Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 25- 2021. 09. 26

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 844 891 934 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 723 936 505 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -879 044 571 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 067 958 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 902 112 529 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 747 004 463 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 678 989 924 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 2 232 568 913 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 158 513 716 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 321 794 652 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 34 127 182 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 347 556 149 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2021. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 25-én lép hatályba.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

									adatok Ft-ban
Rovatok megnevezése					Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F	G
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				873 104 871	0	54 702 412	0	927 807 283
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			614 430 560	0	0	0	614 430 560
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 831 265	0	0	0	233 831 265
		B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 445 350	0	0	0	131 445 350
		B1131		Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	130 147 395	0	0	0	130 147 395
		B1132		Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	66 537 752				66 537 752
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 028 956	0	0	0	19 028 956
		B115		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	33 159 762	0	0	0	33 159 762
		B116		Elszámolásból származó bevételek	280 080	0	0	0	280 080
	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0
	B13	Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			258 674 311	0	54 702 412	0	313 376 723
		ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	139 389 230	0	54 702 412		*194 091 642*
				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	23 373 615	0	0	0	*23 373 615*
				TB pénzügyi alapjai	36 804 000	0	0	0	*36 804 000*
				elkülönített állami pénzalapok	54 574 503		0		*54 574 503*
				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 532 963	0	0	0	*4 532 963*
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				638 253 228	0	0	0	638 253 228
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 690 842	0	0	0	19 690 842
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			618 562 386	0	0	0	618 562 386
		ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	618 190 530	0	0		*618 190 530*
				elkülönített állami pénzalapok	371 856	0	0	0	*371 856*
B3	Közhatalmi bevételek				167 903 966	0	0	0	167 903 966
	B31	Jövedelemadók			50 000	0	0	0	50 000
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók			38 850 000	0	0	0	38 850 000
				magánszemélyek kommunális adója	38 000 000	0	0	0	*38 000 000*
				telekadó	850 000	0	0	0	*850 000*
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			128 353 966	0	0	0	128 353 966
		B351	Értékesítési és forgalmi adók		128 353 966	0	0	0	128 353 966
				állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó	128 353 966	0	0	0	*128 353 966*
				ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
		B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	0
		B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0	0
		B354	Gépjárműadók		0	0	0	0	0
				belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része		0	0	0	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			650 000	0	0	0	650 000
				talajterhelési díj	350 000	0	0	0	*350 000*
				késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	0	0	0	*300 000*
B4	Működési bevételek				63 819 569	5 107 317	2 288 291	310 160	71 525 337
		B401	Készletértékesítés ellenértéke		11 500 000	0	0	0	11 500 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		16 421 501	250 000	0	234 000	16 905 501
		ebből:		tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel	10 421 501	0	0		*10 421 501*
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 425 844	4 001 947	0	0	6 427 791
		ebből:		államháztartáson belül	417 178	140 923	0	0	*558 101*
		B404	Tulajdonosi bevételek		742 000	0	0	0	742 000
		ebből:		önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel	477 000	0	0	0	*477 000*
		B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		21 851 747	0	1 501 600	0	23 353 347
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 029 939	855 370	405 432	8 100	11 298 841
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	381 259	0	381 259
		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100	0	0	0	100
		ebből:	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0	0	0	0
		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
		B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)		848 438	0	0	68 060	916 498
B5	Felhalmozási bevételek				37 102 120	0	0	0	37 102 120
	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése			30 102 120	0	0	0	30 102 120
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7 000 000	0	0	0	7 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				2 300 000	0	0	0	2 300 000
	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			2 000 000	0	0	0	2 000 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			300 000	0	0	0	300 000
		ebből:		háztartások	300 000	0	0	0	*300 000*
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
			d,	háztartások	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek				889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112 529
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112 529
		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
		B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
		B813	Maradvány igénybevétele		889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112 529
			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112 529
				ebből működési	211 034 042	625 799	3 840 163	7 622 601	*223 122 605*
				ebből felhalmozási	678 509 924	300 000	180 000	0	*678 989 924*
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0	0
	B84	Váltóbevételek			0	0	0	0	0
									0
Bevételek mindösszesen:					2 672 027 720	6 033 116	61 010 866	7 932 761	2 747 004 463”

2. melléklet

„2. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Rovatok megnevezése					Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B				C	D	E	F	G
K1	Személyi juttatások				190 461 495	113 533 200	202 433 282	21 087 002	527 514 979
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				28 022 500	17 657 941	35 297 520	3 360 546	84 338 507
K3	Dologi kiadások				507 882 349	26 292 575	81 060 889	8 038 790	623 274 603
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 882 940	0	0	0	2 882 940
	K41	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások			0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások			0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			2 882 940	0	0	0	2 882 940
			települési támogatás (Szoc. tv. 45. §)		1 500 000	0	0	0	1 500 000
			Köztemetés (Szoc. tv. 48. §)		1 382 940	0	0	0	1 382 940
K5	Egyéb működési célú kiadások				143 676 121	0	19 117	180 144	143 875 382
		K502	Elvonások és befizetések		17 207 775	0	0	0	17 207 775
		K506	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre		15 000	0	19 117	180 144	214 261
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		2 000 000	0	0	0	2 000 000
		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		115 161 338	0	0	0	115 161 338
		K513	Tartalékok		9 292 008	0	0	0	9 292 008
		ebből:		Vis maior tartalék	0	0	0	0	0
				Általános tartalék	60 200	0	0	0	60 200
				Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap	2 525 753	0	0	0	2 525 753
				Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	1 000 000
				Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja	200 000	0	0	0	200 000
				Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék	5 506 055
				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0
K6	Beruházások				1 101 644 706	250 000	2 475 844	1 460 700	1 105 831 250
K7	Felújítások				233 817 424	780 000	508 000		235 105 424
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 113 420	0	0	0	1 113 420
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre			1 113 420	0	0	0	1 113 420
K9	Finanszírozási kiadások				23 067 958	0	0	0	23 067 958
Kiadások mindösszesen					2 232 568 913	158 513 716	321 794 652	34 127 182	2 747 004 463”

3. melléklet

„3. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 169 536 586	675 355 348	1 844 891 934	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 376 380 356	1 347 556 149	2 723 936 505
2	I. Működési bevételek	1 169 536 586	0	1 169 536 586	I. Működési kiadások	1 376 380 356	5 506 055	1 381 886 411
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 807 283	0	927 807 283	1. Személyi juttatások	527 514 979	0	527 514 979
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	614 430 560	0	614 430 560	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 338 507	0	84 338 507
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	623 274 603	0	623 274 603
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	313 376 723	0	313 376 723	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 940	0	2 882 940
7	2. Közhatalmi bevételek	167 903 966	0	167 903 966	5. Egyéb működési célú kiadások	138 369 327	5 506 055	143 875 382
8	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	167 203 966	0	167 203 966	5.1. Elvonások és befizetések	17 207 775	0	17 207 775
	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	2 000 000	0	2 000 000
9	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	214 261	0	214 261
10	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	650 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	115 161 338	0	115 161 338
11	3. Működési bevételek	71 525 337	0	71 525 337	5.5. Tartalékok	3 785 953	5 506 055	9 292 008
12	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000	0	11 500 000
13	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 905 501	0	16 905 501
14	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 427 791	0	6 427 791
15	3.4. Tulajdonosi bevételek	742 000	0	742 000
16	3.5. Ellátási díjak	23 353 347	0	23 353 347
17	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 298 841	0	11 298 841
18	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	381 259	0	381 259
19	3.8. Kamatbevételek	100	0	100
20	3.9. Egyéb működési bevételek	916 498	0	916 498
21	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 300 000	0	2 300 000
22	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	2 000 000	0	2 000 000
23	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000
24
25	II. Felhalmozási bevételek	0	675 355 348	675 355 348	II. Felhalmozási kiadások	0	1 342 050 094	1 342 050 094
26	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	638 253 228	638 253 228	1. Beruházások	0	1 105 831 250	1 105 831 250
27	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 690 842	19 690 842	2. Felújítások	0	235 105 424	235 105 424
28	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	618 562 386	618 562 386	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 420	1 113 420
29	2. Felhalmozási bevételek	0	37 102 120	37 102 120	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
30	2.1. Immateriális javak értékesítése	0		0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
31	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	30 102 120	30 102 120	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
32	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 000 000	7 000 000	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
33	2.4. Részesedések értékesítése	0		0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	1 113 420	1 113 420
34	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0		0
36	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0
37	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-206 843 770	-672 200 801	-879 044 571
38	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	223 122 605	678 989 924	902 112 529
39	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	223 122 605	678 989 924	902 112 529
40	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
41	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	23 067 958	0	23 067 958
42	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
43	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
44	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 067 958	0	23 067 958
45	Bevételek mindösszesen:	1 392 659 191	1 354 345 272	2 747 004 463	Kiadások mindösszesen:	1 399 448 314	1 347 556 149	2 747 004 463”

4. melléklet

„4. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																			Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások											K6	K7	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú vtérítendő tám., kölcsönök ny. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett tartalék	Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire	Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- haszn. díja	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	K	K		L	M	N	O	P	Q
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	32 918 298	7 766 379	51 617 509			19 815 000	2 000 000									16 795				114 133 981
2	Köztemető fenntartás és működtetés			100 000																	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			51 685 202			6 797 000										616 058 958	3 977 390	513 420		679 031 970
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					17 207 775															17 207 775
5	Központi költségvetési befizetések			397 244																23 067 958	23 465 202
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek								15 000												15 000
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						13 959 708														13 959 708
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	15 245 100	1 181 496	5 209 802													371 856				22 008 254
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	34 278 433	2 693 989	410 257																	37 382 679
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			10 325 100																	10 325 100
11	Út, autópálya építése																0				0
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4 793 987														46 152 511			50 946 498
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			2 480 715													1 889 750				4 370 465
14	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek			2 490 845													175 344 466				177 835 311
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			16 351 557																	16 351 557
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			10 702 009			2 310 630										2 103 174				15 115 813
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			37 145 665														1 905 000	600 000		39 650 665
18	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			46 699																	46 699
19	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	348 000	51 212														971 900				1 371 112
20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	15 243 529	2 898 229	59 535 182													144 854 789	177 366 733			399 898 462
21	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			459 150													66 600	4 415 790			4 941 540
22	Közvilágítás			24 892 000																	24 892 000
23	Zöldterület -kezelés			2 700 000			42 041 000														44 741 000
24	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 566 600	241 893	14 141 102			300 000										2 542 846				18 792 441
25. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			360 000																	360 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			27 606 350																	27 606 350
	Fogorvosi alapellátás			120 000			4 524 000														4 644 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	32 168 536	4 774 353	3 713 320													190 500				40 846 709
26	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						15 084 000														15 084 000
27	Művészeti tevékenységek			439 500																	439 500
28	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			57 150																	57 150
29	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 303 266	512 006	8 644 200																	12 459 472
30	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	5 305 000	744 775	18 595 180																	24 644 955
31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 673 200	414 346	46 603 246													479 439				50 170 231
32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			10 783 715			10 330 000														21 113 715
33	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			2 853 710													156 753 633				159 607 343
34	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 434 584																	2 434 584
35	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	33 525 695	4 591 517	44 981 441																	83 098 653
36	Szociális étkeztetés	4 630 192	717 680	41 116 079													0				46 463 951
37	Házi segítségnyújtás	8 565 768	1 327 694	904 680													0				10 798 142
38	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				2 882 940																2 882 940
39	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	689 878	106 931	3 185 169																	3 981 978
40	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása									0	2 525 753	60 200	0	5 506 055	1 000 000	200 000					9 292 008
41	Mindösszesen:	190 461 495	28 022 500	507 882 349	2 882 940	17 207 775	115 161 338	2 000 000	15 000	0	2 525 753	60 200	0	5 506 055	1 000 000	200 000	1 101 644 706	233 817 424	1 113 420	23 067 958	2 232 568 913”

5. melléklet

„5. melléklet

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	108 625 200	16 897 201	26 292 575	0	250 000	780 000	152 844 976
2	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	3 570 000	553 350	0	0	0	0	4 123 350
3	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása	1 338 000	207 390	0	0	0	0	1 545 390
4	Mindösszesen:	113 533 200	17 657 941	26 292 575	0	250 000	780 000	158 513 716
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	27 833 189	0	0	0	27 833 189
2	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata	114 942 417	21 594 012	0	0	0	0	136 536 429
3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata	100 000	45 707	12 645 296	0	325 565	508 000	13 624 568
4	Nyitnikék Gyerekház	5 726 460	918 142	1 172 053	0	320 459	0	8 137 114
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	30 534 530	4 794 448	5 733 413	0	1 085 000	0	42 147 391
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11 710 997	1 809 511	3 284 426	0	684 020	0	17 488 954
7	Bölcsődei ellátás	11 569 986	1 823 888	1 246 666	0	60 800	0	14 701 340
8	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	0	3 040 583	0	0	0	3 040 583
9	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	145 375	0	0	0	145 375
10	NTP-OTK-20 pályázat	307 680	42 924	530 279	0	0	0	880 883
11	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt	14 661 212	2 272 488	0	0	0	0	16 933 700
12	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	12 880 000	1 996 400	25 397 655	0	0	0	40 274 055
13	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt	0	0	31 954	0	0	0	31 954
14	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése)	0	0	0	19 117	0	0	19 117
15	Mindösszesen:	202 433 282	35 297 520	81 060 889	19 117	2 475 844	508 000	321 794 652
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	411 142	0	1 460 700	0	1 871 842
2	Könyvtári szolgáltatások	2 971 908	460 646	87 500	0	0	0	3 520 054
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	17 935 289	2 817 716	6 846 041	0	0	0	27 599 046
4	Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények	179 805	82 184	694 107	0	0	0	956 096
5	Művészeti tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0
6	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt	0	0	0	0	0	0	0
7	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése)				180 144			180 144
8	Mindösszesen:	21 087 002	3 360 546	8 038 790	180 144	1 460 700	0	34 127 182”

6. melléklet

„6. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021 évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	114 117 186	16 795	114 133 981			0			0	114 133 981
2	Köztemető fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1) 2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	49 656 957	4 795 614	54 452 571	8 825 245	615 754 154	624 579 399			0	679 031 970
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	17 207 775		17 207 775			0			0	17 207 775
5	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	23 465 202		23 465 202			0			0	23 465 202
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	15 000		15 000			0	15 000
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	13 959 708		13 959 708	13 959 708
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	21 636 398	371 856	22 008 254			0			0	22 008 254
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	37 382 679		37 382 679			0			0	37 382 679
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	10 325 100		10 325 100			0	10 325 100
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	4 793 987	46 152 511	50 946 498			0			0	50 946 498
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	2 480 715	1 889 750	4 370 465			0			0	4 370 465
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	2 490 845	175 344 466	177 835 311			0	177 835 311
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	16 351 557		16 351 557			0			0	16 351 557
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 19.	13 012 639	2 103 174	15 115 813			0			0	15 115 813
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	37 145 665	2 505 000	39 650 665			0			0	39 650 665
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Mötv. 13. § (1) bek. 11.	46 699		46 699			0			0	46 699
18	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok				0	399 212	971 900	1 371 112			0	1 371 112
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai	6 211 719	95 915 833	102 127 552	71 465 221	226 305 689	297 770 910			0	399 898 462
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai	459 150	4 482 390	4 941 540			0			0	4 941 540
21	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	24 892 000		24 892 000			0			0	24 892 000
22	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	44 741 000		44 741 000			0			0	44 741 000
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	13 055 026	2 542 846	15 597 872	3 194 569		3 194 569			0	18 792 441
24	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	360 000		360 000			0			0	360 000
25	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	27 606 350		27 606 350			0			0	27 606 350
26	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	4 644 000		4 644 000			0			0	4 644 000
27	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	40 656 209	190 500	40 846 709			0			0	40 846 709
28	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	15 084 000		15 084 000			0			0	15 084 000
29	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése				0	439 500		439 500			0	439 500
30	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	57 150		57 150			0	57 150
31	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	12 459 472		12 459 472			0	12 459 472
32	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	24 644 955		24 644 955			0	24 644 955
33	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	49 690 792	479 439	50 170 231			0			0	50 170 231
34	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	21 113 715		21 113 715			0	21 113 715
35	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyvt. 42 § (1)	2 853 710	156 753 633	159 607 343			0			0	159 607 343
36	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 434 584		2 434 584			0			0	2 434 584
37	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	83 098 653		83 098 653			0	83 098 653
38	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	46 463 951	0	46 463 951			0			0	46 463 951
39	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	10 798 142	0	10 798 142			0			0	10 798 142
40	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §	2 882 940		2 882 940			0			0	2 882 940
41	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	3 981 978		3 981 978			0	3 981 978
42	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	3 585 953	5 506 055	9 092 008	200 000		200 000			0	9 292 008
*Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*			*633 816 985*	*323 705 396*	*957 522 381*	*242 710 615*	*1 018 376 209*	*1 261 086 824*	*13 959 708*	0	*13 959 708*	*2 232 568 913*
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	151 814 976	1 030 000	152 844 976			0			0	152 844 976
2	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	4 123 350		4 123 350			0	4 123 350
3	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-0008 projekt)				0	1 545 390		1 545 390			0	1 545 390
*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*151 814 976*	*1 030 000*	*152 844 976*	*5 668 740*	0	*5 668 740*	0	0	0	*158 513 716*
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	27 833 189		27 833 189			0			0	27 833 189
2	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata	Mötv. 13. § (1) 6.	136 536 429		136 536 429			0			0	136 536 429
3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata	Mötv. 13. § (1) 6.	12 791 003	833 565	13 624 568			0			0	13 624 568
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	41 062 391	1 085 000	42 147 391			0			0	42 147 391
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	16 804 934	684 020	17 488 954			0			0	17 488 954
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	14 640 540	60 800	14 701 340			0			0	14 701 340
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	3 040 583		3 040 583			0			0	3 040 583
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	7 816 655	320 459	8 137 114			0	8 137 114
9	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Mötv. 13. § (1) 4.	145 375		145 375			0			0	145 375
10	NTP-OTK-20 pályázat				0	880 883	0	880 883			0	880 883
11	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt				0	16 933 700		16 933 700			0	16 933 700
12	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	40 274 055		40 274 055			0	40 274 055
13	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt				0	31 954		31 954			0	31 954
14	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése NTP-OTK-20 pályázat)				0	19 117		19 117			0	19 117
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*			*252 854 444*	*2 663 385*	*255 517 829*	*65 956 364*	*320 459*	*66 276 823*	0	0	0	*321 794 652*
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	411 142	1 460 700	1 871 842			0			0	1 871 842
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	3 520 054		3 520 054			0			0	3 520 054
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	27 599 046	0	27 599 046			0			0	27 599 046
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	956 096		956 096			0	956 096
5	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.)				0	180 144		180 144			0	180 144
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*31 530 242*	*1 460 700*	*32 990 942*	*1 136 240*	0	*1 136 240*	0	0	0	*34 127 182*
*Önkormányzat mindösszesen:*			*1 070 016 647*	*328 859 481*	*1 398 876 128*	*315 471 959*	*1 018 696 668*	*1 334 168 627*	*13 959 708*	0	*13 959 708*	*2 747 004 463*”

7. melléklet

„7. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

*Jánoshalma Városi Önkormányzat*			Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalma Városi Önkormányzat*			működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása		91 043 265	238 292 884				114 806 076	Közhatalmi bevételek		167 903 966	342 288 364
						A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 143 610		Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.		4 532 963		Bérleti díj bevételek		10 421 501
		*Kötelező feladatok kiadása*	633 816 985	323 705 396	957 522 381	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)		41 874 548		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás		32 280 000		Köztemetés kiadásának megtérítése		140 000
						Szociális feladatok egyéb támogatása		51 733 654		Startmunka programok műk. c. támogatása		18 968 698		Tulajdonosi bevételek		870 790
						Szociális étkeztetés támogatása		9 932 790		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.		34 099 205		Közvetített szolgáltatások értéke		2 917 022
						Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.		6 805 980		3. sz. fogorvosi körzet helyettesítésének támogatása		4 524 000		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés)		27 116 718
						Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		1 319 195		TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt műk. c. támogatása		2 563 710		Homokértékesítés bevétele		635 000
						Kieső iparűzési adóbevétellel megegyező kp-i tám.		33 159 762		Hunyadi Népe újság kiadásának támogatása		300 000		Kamatbevétel, és tárgyi eszk. értékesítés Áfa-ja		1 890 100		*695 387 324*	*326 195 256*	*1 021 582 580*	*61 570 339*	*2 489 860*	*64 060 199*
						Előző évi támogatás elszámolási bevétele		280 080		Honvéd Kaszinó Kult. Egy. támogatás visszatérítése		2 000 000		Egyéb működési bevételek		420 438
										"Tisztítsuk meg az Országot!" pr. I. ütem támogatása		8 037 500		Működési célú maradvány igénybevétele		129 972 829
										Önkormányzati fennt. kulturális intéznmények támogatása		7 500 000		Állami kv-ből megtérülő 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező központi kv -i támogatás és szoc. ág. pótlék		0
						Belterületi utak, járdák felújításának támogatása		19 690 842	19 690 842	Startmunka programok felh. c. támogatása		371 856	136 048 146	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés		37 602 120	170 456 268
									19 690 842	TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása		135 676 290	136 048 146	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		132 854 148	170 456 268
									0	Tűzoltóság BM támogatása			0
	*Állami feladat kiadása*		13 959 708	0	13 959 708				0	Tűzoltóság települési támogatása			0				0	0	0	0	*-13 959 708*	0	*-13 959 708*
									0	Földalapú támogatás		2 100 000	138 332 120	Készletértékesítés (búza, kukorica stb.)		11 000 000	99 969 213
										EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása		60 000 000		Gázolaj jövedéki adó visszatérítés bevétele		288 000
										EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. támogatása		1 271 309		Működési célú maradvány igénybevétele		81 061 213
										TOP-5.2.1-15-2020-00010 "Tiszta udvar..." pr. támogatása		58 066 300		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele		7 620 000
										TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása		15 387 911
*Önként vállalt feladatok kiadása*			242 710 615	1 018 376 209	1 261 086 824					Nyári diákmunka támogatása		1 506 600						*238 301 333*	*1 028 170 016*	*1 266 471 349*	*-4 409 282*	*9 793 807*	*5 384 525*
									0	TOP1.1.2.projekt többletktg. igény alapján várt támogatási összeg		48 081 599	482 514 240	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		545 655 776	545 655 776
										EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. felhalm. támogatása		99 803
										TOP1.1.3 és ……..projektek többletktg. igény alapján várt támogatási összeg		208 470 749
										TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása		225 862 089
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:			890 487 308	1 342 081 605	2 232 568 913		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		257 983 726		*Átvett pénzeszköz összesen:*		871 700 582		*Saját bevétel összesen:*		1 158 369 621	*933 688 657*	*1 354 365 272*	*2 288 053 929*	*43 201 349*	*12 283 667*	*55 485 016*
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*			Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*			működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Önkormányzati hivatal működésének támogatása		142 788 000	142 788 000				0	Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele		250 000	5 733 116
						Önkormányzati hivatal működésének támogatása		142 788 000						Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele		250 000
														Továbbszámlázott szolg. bevételei		4 857 317		*148 521 116*	*300 000*	*148 821 116*	*-3 293 860*	*-730 000*	*-4 023 860*
														Működési célú maradvány igénybevétele		625 799
	*Kötelező feladatok kiadása*		151 814 976	1 030 000	152 844 976									Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		300 000	300 000
*Önként vállalt feladatok kiadása*			5 668 740		5 668 740																*-5 668 740*	0	*-5 668 740*
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:			157 483 716	1 030 000	158 513 716		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		142 788 000		*Átvett pénzeszköz összesen:*		0		*Saját bevétel összesen:*		6 033 116	*148 521 116*	*300 000*	*148 821 116*	*-8 962 600*	*-730 000*	*-9 692 600*
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*			Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*			működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		19 028 956	19 028 956				0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke		38 100	7 752 617
														2020. évi maradvány igénybevétel		7 442 457
														Előző évi áramdíj túlfizetés visszatérítése		68 060
	*Kötelező feladatok kiadása*		31 530 242	1 460 700	32 990 942									Közművelődési szolgáltatások ellenértéke		204 000		*26 781 573*	0	*26 781 573*	*-4 748 669*	*-1 460 700*	*-6 209 369*
									0					EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr maradvány igénybevétele (működési)			180 144
*Önként vállalt feladatok kiadása*			1 136 240	0	1 136 240								0			180 144		*180 144*	0	*180 144*	*-956 096*	0	*-956 096*
													0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:			32 666 482	1 460 700	34 127 182		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		19 028 956		*Átvett pénzeszköz összesen:*		0		*Saját bevétel összesen:*		7 932 761	*26 961 717*	0	*26 961 717*	*-5 704 765*	*-1 460 700*	*-7 165 465*

*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ*			Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
			működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*				*Átvett pénzeszközök*				*Saját bevételek*				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
						Óvodaműködtetési támogatás		16 168 400	214 320 720				0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel		1 907 032	4 403 111
						Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása		105 994 350						Állami kv-ből megtérülő szociális ágazati pótlék		0
						Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 282 600						Működési célú maradvány igénybevétel		2 114 820
*Kötelező feladatok kiadása*			252 854 444	2 663 385	255 517 829	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)		20 626 139						Áfa visszatérítés bevétele		381 259		*218 723 831*	0	*218 723 831*	*-34 130 613*	*-2 663 385*	*-36 793 998*
						Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ		25 738 873
						Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		7 284 303
						Bölcsőde támogatása		14 506 000
						Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		12 826 600
						Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)		1 893 455
										EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. EU tám.		37 768 712	62 538 527	EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele
										TOP-5.2.1-15-2020-00010 projekt EU tám.		16 933 700				1 005 343
*Önként vállalt feladatok kiadása*			65 956 364	320 459	66 276 823				0	Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása		7 836 115		NTP-OTK-20 pályázat maradvány igénybevétele		900 000	1 905 343	*64 443 870*	0	*64 443 870*	*-1 512 494*	*-320 459*	*-1 832 953*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:*			318 810 808	2 983 844	321 794 652		Központi ktgv.-i támogatás össz.:		214 320 720		*Átvett pénzeszköz összesen:*		62 538 527		*Saját bevétel összesen:*		6 308 454	*283 167 701*	0	*283 167 701*	*-35 643 107*	*-2 983 844*	*-38 626 951*
Mindösszesen:			1 399 448 314	1 347 556 149	2 747 004 463		Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		634 121 402		*Átvett pénzeszköz mindösszesen:*		934 239 109		*Saját bevétel mindösszesen:*		1 178 643 952	1 392 339 191	1 354 665 272	2 747 004 463	-7 109 123	7 109 123	0”

8. melléklet

„8. melléklet

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2021. év

2021. év
Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
*Óvodai nevelés*
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	17	17	17	17	16	16	15,5	15
- Óvodapedagógus - részmunkaidős (2 fő napi 4 órában)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Óvodai dajka	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Bölcsődei csoport*
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bölcsődei dajka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Nyitnikék Gyerekház*
Gyermekház vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Család- és Gyermekjóléti Központ*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser és tanácsadó	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*
- Szakmai vezető	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Családsegítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt (zárul 2021.04.30-án)
Fejlesztő pedagógus (1 fő főállásban, 2 fő heti 20 órában)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvónő (1 fő heti 2 órában)	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyelvtanár (1 fő heti 1 órában)	0,025	0,025	0,025	0,025	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi asszisztens (1 fő napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt
- Szociális munkás -családsegítő (4 fő részmunkaidőben napi 4 órában)	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	46,825	46,825	46,825	45,825	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45	44,5
Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló	0,645	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	22,645	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24	24
Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Közfoglalkoztatási ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Titkárnő	0,355	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Mezőgazdasági ügyintéző	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ifjúsági referens	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közösségfejlesztő	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat
- Védőnők	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Szociális étkeztetés
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szociális asszisztens	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás
- Szociális gondozó	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.)
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakmai asszisztens (részmunkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Szakmai munkatárs	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt
- Közösségfejlesztő	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt
- Szakmai munkatárs (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában)	0,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Angol nyelvtanár (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában)	0,125	0,125	0,125	0,125	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mentorok (4 fő részmunkaidőben napi 1 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0	0	0	0	0	0
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában)	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában)	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Helyi önkormányzat összesen:	22,855	21,375	21,375	21,375	25,25	26	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarítónő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	98,325	99,2	99,2	98,2	101,75	101,5	101,25	101,25	101,25	101,25	100,75	100,25
Közfoglalkoztatás
*Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2021.02.28-ig)*
Szociális jellegű program - programelem	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig)*
Szociális jellegű program - programelem	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2020.02.28-ig)*
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig)*
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	46	46	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49”

9. melléklet

„9. melléklet

2021. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt beruházási kiadásai	175 344 466 Ft
4	–	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai	613 935 652 Ft
5	–	96/2021.(VI.24)Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése	1 482 852 Ft
6	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt eszközbeszerzési kiadásai	13 011 000 Ft
7	–	VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése - pályázati önerő (140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat)	5 538 100 Ft
8	–	TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai	156 753 633 Ft
9	–	TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa	335 650 Ft
10	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	126 305 689 Ft
11	–	Igazgatási feladat eszköz beszerzései (babazászló, település zászló)	16 795 Ft
12	–	Vízmérő vásárlás (Város- és községgazdálkodási feladat)	37 846 Ft
13	–	Polgármesteri Hivatal volt okmányirodai rész felújításához eszköz beszerzés (függöny)	22 610 Ft
14	–	Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2021.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	371 856 Ft
15	–	Vízkárelhárítási terv elkészíttetése	1 889 750 Ft
16	–	Ebrendészeti telep kialakítása	2 103 174 Ft
17	–	Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)	66 600 Ft
18	–	Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése	600 000 Ft
19	–	Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás	1 905 000 Ft
20	–	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, vérnyomásmérő, pelenkázó)	190 500 Ft
21	–	Gyermekétkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések	479 439 Ft
22	–	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	971 900 Ft
23	–	97/2021.(VI.24)Kt. hat. Imre Z. Művelődési Központ külső kameráinak városi rendszerhez történő csatlakoztatása	282 194 Ft
24		Helyi önkormányzat összesen:	1 101 644 706 Ft
25	Polgármesteri Hivatal
26	–	Informatikai eszközök fejlesztése	100 000 Ft
27	–	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	150 000 Ft
28		Polgármesteri Hivatal összesen:	250 000 Ft
29	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
30	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 460 700 Ft
31		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 460 700 Ft
32	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
33	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, udvari játékok, sportszerek)	325 565 Ft
34	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás)	1 085 000 Ft
35	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába)	684 020 Ft
36	–	Nyitnikék Gyerekház - udvari játéktároló építése	320 459 Ft
37	–	Bölcsőde - kerítés építés	60 800 Ft
38		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	2 475 844 Ft
39	Összesen:		1 105 831 250 Ft
40	Felújítás
41	Helyi önkormányzat
42	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	2 000 000 Ft
43	–	Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása (kazán felújítás is)	1 977 390 Ft
44	–	Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. 2020. és 2021. évi nyertes pályázatok)	46 152 511 Ft
45	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	77 366 733 Ft
46	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	100 000 000 Ft
47	–	Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2021. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból	605 790 Ft
48	–	Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat)	5 715 000 Ft
49		Helyi önkormányzat összesen:	233 817 424 Ft
50	Polgármesteri Hivatal
51	–	Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása)	230 000 Ft
52	–	Polgármesteri Hivatal klímák áttelepítése, felújítása	550 000 Ft
53		Polgármesteri Hivatal összesen:	780 000 Ft
54	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
55	–	Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda)	508 000 Ft
56		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	508 000 Ft
57	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
58	–
59		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	0 Ft
60	Összesen:		235 105 424 Ft
61	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre
62	Helyi önkormányzat
63	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	513 420 Ft
64	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	600 000 Ft
65	Összesen:		1 113 420 Ft
66	Fejlesztési célú tartalék
67	Helyi önkormányzat
68	–	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka	5 506 055 Ft
69	Összesen:		5 506 055 Ft
70	Mindösszesen:		1 347 556 149 Ft”

10. melléklet

„10. melléklet

Tervezett tartalékok 2021. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2		Vis maior tartalék	0 Ft
3	Összesen:		0 Ft
4	Céltartalék (működési)
5		Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	350 000 Ft
6		Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	2 175 753 Ft
7		Környezetvédelmi alap összesen:	2 525 753 Ft
8		Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	1 000 000 Ft
9		Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj	200 000 Ft
10	Összesen:		3 725 753 Ft
11	Általános tartalék (működési)
12		Általános tartalék	1 000 000 Ft
13	–	43/2021.(III.16.) Pm hat. Zöld város kialakítása projekt közbeszerzési szakértői feladatok ellátása	-939 800 Ft
14	Összesen:		60 200 Ft
15	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
16		2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	98 896 017 Ft
17	–	2020. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-98 896 017 Ft
18	Összesen:		0 Ft
19	Működési tartalékok összesen (I.):		3 785 953 Ft
20	Céltartalék (felhalmozási)
21		Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz	9 785 017 Ft
22	–	94/2021.(VI.24.) Kt. hat. Állati hullagyűjtő telep működtetése	-2 796 110 Ft
23	–	96/2021.(VI.24.) Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése	-1 482 852 Ft
24	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		5 506 055 Ft
25	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		9 292 008 Ft”

11. melléklet

„11. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. sz. mellékletének jogcímei szerint

Jogcím			Helyi önkormányzat			Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ			Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár			Mindösszesen
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	Mindösszesen
A		B	C	D	E	H	I	J				K
1.1.		A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			233 831 265							233 831 265
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,08	5 492 000	143 231 360							143 231 360
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	20 575 800							20 575 800
	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			30 336 000							30 336 000
	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000							100 000
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			15 609 405							15 609 405
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 290 200							23 290 200
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	270	2 550	688 500							688 500
1.2.		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						131 445 350				131 445 350
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás						16 168 400				16 168 400
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)				166,0	97 400	16 168 400				16 168 400
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						70 491 750				70 491 750
	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)				14,5	4 861 500	70 491 750				70 491 750
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						9 282 600				9 282 600
	1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg				10,3	432 000	4 449 600				4 449 600
	1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg				3	1 611 000	4 833 000				4 833 000
	1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg				0	396 000	0				0
	1.2.3.2.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg				0	1 476 750	0				0
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						35 502 600				35 502 600
	1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása				11	3 318 000	35 502 600				35 502 600
1.3.		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			68 472 424			40 244 873				108 717 297
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			51 733 654							51 733 654
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			16 738 770			25 738 873				42 477 643
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat				1,1	4 256 200	4 681 820				4 681 820
	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ				5,5	3 828 555	21 057 053				21 057 053
	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	147	67 570	9 932 790							9 932 790
	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	18	378 110	6 805 980							6 805 980
	1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása						14 506 000				14 506 000
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				1,0	5 100 000	5 100 000				5 100 000
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				2,0	4 260 000	8 520 000				8 520 000
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás						886 000				886 000
1.4.		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			66 537 752			0				66 537 752
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	8,58	2 430 000	20 849 400							20 849 400
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			43 544 742							43 544 742
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 955	542	2 143 610							2 143 610
1.5.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0						19 028 956	19 028 956
	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása							8 626	2 206	19 028 956	0
2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx	368 841 441	xxx	xxx	171 690 223	xxx	xxx	19 028 956	559 560 620
2.1		A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása			33 159 762			0			0	33 159 762
	2.1.6.	Önkormányzati elszámolások -2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás			33 159 762							33 159 762
2.2		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása			8 603 498			12 826 600			0	21 430 098
	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			1 319 195			12 826 600				14 145 795
	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			7 284 303							7 284 303
3.5.		Belterületi utak, járdák, hidak felújítása			19 690 842							19 690 842
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx	61 454 102	xxx	xxx	12 826 600	xxx	xxx	0	74 280 702
		Előző évek támogatás elszámolásából származó bevételek			280 080							280 080
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	430 575 623	xxx	xxx	184 516 823	xxx	xxx	19 028 956	634 121 402”

12. melléklet

„12. melléklet

A 2021. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft)*							*2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel*	*2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*
		*Összesen*	*évenkénti üteme*
		*Összesen*	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	K
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	*Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)*
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	42 736 110	23 098 653	60 000 000
5	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	42 736 110	23 098 653	60 000 000
6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	136 146 342	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	38 117 212	23 453 049			38 117 212
7	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910
8	Dologi kiadások (elszámolható)	99 412 589	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	44 981 441	8 137 522			44 981 441
9	Beruházási kiadások (elszámolható)	14 671 959	0	4 143 619	0	3 512 272	0	7 016 068			0
10	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	39 768 002	47 254 030	83 098 653	38 606 639			83 098 653
11	*"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)*
12	Saját erő	0		0	0	0			0	0
13	EU-s és hazai forrás együtt	204 940 591		115 460 000	23 713 521	65 767 070			3 981 978	0
14	Források összesen	204 940 591		115 460 000	23 713 521	65 767 070			3 981 978	0
15	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	92 861 331		8 545 744	32 473 244	38 781 547	796 809				796 809
16	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál	92 861 331		860 400	4 973 987	6 429 600					0
17	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	5 866 950			3 040 318	2 826 632					0
18	Dologi kiadások (elszámolható)	78 398 917		4 803 780	21 844 392	48 565 576	3 185 169				3 185 169
19	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 038 618		13 003 105	4 035 513	0					0
20	Felújítási kiadások (elszámolható)	11 228 030			3 935 690	7 292 340					0
21	Kiadások összesen	205 393 846		27 213 029	70 303 144	103 895 695	3 981 978				3 981 978
22	*"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)*
23	Saját erő	0		0	0	0			0	0
24	EU-s és hazai forrás együtt	62 107 127		32 379 432	0	29 727 695			28 768 305	0
25	Források összesen	62 107 127		32 379 432	0	29 727 695	0		28 768 305	0
26	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	41 345 472		1 493 750	7 758 782	8 381 990	6 049 775				6 049 775
27	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	41 345 472		3 011 400	5 660 550	4 865 875	4 123 350				4 123 350
28	Dologi kiadások (elszámolható)	33 981 176		10 552 557	2 730 741	2 102 698	18 595 180				18 595 180
29	Kiadások összesen	75 326 648		15 057 707	16 150 073	15 350 563	28 768 305				28 768 305
30	*Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)*
31	Saját erő	1 402 820		0	161 000	357 980	883 840		0	883 840
32	Többletköltség támogatási igény	48 081 599					48 081 599			48 081 599
33	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400		196 302 400	0	0	0		141 778 068
34	Források összesen	245 786 819		196 302 400	161 000	357 980	48 965 439		141 778 068	48 965 439

35	Beruházási kiadások (elszámolható)	166 152 264		0	3 810 000	48 303 432	114 038 832				126 947 027
36	Beruházási kiadások ( nem elszámolható)	480 770			161 000	3 930	315 840				315 840
37	Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható)	25 816 391		0	0	0	25 816 391				12 908 196
38	Többletköltség	48 081 599					48 081 599				48 081 599
39	Dologi kiadások (elszámolható)	4 393 795			946 950	1 524 000	1 922 845				1 922 845
40	Dologi kiadások (nem elszámolható)	862 000				294 000	568 000				568 000
41	Kiadások összesen	245 786 819		0	4 917 950	50 125 362	190 743 507				190 743 507
42	*Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)*
43	Saját erő	7 425 619		0	14 000	7 157 619	254 000		0	254 000
44	Többletköltség támogatási igény	208 470 749					208 470 749		0	208 470 749
45	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0				414 036 148	0
46	Források összesen	653 521 368		437 625 000	14 000	7 157 619	208 724 749		414 036 148	208 724 749
47	Beruházási kiadások (elszámolható)	422 826 781		0	17 361 878		405 464 903				405 464 903
48	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	14 000			14 000
49	Támogatás visszafizetési kötelezettség	5 000 000				5 000 000
50	Beruházási többletköltség	208 470 749					208 470 749				208 470 749
51	Dologi kiadások (elszámolható)	16 616 938			3 600 693	4 445 000	8 571 245				8 571 245
52	Dologi kiadások (nem elszámolható)	592 900				338 900	254 000				254 000
53	Kiadások összesen	653 521 368		0	20 976 571	9 783 900	622 760 897				622 760 897
54	*Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)*
55	Saját erő	3 076 000		0	0	942 400	2 133 600			2 133 600
56	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0	0		94 452 852	0
57	Források összesen	103 076 000		100 000 000	0	942 400	2 133 600		94 452 852	2 133 600
58	Felújítási kiadások (elszámolható)	81 961 381		0	2 994 448	1 600 200	77 366 733				77 366 733
59	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	891 600		0	0	891 600	0				0
60	Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható)	13 011 000					13 011 000				13 011 000
61	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 758					53 758				53 758
62	Dologi kiadások (elszámolható)	4 973 861			0	952 500	4 021 361				4 021 361
63	Dologi kiadások (nem elszámolható)	2 184 400		0	0	50 800	2 133 600				2 133 600
64	Kiadások összesen	103 076 000		0	2 994 448	3 495 100	96 586 452				96 586 452
65	*Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban*
66	Saját erő	0		0	0	0	0	0		0
67	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062	0	0		0	12 459 472
68	Források összesen	21 635 062		21 635 062	0	0	0	0	12 459 472	0
69	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	11 431 143		717 000	3 905 051	2 993 820	3 815 272	0			3 815 272
70	Dologi kiadások (elszámolható)	12 842 467		315 347	3 582 498	300 422	8 644 200	0			8 644 200
71	Beruházási kiadások (elszámolható)	829 945		829 945	0	0	0	0			0
72	Kiadások összesen	25 103 555		1 862 292	7 487 549	3 294 242	12 459 472	0			12 459 472
73	*"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)*
74	Saját erő	6 250			6 250	0	0		0	0
75	EU-s és hazai forrás együtt	3 501 627			1 647 423	0	1 371 112		0	1 371 112
76	Források összesen	3 507 877			1 653 673	0	1 371 112		0	1 371 112
77	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 425 008			816 596	1 209 200	399 212		ß		399 212
78	Dologi kiadások (elszámolható)	104 719			104 719	0	0				0
79	Dologi kiadások (nem elszámolható)	6 250			6 250						0
80	Beruházási kiadások (elszámolható)	971 900			0	0	971 900				971 900
81	Kiadások összesen	3 507 877			927 565	1 209 200	1 371 112				1 371 112
82	*"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)*
83	Saját erő	24 316 343				14 000	24 302 343		0	24 302 343
84	EU-s és hazai forrás együtt	138 240 000				0	138 240 000		0	138 240 000
85	Források összesen	162 556 343				14 000	162 542 343		0	162 542 343
86	Dologi kiadások (elszámolható)	2 599 710				0	2 599 710				2 599 710
87	Dologi kiadások (nem elszámolható)	254 000				0	254 000				254 000
88	Beruházási kiadások (elszámolható)	135 640 290				2 921 000	132 705 290				132 705 290
89	Beruházási többletköltség (nem elsz.)	24 062 343				14 000	24 048 343				24 048 343
90	Kiadások összesen	162 556 343				2 935 000	159 607 343				159 607 343
91	*"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)*
92	Saját erő	0							0
93	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300					58 066 300		0	58 066 300
94	Források összesen	58 066 300					58 066 300		0	58 066 300
95	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	18 088 000									18 088 000
96	Dologi kiadások (elszámolható)	39 978 300									39 978 300
97	Dologi kiadások (nem elszámolható)
98	Kiadások összesen	58 066 300									58 066 300
99	*"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)*
100	Saját erő	0							0
101	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000							0	241 250 000
102	Források összesen	241 250 000							0	241 250 000
103	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	3 605 910									0
104	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	1 545 390									1 545 390
105	Dologi kiadások (elszámolható)	9 793 011									13 398 921
106	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0									0
107	Beruházási kiadások (elszámolható)	126 305 689									126 305 689
108	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0									0
109	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000									100 000 000
110	Kiadások összesen	241 250 000									241 250 000
	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
111	*"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)*
112	Saját erő	0		0	0	0			0	0
113	EU-s és hazai forrás együtt	82 863 161		45 094 449	0	0	37 768 712		2 505 343	37 768 712
114	Források összesen	82 863 161		45 094 449	0	0	37 768 712		2 505 343	37 768 712
115	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	52 490 662		3 705 381	17 440 915	16 467 966	14 876 400				14 876 400
116	Dologi kiadások (elszámolható)	39 624 963		2 141 680	2 213 230	9 872 398	25 397 655				25 397 655
117	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 334 759		1 334 759	0	0	0				0
118	Kiadások összesen	93 450 384		7 181 820	19 654 145	26 340 364	40 274 055				40 274 055
119	*"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)*
120	Saját erő	0							0
121	EU-s és hazai forrás együtt	16 933 700					16 933 700		0	16 933 700
122	Források összesen	16 933 700							0	16 933 700
123	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	16 933 700					16 933 700				16 933 700
124	Kiadások összesen	16 933 700									16 933 700
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
125	*"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)*
126	Saját erő	0			0				0	0
127	EU-s és hazai forrás együtt	24 750 000			24 750 000				180 144	0
128	Források összesen	24 750 000			24 750 000				180 144	0
129	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	7 550 240			4 794 254	2 755 986					0
130	Dologi kiadások (elszámolható)	14 359 953			13 232 631	1 127 322					0
131	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100			2 497 100						0
132	Fel nem használt támogatás visszafizetése	180 144			0		180 144				180 144
133	Kiadások összesen	24 587 437			20 523 985	3 883 308	180 144	0			180 144”