Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),
c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,
e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülre és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.
A költségvetés főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 207 323 206 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1 714 305 761 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 506 982 555 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 26 203 680 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 533 186 235 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 1 740 509 441 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 263 839 255 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 269 346 980 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2023. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 1 131 902 704 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 172 812 141 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 380 655 959 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 55 138 637 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 314 875 096 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2023. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2023. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2023. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2024. február 28-ig – 2023. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
(10) Az intézmények és a hivatal a személyi állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen, írásban egyezteti.
(11) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(12) A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, átcsoportosításai előzetes polgármesteri és pénzügyi osztályvezetői egyeztetés után valósíthatók meg.
(13) A 2022. évi szabad maradvány a 2023. évi költségvetésben tervezett feladatokra használható csak fel.
7. § (1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a
(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként 2023. évre 270.000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2023. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.
2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2023. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2023. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2023. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.
(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
(3) Az intézmények 2022. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
12. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
14. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
755 549 572 |
0 |
5 241 612 |
0 |
760 791 184 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
655 091 994 |
0 |
0 |
0 |
655 091 994 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
242 258 335 |
0 |
0 |
0 |
242 258 335 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 645 300 |
0 |
0 |
0 |
143 645 300 |
|||
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. |
137 972 083 |
0 |
0 |
0 |
137 972 083 |
|||
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
112 399 137 |
0 |
0 |
0 |
112 399 137 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 817 139 |
0 |
0 |
0 |
18 817 139 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
100 457 578 |
0 |
5 241 612 |
0 |
105 699 190 |
|||
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
10 158 779 |
0 |
5 241 612 |
0 |
15 400 391 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 228 840 |
0 |
0 |
9 228 840 |
|||||
TB pénzügyi alapjai |
58 910 400 |
0 |
0 |
0 |
58 910 400 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
13 787 975 |
0 |
0 |
0 |
13 787 975 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
8 371 584 |
0 |
0 |
0 |
8 371 584 |
||||
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 999 |
0 |
0 |
0 |
9 999 999 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 999 999 |
0 |
0 |
0 |
9 999 999 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
9 999 999 |
0 |
0 |
9 999 999 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
0 |
0 |
0 |
223 000 000 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
0 |
0 |
0 |
36 550 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
||||
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|||
talajterhelési díj |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
175 138 122 |
600 000 |
5 582 819 |
3 305 050 |
184 625 991 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
30 500 000 |
0 |
0 |
0 |
30 500 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
65 004 233 |
600 000 |
0 |
1 465 000 |
67 069 233 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
11 204 233 |
0 |
0 |
11 204 233 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 973 000 |
0 |
1 350 000 |
4 323 000 |
||||
ebből: |
államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
665 000 |
0 |
0 |
0 |
665 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
35 155 263 |
0 |
4 395 920 |
0 |
39 551 183 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 516 881 |
0 |
1 186 899 |
490 050 |
26 193 830 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
16 323 445 |
0 |
0 |
0 |
16 323 445 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
23 869 518 |
0 |
0 |
0 |
23 869 518 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
23 869 518 |
0 |
0 |
0 |
23 869 518 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|||
ebből: |
háztartások |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 976 514 |
0 |
0 |
0 |
4 976 514 |
|||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állházt.-on kívülről |
4 976 514 |
0 |
0 |
0 |
4 976 514 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
4 976 514 |
0 |
0 |
0 |
4 976 514 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
491 370 573 |
16 588 995 |
16 554 322 |
8 672 345 |
533 186 235 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
491 370 573 |
16 588 995 |
16 554 322 |
8 672 345 |
533 186 235 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
491 370 573 |
16 588 995 |
16 554 322 |
8 672 345 |
533 186 235 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
491 370 573 |
16 588 995 |
16 554 322 |
8 672 345 |
533 186 235 |
|||
ebből működési |
222 023 593 |
16 588 995 |
16 554 322 |
8 672 345 |
263 839 255 |
||||
ebből felhalmozási |
269 346 980 |
0 |
0 |
0 |
269 346 980 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
1 683 964 298 |
17 188 995 |
27 378 753 |
11 977 395 |
1 740 509 441 |
||||
2. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
K1 |
Személyi juttatások |
125 558 502 |
132 627 545 |
238 528 795 |
23 590 573 |
520 305 415 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
16 201 485 |
18 023 234 |
35 290 944 |
3 261 033 |
72 776 696 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
409 853 136 |
21 596 322 |
101 934 132 |
26 986 317 |
560 369 907 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 197 420 |
0 |
0 |
0 |
13 197 420 |
|
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 197 420 |
0 |
0 |
0 |
13 197 420 |
|
települési támogatás |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
||
bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása |
10 200 000 |
||||||
köztemetés |
1 197 420 |
0 |
0 |
0 |
1 197 420 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
228 495 199 |
565 040 |
3 720 988 |
0 |
232 781 227 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
593 142 |
0 |
0 |
0 |
593 142 |
|
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
15 000 |
565 040 |
3 720 988 |
4 301 028 |
||
K508 |
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
|||||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
219 370 147 |
0 |
0 |
0 |
219 370 147 |
|
K513 |
Tartalékok |
8 516 910 |
0 |
0 |
0 |
8 516 910 |
|
ebből: Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
7 916 910 |
0 |
0 |
0 |
7 916 910 |
||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú tartalék - Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett felh. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
181 770 216 |
800 100 |
1 300 714 |
183 871 030 |
||
K7 |
Felújítások |
78 852 057 |
0 |
381 000 |
79 233 057 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
51 771 009 |
0 |
0 |
0 |
51 771 009 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülre |
1 292 000 |
|||||
K86 |
Felh. c. visszatér. tám, kölcsönök nyújt. állh-on kívülre |
4 976 514 |
0 |
0 |
0 |
4 976 514 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
45 502 495 |
0 |
0 |
0 |
45 502 495 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
26 203 680 |
0 |
0 |
0 |
26 203 680 |
|
Kiadások mindösszesen |
1 131 902 704 |
172 812 141 |
380 655 959 |
55 138 637 |
1 740 509 441 |
||
3. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 168 477 175 |
38 846 031 |
1 207 323 206 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 399 430 665 |
314 875 096 |
1 714 305 761 |
2. |
I. Működési bevételek |
1 168 477 175 |
0 |
1 168 477 175 |
I. Működési kiadások |
1 399 430 665 |
0 |
1 399 430 665 |
3. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
760 791 184 |
0 |
760 791 184 |
1. Személyi juttatások |
520 305 415 |
0 |
520 305 415 |
4. |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
655 091 994 |
0 |
655 091 994 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 776 696 |
0 |
72 776 696 |
5. |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
560 369 907 |
0 |
560 369 907 |
6. |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
105 699 190 |
0 |
105 699 190 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 197 420 |
0 |
13 197 420 |
7. |
2. Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
0 |
223 000 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
232 781 227 |
0 |
232 781 227 |
8. |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
221 550 000 |
0 |
221 550 000 |
5.1. Elvonások és befizetések |
593 142 |
0 |
593 142 |
9. |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
|
10. |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
4 301 028 |
0 |
4 301 028 |
11. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
219 370 147 |
0 |
219 370 147 |
12. |
3. Működési bevételek |
184 625 991 |
0 |
184 625 991 |
5.5. Tartalékok |
8 516 910 |
8 516 910 |
|
13. |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
30 500 000 |
0 |
30 500 000 |
||||
14. |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
67 069 233 |
0 |
67 069 233 |
||||
15. |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 323 000 |
0 |
4 323 000 |
||||
16. |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
665 000 |
0 |
665 000 |
||||
17. |
3.5. Ellátási díjak |
39 551 183 |
0 |
39 551 183 |
||||
18. |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
26 193 830 |
0 |
26 193 830 |
||||
19. |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|||||
20. |
3.8. Kamatbevételek |
300 |
0 |
300 |
||||
21. |
3.9. Egyéb működési bevételek |
16 323 445 |
0 |
16 323 445 |
||||
22. |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
23. |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
24. |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
38 846 031 |
38 846 031 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
314 875 096 |
314 875 096 |
26. |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 999 999 |
9 999 999 |
1. Beruházások |
0 |
183 871 030 |
183 871 030 |
27. |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
2. Felújítások |
0 |
79 233 057 |
79 233 057 |
|
28. |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
9 999 999 |
9 999 999 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
51 771 009 |
51 771 009 |
29. |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
23 869 518 |
23 869 518 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30. |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
23 869 518 |
23 869 518 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
4 976 514 |
4 976 514 |
|
33. |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
45 502 495 |
45 502 495 |
|
34. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 976 514 |
4 976 514 |
3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
1 292 000 |
1 292 000 |
35. |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
4 976 514 |
4 976 514 |
||||
36. |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
37. |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-230 953 490 |
-276 029 065 |
-506 982 555 |
||||
38. |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
263 839 255 |
269 346 980 |
533 186 235 |
||||
39. |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
263 839 255 |
269 346 980 |
533 186 235 |
||||
40. |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
41. |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
26 203 680 |
0 |
26 203 680 |
42. |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43. |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44. |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
0 |
26 203 680 |
45. |
Bevételek mindösszesen: |
1 432 316 430 |
308 193 011 |
1 740 509 441 |
Kiadások mindösszesen: |
1 425 634 345 |
314 875 096 |
1 740 509 441 |
4. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Céltartalék -Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire |
JKT Szélessávú internet értékesítés tartaléka |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
42 546 809 |
6 276 167 |
33 290 961 |
30 724 000 |
4 976 514 |
117 814 451 |
||||||||||||||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
32 606 269 |
41 101 000 |
108 930 593 |
400 000 |
29 160 375 |
212 198 237 |
||||||||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
96 790 |
96 790 |
||||||||||||||||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
1 742 |
496 352 |
26 203 680 |
26 701 774 |
||||||||||||||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
15 000 |
15 000 |
||||||||||||||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
16 750 447 |
16 750 447 |
||||||||||||||||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
5 054 400 |
328 536 |
590 819 |
5 973 755 |
||||||||||||||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 968 000 |
517 920 |
8 485 920 |
|||||||||||||||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
10 750 000 |
10 750 000 |
||||||||||||||||||
11 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
11 853 887 |
33 324 744 |
45 178 631 |
|||||||||||||||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||
13 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
1 890 522 |
93 980 |
1 984 502 |
|||||||||||||||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
2 612 076 |
2 612 076 |
||||||||||||||||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
23 386 440 |
0 |
23 386 440 |
|||||||||||||||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
1 399 613 |
1 399 613 |
||||||||||||||||||
17 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4 135 600 |
537 628 |
19 764 516 |
71 055 143 |
40 627 313 |
1 292 000 |
137 412 200 |
|||||||||||||
18 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
16 342 120 |
16 342 120 |
||||||||||||||||||
19 |
Közvilágítás |
39 401 500 |
4 500 000 |
43 901 500 |
|||||||||||||||||
20 |
Zöldterület -kezelés |
500 000 |
68 567 000 |
69 067 000 |
|||||||||||||||||
21 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
9 169 376 |
20 587 500 |
1 500 000 |
31 256 876 |
||||||||||||||||
22. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
895 260 |
17 335 200 |
18 230 460 |
|||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
50 841 420 |
50 841 420 |
|||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
240 000 |
240 000 |
|||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
35 011 303 |
4 531 522 |
6 449 420 |
190 500 |
46 182 745 |
||||||||||||||||
23 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
24 305 000 |
24 305 000 |
||||||||||||||||||
24 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
110 490 |
110 490 |
||||||||||||||||||
25 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 672 113 |
477 375 |
88 544 197 |
92 693 685 |
||||||||||||||||
26 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 348 400 |
2 348 400 |
||||||||||||||||||
27 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
2 894 949 |
376 543 |
10 933 047 |
0 |
14 204 539 |
|||||||||||||||
28 |
Szociális étkeztetés |
12 576 026 |
1 634 884 |
59 905 981 |
0 |
74 116 891 |
|||||||||||||||
29 |
Házi segítségnyújtás |
11 699 302 |
1 520 910 |
1 267 200 |
14 487 412 |
||||||||||||||||
30 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
13 197 420 |
13 197 420 |
||||||||||||||||||
31 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
600 000 |
7 916 910 |
8 516 910 |
||||||||||||||||
32 |
Mindösszesen: |
125 558 502 |
16 201 485 |
409 853 136 |
13 197 420 |
593 142 |
219 370 147 |
15 000 |
0 |
600 000 |
7 916 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 770 216 |
78 852 057 |
1 292 000 |
50 479 009 |
26 203 680 |
1 131 902 704 |
5. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
124 973 585 |
17 159 716 |
21 596 322 |
0 |
0 |
0 |
163 729 623 |
2 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
6 761 960 |
747 558 |
0 |
0 |
0 |
7 509 518 |
|
3 |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
892 000 |
115 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 007 960 |
4 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek -2022. évi Népszámlálás elszámolási különbözet visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
565 040 |
0 |
0 |
565 040 |
5 |
Mindösszesen: |
132 627 545 |
18 023 234 |
21 596 322 |
565 040 |
0 |
0 |
172 812 141 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
51 169 046 |
51 169 046 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés |
136 790 426 |
21 932 495 |
158 722 921 |
||||
3 |
Óvodai nevelés (SNI) |
2 702 000 |
351 260 |
3 053 260 |
||||
4 |
Óvoda fenntartási kiadások |
18 686 492 |
673 100 |
381 000 |
19 740 592 |
|||
5 |
Nyitnikék Gyerekház |
9 669 682 |
1 307 059 |
755 966 |
11 732 707 |
|||
6 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
37 866 441 |
4 910 295 |
11 785 613 |
63 500 |
54 625 849 |
||
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
14 225 539 |
1 894 121 |
3 220 491 |
63 500 |
19 403 651 |
||
8 |
Bölcsődei ellátás |
31 955 839 |
4 204 261 |
5 569 347 |
0 |
41 729 447 |
||
9 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
10 747 177 |
10 747 177 |
|||||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
5 318 868 |
691 453 |
6 010 321 |
||||
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
0 |
0 |
3 720 988 |
12 |
Mindösszesen: |
238 528 795 |
35 290 944 |
101 934 132 |
3 720 988 |
800 100 |
381 000 |
380 655 959 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
581 000 |
0 |
1 300 714 |
0 |
1 881 714 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 314 507 |
560 886 |
203 000 |
0 |
0 |
0 |
5 078 393 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
18 684 213 |
2 451 800 |
12 259 640 |
0 |
0 |
0 |
33 395 653 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
591 853 |
248 347 |
13 942 677 |
0 |
0 |
0 |
14 782 877 |
5 |
Mindösszesen: |
23 590 573 |
3 261 033 |
26 986 317 |
0 |
1 300 714 |
0 |
55 138 637 |
6. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
112 837 937 |
4 976 514 |
117 814 451 |
0 |
0 |
117 814 451 |
||||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1) 13. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
71 837 524 |
42 060 375 |
113 897 899 |
1 869 745 |
96 430 593 |
98 300 338 |
0 |
212 198 237 |
||
4 |
Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
96 790 |
96 790 |
0 |
0 |
96 790 |
|||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
26 701 774 |
26 701 774 |
0 |
0 |
26 701 774 |
|||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
16 750 447 |
16 750 447 |
16 750 447 |
|||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
5 973 755 |
5 973 755 |
0 |
0 |
5 973 755 |
|||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
8 485 920 |
8 485 920 |
0 |
0 |
8 485 920 |
|||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
10 750 000 |
10 750 000 |
0 |
10 750 000 |
||||||
11 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
11 853 887 |
33 324 744 |
45 178 631 |
0 |
0 |
45 178 631 |
||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
13 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
1 890 522 |
93 980 |
1 984 502 |
0 |
1 984 502 |
|||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
2 612 076 |
2 612 076 |
0 |
0 |
2 612 076 |
|||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
23 386 440 |
0 |
23 386 440 |
0 |
0 |
23 386 440 |
||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja |
1 399 613 |
1 399 613 |
0 |
0 |
1 399 613 |
|||||
17 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai |
0 |
24 437 744 |
112 974 456 |
137 412 200 |
0 |
137 412 200 |
||||
18 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai |
16 342 120 |
16 342 120 |
0 |
0 |
16 342 120 |
|||||
19 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
39 401 500 |
4 500 000 |
43 901 500 |
0 |
0 |
43 901 500 |
||||
20 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
69 067 000 |
69 067 000 |
0 |
0 |
69 067 000 |
|||||
21 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai |
28 462 929 |
500 000 |
28 962 929 |
1 293 947 |
1 000 000 |
2 293 947 |
0 |
31 256 876 |
||
22 |
Háziorvosi alapellátás |
18 230 460 |
18 230 460 |
0 |
0 |
18 230 460 |
||||||
23 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
50 841 420 |
50 841 420 |
0 |
0 |
50 841 420 |
||||||
24 |
Fogorvosi alapellátás |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
||||||
25 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
45 992 245 |
190 500 |
46 182 745 |
0 |
0 |
46 182 745 |
|||||
26 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
24 305 000 |
24 305 000 |
0 |
0 |
24 305 000 |
|||||
27 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
110 490 |
110 490 |
0 |
110 490 |
||||||
28 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
29 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
92 693 685 |
92 693 685 |
0 |
0 |
92 693 685 |
|||||
30 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 348 400 |
2 348 400 |
0 |
0 |
2 348 400 |
|||||
32 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
14 204 539 |
14 204 539 |
0 |
14 204 539 |
||||||
33 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
74 116 891 |
0 |
74 116 891 |
0 |
0 |
74 116 891 |
||||
34 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
14 487 412 |
14 487 412 |
0 |
0 |
14 487 412 |
|||||
35 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
13 197 420 |
13 197 420 |
0 |
0 |
13 197 420 |
|||||
36 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
8 516 910 |
8 516 910 |
0 |
0 |
8 516 910 |
|||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
748 186 988 |
101 894 253 |
850 081 241 |
54 571 987 |
210 499 029 |
265 071 016 |
16 750 447 |
0 |
16 750 447 |
1 131 902 704 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
163 729 623 |
0 |
163 729 623 |
0 |
0 |
163 729 623 |
||||
2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
565 040 |
565 040 |
0 |
0 |
565 040 |
||||||
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r. |
7 509 518 |
7 509 518 |
0 |
0 |
7 509 518 |
|||||
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt) |
0 |
1 007 960 |
1 007 960 |
0 |
1 007 960 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
171 804 181 |
0 |
171 804 181 |
1 007 960 |
0 |
1 007 960 |
0 |
0 |
0 |
172 812 141 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
51 169 046 |
51 169 046 |
0 |
0 |
51 169 046 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
158 722 921 |
158 722 921 |
0 |
0 |
158 722 921 |
|||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás SNI |
3 053 260 |
3 053 260 |
0 |
0 |
3 053 260 |
||||||
4 |
Óvoda fenntartási kiadások |
18 686 492 |
1 054 100 |
19 740 592 |
0 |
0 |
19 740 592 |
|||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
54 562 349 |
63 500 |
54 625 849 |
0 |
0 |
54 625 849 |
||||
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
19 340 151 |
63 500 |
19 403 651 |
0 |
0 |
19 403 651 |
||||
7 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
41 729 447 |
0 |
41 729 447 |
0 |
0 |
41 729 447 |
||||
8 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
10 747 177 |
10 747 177 |
0 |
0 |
10 747 177 |
|||||
9 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
11 732 707 |
11 732 707 |
0 |
11 732 707 |
|||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség) |
0 |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
3 720 988 |
||||||
11 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
0 |
6 010 321 |
6 010 321 |
0 |
6 010 321 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
358 010 843 |
1 181 100 |
359 191 943 |
21 464 016 |
0 |
21 464 016 |
0 |
0 |
0 |
380 655 959 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
581 000 |
1 300 714 |
1 881 714 |
0 |
0 |
1 881 714 |
||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
5 078 393 |
5 078 393 |
0 |
0 |
5 078 393 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
33 395 653 |
0 |
33 395 653 |
0 |
0 |
33 395 653 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
14 782 877 |
14 782 877 |
0 |
14 782 877 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
39 055 046 |
1 300 714 |
40 355 760 |
14 782 877 |
0 |
14 782 877 |
0 |
0 |
0 |
55 138 637 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 317 057 058 |
104 376 067 |
1 421 433 125 |
91 826 840 |
210 499 029 |
302 325 869 |
16 750 447 |
0 |
16 750 447 |
1 740 509 441 |
||
7. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
748 186 988 |
101 894 253 |
850 081 241 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
98 850 035 |
236 129 795 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
8 371 584 |
81 129 959 |
Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
479 995 624 |
||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 113 560 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
42 475 200 |
Bérleti díj bevételek |
11 204 233 |
|||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
71 762 825 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
6 150 647 |
Hagyatéki bevétel |
1 000 000 |
|||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
42 143 015 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
7 637 328 |
Tulajdonosi bevételek |
650 000 |
|||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
11 071 500 |
2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása |
16 435 200 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 471 960 |
|||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
10 188 860 |
Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés) |
60 000 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.) |
44 512 184 |
|||||||||||||
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
15 323 445 |
|||||||||||||||||
Kamatbevétel |
300 |
797 255 378 |
108 186 301 |
905 441 679 |
49 068 390 |
6 292 048 |
55 360 438 |
|||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
180 198 502 |
|||||||||||||||||
0 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
0 |
4 976 514 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
23 869 518 |
103 209 787 |
||||||||||||
Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (Arany Bácska Egyesület) |
4 976 514 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
79 340 269 |
|||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
16 750 447 |
0 |
16 750 447 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
-16 750 447 |
0 |
-16 750 447 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
54 571 987 |
210 499 029 |
265 071 016 |
0 |
Földalapú támogatás |
2 300 000 |
10 158 779 |
Terményértékesítés bevétele |
30 000 000 |
140 166 091 |
||||||||
EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása |
5 100 000 |
Tulajdonosi bevételek |
15 000 |
|||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása |
2 758 779 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
41 825 091 |
|||||||||||||||
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
68 326 000 |
|||||||||||||||||
150 324 870 |
200 006 710 |
350 331 580 |
95 752 883 |
-10 492 319 |
85 260 564 |
|||||||||||||
0 |
VP6-19.2.1.-32-10-21 "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pr. felhalmozási c. támogatása |
9 999 999 |
9 999 999 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
190 006 711 |
190 006 711 |
||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
819 509 422 |
312 393 282 |
1 131 902 704 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
236 129 795 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
106 265 251 |
Saját bevétel összesen: |
913 378 213 |
947 580 248 |
308 193 011 |
1 255 773 259 |
128 070 826 |
-4 200 271 |
123 870 555 |
|||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
171 804 181 |
0 |
171 804 181 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
143 408 300 |
143 408 300 |
0 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
600 000 |
17 188 995 |
||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
16 588 995 |
160 597 295 |
0 |
160 597 295 |
-11 206 886 |
0 |
-11 206 886 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
1 007 960 |
1 007 960 |
||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
172 812 141 |
0 |
172 812 141 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
143 408 300 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
17 188 995 |
160 597 295 |
0 |
160 597 295 |
-12 214 846 |
0 |
-12 214 846 |
|||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
39 055 046 |
1 300 714 |
40 355 760 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
18 817 139 |
18 817 139 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
57 150 |
11 977 395 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 714 500 |
|||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 672 345 |
|||||||||||||||||
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
1 533 400 |
30 794 534 |
0 |
30 794 534 |
-8 260 512 |
-1 300 714 |
-9 561 226 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
14 782 877 |
0 |
14 782 877 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
-14 782 877 |
0 |
-14 782 877 |
||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
53 837 923 |
1 300 714 |
55 138 637 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
18 817 139 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
11 977 395 |
30 794 534 |
0 |
30 794 534 |
-23 043 389 |
-1 300 714 |
-24 344 103 |
|||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
358 010 843 |
1 181 100 |
359 191 943 |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 691 000 |
256 736 760 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
5 582 819 |
15 840 859 |
||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
113 513 180 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
10 258 040 |
|||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 441 120 |
|||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
32 986 416 |
272 577 619 |
0 |
272 577 619 |
-85 433 224 |
-1 181 100 |
-86 614 324 |
|||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
32 283 669 |
|||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 114 441 |
|||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
35 170 598 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
5 536 336 |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
21 464 016 |
0 |
21 464 016 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
9 228 840 |
14 470 452 |
TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele |
2 575 294 |
6 296 282 |
|||||||||
TOP-5.2.1-15 projekt támogatása |
5 241 612 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||
0 |
EFOP-3.9.2..00057 pr. maradvány igénybevétele |
3 720 988 |
20 766 734 |
0 |
20 766 734 |
-697 282 |
0 |
-697 282 |
||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
379 474 859 |
1 181 100 |
380 655 959 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
256 736 760 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
14 470 452 |
Saját bevétel összesen: |
22 137 141 |
293 344 353 |
0 |
293 344 353 |
-86 130 506 |
-1 181 100 |
-87 311 606 |
|||
Mindösszesen: |
1 425 634 345 |
314 875 096 |
1 740 509 441 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
655 091 994 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
120 735 703 |
Saját bevétel mindösszesen: |
964 681 744 |
1 432 316 430 |
308 193 011 |
1 740 509 441 |
6 682 085 |
-6 682 085 |
0 |
|||
8. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Bölcsődei dajka |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs- középfokú végz. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
Pályázati munkatárs (munkaidőn túl, részmunkaidőben) |
||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális étkeztetési ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Utcafelelős (03.31-ig 5 fő részmunkaidőben napi 4 órában, 08.31-ig 1 fő) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzat összesen: |
18 |
18 |
18 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
92,25 |
92,25 |
92,25 |
90,25 |
90,25 |
90,25 |
90,25 |
90,25 |
89,25 |
89,25 |
89,25 |
89,25 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
42 121 047 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiegészítő építési munkálatok kiadásai |
93 230 593 Ft |
5 |
– |
Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022(IX.29) Kt. hat. |
6 000 000 Ft |
6 |
– |
Agrárlogisztikai Központ - térvilágítás bekötés |
3 200 000 Ft |
7 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház - porral oltó új készülék beszerzés 4 db, CO oltó új készülék 1 db |
93 980 Ft |
8 |
– |
Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán (Béke tér 1.) (VP6-19.2.1.-32-10-21) pr. |
24 038 988 Ft |
9 |
– |
Arany J. u. 7. sz. alatti ingatalan megvásárlása 229(2022(XII.15) |
6 500 000 Ft |
10 |
– |
Homokbánya műszaki üzemelési terv |
500 000 Ft |
11 |
– |
Ipari területre sorompó, kapu létesítése |
1 000 000 Ft |
12 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vérnyomásmérő, csecsemő mérleg) |
190 500 Ft |
13 |
– |
TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat 2022. évben biztosított fedezet maradványa és tervezési költségeihez biztosított fedezet 231/2022(XII.15)Kt. |
4 895 108 Ft |
14 |
Helyi önkormányzat összesen: |
181 770 216 Ft |
|
15 |
Polgármesteri Hivatal |
||
16 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 Ft |
|
17 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
18 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 300 714 Ft |
19 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 300 714 Ft |
|
20 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
21 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek, hűtőgép, műa. dobozok csoportonként és konyhai szállításra) |
673 100 Ft |
22 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( vízforraló, mikrohullámú sütő) |
63 500 Ft |
23 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai ( törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék) |
63 500 Ft |
24 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
800 100 Ft |
|
25 |
Összesen: |
183 871 030 Ft |
|
26 |
Felújítás |
||
27 |
Helyi önkormányzat |
||
28 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
400 000 Ft |
29 |
– |
Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés) |
4 500 000 Ft |
30 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2022. -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és önerő |
25 678 991 Ft |
31 |
"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önerő |
7 645 753 Ft |
|
32 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
40 627 313 Ft |
33 |
Helyi önkormányzat összesen: |
78 852 057 Ft |
|
34 |
Polgármesteri Hivatal |
||
35 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 Ft |
|
36 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
37 |
– |
Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Batthyány utcai óvoda) |
381 000 Ft |
38 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
381 000 Ft |
|
39 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
40 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
0 Ft |
|
41 |
Összesen: |
79 233 057 Ft |
|
42 |
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre |
||
43 |
Helyi önkormányzat |
||
44 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt támogatás visszafizetés |
1 292 000 Ft |
45 |
Összesen: |
1 292 000 Ft |
|
46 |
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
47 |
Helyi önkormányzat |
||
48 |
– |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Arany Bácska Egyesület részére |
4 976 514 Ft |
49 |
– |
Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés 176/2022(X.27) Kt. hat. |
7 400 000 Ft |
50 |
– |
Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer telepítése 169/2022(IX.29) Kt. hat. |
21 171 535 Ft |
51 |
– |
Víziközmű - KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021(XII.16) Kt. hat. - Kiskunsági Víziközmű Kft. részére átadás |
16 342 120 Ft |
52 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
588 840 Ft |
53 |
Összesen: |
50 479 009 Ft |
|
54 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
55 |
Helyi önkormányzat |
||
56 |
– |
||
57 |
Összesen: |
0 Ft |
|
58 |
Mindösszesen: |
314 875 096 Ft |
|
10. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
3 |
Vis maior tartalék összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2023. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
600 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
||
7 |
– |
Környezetvédelmi alap összesen: |
600 000 Ft |
8 |
Céltartalék (működési) összesen: |
600 000 Ft |
|
9 |
Általános tartalék (működési) |
||
10 |
– |
Általános tartalék |
7 916 910 Ft |
11 |
Általános tartalék összesen: |
7 916 910 Ft |
|
12 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
13 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen: |
0 Ft |
|
14 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
8 516 910 Ft |
|
15 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
16 |
– |
||
17 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
0 Ft |
|
18 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
8 516 910 Ft |
|
11. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen Ft |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
242 258 335 |
0 |
242 258 335 |
242 258 335 |
|||||||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25,90 |
5 537 000 |
143 408 300 |
143 408 300 |
143 408 300 |
||||||||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
816,5 |
26 000 |
21 229 000 |
21 229 000 |
21 229 000 |
||||||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
31 791 500 |
31 791 500 |
31 791 500 |
||||||||||||||
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
16 273 635 |
16 273 635 |
16 273 635 |
||||||||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 808 400 |
23 808 400 |
23 808 400 |
||||||||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
250 |
2 550 |
637 500 |
637 500 |
637 500 |
||||||||||||
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
5 010 000 |
5 010 000 |
5 010 000 |
||||||||||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 645 300 |
0 |
143 645 300 |
143 645 300 |
|||||||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 691 000 |
20 691 000 |
20 691 000 |
||||||||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
158,7 |
130 000 |
20 631 000 |
20 631 000 |
20 631 000 |
||||||||||||
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
60 000 |
60 000 |
|||||||||||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
74 733 180 |
74 733 180 |
74 733 180 |
||||||||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
14,2 |
5 262 900 |
74 733 180 |
74 733 180 |
74 733 180 |
||||||||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 441 120 |
9 441 120 |
9 441 120 |
||||||||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
9,0 |
467 690 |
4 209 210 |
4 209 210 |
4 209 210 |
||||||||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 743 970 |
5 231 910 |
5 231 910 |
5 231 910 |
||||||||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg |
428 720 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg |
1 598 640 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
38 780 000 |
38 780 000 |
38 780 000 |
||||||||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 |
3 878 000 |
38 780 000 |
38 780 000 |
38 780 000 |
||||||||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
130 857 642 |
0 |
130 857 642 |
0 |
0 |
0 |
130 857 642 |
||||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
42 143 015 |
42 143 015 |
42 143 015 |
||||||||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
53 544 029 |
53 544 029 |
0 |
53 544 029 |
|||||||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
5 128 940 |
5 641 834 |
5 641 834 |
0 |
5 641 834 |
|||||||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
4 843 970 |
26 641 835 |
26 641 835 |
0 |
26 641 835 |
|||||||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
150 |
73 810 |
11 071 500 |
11 071 500 |
11 071 500 |
||||||||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
22 |
463 130 |
10 188 860 |
10 188 860 |
10 188 860 |
||||||||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
35 170 598 |
35 170 598 |
0 |
35 170 598 |
|||||||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,00 |
6 990 700 |
6 990 700 |
6 990 700 |
0 |
6 990 700 |
|||||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
4,80 |
5 453 000 |
26 174 400 |
26 174 400 |
0 |
26 174 400 |
|||||||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 005 498 |
2 005 498 |
0 |
2 005 498 |
|||||||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
112 399 137 |
0 |
112 399 137 |
0 |
112 399 137 |
||||||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
11,56 |
2 700 300 |
31 215 468 |
31 215 468 |
31 215 468 |
||||||||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
79 070 109 |
79 070 109 |
79 070 109 |
||||||||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 120 |
513 |
2 113 560 |
2 113 560 |
2 113 560 |
||||||||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 817 139 |
18 817 139 |
18 817 139 |
|||||||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 503 |
2 213 |
18 817 139 |
18 817 139 |
0 |
||||||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
485 515 114 |
xxx |
xxx |
143 645 300 |
xxx |
xxx |
18 817 139 |
647 977 553 |
||||||||
2.1 |
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások -2023. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2.2 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
0 |
0 |
7 114 441 |
7 114 441 |
0 |
0 |
7 114 441 |
||||||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
0 |
7 114 441 |
7 114 441 |
7 114 441 |
|||||||||||||
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
0 |
xxx |
xxx |
7 114 441 |
xxx |
xxx |
0 |
7 114 441 |
||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
485 515 114 |
0 |
485 515 114 |
xxx |
xxx |
150 759 741 |
0 |
150 759 741 |
xxx |
xxx |
18 817 139 |
0 |
18 817 139 |
655 091 994 |
||
12. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme |
2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétel |
2023. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
|||||||||||
3 |
Saját erő |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
258 079 727 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
46 110 345 |
4 070 692 |
12 704 539 |
||
5 |
Források összesen |
259 579 727 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
46 110 345 |
5 570 692 |
12 704 539 |
1 500 000 |
|
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
141 790 185 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
26 774 443 |
37 168 169 |
3 271 492 |
3 271 492 |
||
7 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
0 |
||||||||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
108 229 741 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
19 756 598 |
32 746 470 |
9 433 047 |
9 433 047 |
||
9 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
10 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
7 655 891 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
0 |
||||
11 |
Kiadások összesen |
259 579 727 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
46 531 041 |
69 914 639 |
14 204 539 |
14 204 539 |
||
12 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
|||||||||||
13 |
Saját erő |
7 797 742 |
0 |
0 |
338 900 |
1 745 107 |
2 513 735 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
||
14 |
EU-s és hazai forrás együtt |
779 744 386 |
437 625 000 |
0 |
-5 000 000 |
208 470 749 |
138 648 637 |
0 |
95 100 338 |
|||
15 |
Források összesen |
787 542 128 |
437 625 000 |
0 |
-4 661 100 |
210 215 856 |
141 162 372 |
3 200 000 |
95 100 338 |
3 200 000 |
||
16 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
769 892 446 |
0 |
17 375 878 |
306 874 715 |
352 411 260 |
93 230 593 |
93 230 593 |
||||
17 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
4 743 812 |
1 482 852 |
60 960 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||
18 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
9 915 438 |
3 600 693 |
4 445 000 |
1 869 745 |
1 869 745 |
||||||
19 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
2 990 432 |
338 900 |
262 255 |
2 452 775 |
|||||||
20 |
Kiadások összesen |
787 542 128 |
0 |
20 976 571 |
4 783 900 |
308 619 822 |
354 924 995 |
98 300 338 |
98 300 338 |
|||
21 |
"Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" projekt (VP6-19.2.1-32-10-21) |
|||||||||||
22 |
Saját erő |
14 038 989 |
14 038 989 |
4 038 989 |
||||||||
23 |
EU-s és hazai forrás együtt |
9 999 999 |
9 999 999 |
9 999 999 |
||||||||
24 |
Források összesen |
24 038 988 |
24 038 988 |
4 038 989 |
9 999 999 |
|||||||
25 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
24 038 988 |
24 038 988 |
24 038 988 |
||||||||
26 |
Kiadások összesen |
24 038 988 |
24 038 988 |
24 038 988 |
||||||||
27 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
28 |
Saját erő |
107 308 |
107 308 |
0 |
107 308 |
|||||||
29 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
18 272 831 |
||||||||
30 |
Források összesen |
58 173 608 |
58 066 300 |
107 308 |
18 272 831 |
107 308 |
||||||
31 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 195 308 |
4 978 545 |
8 543 535 |
4 673 228 |
4 673 228 |
||||||
32 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 978 300 |
5 440 271 |
20 831 118 |
13 706 911 |
13 706 911 |
||||||
33 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
|||||||||||
34 |
Kiadások összesen |
58 173 608 |
10 418 816 |
29 374 653 |
18 380 139 |
18 380 139 |
||||||
35 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
|||||||||||
36 |
Saját erő |
7 120 544 |
1 510 734 |
5 452 892 |
156 918 |
529 706 |
||||||
37 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
241 250 000 |
90 576 219 |
||||||||
38 |
Források összesen |
248 370 544 |
242 760 734 |
5 452 892 |
91 105 925 |
0 |
||||||
39 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
1 145 700 |
1 145 700 |
|||||||||
40 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
5 330 815 |
1 287 825 |
3 035 030 |
1 007 960 |
1 007 960 |
||||||
41 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
9 637 816 |
2 524 800 |
1 143 000 |
5 970 016 |
5 970 016 |
||||||
42 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
6 017 351 |
480 800 |
5 448 962 |
87 589 |
87 589 |
||||||
43 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
126 808 642 |
5 956 066 |
78 731 529 |
42 121 047 |
42 121 047 |
||||||
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
|||||||||
44 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
729 499 |
727 534 |
1 965 |
0 |
|||||||
45 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
96 662 239 |
1 457 200 |
55 019 843 |
40 185 196 |
40 185 196 |
||||||
46 |
Felújítási kiadások nem elszámolható) |
746 482 |
302 400 |
1 965 |
442 117 |
442 117 |
||||||
47 |
Kiadások összesen |
248 370 544 |
13 882 325 |
143 382 294 |
91 105 925 |
91 105 925 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
48 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
49 |
Saját erő |
8 735 |
41 |
8 694 |
0 |
|||||||
50 |
EU-s és hazai forrás együtt |
20 339 292 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
5 241 612 |
2 575 294 |
5 241 612 |
|||||
51 |
Források összesen |
20 348 027 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
2 575 294 |
5 241 612 |
||||||
52 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
20 339 292 |
4 660 740 |
7 831 308 |
7 847 244 |
6 010 321 |
||||||
53 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
0 |
||||||||||
54 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
8 735 |
41 |
8 694 |
0 |
|||||||
55 |
Kiadások összesen |
20 348 027 |
4 660 781 |
7 840 002 |
7 847 244 |
6 010 321 |
||||||