||||
10 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) | 241 286 743 | 223 595 812 | 223 595 812 | 11 641 115 | 14 865 492 | 14 865 492 | 252 927 858 | 238 461 304 | 238 461 304 | |||
11 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.) | 241 286 743 | 225 783 685 | 225 783 685 | 19 401 539 | 33 506 721 | 33 506 721 | 260 688 282 | 259 290 406 | 259 290 406 | |||
12 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) | 242 698 468 | 227 195 410 | 230 761 402 | 24 755 702 | 48 713 408 | 41 713 408 | 267 454 170 | 275 908 818 | 272 474 810 | |||
K I A D Á S O K | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
13 | Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.) | 241 079 853 | 224 574 845 | 222 409 733 | 24 692 202 | 48 173 943 | 43 089 166 | 265 772 055 | 272 748 788 | 265 498 899 | |||
13.1. | Személyi juttatások | 155 907 989 | 149 024 001 | 147 461 212 | 18 206 200 | 28 173 579 | 26 560 020 | 174 114 189 | 177 197 580 | 174 021 232 | |||
13.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 007 825 | 29 377 329 | 29 053 873 | 3 186 085 | 4 726 226 | 4 457 942 | 34 193 910 | 34 103 555 | 33 511 815 | |||
13.3. | Dologi kiadások | 54 164 039 | 46 173 515 | 45 894 648 | 3 299 917 | 15 274 138 | 12 071 204 | 57 463 956 | 61 447 653 | 57 965 852 | |||
13.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
13.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||
13.6. | - az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||||||||||
13.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||
13.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||||||
14 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.) | 1 618 615 | 2 620 565 | 2 614 253 | 63 500 | 539 465 | 341 495 | 1 682 115 | 3 160 030 | 2 955 748 | |||
14.1. | Beruházások | 1 110 615 | 1 915 476 | 1 909 164 | 63 500 | 539 465 | 341 495 | 1 174 115 | 2 454 941 | 2 250 659 | |||
14.2. | 14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||||||
14.3. | Felújítások | 508 000 | 705 089 | 705 089 | 508 000 | 705 089 | 705 089 | ||||||
14.4. | 14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||||||||
14.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||
14.6. | 14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||
14.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||||||
15 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14) | 242 698 468 | 227 195 410 | 225 023 986 | 24 755 702 | 48 713 408 | 43 430 661 | 267 454 170 | 275 908 818 | 268 454 647 | |||
16 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||||||||||
17 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16) | 242 698 468 | 227 195 410 | 225 023 986 | 24 755 702 | 48 713 408 | 43 430 661 | 267 454 170 | 275 908 818 | 268 454 647 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
18 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-) | -241 286 743 | -225 783 685 | -220 046 269 | -19 401 539 | -33 506 721 | -35 223 974 | -260 688 282 | -259 290 406 | -255 270 243 | |||
19 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) | 241 286 743 | 225 783 685 | 225 783 685 | 19 401 539 | 33 506 721 | 33 506 721 | 260 688 282 | 259 290 406 | 259 290 406 | |||
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA | |||||||||||||
20 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 44,00 | 44,00 | 39,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 | 48 | 47,00 |
21 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.) | 2 576 000 | 2 576 000 | 2 168 227 | 278 932 | 278 932 | 2 576 000 | 2 854 932 | 2 447 159 | ||||
1.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||
1.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
1.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 576 000 | 2 576 000 | 2 168 227 | 278 932 | 278 932 | 2 576 000 | 2 854 932 | 2 447 159 | ||||
1.6. | 1.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) | ||||||||||||
2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||
2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||||||||
2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||||||||
2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||
3.1. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||||||||
4. | Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.) | 6 265 700 | 14 786 105 | 14 350 494 | 3 | 6 265 700 | 14 786 105 | 14 350 497 | |||||
4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||||
4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 146 221 | 11 855 201 | 11 395 676 | 5 146 221 | 11 855 201 | 11 395 676 | ||||||
4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||||||
4.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||||||
4.5. | Ellátási díjak | ||||||||||||
4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 119 479 | 2 930 904 | 2 954 269 | 1 119 479 | 2 930 904 | 2 954 269 | ||||||
4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||||||||
4.8. | Kamatbevételek | 2 | 3 | 5 | |||||||||
4.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||||
4.10. | Egyéb működési bevételek | 547 | 547 | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3) | ||||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.) | ||||||||||||
6.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||
6.2. | 6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.) | ||||||||||||
7.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||
7.2. | 7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) | 8 841 700 | 17 362 105 | 16 518 721 | 278 932 | 278 935 | 8 841 700 | 17 641 037 | 16 797 656 | ||||
9. | Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.) | 5 642 681 | 1 443 526 | 1 443 526 | 5 642 681 | 1 443 526 | 1 443 526 | ||||||
9.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 642 681 | 1 443 526 | 1 443 526 | 5 642 681 | 1 443 526 | 1 443 526 | ||||||
9.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||||
10 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) | 24 856 680 | 17 295 043 | 17 295 043 | 6 219 522 | 10 404 837 | 10 404 837 | 31 076 202 | 27 699 880 | 27 699 880 | |||
11 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.) | 24 856 680 | 17 295 043 | 17 295 043 | 11 862 203 | 11 848 363 | 11 848 363 | 36 718 883 | 29 143 406 | 29 143 406 | |||
12 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) | 33 698 380 | 34 657 148 | 33 813 764 | 11 862 203 | 12 127 295 | 12 127 298 | 45 560 583 | 46 784 443 | 45 941 062 | |||
K I A D Á S O K | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | 2020. évi | ||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Feladatok mindösszesen | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
13 | Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.) | 32 993 380 | 32 285 148 | 27 643 698 | 11 862 203 | 12 127 295 | 8 358 580 | 44 855 583 | 44 412 443 | 36 002 278 | |||
13.1. | Személyi juttatások | 14 733 088 | 14 947 537 | 13 011 616 | 3 004 723 | 4 246 226 | 3 715 502 | 17 737 811 | 19 193 763 | 16 727 118 | |||
13.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 613 308 | 2 961 045 | 2 268 023 | 901 757 | 1 127 356 | 1 018 868 | 3 515 065 | 4 088 401 | 3 286 891 | |||
13.3. | Dologi kiadások | 15 646 984 | 14 376 566 | 12 364 059 | 7 955 723 | 6 753 713 | 3 624 210 | 23 602 707 | 21 130 279 | 15 988 269 | |||
13.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
13.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||
13.6. | - az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||||||||||
13.7. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||
13.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||||||
14 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.) | 705 000 | 2 372 000 | 2 316 183 | 705 000 | 2 372 000 | 2 316 183 | ||||||
14.1. | Beruházások | 127 000 | 2 372 000 | 2 316 183 | 127 000 | 2 372 000 | 2 316 183 | ||||||
14.2. | 14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||||||
14.3. | Felújítások | 578 000 | 578 000 | ||||||||||
14.4. | 14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||||||||
14.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||
14.6. | 14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||||||||
14.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||||||||
15 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14) | 33 698 380 | 34 657 148 | 29 959 881 | 11 862 203 | 12 127 295 | 8 358 580 | 45 560 583 | 46 784 443 | 38 318 461 | |||
16 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | ||||||||||||
17 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16) | 33 698 380 | 34 657 148 | 29 959 881 | 11 862 203 | 12 127 295 | 8 358 580 | 45 560 583 | 46 784 443 | 38 318 461 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||||||||
Forintban | |||||||||||||
18 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-) | -24 856 680 | -17 295 043 | -13 441 160 | -11 862 203 | -11 848 363 | -8 079 645 | -36 718 883 | -29 143 406 | -21 520 805 | |||
19 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) | 24 856 680 | 17 295 043 | 17 295 043 | 11 862 203 | 11 848 363 | 11 848 363 | 36 718 883 | 29 143 406 | 29 143 406 | |||
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA | |||||||||||||
20 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
21 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2020. év
Ft-ban | |||||||||
Ssz. | Megnevezés | B e v é t e l | K i a d á s | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | Teljesítés %-a | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | Önkormányzati jogalkotás | 10 960 011 | 418 898 | 2 351 567 | 561,37 | 80 675 240 | 122 510 732 | 102 107 213 | 83,35 |
2 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f. | 61 133 566 | 18 214 471 | 15 730 880 | 86,36 | 79 431 167 | 91 883 842 | 70 224 896 | 76,43 |
3 | Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt) | 0 | 0 | 0 | - | 45 188 110 | 54 569 572 | 51 131 194 | 93,70 |
4 | Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt) | 0 | 0 | 0 | - | 415 244 929 | 417 565 429 | 9 783 900 | 2,34 |
5 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 3 949 999 | 3 950 000 | 100,00 | 0 | 333 191 | 333 191 | 100,00 |
6 | Önkormányzatok elszámolásai | 505 393 134 | 587 744 467 | 587 744 467 | 100,00 | 0 | 36 396 241 | 36 396 241 | 100,00 |
7 | Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | - | 19 299 537 | 42 938 936 | 19 870 978 | 46,28 |
8 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 035 955 946 | 1 155 810 806 | 1 155 810 806 | 100,00 | 422 985 510 | 399 466 543 | 399 366 543 | 99,97 |
9 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység | 0 | 0 | 1 | - | 12 311 385 | 8 704 402 | 8 704 402 | 100,00 |
10 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 4 016 545 | 18 347 773 | 20 145 450 | 109,80 | 4 016 545 | 21 170 783 | 20 292 161 | 95,85 |
11 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 13 227 888 | 37 238 183 | 37 638 245 | 101,07 | 13 227 888 | 46 373 164 | 43 399 045 | 93,59 |
12 | Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások | 11 100 000 | 14 735 626 | 25 272 945 | 171,51 | 8 285 000 | 10 550 477 | 10 550 477 | 100,00 |
13 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | - | 5 000 000 | 0 | 0 | - |
14 | Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 267 460 | 267 460 | 242 080 | 90,51 | 15 740 460 | 35 586 712 | 4 418 082 | 12,41 |
15 | Ár- és belvízvédelem | 0 | 0 | 0 | - | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | - |
16 | Ár- és belvízvédelem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 projekt) | 0 | 6 795 254 | 5 360 958 | 78,89 | 105 181 800 | 90 745 421 | 88 250 789 | 97,25 |
17 | Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt) | 0 | 0 | 0 | - | 192 549 450 | 183 933 533 | 50 125 362 | 27,25 |
18 | Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 0 | - | 3 416 864 | 3 416 864 | 1 158 712 | 33,91 |
19 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 599 440 | 599 440 | 461 560 | 77,00 | 10 798 424 | 10 798 424 | 10 153 064 | 94,02 |
20 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 | 2 463 645 | - | 11 216 480 | 41 146 514 | 5 783 179 | 14,06 |
21 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt) | 0 | 0 | 0 | - | 23 207 061 | 24 036 071 | 23 989 372 | 99,81 |
22 | Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok (EFOP-2.1.2.16-2018-00075 projekt) | 1 092 680 | 1 092 680 | 0 | - | 2 568 084 | 1 812 538 | 1 209 200 | 66,71 |
23 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jh-n" projekt) | 0 | 0 | 0 | - | 97 726 700 | 97 754 700 | 3 495 100 | 3,58 |
24 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1.-7.4.1.1-16 "Művésztelep energetikai felújítása) | 0 | 6 911 088 | 6 911 088 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" - Mélykúti u. gépjárműtároló építése projekt) | 6 000 000 | 0 | 0 | - | 17 780 000 | 0 | 0 | - |
26 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1.1-20 "Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán" projekt) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 270 000 | 0 | - |
27 | Víztermelés, - kezelés, - ellátás | 0 | 0 | 0 | - | 7 175 793 | 4 040 821 | 2 823 657 | 69,88 |
28 | Közvilágítási feladatok | 0 | 0 | 0 | - | 26 888 440 | 27 302 708 | 26 221 109 | 96,04 |
29 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | - | 33 473 000 | 33 798 148 | 33 798 148 | 100,00 |
30 | Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 8 255 000 | 8 785 991 | 10 314 077 | 117,39 | 23 818 288 | 36 218 580 | 23 294 161 | 64,32 |
31 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | - | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 100,00 |
32 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 4 572 392 | 4 572 392 | 4 356 995 | 95,29 | 27 644 450 | 27 647 455 | 27 607 729 | 99,86 |
33 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 4 950 400 | 4 950 400 | 100,00 | 120 000 | 7 377 900 | 7 377 900 | 100,00 |
34 | Család- és nővédelmi eü.-i gondozás | 29 559 000 | 32 496 500 | 32 915 900 | 101,29 | 35 329 737 | 38 267 237 | 32 779 945 | 85,66 |
35 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 392 500 | 392 500 | 100,00 | 0 | 2 392 500 | 1 219 405 | 50,97 |
36 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | 0 | - | 18 449 000 | 16 949 000 | 16 949 000 | 100,00 |
37 | Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 200,00 | 15 000 | 0 | 0 | - |
38 | Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése | 0 | 0 | 0 | - | 2 679 433 | 1 101 980 | 338 217 | 30,69 |
39 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | 0 | 0 | - | 73 660 | 73 660 | 51 689 | 70,17 |
40 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt) | 0 | 0 | 10 | - | 12 229 669 | 12 285 221 | 3 294 242 | 26,81 |
41 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (VP6-19.2.1-32-2-17 "Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" projekt) | 0 | 1 499 099 | 1 499 099 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai | 0 | 0 | 0 | - | 31 599 998 | 31 599 998 | 31 578 945 | 99,93 |
43 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) | 5 788 759 | 29 727 695 | 29 727 695 | 100,00 | 12 302 209 | 26 033 472 | 10 484 688 | 40,27 |
44 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 7 524 890 | 7 524 890 | 4 983 461 | 66,23 | 60 940 171 | 61 953 034 | 44 779 515 | 72,28 |
45 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.) | 0 | 0 | 0 | - | 1 812 600 | 2 052 554 | 2 002 078 | 97,54 |
46 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 0 | 0 | - | 21 650 000 | 22 601 095 | 19 606 525 | 86,75 |
47 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (TOP 1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt) | 0 | 138 240 000 | 0 | - | 0 | 138 240 000 | 2 935 000 | 2,12 |
48 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt) | 40 118 910 | 60 000 000 | 60 000 000 | 100,00 | 46 804 899 | 66 166 965 | 47 254 030 | 71,42 |
49 | Szociális étkeztetés | 0 | 12 898 200 | 10 544 220 | 81,75 | 4 632 000 | 25 705 728 | 23 641 436 | 91,97 |
50 | Házi segítségnyújtás | 0 | 635 625 | 256 920 | 40,42 | 2 286 000 | 10 140 094 | 9 813 513 | 96,78 |
51 | Biztos Kezdet Gyerekház | 7 411 115 | 8 260 115 | 8 260 115 | 100,00 | - | |||
52 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | 80 000 | 763 668 | 978 268 | 128,10 | 3 804 900 | 11 104 900 | 7 839 089 | 70,59 |
53 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt) | 0 | 65 767 070 | 65 767 070 | 100,00 | 50 531 855 | 101 076 311 | 94 639 463 | 93,63 |
54 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | - | - | - | - | 2 550 000 | 15 151 840 | - | - |
55 | Helyi adók és adójellegű bevételek, gépjárműadó önk.-ot megillető része, egyéb közhatalmi bevételek | 261 700 000 | 239 700 000 | 221 916 129 | 92,58 | - | - | - | - |
56 | Összesen: | 2 014 771 736 | 2 468 355 290 | 2 320 976 551 | 94,03 | 2 014 771 736 | 2 468 355 290 | 1 431 432 585 | 57,99 |
57 | Le: intézményfinanszírozás | - | - | - | - | -422 985 510 | -399 336 543 | -399 336 543 | 100,00 |
58 | Mindösszesen: | 2 014 771 736 | 2 468 355 290 | 2 320 976 551 | 94,03 | 1 591 786 226 | 2 069 018 747 | 1 032 096 042 | 49,88 |
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2020. év | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Ssz. | Megnevezés | B e v é t e l | K i a d á s | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | Teljesítés %-a | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
Polgármesteri Hivatal | |||||||||
1 | Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége | 5 787 349 | 7 272 079 | 7 163 103 | 98,50 | 137 107 262 | 133 880 767 | 132 845 992 | 99,23 |
2 | "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" EFOP-3.9.2-16-2017-00057 önkormányzati projektben 3 fő többlet munkavégzés | 0 | 0 | 0 | - | 5 569 500 | 4 865 875 | 4 865 875 | 100,00 |
3 | "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" EFOP-1.5.3-16-2017-00082 önkormányzati projektben 2 fő többlet munkavégzés | 0 | 0 | 0 | - | 2 881 247 | 2 826 632 | 2 826 632 | 100,00 |
4 | Előző évi maradvány igénybevétele | 789 210 | 1 125 836 | 1 125 836 | 100,00 | -- | -- | -- | - |
5 | Saját bevétel összesen: | 6 576 559 | 8 397 915 | 8 288 939 | 98,70 | -- | -- | -- | - |
6 | Irányító szervi támogatás | 138 981 450 | 133 175 359 | 133 175 359 | 100,00 | -- | -- | -- | - |
7 | Mindösszesen: | 145 558 009 | 141 573 274 | 141 464 298 | 99,92 | 145 558 009 | 141 573 274 | 140 538 499 | 99,27 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | |||||||||
1 | Óvodai étkeztetés | 925 005 | 925 005 | 1 402 992 | 151,67 | 31 853 858 | 26 676 126 | 26 636 979 | 99,85 |
2 | Óvodai nevelés | 0 | 0 | 3 161 102 | - | 141 704 422 | 135 661 991 | 135 268 431 | 99,71 |
3 | Nyári diákmunka program | 0 | 1 952 524 | 1 952 524 | 100,00 | 0 | 1 966 536 | 1 952 536 | 99,29 |
4 | Nyitnikék Gyerekház | 0 | 0 | 0 | - | 7 411 115 | 8 770 731 | 8 708 161 | 99,29 |
5 | Család- és Gyermekjóléti Központ | 0 | 0 | 2 | - | 34 839 555 | 35 855 399 | 34 819 391 | 97,11 |
6 | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 0 | 180 001 | - | 22 004 167 | 18 336 144 | 17 951 078 | 97,90 |
7 | Ebből: 2 fő önkormányzati EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt keretében | 0 | 0 | 0 | - | 4 230 000 | 6 429 600 | 6 429 600 | 100,00 |
8 | Bölcsődei ellátás | 0 | 0 | 4 | - | 13 849 319 | 14 255 254 | 14 001 094 | 98,22 |
9 | Bölcsődei gyermek étkeztetés | 486 720 | 486 720 | 233 613 | - | 2 677 147 | 2 840 096 | 2 776 613 | 97,76 |
10 | EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt | 5 354 163 | 12 354 163 | 5 354 166 | - | 13 114 587 | 30 614 587 | 26 340 364 | 86,04 |
11 | EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 31 954 | 0 | 0,00 |
12 | "A hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása" pályázat | 0 | 900 000 | 900 000 | 100,00 | 0 | 900 000 | 0 | - |
13 | Előző évi maradvány igénybevétele | 7 760 424 | 20 829 102 | 20 829 102 | 100,00 | -- | -- | -- | - |
14 | Saját bevétel összesen: | 14 526 312 | 37 447 514 | 34 013 506 | 90,83 | -- | -- | -- | - |
15 | Irányító szervi támogatás | 252 927 858 | 238 461 304 | 238 461 304 | 100,00 | -- | -- | -- | - |
16 | Mindösszesen: | 267 454 170 | 275 908 818 | 272 474 810 | 98,76 | 267 454 170 | 275 908 818 | 268 454 647 | 97,30 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | |||||||||
1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 545 | - | 1 082 115 | 1 227 115 | 1 276 479 | 104,02 |
2 | Könyvtári szolgáltatások | 114 300 | 114 300 | 72 450 | 63,39 | 3 583 050 | 3 933 108 | 3 293 211 | 83,73 |
3 | Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | 8 727 400 | 17 247 805 | 16 445 726 | 95,35 | 29 033 215 | 29 496 925 | 26 997 607 | 91,53 |
4 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 6 219 522 | 6 197 678 | 2 580 920 | 41,64 | ||||
5 | Nyári diákmunka program | 0 | 278 932 | 278 932 | 100,00 | 0 | 286 936 | 286 936 | 100,00 |
6 | EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" c. projekt | 0 | 0 | 3 | - | 5 642 681 | 5 642 681 | 3 883 308 | 68,82 |
7 | Előző évi maradvány igénybevétele | 5 642 681 | 1 443 526 | 1 443 526 | 100,00 | -- | -- | -- | - |
8 | Saját bevétel összesen: | 14 484 381 | 19 084 563 | 18 241 182 | 95,58 | -- | -- | -- | - |
9 | Irányító szervi támogatás | 31 076 202 | 27 699 880 | 27 699 880 | 100,00 | -- | -- | -- | - |
10 | Mindösszesen: | 45 560 583 | 46 784 443 | 45 941 062 | 98,20 | 45 560 583 | 46 784 443 | 38 318 461 | 81,90 |
9. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése intézményenként
Adatok Ft-ban | |||||
Ssz. | Intézmény neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
A | B | C | D | E | |
1 | Polgármesteri Hivatal | 138 981 450 | 133 175 359 | 133 175 359 | 100,00 |
2 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | 252 927 858 | 238 461 304 | 238 461 304 | 100,00 |
3 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | 31 076 202 | 27 699 880 | 27 699 880 | 100,00 |
4 | Összesen: | 422 985 510 | 399 336 543 | 399 336 543 | 100,00 |
10. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként
Ssz. | Megnevezés | Előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti | módosított | |||||
A | B | C | D | E | ||
1 | Beruházások | |||||
2 | Helyi önkormányzat | |||||
3 | – | TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai | 42 654 147 Ft | 52 035 609 Ft | 49 561 446 Ft | 95,25% |
4 | – | TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt kiadásai | 187 978 206 Ft | 179 322 289 Ft | 48 307 362 Ft | 26,94% |
5 | – | TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai | 404 687 022 Ft | 401 884 522 Ft | 0 Ft | – |
6 | – | Zöldfa utca szilárd burkolatú út készítése | 5 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | – |
7 | Járdaépítés (Kapocs utca) | 363 120 Ft | 800 000 Ft | 644 677 Ft | 80,58% | |
8 | – | Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítása | 5 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | – |
9 | – | TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai | 100 932 090 Ft | 86 129 711 Ft | 85 110 079 Ft | 98,82% |
10 | – | Vízkárelhárítási terv elkészíttetése | 750 000 Ft | 750 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
11 | – | Szennyvíz átemelő szivattyú csere, szennyvíz szivattyú beszerzés | 1 940 000 Ft | 3 605 530 Ft | 3 605 530 Ft | 100,00% |
12 | – | Vízi- és szennyvízközművekkel kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv - hozzájárulás a tervezési díjhoz | 0 Ft | 66 600 Ft | 66 600 Ft | 100,00% |
13 | – | Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelésének eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadásai | 0 Ft | 500 000 Ft | 213 750 Ft | 42,75% |
14 | – | 224/2017.(XII.14) Kt. hat. és 17/2018(I.25) Kt. határozatok alapján VP6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" c. pályázat (gépjármű tároló építése a Mélykúti u. 7. sz. alatt) | 17 780 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | – |
15 | – | Jánoshalma belterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2018-2019. évi felújítása | 541 020 Ft | 0 Ft | 0 Ft | – |
16 | – | Jánoshalma külterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2014-2017. évi felújítása | 457 200 Ft | 0 Ft | 0 Ft | – |
17 | – | Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 0 Ft | – |
18 | – | Naperőmű túlfeszültség levezető csere | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 0 Ft | – |
19 | – | Jánoshalma Város Településfejlesztési koncepció (Városökológia Bt.) | 0 Ft | 0 Ft | 508 000 Ft | – |
20 | – | Karácsonyi díszkivilágításhoz áramfelvételi leállások létesítése | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 947 801 Ft | 189,56% |
21 | – | Karácsonyi díszkivilágítás (fénysorok) beszerzése | 650 000 Ft | 650 000 Ft | 628 650 Ft | 96,72% |
22 | – | Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, Lang teszt II.) | 190 500 Ft | 190 500 Ft | 143 485 Ft | 75,32% |
23 | – | Jánoshalmi Művésztelep eszközbeszerzései (Bútorok - 5 db asztal, 15 szék) | 730 250 Ft | 0 Ft | 0 Ft | – |
24 | – | Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján ) | 74 930 Ft | 74 930 Ft | 0 Ft | – |
25 | – | Állati hullagyűjtő telep kialakítása | 1 000 000 Ft | 263 149 Ft | 160 000 Ft | 60,80% |
26 | – | EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt beruházási kiadásai | 2 460 790 Ft | 2 460 790 Ft | 0 Ft | – |
27 | – | EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" c. projekt beruházási kiadásai | 0 Ft | 6 000 000 Ft | 3 512 272 Ft | 58,54% |
28 | – | EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai | 973 100 Ft | 217 554 Ft | 0 Ft | – |
29 | – | Polgármesteri Hivatal épületének felújítása kapcsán irodabútorok, szőnyeg, egyéb lakberendezési tárgyak vásárlása | 0 Ft | 6 290 554 Ft | 5 987 010 Ft | 95,17% |
30 | – | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28.) - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 Ft | 17 145 Ft | 17 145 Ft | 0,00% |
31 | – | Járási startmunka mintaprogram (2020.03.01-2021.02.28) - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 Ft | 190 500 Ft | 190 500 Ft | 100,00% |
32 | – | Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás önk-i munkavégzése feltételei biztosításához eszközbeszerzések | 0 Ft | 798 422 Ft | 785 760 Ft | 98,41% |
33 | – | Önkormányzati bérlakásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Magyar L. u. 19. bojler beszerzés) | 0 Ft | 79 700 Ft | 79 700 Ft | 100,00% |
34 | – | Önkormányzati igazgatási feladathoz kapcsolódó eszközbeszerzések | 0 Ft | 20 000 Ft | 6 000 Ft | 30,00% |
35 | – | Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán - VP6-7.2.1.1-20 pályázati önerő | 0 Ft | 5 270 000 Ft | 0 Ft | – |
36 | – | TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt beruházási kiadásai | 0 Ft | 135 676 290 Ft | 2 935 000 Ft | 2,16% |
37 | – | Főtér, buszpályaudvar, vasútállomás és környezetük területére ingyenes wifi szolgáltatás biztosításához szükséges eszközbeszerzés | 0 Ft | 668 586 Ft | 878 586 Ft | 131,41% |
38 | – | Iparterületre 2 db sorompó telepítése | 0 Ft | 2 500 000 Ft | 0 Ft | – |
39 | Helyi önkormányzat összesen: | 775 862 375 Ft | 888 162 381 Ft | 204 289 353 Ft | 23,00% | |
40 | Polgármesteri Hivatal | |||||
41 | – | Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján ) | 1 101 090 Ft | 0 Ft | 0 Ft | – |
42 | – | Tavalyi évről elhalasztott és egyéb eszközbeszerzések ( PH konyhai kiegészítő bútor beszerzés, villany bojler, egyéb eszközök ) | 706 500 Ft | 603 423 Ft | 184 047 Ft | 30,50% |
43 | – | Tűzgátló berendezés beszerzése | 127 000 Ft | 127 000 Ft | 0 Ft | – |
44 | – | Ajtó kialakítás a Polgármesteri Hivatalban (szerverszoba leválasztása, Rack szekrény külön helyiségben történő elhelyezése) | 0 Ft | 130 000 Ft | 124 500 Ft | 95,77% |
45 | – | A koronavírus második hulláma elleni védekezéshez plexi védőfalak elhelyezése | 0 Ft | 81 892 Ft | 81 892 Ft | 100,00% |
46 | – | Informatikai eszközök és programok beszerzése (Windows, office, USB pendrive, USB igazolvány olvasó, egér stb.) | 0 Ft | 200 000 Ft | 698 278 Ft | 349,14% |
47 | Polgármesteri Hivatal összesen: | 1 934 590 Ft | 1 142 315 Ft | 1 088 717 Ft | 95,31% | |
48 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | |||||
49 | – | Hang- és fénytechnikai eszközök (jelfeldolgozó, fényvezérlő egyéb eszközök) beszerzése | 127 000 Ft | 127 000 Ft | 133 559 Ft | 105,16% |
50 | – | Könyvtár részére beszerzett könyvek | 0 Ft | 800 000 Ft | 843 244 Ft | 105,41% |
51 | – | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználása kapcsán beszerzett könyvek | 0 Ft | 145 000 Ft | 101 500 Ft | 70,00% |
52 | – | EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzések | 0 Ft | 1 300 000 Ft | 1 237 880 Ft | 95,22% |
53 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 127 000 Ft | 2 372 000 Ft | 2 316 183 Ft | 97,65% | |
54 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | |||||
55 | – | Óvodai nevelés eszközbeszerzései (udvari játékok, sportszerek, óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, tárolószekrények, egyéb eszköz beszerzés) | 309 245 Ft | 1 029 261 Ft | 1 029 261 Ft | 100,00% |
56 | – | Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök) | 95 250 Ft | 14 685 Ft | 14 685 Ft | 100,00% |
57 | – | Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása) | 304 800 Ft | 384 623 Ft | 384 623 Ft | 100,00% |
58 | – | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába) | 401 320 Ft | 486 907 Ft | 480 595 Ft | 98,70% |
59 | – | Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (fejlesztő játékok vásárlása, tágulási tartály és tartozékainak beszerzése, kültéri fészekhinta) | 63 500 Ft | 359 465 Ft | 341 495 Ft | 95,00% |
60 | – | "A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása" pályázat beruházási kiadása | 0 Ft | 180 000 Ft | 0 Ft | – |
61 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: | 1 174 115 Ft | 2 454 941 Ft | 2 250 659 Ft | 91,68% | |
62 | Összesen: | 779 098 080 Ft | 894 131 637 Ft | 209 944 912 Ft | 23,48% | |
63 | Felújítás | |||||
64 | Helyi önkormányzat | |||||
65 | – | Önkormányzati bérlakások felújítása | 500 000 Ft | 420 300 Ft | 600 000 Ft | 142,76% |
66 | – | Polgármesteri Hivatal épületében belső festés, felújítási munkák | 8 294 813 Ft | 1 696 174 Ft | 760 674 Ft | 44,85% |
67 | – | TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai | 21 830 061 Ft | 22 659 071 Ft | 22 612 372 Ft | 99,79% |
68 | – | Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával | 2 794 000 Ft | 2 794 000 Ft | 2 100 000 Ft | 75,16% |
69 | – | Térfigyelő kamerarendszer felújítása | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0 Ft | – |
70 | – | TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai | 92 306 280 Ft | 92 334 280 Ft | 2 491 800 Ft | 2,70% |
71 | – | EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai | 523 290 Ft | 7 815 630 Ft | 7 292 340 Ft | 93,30% |
72 | – | Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2020. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból | 6 759 599 Ft | 3 558 027 Ft | 2 340 864 Ft | 65,79% |
73 | – | 54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Óvoda épület hőszigetelése | 31 599 998 Ft | 31 599 998 Ft | 31 578 945 Ft | 99,93% |
74 | – | 101/2020.(VIII.28.) Kt. hat. Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár épület felújítás- pály. felújítási önerő | 0 Ft | 4 700 000 Ft | 0 Ft | – |
75 | – | Csapadékcsatorna felújítás (betoncsövek vásárlása) | 0 Ft | 3 261 523 Ft | 3 261 523 Ft | 100,00% |
76 | – | Önk-i feladatellátást szolg.fejlesztések támogatásából - belterületi járdák felújítása (Jókai M., Rákóczi F., Kélesi, Téglagyár utcák) | 0 Ft | 19 846 252 Ft | 0 Ft | – |
77 | Helyi önkormányzat összesen: | 166 608 041 Ft | 192 685 255 Ft | 73 038 518 Ft | 37,91% | |
78 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | |||||
79 | – | Kerékpártárolók felújítása és hozzá tartozó kerítésfelújítás ( Radnóti utcai óvoda), kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda, Radnóti utcai óvoda) | 508 000 Ft | 705 089 Ft | 705 089 Ft | 100,00% |
80 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: | 508 000 Ft | 705 089 Ft | 705 089 Ft | 100,00% | |
81 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | |||||
82 | – | Épület felújítás | 578 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | – |
83 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 578 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | – | |
84 | Polgármesteri Hivatal | |||||
85 | – | Meglévő számítógépek fejlesztése | 0 Ft | 1 204 167 Ft | 1 204 167 Ft | 100,00% |
86 | Polgármesteri Hivatal összesen: | 0 Ft | 1 204 167 Ft | 1 204 167 Ft | 100,00% | |
87 | Összesen: | 167 694 041 Ft | 194 594 511 Ft | 74 947 774 Ft | 38,51% | |
88 | Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre | |||||
89 | Helyi önkormányzat | |||||
90 | – | Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) | 449 520 Ft | 513 420 Ft | 513 420 Ft | 100,00% |
91 | – | Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 720 077 Ft | 14,40% |
92 | Összesen: | 5 449 520 Ft | 5 513 420 Ft | 1 233 497 Ft | 22,37% | |
93 | Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre | |||||
94 | Helyi önkormányzat | |||||
95 | – | TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán" projekt támogatás visszafizetési kötelezettség | 0 Ft | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 100,00% |
96 | Összesen: | 0 Ft | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 100,00% | |
97 | Fejlesztési célú tartalék | |||||
98 | Helyi önkormányzat | |||||
99 | – | Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka | 0 Ft | 9 785 017 Ft | – | |
100 | – | Vízi- és szennyvízközművek fejlesztési céltartaléka | 0 Ft | 3 134 972 Ft | – | |
101 | Összesen: | 0 Ft | 12 919 989 Ft | – | ||
102 | Mindösszesen: | 952 241 641 Ft | 1 112 159 557 Ft | 291 126 183 Ft | 26,18% | |
11. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban
adatok Ft-ban | ||||||||
Ssz. | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Műk. célú | Felh. célú | Össz. | Megnevezés | Műk. célú | Felh. célú | Össz. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | B. Költségvetési bevételek (I.+II.) | 1 142 428 561 | 36 814 389 | 1 179 242 950 | A. Költségvetési kiadások (I.+II.) | 1 168 981 929 | 291 126 183 | 1 460 108 112 |
2 | I. Működési bevételek | 1 142 428 561 | 0 | 1 142 428 561 | I. Működési kiadások | 1 168 981 929 | 0 | 1 168 981 929 |
3 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 824 969 820 | 0 | 824 969 820 | 1. Személyi juttatások | 478 691 092 | 0 | 478 691 092 |
4 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 544 830 257 | 0 | 544 830 257 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 81 539 438 | 0 | 81 539 438 |
5 | 1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. | 0 | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 424 676 767 | 424 676 767 | |
6 | 1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről | 280 139 563 | 0 | 280 139 563 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 839 089 | 0 | 7 839 089 |
7 | 1.4. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 4.1. Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
8 | 2. Közhatalmi bevételek | 221 947 497 | 0 | 221 947 497 | 4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 |
9 | 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek | 220 866 540 | 0 | 220 866 540 | 4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások | 0 | 0 | 0 |
10 | 2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része | 0 | 0 | 0 | 4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
11 | 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 080 957 | 0 | 1 080 957 | 4.5. Egyéb nem intézményi ellátások | 7 839 089 | 0 | 7 839 089 |
12 | 3. Működési bevételek | 95 118 744 | 0 | 95 118 744 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 176 235 543 | 0 | 176 235 543 |
13 | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 22 225 601 | 0 | 22 225 601 | 5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre | 30 000 | 0 | 30 000 |
14 | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 32 374 427 | 0 | 32 374 427 | 5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül. | 0 | 0 | 0 |
15 | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 610 850 | 0 | 6 610 850 | 5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre | 139 809 302 | 0 | 139 809 302 |
16 | 3.4. Tulajdonosi bevételek | 1 060 513 | 0 | 1 060 513 | 5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
17 | 3.5. Ellátási díjak | 13 771 272 | 0 | 13 771 272 | 5.5. Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
18 | 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 245 842 | 0 | 11 245 842 | 5.6. Elvonások és befizetések | 36 396 241 | 0 | 36 396 241 |
19 | 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 648 100 | 4 648 100 | |||||
20 | 3.8. Kamatbevételek | 263 | 0 | 263 | ||||
21 | 3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 3.10 Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 3.11. Egyéb működési bevételek | 3 181 876 | 0 | 3 181 876 | ||||
24 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 392 500 | 0 | 392 500 | ||||
25 | 4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök | 392 500 | 0 | 392 500 | ||||
27 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 36 814 389 | 36 814 389 | II. Felhalmozási kiadások | 0 | 291 126 183 | 291 126 183 |
28 | 1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 33 617 397 | 33 617 397 | 1. Beruházások | 0 | 209 944 912 | 209 944 912 |
29 | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 19 846 252 | 19 846 252 | 2. Felújítások | 0 | 74 947 774 | 74 947 774 |
30 | 1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | 0 | 13 771 145 | 13 771 145 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 6 233 497 | 6 233 497 |
31 | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 497 050 | 497 050 | 3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre | 0 | 0 | 0 |
32 | 2.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre | 0 | 0 | 0 |
33 | 2.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 482 050 | 482 050 | 3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
34 | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 15 000 | 15 000 | 3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
35 | 2.4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre | 0 | 1 233 497 | 1 233 497 |
36 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 699 942 | 2 699 942 | ||||
37 | 3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök | 0 | 2 699 942 | 2 699 942 | ||||
39 | B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): | -26 553 368 | -254 311 794 | -280 865 162 | ||||
40 | C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 237 195 391 | 942 013 879 | 1 179 209 270 | ||||
41 | III. Előző évek maradványának igénybevétele | 237 195 391 | 942 013 879 | 1 179 209 270 | ||||
42 | C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 23 067 958 | 0 | 23 067 958 | D. Finanszírozási kiadások | 19 299 537 | 0 | 19 299 537 |
43 | IV.Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 |
44 | V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
45 | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 067 958 | 0 | 23 067 958 | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 299 537 | 0 | 19 299 537 |
46 | Bevételek mindösszesen: | 1 402 691 910 | 978 828 268 | 2 381 520 178 | Kiadások mindösszesen: | 1 188 281 466 | 291 126 183 | 1 479 407 649 |
12. melléklet
Kimutatás Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2020. évi vagyonáról
Ft-ban | ||||||
Ssz. | ESZKÖZÖK | Tárgyidőszak | FORRÁSOK | Tárgyidőszak | ||
elején | végén | elején | végén | |||
A | B | C | D | E | F | |
1 | Vagyoni értékű jogok | 0 | 142 201 | G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 429 241 833 | 6 429 241 833 |
2 | Szellemi termékek | 12 041 185 | 6 721 789 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | 61 775 672 | 61 775 672 |
3 | A/I. Immateriális javak összesen | 12 041 185 | 6 863 990 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 135 391 495 | 135 391 495 |
4 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 719 369 597 | 2 986 227 917 | G/IV. Felhalmozott eredmény | -1 770 283 418 | -2 765 507 185 |
5 | Gépek, berendezések és felszerelések, járművek | 169 224 127 | 117 405 928 | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
6 | Tenyészállatok | 0 | 0 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -995 223 767 | 1 378 749 514 |
7 | Beruházások, felújítások | 247 123 477 | 108 475 006 | G) Saját tőke | 3 860 901 815 | 5 239 651 329 |
8 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 545 924 | 174 649 |
9 | A/II. Tárgyi eszközök összesen | 3 135 717 201 | 3 212 108 851 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 19 320 340 | 29 209 840 |
10 | Tartós részesedések | 61 437 000 | 61 437 000 | H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 17 922 810 | 32 350 297 |
11 | A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 61 437 000 | 61 437 000 | H) Kötelezettségek | 37 789 074 | 61 734 786 |
12 | A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 3 643 693 892 | 3 510 995 967 | J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 2 164 179 365 | 724 603 562 |
13 | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 6 852 889 278 | 6 791 405 808 | J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 43 751 203 | 42 052 480 |
14 | B/I. Készletek | 2 885 471 | 4 022 366 | J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 065 187 075 | 1 938 406 673 |
15 | B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 2 885 471 | 4 022 366 | J) Passzív időbeli elhatárolások | 4 273 117 643 | 2 705 062 715 |
16 | C) Pénzeszközök | 1 150 523 995 | 892 446 451 | |||
17 | D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 46 190 887 | 53 428 896 | |||
18 | D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 104 852 670 | |||
19 | D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 44 835 880 | 36 056 680 | |||
20 | D) Követelések | 91 026 767 | 194 338 246 | |||
21 | E) Egyéb sajátos elszámolások | 74 073 692 | 123 798 446 | |||
22 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | |||
23 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 409 329 | 437 513 | |||
24 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | |||
25 | F) Aktív időbeli elhatárolások | 409 329 | 437 513 | |||
26 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 8 171 808 532 | 8 006 448 830 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 8 171 808 532 | 8 006 448 830 |
13. melléklet
Ingatlanvagyon-összesítő 2020. év
Sor- szám | Megnevezés | Ingatlan- | |||||||
mennyiség | érték | ||||||||
ingatlanszám | földrészlet | könyv szerinti bruttó | becslés szerinti | ||||||
darab | ha | m² | darab | E Ft | darab | E Ft | |||
A | B | C | D | E | F | G | |||
1 | Rendezett összes ingatlan | 726 | 3 110 | 6 847 | 726 | 8 831 944 | 726 | 9 982 029 | |
2 | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok | 1 | 3 | 210 | 1 | 61 248 | 1 | 65 219 | |
3 | Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok | 2 | 2 | 408 715 | 2 | 185 004 | |||
5 | Állomány összesen (01+02+04) sorok | 729 | 3 113 | 7 057 | 729 | 9 301 907 | 729 | 10 232 252 | |
6 | Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok | 24 | 8 | 6 450 | 24 | 4 695 739 | 24 | 5 139 207 | |
7 | 5. sorból küföldi ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5. sorból | belterület | 383 | 2 738 | 2 715 | 383 | 5 626 028 | 383 | 6 449 126 |
9 | külterület | 346 | 375 | 4 342 | 346 | 3 675 879 | 346 | 3 783 126 | |
10 | 5. sorból | forgalomképtelen | 444 | 2 879 | 5 201 | 444 | 3 494 295 | 444 | 3 844 928 |
11 | korlátozottan forgalomképes | 66 | 32 | 2 062 | 66 | 5 382 279 | 66 | 5 936 315 | |
12 | forgalomképes | 219 | 201 | 9 794 | 219 | 425 333 | 219 | 451 009 | |
13 | Beépítetlen terület összesen | 55 | 19 | 1 002 | 55 | 117 563 | 55 | 531 420 | |
14 | 13. sorból | 100%-os saját tulajdon | 46 | 17 | 1 407 | 46 | 117 354 | 46 | 531 336 |
15 | más önkormányzattal közös tulajdon | 1 | 0 | 939 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
16 | egyéb közös tulajdon | 8 | 1 | 8 656 | 8 | 208 | 8 | 72 | |
17 | Beépített terület összesen | 646 | 3 090 | 7 443 | 646 | 8 564 923 | 646 | 9 267 703 | |
18 | 17. sorból | 100%-os saját tulajdon | 614 | 2 987 | 2 234 | 614 | 8 551 541 | 614 | 9 256 599 |
19 | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | egyéb közös tulajdon | 13 | 99 | 4 621 | 13 | 4 196 | 13 | 2 788 | |
21 | más tulajdonos által beépített | 19 | 4 | 588 | 19 | 9 186 | 19 | 8 316 | |
22 | Egyéb önálló ingatlan összesen | 24 | 24 | 210 644 | 24 | 248 063 | |||
23 | 22. sorból | 100%-os saját tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | egyéb közös tulajdon | 24 | 24 | 210 644 | 24 | 248 063 | |||
26 | 5. sorból | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | védett természeti terület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | műemléki védettségű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása
S.sz. | Cég neve | Tulajdonosi részarány (%) | Befektetés értéke a társasági szerződés szerint | 2019. évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték | 2020. december 31-én elszámolt értékvesztés | 2020. évben visszaírt értékvesztés | 2020. évi mérlegben szerepeltetett nyilvántartási érték | |
A | B | C | D | E | F | G | ||
1 | Déli Autópálya Rt. Debrecen * | 250 000 Ft | - | - | - | - | ||
2 | OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Budapest | 0,0000285 | 8 000 Ft | 8 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 8 000 Ft | |
3 | Homokhátság Zrt. Csongrád | 1,8 | 360 000 Ft | 360 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 360 000 Ft | |
4 | Városgazda Kft. Jánoshalma | 100 | 3 050 000 Ft | 3 050 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 050 000 Ft | |
5 | Pelikán Nonprofit Kft. Jánoshalma | 100 | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 000 000 Ft | |
6 | Lajtha László Nonprofit Kft. Jánoshalma *** | 100 | 9 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
7 | Filantrop Nonprofit Kft. Kecskemét | 0,57 | 399 000 Ft | 399 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 399 000 Ft | |
8 | Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft Jánoshalma **** | 100 | 3 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
9 | Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Bácsalmás | 0,729 | 10 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
10 | Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. | 97,868 | 50 500 000 Ft | 50 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 50 500 000 Ft | |
11 | Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. Kiskunhalas | 0,029 | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft | |
12 | Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezet (**Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet Kecskemét) | 0,746 | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 20 000 Ft | |
13 | KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 9,91 | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 000 000 Ft | |
14 | Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. | 100 | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 000 000 Ft | |
* Déli Autópálya Rt. felszámolva. (A felszámolás kezdő időpontja: 2001. január 30., törlés hatálya: 2003.09.01.) | ||||||||
** Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet jogutódlással megszűnt, törlés hatálya: 2016.06.30. Jogutód: Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezet | ||||||||
*** Lajtha László Nonprofit Kft. Jánoshalma - végelszámolás befejeződött (cégnyilvántartásból törölve, törlés hatálya: 2019.05.30.) | ||||||||
**** Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. Jánoshalma - végelszámolás befejeződött (cégnyilvántartásból törölve, törlés hatálya: 2019.04.16.) | ||||||||
15. melléklet
2020. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként
(adatok Ft-ban) | ||||||
Ssz. | Megnevezés | Helyi önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzat és intézményei mindösszesen |
A | B | C | D | E | F | |
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 142 097 787 | 7 163 103 | 13 184 404 | 16 797 656 | 1 179 242 950 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 012 796 505 | 140 538 499 | 268 454 647 | 38 318 461 | 1 460 108 112 |
3 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 129 301 282 | -133 375 396 | -255 270 243 | -21 520 805 | -280 865 162 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 178 878 764 | 134 301 195 | 259 290 406 | 29 143 406 | 1 601 613 771 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 418 636 080 | 0 | 0 | 0 | 418 636 080 |
6 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 760 242 684 | 134 301 195 | 259 290 406 | 29 143 406 | 1 182 977 691 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa(=+- I +- II ) | 889 543 966 | 925 799 | 4 020 163 | 7 622 601 | 902 112 529 |
8 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | C) Összes maradvány(=A+B) | 889 543 966 | 925 799 | 4 020 163 | 7 622 601 | 902 112 529 |
13 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 889 543 966 | 3 000 | 3 582 958 | 3 413 405 | 896 543 329 |
14 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 | 922 799 | 437 205 | 4 209 196 | 5 569 200 |
15 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei Kimutatás az alaptevékenység 2020. évi maradványát terhelő kötelezettségekről
Adatok Ft-ban | ||
Ssz. | Megnevezés | Összeg |
A | B | |
1 | Helyi önkormányzat | |
2 | Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege | 10 427 365 |
3 | Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak) | 2 175 753 |
4 | Államháztartáson belüli megelőlegezés összege | 23 067 958 |
5 | Viziközmű számla záróegyenlege | 39 745 665 |
6 | 2020. december 31-ig megképződött Viziközmű fejlesztési tartalék (Viziközművek fejlesztésére fordítandó bérleti díj maradványa) | 3 134 972 |
7 | Start-munka program közfoglalkoztatás előlege | 2 667 700 |
8 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege | 3 283 474 |
9 | 2019. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálata során megállapított visszafizetési kötelezettség kamata | 397 244 |
10 | 2020. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége | 16 897 775 |
11 | TOP-1.1.1-15 BK1-2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa | 335 650 |
12 | TOP-1.1.2-16 BK1-2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt - központi támogatás maradványa | 141 778 068 |
13 | TOP-1.1.3-16 BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa | 414 036 148 |
14 | TOP-2.1.2-16 BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa | 94 452 852 |
15 | TOP-2.1.3-16 BK1-2017-00010 "Jánoshalma Belvíz elvezetése I. ütem" projekt - központi támogatás maradványa | |
16 | TOP-3.2.1-16 BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" projekt - központi támogatás maradványa | 46 699 |
17 | TOP-5.3.1-16 BK1-2017-00015 "Együtt közösségeinkért" projekt - központi támogatás maradványa | 12 459 472 |
18 | EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt maradványa | 22 868 633 |
19 | EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt maradványa | 3 981 978 |
20 | EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" projekt maradványa | 1 475 404 |
21 | EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt maradványa | 36 589 347 |
22 | Védőnők 2020. évi finanszírozási maradványa | 135 955 |
23 | VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése pályázati önerő | 5 270 000 |
24 | 2020. december havi reprezentációs kiadások áthúzódó járuléka | 23 498 |
25 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - járdafelújítás (2020. évben megérkezett pályázati támogatás összege) | 19 846 252 |
26 | "Tisztítsuk meg az országot!" projekt - 2020. évben megérkezett támogatás maradványa | 5 000 000 |
27 | A szélessávú internet-hálózat értékesítése kapcsán a Jh.-i Kistérségi Társulástól kapott támogatásból még rendelkezésre álló összeg | 9 785 017 |
28 | Szállítói kötelezettségek | 10 135 970 |
29 | 2020. évi Áfa befizetési kötelezettség | 16 889 807 |
30 | 2020.IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás | 544 000 |
31 | Helyi önkormányzat összesen: | 897 452 656 |
32 | Polgármesteri Hivatal | |
33 | Szállítói kötelezettségek | 3 000 |
34 | Polgármesteri Hivatal összesen: | 3 000 |
35 | Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | |
36 | EFOP-3.2.9-16-2016-00044 projekt maradványa | 31 954 |
37 | Szállítói kötelezettségek | 129 645 |
38 | 2020. december havi reprezentációs kiadások áthúzódó járuléka | 16 016 |
39 | "A hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása" pályázat 2020. évben megérkezett támogatás maradványa | 900 000 |
40 | EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt maradványa | 1 005 343 |
41 | EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt keretében pedagógiai szakszolgáltatásra kifizetett előleg (2018.12.19) maradványa | 1 500 000 |
42 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | 3 582 958 |
43 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | |
44 | EFOP-3.3.2.-16-2016-00284 projekt alszámla záró egyenlege | 2 888 955 |
45 | Szállítói kötelezettségek | 59 450 |
46 | 2020. évi Áfa befizetési kötelezettség | 465 000 |
47 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | 3 413 405 |
48 | Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen: | 904 452 019 |
17. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi tartalékok felhasználása
Ft-ban | |||
Ssz. | Megnevezés | Összeg | |
A | B | ||
1 | Vis maior tartalék (működési) | ||
2 | Vis maior tartalék | 1 000 000 Ft | |
3 | Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelése | -1 000 000 Ft | |
4 | Összesen: | 0 Ft | |
5 | Céltartalék (működési) | ||
6 | Környezetvédelmi alap a 2020. évre tervezett talajterhelési díj bevételből | 350 000 Ft | |
7 | – | Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) | 1 841 851 Ft |
8 | Környezetvédelmi alap összesen: | 2 191 851 Ft | |
9 | Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj (5 projektekben nem elszámolható ktg. 40.000 Ft/projekt) | 200 000 Ft | |
10 | Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán" projekthez kapcsolódóan 3 x 40.000 Ft | -120 000 Ft | |
11 | Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" projekthez kapcsolódóan 40.000 Ft | -40 000 Ft | |
12 | Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj összesen: | 40 000 Ft | |
13 | Összesen: | 2 231 851 Ft | |
14 | Általános tartalék (működési) | ||
15 | Általános tartalék | 1 000 000 Ft | |
16 | Rendkívüli települési támogatás | -1 000 000 Ft | |
17 | Összesen: | 0 Ft | |
18 | Alaptevékenység maradványából képzett tartalék | ||
19 | – | 2019. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés | 121 735 509 Ft |
20 | – | 2019. évi maradványt terhelő kötelezettségek | -113 802 243 Ft |
21 | – | Ingatlanértékesítés bevétel kiesésének kompenzálása | -7 933 266 Ft |
22 | Összesen: | 0 Ft | |
23 | Működési tartalékok összesen (I.): | 2 231 851 Ft | |
24 | Céltartalék (felhalmozási) | ||
25 | – | Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz | 9 785 017 Ft |
26 | – | Víziközmű fejlesztési céltartalék | 3 134 972 Ft |
27 | Felhalmozási tartalékok összesen (II.): | 12 919 989 Ft | |
28 | Tartalékok mindösszesen (I.+II.) | 15 151 840 Ft | |
18. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat Általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2020. év
| |||||||||
Ssz. | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Évközi változások (+,-) | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (E-(B+C+D)) | Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többlettámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+G < 0, akkor F-E+G abszolútértéke; egyébként 0) | |
Május 15. | Október 5. | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | 207 805 981 | 0 | 0 | 207 805 981 | 0 | 207 805 981 | 0 | 0 |
2 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 118 098 200 | 2 384 560 | 68 180 | 120 550 940 | 0 | 120 550 940 | 0 | 0 |
3 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ | 29 611 142 | 0 | 0 | 29 611 142 | 0 | 29 611 142 | 0 | 0 |
3 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével | 0 | 0 | 7 545 200 | 7 473 440 | -71 760 | 7 473 440 | 0 | 71 760 |
6 | III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 11 944 000 | 190 000 | 0 | 12 134 000 | 0 | 12 134 000 | 0 | 0 |
4 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 75 028 184 | -10 888 982 | 2 502 467 | 65 827 669 | -814 000 | 65 827 669 | 0 | 814 000 |
5 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 1 723 560 | 229 808 | -63 414 | 1 963 124 | 73 170 | 1 963 124 | 73 170 | 0 |
6 | III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 11 544 000 | -192 775 | -85 225 | 11 266 000 | 0 | 11 266 000 | 0 | 0 |
7 | Összesen: | 455 755 067 | -8 277 389 | 9 967 208 | 456 632 296 | -812 590 | 456 632 296 | 73 170 | 885 760 |
19. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat A legfeljebb kettő évig felhasználható 2020. évi támogatásainak elszámolása
Ssz. | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő (2021.) évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B | Eltérés (még az önkormányzat részére járó támogatás) (C+D)-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
1 | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 538 000 | 1 538 000 | 0 | 0 | 0 |
2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 48 822 917 | 32 427 732 | 0 | 16 395 185 | 0 |
3 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 10 821 150 | 10 821 150 | 0 | 0 | 0 |
4 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 417 661 | 417 661 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szociális ágazati összevont pótlék | 12 335 371 | 12 335 371 | 0 | 0 | 0 |
6 | Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kulturális illetménypótlék | 835 877 | 835 877 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 1 038 000 | 1 038 000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kiegészítő támogatás | 17 697 395 | 17 977 475 | 0 | 0 | 280 080 |
10 | Mindösszesen (1-9) | 93 651 371 | 77 536 266 | 0 | 16 395 185 | 280 080 |
Jánoshalma Város Önkormányzat | ||||||
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolása | ||||||
Ft-ban | ||||||
Ssz. | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő év(ek)ben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B |
A | B | C | D | E | F | |
1 | 2018. évi támogatás - Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi támogatás - óvodaépület hőszigetelése) | 29 999 998 | 0 | 29 999 998 | 0 | 0 |
3 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2020. évi támogatás - járdafelújítás) | 19 846 252 | 0 | 0 | 19 846 252 | 0 |
4 | "Tisztítsuk meg az országot!" 2020. évi pályázati támogatás | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 |
5 | Mindösszesen | 84 846 250 | 30 000 000 | 29 999 998 | 24 846 252 | 0 |
20. melléklet
A 2020. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
Ssz. | Megnevezés | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft) | 2019. évi maradvány igénybevétel | 2020. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok | 2020. évi teljesített bevételek (Ft) | 2020. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok | 2020. évi teljesített kiadások (Ft) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | évenkénti üteme | ||||||||||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
1 | Jánoshalma Városi Önkormányzat | ||||||||||||
2 | Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) | ||||||||||||
3 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | EU-s és hazai forrás együtt | 250 634 800 | 0 | 59 135 000 | 52 411 853 | 46 362 649 | 46 362 649 | 46 362 649 | 6 166 965 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
5 | Források összesen | 250 634 800 | 0 | 59 135 000 | 52 411 853 | 46 362 649 | 46 362 649 | 46 362 649 | 6 166 965 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
6 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 146 735 476 | 2 681 560 | 20 997 974 | 41 039 699 | 27 338 748 | 27 338 748 | 27 338 747 | 29 550 455 | 24 149 277 | |||
7 | Dologi kiadások (elszámolható) | 88 344 324 | 0 | 14 084 323 | 17 188 297 | 19 023 901 | 19 023 901 | 19 023 902 | 30 616 510 | 19 592 481 | |||
8 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 15 555 000 | 0 | 4 143 619 | 11 411 381 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 3 512 272 | |||
9 | Kiadások összesen | 250 634 800 | 2 681 560 | 39 225 916 | 69 639 377 | 46 362 649 | 46 362 649 | 46 362 649 | 66 166 965 | 47 254 030 | |||
10 | Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006) | ||||||||||||
11 | Saját erő | 22 542 700 | 0 | 151 044 | 22 391 656 | 0 | |||||||
12 | EU-s és hazai forrás együtt | 242 560 000 | 242 560 000 | 0 | 0 | 67 575 376 | |||||||
13 | Források összesen | 265 102 700 | 242 560 000 | 151 044 | 22 391 656 | 67 575 376 | 0 | ||||||
14 | Dologi kiadások (elszámolható) | 242 560 000 | 392 025 | 12 124 400 | 230 043 575 | 2 533 963 | 1 569 748 | ||||||
15 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 22 542 700 | 0 | 151044 | 22391656 | 52 035 609 | 49 561 446 | ||||||
16 | Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható) | 13 005 804 | 13 005 804 | ||||||||||
17 | Kiadások összesen | 265 102 700 | 392 025 | 12 275 444 | 252 435 231 | 67 575 376 | 64 136 998 | ||||||
18 | "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082) | ||||||||||||
19 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Konzorciumi tagok pénzátadása | 2 688 779 | 2 688 779 | ||||||||||
21 | EU-s és hazai forrás együtt | 202 321 812 | 115 460 000 | 75 330 433 | 11 531 379 | 41 657 348 | 63 078 291 | 63 078 291 | |||||
22 | Források összesen | 202 321 812 | 115 460 000 | 75 330 433 | 11 531 379 | 41 657 348 | 65 767 070 | 65 767 070 | |||||
23 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 89 908 666 | 8 545 744 | 63 219 192 | 9 109 530 | 41 833 223 | 38 781 547 | ||||||
24 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál | 860 400 | 6 883 200 | 1 290 600 | 6 429 600 | 6 429 600 | |||||||
25 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál | 2 826 632 | 2 826 632 | ||||||||||
26 | Dologi kiadások (elszámolható) | 88 083 888 | 4 803 780 | 82 148 859 | 1 131 249 | 48 966 668 | 48 565 576 | ||||||
27 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 17 800 696 | 13 003 105 | 4 797 591 | 0 | 2 460 790 | 0 | ||||||
28 | Felújítási kiadások (elszámolható) | 6 528 562 | 6 528 562 | 0 | 7 815 630 | 7 292 340 | |||||||
29 | Kiadások összesen | 202 321 812 | 27 213 029 | 163 577 404 | 11 531 379 | 110 332 543 | 103 895 695 | ||||||
30 | "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) | ||||||||||||
31 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | EU-s és hazai forrás együtt | 62 107 135 | 32 379 432 | 8 244 379 | 20 495 112 | 988 212 | 1 171 652 | 29 727 695 | 29 727 695 | ||||
33 | Források összesen | 62 107 135 | 32 379 432 | 8 244 379 | 20 495 112 | 988 212 | 1 171 652 | 29 727 695 | 29 727 695 | ||||
34 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 30 232 800 | 1 493 750 | 10 460 450 | 6 062 400 | 505 200 | 16 638 534 | 8 381 990 | |||||
35 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál | 3 346 000 | 4 015 200 | 4 015 200 | 334 600 | 4 865 875 | 4 865 875 | ||||||
36 | Dologi kiadások (elszámolható) | 28 874 335 | 10 552 557 | 8 855 854 | 9 417 512 | 48 412 | 9 394 938 | 2 102 698 | |||||
37 | Támogatás (elszámolható) | 3 000 000 | 0 | 1 900 000 | 1 000 000 | 100 000 | |||||||
38 | Kiadások összesen | 62 107 135 | 15 392 307 | 25 231 504 | 20 495 112 | 988 212 | 30 899 347 | 15 350 563 | |||||
39 | Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005) | ||||||||||||
40 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 000 | 294 000 | |||||
41 | EU-s és hazai forrás együtt | 196 302 400 | 196 302 400 | 0 | 0 | 191 384 450 | |||||||
42 | Források összesen | 196 302 400 | 196 302 400 | 0 | 0 | 191 384 450 | 294 000 | 294 000 | |||||
43 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 196 302 400 | 0 | 96 822 314 | 99 480 086 | 179 322 289 | 48 307 362 | ||||||
44 | Beruházási kiadások (nem elszámolható) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | Dologi kiadások (elszámolható) | 4 317 244 | 1 524 000 | ||||||||||
46 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 294 000 | 294 000 | ||||||||||
47 | Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható) | 7 744 917 | 12 908 196 | ||||||||||
48 | Kiadások összesen | 196 302 400 | 0 | 96 822 314 | 99 480 086 | 191 678 450 | 63 033 558 | ||||||
49 | Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) | ||||||||||||
50 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 000 | 123 000 | ||||||
51 | EU-s és hazai forrás együtt | 437 625 000 | 437 625 000 | 0 | 416 688 429 | 0 | |||||||
52 | Források összesen | 437 625 000 | 437 625 000 | 0 | 416 688 429 | 877 000 | 123 000 | ||||||
53 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 429 750 000 | 0 | 429 750 000 | 401 884 522 | 0 | |||||||
54 | Dologi kiadások (elszámolható) | 7 875 000 | 7875000 | 9 803 907 | 4 660 900 | ||||||||
55 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 877 000 | 123 000 | ||||||||||
56 | Támogatás visszafizetési kötelezettség | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||
57 | Kiadások összesen | 437 625 000 | 0 | 437 625 000 | 417 565 429 | 9 783 900 | |||||||
58 | Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) | ||||||||||||
59 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145 600 | 78 800 | |||||
60 | EU-s és hazai forrás együtt | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 96 609 100 | |||||||
61 | Források összesen | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 96 609 100 | 1 145 600 | 78 800 | |||||
62 | Felújítási kiadások (elszámolható) | 100 000 000 | 2 393 950 | 85 795 050 | 11 811 000 | 91 442 680 | 2 463 800 | ||||||
63 | Felújítási kiadások (nem elszámolható) | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 600 | 28 000 | ||||||
64 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 752 612 | 0 | ||||||||||
65 | Dologi kiadások (elszámolható) | 0 | 0 | 4 413 808 | 952 500 | ||||||||
66 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 50 800 | ||||||
67 | Kiadások összesen | 100 000 000 | 2 393 950 | 85 795 050 | 11 811 000 | 97 754 700 | 3 495 100 | ||||||
68 | Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010) | ||||||||||||
69 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 031 | |||||||
70 | EU-s és hazai forrás együtt | 119 014 254 | 112 219 000 | 0 | 6 795 254 | 98 397 121 | 6 795 254 | 5 360 958 | |||||
71 | Források összesen | 119 014 254 | 112 219 000 | 0 | 6 795 254 | 99 808 152 | 6 795 254 | 5 360 958 | |||||
72 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 90 941 879 | 600 000 | 5 257 200 | 0 | 85 084 679 | 85 084 679 | 85 110 079 | |||||
73 | Beruházási kiadások (nem elszámolható) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 032 | |||||||
74 | Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható) | 22 654 265 | 0 | 0 | 22 654 265 | 15 857 985 | 22 654 265 | ||||||
75 | Dologi kiadások (elszámolható) | 5 418 110 | 0 | 1 168 400 | 4 249 710 | 4 249 710 | 2 774 710 | ||||||
76 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | ||||||
77 | Kiadások összesen | 119 014 254 | 600 000 | 5 257 200 | 1 168 400 | 111 988 654 | 106 603 406 | 110 905 054 | |||||
78 | Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059) | ||||||||||||
79 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 620 | |||||||
80 | EU-s és hazai forrás együtt | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 23 933 451 | ||||||||
81 | Források összesen | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 23 933 451 | 102 620 | 0 | ||||||
82 | Felújítási kiadások (elszámolható) | 50 000 000 | 2 450 000 | 47 550 000 | 22 556 451 | 22 612 372 | |||||||
83 | Felújítási kiadások (nem elszámolható) | 0 | 0 | 0 | 102 620 | ||||||||
84 | Dologi kiadások (elszámolható) | 0 | 0 | 0 | 1 377 000 | 1 377 000 | |||||||
85 | Kiadások összesen | 50 000 000 | 2 450 000 | 47 550 000 | 24 036 071 | 23 989 372 | |||||||
86 | Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban | ||||||||||||
87 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | EU-s és hazai forrás együtt | 21 635 062 | 21 635 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 285 221 | |||||
89 | Források összesen | 21 635 062 | 21 635 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 285 221 | 0 | ||||
90 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 10 295 000 | 717 000 | 3 123 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 695 000 | 6 327 500 | 2 993 820 | ||||
91 | Dologi kiadások (elszámolható) | 10 510 062 | 315 347 | 3 984 333 | 2 149 813 | 2 149 812 | 1 910 757 | 5 957 721 | 300 422 | ||||
92 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 830 000 | 829 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
93 | Kiadások összesen | 21 635 062 | 1 862 292 | 7 107 333 | 5 029 813 | 5 029 812 | 2 605 757 | 12 285 221 | 3 294 242 | ||||
94 | "Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075) | ||||||||||||
95 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
96 | EU-s és hazai forrás együtt | 6 119 772 | 1 647 423 | 2 435 901 | 2 036 448 | 719 858 | 1 092 680 | 0 | |||||
97 | Források összesen | 6 119 772 | 1 647 423 | 2 435 901 | 2 036 448 | 719 858 | 1 092 680 | 0 | |||||
98 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 2 588 370 | 816 596 | 1 208 430 | 563 344 | 1 218 000 | 1 209 200 | ||||||
99 | Dologi kiadások (elszámolható) | 521 854 | 110 969 | 386 554 | 24 331 | 376 984 | 0 | ||||||
100 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 973 100 | 0 | 973 100 | 0 | 217 554 | 0 | ||||||
101 | Tartalék (elszámolható) | 2 036 448 | 0 | 2 036 448 | 0 | 0 | |||||||
102 | Kiadások összesen | 6 119 772 | 927 565 | 4 604 532 | 587 675 | 1 812 538 | 1 209 200 | ||||||
103 | "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) | ||||||||||||
104 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | ||||||
105 | EU-s és hazai forrás együtt | 138 240 000 | 138 240 000 | 0 | 0 | 138 240 000 | 0 | ||||||
106 | Források összesen | 138 240 000 | 138 240 000 | 0 | 0 | 138 240 000 | 14 000 | ||||||
107 | Dologi kiadások (elszámolható) | 2 563 710 | 0 | 2 563 710 | 2 563 710 | 0 | |||||||
108 | Beruházási kiadások (nem elszámolható) | 0 | 14 000 | ||||||||||
109 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 135 676 290 | 6 908 000 | 128768290 | 135 676 290 | 2 921 000 | |||||||
110 | Kiadások összesen | 138 240 000 | 6 908 000 | 131 332 000 | 138 240 000 | 2 935 000 | |||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | |||||||||||||
111 | "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) | ||||||||||||
112 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
113 | EU-s és hazai forrás együtt | 88 217 316 | 45 094 449 | 0 | 0 | 43 122 867 | 18 260 424 | 12 354 163 | 5 354 163 | ||||
114 | Források összesen | 88 217 316 | 45 094 449 | 0 | 0 | 43 122 867 | 18 260 424 | 12 354 163 | 5 354 163 | ||||
115 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 53 041 950 | 4 082 460 | 23 773 325 | 23 773 325 | 1 412 840 | 17 949 825 | 16 467 966 | |||||
116 | Dologi kiadások (elszámolható) | 33 488 176 | 12 718 558 | 10 002 127 | 10 002 126 | 765 365 | 12 664 762 | 9 872 398 | |||||
117 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 1 687 190 | 862 449 | 412 371 | 412 370 | 0 | 0 | 0 | |||||
118 | Kiadások összesen | 88 217 316 | 17 663 467 | 34 187 823 | 34 187 821 | 2 178 205 | 30 614 587 | 26 340 364 | |||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | |||||||||||||
119 | "Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284) | ||||||||||||
120 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
121 | EU-s és hazai forrás együtt | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 642 681 | 0 | ||||||||
122 | Források összesen | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 642 681 | 0 | ||||||||
123 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 8 407 749 | 8 407 749 | 3 303 166 | 2 755 986 | ||||||||
124 | Dologi kiadások (elszámolható) | 14 095 151 | 14 095 151 | 2 339 515 | 1 127 322 | ||||||||
125 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 2 497 100 | 2 497 100 | 0 | |||||||||
126 | Kiadások összesen | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 642 681 | 3 883 308 | ||||||||