Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 02Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),
c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,
e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülre és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.
A költségvetés főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét: 1 108 982 330 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét: 2 147 423 225 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: - 1 038 440 895 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét: 23 125 156 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát: 1 061 566 051 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét: 2 170 548 381 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 231 750 933 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 829 815 118 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 1 672 441 588 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 151 975 215 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 313 949 389 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 32 182 189 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 881 331 896 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2022. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2022. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016 (X.24.) számú önkormányzati rendelet 17. §-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2022. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2023. február 28-ig – 2022. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
7. § (1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a
(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként 2022. évre 270.000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2022. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.
2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2022. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat maximum 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2022. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.
(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére felhalmozási támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény közérdekű adatok megismerésére és közzétételére vonatkozó rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a jogszabályban meghatározottak szerint internetes honlapján közzé teszi.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
(3) Az intézmények 2021. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
12. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116.§-117.§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
14. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
736 147 054 |
0 |
0 |
2 594 722 |
738 741 776 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
611 227 037 |
0 |
0 |
0 |
611 227 037 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
237 615 225 |
0 |
0 |
0 |
237 615 225 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
142 402 720 |
0 |
0 |
0 |
142 402 720 |
|||
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. |
126 559 131 |
0 |
0 |
0 |
126 559 131 |
|||
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
85 731 024 |
0 |
0 |
0 |
85 731 024 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 918 937 |
0 |
0 |
0 |
18 918 937 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
124 920 017 |
0 |
0 |
2 594 722 |
127 514 739 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
40 775 477 |
0 |
40 775 477 |
|||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
8 145 840 |
0 |
0 |
2 594 722 |
10 740 562 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
35 484 000 |
0 |
0 |
0 |
35 484 000 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
34 551 838 |
0 |
34 551 838 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
5 962 862 |
0 |
0 |
0 |
5 962 862 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 055 870 |
0 |
0 |
0 |
33 055 870 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 055 870 |
0 |
0 |
0 |
33 055 870 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
32 661 154 |
0 |
0 |
32 661 154 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
394 716 |
0 |
0 |
0 |
394 716 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
219 450 000 |
0 |
0 |
0 |
219 450 000 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 550 000 |
0 |
0 |
0 |
38 550 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
||||
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
180 000 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
180 000 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 000 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
180 000 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 000 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
|||
talajterhelési díj |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
87 455 239 |
500 000 |
1 756 664 |
1 719 200 |
91 431 103 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 500 000 |
0 |
0 |
0 |
32 500 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 428 547 |
500 000 |
0 |
1 460 000 |
20 388 547 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 066 342 |
0 |
0 |
10 066 342 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 359 452 |
0 |
0 |
0 |
1 359 452 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
0 |
0 |
1 003 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
503 000 |
0 |
0 |
0 |
503 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
22 742 750 |
0 |
1 383 200 |
0 |
24 125 950 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 781 590 |
0 |
373 464 |
259 200 |
9 414 254 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
2 639 800 |
0 |
0 |
0 |
2 639 800 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
26 303 581 |
0 |
0 |
0 |
26 303 581 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
26 303 581 |
0 |
0 |
0 |
26 303 581 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 036 414 545 |
4 649 870 |
11 552 306 |
8 949 330 |
1 061 566 051 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 036 414 545 |
4 649 870 |
11 552 306 |
8 949 330 |
1 061 566 051 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 036 414 545 |
4 649 870 |
11 552 306 |
8 949 330 |
1 061 566 051 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 036 414 545 |
4 649 870 |
11 552 306 |
8 949 330 |
1 061 566 051 |
|||
ebből működési |
206 599 427 |
4 649 870 |
11 552 306 |
8 949 330 |
231 750 933 |
||||
ebből felhalmozási |
829 815 118 |
0 |
0 |
0 |
829 815 118 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||||||
Bevételek mindösszesen: |
2 138 826 289 |
5 149 870 |
13 308 970 |
13 263 252 |
2 170 548 381 |
||||
2. melléklet
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
180 077 833 |
115 916 608 |
216 649 959 |
15 123 944 |
527 768 344 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
27 379 534 |
16 206 067 |
33 175 393 |
2 013 554 |
78 774 548 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
381 926 371 |
19 852 540 |
56 668 399 |
13 549 897 |
471 997 207 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 652 450 |
0 |
0 |
0 |
2 652 450 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 652 450 |
0 |
0 |
0 |
2 652 450 |
|||
települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||
Köztemetés (Szoc. tv. 48. §) |
1 152 450 |
0 |
0 |
0 |
1 152 450 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
181 177 792 |
0 |
3 720 988 |
0 |
184 898 780 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
8 965 880 |
0 |
3 720 988 |
12 686 868 |
||||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
159 861 912 |
0 |
0 |
0 |
159 861 912 |
|||
K513 |
Tartalékok |
12 350 000 |
0 |
0 |
0 |
12 350 000 |
|||
ebből: |
Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 |
||||||||
Működési célú tartalék - Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
634 624 600 |
2 909 150 |
1 494 794 |
639 028 544 |
||||
K7 |
Felújítások |
240 964 432 |
825 500 |
241 789 932 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
513 420 |
0 |
0 |
0 |
513 420 |
|||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
513 420 |
0 |
0 |
0 |
513 420 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 125 156 |
0 |
0 |
0 |
23 125 156 |
|||
Kiadások mindösszesen |
1 672 441 588 |
151 975 215 |
313 949 389 |
32 182 189 |
2 170 548 381 |
||||
3. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 049 622 879 |
59 359 451 |
1 108 982 330 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 266 091 329 |
881 331 896 |
2 147 423 225 |
2 |
I. Működési bevételek |
1 049 622 879 |
0 |
1 049 622 879 |
I. Működési kiadások |
1 266 091 329 |
0 |
1 266 091 329 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
738 741 776 |
0 |
738 741 776 |
1. Személyi juttatások |
527 768 344 |
0 |
527 768 344 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
611 227 037 |
0 |
611 227 037 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
78 774 548 |
0 |
78 774 548 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
471 997 207 |
0 |
471 997 207 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
127 514 739 |
0 |
127 514 739 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 652 450 |
0 |
2 652 450 |
7 |
2. Közhatalmi bevételek |
219 450 000 |
0 |
219 450 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
184 898 780 |
0 |
184 898 780 |
8 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
218 550 000 |
0 |
218 550 000 |
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
12 686 868 |
0 |
12 686 868 |
11 |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
850 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
159 861 912 |
0 |
159 861 912 |
12 |
3. Működési bevételek |
91 431 103 |
0 |
91 431 103 |
5.5. Tartalékok |
12 350 000 |
0 |
12 350 000 |
13 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
32 500 000 |
0 |
32 500 000 |
||||
14 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
20 388 547 |
0 |
20 388 547 |
||||
15 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 359 452 |
0 |
1 359 452 |
||||
16 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
1 003 000 |
||||
17 |
3.5. Ellátási díjak |
24 125 950 |
0 |
24 125 950 |
||||
18 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 414 254 |
0 |
9 414 254 |
||||
19 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
3.8. Kamatbevételek |
100 |
0 |
100 |
||||
21 |
3.9. Egyéb működési bevételek |
2 639 800 |
0 |
2 639 800 |
||||
22 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
||||||||
26 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
59 359 451 |
59 359 451 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
881 331 896 |
881 331 896 |
27 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
33 055 870 |
33 055 870 |
1. Beruházások |
0 |
639 028 544 |
639 028 544 |
28 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
2. Felújítások |
0 |
241 789 932 |
241 789 932 |
|
29 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
33 055 870 |
33 055 870 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
513 420 |
513 420 |
30 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
26 303 581 |
26 303 581 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
26 303 581 |
26 303 581 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
513 420 |
513 420 |
|
35 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
|||||
37 |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
38 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-216 468 450 |
-821 972 445 |
-1 038 440 895 |
||||
39 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
231 750 933 |
829 815 118 |
1 061 566 051 |
||||
40 |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
231 750 933 |
829 815 118 |
1 061 566 051 |
||||
41 |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
23 125 156 |
0 |
23 125 156 |
43 |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
44 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
45 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 125 156 |
0 |
23 125 156 |
46 |
Bevételek mindösszesen: |
1 281 373 812 |
889 174 569 |
2 170 548 381 |
Kiadások mindösszesen: |
1 289 216 485 |
881 331 896 |
2 170 548 381 |
4. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire |
Céltartalék -Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
44 292 924 |
9 107 769 |
20 261 748 |
28 656 000 |
994 035 |
103 312 476 |
|||||||||||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
36 661 849 |
36 394 000 |
317 402 217 |
12 900 000 |
513 420 |
403 871 486 |
|||||||||||
3 |
Központi költségvetési befizetések |
400 000 |
23 125 156 |
23 525 156 |
||||||||||||||
4 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
8 965 880 |
8 965 880 |
|||||||||||||||
5 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
12 036 912 |
12 036 912 |
|||||||||||||||
6 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
17 893 500 |
1 179 121 |
4 802 229 |
394 716 |
24 269 566 |
||||||||||||
7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 890 000 |
821 975 |
11 711 975 |
||||||||||||||
8 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
11 214 100 |
11 214 100 |
|||||||||||||||
9 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 320 789 |
2 000 000 |
26 254 458 |
37 575 247 |
|||||||||||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||
11 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
3 212 076 |
3 212 076 |
|||||||||||||||
12 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
12 083 104 |
10 000 000 |
22 083 104 |
||||||||||||||
13 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
9 334 573 |
1 905 000 |
11 239 573 |
||||||||||||||
14 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 889 571 |
2 219 884 |
47 639 710 |
132 296 042 |
195 475 214 |
388 520 421 |
|||||||||||
15 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
857 525 |
8 237 660 |
4 429 760 |
13 524 945 |
|||||||||||||
16 |
Közvilágítás |
30 272 000 |
30 272 000 |
|||||||||||||||
17 |
Zöldterület -kezelés |
300 000 |
42 957 000 |
43 257 000 |
||||||||||||||
18 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
7 982 216 |
10 555 000 |
18 537 216 |
||||||||||||||
19. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
36 007 620 |
36 007 620 |
||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
120 000 |
||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
37 046 520 |
4 458 080 |
3 494 146 |
152 400 |
45 151 146 |
|||||||||||||
20 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
18 448 000 |
18 448 000 |
|||||||||||||||
21 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
34 290 |
34 290 |
|||||||||||||||
22 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||||||
23 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 182 000 |
814 610 |
61 047 736 |
68 044 346 |
|||||||||||||
24 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
10 000 000 |
10 815 000 |
20 815 000 |
||||||||||||||
25 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
855 760 |
163 020 530 |
163 876 290 |
||||||||||||||
26 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 666 460 |
2 666 460 |
|||||||||||||||
27 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
34 878 538 |
6 749 705 |
30 919 346 |
72 547 589 |
|||||||||||||
28 |
Szociális étkeztetés |
6 582 766 |
792 480 |
39 645 494 |
0 |
47 020 740 |
||||||||||||
29 |
Házi segítségnyújtás |
10 222 014 |
1 235 910 |
1 433 600 |
127 000 |
13 018 524 |
||||||||||||
30 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
2 652 450 |
2 652 450 |
|||||||||||||||
31 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
350 000 |
0 |
5 000 000 |
7 000 000 |
12 350 000 |
|||||||||||
32 |
Mindösszesen: |
180 077 833 |
27 379 534 |
381 926 371 |
2 652 450 |
0 |
159 861 912 |
8 965 880 |
0 |
350 000 |
0 |
5 000 000 |
7 000 000 |
634 624 600 |
240 964 432 |
513 420 |
23 125 156 |
1 672 441 588 |
5. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
113 240 608 |
15 852 612 |
19 852 540 |
0 |
148 945 760 |
||
2 |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
2 676 000 |
353 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 029 455 |
3 |
Mindösszesen: |
115 916 608 |
16 206 067 |
19 852 540 |
0 |
0 |
0 |
151 975 215 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
32 269 667 |
0 |
0 |
0 |
32 269 667 |
2 |
Óvodai nevelés |
125 332 713 |
21 012 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 345 467 |
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
0 |
0 |
8 851 962 |
0 |
825 500 |
825 500 |
10 502 962 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
6 729 900 |
936 885 |
479 055 |
0 |
0 |
0 |
8 145 840 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
45 109 279 |
5 929 747 |
6 999 724 |
0 |
1 261 200 |
0 |
59 299 950 |
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
15 571 866 |
2 099 526 |
3 118 090 |
0 |
727 200 |
0 |
21 516 682 |
7 |
Bölcsődei ellátás |
16 988 585 |
2 282 779 |
1 611 609 |
0 |
95 250 |
0 |
20 978 223 |
8 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
3 338 292 |
0 |
0 |
3 338 292 |
|||
9 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
6 917 616 |
913 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 831 318 |
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
3 720 988 |
0 |
0 |
3 720 988 |
||
11 |
Mindösszesen: |
216 649 959 |
33 175 393 |
56 668 399 |
3 720 988 |
2 909 150 |
825 500 |
313 949 389 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
486 000 |
0 |
1 405 894 |
0 |
1 891 894 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 531 162 |
465 246 |
298 050 |
0 |
0 |
0 |
4 294 458 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
11 592 782 |
1 548 308 |
8 600 790 |
0 |
88 900 |
0 |
21 830 780 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények |
0 |
0 |
4 165 057 |
0 |
0 |
0 |
4 165 057 |
5 |
Mindösszesen: |
15 123 944 |
2 013 554 |
13 549 897 |
0 |
1 494 794 |
0 |
32 182 189 |
6. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
102 318 441 |
994 035 |
103 312 476 |
0 |
0 |
103 312 476 |
||||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
68 620 704 |
21 613 420 |
90 234 124 |
4 435 145 |
309 202 217 |
313 637 362 |
0 |
403 871 486 |
||
3 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
23 525 156 |
23 525 156 |
0 |
0 |
23 525 156 |
|||||
4 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
8 965 880 |
8 965 880 |
0 |
8 965 880 |
||||||
5 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
12 036 912 |
12 036 912 |
12 036 912 |
|||||
6 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
23 874 850 |
394 716 |
24 269 566 |
0 |
0 |
24 269 566 |
||||
7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
11 711 975 |
11 711 975 |
0 |
0 |
11 711 975 |
|||||
8 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
11 214 100 |
11 214 100 |
0 |
11 214 100 |
||||||
9 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
9 320 789 |
28 254 458 |
37 575 247 |
0 |
0 |
37 575 247 |
||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
11 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
3 212 076 |
3 212 076 |
0 |
0 |
3 212 076 |
|||||
12 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
12 083 104 |
10 000 000 |
22 083 104 |
0 |
0 |
22 083 104 |
||||
13 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja |
9 334 573 |
1 905 000 |
11 239 573 |
0 |
0 |
11 239 573 |
||||
14 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai |
0 |
60 749 165 |
327 771 256 |
388 520 421 |
0 |
388 520 421 |
||||
15 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai |
857 525 |
12 667 420 |
13 524 945 |
0 |
0 |
13 524 945 |
||||
16 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
30 272 000 |
30 272 000 |
0 |
0 |
30 272 000 |
|||||
17 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
43 257 000 |
43 257 000 |
0 |
0 |
43 257 000 |
|||||
18 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai |
17 268 469 |
17 268 469 |
1 268 747 |
1 268 747 |
0 |
18 537 216 |
||||
19 |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
||||||
20 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
36 007 620 |
36 007 620 |
0 |
0 |
36 007 620 |
||||||
21 |
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
||||||
22 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
44 998 746 |
152 400 |
45 151 146 |
0 |
0 |
45 151 146 |
|||||
23 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
18 448 000 |
18 448 000 |
0 |
0 |
18 448 000 |
|||||
24 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
34 290 |
34 290 |
0 |
34 290 |
||||||
25 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
||||||
26 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
68 044 346 |
68 044 346 |
0 |
0 |
68 044 346 |
|||||
27 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
20 815 000 |
20 815 000 |
0 |
20 815 000 |
||||||
28 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Gyvt. 42 § (1) |
0 |
855 760 |
163 020 530 |
163 876 290 |
0 |
163 876 290 |
||||
29 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 666 460 |
2 666 460 |
0 |
0 |
2 666 460 |
|||||
30 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
72 547 589 |
72 547 589 |
0 |
72 547 589 |
||||||
31 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
47 020 740 |
0 |
47 020 740 |
0 |
0 |
47 020 740 |
||||
32 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
12 891 524 |
127 000 |
13 018 524 |
0 |
0 |
13 018 524 |
||||
33 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
2 652 450 |
2 652 450 |
0 |
0 |
2 652 450 |
|||||
34 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
5 350 000 |
5 350 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
12 350 000 |
||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
595 216 548 |
76 108 449 |
671 324 997 |
189 085 676 |
799 994 003 |
989 079 679 |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
1 672 441 588 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
148 945 760 |
148 945 760 |
0 |
0 |
148 945 760 |
|||||
2 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt) |
0 |
3 029 455 |
3 029 455 |
0 |
3 029 455 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
148 945 760 |
0 |
148 945 760 |
3 029 455 |
0 |
3 029 455 |
0 |
0 |
0 |
151 975 215 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
32 269 667 |
32 269 667 |
0 |
0 |
32 269 667 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
146 345 467 |
146 345 467 |
0 |
0 |
146 345 467 |
|||||
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
8 851 962 |
1 651 000 |
10 502 962 |
0 |
0 |
10 502 962 |
|||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
58 038 750 |
1 261 200 |
59 299 950 |
0 |
0 |
59 299 950 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
20 789 482 |
727 200 |
21 516 682 |
0 |
0 |
21 516 682 |
||||
6 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
20 882 973 |
95 250 |
20 978 223 |
0 |
0 |
20 978 223 |
||||
7 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
3 338 292 |
3 338 292 |
0 |
0 |
3 338 292 |
|||||
8 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
8 145 840 |
8 145 840 |
0 |
8 145 840 |
|||||
9 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
7 831 318 |
7 831 318 |
7 831 318 |
||||||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség) |
0 |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
3 720 988 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
290 516 593 |
3 734 650 |
294 251 243 |
19 698 146 |
0 |
19 698 146 |
0 |
0 |
0 |
313 949 389 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
486 000 |
1 405 894 |
1 891 894 |
0 |
0 |
1 891 894 |
||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
4 294 458 |
4 294 458 |
0 |
0 |
4 294 458 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
21 741 880 |
88 900 |
21 830 780 |
0 |
0 |
21 830 780 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
4 165 057 |
4 165 057 |
0 |
4 165 057 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
26 522 338 |
1 494 794 |
28 017 132 |
4 165 057 |
0 |
4 165 057 |
0 |
0 |
0 |
32 182 189 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 061 201 239 |
81 337 893 |
1 142 539 132 |
215 978 334 |
799 994 003 |
1 015 972 337 |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
2 170 548 381 |
||
7. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
93 819 335 |
220 110 075 |
75 998 700 |
Közhatalmi bevételek |
219 450 000 |
369 955 139 |
||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 399 814 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
5 962 862 |
Bérleti díj bevételek |
10 066 342 |
|||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
595 216 548 |
76 108 449 |
671 324 997 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
56 431 895 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
35 484 000 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
250 000 |
|||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
46 936 771 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
24 195 863 |
Tulajdonosi bevételek |
1 119 760 |
|||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
10 333 400 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
10 355 975 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 610 944 |
|||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
10 188 860 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés) |
28 748 293 |
|||||||||||||||||||||||
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Kamatbevétel |
100 |
666 063 914 |
93 254 511 |
759 318 425 |
70 847 366 |
17 146 062 |
87 993 428 |
|||||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
108 074 700 |
|||||||||||||||||||||||||
Startmunka programok felh. c. támogatása |
394 716 |
394 716 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
26 303 581 |
92 859 795 |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
66 556 214 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 036 912 |
0 |
-12 036 912 |
|||||||||||||||
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
40 775 477 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
32 000 000 |
141 159 727 |
||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása |
38 605 477 |
Tulajdonosi bevételek |
15 000 |
|||||||||||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása |
70 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
98 524 727 |
|||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
189 085 676 |
799 994 003 |
989 079 679 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
10 620 000 |
181 935 204 |
795 920 058 |
977 855 262 |
-7 150 472 |
-4 073 945 |
-11 224 417 |
|||||||||||||||
0 |
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
32 661 154 |
32 661 154 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
763 258 904 |
763 258 904 |
||||||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
796 339 136 |
876 102 452 |
1 672 441 588 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
220 110 075 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
149 830 047 |
Saját bevétel összesen: |
1 367 233 565 |
847 999 118 |
889 174 569 |
1 737 173 687 |
51 659 982 |
13 072 117 |
64 732 099 |
|||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
143 795 890 |
143 795 890 |
0 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
500 000 |
5 149 870 |
||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
148 945 760 |
0 |
148 945 760 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
4 649 870 |
148 945 760 |
0 |
148 945 760 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
3 029 455 |
3 029 455 |
||||||||||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
151 975 215 |
0 |
151 975 215 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
143 795 890 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
5 149 870 |
148 945 760 |
0 |
148 945 760 |
-3 029 455 |
0 |
-3 029 455 |
|||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
18 918 937 |
18 918 937 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
76 200 |
10 668 530 |
||||||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 949 330 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
26 522 338 |
1 494 794 |
28 017 132 |
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
1 643 000 |
29 587 467 |
0 |
29 587 467 |
3 065 129 |
-1 494 794 |
1 570 335 |
|||||||||||||||
0 |
Bérfejlesztési támogatás - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
4 165 057 |
0 |
4 165 057 |
2 594 722 |
2 594 722 |
2 594 722 |
0 |
2 594 722 |
-1 570 335 |
0 |
-1 570 335 |
|||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
30 687 395 |
1 494 794 |
32 182 189 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
18 918 937 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
2 594 722 |
Saját bevétel összesen: |
10 668 530 |
32 182 189 |
0 |
32 182 189 |
1 494 794 |
-1 494 794 |
0 |
|||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
20 501 000 |
228 402 135 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 756 664 |
4 146 464 |
||||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
112 460 600 |
Szept. 1-től induló Bölcsőde 2 dolgozó bértámogatása |
2 389 800 |
|||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 441 120 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
290 516 593 |
3 734 650 |
294 251 243 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
24 832 701 |
232 548 599 |
0 |
232 548 599 |
-57 967 994 |
-3 734 650 |
-61 702 644 |
|||||||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
32 283 669 |
|||||||||||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 212 731 |
|||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
19 603 700 |
|||||||||||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
2 066 614 |
|||||||||||||||||||||||||
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
8 145 840 |
8 145 840 |
TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele |
7831318 |
11 552 306 |
|||||||||||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
3 720 988 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
19 698 146 |
0 |
19 698 146 |
0 |
19 698 146 |
0 |
19 698 146 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
310 214 739 |
3 734 650 |
313 949 389 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
228 402 135 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
8 145 840 |
Saját bevétel összesen: |
15 698 770 |
252 246 745 |
0 |
252 246 745 |
-57 967 994 |
-3 734 650 |
-61 702 644 |
|||||||||||
Mindösszesen: |
1 289 216 485 |
881 331 896 |
2 170 548 381 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
611 227 037 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
160 570 609 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 398 750 735 |
1 281 373 812 |
889 174 569 |
2 170 548 381 |
-7 842 673 |
7 842 673 |
0 |
|||||||||||
8. melléklet
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
14 |
16 |
16 |
16 |
15 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs- középfokú végz. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
Pályázati munkatárs |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
47 |
46 |
50 |
49 |
49 |
48 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Gyermekétkeztetési ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
|||
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
|||
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||
- Szakmai munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
- Ifjúsági mentor (3 fő részmunkaidős napi 2 órában) |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|||
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
20 |
20 |
20 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
100 |
99 |
103 |
96 |
96 |
95 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2022.03.01-től induló program 203.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
49 |
49 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
9. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
111 296 042 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai |
307 902 217 Ft |
5 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - ajtókivágás, betonozás |
450 000 Ft |
6 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - áramerősség bővítés |
750 000 Ft |
7 |
– |
Tűzoltó készülékek vásárlása (Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház) |
100 000 Ft |
8 |
– |
Park tó, UV lámpa 2 db |
1 000 000 Ft |
9 |
– |
TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
161 740 530 Ft |
10 |
– |
Új bölcsőde árambővítés |
280 000 Ft |
11 |
– |
Bölcsőde kerítés |
1 000 000 Ft |
12 |
– |
Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló |
700 000 Ft |
13 |
– |
Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés |
7 000 000 Ft |
14 |
– |
Fecske ház kazáncsere |
500 000 Ft |
15 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (2022.03.01-2023.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
394 716 Ft |
16 |
– |
Külterületi utak fejlesztése pályázathoz engedélyeztetési tervdokumentáció elkészítése 2/2022.(I.14.) Kt. hat. |
2 000 000 Ft |
17 |
– |
Ebrendészeti telep bővítés, átalakítás |
10 000 000 Ft |
18 |
– |
Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére) |
66 600 Ft |
19 |
– |
Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16.) Kt. hat. |
8 171 060 Ft |
20 |
– |
Informatikai eszközök fejlesztése a rendszergazda javaslatára |
994 035 Ft |
21 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vérnyomásmérő, csecsemő mérleg) |
152 400 Ft |
22 |
– |
Házi segítségnyújtás feladat beruházási kiadásai |
127 000 Ft |
23 |
– |
TOP PLUSZ projektek - előkészítő tanulmány készítése, tervdokumentáció készítése a pályázat benyújtásához |
20 000 000 Ft |
24 |
Helyi önkormányzat összesen: |
634 624 600 Ft |
|
25 |
Polgármesteri Hivatal |
||
26 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 Ft |
|
27 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
28 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 405 894 Ft |
29 |
– |
Mosógép beszerzése |
88 900 Ft |
30 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 494 794 Ft |
|
31 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
32 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek) |
825 500 Ft |
33 |
– |
Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök) |
95 250 Ft |
34 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás) |
1 261 200 Ft |
35 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; laminálás a kapcsolattartó szobában) |
727 200 Ft |
36 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
2 909 150 Ft |
|
37 |
Összesen: |
639 028 544 Ft |
|
38 |
Felújítás |
||
39 |
Helyi önkormányzat |
||
40 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
2 500 000 Ft |
41 |
– |
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása |
1 900 000 Ft |
42 |
– |
Kossuth u. 5. hátsó tűzfal felújítása |
1 500 000 Ft |
43 |
– |
Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítása |
4 000 000 Ft |
44 |
– |
Szökőkút felújítása |
3 000 000 Ft |
45 |
– |
Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.) |
26 254 458 Ft |
46 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
107 061 531 Ft |
47 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
88 413 683 Ft |
48 |
– |
Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2022. évi bérleti díj bevételéből |
619 760 Ft |
49 |
– |
Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (136/2021.(IX.23) Kt. sz. határozat) |
5 715 000 Ft |
50 |
Helyi önkormányzat összesen: |
240 964 432 Ft |
|
51 |
Polgármesteri Hivatal |
||
52 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 Ft |
|
53 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
54 |
– |
Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda), Napraforgó csoport szoba laminálása |
825 500 Ft |
55 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
825 500 Ft |
|
56 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
57 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
0 Ft |
|
58 |
Összesen: |
241 789 932 Ft |
|
59 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
60 |
Helyi önkormányzat |
||
61 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
513 420 Ft |
62 |
Összesen: |
513 420 Ft |
|
63 |
Mindösszesen: |
881 331 896 Ft |
|
10. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
|
3 |
Összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
|
6 |
Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 Ft |
|
7 |
Gyümölcsfeldolgozó üzem üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 Ft |
|
8 |
Összesen: |
12 350 000 Ft |
|
9 |
Általános tartalék (működési) |
||
10 |
Általános tartalék |
0 Ft |
|
11 |
Összesen: |
0 Ft |
|
12 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
12 350 000 Ft |
|
13 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
14 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
0 Ft |
|
15 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
12 350 000 Ft |
|
11. melléklet
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen |
||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
237 615 225 |
237 615 225 |
|||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25,97 |
5 537 000 |
143 795 890 |
143 795 890 |
|||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
21 229 000 |
21 229 000 |
|||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
31 691 000 |
31 691 000 |
|||||||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
0 |
0 |
|||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
16 273 635 |
16 273 635 |
|||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 937 200 |
23 937 200 |
|||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
255 |
2 700 |
688 500 |
688 500 |
|||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
142 402 720 |
142 402 720 |
|||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 501 000 |
20 501 000 |
|||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
157,7 |
130 000 |
20 501 000 |
20 501 000 |
|||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
73 680 600 |
73 680 600 |
|||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
14,0 |
5 262 900 |
73 680 600 |
73 680 600 |
|||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 441 120 |
9 441 120 |
|||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
9,0 |
467 690 |
4 209 210 |
4 209 210 |
|||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 743 970 |
5 231 910 |
5 231 910 |
|||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
0 |
396 000 |
0 |
0 |
|||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
0 |
1 476 750 |
0 |
0 |
|||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 |
3 878 000 |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
67 459 031 |
51 887 369 |
119 346 400 |
||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
46 936 771 |
46 936 771 |
|||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 522 260 |
32 283 669 |
52 805 929 |
||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
5 128 940 |
5 641 834 |
5 641 834 |
|||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
4 843 970 |
26 641 835 |
26 641 835 |
|||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
140 |
73 810 |
10 333 400 |
10 333 400 |
|||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
22 |
463 130 |
10 188 860 |
10 188 860 |
|||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
19 603 700 |
19 603 700 |
|||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,0 |
6 990 700 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2,0 |
5 453 000 |
10 906 000 |
10 906 000 |
|||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 707 000 |
1 707 000 |
|||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 831 709 |
26 899 315 |
85 731 024 |
||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
10,69 |
2 700 300 |
19 548 195 |
9 318 012 |
28 866 207 |
||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
36 883 700 |
17 581 303 |
54 465 003 |
||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 678 |
513 |
2 399 814 |
2 399 814 |
|||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 918 937 |
18 918 937 |
||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 549 |
2 213 |
18 918 937 |
0 |
|||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
363 905 965 |
xxx |
xxx |
221 189 404 |
xxx |
xxx |
18 918 937 |
604 014 306 |
||
2.2 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
363 905 965 |
242 827 597 |
606 733 562 |
||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 212 731 |
7 212 731 |
|||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
0 |
xxx |
xxx |
7 212 731 |
xxx |
xxx |
7 212 731 |
|||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
363 905 965 |
xxx |
xxx |
228 402 135 |
xxx |
xxx |
18 918 937 |
611 227 037 |
||
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) |
2022. évi költségvetésben tervezett 2021. évi maradvány igénybevétel |
2022. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2022. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
|||||||
Összesen |
évenkénti üteme |
|||||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
|||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
33 942 112 |
38 605 477 |
||
5 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
33 942 112 |
38 605 477 |
||
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
142 978 767 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
26 774 443 |
41 628 243 |
41 628 243 |
|||
7 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
|||||||||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
99 596 232 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
19 756 598 |
33 546 008 |
30 919 346 |
|||
9 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
7 655 891 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
46 531 041 |
75 174 251 |
72 547 589 |
|||
42 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
|||||||||||
43 |
Saját erő |
2 084 007 |
0 |
0 |
338 900 |
1 745 107 |
0 |
3 565 400 |
||||
45 |
EU-s és hazai forrás együtt |
641 095 749 |
437 625 000 |
0 |
-5 000 000 |
208 470 749 |
308 771 962 |
|||||
46 |
Források összesen |
643 179 756 |
437 625 000 |
0 |
-4 661 100 |
210 215 856 |
0 |
308 771 962 |
3 565 400 |
|||
47 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
422 826 781 |
0 |
17 375 878 |
306 874 715 |
306 902 217 |
306 902 217 |
|||||
48 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
1 482 852 |
1 482 852 |
1 000 000 |
||||||||
49 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
50 |
Beruházási többletköltség |
0 |
||||||||||
51 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
8 045 693 |
3 600 693 |
4 445 000 |
1 869 745 |
1 869 745 |
||||||
52 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
601 155 |
338 900 |
262 255 |
2 565 400 |
|||||||
53 |
Kiadások összesen |
437 956 481 |
0 |
20 976 571 |
9 783 900 |
308 619 822 |
308 771 962 |
312 337 362 |
||||
54 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
|||||||||||
55 |
Saját erő |
2 869 450 |
0 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
10 160 |
|||||
56 |
EU-s és hazai forrás együtt |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
92 563 388 |
|||||
57 |
Források összesen |
102 869 450 |
100 000 000 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
92 563 388 |
10 160 |
||||
58 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
91 010 833 |
0 |
996 950 |
1 600 200 |
88 413 683 |
88 413 683 |
|||||
59 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
1 082 100 |
0 |
0 |
891 600 |
190 500 |
||||||
60 |
Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható) |
3 486 912 |
3 486 912 |
|||||||||
61 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
0 |
||||||||||
62 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
5 502 255 |
0 |
952 500 |
400 050 |
4 149 705 |
4 149 705 |
|||||
63 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 787 350 |
0 |
3000 |
50 800 |
1 733 550 |
10 160 |
|||||
64 |
Kiadások összesen |
102 869 450 |
0 |
999 950 |
3 495 100 |
5 811 012 |
92 563 388 |
92 573 548 |
||||
82 |
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) |
|||||||||||
83 |
Saját erő |
1 951 486 |
502 600 |
1 448 886 |
168 886 |
1 362 550 |
||||||
84 |
EU-s és hazai forrás együtt |
170 901 154 |
0 |
138 240 000 |
32 661 154 |
129 683 700 |
32 661 154 |
|||||
85 |
Források összesen |
172 852 640 |
0 |
138 742 600 |
34 110 040 |
129 852 586 |
34 023 704 |
|||||
86 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
2 457 510 |
0 |
1 684 300 |
773 210 |
773 210 |
||||||
87 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
391 257 |
0 |
391 257 |
82 550 |
|||||||
88 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
168 443 644 |
2 935 000 |
3 937 000 |
161 571 644 |
161 571 644 |
||||||
89 |
Beruházási többletköltség (nem elsz.) |
1 560 229 |
111 343 |
1448886 |
1 448 886 |
|||||||
90 |
Kiadások összesen |
172 852 640 |
2 935 000 |
6 123 900 |
163 793 740 |
163 876 290 |
||||||
100 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
101 |
Saját erő |
0 |
0 |
|||||||||
102 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
||||||||
103 |
Források összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
0 |
|||||||
104 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 088 000 |
4 978 545 |
10 487 564 |
2 621 891 |
13 109 455 |
||||||
105 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 978 300 |
5 440 271 |
27 630 423 |
6 907 606 |
34 538 029 |
||||||
106 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
|||||||||||
107 |
Kiadások összesen |
58 066 300 |
10 418 816 |
38 117 987 |
9 529 497 |
47 647 484 |
||||||
108 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
|||||||||||
109 |
Saját erő |
3 339 534 |
1 510 734 |
1 828 800 |
0 |
1 828 800 |
||||||
110 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
241 250 000 |
228 500 044 |
||||||||
111 |
Források összesen |
244 589 534 |
242 760 734 |
228 500 044 |
1 828 800 |
|||||||
112 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
1 145 700 |
1 145 700 |
|||||||||
113 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
4 317 280 |
1 287 825 |
3 029 455 |
3 029 455 |
|||||||
114 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 016 181 |
2 524 800 |
7 491 381 |
7 113 016 |
|||||||
115 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
2 309 600 |
480 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||||||
116 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
117 252 108 |
5 956 066 |
111 296 042 |
111 296 042 |
|||||||
117 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
727 534 |
727 534 |
0 |
||||||||
118 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
108 518 731 |
1 457 200 |
107 061 531 |
107 061 531 |
|||||||
Felújítási kiadások nem elszámolható) |
302 400 |
302 400 |
||||||||||
119 |
Kiadások összesen |
244 589 534 |
13 882 325 |
230 707 209 |
0 |
230 328 844 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
128 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
129 |
Saját erő |
41 |
41 |
0 |
||||||||
130 |
EU-s és hazai forrás együtt |
16 933 700 |
16 933 700 |
7 831 318 |
||||||||
131 |
Források összesen |
16 933 741 |
16 933 700 |
0 |
7 831 318 |
0 |
||||||
132 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
16 933 700 |
4 660 740 |
7 831 318 |
4 441 642 |
7 831 318 |
||||||
115 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
41 |
41 |
0 |
||||||||
133 |
Kiadások összesen |
16 933 741 |
4 660 781 |
7 831 318 |
4 441 642 |
7 831 318 |
||||||