Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével- Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),
c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,
e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülre és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.
A költségvetés főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 572 974 156 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1 973 393 567 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 400 419 411 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 30 703 100 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 431 122 511 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 004 096 667 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 208 001 777 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 223 120 734 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2024. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 1 228 280 709 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 201 345 918 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 498 706 930 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 75 763 110 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 307 416 921 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2024. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben tervezett céltartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2024. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2024. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2025. február 28-ig – 2024. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) A költségvetési rendelet- módosítással egyidejűleg az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról szóló beszámoló is készül a Képviselő- testület számára.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(6) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(7) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(8) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(10) A (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
(11) A pontos adatszolgáltatások elvégzése érdekében Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya automatikusan is végrehajtja az évközi módosításokat belső bizonylattal alátámasztva kiemelt előirányzatokon belül valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.
(12) Az intézmények és a hivatal a személyi állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen, írásban egyezteti.
(13) Az intézmények és a Hivatal által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, valódiságáért, határidőben történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak.
7. § (1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a
(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, a polgármester és a főállású alpolgármester számára cafetéria-juttatásként 2024. évre 400.000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2024. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.
2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2024. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2024. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2024. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.
(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(3) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek fix kamatozású betétként, vagy kincstárjegyben történő elhelyezéséről a számlavezető pénzintézet útján gondoskodik.
(4) A polgármester jogosult az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - értékhatártól függetlenül - lekötni.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
(3) Az intézmények 2023. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
12. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Ssz. |
Bevételi jogcím megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
1 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
1 572 974 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 572 974 156 |
|||
2 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
1 502 976 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 502 976 669 |
||
3 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
69 997 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 997 487 |
||
4 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
940 688 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 688 801 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
861 467 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 467 944 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
280 414 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 414 280 |
||
7 |
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 367 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 367 162 |
||
8 |
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. |
187 236 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 236 560 |
||
9 |
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
145 683 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 683 702 |
||
10 |
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
18 766 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 766 240 |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
79 220 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 220 857 |
||
18 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
|||
20 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
10 290 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 290 840 |
|||
21 |
TB pénzügyi alapjai |
25 764 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 764 000 |
|||
22 |
elkülönített állami pénzalapok |
41 066 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 066 017 |
|||
23 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
65 191 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 191 343 |
||
26 |
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
65 191 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 191 343 |
||
31 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
65 191 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 191 343 |
||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
338 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 700 000 |
||
34 |
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||
35 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
36 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 550 000 |
||
39 |
magánszemélyek kommunális adója |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
|||
40 |
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|||
41 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
||
42 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
||
43 |
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
|||
44 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
||
49 |
talajterhelési díj |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
50 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
51 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|||
52 |
B4 |
Működési bevételek |
222 967 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 967 868 |
||
53 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
||
54 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
43 036 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 036 952 |
||
55 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 012 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 012 000 |
||
56 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
||
57 |
B405 |
Ellátási díjak |
54 778 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 778 223 |
||
58 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 631 355 |
0 |
20 631 355 |
||||||
59 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||
61 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
31 507 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 507 433 |
||
62 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
63 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
55 586 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 586 905 |
||
64 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
65 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
67 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
68 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
69 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
||
71 |
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
72 |
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
73 |
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
74 |
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
||
75 |
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
76 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 806 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 806 144 |
||
77 |
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
78 |
B72 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
79 |
B73 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
80 |
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
3 806 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 806 144 |
||
81 |
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
82 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
431 122 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 122 511 |
|||
83 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
431 122 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 122 511 |
||
84 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
431 122 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 122 511 |
||
85 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86 |
ebből: |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
87 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
88 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
89 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
90 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
431 122 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 122 511 |
||
91 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
431 122 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 122 511 |
|||
92 |
ebből működési |
208 001 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 001 777 |
|||
93 |
ebből felhalmozási |
223 120 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 120 734 |
|||
94 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
95 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
2 004 096 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 004 096 667 |
|||
Kiadási jogcím megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
||||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
96 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
1 973 393 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 973 393 567 |
|||
97 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
1 665 976 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 976 646 |
|||
98 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
307 416 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 416 921 |
|||
99 |
K1 |
Személyi juttatások |
636 317 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 317 539 |
||
100 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 457 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 457 542 |
||
101 |
K3 |
Dologi kidások |
598 253 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 253 893 |
||
102 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 120 000 |
||
103 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
104 |
települési támogatás |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
105 |
bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása |
8 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 760 000 |
|||
106 |
köztemetés |
1 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 760 000 |
|||
107 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
335 827 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335 827 672 |
||
108 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 593 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 593 208 |
||
109 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 725 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 725 988 |
||
110 |
ebből: |
Óvoda EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség |
3 720 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
|||
111 |
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
||||
112 |
Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása |
1 990 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 000 |
||||
113 |
K508 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||
114 |
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
267 282 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 282 427 |
||
115 |
ebből: |
Városgazda Kft. támogatása |
216 431 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 431 000 |
||
116 |
Pelikán Kft. támogatása |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
|||
117 |
Tűzoltóság támogatása |
17 999 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 999 364 |
|||
118 |
Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása |
15 216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 216 000 |
|||
119 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján |
14 626 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 626 063 |
|||
120 |
Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|||
121 |
Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
122 |
K513 |
Tartalékok |
54 726 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 726 049 |
||
123 |
ebből: |
Vis mior tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
124 |
Általános tartalék |
51 723 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 723 439 |
|||
125 |
Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
126 |
Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra |
402 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 610 |
|||
127 |
Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
128 |
K6 |
Beruházások |
236 884 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 884 334 |
||
129 |
K7 |
Felújítások |
66 632 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 632 747 |
||
130 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 899 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 899 840 |
||
131 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
132 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
133 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 899 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 899 840 |
||
134 |
ebből: |
Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt. |
699 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 840 |
||
135 |
Futballpálya napelem kiépítés támogatása |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
|||
136 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
30 703 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
|||
137 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
30 703 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
||
138 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 703 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
||
139 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
2 004 096 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 004 096 667 |
|||
2. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Ssz. |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
1 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
1 566 245 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 566 245 172 |
|||
2 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
1 496 247 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 496 247 685 |
||
3 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
69 997 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 997 487 |
||
4 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
940 688 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 688 801 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
861 467 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 467 944 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
280 414 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 414 280 |
||
7 |
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 367 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 367 162 |
||
8 |
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. |
187 236 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 236 560 |
||
9 |
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
145 683 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 683 702 |
||
10 |
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
18 766 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 766 240 |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
79 220 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 220 857 |
||
28 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 066 017 |
|||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
10 290 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 290 840 |
|||
32 |
TB pénzügyi alapjai |
25 764 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 764 000 |
|||
33 |
elkülönített állami pénzalapok |
41 066 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 066 017 |
|||
34 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
65 191 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 191 343 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
43 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
65 191 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 191 343 |
||
44 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
65 191 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 191 343 |
|||
47 |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
48 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
50 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
51 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
338 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 700 000 |
||
54 |
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||
55 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
56 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
58 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 550 000 |
||
59 |
magánszemélyek kommunális adója |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
|||
60 |
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|||
61 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
||
62 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
||
63 |
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
|||
64 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
65 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
67 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
68 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
||
69 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
70 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
71 |
talajterhelési díj |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
72 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
73 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|||
74 |
B4 |
Működési bevételek |
216 238 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 238 884 |
||
75 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
||
76 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 514 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 514 747 |
||
77 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 412 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 412 000 |
||
78 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
||
79 |
B405 |
Ellátási díjak |
53 368 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 368 157 |
||
80 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 434 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 434 642 |
||
81 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
82 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||
83 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
31 507 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 507 433 |
||
84 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
85 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
55 586 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 586 905 |
||
86 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
87 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
88 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
89 |
ebből: |
termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
90 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
91 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
92 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
||
94 |
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
95 |
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
96 |
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
97 |
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
||
98 |
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
99 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 806 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 806 144 |
||
100 |
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
101 |
B72 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
102 |
B73 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
103 |
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
3 806 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 806 144 |
||
104 |
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ssz. |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
105 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
398 901 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 901 523 |
|||
106 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
398 901 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 901 523 |
||
107 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
398 901 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 901 523 |
||
108 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
109 |
ebből: |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
110 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
111 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
112 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
113 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
398 901 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 901 523 |
||
114 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
398 901 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 901 523 |
|||
115 |
ebből működési |
175 780 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 780 789 |
|||
116 |
ebből felhalmozási |
223 120 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 120 734 |
|||
117 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
118 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
1 965 146 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 965 146 695 |
|||
119 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
1 197 577 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 197 577 609 |
|||
120 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
914 926 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
914 926 988 |
|||
121 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
282 650 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 650 621 |
|||
122 |
K1 |
Személyi juttatások |
131 332 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 332 319 |
||
123 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 131 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 131 557 |
||
124 |
K3 |
Dologi kidások |
425 236 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 236 428 |
||
125 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 120 000 |
||
126 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
127 |
települési támogatás |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
128 |
bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása |
8 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 760 000 |
|||
129 |
köztemetés |
1 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 760 000 |
|||
130 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
332 106 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 106 684 |
||
131 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
7 593 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 593 208 |
||
132 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 005 000 |
||
133 |
ebből: |
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
|||
134 |
Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása |
1 990 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 000 |
||||
135 |
K508 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||
136 |
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
267 282 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 282 427 |
||
137 |
ebből: |
Városgazda Kft. támogatása |
216 431 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 431 000 |
||
138 |
Pelikán Kft. támogatása |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
|||
139 |
Tűzoltóság támogatása |
17 999 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 999 364 |
|||
140 |
Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása |
15 216 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 216 000 |
|||
141 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján |
14 626 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 626 063 |
|||
142 |
Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|||
143 |
Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
144 |
K513 |
Tartalékok |
54 726 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54726049 |
||
145 |
ebből: |
Vis mior tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
146 |
Általános tartalék |
51 723 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 723 439 |
|||
147 |
Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
148 |
Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra |
402 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 610 |
||||
149 |
Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
150 |
K6 |
Beruházások |
229 011 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 011 034 |
||
151 |
K7 |
Felújítások |
49 739 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 739 747 |
||
152 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 899 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 899 840 |
||
153 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
154 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
155 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 899 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 899 840 |
||
156 |
ebből: |
Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége |
699 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 840 |
||
157 |
Futballpálya napelem kiépítés támogatása |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
|||
158 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
767 569 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
767 569 086 |
|||
159 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
767 569 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
767 569 086 |
||
160 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 703 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
||
161 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
736 865 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 865 986 |
||
162 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
1 965 146 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 965 146 695 |
|||
Ssz. |
Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
163 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
164 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||
165 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
166 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
167 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
168 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
169 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
170 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
171 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
172 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
173 |
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||
174 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
175 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||
176 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
177 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
178 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
179 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
180 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
181 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
182 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
183 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
184 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
185 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
186 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
187 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
188 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
200 745 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 745 918 |
|||
189 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
200 745 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 745 918 |
||
190 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
200 745 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 745 918 |
||
191 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
||
192 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
|||
193 |
ebből működési |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
|||
194 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
195 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
193 245 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 245 918 |
||
196 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
201 345 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 345 918 |
|||
197 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
201 345 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 345 918 |
|||
198 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
199 045 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 045 918 |
|||
199 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
|||
200 |
K1 |
Személyi juttatások |
153 220 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 220 904 |
||
201 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 336 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 336 637 |
||
202 |
K3 |
Dologi kidások |
24 488 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 488 377 |
||
203 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
204 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
205 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
206 |
K6 |
Beruházások |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
||
207 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
208 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
209 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
210 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
211 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
201 345 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 345 918 |
|||
Ssz. |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
212 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
1 790 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 790 784 |
|||
213 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
1 790 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 790 784 |
||
214 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
215 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
216 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
217 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
218 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
219 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
220 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
221 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
222 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
223 |
B4 |
Működési bevételek |
1 790 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 790 784 |
||
224 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
225 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
226 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
227 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
228 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 410 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 410 066 |
||
229 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
380 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 718 |
||
230 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
231 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
232 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
233 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
234 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
235 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
236 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
237 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
238 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
496 916 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
496 916 146 |
|||
239 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
496 916 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
496 916 146 |
||
240 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
496 916 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
496 916 146 |
||
241 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15 220 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 220 988 |
||
242 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 220 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 220 988 |
|||
243 |
ebből működési |
15 220 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 220 988 |
|||
244 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
245 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
481 695 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
481 695 158 |
||
246 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
498 706 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 706 930 |
|||
247 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
498 706 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 706 930 |
|||
248 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
493 931 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 931 730 |
|||
249 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
4 775 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 775 200 |
|||
250 |
K1 |
Személyi juttatások |
324 090 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 090 928 |
||
251 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 903 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 903 901 |
||
252 |
K3 |
Dologi kidások |
122 215 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 215 913 |
||
253 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
254 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
||
255 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 720 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
||
256 |
K6 |
Beruházások |
3 632 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 632 200 |
||
257 |
K7 |
Felújítások |
1 143 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 000 |
||
258 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
259 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
260 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
261 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
498 706 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498 706 930 |
|||
Ssz. |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
262 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
4 338 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 338 200 |
|||
263 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
4 338 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 338 200 |
||
264 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
265 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
266 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
267 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
268 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
269 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
270 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
271 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
272 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
273 |
B4 |
Működési bevételek |
4 338 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 338 200 |
||
274 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
275 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 922 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 922 205 |
||
276 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
||
277 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
278 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
279 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
815 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 995 |
|||
280 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
281 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
282 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
283 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
284 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
285 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
286 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
287 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
288 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
71 424 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 424 910 |
|||
289 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 424 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 424 910 |
||
290 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
71 424 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 424 910 |
||
291 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
||
292 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
|||
293 |
ebből működési |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
|||
294 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
295 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
61 924 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 924 910 |
||
296 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
75 763 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 763 110 |
|||
297 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
75 763 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 763 110 |
|||
298 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
58 072 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 072 010 |
|||
299 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
17 691 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 691 100 |
|||
300 |
K1 |
Személyi juttatások |
27 673 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 673 388 |
||
301 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 085 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 085 447 |
||
302 |
K3 |
Dologi kidások |
26 313 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 313 175 |
||
303 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
304 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
305 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
306 |
K6 |
Beruházások |
1 941 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 941 100 |
||
307 |
K7 |
Felújítások |
15 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 750 000 |
||
308 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
309 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
310 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
311 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
75 763 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 763 110 |
|||
3. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 502 976 669 |
69 997 487 |
1 572 974 156 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 665 976 646 |
307 416 921 |
1 973 393 567 |
2. |
I. Működési bevételek |
1 502 976 669 |
0 |
1 502 976 669 |
I. Működési kiadások |
1 665 976 646 |
0 |
1 665 976 646 |
3. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
940 688 801 |
0 |
940 688 801 |
1. Személyi juttatások |
636 317 539 |
0 |
636 317 539 |
4. |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
861 467 944 |
0 |
861 467 944 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 457 542 |
0 |
84 457 542 |
5. |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
598 253 893 |
0 |
598 253 893 |
6. |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
79 220 857 |
0 |
79 220 857 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 120 000 |
0 |
11 120 000 |
7. |
2. Közhatalmi bevételek |
338 700 000 |
0 |
338 700 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
335 827 672 |
0 |
335 827 672 |
8. |
2.1. Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
0 |
36 550 000 |
5.1. Elvonások és befizetések |
7 593 208 |
0 |
7 593 208 |
9. |
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
500 000 |
0 |
500 000 |
10. |
2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
5 725 988 |
0 |
5 725 988 |
11. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
267 282 427 |
0 |
267 282 427 |
12. |
3. Működési bevételek |
222 967 868 |
0 |
222 967 868 |
5.5. Tartalékok |
54 726 049 |
54 726 049 |
|
13. |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
12 700 000 |
0 |
12 700 000 |
||||
14. |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
43 036 952 |
0 |
43 036 952 |
||||
15. |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 012 000 |
0 |
2 012 000 |
||||
16. |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
715 000 |
0 |
715 000 |
||||
17. |
3.5. Ellátási díjak |
54 778 223 |
0 |
54 778 223 |
||||
18. |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 631 355 |
0 |
20 631 355 |
||||
19. |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
3.8. Kamatbevételek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||
21. |
3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
31 507 433 |
||||||
22. |
3.10. Egyéb működési bevételek |
55 586 905 |
0 |
55 586 905 |
||||
23. |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
620 000 |
0 |
620 000 |
||||
24. |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
620 000 |
0 |
620 000 |
||||
25. |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
26. |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
69 997 487 |
69 997 487 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
307 416 921 |
307 416 921 |
27. |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
65 191 343 |
65 191 343 |
1. Beruházások |
0 |
236 884 334 |
236 884 334 |
28. |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Felújítások |
0 |
66 632 747 |
66 632 747 |
29. |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
65 191 343 |
65 191 343 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
3 899 840 |
3 899 840 |
30. |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
31. |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32. |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
34. |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
3 899 840 |
3 899 840 |
35. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 806 144 |
3 806 144 |
3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
36. |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
3 806 144 |
3 806 144 |
||||
37. |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
38. |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-162 999 977 |
-237 419 434 |
-400 419 411 |
||||
39. |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
208 001 777 |
223 120 734 |
431 122 511 |
||||
40. |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
208 001 777 |
223 120 734 |
431 122 511 |
||||
41. |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
42. |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
30 703 100 |
0 |
30 703 100 |
43. |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
44. |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
45. |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 703 100 |
0 |
30 703 100 |
46. |
Bevételek mindösszesen: |
1 710 978 446 |
293 118 221 |
2 004 096 667 |
Kiadások mindösszesen: |
1 696 679 746 |
307 416 921 |
2 004 096 667 |
4. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K8 |
K8 |
K9 |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Céltartalék- 7 civil szervezet támogatására |
Céltartalék- Nyári diákmunka hozzájárulási adóra |
Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre |
Beruházás |
Felújítás |
Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
O |
M |
N |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
|
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
54 538 720 |
7 476 554 |
27 379 113 |
35 450 000 |
124 844 387 |
|||||||||||||||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
40 213 025 |
58 662 000 |
3 350 000 |
699 840 |
102 924 865 |
|||||||||||||||
4 |
Központi költségvetési befizetések |
17 012 |
7 593 208 |
30 703 100 |
38 313 320 |
||||||||||||||||
5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
15 000 |
736 865 986 |
736 880 986 |
|||||||||||||||||
6 |
Bűnmegelőzés |
4 819 650 |
1 000 000 |
1 990 000 |
7 809 650 |
||||||||||||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
17 999 364 |
17 999 364 |
||||||||||||||||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
22 571 280 |
1 467 132 |
2 803 859 |
26 842 271 |
||||||||||||||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 206 600 |
858 429 |
14 065 029 |
|||||||||||||||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
18 082 000 |
18 082 000 |
||||||||||||||||||
11 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 000 000 |
38 000 000 |
41 000 000 |
|||||||||||||||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||
13 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
8 261 350 |
2 820 000 |
11 081 350 |
|||||||||||||||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
2 601 923 |
2 601 923 |
||||||||||||||||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
33 143 230 |
33 143 230 |
||||||||||||||||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
889 475 |
889 475 |
||||||||||||||||||
17 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
12 322 484 |
223 201 534 |
1 070 547 |
236 594 565 |
||||||||||||||||
18 |
Közvilágítás |
58 816 781 |
7 319 200 |
66 135 981 |
|||||||||||||||||
19 |
Zöldterület -kezelés |
250 000 |
72 179 000 |
3 200 000 |
75 629 000 |
||||||||||||||||
20 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 066 645 |
27 500 000 |
2 350 000 |
42 916 645 |
||||||||||||||||
21. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
750 000 |
17 016 000 |
17 766 000 |
|||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
240 000 |
240 000 |
|||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 874 679 |
1 151 107 |
900 000 |
30 000 |
10 955 786 |
||||||||||||||||
22 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
22 850 000 |
22 850 000 |
||||||||||||||||||
23 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
82 550 |
82 550 |
||||||||||||||||||
24 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 522 200 |
587 886 |
105 030 215 |
110 140 301 |
||||||||||||||||
25 |
Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása |
840 000 |
14 626 063 |
15 466 063 |
|||||||||||||||||
26 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 677 500 |
2 677 500 |
||||||||||||||||||
27 |
Szociális étkeztetés |
9 533 660 |
1 239 376 |
82 153 616 |
109 500 |
93 036 152 |
|||||||||||||||
28 |
Házi segítségnyújtás |
18 085 180 |
2 351 073 |
2 346 000 |
500 000 |
23 282 253 |
|||||||||||||||
29 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
11 120 000 |
500 000 |
11 620 000 |
|||||||||||||||||
30 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
3 450 000 |
3 450 000 |
||||||||||||||||||
31 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
1 000 000 |
600 000 |
51 723 439 |
1 000 000 |
402 610 |
54 726 049 |
||||||||||||||
32 |
Mindösszesen: |
131 332 319 |
15 131 557 |
425 236 428 |
11 120 000 |
7 593 208 |
267 282 427 |
2 005 000 |
1 000 000 |
600 000 |
51 723 439 |
1 000 000 |
402 610 |
500 000 |
229 011 034 |
49 739 747 |
0 |
0 |
3 899 840 |
767 569 086 |
1 965 146 695 |
33 |
Le:Központi, irányítószervi támogatás |
-736 865 986 |
-736 865 986 |
||||||||||||||||||
34 |
Mindösszesen: |
131 332 319 |
15 131 557 |
425 236 428 |
11 120 000 |
7 593 208 |
267 282 427 |
2 005 000 |
1 000 000 |
600 000 |
51 723 439 |
1 000 000 |
402 610 |
500 000 |
229 011 034 |
49 739 747 |
0 |
0 |
3 899 840 |
30 703 100 |
1 228 280 709 |
5. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása |
151 220 904 |
21 076 637 |
24 488 377 |
2 300 000 |
199 085 918 |
||
2 |
TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
2 000 000 |
260 000 |
2 260 000 |
||||
3 |
Mindösszesen: |
153 220 904 |
21 336 637 |
24 488 377 |
0 |
2 300 000 |
0 |
201 345 918 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
63 387 329 |
508 000 |
63 895 329 |
||||
2 |
Óvodai nevelés |
188 803 618 |
26 273 860 |
215 077 478 |
||||
3 |
Óvodai nevelés (SNI) |
2 048 000 |
266 240 |
1 100 000 |
3 414 240 |
|||
4 |
Óvoda fenntartási kiadások |
16 344 450 |
1 041 400 |
1 143 000 |
18 528 850 |
|||
5 |
Nyitnikék Gyerekház |
10 484 352 |
1 412 966 |
676 490 |
12 573 808 |
|||
6 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
42 986 250 |
5 475 706 |
12 309 551 |
939 800 |
61 711 307 |
||
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
19 731 600 |
2 612 145 |
3 130 366 |
508 000 |
25 982 111 |
||
8 |
Bölcsődei ellátás |
60 037 108 |
7 862 984 |
5 399 537 |
381 000 |
73 680 629 |
||
9 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
19 868 190 |
254 000 |
20 122 190 |
||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
3 720 988 |
3 720 988 |
|||||
11 |
Mindösszesen: |
324 090 928 |
43 903 901 |
122 215 913 |
3 720 988 |
3 632 200 |
1 143 000 |
498 706 930 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
444 500 |
0 |
1 433 100 |
0 |
1 877 600 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 322 000 |
691 860 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
6 168 860 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
20 316 388 |
2 693 587 |
14 468 675 |
0 |
508 000 |
15 750 000 |
53 736 650 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
2 035 000 |
700 000 |
11 245 000 |
0 |
0 |
13 980 000 |
|
5 |
Mindösszesen: |
27 673 388 |
4 085 447 |
26 313 175 |
0 |
1 941 100 |
15 750 000 |
75 763 110 |
6. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
89 604 387 |
89 604 387 |
35 240 000 |
35 240 000 |
0 |
124 844 387 |
||||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1)2. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend. |
98 875 025 |
4 049 840 |
102 924 865 |
0 |
0 |
102 924 865 |
||||
4 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
38 313 320 |
38 313 320 |
0 |
0 |
38 313 320 |
|||||
5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
||||||
6 |
Bűnmegelőzés |
Mötv. 13. § (1) 17. |
0 |
7 809 650 |
7 809 650 |
0 |
7 809 650 |
|||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
17 999 364 |
17 999 364 |
17 999 364 |
|||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
26 842 271 |
26 842 271 |
0 |
0 |
26 842 271 |
|||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
14 065 029 |
14 065 029 |
0 |
0 |
14 065 029 |
|||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
18 082 000 |
18 082 000 |
0 |
18 082 000 |
||||||
11 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
3 000 000 |
38 000 000 |
41 000 000 |
0 |
0 |
41 000 000 |
||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
13 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
8 261 350 |
2 820 000 |
11 081 350 |
0 |
11 081 350 |
|||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend. |
2 601 923 |
2 601 923 |
0 |
0 |
2 601 923 |
|||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 17. 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek. |
20 000 000 |
20 000 000 |
13 143 230 |
13 143 230 |
0 |
33 143 230 |
||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja |
889 475 |
889 475 |
0 |
0 |
889 475 |
|||||
17 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
12 322 484 |
224 272 081 |
236 594 565 |
0 |
236 594 565 |
|||||
18 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
58 816 781 |
7 319 200 |
66 135 981 |
0 |
0 |
66 135 981 |
||||
19 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
72 429 000 |
72 429 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
75 629 000 |
||||
20 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai |
37 773 318 |
2 350 000 |
40 123 318 |
2 793 327 |
2 793 327 |
0 |
42 916 645 |
|||
21 |
Háziorvosi alapellátás |
17 766 000 |
17 766 000 |
0 |
0 |
17 766 000 |
||||||
22 |
Fogorvosi alapellátás |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
||||||
23 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
10 925 786 |
30 000 |
10 955 786 |
0 |
0 |
10 955 786 |
|||||
24 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
22 850 000 |
22 850 000 |
0 |
0 |
22 850 000 |
|||||
25 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
82 550 |
82 550 |
0 |
82 550 |
||||||
26 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
110 140 301 |
110 140 301 |
0 |
0 |
110 140 301 |
|||||
27 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
3/2022(III.1) önk. rend. |
0 |
15 466 063 |
15 466 063 |
0 |
15 466 063 |
|||||
28 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 677 500 |
2 677 500 |
0 |
0 |
2 677 500 |
|||||
29 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend. |
92 926 652 |
109 500 |
93 036 152 |
0 |
0 |
93 036 152 |
||||
30 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend. |
22 782 253 |
500 000 |
23 282 253 |
0 |
0 |
23 282 253 |
||||
31 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9-10. § |
2 860 000 |
2 860 000 |
8 760 000 |
8 760 000 |
0 |
11 620 000 |
||||
32 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
||||||||
33 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
54 726 049 |
54 726 049 |
0 |
0 |
54 726 049 |
|||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
802 205 070 |
52 358 540 |
854 563 610 |
125 425 654 |
230 292 081 |
355 717 735 |
17 999 364 |
0 |
17 999 364 |
1 228 280 709 |
||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
196 333 918 |
2 300 000 |
198 633 918 |
452 000 |
452 000 |
0 |
199 085 918 |
|||
2 |
TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
0 |
2 260 000 |
2 260 000 |
0 |
2 260 000 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
196 333 918 |
2 300 000 |
198 633 918 |
2 712 000 |
0 |
2 712 000 |
0 |
0 |
0 |
201 345 918 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
63 387 329 |
508 000 |
63 895 329 |
0 |
0 |
63 895 329 |
||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
215 077 478 |
215 077 478 |
0 |
0 |
215 077 478 |
|||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás SNI |
3 414 240 |
3 414 240 |
0 |
0 |
3 414 240 |
||||||
4 |
Óvoda fenntartási kiadások |
16 344 450 |
2 184 400 |
18 528 850 |
0 |
0 |
18 528 850 |
|||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
60 771 507 |
939 800 |
61 711 307 |
0 |
0 |
61 711 307 |
||||
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
25 474 111 |
508 000 |
25 982 111 |
0 |
0 |
25 982 111 |
||||
7 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
73 299 629 |
381 000 |
73 680 629 |
0 |
0 |
73 680 629 |
||||
8 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
19 868 190 |
254 000 |
20 122 190 |
0 |
0 |
20 122 190 |
||||
9 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
12 573 808 |
12 573 808 |
0 |
12 573 808 |
|||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség) |
0 |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
3 720 988 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
477 636 934 |
4 775 200 |
482 412 134 |
16 294 796 |
0 |
16 294 796 |
0 |
0 |
0 |
498 706 930 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
444 500 |
1 433 100 |
1 877 600 |
0 |
0 |
1 877 600 |
||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
6 168 860 |
0 |
6 168 860 |
0 |
0 |
6 168 860 |
||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
37 478 650 |
16 258 000 |
53 736 650 |
0 |
0 |
53 736 650 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
13 980 000 |
13 980 000 |
0 |
13 980 000 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
44 092 010 |
17 691 100 |
61 783 110 |
13 980 000 |
0 |
13 980 000 |
0 |
0 |
0 |
75 763 110 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 520 267 932 |
77 124 840 |
1 597 392 772 |
158 412 450 |
230 292 081 |
388 704 531 |
17 999 364 |
0 |
17 999 364 |
2 004 096 667 |
||
7. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok |
802 205 070 |
52 358 540 |
854 563 610 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
108 805 635 |
263 294 216 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
67 450 017 |
Közhatalmi bevételek |
338 700 000 |
677 484 419 |
|||||||
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 731 450 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
10 548 000 |
Bérleti díj bevételek |
12 465 707 |
|||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
88 688 983 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
27 000 988 |
Hagyatéki bevétel |
1 000 000 |
|||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
37 235 548 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
14 065 029 |
Tulajdonosi bevételek |
715 000 |
|||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
13 577 600 |
2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása |
15 216 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 666 240 |
|||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
13 255 000 |
Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés) |
620 000 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.) |
67 615 559 |
|||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
54 586 905 |
|||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
31 507 433 |
|||||||||||||||||
Kamatbevétel |
2 000 000 |
1 008 228 652 |
15 325 344 |
1 023 553 996 |
206 023 582 |
-37 033 196 |
168 990 386 |
|||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
166 592 575 |
|||||||||||||||||
0 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
3 806 144 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
0 |
11 519 200 |
|||||||||||||
Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek) |
Részesedések értékesítése |
1 000 000 |
||||||||||||||||
Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ( Horgász Egyesület) |
3 806 144 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
10 519 200 |
|||||||||||||||
Állami feladatok |
17 999 364 |
0 |
17 999 364 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
-17 999 364 |
0 |
-17 999 364 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
125 425 654 |
230 292 081 |
355 717 735 |
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
2 100 000 |
Terményértékesítés bevétele |
12 200 000 |
53 235 254 |
||||||||
EFOP-1.4.2..„Együtt könnyebb”projekt műk. c. támogatása |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk...” pr. műk. c. támogatása |
Működési célú maradvány igénybevétele |
9 188 214 |
||||||||||||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(műk.) |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
21 971 000 |
||||||||||||||||
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása” működési c. támogatás |
Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj bevétele |
9 749 040 |
||||||||||||||||
„Testvértelepülési programok” pályázati támogatásai (Bethlen G. Alap) |
Gázolaj jövedéki adó visszatérítés |
|||||||||||||||||
2023. Nyári diákmunka program támogatása |
Egyéb működési bevételek (Ipari ter. rezsi visszatérítés) |
|||||||||||||||||
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűo. Parancsnokság épület korszerűsítése” működési c. támogatás |
Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatároló áramdíj továbbszámlázása) |
127 000 |
55 335 254 |
277 792 877 |
333 128 131 |
-70 090 400 |
47 500 796 |
-22 589 604 |
||||||||||
0 |
VP6-19.2.1.-32-10-21 „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” - Kamerarendszer kiépítés támogatása |
9 811 673 |
65 191 343 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
212 601 534 |
212 601 534 |
||||||||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(felh.) |
55 379 670 |
|||||||||||||||||
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása” felhalm. c. támogatás |
||||||||||||||||||
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűo. Parancsnokság épület korszerűsítése” felhalm. c. támogatás |
||||||||||||||||||
TOP-1-1-2….00005 „Jh. térségi sz. erősítése…”elszámolási bevétel |
||||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
945 630 088 |
282 650 621 |
1 228 280 709 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
263 294 216 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
138 547 504 |
Saját bevétel összesen: |
954 840 407 |
1 063 563 906 |
293 118 221 |
1 356 682 127 |
117 933 818 |
10 467 600 |
128 401 418 |
|||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok |
196 333 918 |
2 300 000 |
198 633 918 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
171 608 645 |
171 608 645 |
0 |
7 500 000 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
7 500 000 |
179 108 645 |
0 |
179 108 645 |
-17 225 273 |
-2 300 000 |
-19 525 273 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok |
2 712 000 |
2 712 000 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
-2 112 000 |
0 |
-2 112 000 |
||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
199 045 918 |
2 300 000 |
201 345 918 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
171 608 645 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
8 100 000 |
179 708 645 |
0 |
179 708 645 |
-19 337 273 |
-2 300 000 |
-21 637 273 |
|||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok |
44 092 010 |
17 691 100 |
61 783 110 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
18 766 240 |
18 766 240 |
Petőfi emlékévhez kapcs. programok támogatása- Nemzeti Kulturális Alap |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
57 150 |
13 838 200 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
762 000 |
|||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
9 500 000 |
|||||||||||||||||
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
3 519 050 |
32 604 440 |
0 |
32 604 440 |
-11 487 570 |
-17 691 100 |
-29 178 670 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok |
13 980 000 |
0 |
13 980 000 |
0 |
2023. Nyári diákmunka program támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
-13 980 000 |
0 |
-13 980 000 |
|||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
58 072 010 |
17 691 100 |
75 763 110 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
18 766 240 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
13 838 200 |
32 604 440 |
0 |
32 604 440 |
-25 467 570 |
-17 691 100 |
-43 158 670 |
|||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok |
477 636 934 |
4 775 200 |
482 412 134 |
Óvodaműködtetési támogatás |
30 217 162 |
407 798 843 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 790 784 |
13 290 784 |
||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
186 632 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
11 500 000 |
|||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
12 518 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
44 006 203 |
421 089 627 |
0 |
421 089 627 |
-56 547 307 |
-4 775 200 |
-61 322 507 |
|||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása |
43 114 060 |
|||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
8 842 752 |
|||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
71 211 600 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
11 257 066 |
|||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok |
16 294 796 |
0 |
16 294 796 |
Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása |
10 290 840 |
10 290 840 |
3 720 988 |
|||||||||||
TOP-5.2.1-15 projekt támogatása |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057„Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben” pr. maradvány igénybevétele |
3 720 988 |
||||||||||||||||
0 |
2023. Nyári diákmunka program támogatása |
14 011 828 |
0 |
14 011 828 |
-2 282 968 |
0 |
-2 282 968 |
|||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
493 931 730 |
4 775 200 |
498 706 930 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
407 798 843 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
10 290 840 |
Saját bevétel összesen: |
17 011 772 |
435 101 455 |
0 |
435 101 455 |
-58 830 275 |
-4 775 200 |
-63 605 475 |
|||
Mindösszesen: |
1 696 679 746 |
307 416 921 |
2 004 096 667 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
861 467 944 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
148 838 344 |
Saját bevétel mindösszesen: |
993 790 379 |
1 710 978 446 |
293 118 221 |
2 004 096 667 |
14 298 700 |
-14 298 700 |
0 |
|||
8. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Bölcsődei dajka |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs- középfokú végz. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
50,25 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
-Iskolai védőnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális étkeztetési ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Helyi önkormányzat összesen: |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ifjúsági referens munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Takarító munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
90,25 |
90,25 |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/30/00156) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járási startmunka mintaprogram (2024. évben induló programok 2024.03.01-től 70311/30/00...) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/26/00319) |
||||||||||||
33 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
47 |
47 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő) |
||||||||||||
Helyi önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
Hűtőház zajvédelem tanulmányterv |
820 000 Ft |
4 |
– |
Hűtőház zajvédő fal |
2 000 000 Ft |
5 |
– |
Homokbánya műszaki üzemelési terv |
600 000 Ft |
6 |
– |
Főtérre láncos sorompó kiadása |
700 000 Ft |
7 |
– |
TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt beruházási kiadásai |
77 377 299 Ft |
8 |
– |
TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai |
135 224 235 Ft |
9 |
– |
VP6-19.2.1-32-10-21 „Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai |
10 400 000 Ft |
10 |
– |
Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén |
200 000 Ft |
11 |
– |
Iskolai védőnői szolgálat beruházási kiadása (irodai szék) |
30 000 Ft |
12 |
– |
Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (monitor, irodai szék) |
109 500 Ft |
13 |
– |
Házi segítségnyújtás beruházási kiadásai (irodai szék, vérnyomásmérő, vércukormérő, járókeret, wc szék, wc magasító) |
500 000 Ft |
14 |
– |
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés |
1 050 000 Ft |
15 |
Helyi önkormányzat összesen: |
229 011 034 Ft |
|
16 |
Polgármesteri Hivatal |
||
17 |
– |
Díszterem világítás korszerűsítése, szőnyeg csere |
2 300 000 Ft |
18 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
2 300 000 Ft |
|
19 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
20 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 433 100 Ft |
21 |
– |
Balettszőnyeg beszerzése |
508 000 Ft |
22 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 941 100 Ft |
|
23 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
24 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép), udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb.) |
1 041 400 Ft |
25 |
– |
Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella) |
508 000 Ft |
26 |
– |
Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella) |
254 000 Ft |
27 |
– |
Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, komposztáló, esővízgyűjtő, hűtőgép, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép) |
381 000 Ft |
28 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, vízforraló, mikrohullámú sütő) |
939 800 Ft |
29 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 10), Laptop jogtiszta szoftverekkel, törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék) |
508 000 Ft |
30 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
3 632 200 Ft |
|
31 |
Összesen: |
236 884 334 Ft |
|
32 |
Felújítás |
||
33 |
Helyi önkormányzat |
||
34 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása (Dózsa u. 81., Batthyány u. 14.) |
2 750 000 Ft |
35 |
– |
Bajai u. 4. nyílászárók felújítása |
600 000 Ft |
36 |
– |
Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés) |
7 319 200 Ft |
37 |
– |
Egyéb járdafelújítási kiadás |
2 500 000 Ft |
38 |
– |
„Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” pályázat (VP6-7.2.1.1-21) felújítási kiadásai |
1 070 547 Ft |
39 |
– |
Zöldfa utca és Kisfaludy utca tervezés |
500 000 Ft |
40 |
– |
Kisfaludy utca útjavítás |
21 000 000 Ft |
41 |
– |
Zöldfa utca útjavítás |
14 000 000 Ft |
42 |
Helyi önkormányzat összesen: |
49 739 747 Ft |
|
43 |
Polgármesteri Hivatal |
||
44 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 Ft |
|
45 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
46 |
– |
Külső tároló betonozása, vakolás (Radnóti u.), kerítésfelújítás, parketta csiszolás - 3 csop. (Batthyány u. ) |
1 143 000 Ft |
47 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
1 143 000 Ft |
|
48 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
49 |
– |
Régi épületrész felújítása - ablakok cseréje, homlokzat felújítás, csatornák cseréje |
15 750 000 Ft |
50 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
15 750 000 Ft |
|
51 |
Összesen: |
66 632 747 Ft |
|
52 |
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre |
||
53 |
Helyi önkormányzat |
||
54 |
– |
||
55 |
Összesen: |
0 Ft |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
57 |
Helyi önkormányzat |
||
58 |
– |
||
59 |
Összesen: |
0 Ft |
|
60 |
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
61 |
Helyi önkormányzat |
||
62 |
– |
Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/2023(XI.23) Kt. hat. |
3 200 000 Ft |
63 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
699 840 Ft |
64 |
Összesen: |
3 899 840 Ft |
|
65 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
66 |
Helyi önkormányzat |
||
67 |
Összesen: |
0 Ft |
|
68 |
Mindösszesen: |
307 416 921 Ft |
|
10. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
1 000 000 Ft |
3 |
Vis maior tartalék összesen: |
1 000 000 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
– |
Környezetvédelmi alap összesen (2024. évben tervezett talajterhelési díj bevételből): |
600 000 Ft |
6 |
– |
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék |
402 610 Ft |
7 |
– |
Céltartalék 7 civil szervezet támogatására (Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesülete, Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Hetvenszer Hétszer Együttes, Mithras Pedagógus Kórus, Erdélyi Hagyományokért Egyesület, Jánoshalmi Gazdakör Egyesület, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) |
1 000 000 Ft |
8 |
Céltartalék (működési) összesen: |
2 002 610 Ft |
|
9 |
Általános tartalék (működési) |
||
10 |
– |
Általános tartalék |
51 723 439 Ft |
11 |
Általános tartalék összesen: |
51 723 439 Ft |
|
12 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
13 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen: |
0 Ft |
|
14 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
54 726 049 Ft |
|
15 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
16 |
– |
||
17 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
0 Ft |
|
18 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
54 726 049 Ft |
|
11. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen Ft |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
Összesen Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
|||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
280 414 280 |
280 414 280 |
280 414 280 |
|||||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25,87 |
6 633 500 |
171 608 645 |
171 608 645 |
171 608 645 |
|||||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
816,5 |
26 000 |
21 229 000 |
21 229 000 |
21 229 000 |
|||||||||
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
31 791 500 |
31 791 500 |
31 791 500 |
|||||||||||
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
15 130 000 |
15 130 000 |
15 130 000 |
|||||||||||
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
16 273 635 |
16 273 635 |
16 273 635 |
|||||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 744 000 |
23 744 000 |
23 744 000 |
|||||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
250 |
2 550 |
637 500 |
637 500 |
637 500 |
|||||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 367 162 |
229 367 162 |
229 367 162 |
|||||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
30 217 162 |
30 217 162 |
30 217 162 |
|||||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
175,3 |
172 374 |
30 217 162 |
30 217 162 |
30 217 162 |
|||||||||
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
133 952 000 |
133 952 000 |
133 952 000 |
|||||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
16,0 |
8 372 000 |
133 952 000 |
133 952 000 |
133 952 000 |
|||||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
12 518 000 |
12 518 000 |
12 518 000 |
|||||||||||
1.2.3.1.1.1.1 |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg |
10,0 |
717 000 |
7 170 000 |
7 170 000 |
7 170 000 |
|||||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg |
2 |
2 674 000 |
5 348 000 |
5 348 000 |
5 348 000 |
|||||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
52 680 000 |
52 680 000 |
52 680 000 |
|||||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 |
5 268 000 |
52 680 000 |
52 680 000 |
52 680 000 |
|||||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 068 148 |
64 068 148 |
123 168 412 |
123 168 412 |
187 236 560 |
|||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
37 235 548 |
37 235 548 |
37 235 548 |
|||||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
26 832 600 |
26 832 600 |
51 956 812 |
51 956 812 |
78 789 412 |
|||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
6 643 100 |
7 307 410 |
7 307 410 |
7 307 410 |
|||||||||
1.3.2.2.1 |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
6 510 300 |
35 806 650 |
35 806 650 |
35 806 650 |
|||||||||
1.3.2.2.2 |
Család- és gyermekjóléti központ- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
1 818,0 |
4 864 |
8 842 752 |
8 842 752 |
8 842 752 |
|||||||||
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
160 |
84 860 |
13 577 600 |
13 577 600 |
13 577 600 |
|||||||||
1.3.2.4.2 |
Személyi gondozás- önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás) |
22 |
602 500 |
13 255 000 |
13 255 000 |
13 255 000 |
|||||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
71 211 600 |
71 211 600 |
71 211 600 |
|||||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2,0 |
8 522 000 |
17 044 000 |
17 044 000 |
17 044 000 |
|||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6,8 |
6 838 000 |
46 498 400 |
46 498 400 |
46 498 400 |
|||||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
7 669 200 |
7 669 200 |
7 669 200 |
|||||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 420 433 |
90 420 433 |
55 263 269 |
55 263 269 |
145 683 702 |
|||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
11,50 |
3 620 000 |
25 648 243 |
25 648 243 |
15 981 757 |
15 981 757 |
41 630 000 |
|||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
63 040 740 |
63 040 740 |
39 281 512 |
39 281 512 |
102 322 252 |
|||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 570 |
485 |
1 731 450 |
1 731 450 |
0 |
1 731 450 |
||||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 766 240 |
18 766 240 |
18 766 240 |
||||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 480 |
2 213 |
18 766 240 |
18 766 240 |
18 766 240 |
|||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
434 902 861 |
xxx |
xxx |
407 798 843 |
xxx |
xxx |
18 766 240 |
861 467 944 |
|||||
2. |
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||
2.3.3 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
0 |
xxx |
xxx |
0 |
xxx |
xxx |
0 |
0 |
|||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
434 902 861 |
434 902 861 |
xxx |
xxx |
407 798 843 |
407 798 843 |
xxx |
xxx |
18 766 240 |
18 766 240 |
861 467 944 |
||
12. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme |
2024. évi költségvetésben tervezett 2023. évi maradvány igénybevétel |
2024. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2024. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|||||
A |
B |
C |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||
2 |
„Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001) |
|||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
144 000 699 |
0 |
144 000 699 |
0 |
140 775 371 |
0 |
|
5 |
Források összesen |
144 000 699 |
0 |
144 000 699 |
0 |
140 775 371 |
0 |
|
6 |
Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő |
2 260 000 |
2 260 000 |
2 260 000 |
||||
7 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
136 773 635 |
304 800 |
1 244 600 |
135 224 235 |
135 224 235 |
||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 967 064 |
0 |
1 675 928 |
3 291 136 |
3 291 136 |
||
9 |
Kiadások összesen |
144 000 699 |
304 800 |
2 920 528 |
140 775 371 |
140 775 371 |
||
10 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048) |
|||||||
11 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
EU-s és hazai forrás együtt |
86 826 965 |
0 |
86 826 965 |
0 |
81 014 377 |
||
13 |
Források összesen |
86 826 965 |
0 |
86 826 965 |
0 |
81 014 377 |
0 |
|
14 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
77 377 299 |
0 |
77 377 299 |
77 377 299 |
|||
15 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
9 449 666 |
1 853 692 |
3 958 896 |
3 637 078 |
3 637 078 |
||
16 |
Kiadások összesen |
86 826 965 |
1 853 692 |
3 958 896 |
81 014 377 |
81 014 377 |
||
17 |
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” projekt (VP6-7.2.1.1-21) |
|||||||
18 |
Saját erő |
10 597 629 |
3 000 000 |
7 597 629 |
||||
19 |
EU-s és hazai forrás együtt |
117 259 399 |
61 879 729 |
55 379 670 |
55 379 670 |
|||
20 |
Források összesen |
127 857 028 |
3 000 000 |
69 477 358 |
55 379 670 |
0 |
55 379 670 |
|
21 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
118 909 874 |
117 839 327 |
1 070 547 |
1 070 547 |
|||
22 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
3 002 000 |
3 000 000 |
2 000 |
0 |
|||
23 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 521 075 |
762 000 |
3 759 075 |
3 759 075 |
|||
24 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 424 079 |
50 800 |
1 373 279 |
1 373 279 |
|||
25 |
Kiadások összesen |
127 857 028 |
3 000 000 |
118 654 127 |
6 202 901 |
6 202 901 |
||
26 |
„Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21) |
|||||||
27 |
Önerő (elszámolható költségek) |
588 327 |
588 327 |
588 327 |
||||
28 |
EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek) |
9 811 673 |
9 811 673 |
9 811 673 |
||||
29 |
Nem elszámolható költségekre jutó önerő |
398 916 |
327 000 |
71 916 |
71 916 |
|||
30 |
Források összesen |
10 798 916 |
327 000 |
10 471 916 |
0 |
10 471 916 |
||
31 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
10 400 000 |
10 400 000 |
10 400 000 |
||||
32 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
300 000 |
300 000 |
0 |
||||
33 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
98 916 |
27 000 |
71 916 |
71 916 |
|||
34 |
Kiadások összesen |
10 798 916 |
327 000 |
10 471 916 |
10 471 916 |
|||