Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.04.30.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben- Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 890 555 097 Ft bevétellel, 1 663 007 909 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit és kiadásait intézményenként a 4–6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését 468 961 052 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2021. évben költségvetési szervenként:

a) Helyi Önkormányzat: 36 fő

b) Polgármesteri Hivatal: 23 fő

c) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 4 fő

d) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 46 fő

e) Költségvetési szervek összesen: 109 fő

f) Közfoglalkoztatottak: 47 fő

g) Önkormányzat mindösszesen: 156 fő

(3) A 2021. évi munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának teljesítését 71 637 516 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését 480 406 793 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítését 11 120 644 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2021. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatának teljesítését 129 806 847 Ft-ban állapítja meg.

(4) A 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesítését a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 12. mellékletben, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozóan a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti teljesítését a 7–11. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A 2021. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését 410 168 310 Ft-ban állapítja meg a 14. mellékletben foglalt részletezéssel.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését 32 695 420 Ft-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A 2021. évi beruházási kiadások előirányzatának teljesítését 444 250 439 Ft-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(3) A 2021. évi egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését 1 061 240 Ft-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A 2021. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait a 25. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. melléklet szerint a mérlegadatok alapján 8 253 630 552 Ft-ban állapítja meg.

(2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2021. december 31-i állapot szerint 427 131 736 Ft. Részleteiben:

a) Immateriális javak: 53 448 892 Ft

b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 1 852 000 Ft

c) Gépek, berendezések, felsz., járművek: 321 885 641 Ft

d) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök: 49 945 203 Ft

e) Összesen: 427 131 736 Ft

(3) A 2021. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

(4) Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az alaptevékenység 2021. évi költségvetési maradványát 1 227 547 188 Ft összegben hagyja jóvá a 20. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Jóváhagyja a 2021. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 21. mellékletben részletezettek szerint.

8. § (1) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait 23 067 958 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 23 067 958 Ft

b) Összesen: 23 067 958 Ft

(2) Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló adósságállománya nincs.

(3) Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló kölcsönállománya nincs.

(4) A 2021. évi tartalékok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2021. évi legfeljebb kettő évig felhasználható és kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Bevételi jogcím megnevezés					előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	A					B	C	D	E
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)					1 412 461 080	1 855 803 159	1 965 317 412	105,90%
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)				982 808 466	1 218 649 733	1 283 115 772	105,29%
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)				429 652 614	637 153 426	682 201 640	107,07%
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				703 023 346	969 265 455	978 541 586	100,96%
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			576 698 954	655 348 844	655 348 844	100,00%
6			B111		Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	232 856 521	233 831 265	233 831 265	100,00%
7			B112		Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 019 550	132 612 450	132 612 450	100,00%
8			B1131		Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	114 087 357	129 231 602	129 231 602	100,00%
9			B1132		Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	83 017 106	74 044 968	74 044 968	100,00%
10			B114		Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 718 420	19 028 956	19 028 956	100,00%
11			B115		Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	66 319 523	66 319 523	100,00%
12			B116		Elszámolásból származó bevételek	0	280 080	280 080	100,00%
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	-
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről			0	0	0	-
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.			0	0	0	-
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.			0	0	0	-
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről			126 324 392	313 916 611	323 192 742	102,95%
18			ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	46 870 908	193 702 637	195 426 343	100,89%
19					egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	7 836 115	24 205 908	24 205 908	100,00%
20					TB pénzügyi alapjai	36 804 000	34 900 600	35 496 300	101,71%
21					elkülönített állami pénzalapok	30 280 406	56 574 503	60 144 783	106,31%
22					helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 532 963	4 532 963	7 919 408	174,71%
23	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről				392 550 494	637 153 426	637 153 426	100,00%
24		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások			0	19 690 842	19 690 842	100,00%
25		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről			0	0	0	-
26		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.			0	0	0	-
27		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.			0	0	0	-
28		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről			392 550 494	617 462 584	617 462 584	100,00%
29			ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	392 178 638	617 090 728	617 090 728	100,00%
30					elkülönített állami pénzalapok	371 856	371 856	371 856	100,00%
31	B3	Közhatalmi bevételek				119 550 000	182 399 199	227 236 409	124,58%
32		B31	Jövedelemadók			50 000	50 000	64 014	128,03%
33					termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	50 000	64 014	128,03%
34		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	-
35		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	-
36		B34	Vagyoni típusú adók			38 850 000	35 254 229	36 167 646	102,59%
37					magánszemélyek kommunális adója	38 000 000	34 404 229	35 631 398	103,57%
38					telekadó	850 000	850 000	536 248	63,09%
39		B35	Termékek és szolgáltatások adói			80 000 000	146 444 970	188 900 180	128,99%
40			B351	Értékesítési és forgalmi adók		80 000 000	146 444 970	188 900 180	128,99%
41					állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	80 000 000	146 444 970	188 900 180	128,99%
42			B352	Fogyasztási adók		0	0	0	-
43			B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	-
44			B354	Gépjárműadók		0	0	0	-
45			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	-
46		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			650 000	650 000	2 104 569	323,78%
47					igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	10 000	-
48					talajterhelési díj	350 000	350 000	734 700	209,91%
49					egyéb bírság	0	0	57 272	-
50					késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	300 000	1 302 597	434,20%
51	B4	Működési bevételek				160 235 120	64 685 079	75 037 777	116,00%
52			B401	Készletértékesítés ellenértéke		11 500 000	500 000	506 100	101,22%
53			B402	Szolgáltatások ellenértéke		16 905 501	18 982 613	22 518 843	118,63%
54			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 427 791	4 427 791	2 605 554	58,85%
55			B404	Tulajdonosi bevételek		742 000	742 000	1 149 543	154,92%
56			B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		21 520 075	23 346 918	25 443 108	108,98%
57			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 913 858	11 317 955	14 231 710	125,74%
58			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	3 829 472	6 432 000	167,96%
59			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100	100	232	232,00%
60			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség)		0	0	0	-
61			B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	25 000	-
62			B411	Egyéb működési bevételek (pl. temetési kötség visszatérítés, előző években jogtalanul felvett segély visszafizetés, kerekítési különbözet stb.)		94 225 795	1 538 230	2 125 687	138,19%
63	B5	Felhalmozási bevételek				37 102 120	0	41 058 400	-
64		B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	-
65		B52	Ingatlanok értékesítése			31 102 120	0	34 058 400	-
66		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 000 000	0	7 000 000	-
67		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	-
68		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	-
69	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 300 000	2 300 000	100,00%
70		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről			0	0	0	-
71		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól			0	0	0	-
72		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől			0	0	0	-
73		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	2 000 000	2 000 000	-
74		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök			0	300 000	300 000	100,00%
75	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	3 989 814	-
76		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről			0	0	0	-
77		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól			0	0	0	-
78		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól			0	0	0	-
79		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			0	0	0	-
80		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök			0	0	3 989 814	-
81	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)					766 078 311	925 237 685	925 237 685	100,00%
82	B8	Finanszírozási bevételek				766 078 311	925 237 685	925 237 685	100,00%
83		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			766 078 311	925 237 685	925 237 685	100,00%
84			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	-
85				B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
86				B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
87				B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
88			B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	-
89			B813	Maradvány igénybevétele		766 078 311	902 112 529	902 112 529	100,00%
90				B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	766 078 311	902 112 529	902 112 529	100,00%
91			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és (5) bek.)		0	23 125 156	23 125 156	100,00%
92	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):					2 178 539 391	2 781 040 844	2 890 555 097	103,94%

2. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése - KIADÁSOK

adatok Ft-ban
Ssz.	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Kiadási jogcím megnevezés				előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	A				B	C	D	E
1	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				2 155 471 433	2 734 847 730	1 639 939 951	59,96%
2	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 055 354 767	1 444 939 088	1 161 932 852	80,41%
3	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				1 100 116 666	1 289 908 642	478 007 099	37,06%
4	K1 Személyi juttatások				447 239 448	526 943 000	468 961 052	89,00%
5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				72 848 013	84 534 901	71 637 516	84,74%
6	K3 Dologi kiadások				417 088 514	679 042 620	480 406 793	70,75%
7	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 882 940	12 647 940	11 120 644	87,92%
8	K41	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0	-
9	K42	Családi támogatások			0	0	0	-
10	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0	-
11	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			0	0	0	-
12	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások			0	0	0	-
13	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	-
14	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	-
15	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			2 882 940	12 647 940	11 120 644	87,92%
16			települési támogatás		1 500 000	1 500 000	396 607	26,44%
17			rendkívüli települési támogaás		0	9 765 000	9 770 000
18			köztemetés		1 382 940	1 382 940	954 037	68,99%
19	K5 Egyéb működési célú kiadások				115 295 852	141 770 627	129 806 847	91,56%
20		K501	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	-
21		K502	Elvonások és befizetések		0	17 207 775	17 207 775	100,00%
22		K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülre		0	0	0	-
23		K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	-
24		K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törtlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	-
25		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		195 144	504 370	504 370	100,00%
26		K507	Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	-
27		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	2 000 000	2 000 000	100,00%
28		K509	Árkiegészítések, átrtámogatások		0	0	0	-
29		K510	Kamattámogatások		0	0	0	-
30		K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak		0	0	0	-
31		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		112 550 708	110 124 702	110 094 702	99,97%
32		K513	Tartalékok		2 550 000	11 933 780	0	-
33			ebből:	Vis maior tartalék	0	0	0	-
34				Céltartalék - Környezetvédelmi alap	350 000	2 525 753	0	-
35				Általános tartalék	1 000 000	0	0	-
36				Működési c. tartalék-elektronikus közbesz. eljárás rendszerhasználati díj	200 000	0	0	-
37				Működési c. tartalék-új Bölcsőde szeptemberi indításának többletköltségeire	1 000 000	0
38				Fejlesztési c. tartalék - viziközművek fejlesztésére	0	3 901 972	0	-
39				Fejlesztési c. tartalék - szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz fel nem használt része	0	5 506 055	0	-
40	K6 Beruházások				984 116 054	1 052 555 532	444 250 439	42,21%
41	K7 Felújítások				114 887 192	236 239 690	32 695 420	13,84%
42	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 113 420	1 113 420	1 061 240	95,31%
43	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				23 067 958	46 193 114	23 067 958	49,94%
44	K9 Finanszírozási kiadások				23 067 958	46 193 114	23 067 958	49,94%
45	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 178 539 391	2 781 040 844	1 663 007 909	59,80%

3. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése (adatok Ft-ban)

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	1 412 461 080	1 855 803 159	1 965 317 412	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	2 155 471 433	2 734 847 730	1 639 939 951
2	I. Működési bevételek	982 808 466	1 218 649 733	1 283 115 772	I. Működési kiadások	1 055 354 767	1 444 939 088	1 161 932 852
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	703 023 346	969 265 455	978 541 586	1. Személyi juttatások	447 239 448	526 943 000	468 961 052
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	576 698 954	655 348 844	655 348 844	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	72 848 013	84 534 901	71 637 516
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	417 088 514	679 042 620	480 406 793
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	126 324 392	313 916 611	323 192 742	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 940	12 647 940	11 120 644
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	119 550 000	182 399 199	227 236 409	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	118 900 000	181 749 199	225 131 840	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	2 104 569	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	2 882 940	12 647 940	11 120 644
12	3. Működési bevételek	160 235 120	64 685 079	75 037 777	5. Egyéb működési célú kiadások	115 295 852	141 770 627	129 806 847
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000	500 000	506 100	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	195 144	504 370	504 370
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 905 501	18 982 613	22 518 843	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 427 791	4 427 791	2 605 554	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	112 550 708	110 124 702	110 094 702
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	742 000	742 000	1 149 543	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	0	2 000 000	2 000 000
17	3.5. Ellátási díjak	21 520 075	23 346 918	25 443 108	5.5. Tartalékok	2 550 000	11 933 780	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 913 858	11 317 955	14 231 710	5.6. Elvonások és befizetések	0	17 207 775	17 207 775
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 829 472	6 432 000
20	3.8. Kamatbevételek	100	100	232
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	25 000
23	3.11. Egyéb működési bevételek	94 225 795	1 538 230	2 125 687
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 300 000	2 300 000
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	2 000 000	2 000 000
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000
27	II. Felhalmozási bevételek	429 652 614	637 153 426	682 201 640	II. Felhalmozási kiadások	1 100 116 666	1 289 908 642	478 007 099
28	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	392 550 494	637 153 426	637 153 426	1. Beruházások	984 116 054	1 052 555 532	444 250 439
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 690 842	19 690 842	2. Felújítások	114 887 192	236 239 690	32 695 420
30	1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 113 420	1 113 420	1 061 240
31	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	392 550 494	617 462 584	617 462 584	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre		0	0
32	2. Felhalmozási bevételek	37 102 120	0	41 058 400	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre		0	0
33	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
34	2.2. Ingatlanok értékesítése	31 102 120	0	34 058 400	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre		0	0
35	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	0	7 000 000	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	1 113 420	1 113 420	1 061 240
36	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0
37	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 989 814
38	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	0	0
39	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	0	3 989 814
40	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-743 010 353	-879 044 571	325 377 461
41	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	766 078 311	902 112 529	902 112 529
42	III. Előző évek maradványának igénybevétele	766 078 311	902 112 529	902 112 529
43	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	23 125 156	23 125 156	D. Finanszírozási kiadások	23 067 958	46 193 114	23 067 958
44	IV.Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
45	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
46	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 125 156	23 125 156	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 067 958	46 193 114	23 067 958
47	Bevételek mindösszesen:	2 178 539 391	2 781 040 844	2 890 555 097	Kiadások mindösszesen:	2 178 539 391	2 781 040 844	1 663 007 909

4. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése intézményenként

B e v é t e l e k
adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Megnevezés	előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat*	2 155 282 749	2 701 943 768	2 811 488 832	104,05
2	Polgármesteri Hivatal	5 107 317	3 493 116	2 949 301	84,43
3	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	10 284 624	65 033 267	64 824 232	99,68
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	7 864 701	10 570 693	11 292 732	106,83
5	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 178 539 391	2 781 040 844	2 890 555 097	103,94
K i a d á s o k
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Megnevezés	előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat	1 727 651 724	2 291 775 458	1 210 448 827	52,82
2	Polgármesteri Hivatal	153 092 817	151 426 357	146 232 672	96,57
3	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	270 746 729	305 034 699	281 749 371	92,37
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	27 048 121	32 804 330	24 577 039	74,92
5	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 178 539 391	2 781 040 844	1 663 007 909	59,80

5. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - B e v é t e l e k

adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			Teljesítés %-a
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai	576 698 954	655 348 844	655 348 844	100,00%
3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 852 143	258 640 011	267 916 142	103,59%
6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 690 842	19 690 842	100,00%
7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	392 550 494	617 462 584	617 462 584	100,00%
9	Közhatalmi bevételek	119 550 000	182 399 199	227 226 409	124,58%
10	Működési bevételek	152 978 671	53 433 166	63 826 675	119,45%
11	Felhalmozási bevételek	37 102 120		41 058 400	-
12	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 300 000	2 300 000	100,00%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 989 814	-
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+13)	1 398 732 382	1 789 274 646	1 898 819 710	106,12%
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	756 550 367	889 543 966	889 543 966	100,00%
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 125 156	23 125 156	100,00%
19	Belföldi finanszírozás bevételei (15+…+18)	756 550 367	912 669 122	912 669 122	100,00%
20	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	-
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	-
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+ … +21)	756 550 367	912 669 122	912 669 122	100,00%
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+22)	2 155 282 749	2 701 943 768	2 811 488 832	104,05%
24	2.) Polgármesteri Hivatal
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
28	Közhatalmi bevételek	0	0	10 000	-
29	Működési bevételek	5 107 317	2 567 317	2 013 502	78,43%
30	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
31	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (25+…+32)	5 107 317	2 567 317	2 023 502	78,82%
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	925 799	925 799	100,00%
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
36	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	147 985 500	147 933 241	147 933 241	100,00%
37	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34 + … +36)	147 985 500	148 859 040	148 859 040	100,00%
38	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (33+37)	153 092 817	151 426 357	150 882 542	99,64%
39	3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 472 249	55 276 600	55 276 600	100,00%
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
42	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
43	Működési bevételek	1 907 032	5 736 504	5 527 469	96,36%
44	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
45	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (40+…+46)	8 379 281	61 013 104	60 804 069	99,66%
48	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 905 343	4 020 163	4 020 163	100,00%
49	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
50	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	260 462 105	240 001 432	240 001 432	100,00%
51	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48 + … +50)	262 367 448	244 021 595	244 021 595	100,00%
52	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (47+51)	270 746 729	305 034 699	304 825 664	99,93%
53	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
56	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
57	Működési bevételek	242 100	2 948 092	3 670 131	124,49%
58	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
59	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (54+…+60)	242 100	2 948 092	3 670 131	124,49%
62	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 622 601	7 622 601	7 622 601	100,00%
63	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
64	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	19 183 420	22 233 637	22 233 637	100,00%
65	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62 + … +64)	26 806 021	29 856 238	29 856 238	100,00%
66	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65)	27 048 121	32 804 330	33 526 369	102,20%
67	Önkormányzat és intézményei együttesen:
68	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+38+52+66):	2 606 170 416	3 191 209 154	3 300 723 407	103,43%
69	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (36+50+64)	-427 631 025	-410 168 310	-410 168 310
70	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	2 178 539 391	2 781 040 844	2 890 555 097	103,94%

6. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - K i a d á s o k

adatok Ft-ban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	Működési költségvetés kiadásai (3+…+11)	606 874 065	951 170 033	716 410 918	75,32%
3	Személyi juttatások	139 192 344	200 211 556	165 781 984	82,80%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 991 238	29 860 411	21 760 871	72,88%
5	Dologi kiadások	331 241 835	578 812 540	388 139 833	67,06%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 940	12 647 940	11 120 644	87,92%
7	Elvonások és befizetések	0	17 207 775	17 207 775	100,00%
8	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre	0	0	0	-
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	15 000	305 109	305 109	100,00%
10	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	112 550 708	110 124 702	110 094 702	99,97%
12	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)	1 095 159 701	1 282 478 531	470 969 951	36,72%
13	Beruházások	979 897 089	1 045 125 421	437 213 291	41,83%
14	Felújítások	114 149 192	236 239 690	32 695 420	13,84%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	1 113 420	1 113 420	1 061 240	95,31%
16	Tartalékok (17+18)	2 550 000	11 933 780		-
17	Általános tartalék, Vis maior tartalék	1 000 000	0		-
18	Céltartalék	1 550 000	11 933 780		-
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)	1 704 583 766	2 245 582 344	1 187 380 869	52,88%
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 067 958	46 193 114	23 067 958	49,94%
23	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	427 631 025	410 168 310	410 168 310	100,00%
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + … +23)	450 698 983	456 361 424	433 236 268	94,93%
25	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
26	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (24+25)	450 698 983	456 361 424	433 236 268	94,93%
27	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+26)	2 155 282 749	2 701 943 768	1 620 617 137	59,98%
28	2.) Polgármesteri Hivatal
29	Működési költségvetés kiadásai (30+…+34)	152 362 817	151 307 699	146 114 014	96,57%
30	Személyi juttatások	109 950 000	113 344 765	109 983 570	97,03%
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 102 545	17 588 811	17 156 165	97,54%
32	Dologi kiadások	25 310 272	20 374 123	18 974 279	93,13%
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	-
34	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
35	Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+...+38)	730 000	118 658	118 658	100,00%
36	Beruházások	500 000	118 658	118 658	100,00%
37	Felújítások	230 000	0	0	-
38	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+35)	153 092 817	151 426 357	146 232 672	96,57%
40	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
41	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+40)	153 092 817	151 426 357	146 232 672	96,57%
42	3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
43	Működési költségvetés kiadásai (44+…+48)	267 980 464	299 312 211	276 417 431	92,35%
44	Személyi juttatások	181 066 188	195 243 970	179 027 901	91,69%
45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 076 552	34 261 333	31 672 358	92,44%
46	Dologi kiadások	54 837 724	69 787 791	65 698 055	94,14%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
48	Egyéb működési célú kiadások	0	19 117	19 117	-
49	Felhalmozási költségvetés kiadásai (50+…+52)	2 766 265	5 722 488	5 331 940	93,18%
50	Beruházások	2 258 265	5 722 488	5 331 940	93,18%
51	Felújítások	508 000	0	0	-
52	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
53	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+49)	270 746 729	305 034 699	281 749 371	92,37%
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
55	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)	270 746 729	305 034 699	281 749 371	92,37%
56	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
57	Működési költségvetés kiadásai (58+…+62)	25 587 421	31 215 365	22 990 489	73,65%
58	Személyi juttatások	17 030 916	18 142 709	14 167 597	78,09%
59	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 677 678	2 824 346	1 048 122	37,11%
60	Dologi kiadások	5 698 683	10 068 166	7 594 626	75,43%
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
62	Egyéb működési célú kiadások	180 144	180 144	180 144	100,00%
63	Felhalmozási költségvetés kiadásai (64+…+66)	1 460 700	1 588 965	1 586 550	99,85%
64	Beruházások	1 460 700	1 588 965	1 586 550	99,85%
65	Felújítások	0	0	0	-
66	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
67	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (57+63)	27 048 121	32 804 330	24 577 039	74,92%
68	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
69	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (67+68)	27 048 121	32 804 330	24 577 039	74,92%
70	Önkormányzat és intézményei együttesen:
71	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69):	2 606 170 416	3 191 209 154	2 073 176 219	64,97%
72	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)	-427 631 025	-410 168 310	-410 168 310
73	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	2 178 539 391	2 781 040 844	1 663 007 909	59,80%

7. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	576 698 954	655 348 844	655 348 844							576 698 954	655 348 844	655 348 844
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 856 521	233 831 265	233 831 265							232 856 521	233 831 265	233 831 265
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 019 550	132 612 450	132 612 450							128 019 550	132 612 450	132 612 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 087 357	129 231 602	129 231 602							114 087 357	129 231 602	129 231 602
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 017 106	74 044 968	74 044 968							83 017 106	74 044 968	74 044 968
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 718 420	19 028 956	19 028 956							18 718 420	19 028 956	19 028 956
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		66 319 523	66 319 523								66 319 523	66 319 523
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		280 080	280 080								280 080	280 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	74 231 079	110 602 676	118 155 101	52 093 313	203 313 935	205 037 641				126 324 392	313 916 611	323 192 742
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	74 231 079	110 602 676	118 155 101	52 093 313	203 313 935	205 037 641				126 324 392	313 916 611	323 192 742
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 613 710	2 563 710	2 563 710	44 257 198	191 138 927	192 862 633				46 870 908	193 702 637	195 426 343
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	135 998 146	155 738 988	155 738 988	256 552 348	481 414 438	481 414 438				392 550 494	637 153 426	637 153 426
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 690 842	19 690 842								19 690 842	19 690 842
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	135 998 146	136 048 146	136 048 146	256 552 348	481 414 438	481 414 438				392 550 494	617 462 584	617 462 584
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	135 626 290	135 676 290	135 676 290	256 552 348	481 414 438	481 414 438				392 178 638	617 090 728	617 090 728
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 550 000	182 399 199	227 236 409							119 550 000	182 399 199	227 236 409
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	64 014							50 000	50 000	64 014
4.2.	Vagyoni típusú adók	38 850 000	35 254 229	36 167 646							38 850 000	35 254 229	36 167 646
4.3.	Iparűzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után)	80 000 000	146 444 970	188 900 180							80 000 000	146 444 970	188 900 180
4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			57 272									57 272
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék)	650 000	650 000	2 047 297							650 000	650 000	2 047 297
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	141 600 120	56 850 079	65 649 096	18 635 000	7 835 000	9 388 681				160 235 120	64 685 079	75 037 777
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	506 100	11 000 000						11 500 000	500 000	506 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 905 501	12 982 613	15 295 482	6 000 000	6 000 000	7 223 361				16 905 501	18 982 613	22 518 843
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 427 791	4 427 791	2 605 554							6 427 791	4 427 791	2 605 554
5.4.	Tulajdonosi bevételek	727 000	727 000	1 134 543	15 000	15 000	15 000				742 000	742 000	1 149 543
5.5.	Ellátási díjak	21 520 075	23 346 918	25 443 108							21 520 075	23 346 918	25 443 108
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 293 858	9 697 955	12 281 403	1 620 000	1 620 000	1 950 307				8 913 858	11 317 955	14 231 710
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 829 472	6 432 000								3 829 472	6 432 000
5.8.	Kamatbevételek	100	100	222			10				100	100	232
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			25 000									25 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	94 225 795	1 338 230	1 925 684		200 000	200 003				94 225 795	1 538 230	2 125 687
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	37 102 120		41 058 400							37 102 120		41 058 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 102 120		34 058 400							31 102 120		34 058 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000		7 000 000							6 000 000		7 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		2 300 000	2 300 000								2 300 000	2 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000								300 000	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 989 814									3 989 814
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 989 814									3 989 814
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 085 180 419	1 163 239 786	1 269 476 652	327 280 661	692 563 373	695 840 760				1 412 461 080	1 855 803 159	1 965 317 412
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	164 783 801	271 778 099	271 778 099	601 294 510	630 334 430	630 334 430				766 078 311	902 112 529	902 112 529
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 783 801	271 778 099	271 778 099	601 294 510	630 334 430	630 334 430				766 078 311	902 112 529	902 112 529
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		23 125 156	23 125 156								23 125 156	23 125 156
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 125 156	23 125 156								23 125 156	23 125 156
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	164 783 801	294 903 255	294 903 255	601 294 510	630 334 430	630 334 430				766 078 311	925 237 685	925 237 685
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 249 964 220	1 458 143 041	1 564 379 907	928 575 171	1 322 897 803	1 326 175 190				2 178 539 391	2 781 040 844	2 890 555 097
K I A D Á S O K
													Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+…+18.5.)	901 391 454	1 029 618 460	904 246 425	137 453 605	394 080 376	248 379 955	13 959 708	9 306 472	9 306 472	1 052 804 767	1 433 005 308	1 161 932 852
18.1.	Személyi juttatások	396 954 019	422 423 434	403 278 396	50 285 429	104 519 566	65 682 656				447 239 448	526 943 000	468 961 052
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 686 237	68 446 213	62 245 839	7 161 776	16 088 688	9 391 677				72 848 013	84 534 901	71 637 516
18.3.	Dologi kiadások	347 607 258	416 404 868	317 905 541	69 481 256	262 637 752	162 501 252				417 088 514	679 042 620	480 406 793
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 940	12 647 940	11 120 644							2 882 940	12 647 940	11 120 644
18.5	Egyéb működési célú kiadások	88 261 000	109 696 005	109 696 005	10 525 144	10 834 370	10 804 370	13 959 708	9 306 472	9 306 472	112 745 852	129 836 847	129 806 847
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		17 207 775	17 207 775								17 207 775	17 207 775
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
18.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				195 144	504 370	504 370				195 144	504 370	504 370
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
18.14.	- Kamattámogatások
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	88 261 000	90 488 230	90 488 230	10 330 000	10 330 000	10 300 000	13 959 708	9 306 472	9 306 472	112 550 708	110 124 702	110 094 702
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	297 194 823	332 582 516	59 298 841	802 921 843	957 326 126	418 708 258				1 100 116 666	1 289 908 642	478 007 099
19.1.	Beruházások	181 194 211	195 229 406	27 301 781	802 921 843	857 326 126	416 948 658				984 116 054	1 052 555 532	444 250 439
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 786 290	175 613 819	12 520 005	802 741 843	856 147 627	415 770 159					1 031 761 446	428 290 164
19.3.	Felújítások	114 887 192	136 239 690	30 935 820		100 000 000	1 759 600				114 887 192	236 239 690	32 695 420
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 366 733	77 366 733	190 500		100 000 000	1 759 600				77 366 733	177 366 733	1 950 100
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 113 420	1 113 420	1 061 240							1 113 420	1 113 420	1 061 240
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
19.12.	- Lakástámogatás
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 113 420	1 113 420	1 061 240							1 113 420	1 113 420	1 061 240
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	2 550 000	11 933 780								2 550 000	11 933 780
20.1.	Általános tartalék	1 000 000									1 000 000
20.2.	Céltartalék	1 550 000	11 933 780								1 550 000	11 933 780
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	1 201 136 277	1 374 134 756	963 545 266	940 375 448	1 351 406 502	667 088 213	13 959 708	9 306 472	9 306 472	2 155 471 433	2 734 847 730	1 639 939 951
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + … + 22.3.)
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + … + 23.4.)
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + … + 24.5.)	440 806 368	440 918 765	417 894 863	9 892 615	15 442 659	15 341 405				450 698 983	456 361 424	433 236 268
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 067 958	46 193 114	23 067 958							23 067 958	46 193 114	23 067 958
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	417 738 410	394 725 651	394 826 905	9 892 615	15 442 659	15 341 405				427 631 025	410 168 310	410 168 310
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + … + 25.4.)
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+…+25.)	440 806 368	440 918 765	417 894 863	9 892 615	15 442 659	15 341 405				450 698 983	456 361 424	433 236 268
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 641 942 645	1 815 053 521	1 381 440 129	950 268 063	1 366 849 161	682 429 618	13 959 708	9 306 472	9 306 472	2 606 170 416	3 191 209 154	2 073 176 219
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-417 738 410	-394 725 651	-394 826 905	-9 892 615	-15 442 659	-15 341 405				-427 631 025	-410 168 310	-410 168 310
27/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:	1 224 204 235	1 420 327 870	986 613 224	940 375 448	1 351 406 502	667 088 213	13 959 708	9 306 472	9 306 472	2 178 539 391	2 781 040 844	1 663 007 909
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
													Forintban
28	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	-115 955 858	-210 894 970	305 931 386	-613 094 787	-658 843 129	28 752 547	-13 959 708	-9 306 472	-9 306 472	-743 010 353	-879 044 571	325 377 461
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások intézmény finanszírozás nélkül 26. sor+27/A. sor) (+/-)	141 715 843	248 710 141	271 835 297	601 294 510	630 334 430	630 334 430				743 010 353	879 044 571	902 169 727

8. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	576 698 954	655 348 844	655 348 844							576 698 954	655 348 844	655 348 844
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 856 521	233 831 265	233 831 265							232 856 521	233 831 265	233 831 265
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 019 550	132 612 450	132 612 450							128 019 550	132 612 450	132 612 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 087 357	129 231 602	129 231 602							114 087 357	129 231 602	129 231 602
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 017 106	74 044 968	74 044 968							83 017 106	74 044 968	74 044 968
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 718 420	19 028 956	19 028 956							18 718 420	19 028 956	19 028 956
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		66 319 523	66 319 523								66 319 523	66 319 523
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		280 080	280 080								280 080	280 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	74 231 079	110 602 676	118 155 101	45 621 064	148 037 335	149 761 041				119 852 143	258 640 011	267 916 142
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	74 231 079	110 602 676	118 155 101	45 621 064	148 037 335	149 761 041				119 852 143	258 640 011	267 916 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 613 710	2 563 710	2 563 710	37 784 949	136 436 515	138 160 221				40 398 659	139 000 225	140 723 931
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	135 998 146	155 738 988	155 738 988	256 552 348	481 414 438	481 414 438				392 550 494	637 153 426	637 153 426
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 690 842	19 690 842								19 690 842	19 690 842
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	135 998 146	136 048 146	136 048 146	256 552 348	481 414 438	481 414 438				392 550 494	617 462 584	617 462 584
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	135 626 290	135 676 290	135 676 290	256 552 348	481 414 438	481 414 438				392 178 638	617 090 728	617 090 728
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 550 000	182 399 199	227 226 409							119 550 000	182 399 199	227 226 409
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	64 014							50 000	50 000	64 014
4.2.	Vagyoni típusú adók	38 850 000	35 254 229	36 167 646							38 850 000	35 254 229	36 167 646
4.3.	Iparűzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után)	80 000 000	146 444 970	188 900 180							80 000 000	146 444 970	188 900 180
4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			57 272									57 272
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék)	650 000	650 000	2 037 297							650 000	650 000	2 037 297
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	134 343 671	45 598 166	54 438 002	18 635 000	7 835 000	9 388 673				152 978 671	53 433 166	63 826 675
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	506 100	11 000 000						11 500 000	500 000	506 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 421 501	10 421 501	11 870 650	6 000 000	6 000 000	7 223 361				16 421 501	16 421 501	19 094 011
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 425 844	2 425 844	1 401 378							2 425 844	2 425 844	1 401 378
5.4.	Tulajdonosi bevételek	727 000	727 000	1 134 543	15 000	15 000	15 000				742 000	742 000	1 149 543
5.5.	Ellátási díjak	20 018 475	21 845 318	24 461 430							20 018 475	21 845 318	24 461 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 024 956	8 408 233	11 123 075	1 620 000	1 620 000	1 950 307				7 644 956	10 028 233	13 073 382
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 220 000									2 220 000
5.8.	Kamatbevételek	100	100	211			2				100	100	213
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	94 225 795	1 270 170	1 720 615		200 000	200 003				94 225 795	1 470 170	1 920 618
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	37 102 120		41 058 400							37 102 120		41 058 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 102 120		34 058 400							31 102 120		34 058 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000		7 000 000							6 000 000		7 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		2 300 000	2 300 000								2 300 000	2 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		300 000	300 000								300 000	300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 989 814									3 989 814
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 989 814									3 989 814
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 077 923 970	1 151 987 873	1 258 255 558	320 808 412	637 286 773	640 564 152				1 398 732 382	1 789 274 646	1 898 819 710
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	157 341 344	262 826 977	262 826 977	599 209 023	626 716 989	626 716 989				756 550 367	889 543 966	889 543 966
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 341 344	262 826 977	262 826 977	599 209 023	626 716 989	626 716 989				756 550 367	889 543 966	889 543 966
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		23 125 156	23 125 156								23 125 156	23 125 156
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 125 156	23 125 156								23 125 156	23 125 156
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	157 341 344	285 952 133	285 952 133	599 209 023	626 716 989	626 716 989				756 550 367	912 669 122	912 669 122
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 235 265 314	1 437 940 006	1 544 207 691	920 017 435	1 264 003 762	1 267 281 141				2 155 282 749	2 701 943 768	2 811 488 832
K I A D Á S O K
Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+…+18.5.)	473 731 103	618 981 126	509 357 308	119 183 254	322 882 435	197 747 138	13 959 708	9 306 472	9 306 472	606 874 065	951 170 033	716 410 918
18.1.	Személyi juttatások	102 815 173	134 481 503	122 767 051	36 377 171	65 730 053	43 014 933				139 192 344	200 211 556	165 781 984
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 035 242	19 823 815	15 867 628	4 955 996	10 036 596	5 893 243				20 991 238	29 860 411	21 760 871
18.3.	Dologi kiadások	263 736 748	342 331 863	249 905 980	67 505 087	236 480 677	138 233 853				331 241 835	578 812 540	388 139 833
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 940	12 647 940	11 120 644							2 882 940	12 647 940	11 120 644
18.5	Egyéb működési célú kiadások	88 261 000	109 696 005	109 696 005	10 345 000	10 635 109	10 605 109	13 959 708	9 306 472	9 306 472	112 565 708	129 637 586	129 607 586
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		17 207 775	17 207 775								17 207 775	17 207 775
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
18.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				15 000	305 109	305 109				15 000	305 109	305 109
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
18.14.	- Kamattámogatások
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	88 261 000	90 488 230	90 488 230	10 330 000	10 330 000	10 300 000	13 959 708	9 306 472	9 306 472	112 550 708	110 124 702	110 094 702
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	292 417 858	328 783 325	55 502 065	802 741 843	953 695 206	415 467 886				1 095 159 701	1 282 478 531	470 969 951
19.1.	Beruházások	177 155 246	191 430 215	23 505 005	802 741 843	853 695 206	413 708 286				979 897 089	1 045 125 421	437 213 291
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 786 290	175 613 819	12 520 005	802 741 843	853 607 627	413 620 707					1 029 221 446	426 140 712
19.3.	Felújítások	114 149 192	136 239 690	30 935 820		100 000 000	1 759 600				114 149 192	236 239 690	32 695 420
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 366 733	77 366 733	190 500		100 000 000	1 759 600				77 366 733	177 366 733	1 950 100
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 113 420	1 113 420	1 061 240							1 113 420	1 113 420	1 061 240
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
19.12.	- Lakástámogatás
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 113 420	1 113 420	1 061 240							1 113 420	1 113 420	1 061 240
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	2 550 000	11 933 780								2 550 000	11 933 780
20.1.	Általános tartalék	1 000 000									1 000 000
20.2.	Céltartalék	1 550 000	11 933 780								1 550 000	11 933 780
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	768 698 961	959 698 231	564 859 373	921 925 097	1 276 577 641	613 215 024	13 959 708	9 306 472	9 306 472	1 704 583 766	2 245 582 344	1 187 380 869
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + … + 22.3.)
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + … + 23.4.)
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + … + 24.5.)	440 806 368	440 918 765	417 894 863	9 892 615	15 442 659	15 341 405				450 698 983	456 361 424	433 236 268
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 067 958	46 193 114	23 067 958							23 067 958	46 193 114	23 067 958
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	417 738 410	394 725 651	394 826 905	9 892 615	15 442 659	15 341 405				427 631 025	410 168 310	410 168 310
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + … + 25.4.)
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+…+25.)	440 806 368	440 918 765	417 894 863	9 892 615	15 442 659	15 341 405				450 698 983	456 361 424	433 236 268
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 209 505 329	1 400 616 996	982 754 236	931 817 712	1 292 020 300	628 556 429	13 959 708	9 306 472	9 306 472	2 155 282 749	2 701 943 768	1 620 617 137
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
													Forintban
28	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	309 225 009	192 289 642	693 396 185	-601 116 685	-639 290 868	27 349 128	-13 959 708	-9 306 472	-9 306 472	-305 851 384	-456 307 698	711 438 841
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	-283 465 024	-154 966 632	-131 942 730	589 316 408	611 274 330	611 375 584				305 851 384	456 307 698	479 432 854
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA

30	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,00	16,00	15,00	6,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	21,00	25	24,00
31	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00	49,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	49,00	47,00

9. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2021. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.)
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek			10 000									10 000
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			10 000									10 000
4.	Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.)	5 107 317	2 567 317	2 013 502							5 107 317	2 567 317	2 013 502
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	522 500							250 000	250 000	522 500
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 001 947	2 001 947	1 204 176							4 001 947	2 001 947	1 204 176
4.4.	Tulajdonosi bevételek
4.5.	Ellátási díjak
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	855 370	315 370	240 308							855 370	315 370	240 308
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
4.8.	Kamatbevételek			1									1
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
4.10.	Egyéb működési bevételek			46 517									46 517
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
6.2.	6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.2.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	5 107 317	2 567 317	2 023 502							5 107 317	2 567 317	2 023 502
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		925 799	925 799								925 799	925 799
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		925 799	925 799								925 799	925 799
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
10	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	146 368 500	142 522 066	142 522 066	1 617 000	5 411 175	5 411 175				147 985 500	147 933 241	147 933 241
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	146 368 500	143 447 865	143 447 865	1 617 000	5 411 175	5 411 175				147 985 500	148 859 040	148 859 040
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	151 475 817	146 015 182	145 471 367	1 617 000	5 411 175	5 411 175				153 092 817	151 426 357	150 882 542
K I A D Á S O K
													Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.)	150 745 817	145 896 524	140 702 839	1 617 000	5 411 175	5 411 175				152 362 817	151 307 699	146 114 014
13.1.	Személyi juttatások	108 550 000	108 625 200	105 264 005	1 400 000	4 719 565	4 719 565				109 950 000	113 344 765	109 983 570
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 885 545	16 897 201	16 464 555	217 000	691 610	691 610				17 102 545	17 588 811	17 156 165
13.3.	Dologi kiadások	25 310 272	20 374 123	18 974 279							25 310 272	20 374 123	18 974 279
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.5	Egyéb működési célú kiadások
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)	730 000	118 658	118 658							730 000	118 658	118 658
14.1.	Beruházások	500 000	118 658	118 658							500 000	118 658	118 658
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14.3.	Felújítások	230 000									230 000
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	151 475 817	146 015 182	140 821 497	1 617 000	5 411 175	5 411 175				153 092 817	151 426 357	146 232 672
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	151 475 817	146 015 182	140 821 497	1 617 000	5 411 175	5 411 175				153 092 817	151 426 357	146 232 672
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
													Forintban
18	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)	-146 368 500	-143 447 865	-138 797 995	-1 617 000	-5 411 175	-5 411 175				-147 985 500	-148 859 040	-144 209 170
19	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	146 368 500	143 447 865	143 447 865	1 617 000	5 411 175	5 411 175				147 985 500	148 859 040	148 859 040
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
20	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,00	24,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	24,00	23,00
21	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. melléklet

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.)				6 472 249	55 276 600	55 276 600				6 472 249	55 276 600	55 276 600
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				6 472 249	55 276 600	55 276 600				6 472 249	55 276 600	55 276 600
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás				6 472 249	54 702 412	54 702 412				6 472 249	54 702 412	54 702 412
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.)	1 907 032	5 736 504	5 527 461			8				1 907 032	5 736 504	5 527 469
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			34 387									34 387
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
4.4.	Tulajdonosi bevételek
4.5.	Ellátási díjak	1 501 600	1 501 600	981 678							1 501 600	1 501 600	981 678
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 432	405 432	274 334							405 432	405 432	274 334
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 829 472	4 212 000								3 829 472	4 212 000
4.8.	Kamatbevételek			5			8						13
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			25 000									25 000
4.10.	Egyéb működési bevételek			57									57
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
6.2.	6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.2.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	1 907 032	5 736 504	5 527 461	6 472 249	55 276 600	55 276 608				8 379 281	61 013 104	60 804 069
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		582 866	582 866	1 905 343	3 437 297	3 437 297				1 905 343	4 020 163	4 020 163
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		582 866	582 866	1 905 343	3 437 297	3 437 297				1 905 343	4 020 163	4 020 163
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
10	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	252 625 990	231 907 212	231 907 212	7 836 115	8 094 220	8 094 220				260 462 105	240 001 432	240 001 432
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	252 625 990	232 490 078	232 490 078	9 741 458	11 531 517	11 531 517				262 367 448	244 021 595	244 021 595
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	254 533 022	238 226 582	238 017 539	16 213 707	66 808 117	66 808 125				270 746 729	305 034 699	304 825 664
K I A D Á S O K
Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.)	251 946 757	235 642 853	233 211 943	16 033 707	63 669 358	43 205 488				267 980 464	299 312 211	276 417 431
13.1.	Személyi juttatások	168 557 930	161 442 346	161 348 031	12 508 258	33 801 624	17 679 870				181 066 188	195 243 970	179 027 901
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 087 772	28 978 369	28 904 136	1 988 780	5 282 964	2 768 222				32 076 552	34 261 333	31 672 358
13.3.	Dologi kiadások	53 301 055	45 222 138	42 959 776	1 536 669	24 565 653	22 738 279				54 837 724	69 787 791	65 698 055
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.5	Egyéb működési célú kiadások					19 117	19 117					19 117	19 117
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					19 117	19 117					19 117	19 117
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)	2 586 265	2 091 568	2 091 568	180 000	3 630 920	3 240 372				2 766 265	5 722 488	5 331 940
14.1.	Beruházások	2 078 265	2 091 568	2 091 568	180 000	3 630 920	3 240 372				2 258 265	5 722 488	5 331 940
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					2 540 000	2 149 452					2 540 000	2 149 452
14.3.	Felújítások	508 000									508 000
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	254 533 022	237 734 421	235 303 511	16 213 707	67 300 278	46 445 860				270 746 729	305 034 699	281 749 371
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	254 533 022	237 734 421	235 303 511	16 213 707	67 300 278	46 445 860				270 746 729	305 034 699	281 749 371
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Forintban
18	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)	-252 625 990	-231 997 917	-229 776 050	-9 741 458	-12 023 678	8 830 748				-262 367 448	-244 021 595	-220 945 302
19	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	252 625 990	232 490 078	232 490 078	9 741 458	11 531 517	11 531 517				262 367 448	244 021 595	244 021 595
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
20	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00	42,00	41,00	3,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	44	46	45,00
21	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. melléklet

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.)
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.)	242 100	2 948 092	3 670 131							242 100	2 948 092	3 670 131
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	234 000	2 311 112	2 867 945							234 000	2 311 112	2 867 945
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
4.4.	Tulajdonosi bevételek
4.5.	Ellátási díjak
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	568 920	643 686							8 100	568 920	643 686
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
4.8.	Kamatbevételek			5									5
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
4.10.	Egyéb működési bevételek		68 060	158 495								68 060	158 495
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
6.2.	6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.2.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	242 100	2 948 092	3 670 131							242 100	2 948 092	3 670 131
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	7 442 457	7 442 457	7 442 457	180 144	180 144	180 144				7 622 601	7 622 601	7 622 601
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 442 457	7 442 457	7 442 457	180 144	180 144	180 144				7 622 601	7 622 601	7 622 601
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
10	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	18 743 920	20 296 373	20 397 627	439 500	1 937 264	1 836 010				19 183 420	22 233 637	22 233 637
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	26 186 377	27 738 830	27 840 084	619 644	2 117 408	2 016 154				26 806 021	29 856 238	29 856 238
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	26 428 477	30 686 922	31 510 215	619 644	2 117 408	2 016 154				27 048 121	32 804 330	33 526 369
K I A D Á S O K
Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			2021. évi			2021. évi			2021. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.)	24 967 777	29 097 957	20 974 335	619 644	2 117 408	2 016 154				25 587 421	31 215 365	22 990 489
13.1.	Személyi juttatások	17 030 916	17 874 385	13 899 309		268 324	268 288				17 030 916	18 142 709	14 167 597
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 677 678	2 746 828	1 009 520		77 518	38 602				2 677 678	2 824 346	1 048 122
13.3.	Dologi kiadások	5 259 183	8 476 744	6 065 506	439 500	1 591 422	1 529 120				5 698 683	10 068 166	7 594 626
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.5	Egyéb működési célú kiadások				180 144	180 144	180 144				180 144	180 144	180 144
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				180 144	180 144	180 144				180 144	180 144	180 144
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)	1 460 700	1 588 965	1 586 550							1 460 700	1 588 965	1 586 550
14.1.	Beruházások	1 460 700	1 588 965	1 586 550							1 460 700	1 588 965	1 586 550
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14.3.	Felújítások
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	26 428 477	30 686 922	22 560 885	619 644	2 117 408	2 016 154				27 048 121	32 804 330	24 577 039
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	26 428 477	30 686 922	22 560 885	619 644	2 117 408	2 016 154				27 048 121	32 804 330	24 577 039
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Forintban
18	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)	-26 186 377	-27 738 830	-18 890 754	-619 644	-2 117 408	-2 016 154				-26 806 021	-29 856 238	-20 906 908
19	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	26 186 377	27 738 830	27 840 084	619 644	2 117 408	2 016 154				26 806 021	29 856 238	29 856 238
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
20	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	5,00
21	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2021. év

Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzati jogalkotás	94 145 895	2 378 796	5 036 056	211,71	79 741 685	184 595 431	171 685 712	93,01
2	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	-	100 000	100 000	100 000	100,00
3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	50 722 393	15 759 055	59 992 700	380,69	42 528 469	59 794 821	26 922 328	45,02
4	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt)	0	0	0	-	0	335 650	0	-
5	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)	208 470 749	208 470 749	208 470 749	100,00	622 506 897	559 475 167	243 842 986	43,58
6	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	2 000 000	2 000 000	100,00	0	2 367 185	2 206 552	93,21
7	Önkormányzatok elszámolásai	576 698 954	698 164 842	698 164 842	100,00	0	17 207 775	17 207 775	100,00
8	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	23 465 202	46 616 183	23 491 027	50,39
9	Támogatási célú finanszírozási műveletek	756 550 367	889 543 966	889 543 966	100,00	427 646 025	410 473 419	410 473 419	100,00
10	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	0	0	-	13 959 708	9 306 472	9 306 472	100,00
11	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	21 408 435	19 340 554	20 267 974	104,80	21 408 435	22 108 381	20 628 512	93,31
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 243 827	34 099 205	36 742 069	107,75	9 243 827	37 530 849	34 013 224	90,63
13	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	13 100 000	2 388 000	2 677 410	112,12	10 325 100	10 325 100	9 736 389	94,30
14	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	30 724 272	54 878 736	30 125 138	54,89
15	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	3 000 000	2 389 750	1 778 000	74,40
16	Ár- és belvízvédelem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 projekt)	0	0	1 434 296	-	0	1 480 715	1 480 715	100,00
17	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)	48 081 599	47 081 600	47 081 600	100,00	189 859 667	177 915 321	164 439 230	92,43
18	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	8 037 500	8 037 500	100,00	8 314 057	15 751 557	14 713 339	93,41
19	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	574 040	574 040	272 145	47,41	11 238 024	16 646 006	15 535 933	93,33
20	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	3 989 835	-	7 598 407	39 573 695	4 604 878	11,64
21	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt)	0	0	0	-	0	46 699	0	-
22	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok (EFOP-2.1.2.16-2018-00075 projekt)	1 271 309	882 304	882 304	100,00	1 271 309	1 371 112	1 371 112	100,00
23	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jh-n" projekt)	0	0	0	-	94 132 600	96 742 243	5 811 012	6,01
24	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1.1-20 "Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán" projekt)	0	0	0	-	5 270 000	5 541 100	5 255 850	94,85
25	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt	0	58 066 300	58 066 300	100,00	0	58 066 300	10 418 816	17,94
26	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt	0	241 250 000	241 250 000	100,00	0	239 962 175	12 594 500	5,25
27	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	-	4 941 540	1 177 830	664 012	56,38
28	Közvilágítási feladatok	0	0	0	-	24 892 000	25 730 200	25 443 507	98,89
29	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	44 741 000	45 223 600	44 204 706	97,75
30	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8 255 000	10 061 600	11 630 698	115,59	16 476 054	18 203 555	15 182 525	83,40
31	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	-	360 000	360 000	300 000	83,33
32	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 532 963	4 532 963	7 919 408	174,71	27 606 350	27 615 240	27 615 088	100,00
33	Fogorvosi alapellátás	4 524 000	2 620 600	2 620 600	100,00	4 644 000	2 740 600	2 720 600	99,27
34	Család- és nővédelmi eü.-i gondozás	32 280 000	32 280 000	32 875 700	101,85	40 846 709	41 065 657	33 905 751	82,56
35	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	15 084 000	15 084 000	15 084 000	100,00
36	Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés	15 000	15 000	15 000	100,00	0	0	0	-
37	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése	0	0	0	-	0	515 700	441 446	85,60
38	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	-	0	43 790	43 790	100,00
39	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	57 150	57 150	20 051	35,08
40	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt)	0	0	5	-	8 990 979	12 459 472	9 029 914	72,47
41	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	7 500 000	7 500 000	100,00	0	87 579	87 579	100,00
42	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	0	0	0	-	0	262 737	262 737	100,00
43	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	0	0	0	-	13 077 084	24 354 846	10 497 596	43,10
44	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 278 463	5 887 872	5 888 456	100,01	62 519 196	60 770 707	52 505 398	86,40
45	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)	0	0	0	-	2 208 750	2 106 674	1 731 788	82,20
46	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	200 000	200 000	100,00	20 330 000	21 113 715	18 812 510	89,10
47	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	-	0	43 790	43 790	100,00
48	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (TOP 1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt)	138 240 000	138 240 000	138 240 000	-	155 305 000	159 776 229	6 123 900	3,83
49	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	-	0	306 526	306 526	100,00
50	Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	-	0	218 948	218 948	100,00
51	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt)	34 413 640	60 000 000	60 000 000	100,00	53 326 575	83 098 653	46 531 041	55,99
52	Szociális étkeztetés	16 510 000	21 220 711	24 381 658	114,90	40 786 767	46 249 234	43 517 973	94,09
53	Házi segítségnyújtás	500 000	500 000	627 240	125,45	10 526 162	11 791 542	11 566 142	98,09
54	Biztos Kezdet Gyerekház	7 836 115	8 094 220	8 094 220	100,00	0	87 579	87 579	-
55	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	80 000	354 692	359 692	101,41	2 882 940	12 647 940	11 120 644	87,92
56	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt)	0	0	0	-	796 809	3 981 978	2 572 002	64,59
57	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	-	-	-	-	2 550 000	11 933 780	-	-
58	Helyi adók és adójellegű bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	119 550 000	182 399 199	227 226 409	124,58	-	2 232 675	2 232 675	100,00
59	Összesen:	2 155 282 749	2 701 943 768	2 811 488 832	104,05	2 155 282 749	2 701 943 768	1 620 617 137	59,98
60	Le: intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-427 631 025	-410 168 310	-410 168 310	100,00
61	Mindösszesen:	2 155 282 749	2 701 943 768	2 811 488 832	104,05	1 727 651 724	2 291 775 458	1 210 448 827	52,82

13. melléklet

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2021. év

Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	5 107 317	2 567 317	2 023 502	78,82	151 475 817	146 015 182	140 821 497	96,44
2	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" EFOP-3.9.2-16-2017-00057 önkormányzati projektben 3 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	1 617 000	4 123 350	4 123 350	100,00
3	"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 önkormányzati projektben 1 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	0	1 287 825	1 287 825	100,00
4	Előző évi maradvány igénybevétele	0	925 799	925 799	100,00	--	--	--	-
5	Saját bevétel összesen:	5 107 317	3 493 116	2 949 301	84,43	--	--	--	-
6	Irányító szervi támogatás	147 985 500	147 933 241	147 933 241	100,00	--	--	--	-
7	Mindösszesen:	153 092 817	151 426 357	150 882 542	99,64	153 092 817	151 426 357	146 232 672	96,57
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai étkeztetés	1 743 456	1 743 456	1 011 367	58,01	31 781 499	25 904 253	25 682 647	99,14
2	Óvodai szakmai nevelés	0	0	0	-	136 763 421	130 084 669	130 064 392	99,98
3	Óvoda fenntartási kiadások	0	3 829 472	4 280 678	111,78	9 997 061	9 856 878	8 008 378	81,25
4	Nyitnikék Gyerekház	0	0	0	-	7 836 115	8 618 294	8 453 786	98,09
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	2	-	40 988 324	39 878 698	39 662 489	99,46
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	-	17 302 134	15 178 480	14 521 160	95,67
7	Bölcsődei ellátás	0	0	1	-	14 660 000	14 273 531	14 853 362	104,06
8	Bölcsődei gyermek étkeztetés	163 576	163 576	235 413	143,92	3 040 583	2 380 583	2 511 083	105,48
9	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	-	0	145 375	0	0,00
10	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	3 476 057	37 768 712	37 768 712	-	4 481 400	40 274 055	31 857 105	79,10
11	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	0	0	0	-	0	31 954	0	0,00
12	NTP-OTK-20 pályázat	0	0	0	-	900 000	880 883	880 883	-
13	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése NTP-OTK-20 pály.)	0	0	0	-	0	19 117	19 117	100,00
14	TOP-5.2.1-15 projekt	2 996 192	16 933 700	16 933 708	100,00	2 996 192	16 933 741	4 660 781	27,52
15	GYVRE 2021. pályázat	0	574 188	574 188	100,00	0	574 188	574 188	100,00
16	Előző évi maradvány igénybevétele	1 905 343	4 020 163	4 020 163	100,00	--	--	--	-
17	Saját bevétel összesen:	10 284 624	65 033 267	64 824 232	99,68	--	--	--	-
18	Irányító szervi támogatás	260 462 105	240 001 432	240 001 432	100,00	--	--	--	-
19	Mindösszesen:	270 746 729	305 034 699	304 825 664	99,93	270 746 729	305 034 699	281 749 371	92,37
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	-	1 871 842	1 952 832	1 952 832	100,00
2	Könyvtári szolgáltatások	38 100	38 100	49 999	131,23	3 520 054	3 674 514	3 382 301	92,05
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	204 000	2 909 992	3 620 132	124,40	21 036 581	25 059 576	17 225 752	68,74
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	-	0	1 937 264	1 836 010	94,77
5	Művészeti tevékenységek	0	0	0	-	439 500	0	0	-
6	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetéseEFOP-3.3.2-16-2016-00284 pályázat )	0	0	0	-	180 144	180 144	180 144	100,00
7	Előző évi maradvány igénybevétele	7 622 601	7 622 601	7 622 601	100,00	--	--	--	-
8	Saját bevétel összesen:	7 864 701	10 570 693	11 292 732	106,83	--	--	--	-
9	Irányító szervi támogatás	19 183 420	22 233 637	22 233 637	100,00	--	--	--	-
10	Mindösszesen:	27 048 121	32 804 330	33 526 369	102,20	27 048 121	32 804 330	24 577 039	74,92

14. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése intézményenként

				Adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ssz.	A	B	C	D	E
1	Polgármesteri Hivatal	147 985 500	147 933 241	147 933 241	100,00
2	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	260 462 105	240 001 432	240 001 432	100,00
3	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	19 183 420	22 233 637	22 233 637	100,00
4	Összesen:	427 631 025	410 168 310	410 168 310	100,00

15. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés		Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
Ssz.			eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A		B	C	D	E
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt beruházási kiadásai	187 936 822 Ft	175 344 466 Ft	162 376 221 Ft	92,60%
4	–	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai	613 935 652 Ft	549 167 070 Ft	242 106 134 Ft	44,09%
5	–	96/2021.(VI.24)Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése	0 Ft	1 482 852 Ft	1 482 852 Ft	100,00%
6	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt eszközbeszerzési kiadásai	11 811 000 Ft	13 011 000 Ft	3 486 912 Ft	26,80%
7	–	VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése - pályázati önerő (140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat)	5 270 000 Ft	5 538 100 Ft	4 984 750 Ft	90,01%
8	–	TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai	152 705 290 Ft	157 064 719 Ft	4 048 343 Ft	2,58%
9	–	TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa	0 Ft	335 650 Ft	0 Ft	–
10	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	0 Ft	126 305 689 Ft	6 683 600 Ft	5,29%
11	–	Gyalogátkelőhelyek, parkolók kialakítása (158/2021.(X.28.) Kt. hat.)	0 Ft	2 349 500 Ft	195 626 Ft	8,33%
12	–	128/2021.(IX.23.) 64 db önkormányzati munkaállomás és 1 db szerver 3 éves biztonsági szoftverének beszerzése	0 Ft	2 866 534 Ft	2 866 534 Ft	100,00%
13	–	179/2021.(XI.25)Kt. hat. Külterületi helyi közutak fejlesztése tervezéshez önerő biztosítása	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	–
14	–	Igazgatási feladat eszköz beszerzései (babazászló, település zászló)	0 Ft	16 795 Ft	16 795 Ft	100,00%
15	–	Vízmérő és vadkamera vásárlás (Város- és községgazdálkodási feladat)	0 Ft	112 746 Ft	112 746 Ft	100,00%
16	–	Polgármesteri Hivatal volt okmányirodai rész felújításához eszköz beszerzés (függöny)	0 Ft	22 610 Ft	22 610 Ft	100,00%
17	–	Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2022.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	371 856 Ft	371 856 Ft	371 856 Ft	100,00%
18	–	Vízkárelhárítási terv elkészíttetése	2 000 000 Ft	1 889 750 Ft	1 778 000 Ft	94,09%
19	–	Ebrendészeti telep kialakítása	1 600 000 Ft	2 113 367 Ft	2 113 367 Ft	100,00%
20	–	Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)	66 600 Ft	66 600 Ft	66 600 Ft	100,00%
21	–	Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése	600 000 Ft	600 000 Ft	595 630 Ft	99,27%
22	–	Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás	2 286 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	100,00%
23	–	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (számítástechnikai eszközök, vérnyomásmérő)	190 500 Ft	190 500 Ft	44 389 Ft	23,30%
24	–	Gyermekétkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések	254 000 Ft	983 426 Ft	850 329 Ft	86,47%
25	–	Szociális étkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések	0 Ft	133 097 Ft	133 097 Ft	100,00%
26	–	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	869 369 Ft	971 900 Ft	971 900 Ft	100,00%
27	–	97/2021.(VI.24)Kt. hat. Imre Z. Művelődési Központ külső kameráinak városi rendszerhez történő csatlakoztatása	0 Ft	282 194 Ft	0 Ft	–
28		Helyi önkormányzat összesen:	979 897 089 Ft	1 045 125 421 Ft	437 213 291 Ft	41,83%
29	Polgármesteri Hivatal
30	–	Számítógépek, informatikai eszközök fejlesztése	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–
31	–	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (ózongenerátor, szobatermosztát, mikro beszerzés)	400 000 Ft	118 658 Ft	118 658 Ft	100,00%
32		Polgármesteri Hivatal összesen:	500 000 Ft	118 658 Ft	118 658 Ft	100,00%
33	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
34	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 460 700 Ft	1 513 965 Ft	1 513 965 Ft	100,00%
35	–	Fényerő-szabályozó beszerzése	0 Ft	75 000 Ft	72 585 Ft	96,78%
36		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 460 700 Ft	1 588 965 Ft	1 586 550 Ft	99,85%
37	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
38	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések	309 245 Ft	1 375 192 Ft	1 375 192 Ft	100,00%
39	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai	1 085 000 Ft	537 520 Ft	537 520 Ft	100,00%
40	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai	684 020 Ft	86 356 Ft	86 356 Ft	100,00%
41	–	Nyitnikék Gyerekház - beruházási kiadásai	0 Ft	521 979 Ft	521 979 Ft	100,00%
42	–	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt beruházási kiadásai	0 Ft	2 540 000 Ft	2 149 452 Ft	84,62%
43	–	GYVRE 2021. pályázat beruházási kiadásai	0 Ft	568 941 Ft	568 941 Ft	100,00%
44	–	NTP-OTK-20 Tehetséggondozás az óvodában "Esélyteremtő" pályázat (célcsoport számára programok megvalósításával kapcsolatos eszközök beszerzése)	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–
45	–	Bölcsődei ellátás beruházási kiadásai	0 Ft	92 500 Ft	92 500 Ft	–
46		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	2 258 265 Ft	5 722 488 Ft	5 331 940 Ft	93,18%
47	Összesen:		984 116 054 Ft	1 052 555 532 Ft	444 250 439 Ft	42,21%
48	Felújítás
49	Helyi önkormányzat
50	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 013 487 Ft	50,67%
51	–	Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása (kazán felújítás is)	2 000 000 Ft	1 795 992 Ft	1 764 528 Ft	98,25%
52	–	Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. 2020. és 2021. évi nyertes pályázatok)	26 461 669 Ft	46 152 511 Ft	26 461 669 Ft	57,34%
53	–	Közterületi járdafelújítás kiadása	0 Ft	988 238 Ft	988 238 Ft	100,00%
54	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	77 366 733 Ft	77 366 733 Ft	190 500 Ft	–
55	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	0 Ft	100 000 000 Ft	1 759 600 Ft	1,76%
56	–	161/2021.(X.28/.) Kt. hat. Polgármesteri Hivatalban a biztonsági rendszer felújítása	0 Ft	517 398 Ft	517 398 Ft	100,00%
57	–	Népi Építészeti Program pályázat (Imre Z. Műv. Központ és Könyvtárban nyílászárók cseréje) -saját forrás összege	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
58	–	Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2021. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból	605 790 Ft	513 818 Ft	0 Ft	0,00%
59	–	Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat)	5 715 000 Ft	1 905 000 Ft	0 Ft	–
60		Helyi önkormányzat összesen:	114 149 192 Ft	236 239 690 Ft	32 695 420 Ft	13,84%
61	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
62	–	Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda)	508 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–
63		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	508 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–
64	Polgármesteri Hivatal
65	–	Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása)	230 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–
66		Polgármesteri Hivatal összesen:	230 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–
67	Összesen:		114 887 192 Ft	236 239 690 Ft	32 695 420 Ft	13,84%
68	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre
69	Helyi önkormányzat
70	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	513 420 Ft	513 420 Ft	513 420 Ft	100,00%
71	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	600 000 Ft	600 000 Ft	547 820 Ft	91,30%
72	Összesen:		1 113 420 Ft	1 113 420 Ft	1 061 240 Ft	95,31%
73	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
74	Fejlesztési célú tartalék
75	Helyi önkormányzat
76	–	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka	0 Ft	5 506 055 Ft		–
77	–	Vízi- és szennyvízközművek fejlesztési céltartaléka	0 Ft	3 901 972 Ft		–
78	Összesen:		0 Ft	9 408 027 Ft		–
79	Mindösszesen:		1 100 116 666 Ft	1 299 316 669 Ft	478 007 099 Ft	36,79%

16. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	1 283 115 772	682 201 640	1 965 317 412	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	1 161 932 852	478 007 099	1 639 939 951
2	I. Működési bevételek	1 283 115 772	0	1 283 115 772	I. Működési kiadások	1 161 932 852	0	1 161 932 852
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	978 541 586	0	978 541 586	1. Személyi juttatások	468 961 052	0	468 961 052
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	655 348 844	0	655 348 844	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	71 637 516	0	71 637 516
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	480 406 793		480 406 793
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	323 192 742	0	323 192 742	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 120 644	0	11 120 644
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	227 236 409	0	227 236 409	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	225 131 840	0	225 131 840	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 104 569	0	2 104 569	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	11 120 644	0	11 120 644
12	3. Működési bevételek	75 037 777	0	75 037 777	5. Egyéb működési célú kiadások	129 806 847	0	129 806 847
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	506 100	0	506 100	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	504 370	0	504 370
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	22 518 843	0	22 518 843	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 605 554	0	2 605 554	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	110 094 702	0	110 094 702
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	1 149 543	0	1 149 543	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	2 000 000	0	2 000 000
17	3.5. Ellátási díjak	25 443 108	0	25 443 108	5.5. Tartalékok	0	0	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 231 710	0	14 231 710	5.6. Elvonások és befizetések	17 207 775	0	17 207 775
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 432 000		6 432 000
20	3.8. Kamatbevételek	232	0	232
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
22	3.10 Biztosító által fizetett kártérítés	25 000	0	25 000
23	3.11. Egyéb működési bevételek	2 125 687	0	2 125 687
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 300 000	0	2 300 000
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	2 000 000	0	2 000 000
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000
27	II. Felhalmozási bevételek	0	682 201 640	682 201 640	II. Felhalmozási kiadások	0	478 007 099	478 007 099
28	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	637 153 426	637 153 426	1. Beruházások	0	444 250 439	444 250 439
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 690 842	19 690 842	2. Felújítások	0	32 695 420	32 695 420
30	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	617 462 584	617 462 584	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 061 240	1 061 240
31	2. Felhalmozási bevételek	0	41 058 400	41 058 400	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
32	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
33	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	34 058 400	34 058 400	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
34	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 000 000	7 000 000	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	1 061 240	1 061 240
36	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 989 814	3 989 814
37	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	0	0
38	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	3 989 814	3 989 814
39	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					121 182 920	204 194 541	325 377 461
40	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	223 122 605	678 989 924	902 112 529
41	III. Előző évek maradványának igénybevétele	223 122 605	678 989 924	902 112 529
42	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	23 125 156	0	23 125 156	D. Finanszírozási kiadások	23 067 958	0	23 067 958
43	IV.Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
45	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 125 156	0	23 125 156	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 067 958	0	23 067 958
46	Bevételek mindösszesen:	1 529 363 533	1 361 191 564	2 890 555 097	Kiadások mindösszesen:	1 185 000 810	478 007 099	1 663 007 909

17. melléklet

Kimutatás Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi vagyonáról

Ft-ban
Ssz.	ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak		FORRÁSOK	Tárgyidőszak
	ESZKÖZÖK	elején	végén	FORRÁSOK	elején	végén
	A	B	C	D	E	F
1	Vagyoni értékű jogok	142 201	1 682 050	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 429 241 833	6 429 241 833
2	Szellemi termékek	6 721 789	8 949 902	G/II. Nemzeti vagyon változásai	61 775 672	61 775 672
3	A/I. Immateriális javak összesen	6 863 990	10 631 952	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	135 391 495	135 391 495
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 986 227 917	2 970 306 302	G/IV. Felhalmozott eredmény	-2 765 507 185	-1 386 757 671
5	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	117 405 928	159 277 966	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
6	Tenyészállatok	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 378 749 514	1 001 813 036
7	Beruházások, felújítások	108 475 006	305 358 262	G) Saját tőke	5 239 651 329	6 241 464 365
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	174 649	91 356
9	A/II. Tárgyi eszközök összesen	3 212 108 851	3 434 942 530	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	29 209 840	23 979 678
10	Tartós részesedések	61 437 000	61 437 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32 350 297	43 366 361
11	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	61 437 000	61 437 000	H) Kötelezettségek	61 734 786	67 437 395
12	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 510 995 967	3 368 934 488	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	724 603 562	114 518 675
13	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 791 405 808	6 875 945 970	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 052 480	43 602 960
14	B/I. Készletek	4 022 366	0	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 938 406 673	1 786 607 157
15	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	4 022 366	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	2 705 062 715	1 944 728 792
16	C) Pénzeszközök	892 446 451	1 200 569 618
17	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	53 428 896	29 007 126
18	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	104 852 670	115 190 845
19	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	36 056 680	67 731 146
20	D) Követelések	194 338 246	211 929 117
21	E) Egyéb sajátos elszámolások	123 798 446	-35 283 692
22	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
23	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	437 513	469 539
24	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
25	F) Aktív időbeli elhatárolások	437 513	469 539
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 006 448 830	8 253 630 552	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 006 448 830	8 253 630 552

18. melléklet

Ingatlanvagyon-összesítő 2021. év

Sor- szám	Megnevezés		Ingatlan-
			mennyiség			érték
			ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti bruttó
			darab	ha	m²	darab	E Ft
			A	B	C	D	E
1	Rendezett összes ingatlan		734	551	277	734	8 914 349
2	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok		1	3	210	1	61 248
3	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok		0	0	0	0	0
4	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok		2			2	409 325
5	Állomány összesen (01+02+04) sorok		737	554	487	737	9 384 922
6	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok		24	8	6 436	24	4 696 671
7	5. sorból küföldi ingatlan		0	0	0	0	0
8	5. sorból	belterület	391	178	6 145	391	5 707 219
9	5. sorból	külterület	346	375	4 342	346	3 677 703
10	5. sorból	forgalomképtelen	452	324	1 567	452	3 517 735
11		korlátozottan forgalomképes	66	32	2 048	66	5 384 997
12		forgalomképes	219	197	6 872	219	482 190
13	Beépítetlen terület összesen		55	16	3 704	55	30 936
14	13. sorból	100%-os saját tulajdon	46	14	4 109	46	30 727
15		más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	939	1	1
16		egyéb közös tulajdon	8	1	8 656	8	208
17	Beépített terület összesen		654	533	8 171	654	8 733 664
18	17. sorból	100%-os saját tulajdon	622	430	2 962	622	8 720 282
19		más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0
20		egyéb közös tulajdon	13	99	4 621	13	4 196
21		más tulajdonos által beépített	19	4	588	19	9 186
22	Egyéb önálló ingatlan összesen		24			24	210 935
23	22. sorból	100%-os saját tulajdon	0			0	0
24		más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0
25		egyéb közös tulajdon	24			24	210 935
26	5. sorból	önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	0	0	0	0	0
27		védett természeti terület	0	0	0	0	0
28		műemléki védettségű	0	0	0	0	0

19. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása

S.sz.	Cég neve	Tulajdonosi részarány (%)	Befektetés értéke a társasági szerződés szerint	2020. évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték	2021. december 31-én elszámolt értékvesztés	2021. évben visszaírt értékvesztés	2021. évi mérlegben szerepeltetett nyilvántartási érték
S.sz.	A	B	C	D	E	F	G
1	Déli Autópálya Rt. Debrecen *		250 000 Ft	-	-	-	-
2	OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Budapest	0,0000285	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 Ft
3	Homokhátság Zrt. Csongrád	1,8	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft
4	Városgazda Kft. Jánoshalma	100	3 050 000 Ft	3 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 050 000 Ft
5	Pelikán Nonprofit Kft. Jánoshalma	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
6	Lajtha László Nonprofit Kft. Jánoshalma ***	100	9 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Filantrop Nonprofit Kft. Kecskemét	0,57	399 000 Ft	399 000 Ft	0 Ft	0 Ft	399 000 Ft
8	Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft Jánoshalma ****	100	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Bácsalmás*****	0,729	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.	97,868	50 500 000 Ft	50 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 500 000 Ft
11	Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. Kiskunhalas	0,029	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
12	Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezet (**Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet Kecskemét)	0,746	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
13	KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	9,91	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
14	Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
15	Összesen:	-	74 197 000 Ft	61 437 000 Ft	0 Ft	0 Ft	61 437 000 Ft

20. melléklet

2021. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként (adatok Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat és intézményei mindösszesen
Ssz.	A	B	C	D	E	F
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 898 819 710	2 023 502	60 804 069	3 670 131	1 965 317 412
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 187 380 869	146 232 672	281 749 371	24 577 039	1 639 939 951
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	711 438 841	-144 209 170	-220 945 302	-20 906 908	325 377 461
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	912 669 122	148 859 040	244 021 595	29 856 238	1 335 405 995
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	433 236 268	0	0	0	433 236 268
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	479 432 854	148 859 040	244 021 595	29 856 238	902 169 727
7	A) Alaptevékenység maradványa(=+- I +- II )	1 190 871 695	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 227 547 188
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III )	0	0	0	0	0
12	C) Összes maradvány(=A+B)	1 190 871 695	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 227 547 188
13	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 012 348 959	0	16 039 449	0	1 028 388 408
14	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	178 522 736	4 649 870	7 036 844	8 949 330	199 158 780
15	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
16	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

21. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei Kimutatás az alaptevékenység 2021. évi maradványát terhelő kötelezettségekről

Adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Összeg
Ssz.	A	B
1	Helyi önkormányzat
2	Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege	11 301 345
3	Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)	2 911 655
4	Államháztartáson belüli megelőlegezés összege	23 125 156
5	Viziközmű számla záróegyenlege	39 143 157
6	2021. december 31-ig megképződött Viziközmű fejlesztési tartalék (Viziközművek fejlesztésére fordítandó bérleti díj maradványa)	3 901 972
7	Start-munka program közfoglalkoztatás előlege	2 653 086
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege	6 227 984
9	2021. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	3 205 818
10	TOP-1.1.1-15 BK1-2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa	335 650
11	TOP-4.3.1-15 BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - központi támogatás maradványa	228 500 044
12	TOP-5.2.1-15 BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség megújul egy közösség" projekt - központi támogatás maradványa	47 647 484
13	TOP-1.1.3-16 BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa	308 771 962
14	TOP-2.1.2-16 BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa	92 563 388
15	TOP-1.4.1-19- BK1-2020-00041 "Bölcsőde építés Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa	129 852 586
16	TOP-3.2.1-16 BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" projekt - központi támogatás maradványa	46 699
17	TOP-5.3.1-16 BK1-2017-00015 "Együtt közösségeinkért" projekt - központi támogatás maradványa	6 508 338
18	EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt maradványa	37 695 567
19	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt maradványa	1 003 328
20	MÁK KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00938 ASP pályázat maradványa	257 950
21	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt maradványa	460 223
22	2021. december havi közfoglalkoztatás táppénz hj.	13 929
23	2021. december havi reprezentációs kiadások áthúzódó járuléka	615 075
24	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - járdafelújítás (2021. évben megérkezett pályázati támogatás összege)	19 690 842
25	Népi Építészeti Program (Imre Z. Műv. Közp. homlokzatfelújítás) önerő 148/2021.(IX.23.) Kt. hat.	5 000 000
26	Imre Z. Műv. Kp. EFOP-3.3.2-16-2016-00284 szla zárásával kapcs. forgalmi különdíj, bankköltség	10 000
27	179/2021(XI.25) Kt.hat- Külterületi helyi közutak fejlesztése- tervezési önerő	1 000 000
28	Helyi iparűzési adó túlfizetésével kapcsolatos kötelezettség	20 948 944
29	Szállítói kötelezettségek	18 050 777
30	2021.évi negyedévi rehabilitációs hozzájárulás	906 000
31	Helyi önkormányzat összesen:	1 012 348 959
32	Polgármesteri Hivatal
33	Polgármesteri Hivatal összesen:	0
34	Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
35	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 projekt maradványa	31 954
36	2021. december havi reprezentációs kiadások áthúzódó járuléka	13 547
37	TOP-5.2.1-15 BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség megújul egy közösség" projekt maradványa	12 272 960
38	EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt maradványa	3 720 988
39	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	16 039 449
40	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
41	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0
42	Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen:	1 028 388 408

22. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi tartalékok felhasználása


	Megnevezés		Összeg
	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2		Vis maior tartalék	0 Ft
3	Összesen:		0 Ft
4	Céltartalék (működési)
5		Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	350 000 Ft
6		Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	2 175 753 Ft
7		Környezetvédelmi alap összesen:	2 525 753 Ft
8		Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	0 Ft
9		Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj	0 Ft
10		Tűzoltóság támogatási tartaléka	0 Ft
11	Összesen:		2 525 753 Ft
12	Általános tartalék (működési)
13		Általános tartalék	1 000 000 Ft
14	–	43/2021.(III.16.) Pm hat. Zöld város kialakítása projekt közbeszerzési szakértői feladatok ellátása	-939 800 Ft
15	–	Önkormányzati kiadások fedezet biztosítása	-60 200 Ft
16	Összesen:		0 Ft
17	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
18		2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	98 896 017 Ft
19	–	2020. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-98 896 017 Ft
20	Összesen:		0 Ft
21	Működési tartalékok összesen (I.):		2 525 753 Ft
22	Céltartalék (felhalmozási)
23	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz		9 785 017 Ft
24	–	94/2021.(VI.24.) Kt. hat. Állati hullagyűjtő telep működtetése	-2 796 110 Ft
25	–	96/2021.(VI.24.) Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése	-1 482 852 Ft
26	Összesen:		5 506 055 Ft
27	Viziközmű fejlesztési céltartalék
28	–	Viziközmű fejlesztési céltartalék képzése	3 901 972 Ft
29	Összesen:		3 901 972 Ft
30	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		9 408 027 Ft
31	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		11 933 780 Ft

23. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat Általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2021. év

Forint
Ssz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Évközi változások (+,-)		Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (E-(B+C+D))	Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+G < 0, akkor F-E+G abszolútértéke; egyébként 0)
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Május 15.	Október 5.	Tényleges támogatás			Többlettámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	233 831 265	0	0	233 831 265	0	233 831 265	0	0
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 408 550	-963 200	1 167 100	132 612 450	0	132 612 450	0	0
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	25 738 873	0	0	25 738 873	0	25 738 873	0	0
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	16 265 780	472 990	-94 880	14 753 340	-1 890 550	14 753 340	0	1 890 550
5	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	14 660 000	-154 000	195 000	14 701 000	0	14 701 000	0	0
6	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	81 478 996	-17 084 854	7 835 126	71 160 068	-1 069 200	71 160 068	0	1 069 200
7	Szünidei étkeztetés támogatása	2 100 250	43 360	-327 910	1 569 632	-246 068	1 569 632	0	246 068
8	Összesen:	506 483 714	-17 685 704	8 774 436	494 366 628	-3 205 818	494 366 628	0	3 205 818

24. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható 2021. évi támogatásainak elszámolása

Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B	Eltérés (még az önkormányzat részére járó támogatás) (C+D)-B
Ssz.	A	B	C	D	E	F
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	51 733 654	51 733 654	0	0	0
2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 028 956	19 028 956	0	0	0
3	Szociális ágazati összevont pótlék	13 129 882	13 129 882	0	0	0
4	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	7 284 303	7 284 303	0	0	0
5	Mindösszesen (1-4)	91 176 795	91 176 795	0	0	0
Jánoshalma Város Önkormányzat Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolása
Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B
Ssz.	A	B	C	D	E	F
1	2018. évi támogatás - Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása	30 000 000	30 000 000	0	0	0
2	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi támogatás - óvodaépület hőszigetelése)	29 999 998	29 999 998	0	0	0
3	2020. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 846 252	0	19 846 252	0	0
4	"Tisztítsuk meg az országot!" 2020. évi pályázati támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0	0
5	2021. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 690 842	0	0	19 690 842	0

25. melléklet

A 2021. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft)							2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel	2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2021. évi költségvetésben teljesített bevételek	2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok	2021. évi költségvetésben teljesített kiadások
		Összesen	évenkénti üteme
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J			K
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	42 736 110	23 098 653	60 000 000	60 000 000
5	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	42 736 110	23 098 653	60 000 000	60 000 000
6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	136 146 342	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	26 774 443	34 795 818				38 117 212	26 774 443
7	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910
8	Dologi kiadások (elszámolható)	99 412 589	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	19 756 598	33 362 365				44 981 441	19 756 598
9	Beruházási kiadások (elszámolható)	14 671 959	0	4 143 619	0	3 512 272	0	7 016 068				0	0
10	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	39 768 002	47 254 030	46 531 041	75 174 251				83 098 653	46 531 041
11	"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)
12	Saját erő	0		0	0	0			0	0
13	EU-s és hazai forrás együtt	204 940 591		115 460 000	23 713 521	65 767 070			3 981 978	0
14	Források összesen	204 940 591		115 460 000	23 713 521	65 767 070			3 981 978	0
15	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	92 286 524		8 545 744	32 473 244	38 781 547	222 002					796 809	222 002
16	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál	92 286 524		860 400	4 973 987	6 429 600						0	0
17	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	5 866 950			3 040 318	2 826 632						0	0
18	Dologi kiadások (elszámolható)	77 563 748		4 803 780	21 844 392	48 565 576	2 350 000					3 185 169	2 350 000
19	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 038 618		13 003 105	4 035 513	0						0	0
20	Felújítási kiadások (elszámolható)	11 228 030			3 935 690	7 292 340						0	0
21	Kiadások összesen	203 983 870		27 213 029	70 303 144	103 895 695	2 572 002					3 981 978	2 572 002
22	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)
23	Saját erő	0		0	0	0			0	0
24	EU-s és hazai forrás együtt	61 817 018		32 379 432	0	29 727 695	-290 109		28 768 305	-290 109
25	Források összesen	61 817 018		32 379 432	0	29 727 695	-290 109		28 768 305	-290 109
26	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	40 545 576		1 493 750	7 758 782	8 381 990	5 249 879					6 049 775	5 249 879
27	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	40 545 576		3 011 400	5 660 550	4 865 875	4 123 350					4 123 350	4 123 350
28	Dologi kiadások (elszámolható)	20 633 713		10 552 557	2 730 741	2 102 698	5 247 717					18 305 071	5 247 717
29	Kiadások összesen	61 179 289		15 057 707	16 150 073	15 350 563	14 620 946					28 478 196	14 620 946
30	Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)
31	Saját erő	914 934		0	161 000	357 980	456 004		0	963 850	456 004
32	Többletköltség támogatási igény	48 081 599					47 081 600			48 081 599	47 081 600
33	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400		196 302 400	0	0	0		141 778 068
34	Források összesen	245 298 933		196 302 400	161 000	357 980	47 537 604		141 778 068	49 045 449	47 537 604
35	Beruházási kiadások (elszámolható)	166 092 214		0	3 810 000	48 303 432	113 978 782					114 038 832	113 978 782
36	Beruházási kiadások ( nem elszámolható)	480 770			161 000	3 930	315 840					315 840	315 840
37	Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható)	25 816 391		0	0	0	25 816 391					25 816 391	25 816 391
38	Többletköltség	48 081 599					48 081 599					48 081 599	48 081 599
39	Dologi kiadások (elszámolható)	4 393 795			946 950	1 524 000	1 922 845					1 922 845	1 922 845
40	Dologi kiadások (nem elszámolható)	434 164				294 000	140 164					648 010	140 164
41	Kiadások összesen	245 298 933		0	4 917 950	50 125 362	190 255 621					190 823 517	190 255 621
42	Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)
43	Saját erő	8 908 471		0	14 000	7 157 619	1 736 852		0	1 736 852	1 736 852
44	Többletköltség támogatási igény	208 470 749					208 470 749		0	208 470 749	208 470 749
45	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0				414 036 148	0	0
46	Források összesen	655 004 220		437 625 000	14 000	7 157 619	210 207 601		414 036 148	210 207 601	210 207 601
47	Beruházási kiadások (elszámolható)	336 625 581		0	17 361 878		242 106 134					340 696 321	242 106 134
48	Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható)	130 521 753					64 768 582					64 768 582	64 768 582
49	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	1 496 852			14 000		1 482 852					1 482 852	1 482 852
50	Támogatás visszafizetési kötelezettség	5 000 000				5 000 000
51	Beruházási többletköltség	164 150 196										208 470 749
52	Dologi kiadások (elszámolható)	16 616 938			3 600 693	4 445 000						8 571 245
53	Dologi kiadások (nem elszámolható)	592 900				338 900	254 000					254 000	254 000
54	Kiadások összesen	655 004 220		0	20 976 571	9 783 900	308 611 568					624 243 749	308 611 568
55	Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)
56	Saját erő	3 231 791		0	0	942 400	1 689 100			2 289 391	1 689 100
57	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0	0		94 452 852	0	0
58	Források összesen	103 231 791		100 000 000	0	942 400	1 689 100		94 452 852	2 289 391	1 689 100
59	Felújítási kiadások (elszámolható)	81 961 381		0	2 994 448	1 600 200	190 500					77 366 733	190 500
60	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	891 600		0	0	891 600	0					0	0
61	Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható)	13 011 000					3 486 912					13 011 000	3 486 912
62	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 758					0					53 758	0
63	Dologi kiadások (elszámolható)	4 973 861			0	952 500	444 500					4 021 361	444 500
64	Dologi kiadások (nem elszámolható)	2 340 191		0	0	50 800	1 689 100					2 289 391	1 689 100
65	Kiadások összesen	103 231 791		0	2 994 448	3 495 100	5 811 012					96 742 243	5 811 012
66	Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban
67	Saját erő	0		0	0	0	0	0		0
68	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062	0	0		0	12 459 472	0
69	Források összesen	21 635 062		21 635 062	0	0	0	0	12 459 472	0
70	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	15 172 967		717 000	3 905 051	2 993 820	7 557 096	0				8 170 441	7 557 096
71	Dologi kiadások (elszámolható)	5 671 085		315 347	3 582 498	300 422	1 472 818	0				4 289 031	1 472 818
72	Beruházási kiadások (elszámolható)	829 945		829 945	0	0	0	0				0	0
73	Kiadások összesen	21 673 997		1 862 292	7 487 549	3 294 242	9 029 914	0				12 459 472	9 029 914
74	"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)
75	Saját erő	6 250			6 250	0	0		0	0	0
76	EU-s és hazai forrás együtt	3 501 627			1 647 423	0	882 304		0	882 304	882 304
77	Források összesen	3 507 877			1 653 673	0	882 304		0	882 304	882 304
78	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 425 008			816 596	1 209 200	399 212					399 212	399 212
79	Dologi kiadások (elszámolható)	104 719			104 719	0	0					0	0
80	Dologi kiadások (nem elszámolható)	6 250			6 250							0	0
81	Beruházási kiadások (elszámolható)	971 900			0	0	971 900					971 900	971 900
82	Kiadások összesen	3 507 877			927 565	1 209 200	1 371 112					1 371 112	1 371 112
83	"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)
84	Saját erő	20 534 229				0	502 600		0	24 471 229	502 600
85	EU-s és hazai forrás együtt	138 240 000				0	138 240 000		0	138 240 000	138 240 000
86	Források összesen	158 774 229				0	138 742 600		0	162 711 229	138 742 600
87	Dologi kiadások (elszámolható)	2 457 510				0	1 684 300					2 457 510	1 684 300
88	Dologi kiadások (nem elszámolható)	254 000				0	391 257					254 000	391 257
89	Beruházási kiadások (elszámolható)	135 782 490				2 935 000	3 937 000					132 847 490	3 937 000
90	Beruházási többletköltség (nem elsz.)	20 280 229				0	111 343					24 217 229	111 343
91	Kiadások összesen	158 774 229				2 935 000	6 123 900					159 776 229	6 123 900
92	"Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán" projekt (VP6-7.2.1.1-20)
93	Saját erő	5 270 000					5 270 000		5 270 000	271 100	271 100
94	EU-s és hazai forrás együtt	0					0		0	0	0
95	Források összesen	5 270 000					5 270 000		5 270 000	271 100
96	Dologi kiadások (elszámolható)											0	0
97	Dologi kiadások (nem elszámolható)						271 100					3 000	271 100
98	Beruházási kiadások (elszámolható)	5 065 243					4 984 750					5 538 100	4 984 750
99	Beruházási többletköltség (nem elsz.)	204 757
100	Kiadások összesen	5 270 000					5 255 850					5 541 100	5 255 850
101	"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)
102	Saját erő	0							0
103	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300					58 066 300		0	58 066 300	58 066 300
104	Források összesen	58 066 300					58 066 300		0	58 066 300	58 066 300
105	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	18 088 000					4 978 545					18 088 000	4 978 545
106	Dologi kiadások (elszámolható)	39 978 300					5 440 271					39 978 300	5 440 271
107	Dologi kiadások (nem elszámolható)
108	Kiadások összesen	58 066 300					10 418 816					58 066 300	10 418 816
109	"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)
110	Saját erő	0							0
111	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000					241 250 000		0	241 250 000	241 250 000
112	Források összesen	241 250 000							0	241 250 000	241 250 000
113	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	3 863 475					1 145 700					1 403 265	1 145 700
114	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	1 287 825					1 287 825					1 287 825	1 287 825
115	Dologi kiadások (elszámolható)	9 793 011					3 005 600					12 253 221	3 005 600
116	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0					0					0	0
117	Beruházási kiadások (elszámolható)	126 305 689					6 683 600					126 305 689	6 683 600
118	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0					0					0	0
119	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000					1 759 600					100 000 000	1 759 600
120	Kiadások összesen	241 250 000					13 882 325					241 250 000	13 882 325
	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
121	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)
122	Saját erő	0		0	0	0			0	0
123	EU-s és hazai forrás együtt	82 863 161		45 094 449	0	0	37 768 712		2 505 343	37 768 712
124	Források összesen	82 863 161		45 094 449	0	0	37 768 712		2 505 343	37 768 712
125	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	46 176 044		3 705 381	17 440 915	16 467 966	8 561 782					14 876 400	8 561 782
126	Dologi kiadások (elszámolható)	35 373 179		2 141 680	2 213 230	9 872 398	21 145 871					22 857 655	21 145 871
127	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 484 211		1 334 759	0	0	2 149 452					2 540 000	2 149 452
128	Kiadások összesen	85 033 434		7 181 820	19 654 145	26 340 364	31 857 105					40 274 055	31 857 105
129	"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)
130	Saját erő	41					41		0		41
131	EU-s és hazai forrás együtt	16 933 700					16 933 700		0	16 933 700	16 933 700
132	Források összesen	16 933 741					16 933 741		0	16 933 700	16 933 741
133	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	16 933 700					4 660 740					16 933 700	4 660 740
134	Dologi kiadások (nem elszámolható)	41					41					41	41
135	Kiadások összesen	16 933 741					4 660 781					16 933 741	4 660 781
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
136	"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)
137	Saját erő	0			0				0	0
138	EU-s és hazai forrás együtt	24 750 000			24 750 000				180 144	0
139	Források összesen	24 750 000			24 750 000				180 144	0
140	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	7 550 240			4 794 254	2 755 986						0	0
141	Dologi kiadások (elszámolható)	14 359 953			13 232 631	1 127 322						0	0
142	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100			2 497 100							0	0
143	Fel nem használt támogatás visszafizetése	180 144			0		180 144					180 144	180 144
144	Kiadások összesen	24 587 437			20 523 985	3 883 308	180 144	0				180 144	180 144