Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 25- 2022. 09. 30Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),
c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,
e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülre és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.
A költségvetés főösszege
2. §1 (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 131 227 098 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 335 649 130 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 204 422 032 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 125 156 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 1 227 547 188 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 358 774 286 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása a költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 363 042 141 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 864 505 047 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. §2 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 1 834 019 650 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 166 006 071 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ : 326 556 376 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 32 192 189 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. §3 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 838 672 723 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2022. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2022. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016 (X.24.) számú önkormányzati rendelet 17. §-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2022. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2023. február 28-ig – 2022. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
7. § (1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a
(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként 2022. évre 270.000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2022. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.
2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2022. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat maximum 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2022. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.
(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére felhalmozási támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény közérdekű adatok megismerésére és közzétételére vonatkozó rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a jogszabályban meghatározottak szerint internetes honlapján közzé teszi.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
(3) Az intézmények 2021. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
12. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116.§-117.§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
14. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
748 782 435 |
13 832 856 |
0 |
2 594 722 |
765 210 013 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
618 610 531 |
0 |
0 |
0 |
618 610 531 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
237 615 225 |
0 |
0 |
0 |
237 615 225 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
145 105 770 |
0 |
0 |
0 |
145 105 770 |
|||
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. |
132 595 395 |
0 |
0 |
0 |
132 595 395 |
|||
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
84 375 204 |
0 |
0 |
0 |
84 375 204 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 918 937 |
0 |
0 |
0 |
18 918 937 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
130 171 904 |
13 832 856 |
0 |
2 594 722 |
146 599 482 |
|||
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
9 471 008 |
0 |
0 |
9 471 008 |
|||
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
40 775 477 |
0 |
40 775 477 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 228 840 |
4 361 848 |
0 |
2 594 722 |
16 185 410 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
35 484 000 |
0 |
0 |
0 |
35 484 000 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
38 172 768 |
0 |
38 172 768 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
6 464 475 |
0 |
0 |
0 |
6 464 475 |
||||
társulások és költségvetési szerveik |
46 344 |
0 |
0 |
0 |
46 344 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
52 315 113 |
0 |
0 |
0 |
52 315 113 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 259 243 |
0 |
0 |
0 |
19 259 243 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 055 870 |
0 |
0 |
0 |
33 055 870 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
32 661 154 |
0 |
0 |
32 661 154 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
394 716 |
0 |
0 |
0 |
394 716 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
198 501 056 |
0 |
0 |
0 |
198 501 056 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 550 000 |
0 |
0 |
0 |
38 550 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
||||
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
159 051 056 |
0 |
0 |
0 |
159 051 056 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
159 051 056 |
0 |
0 |
0 |
159 051 056 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
159 051 056 |
0 |
0 |
0 |
159 051 056 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
|||
talajterhelési díj |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
87 658 865 |
500 000 |
1 756 664 |
1 719 200 |
91 634 729 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 500 000 |
0 |
0 |
0 |
32 500 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 428 547 |
500 000 |
0 |
1 460 000 |
20 388 547 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 066 342 |
0 |
0 |
10 066 342 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 390 948 |
0 |
0 |
0 |
1 390 948 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
0 |
0 |
1 003 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
503 000 |
0 |
0 |
0 |
503 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
22 742 750 |
0 |
1 383 200 |
0 |
24 125 950 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 824 881 |
0 |
373 464 |
259 200 |
9 457 545 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
2 768 639 |
0 |
0 |
0 |
2 768 639 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
20 566 187 |
0 |
0 |
0 |
20 566 187 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
20 566 187 |
0 |
0 |
0 |
20 566 187 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
ebből működési |
341 765 492 |
4 649 870 |
17 677 449 |
8 949 330 |
373 042 141 |
||||
ebből felhalmozási |
849 106 203 |
0 |
5 398 844 |
0 |
854 505 047 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
2 301 695 351 |
18 982 726 |
24 832 957 |
13 263 252 |
2 358 774 286 |
2. melléklet5
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
K1 |
Személyi juttatások |
190 827 833 |
125 554 481 |
218 906 596 |
15 123 944 |
550 412 854 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
30 256 298 |
17 486 870 |
33 482 303 |
2 013 554 |
83 239 025 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
547 926 896 |
21 867 560 |
59 476 975 |
13 559 897 |
642 831 328 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 220 090 |
0 |
0 |
0 |
8 220 090 |
||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 220 090 |
0 |
0 |
0 |
8 220 090 |
||
települési támogatás |
6 900 000 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
|||
köztemetés |
1 320 090 |
0 |
0 |
0 |
1 320 090 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
212 222 157 |
0 |
5 557 008 |
0 |
217 779 165 |
||
K502 |
Elvonások és befizetések |
3 205 818 |
0 |
0 |
0 |
3 205 818 |
||
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
9 223 831 |
0 |
5 557 008 |
14 780 839 |
|||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
159 861 912 |
0 |
0 |
0 |
159 861 912 |
||
K513 |
Tartalékok |
39 930 596 |
0 |
0 |
0 |
39 930 596 |
||
ebből: |
Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
3 261 655 |
0 |
0 |
0 |
3 261 655 |
|||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|||
Működési célú tartalék - Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett felh. tartalék |
5 506 055 |
0 |
0 |
0 |
5 506 055 |
|||
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
19 162 886 |
0 |
0 |
0 |
19 162 886 |
|||
K6 |
Beruházások |
554 361 221 |
899 160 |
8 307 994 |
1 494 794 |
565 063 169 |
||
K7 |
Felújítások |
266 066 579 |
198 000 |
825 500 |
267 090 079 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 013 420 |
0 |
0 |
0 |
1 013 420 |
||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
1 013 420 |
0 |
0 |
0 |
1 013 420 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 125 156 |
0 |
0 |
0 |
23 125 156 |
||
Kiadások mindösszesen |
1 834 019 650 |
166 006 071 |
326 556 376 |
32 192 189 |
2 358 774 286 |
3. melléklet6
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 055 345 798 |
75 881 300 |
1 131 227 098 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 496 976 407 |
838 672 723 |
2 335 649 130 |
2. |
I. Működési bevételek |
1 055 345 798 |
0 |
1 055 345 798 |
I. Működési kiadások |
1 496 976 407 |
5 506 055 |
1 502 482 462 |
3. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
765 210 013 |
0 |
765 210 013 |
1. Személyi juttatások |
550 412 854 |
0 |
550 412 854 |
4. |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
618 610 531 |
0 |
618 610 531 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 239 025 |
0 |
83 239 025 |
5. |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
642 831 328 |
0 |
642 831 328 |
6. |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
146 599 482 |
0 |
146 599 482 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 220 090 |
0 |
8 220 090 |
7. |
2. Közhatalmi bevételek |
198 501 056 |
0 |
198 501 056 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
212 273 110 |
5 506 055 |
217 779 165 |
8. |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
197 601 056 |
0 |
197 601 056 |
5.1. Elvonások és befizetések |
3 205 818 |
0 |
3 205 818 |
9. |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
10. |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
14 780 839 |
0 |
14 780 839 |
11. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
850 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
159 861 912 |
0 |
159 861 912 |
12. |
3. Működési bevételek |
91 634 729 |
0 |
91 634 729 |
5.5. Tartalékok |
34 424 541 |
5 506 055 |
39 930 596 |
13. |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
32 500 000 |
0 |
32 500 000 |
||||
14. |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
20 388 547 |
0 |
20 388 547 |
||||
15. |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 390 948 |
0 |
1 390 948 |
||||
16. |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
1 003 000 |
||||
17. |
3.5. Ellátási díjak |
24 125 950 |
0 |
24 125 950 |
||||
18. |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 457 545 |
0 |
9 457 545 |
||||
19. |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
3.8. Kamatbevételek |
100 |
0 |
100 |
||||
21. |
3.9. Egyéb működési bevételek |
2 768 639 |
0 |
2 768 639 |
||||
22. |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
24. |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
75 881 300 |
75 881 300 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
833 166 668 |
833 166 668 |
26. |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
52 315 113 |
52 315 113 |
1. Beruházások |
0 |
565 063 169 |
565 063 169 |
27. |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
19 259 243 |
19 259 243 |
2. Felújítások |
0 |
267 090 079 |
267 090 079 |
28. |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
33 055 870 |
33 055 870 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 013 420 |
1 013 420 |
29. |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
20 566 187 |
20 566 187 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30. |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
20 566 187 |
20 566 187 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
1 013 420 |
1 013 420 |
|
34. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
35. |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
|||||
36. |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
37. |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-441 630 609 |
-762 791 423 |
-1 204 422 032 |
||||
38. |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
373 042 141 |
854 505 047 |
1 227 547 188 |
||||
39. |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
373 042 141 |
854 505 047 |
1 227 547 188 |
||||
40. |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
41. |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
23 125 156 |
0 |
23 125 156 |
42. |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43. |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44. |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 125 156 |
0 |
23 125 156 |
45. |
Bevételek mindösszesen: |
1 428 387 939 |
930 386 347 |
2 358 774 286 |
Kiadások mindösszesen: |
1 520 101 563 |
838 672 723 |
2 358 774 286 |
4. melléklet7
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Céltartalék -Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire |
JKT Szélessávú internet értékesítés tartaléka |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
44 292 924 |
10 628 844 |
103 059 414 |
28 656 000 |
994 035 |
187 631 217 |
|||||||||||||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
55 931 952 |
36 394 000 |
264 821 658 |
20 816 569 |
513 420 |
378 477 599 |
|||||||||||||
3 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 205 818 |
3 205 818 |
|||||||||||||||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
43 101 |
23 125 156 |
23 168 257 |
||||||||||||||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 223 831 |
9 223 831 |
|||||||||||||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
12 036 912 |
12 036 912 |
|||||||||||||||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
17 893 500 |
1 187 615 |
4 802 229 |
394 716 |
24 278 060 |
||||||||||||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
21 640 000 |
1 579 410 |
23 219 410 |
||||||||||||||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
11 214 100 |
11 214 100 |
|||||||||||||||||
11 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 591 045 |
0 |
55 083 962 |
64 675 007 |
|||||||||||||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
13 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
236 015 |
236 015 |
|||||||||||||||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
3 241 398 |
3 241 398 |
|||||||||||||||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
22 853 484 |
0 |
22 853 484 |
||||||||||||||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
36 738 157 |
1 905 000 |
500 000 |
39 143 157 |
|||||||||||||||
17 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
46 699 |
46 699 |
|||||||||||||||||
18 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 889 571 |
2 219 884 |
52 745 110 |
132 296 042 |
183 831 288 |
381 981 895 |
|||||||||||||
19 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
857 525 |
8 237 660 |
4 429 760 |
13 524 945 |
|||||||||||||||
20 |
Közvilágítás |
32 335 913 |
32 335 913 |
|||||||||||||||||
21 |
Zöldterület -kezelés |
884 200 |
42 957 000 |
43 841 200 |
||||||||||||||||
22 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
8 853 152 |
10 555 000 |
19 408 152 |
||||||||||||||||
23. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
540 000 |
540 000 |
|||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
41 557 620 |
41 557 620 |
||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
37 046 520 |
4 861 564 |
3 861 856 |
416 950 |
46 186 890 |
|||||||||||||||
24 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
18 448 000 |
18 448 000 |
|||||||||||||||||
25 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
34 290 |
34 290 |
|||||||||||||||||
26 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 508 338 |
6 508 338 |
|||||||||||||||||
27 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
1 200 000 |
460 223 |
1 660 223 |
||||||||||||||||
28 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 182 000 |
814 610 |
61 047 736 |
68 044 346 |
|||||||||||||||
29 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
5 296 440 |
10 815 000 |
16 111 440 |
||||||||||||||||
30 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
976 751 |
147 073 160 |
148 049 911 |
||||||||||||||||
31 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 700 131 |
2 700 131 |
|||||||||||||||||
32 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
34 878 538 |
6 749 705 |
34 672 801 |
76 301 044 |
|||||||||||||||
33 |
Szociális étkeztetés |
6 582 766 |
867 929 |
42 250 288 |
0 |
49 700 983 |
||||||||||||||
34 |
Házi segítségnyújtás |
10 222 014 |
1 346 737 |
1 433 600 |
127 000 |
13 129 351 |
||||||||||||||
35 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
8 220 090 |
8 220 090 |
|||||||||||||||||
36 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
1 003 328 |
1 003 328 |
|||||||||||||||||
37 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
3 261 655 |
0 |
5 000 000 |
19 162 886 |
7 000 000 |
5 506 055 |
39 930 596 |
|||||||||||
38 |
Mindösszesen: |
190 827 833 |
30 256 298 |
547 926 896 |
8 220 090 |
3 205 818 |
159 861 912 |
9 223 831 |
0 |
3 261 655 |
0 |
5 000 000 |
19 162 886 |
7 000 000 |
5 506 055 |
554 361 221 |
266 066 579 |
1 013 420 |
23 125 156 |
1 834 019 650 |
5. melléklet8
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
113 240 608 |
15 852 612 |
19 852 540 |
0 |
198 000 |
149 143 760 |
|
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 360 432 |
334 736 |
767 520 |
0 |
899 160 |
0 |
4 361 848 |
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
7 277 441 |
946 067 |
1 247 500 |
0 |
0 |
0 |
9 471 008 |
4 |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
2 676 000 |
353 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 029 455 |
5 |
Mindösszesen: |
125 554 481 |
17 486 870 |
21 867 560 |
0 |
899 160 |
198 000 |
166 006 071 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
32 269 667 |
0 |
0 |
0 |
32 269 667 |
2 |
Óvodai nevelés |
125 332 713 |
21 026 301 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
146 413 014 |
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
0 |
0 |
10 127 962 |
0 |
4 224 344 |
825 500 |
15 177 806 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
6 729 900 |
936 885 |
1 664 055 |
0 |
0 |
0 |
9 330 840 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
45 109 279 |
5 929 747 |
7 102 724 |
0 |
1 261 200 |
0 |
59 402 950 |
6 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
0 |
31 954 |
0 |
0 |
0 |
31 954 |
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
15 571 866 |
2 099 526 |
3 221 090 |
0 |
727 200 |
0 |
21 619 682 |
8 |
Bölcsődei ellátás |
16 988 585 |
2 282 779 |
1 611 609 |
0 |
2 095 250 |
0 |
22 978 223 |
9 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
3 338 292 |
0 |
0 |
3 338 292 |
|||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
9 174 253 |
1 207 065 |
55 622 |
1 836 020 |
0 |
0 |
12 272 960 |
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
0 |
0 |
3 720 988 |
12 |
Mindösszesen: |
218 906 596 |
33 482 303 |
59 476 975 |
5 557 008 |
8 307 994 |
825 500 |
326 556 376 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
486 000 |
0 |
1 405 894 |
0 |
1 891 894 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 531 162 |
465 246 |
298 050 |
0 |
0 |
0 |
4 294 458 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
11 592 782 |
1 548 308 |
8 610 790 |
0 |
88 900 |
0 |
21 840 780 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények |
0 |
0 |
4 165 057 |
0 |
0 |
0 |
4 165 057 |
5 |
Mindösszesen: |
15 123 944 |
2 013 554 |
13 559 897 |
0 |
1 494 794 |
0 |
32 192 189 |
6. melléklet9
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
104 250 036 |
994 035 |
105 244 071 |
82 401 075 |
82 401 075 |
0 |
187 645 146 |
|||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
87 890 807 |
23 244 489 |
111 135 296 |
4 435 145 |
262 907 158 |
267 342 303 |
0 |
378 477 599 |
||
3 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||
4 |
Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
3 205 818 |
3 205 818 |
0 |
0 |
3 205 818 |
|||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
23 168 257 |
23 168 257 |
0 |
0 |
23 168 257 |
|||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
9 223 831 |
9 223 831 |
0 |
9 223 831 |
||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
12 036 912 |
12 036 912 |
12 036 912 |
|||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
23 874 850 |
394 716 |
24 269 566 |
0 |
0 |
24 269 566 |
||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
23 213 975 |
23 213 975 |
0 |
0 |
23 213 975 |
|||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
11 214 100 |
11 214 100 |
0 |
11 214 100 |
||||||
11 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
9 591 045 |
45 513 701 |
55 104 746 |
9 570 261 |
9 570 261 |
0 |
64 675 007 |
|||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
13 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
236 015 |
236 015 |
0 |
236 015 |
||||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
3 241 398 |
3 241 398 |
0 |
0 |
3 241 398 |
|||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
22 853 484 |
0 |
22 853 484 |
0 |
0 |
22 853 484 |
||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja |
36 738 157 |
2 405 000 |
39 143 157 |
0 |
0 |
39 143 157 |
||||
17 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
0 |
46 699 |
46 699 |
0 |
46 699 |
||||||
18 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai |
0 |
65 854 565 |
316 127 330 |
381 981 895 |
0 |
381 981 895 |
||||
19 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai |
857 525 |
12 667 420 |
13 524 945 |
0 |
0 |
13 524 945 |
||||
20 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
32 335 913 |
32 335 913 |
0 |
0 |
32 335 913 |
|||||
21 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
43 841 200 |
43 841 200 |
0 |
0 |
43 841 200 |
|||||
22 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai |
18 139 405 |
18 139 405 |
1 268 747 |
1 268 747 |
0 |
19 408 152 |
||||
23 |
Háziorvosi alapellátás |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
||||||
24 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
41 647 620 |
41 647 620 |
0 |
0 |
41 647 620 |
||||||
25 |
Fogorvosi alapellátás |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
||||||
26 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
45 769 940 |
416 950 |
46 186 890 |
0 |
0 |
46 186 890 |
|||||
27 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
18 448 000 |
18 448 000 |
0 |
0 |
18 448 000 |
|||||
28 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
34 290 |
34 290 |
0 |
34 290 |
||||||
29 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
6 508 338 |
6 508 338 |
6 508 338 |
|||||||
30 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
1 660 223 |
1 660 223 |
0 |
1 660 223 |
||||||
31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
68 044 346 |
68 044 346 |
0 |
0 |
68 044 346 |
|||||
32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
16 111 440 |
16 111 440 |
0 |
16 111 440 |
||||||
33 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Gyvt. 42 § (1) |
0 |
976 751 |
147 073 160 |
148 049 911 |
0 |
148 049 911 |
||||
34 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 700 131 |
2 700 131 |
0 |
0 |
2 700 131 |
|||||
35 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
76 301 044 |
76 301 044 |
0 |
76 301 044 |
||||||
36 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
49 700 983 |
0 |
49 700 983 |
0 |
0 |
49 700 983 |
||||
37 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
13 002 351 |
127 000 |
13 129 351 |
0 |
0 |
13 129 351 |
||||
38 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
8 220 090 |
8 220 090 |
0 |
0 |
8 220 090 |
|||||
39 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
1 003 328 |
1 003 328 |
0 |
1 003 328 |
||||||
40 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
22 424 541 |
5 506 055 |
27 930 596 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
39 930 596 |
|||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
704 759 872 |
91 269 366 |
796 029 238 |
290 275 591 |
735 677 909 |
1 025 953 500 |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
1 834 019 650 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
148 945 760 |
198 000 |
149 143 760 |
0 |
0 |
149 143 760 |
||||
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
V.e. |
3 462 688 |
899 160 |
4 361 848 |
0 |
0 |
4 361 848 |
||||
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r. |
9 471 008 |
9 471 008 |
0 |
0 |
9 471 008 |
|||||
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt) |
0 |
3 029 455 |
3 029 455 |
0 |
3 029 455 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
161 879 456 |
1 097 160 |
162 976 616 |
3 029 455 |
0 |
3 029 455 |
0 |
0 |
0 |
166 006 071 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
32 269 667 |
32 269 667 |
0 |
0 |
32 269 667 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
146 413 014 |
146 413 014 |
0 |
0 |
146 413 014 |
|||||
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
10 127 962 |
5 049 844 |
15 177 806 |
0 |
0 |
15 177 806 |
|||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
58 141 750 |
1 261 200 |
59 402 950 |
0 |
0 |
59 402 950 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
20 892 482 |
727 200 |
21 619 682 |
0 |
0 |
21 619 682 |
||||
6 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
20 882 973 |
2 095 250 |
22 978 223 |
0 |
0 |
22 978 223 |
||||
7 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
3 338 292 |
3 338 292 |
0 |
0 |
3 338 292 |
|||||
8 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
9 330 840 |
9 330 840 |
0 |
9 330 840 |
|||||
9 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
31 954 |
31 954 |
0 |
31 954 |
||||||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
0 |
12 272 960 |
12 272 960 |
0 |
12 272 960 |
||||||
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség) |
0 |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
3 720 988 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
292 066 140 |
9 133 494 |
301 199 634 |
25 356 742 |
0 |
25 356 742 |
0 |
0 |
0 |
326 556 376 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
486 000 |
1 405 894 |
1 891 894 |
0 |
0 |
1 891 894 |
||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
4 294 458 |
4 294 458 |
0 |
0 |
4 294 458 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
21 751 880 |
88 900 |
21 840 780 |
0 |
0 |
21 840 780 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
4 165 057 |
4 165 057 |
0 |
4 165 057 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
26 532 338 |
1 494 794 |
28 027 132 |
4 165 057 |
0 |
4 165 057 |
0 |
0 |
0 |
32 192 189 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 185 237 806 |
102 994 814 |
1 288 232 620 |
322 826 845 |
735 677 909 |
1 058 504 754 |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
2 358 774 286 |
7. melléklet10
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
93 819 335 |
219 347 686 |
79 167 587 |
Közhatalmi bevételek |
198 501 056 |
468 245 852 |
||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 338 254 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
6 464 475 |
Bérleti díj bevételek |
10 066 342 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
704 759 872 |
91 269 366 |
796 029 238 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
55 137 635 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
35 484 000 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
250 000 |
|||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
46 936 771 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
21 542 777 |
Tulajdonosi bevételek |
1 119 760 |
|||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
10 333 400 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
15 629 991 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 650 944 |
|||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
10 188 860 |
Jánoshalmi Kistérségi Társulás megszüntetése |
46 344 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés) |
28 748 293 |
|||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
593 431 |
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
163 626 |
|||||||||||||||||
Kamatbevétel |
100 |
766 761 125 |
113 161 534 |
879 922 659 |
62 001 253 |
21 892 168 |
83 893 421 |
|||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
227 110 731 |
|||||||||||||||||
2022. évi "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása tám. |
19259243 |
19 259 243 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
394 716 |
394 716 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
20 566 187 |
93 507 575 |
||||||||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
72 941 388 |
|||||||||||||||||
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 036 912 |
0 |
-12 036 912 |
|||||||
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
41 775 477 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
32 000 000 |
157 289 761 |
||||||||||||
EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása |
38 605 477 |
Tulajdonosi bevételek |
15 000 |
|||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása |
70 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
114 654 761 |
|||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
290 275 591 |
735 677 909 |
1 025 953 500 |
"Testvértelep. együttm. Jh-n"- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. támogatása |
1 000 000 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
10 620 000 |
199 065 238 |
811 825 969 |
1 010 891 207 |
-91 210 353 |
76 148 060 |
-15 062 293 |
|||||
0 |
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
32 661 154 |
35 661 154 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
776 164 815 |
776 164 815 |
||||||||||||
Népi Építészeti Program- Teleki László Alapítvány támogatása |
3 000 000 |
|||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 007 072 375 |
826 947 275 |
1 834 019 650 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
238 606 929 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
156 998 934 |
Saját bevétel összesen: |
1 495 208 003 |
965 826 363 |
924 987 503 |
1 890 813 866 |
-41 246 012 |
98 040 228 |
56 794 216 |
|||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
143 795 890 |
143 795 890 |
2022.04.03 OGY képviselő választás és népszavazás támogatása |
4 361 848 |
13 832 856 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
500 000 |
5 149 870 |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
161 879 456 |
1 097 160 |
162 976 616 |
2022. évi népszámlálás támogatása |
9 471 008 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
4 649 870 |
162 778 616 |
0 |
162 778 616 |
899 160 |
-1 097 160 |
-198 000 |
|||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
3 029 455 |
3 029 455 |
||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
164 908 911 |
1 097 160 |
166 006 071 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
143 795 890 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
13 832 856 |
Saját bevétel összesen: |
5 149 870 |
162 778 616 |
0 |
162 778 616 |
-2 130 295 |
-1 097 160 |
-3 227 455 |
|||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
18 918 937 |
18 918 937 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
76 200 |
10 668 530 |
||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 949 330 |
|||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
26 532 338 |
1 494 794 |
28 027 132 |
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
1 643 000 |
29 587 467 |
0 |
29 587 467 |
3 055 129 |
-1 494 794 |
1 560 335 |
|||||||
0 |
Bérfejlesztési támogatás - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
0 |
||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
4 165 057 |
0 |
4 165 057 |
2 594 722 |
2 594 722 |
2 594 722 |
0 |
2 594 722 |
-1 570 335 |
0 |
-1 570 335 |
|||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
30 697 395 |
1 494 794 |
32 192 189 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
18 918 937 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
2 594 722 |
Saját bevétel összesen: |
10 668 530 |
32 182 189 |
0 |
32 182 189 |
1 484 794 |
-1 494 794 |
-10 000 |
|||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
20 611 000 |
236 548 018 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 756 664 |
5 798 011 |
||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
113 432 900 |
Szept. 1-től induló Bölcsőde 2 dolgozó bértámogatása |
2 389 800 |
|||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11 061 870 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
1 651 547 |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
292 066 140 |
9 133 494 |
301 199 634 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
24 832 701 |
242 346 029 |
5 398 844 |
247 744 873 |
-49 720 111 |
-3 734 650 |
-53 454 761 |
|||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
32 283 669 |
|||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 212 731 |
|||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
5 442 833 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
5398844 |
5 398 844 |
||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
19 603 700 |
|||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
2 066 614 |
|||||||||||||||||
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
9 228 840 |
9 228 840 |
TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele |
12272960 |
16 025 902 |
|||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
3 720 988 |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
25 356 742 |
0 |
25 356 742 |
0 |
EFOP-3.2.9..00044pr. maradvány igénybevétele |
31 954 |
25 254 742 |
0 |
25 254 742 |
-102 000 |
0 |
-102 000 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
317 422 882 |
9 133 494 |
326 556 376 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
236 548 018 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
9 228 840 |
Saját bevétel összesen: |
27 222 757 |
267 600 771 |
5 398 844 |
272 999 615 |
-49 822 111 |
-3 734 650 |
-53 556 761 |
|||
Mindösszesen: |
1 520 101 563 |
838 672 723 |
2 358 774 286 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
637 869 774 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
182 655 352 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 538 249 160 |
1 428 387 939 |
930 386 347 |
2 358 774 286 |
-91 713 624 |
91 713 624 |
0 |
8. melléklet11
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
14 |
16 |
16 |
16 |
15 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs- középfokú végz. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
Pályázati munkatárs |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
47 |
46 |
50 |
49 |
49 |
48 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Gyermekétkeztetési ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
|||
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
|||
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő napi 8 órában 2022.04.11-től, 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||
- Szakmai munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
- Ifjúsági mentor (3 fő részmunkaidős napi 2 órában) |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|||
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
20 |
20 |
20 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
101,5 |
101,5 |
101,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
101,5 |
100,5 |
104,5 |
96 |
96 |
95 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2022.03.01-től induló program 2023.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2022.07.31-ig) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
49 |
49 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
9. melléklet12
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
111 296 042 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai |
253 271 508 Ft |
5 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - ajtókivágás, betonozás |
450 000 Ft |
6 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - áramerősség bővítés |
750 000 Ft |
7 |
– |
Tűzoltó készülékek vásárlása (Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház) |
100 000 Ft |
8 |
– |
Park tó, UV lámpa 2 db |
1 000 000 Ft |
9 |
– |
TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
145 614 090 Ft |
10 |
– |
Új bölcsőde árambővítés, Petőfi u. 35. mérőszekrény telepítése |
459 070 Ft |
11 |
– |
Bölcsőde kerítés |
1 000 000 Ft |
12 |
– |
Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló |
700 000 Ft |
13 |
– |
Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés |
7 000 000 Ft |
14 |
– |
Fecske ház kazáncsere |
500 000 Ft |
15 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (2022.03.01-2023.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
394 716 Ft |
16 |
– |
Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére) |
66 600 Ft |
17 |
– |
Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16.) Kt. hat. |
8 171 060 Ft |
18 |
– |
Informatikai eszközök fejlesztése a rendszergazda javaslatára |
994 035 Ft |
19 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vérnyomásmérő, csecsemő mérleg, Microsoft Office, 2TB külső HDD) |
416 950 Ft |
20 |
– |
Házi segítségnyújtás feladat beruházási kiadásai |
127 000 Ft |
21 |
– |
TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa |
335 650 Ft |
22 |
– |
TOP PLUSZ projektek - előkészítő tanulmány készítése, tervdokumentáció készítése a pályázat benyújtásához |
20 000 000 Ft |
23 |
– |
Molnár János u. 3-5. sz. alatti ingatlan tervezési költsége |
1 714 500 Ft |
24 |
Helyi önkormányzat összesen: |
554 361 221 Ft |
|
25 |
Polgármesteri Hivatal |
||
26 |
– |
2022.04.03. OGY képviselő választás és népszavazáshoz szavazófülkék beszerzése (16 db) |
899 160 Ft |
27 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
899 160 Ft |
|
28 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
29 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 405 894 Ft |
30 |
– |
Mosógép beszerzése |
88 900 Ft |
31 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 494 794 Ft |
|
32 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
33 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek) |
4 224 344 Ft |
34 |
– |
Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, bútorzat, udvari játékok) |
2 095 250 Ft |
35 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás) |
1 261 200 Ft |
36 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; laminálás a kapcsolattartó szobában) |
727 200 Ft |
37 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
8 307 994 Ft |
|
38 |
Összesen: |
565 063 169 Ft |
|
39 |
Felújítás |
||
40 |
Helyi önkormányzat |
||
41 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
2 614 569 Ft |
42 |
– |
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása |
1 702 000 Ft |
43 |
– |
Kossuth u. 5. hátsó tűzfal felújítása |
1 500 000 Ft |
44 |
– |
Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítása |
4 000 000 Ft |
45 |
– |
Szökőkút felújítása |
3 000 000 Ft |
46 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2021. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. és önerő) |
26 254 458 Ft |
47 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2022. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.) |
19 259 243 Ft |
48 |
"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat (önerő, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése) |
9 570 261 Ft |
|
49 |
"Népi Építészeti Program"- (Imre Z. Műv. Közp. és Könyvtár régi épületszárny felújítása önerő és támogatás |
8 000 000 Ft |
|
50 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
107 061 531 Ft |
51 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
76 769 757 Ft |
52 |
– |
Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2022. évi bérleti díj bevételéből |
619 760 Ft |
53 |
– |
Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (136/2021.(IX.23) Kt. sz. határozat) |
5 715 000 Ft |
54 |
Helyi önkormányzat összesen: |
266 066 579 Ft |
|
55 |
Polgármesteri Hivatal |
||
56 |
– |
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása (terv) |
198 000 Ft |
57 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
198 000 Ft |
|
58 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
59 |
– |
Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda), Napraforgó csoport szoba laminálása |
825 500 Ft |
60 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
825 500 Ft |
|
61 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
62 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
0 Ft |
|
63 |
Összesen: |
267 090 079 Ft |
|
64 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
65 |
Helyi önkormányzat |
||
66 |
– |
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) |
500 000 Ft |
67 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
513 420 Ft |
68 |
Összesen: |
1 013 420 Ft |
|
69 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
70 |
Helyi önkormányzat |
||
71 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka |
5 506 055 Ft |
72 |
Összesen: |
5 506 055 Ft |
|
73 |
Mindösszesen: |
838 672 723 Ft |
10. melléklet13
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
3 |
Összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2022. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
2 911 655 Ft |
|
7 |
– |
Környezetvédelmi alap összesen: |
3 261 655 Ft |
8 |
– |
Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 Ft |
9 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó üzem üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 Ft |
10 |
Összesen: |
15 261 655 Ft |
|
11 |
Általános tartalék (működési) |
||
12 |
– |
Általános tartalék |
0 Ft |
13 |
Összesen: |
0 Ft |
|
14 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
15 |
– |
2021. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
135 504 783 Ft |
16 |
2021. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-109 150 072 Ft |
|
17 |
JKT Szélessávú internet hálózat értékesítési tartalék visszapótlása |
-5 506 055 Ft |
|
18 |
Park területén fakivágás, tuskó kiszedés |
-584 200 Ft |
|
19 |
Hatósági díjak, földhivatali eljárási díjak, decemberi bérek járuléka |
-1 101 570 Ft |
|
20 |
Összesen: |
19 162 886 Ft |
|
21 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
34 424 541 Ft |
|
22 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
23 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz |
5 506 055 |
24 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
5 506 055 Ft |
|
25 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
39 930 596 Ft |
11. melléklet14
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen Ft |
||||||||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 907 890 |
4 707 335 |
237 615 225 |
237 615 225 |
|||||||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25,97 |
5 495 500 |
142 718 135 |
1 077 755 |
143 795 890 |
143 795 890 |
|||||||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
20 575 800 |
653 200 |
21 229 000 |
21 229 000 |
|||||||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
30 272 000 |
1 419 000 |
31 691 000 |
31 691 000 |
|||||||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 609 405 |
664 230 |
16 273 635 |
16 273 635 |
|||||||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 082 300 |
854 900 |
23 937 200 |
23 937 200 |
|||||||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
255 |
2 550 |
650 250 |
38 250 |
688 500 |
688 500 |
|||||||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 222 050 |
14 883 720 |
145 105 770 |
145 105 770 |
|||||||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 611 000 |
20 611 000 |
|||||||||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
158,7 |
110 000 |
17 457 000 |
3 154 000 |
20 611 000 |
20 611 000 |
|||||||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
74 652 900 |
74 652 900 |
|||||||||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
14,2 |
4 861 500 |
69 033 300 |
5 619 600 |
74 652 900 |
74 652 900 |
|||||||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11 061 870 |
11 061 870 |
|||||||||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
7,5 |
432 000 |
3 240 000 |
321 210 |
3 561 210 |
3 561 210 |
|||||||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 611 000 |
4 833 000 |
398 910 |
5 231 910 |
5 231 910 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
2 |
396 000 |
792 000 |
0 |
792 000 |
792 000 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
1 |
1 476 750 |
1 476 750 |
0 |
1 476 750 |
1 476 750 |
|||||||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 |
3 339 000 |
33 390 000 |
5 390 000 |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 815 031 |
2 644 000 |
67 459 031 |
41 296 669 |
10 590 700 |
51 887 369 |
119 346 400 |
||||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
46 936 771 |
46 936 771 |
46 936 771 |
||||||||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 522 260 |
32 283 669 |
52 805 929 |
||||||||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
4 287 440 |
4 716 184 |
925 650 |
5 641 834 |
5 641 834 |
|||||||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
3 864 270 |
21 253 485 |
5 388 350 |
26 641 835 |
26 641 835 |
|||||||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
140 |
67 810 |
9 493 400 |
840 000 |
10 333 400 |
10 333 400 |
|||||||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
22 |
381 130 |
8 384 860 |
1 804 000 |
10 188 860 |
10 188 860 |
|||||||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
19 603 700 |
19 603 700 |
|||||||||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
1 890 700 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|||||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2,0 |
4 260 000 |
8 520 000 |
2 386 000 |
10 906 000 |
10 906 000 |
|||||||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 707 000 |
1 707 000 |
1 707 000 |
||||||||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
81 613 977 |
2 761 227 |
84 375 204 |
0 |
84 375 204 |
||||||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
10,16 |
2 442 000 |
24 810 720 |
2 761 227 |
27 571 947 |
27 571 947 |
|||||||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
54 465 003 |
54 465 003 |
54 465 003 |
||||||||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 558 |
513 |
2 338 254 |
2 338 254 |
2 338 254 |
||||||||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 918 937 |
18 918 937 |
18 918 937 |
|||||||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 549 |
2 213 |
18 918 937 |
18 918 937 |
0 |
||||||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
389 449 460 |
xxx |
xxx |
196 993 139 |
xxx |
xxx |
18 918 937 |
605 361 536 |
||||||||
2.2 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
593 431 |
593 431 |
12 655 564 |
12 655 564 |
13 248 995 |
||||||||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
593 431 |
593 431 |
5 442 833 |
5 442 833 |
6 036 264 |
||||||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
0 |
7 212 731 |
7 212 731 |
7 212 731 |
|||||||||||||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
19 259 243 |
19 259 243 |
19 259 243 |
||||||||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
19 852 674 |
xxx |
xxx |
12 655 564 |
xxx |
xxx |
0 |
32 508 238 |
||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
399 189 572 |
10 112 562 |
409 302 134 |
xxx |
xxx |
184 174 283 |
25 474 420 |
209 648 703 |
xxx |
xxx |
18 918 937 |
0 |
18 918 937 |
637 869 774 |
12. melléklet15
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) |
2022. évi költségvetésben tervezett 2021. évi maradvány igénybevétel |
2022. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2022. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
|||||||
Összesen |
évenkénti üteme |
|||||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
|||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
37 695 567 |
38 605 477 |
||
5 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
37 695 567 |
38 605 477 |
||
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
142 978 767 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
26 774 443 |
41 628 243 |
41 628 243 |
|||
7 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
|||||||||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
99 596 232 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
19 756 598 |
33 546 008 |
34 672 801 |
|||
9 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
7 655 891 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
46 531 041 |
75 174 251 |
76 301 044 |
|||
11 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
|||||||||||
12 |
Saját erő |
2 084 007 |
0 |
0 |
338 900 |
1 745 107 |
0 |
3 565 400 |
||||
13 |
EU-s és hazai forrás együtt |
641 095 749 |
437 625 000 |
0 |
-5 000 000 |
208 470 749 |
308 771 962 |
|||||
14 |
Források összesen |
643 179 756 |
437 625 000 |
0 |
-4 661 100 |
210 215 856 |
0 |
308 771 962 |
3 565 400 |
|||
15 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
631 152 810 |
0 |
17 375 878 |
306 874 715 |
306 902 217 |
306 902 217 |
|||||
16 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
1 482 852 |
1 482 852 |
1 000 000 |
||||||||
17 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
9 915 438 |
3 600 693 |
4 445 000 |
1 869 745 |
1 869 745 |
||||||
18 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
601 155 |
338 900 |
262 255 |
2 565 400 |
|||||||
19 |
Kiadások összesen |
643 152 255 |
0 |
20 976 571 |
4 783 900 |
308 619 822 |
308 771 962 |
312 337 362 |
||||
20 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
|||||||||||
21 |
Saját erő |
2 869 450 |
0 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
10 160 |
|||||
22 |
EU-s és hazai forrás együtt |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
92 563 388 |
|||||
23 |
Források összesen |
102 869 450 |
100 000 000 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
92 563 388 |
10 160 |
||||
24 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
91 010 833 |
0 |
996 950 |
1 600 200 |
88 413 683 |
88 413 683 |
|||||
25 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
1 082 100 |
0 |
0 |
891 600 |
190 500 |
||||||
26 |
Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható) |
3 486 912 |
3 486 912 |
|||||||||
27 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
0 |
||||||||||
28 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
5 502 255 |
0 |
952 500 |
400 050 |
4 149 705 |
4 149 705 |
|||||
29 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 787 350 |
0 |
3000 |
50 800 |
1 733 550 |
10 160 |
|||||
30 |
Kiadások összesen |
102 869 450 |
0 |
999 950 |
3 495 100 |
5 811 012 |
92 563 388 |
92 573 548 |
||||
31 |
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) |
|||||||||||
32 |
Saját erő |
1 951 486 |
502 600 |
1 448 886 |
168 886 |
1 362 550 |
||||||
33 |
EU-s és hazai forrás együtt |
170 901 154 |
0 |
138 240 000 |
32 661 154 |
129 683 700 |
32 661 154 |
|||||
34 |
Források összesen |
172 852 640 |
0 |
138 742 600 |
34 110 040 |
129 852 586 |
34 023 704 |
|||||
35 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
2 457 510 |
0 |
1 684 300 |
773 210 |
773 210 |
||||||
36 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
391 257 |
0 |
391 257 |
82 550 |
|||||||
37 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
168 443 644 |
2 935 000 |
3 937 000 |
161 571 644 |
161 571 644 |
||||||
38 |
Beruházási többletköltség (nem elsz.) |
1 560 229 |
111 343 |
1448886 |
1 448 886 |
|||||||
39 |
Kiadások összesen |
172 852 640 |
2 935 000 |
6 123 900 |
163 793 740 |
163 876 290 |
||||||
40 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
41 |
Saját erő |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
||||||||
43 |
Források összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
0 |
|||||||
44 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 088 000 |
4 978 545 |
10 487 564 |
2 621 891 |
13 109 455 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 978 300 |
5 440 271 |
27 630 423 |
6 907 606 |
34 538 029 |
||||||
46 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
|||||||||||
47 |
Kiadások összesen |
58 066 300 |
10 418 816 |
38 117 987 |
9 529 497 |
47 647 484 |
||||||
48 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
|||||||||||
49 |
Saját erő |
8 444 934 |
1 510 734 |
6 934 200 |
0 |
6 934 200 |
||||||
50 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
241 250 000 |
228 500 044 |
||||||||
51 |
Források összesen |
249 694 934 |
242 760 734 |
6 934 200 |
228 500 044 |
6 934 200 |
||||||
52 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
1 145 700 |
1 145 700 |
|||||||||
53 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
4 317 280 |
1 287 825 |
3 029 455 |
3 029 455 |
|||||||
54 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 016 181 |
2 524 800 |
7 491 381 |
7 113 016 |
|||||||
55 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
7 415 000 |
480 800 |
6 934 200 |
6 934 200 |
|||||||
56 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
117 252 108 |
5 956 066 |
111 296 042 |
111 296 042 |
|||||||
57 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
727 534 |
727 534 |
0 |
||||||||
58 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
108 518 731 |
1 457 200 |
107 061 531 |
107 061 531 |
|||||||
59 |
Felújítási kiadások nem elszámolható) |
302 400 |
302 400 |
|||||||||
60 |
Kiadások összesen |
249 694 934 |
13 882 325 |
235 812 609 |
0 |
235 434 244 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
61 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
62 |
Saját erő |
41 |
41 |
0 |
||||||||
63 |
EU-s és hazai forrás együtt |
16 933 700 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
10 436 940 |
|||||||
64 |
Források összesen |
16 933 741 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
10 436 940 |
0 |
||||||
65 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
16 933 700 |
4 660 740 |
7 831 318 |
2 605 622 |
10 381 318 |
||||||
66 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
55 622 |
||||||||||
67 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
41 |
41 |
0 |
||||||||
68 |
Kiadások összesen |
16 933 741 |
4 660 781 |
7 831 318 |
2 605 622 |
10 436 940 |
A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.