Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 04. 27

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.04.27.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben- Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 467 384 657 Ft bevétellel, 1 926 511 256 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeit és kiadásait intézményenként a 4–6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését 561 870 078 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2023. évben költségvetési szervenként:

a) Helyi Önkormányzat: 15 fő

b) Polgármesteri Hivatal: 22 fő

c) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 5 fő

d) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ: 47 fő

e) Költségvetési szervek összesen: 89 fő

f) Közfoglalkoztatottak: 40 fő

g) Önkormányzat mindösszesen: 129 fő

(3) A 2023. évi munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának teljesítését 72 668 248 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését 584 878 045 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítését 9 090 744 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2023. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatának teljesítését 266 890 201 Ft-ban állapítja meg.

(4) A 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesítését a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 12. mellékletben, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozóan a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti teljesítését a 7–11. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A 2023. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését 570 761 386 Ft-ban állapítja meg a 14. mellékletben foglalt részletezéssel.

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését 186 692 568 Ft-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A 2023. évi beruházási kiadások előirányzatának teljesítését 163 377 432 Ft-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(3) A 2023. évi egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését 54 840 260 Ft-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A 2023. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait a 25. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. melléklet szerint a mérlegadatok alapján 5 642 416 906 Ft-ban állapítja meg.

(2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2023. december 31-i állapot szerint 744 061 276 Ft. Részleteiben:

a) Immateriális javak: 67 964 531 Ft

b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 2 994 000 Ft

c) Gépek, berendezések, felsz., járművek: 673 102 745 Ft

d) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök: 0 Ft

e) Összesen: 744 061 276 Ft

(3) A 2023. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

(4) Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(5) A 2023. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az alaptevékenység 2023. évi költségvetési maradványát 540 873 401 Ft összegben hagyja jóvá a 20. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Jóváhagyja a 2023. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 21. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az egyes költségvetési szerveknél kimutatott szabad maradványnak a 2024. évi költségvetésbe maradvány igénybevétele címen betervezett összeg feletti része elvonásra kerül.

8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait 26 203 680 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26 203 680 Ft

b) Összesen: 26 203 680 Ft

(2) Jánoshalma Városi Önkormányzatnak 2023. december 31-én fennálló adósságállománya nincs.

(3) Az önkormányzat 2023. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 26. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A 2023. évi tartalékok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2023. évi legfeljebb kettő évig felhasználható és kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Bevételi jogcím megnevezés					előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	A					B	C	D	E
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)					1 207 323 206	1 719 327 764	1 788 449 569	104,02%
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)				1 168 477 175	1 352 141 353	1 497 051 272	110,72%
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)				38 846 031	367 186 411	291 398 297	79,36%
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				760 791 184	924 552 678	921 053 865	99,62%
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			655 091 994	763 895 169	763 895 169	100,00%
6			B111		Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	242 258 335	256 370 735	256 370 735	100,00%
7			B112		Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	185 835 407	185 835 407	100,00%
8			B1131		Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	137 972 083	169 200 239	169 200 239	100,00%
9			B1132		Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	112 399 137	130 089 927	130 089 927	100,00%
10			B114		Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	22 398 861	22 398 861	100,00%
11			B115		Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	-
12			B116		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	-
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	-
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről			0	0	0	-
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.			0	0	0	-
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.			0	0	0	-
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről			105 699 190	160 657 509	157 158 696	97,82%
18			ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	15 400 391	38 158 698	31 198 199	81,76%
19					egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	9 228 840	10 290 840	10 290 840	100,00%
20					TB pénzügyi alapjai	58 910 400	44 144 300	42 982 700	97,37%
21					elkülönített állami pénzalapok	13 787 975	61 087 351	65 710 637	107,57%
22					helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 371 584	6 976 320	6 976 320	100,00%
23	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről				9 999 999	344 014 048	283 622 074	82,44%
24		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások			0	0	0	-
25		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről			0	0	0	-
26		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.			0	0	0	-
27		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.			0	0	0	-
28		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről			9 999 999	344 014 048	283 622 074	82,44%
29			ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	9 999 999	343 621 618	283 229 644	82,42%
30					elkülönített állami pénzalapok	0	392 430	392 430	100,00%
31	B3	Közhatalmi bevételek				223 000 000	223 000 000	377 210 118	169,15%
32		B31	Jövedelemadók			50 000	50 000	86 629	173,26%
33					termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	50 000	86 629	173,26%
34		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	-
35		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	-
36		B34	Vagyoni típusú adók			36 550 000	36 550 000	37 629 153	102,95%
37					magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	36 000 000	34 345 090	95,40%
38					telekadó	550 000	550 000	3 284 063	597,10%
39		B35	Termékek és szolgáltatások adói			185 000 000	185 000 000	335 670 020	181,44%
40			B351	Értékesítési és forgalmi adók		185 000 000	185 000 000	334 778 140	180,96%
41					állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	185 000 000	185 000 000	334 778 140	180,96%
42			B352	Fogyasztási adók		0	0	0	-
43			B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	-
44			B354	Gépjárműadók		0	0	0	-
45			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	891 880	-
46					korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	891 880	-
47		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			1 400 000	1 400 000	3 824 316	273,17%
48					talajterhelési díj	600 000	600 000	905 510	150,92%
49					késedelmi és önellenőrzési pótlék	800 000	800 000	2 573 806	321,73%
50					anyakönyvi szolgáltatási díj	0	0	345 000	-
51	B4	Működési bevételek				184 625 991	203 485 735	198 726 289	97,66%
52			B401	Készletértékesítés ellenértéke		30 500 000	30 500 000	23 766 322	77,92%
53			B402	Szolgáltatások ellenértéke		67 069 233	84 678 124	77 992 983	92,11%
54			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 323 000	6 858 580	6 715 026	97,91%
55			B404	Tulajdonosi bevételek		665 000	665 000	802 207	120,63%
56			B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		39 551 183	39 551 183	37 695 643	95,31%
57			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		26 193 830	29 758 543	26 965 779	90,62%
58			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	1 034 878	11 907 000	1150,57%
59			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		300	4 663 587	4 663 645	100,00%
60			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség)		0	0	0	-
61			B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	159 539	577 540	362,01%
62			B411	Egyéb működési bevételek (pl. temetési kötség visszatérítés, előző években jogtalanul felvett segély visszafizetés, kerekítési különbözet stb.)		16 323 445	5 616 301	7 640 144	136,04%
63	B5	Felhalmozási bevételek				23 869 518	13 337 276	1 687 280	12,65%
64		B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	-
65		B52	Ingatlanok értékesítése			23 869 518	13 190 296	1 529 800	11,60%
66		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	146 980	157 480	107,14%
67		B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	-
68		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	-
69	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				60 000	1 102 940	61 000	5,53%
70		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről			0	0	0	-
71		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól			0	0	0	-
72		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől			0	0	0	-
73		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			60 000	1 102 940	60 000	5,44%
74		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök			0	0	1 000	-
75	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 976 514	9 835 087	6 088 943	61,91%
76		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről			0	0	0	-
77		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól			0	0	0	-
78		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól			0	0	0	-
79		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			4 976 514	9 780 087	5 973 943	61,08%
80		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök			0	55 000	115 000	209,09%
81	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)					533 186 235	678 935 088	678 935 088	100,00%
82	B8	Finanszírozási bevételek				533 186 235	678 935 088	678 935 088	100,00%
83		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			533 186 235	678 935 088	678 935 088	100,00%
84			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	-
85				B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
86				B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
87				B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
88			B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	-
89			B813	Maradvány igénybevétele		533 186 235	648 231 988	648 231 988	100,00%
90				B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 186 235	648 231 988	648 231 988	100,00%
91			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és (5) bek.)		0	30 703 100	30 703 100	100,00%
92	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):					1 740 509 441	2 398 262 852	2 467 384 657	102,88%

2. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése - KIADÁSOK

adatok Ft-ban
Ssz.	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Kiadási jogcím megnevezés				előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	A				B	C	D	E
1	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 714 305 761	2 341 356 072	1 900 307 576	81,16%
2	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 399 430 665	1 698 804 295	1 495 397 316	88,03%
3	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				314 875 096	642 551 777	404 910 260	63,02%
4	K1 Személyi juttatások				520 305 415	573 956 341	561 870 078	97,89%
5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				72 776 696	77 503 550	72 668 248	93,76%
6	K3 Dologi kiadások				560 369 907	705 031 811	584 878 045	82,96%
7	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 197 420	12 567 420	9 090 744	72,34%
8	K41	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0	-
9	K42	Családi támogatások			0	0	0	-
10	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0	-
11	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			0	0	0	-
12	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások			0	0	0	-
13	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	-
14	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	-
15	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			13 197 420	12 567 420	9 090 744	72,34%
16			települési támogatás		1 800 000	1 800 000	278 790	15,49%
17			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		10 200 000	9 570 000	8 020 160	83,81%
18			köztemetés		1 197 420	1 197 420	791 794	66,13%
19	K5 Egyéb működési célú kiadások				232 781 227	329 745 173	266 890 201	80,94%
20		K501	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	-
21		K502	Elvonások és befizetések		593 142	19 414 516	19 414 516	100,00%
22		K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülre		0	0	0	-
23		K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	-
24		K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törtlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	-
25		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 301 028	6 355 269	2 634 281	41,45%
26		K507	Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	-
27		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	573 710	568 709	99,13%
28		K509	Árkiegészítések, átrtámogatások		0	0	0	-
29		K510	Kamattámogatások		0	0	0	-
30		K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak		0	0	0	-
31		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		219 370 147	245 490 995	244 272 695	99,50%
32		K513	Tartalékok		8 516 910	57 910 683	0	-
33			ebből:	Vis maior tartalék	0	0	0	-
34				Céltartalék - Környezetvédelmi alap	600 000	4 272 698	0	-
35				Általános tartalék	7 916 910	53 637 985	0	-
36	K6 Beruházások				183 871 030	378 637 996	163 377 432	43,15%
37	K7 Felújítások				79 233 057	203 965 699	186 692 568	91,53%
38	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				51 771 009	59 948 082	54 840 260	91,48%
39	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				26 203 680	56 906 780	26 203 680	46,05%
40	K9 Finanszírozási kiadások				26 203 680	56 906 780	26 203 680	46,05%
41		K914	Államháztartáson belüli megeleőlegezések visszafizetése		26 203 680	56 906 780	26 203 680	46,05%
42	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				1 740 509 441	2 398 262 852	1 926 511 256	80,33%

3. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése (adatok Ft-ban)

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	1 207 323 206	1 719 327 764	1 788 449 569	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	1 714 305 761	2 341 356 072	1 900 307 576
2	I. Működési bevételek	1 168 477 175	1 352 141 353	1 497 051 272	I. Működési kiadások	1 399 430 665	1 698 804 295	1 495 397 316
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 791 184	924 552 678	921 053 865	1. Személyi juttatások	520 305 415	573 956 341	561 870 078
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	655 091 994	763 895 169	763 895 169	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	72 776 696	77 503 550	72 668 248
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	560 369 907	705 031 811	584 878 045
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	105 699 190	160 657 509	157 158 696	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 197 420	12 567 420	9 090 744
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	223 000 000	223 000 000	377 210 118	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	221 600 000	221 600 000	373 385 802	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	3 824 316	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	13 197 420	12 567 420	9 090 744
12	3. Működési bevételek	184 625 991	203 485 735	198 726 289	5. Egyéb működési célú kiadások	232 781 227	329 745 173	266 890 201
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	30 500 000	30 500 000	23 766 322	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	4 301 028	6 355 269	2 634 281
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	67 069 233	84 678 124	77 992 983	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 323 000	6 858 580	6 715 026	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	219 370 147	245 490 995	244 272 695
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	665 000	665 000	802 207	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	0	573 710	568 709
17	3.5. Ellátási díjak	39 551 183	39 551 183	37 695 643	5.5. Tartalékok	8 516 910	57 910 683	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 193 830	29 758 543	26 965 779	5.6. Elvonások és befizetések	593 142	19 414 516	19 414 516
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 034 878	11 907 000
20	3.8. Kamatbevételek	300	4 663 587	4 663 645
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	159 539	577 540
23	3.11. Egyéb működési bevételek	16 323 445	5 616 301	7 640 144
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	1 102 940	61 000
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	60 000	1 102 940	60 000
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	1 000
27	II. Felhalmozási bevételek	38 846 031	367 186 411	291 398 297	II. Felhalmozási kiadások	314 875 096	642 551 777	404 910 260
28	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	9 999 999	344 014 048	283 622 074	1. Beruházások	183 871 030	378 637 996	163 377 432
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	79 233 057	203 965 699	186 692 568
30	1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	51 771 009	59 948 082	54 840 260
31	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	9 999 999	344 014 048	283 622 074	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre		0	0
32	2. Felhalmozási bevételek	23 869 518	13 337 276	1 687 280	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre		0	0
33	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	1 292 000	1 292 000	0
34	2.2. Ingatlanok értékesítése	23 869 518	13 190 296	1 529 800	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	4 976 514	9 780 087	9 780 087
35	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	146 980	157 480	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	45 502 495	48 875 995	45 060 173
36	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0
37	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 976 514	9 835 087	6 088 943
38	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	4 976 514	9 780 087	5 973 943
39	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	55 000	115 000
40	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-506 982 555	-622 028 308	-111 858 007
41	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	533 186 235	648 231 988	648 231 988
42	III. Előző évek maradványának igénybevétele	553 186 235	648 231 988	648 231 988
43	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	30 703 100	30 703 100	D. Finanszírozási kiadások	26 203 680	56 906 780	26 203 680
44	IV.Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
45	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
46	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 703 100	30 703 100	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 203 680	56 906 780	26 203 680
47	Bevételek mindösszesen:	1 740 509 441	2 398 262 852	2 467 384 657	Kiadások mindösszesen:	1 740 509 441	2 398 262 852	1 926 511 256

4. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése intézményenként

B e v é t e l e k
adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Megnevezés	előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat*	1 683 964 298	2 321 009 109	2 389 130 036	102,93
2	Polgármesteri Hivatal	17 188 995	19 640 504	20 475 450	104,25
3	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	27 378 753	29 588 723	28 241 696	95,45
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	11 977 395	28 024 516	29 537 475	105,40
5	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	1 740 509 441	2 398 262 852	2 467 384 657	102,88
K i a d á s o k
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Megnevezés	előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat	1 131 902 704	1 750 247 723	1 314 800 139	75,12
2	Polgármesteri Hivatal	172 812 141	178 566 932	170 733 314	95,61
3	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	380 655 959	398 787 131	379 697 508	95,21
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	55 138 637	70 661 066	61 280 295	86,72
5	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	1 740 509 441	2 398 262 852	1 926 511 256	80,33

5. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - B e v é t e l e k

adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			Teljesítés %-a
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai	655 091 994	763 895 169	763 895 169	100,00%
3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 457 578	153 216 245	151 554 356	98,92%
6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			-
7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 999 999	344 014 048	283 622 074	82,44%
9	Közhatalmi bevételek	223 000 000	223 000 000	376 865 118	169,00%
10	Működési bevételek	175 138 122	177 205 695	169 953 447	95,91%
11	Felhalmozási bevételek	23 869 518	13 337 276	1 687 280	12,65%
12	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	1 102 940	61 000	5,53%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 976 514	9 835 087	6 088 943	-
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+13)	1 192 593 725	1 685 606 460	1 753 727 387	104,04%
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	491 370 573	604 699 549	604 699 549	100,00%
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 703 100	30 703 100	100,00%
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	615 000 000	-
20	*Belföldi finanszírozás bevételei (15+…+19)*	*491 370 573*	*635 402 649*	*1 250 402 649*	*196,79%*
21	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0	0	-
22	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0	0	-
23	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+ … +22)	491 370 573	635 402 649	1 250 402 649	196,79%
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+23)	1 683 964 298	2 321 009 109	3 004 130 036	129,43%
25	2.) Polgármesteri Hivatal
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
29	Közhatalmi bevételek	0	0	345 000	-
30	Működési bevételek	600 000	2 598 225	3 088 171	118,86%
31	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
32	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+…+33)	600 000	2 598 225	3 433 171	132,14%
35	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 588 995	17 042 279	17 042 279	100,00%
36	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
37	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	155 623 146	158 926 428	158 926 428	100,00%
38	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (35 + … +37)	172 212 141	175 968 707	175 968 707	100,00%
39	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+38)	172 812 141	178 566 932	179 401 878	100,47%
40	3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 241 612	6 169 612	4 332 688	70,23%
42	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
43	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
44	Működési bevételek	5 582 819	5 622 819	6 112 716	108,71%
45	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
46	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
47	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (41+…+47)	10 824 431	11 792 431	10 445 404	88,58%
49	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 554 322	17 796 292	17 796 292	100,00%
50	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
51	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	353 277 206	369 198 408	369 198 408	100,00%
52	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (49 + … +51)	369 831 528	386 994 700	386 994 700	100,00%
53	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48+52)	380 655 959	398 787 131	397 440 104	99,66%
54	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 271 652	1 271 652	100,00%
56	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
57	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
58	Működési bevételek	3 305 050	18 058 996	19 571 955	108,38%
59	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
60	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (55+…+61)	3 305 050	19 330 648	20 843 607	107,83%
63	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 672 345	8 693 868	8 693 868	100,00%
64	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
65	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	43 161 242	42 636 550	42 636 550	100,00%
66	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63 + … +65)	51 833 587	51 330 418	51 330 418	100,00%
67	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66)	55 138 637	70 661 066	72 174 025	102,14%
68	Önkormányzat és intézményei együttesen:
69	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+38+52+66):	2 292 571 035	2 969 024 238	3 653 146 043	123,04%
70	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (37+51+65)	-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386
71	LE: LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE (19)			-615 000 000
72	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás, lekötött bankbetét megszüntetés nélkül)	1 740 509 441	2 398 262 852	2 467 384 657	102,88%

6. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - K i a d á s o k

	adatok Ft-ban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	Működési költségvetés kiadásai (3+…+11)	784 788 832	1 002 834 270	893 370 978	89,08%
3	Személyi juttatások	125 558 502	158 299 284	153 477 488	96,95%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 201 485	18 122 709	14 946 773	82,48%
5	Dologi kiadások	409 853 136	546 296 395	449 530 812	82,29%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 197 420	12 567 420	9 090 744	72,34%
7	Elvonások és befizetések	593 142	19 414 516	19 414 516	100,00%
8	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre	0	0	0	-
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	15 000	2 069 241	2 069 241	100,00%
10	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre	0	573 710	568 709	99,13%
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	219 370 147	245 490 995	244 272 695	99,50%
12	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)	312 393 282	632 595 990	395 225 481	62,48%
13	Beruházások	181 770 216	370 710 945	155 721 389	42,01%
14	Felújítások	78 852 057	201 936 963	184 663 832	91,45%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	51 771 009	59 948 082	54 840 260	91,48%
16	Tartalékok (17+18)	8 516 910	57 910 683		-
17	Általános tartalék, Vis maior tartalék, Környezetvédelmi Alap képzése	8 516 910	57 910 683		-
18	Céltartalék				-
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)	1 105 699 024	1 693 340 943	1 288 596 459	76,10%
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 203 680	56 906 780	26 203 680	46,05%
23	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	552 061 594	570 761 386	570 761 386	100,00%
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			615 000 000	-
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + … +24)	578 265 274	627 668 166	1 211 965 066	193,09%
26	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
27	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (25+26)	578 265 274	627 668 166	1 211 965 066	193,09%
28	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+27)	1 683 964 298	2 321 009 109	2 500 561 525	107,74%
29	2.) Polgármesteri Hivatal
30	Működési költségvetés kiadásai (31+…+35)	172 812 141	178 350 189	170 516 571	95,61%
31	Személyi juttatások	132 627 545	135 528 382	132 616 479	97,85%
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 023 234	18 425 679	17 956 669	97,45%
33	Dologi kiadások	21 596 322	23 831 088	19 378 383	81,32%
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
35	Egyéb működési célú kiadások	565 040	565 040	565 040	100,00%
36	Felhalmozási költségvetés kiadásai (37+...+39)		216 743	216 743	100,00%
37	Beruházások	0	216 743	216 743	100,00%
38	Felújítások	0	0	0	-
39	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
40	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+36)	172 812 141	178 566 932	170 733 314	95,61%
41	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
42	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (40+41)	172 812 141	178 566 932	170 733 314	95,61%
43	3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
44	Működési költségvetés kiadásai (45…+49)	379 474 859	391 158 344	372 335 379	95,19%
45	Személyi juttatások	238 528 795	253 966 622	250 010 296	98,44%
46	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 290 944	37 337 063	36 412 698	97,52%
47	Dologi kiadások	101 934 132	96 133 671	85 912 385	89,37%
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
49	Egyéb működési célú kiadások	3 720 988	3 720 988	0	-
50	Felhalmozási költségvetés kiadásai (51+…+53)	1 181 100	7 628 787	7 362 129	96,50%
51	Beruházások	800 100	5 600 051	5 333 393	95,24%
52	Felújítások	381 000	2 028 736	2 028 736	100,00%
53	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (44+50)	380 655 959	398 787 131	379 697 508	95,21%
55	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
56	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)	380 655 959	398 787 131	379 697 508	95,21%
57	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
58	Működési költségvetés kiadásai (59+…+63)	53 837 923	68 550 809	59 174 388	86,32%
59	Személyi juttatások	23 590 573	26 162 053	25 765 815	98,49%
60	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 261 033	3 618 099	3 352 108	92,65%
61	Dologi kiadások	26 986 317	38 770 657	30 056 465	77,52%
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
63	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
64	Felhalmozási költségvetés kiadásai (65+…+67)	1 300 714	2 110 257	2 105 907	99,79%
65	Beruházások	1 300 714	2 110 257	2 105 907	99,79%
66	Felújítások	0	0	0	-
67	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (58+64)	55 138 637	70 661 066	61 280 295	86,72%
69	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
70	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (68+69)	55 138 637	70 661 066	61 280 295	86,72%
71	Önkormányzat és intézményei együttesen:
72	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69):	2 292 571 035	2 969 024 238	3 112 272 642	104,82%
73	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)	-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386
74	LE: PÉNZESZKÖZÖK LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE (24)			-615 000 000
75	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	1 740 509 441	2 398 262 852	1 926 511 256	80,33%

7. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	655 091 994	763 895 169	763 895 169							655 091 994	763 895 169	763 895 169
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 258 335	256 370 735	256 370 735							242 258 335	256 370 735	256 370 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	185 835 407	185 835 407							143 645 300	185 835 407	185 835 407
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	137 972 083	169 200 239	169 200 239							137 972 083	169 200 239	169 200 239
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 399 137	130 089 927	130 089 927							112 399 137	130 089 927	130 089 927
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	22 398 861	22 398 861							18 817 139	22 398 861	22 398 861
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	81 069 959	108 044 319	111 506 005	24 629 231	52 613 190	45 652 691				105 699 190	160 657 509	157 158 696
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	81 069 959	108 044 319	111 506 005	24 629 231	52 613 190	45 652 691				105 699 190	160 657 509	157 158 696
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				15 400 391	38 158 698	31 198 199				15 400 391	38 158 698	31 198 199
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		392 430	392 430	9 999 999	343 621 618	283 229 644				9 999 999	344 014 048	283 622 074
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		392 430	392 430	9 999 999	343 621 618	283 229 644				9 999 999	344 014 048	283 622 074
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				9 999 999	343 621 618	283 229 644				9 999 999	343 621 618	283 229 644
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	223 000 000	223 000 000	377 210 118							223 000 000	223 000 000	377 210 118
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	86 629							50 000	50 000	86 629
4.2.	Vagyoni típusú adók	36 550 000	36 550 000	37 629 153							36 550 000	36 550 000	37 629 153
4.3.	Iparűzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után)	185 000 000	185 000 000	334 778 140							185 000 000	185 000 000	334 778 140
4.5.	2020. előtti évek azonosíthatatlan adótúlfizetései			891 880									891 880
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság)	1 400 000	1 400 000	3 824 316							1 400 000	1 400 000	3 824 316
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	86 284 991	100 224 573	111 462 559	98 341 000	103 101 623	87 104 191		159 539	159 539	184 625 991	203 485 735	198 726 289
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	444 500	30 000 000	30 000 000	23 321 822				30 500 000	30 500 000	23 766 322
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 269 233	27 033 738	28 551 581	53 800 000	57 644 386	49 441 402				67 069 233	84 678 124	77 992 983
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 323 000	6 789 990	5 781 448		68 590	933 578				4 323 000	6 858 580	6 715 026
5.4.	Tulajdonosi bevételek	650 000	650 000	787 207	15 000	15 000	15 000				665 000	665 000	802 207
5.5.	Ellátási díjak	39 551 183	39 551 183	37 695 643							39 551 183	39 551 183	37 695 643
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 667 830	15 189 786	14 378 281	14 526 000	14 568 757	12 587 498				26 193 830	29 758 543	26 965 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 034 878	11 907 000								1 034 878	11 907 000
5.8.	Kamatbevételek	300	4 663 587	4 663 644			1				300	100	4 663 645
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			418 001					159 539	159 539		159 539	577 540
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 323 445	4 811 411	6 835 254		804 890	804 890				16 323 445	5 616 301	7 640 144
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	23 869 518	13 337 276	1 687 280							23 869 518	13 337 276	1 687 280
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 869 518	13 190 296	1 529 800							23 869 518	13 190 296	1 529 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		146 980	157 480								146 980	157 480
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	60 000	1 102 940	61 000							60 000	1 102 940	61 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 000	1 102 940	60 000							60 000	1 102 940	60 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 000									1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 976 514	9 835 087	6 088 943							4 976 514	9 835 087	6 088 943
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 976 514	9 780 087	5 973 943							4 976 514	9 780 087	5 973 943
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		55 000	115 000								55 000	115 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 074 352 976	1 219 831 794	1 372 303 504	132 970 230	499 336 431	415 986 526		159 539	159 539	1 207 323 206	1 719 327 764	1 788 449 569
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	286 385 806	398 883 651	398 883 651	246 800 429	249 348 337	249 348 337				533 186 235	648 231 988	648 231 988
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 385 806	398 883 651	398 883 651	246 800 429	249 348 337	249 348 337				533 186 235	648 231 988	648 231 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	535 016 980	552 437 670	552 437 670	17 044 614	18 323 716	18 323 716				552 061 594	570 761 386	570 761 386
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		30 703 100	645 703 100								30 703 100	645 703 100
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		30 703 100	30 703 100								30 703 100	30 703 100
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
14.3.	Betétek megszüntetése			615 000 000									615 000 000
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	821 402 786	982 024 421	1 597 024 421	263 845 043	267 672 053	267 672 053				1 085 247 829	1 249 696 474	1 864 696 474
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 895 755 762	2 201 856 215	2 969 327 925	396 815 273	767 008 484	683 658 579		159 539	159 539	2 292 571 035	2 969 024 238	3 653 146 043
18/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-535 016 980	-552 437 670	-552 437 670	-17 044 614	-18 323 716	-18 323 716				-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386
18./B	Le: Lekötött betétek megszüntetése			-615 000 000									-615 000 000
18./C	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Lekötött betét megszüntetése nélkül)	1 360 738 782	1 649 418 545	1 801 890 255	379 770 659	748 684 768	665 334 863		159 539	159 539	1 740 509 441	2 398 262 852	2 467 384 657
K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+…+18.5.)	1 282 336 468	1 427 728 231	1 310 791 847	91 826 840	195 203 031	166 643 119	16 750 447	17 962 350	17 962 350	1 390 913 755	1 640 893 612	1 495 397 316
18.1.	Személyi juttatások	496 802 463	546 690 231	534 805 984	23 502 952	27 266 110	27 064 094				520 305 415	573 956 341	561 870 078
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 499 706	73 899 455	69 453 377	3 276 990	3 604 095	3 214 871				72 776 696	77 503 550	72 668 248
18.3.	Dologi kiadások	499 058 997	561 507 738	462 401 656	61 310 910	143 416 858	122 369 174		107 215	107 215	560 369 907	705 031 811	584 878 045
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 197 420	12 567 420	9 090 744							13 197 420	12 567 420	9 090 744
18.5	Egyéb működési célú kiadások	203 777 882	233 063 387	235 040 086	3 735 988	20 915 968	13 994 980	16 750 447	17 855 135	17 855 135	224 264 317	271 834 490	266 890 201
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések	593 142	19 414 516	19 414 516							593 142	19 414 516	19 414 516
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
18.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	565 040	1 034 270	1 034 270	3 735 988	5 320 999	1 600 011				4 301 028	6 355 269	2 634 281
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		573 710	568 709								573 710	568 709
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
18.14.	- Kamattámogatások
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 619 700	212 040 891	214 022 591		15 594 969	12 394 969	16 750 447	17 855 135	17 855 135	219 370 147	245 490 995	244 272 695
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	104 376 067	123 253 503	109 281 577	210 499 029	519 036 654	295 367 063		261 620	261 620	314 875 096	642 551 777	404 910 260
19.1.	Beruházások	15 291 314	24 143 412	21 878 637	168 579 716	354 232 964	141 237 175		261 620	261 620	183 871 030	378 637 996	163 377 432
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				164 285 736	347 520 123	134 620 133					347 520 123	134 620 133
19.3.	Felújítások	38 605 744	40 454 009	32 562 680	40 627 313	163 511 690	154 129 888				79 233 057	203 965 699	186 692 568
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				40 627 313	163 384 690	154 002 888				40 627 313	163 384 690	154 002 888
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 479 009	58 656 082	54 840 260	1 292 000	1 292 000					51 771 009	59 948 082	54 840 260
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				1 292 000	1 292 000					1 292 000	1 292 000
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 976 514	9 780 087	9 780 087							4 976 514	9 780 087	9 780 087
19.12.	- Lakástámogatás
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45 502 495	48 875 995	45 060 173							45 502 495	48 875 995	45 060 173
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	8 516 910	57 910 683								8 516 910	57 910 683
20.1.	Általános tartalék	7 916 910	53 637 985								7 916 910	53 637 985
20.2.	Céltartalék	600 000	4 272 698								600 000	4 272 698
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	1 395 229 445	1 608 892 417	1 420 073 424	302 325 869	714 239 685	462 010 182	16 750 447	18 223 970	18 223 970	1 714 305 761	2 341 356 072	1 900 307 576
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + … + 22.3.)
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + … + 23.4.)
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + … + 24.5.)	561 220 660	609 344 450	1 193 641 350	17 044 614	18 323 716	18 323 716				578 265 274	627 668 166	1 211 965 066
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 203 680	56 906 780	26 203 680							26 203 680	56 906 780	26 203 680
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	535 016 980	552 437 670	552 437 670	17 044 614	18 323 716	18 323 716				552 061 594	570 761 386	570 761 386
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			615 000 000									615 000 000
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + … + 25.4.)
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+…+25.)	561 220 660	609 344 450	1 193 641 350	17 044 614	18 323 716	18 323 716				578 265 274	627 668 166	1 211 965 066
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 956 450 105	2 218 236 867	2 613 714 774	319 370 483	732 563 401	480 333 898	16 750 447	18 223 970	18 223 970	2 292 571 035	2 969 024 238	3 112 272 642
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-535 016 980	-552 437 670	-552 437 670	-17 044 614	-18 323 716	-18 323 716				-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386
27/B.	Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése			-615 000 000									-615 000 000
27./C	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betétlekötés nélkül:	1 421 433 125	1 665 799 197	1 446 277 104	302 325 869	714 239 685	462 010 182	16 750 447	18 223 970	18 223 970	1 740 509 441	2 398 262 852	1 926 511 256
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Forintban*
28	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	-320 876 469	-389 060 623	-47 769 920	-169 355 639	-214 903 254	-46 023 656	-16 750 447	-18 064 431	-18 064 431	-506 982 555	-622 028 308	-111 858 007
30	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások intézmény finanszírozás nélkül 26. sor+27/A. sor) (+/-)	260 182 126	372 679 971	403 383 071	246 800 429	249 348 337	249 348 337				506 982 555	622 028 308	652 731 408
31	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	85,00	88,00	85,00	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	90,00	92,00	89,00
32	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	39,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	39,00	40,00

8. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	655 091 994	763 895 169	763 895 169							655 091 994	763 895 169	763 895 169
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 258 335	256 370 735	256 370 735							242 258 335	256 370 735	256 370 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	185 835 407	185 835 407							143 645 300	185 835 407	185 835 407
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	137 972 083	169 200 239	169 200 239							137 972 083	169 200 239	169 200 239
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 399 137	130 089 927	130 089 927							112 399 137	130 089 927	130 089 927
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	22 398 861	22 398 861							18 817 139	22 398 861	22 398 861
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	81 069 959	107 544 319	111 006 005	19 387 619	45 671 926	40 548 351				100 457 578	153 216 245	151 554 356
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	81 069 959	107 544 319	111 006 005	19 387 619	45 671 926	40 548 351				100 457 578	153 216 245	151 554 356
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				10 158 779	32 917 086	27 793 511				10 158 779	32 917 086	27 793 511
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		392 430	392 430	9 999 999	343 621 618	283 229 644				9 999 999	344 014 048	283 622 074
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		392 430	392 430	9 999 999	343 621 618	283 229 644				9 999 999	344 014 048	283 622 074
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				9 999 999	343 621 618	283 229 644				9 999 999	343 621 618	283 229 644
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	223 000 000	223 000 000	376 865 118							223 000 000	223 000 000	376 865 118
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	86 629							50 000	50 000	86 629
4.2.	Vagyoni típusú adók	36 550 000	36 550 000	37 629 153							36 550 000	36 550 000	37 629 153
4.3.	Iparűzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után)	185 000 000	185 000 000	334 778 140							185 000 000	185 000 000	334 778 140
4.5.	2020. előtti évek azonosíthatatlan adótúlfizetései			891 880									891 880
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság)	1 400 000	1 400 000	3 479 316							1 400 000	1 400 000	3 479 316
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	76 797 122	74 058 533	82 803 718	98 341 000	102 987 623	86 990 190		159 539	159 539	175 138 122	177 205 695	169 953 447
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	444 500	30 000 000	30 000 000	23 321 822				30 500 000	30 500 000	23 766 322
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 204 233	13 436 969	13 451 624	53 800 000	57 554 624	49 351 640				65 004 233	70 991 593	62 803 264
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 973 000	5 138 879	4 322 297		68 590	933 578				2 973 000	5 207 469	5 255 875
5.4.	Tulajdonosi bevételek	650 000	650 000	787 207	15 000	15 000	15 000				665 000	665 000	802 207
5.5.	Ellátási díjak	35 155 263	35 155 263	36 375 308							35 155 263	35 155 263	36 375 308
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 990 881	10 334 160	10 114 736	14 526 000	14 544 519	12 563 260				24 516 881	24 878 679	22 677 996
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 034 878	7 882 000								1 034 878	7 882 000
5.8.	Kamatbevételek	300	4 663 587	4 663 618							300	100	4 663 618
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			418 001					159 539	159 539		159 539	577 540
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 323 445	3 144 797	4 344 427		804 890	804 890				16 323 445	3 949 687	5 149 317
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	23 869 518	13 337 276	1 687 280							23 869 518	13 337 276	1 687 280
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 869 518	13 190 296	1 529 800							23 869 518	13 190 296	1 529 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		146 980	157 480								146 980	157 480
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	60 000	1 102 940	61 000							60 000	1 102 940	61 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 000	1 102 940	60 000							60 000	1 102 940	60 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 000									1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 976 514	9 835 087	6 088 943							4 976 514	9 835 087	6 088 943
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 976 514	9 780 087	5 973 943							4 976 514	9 780 087	5 973 943
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		55 000	115 000								55 000	115 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 064 865 107	1 193 165 754	1 342 799 663	127 728 618	492 281 167	410 768 185		159 539	159 539	1 192 593 725	1 685 606 460	1 753 727 387
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	259 538 771	370 326 519	370 326 519	231 831 802	234 373 030	234 373 030				491 370 573	604 699 549	604 699 549
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259 538 771	370 326 519	370 326 519	231 831 802	234 373 030	234 373 030				491 370 573	604 699 549	604 699 549
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		30 703 100	645 703 100								30 703 100	645 703 100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		30 703 100	30 703 100								30 703 100	30 703 100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése			615 000 000									615 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	259 538 771	401 029 619	1 016 029 619	231 831 802	234 373 030	234 373 030				491 370 573	635 402 649	1 250 402 649
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 324 403 878	1 594 195 373	2 358 829 282	359 560 420	726 654 197	645 141 215		159 539	159 539	1 683 964 298	2 321 009 109	3 004 130 036
17./A	Le: Lekötött betétek megszüntetése			-615 000 000									-615 000 000
17./B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Lekötött betét megszüntetése nélkül)	1 324 403 878	1 594 195 373	1 743 829 282	359 560 420	726 654 197	645 141 215		159 539	159 539	1 683 964 298	2 321 009 109	2 389 130 036
K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+…+18.5.)	713 466 398	829 638 873	743 637 005	54 571 987	155 233 047	131 771 623	16 750 447	17 962 350	17 962 350	784 788 832	1 002 834 270	893 370 978
18.1.	Személyi juttatások	118 527 953	150 366 031	145 544 236	7 030 549	7 933 253	7 933 252				125 558 502	158 299 284	153 477 488
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 287 314	17 150 930	14 048 266	914 171	971 779	898 507				16 201 485	18 122 709	14 946 773
18.3.	Dologi kiadások	363 240 869	417 056 145	340 478 713	46 612 267	129 133 035	108 944 884		107 215	107 215	409 853 136	546 296 395	449 530 812
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 197 420	12 567 420	9 090 744							13 197 420	12 567 420	9 090 744
18.5	Egyéb működési célú kiadások	203 212 842	232 498 347	234 475 046	15 000	17 194 980	13 994 980	16 750 447	17 855 135	17 855 135	219 978 289	267 548 462	266 325 161
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések	593 142	19 414 516	19 414 516							593 142	19 414 516	19 414 516
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
18.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		469 230	469 230	15 000	1 600 011	1 600 011				15 000	2 069 241	2 069 241
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		573 710	568 709								573 710	568 709
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
18.14.	- Kamattámogatások
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 619 700	212 040 891	214 022 591		15 594 969	12 394 969	16 750 447	17 855 135	17 855 135	219 370 147	245 490 995	244 272 695
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	101 894 253	113 682 019	99 980 111	210 499 029	518 652 351	294 983 750		261 620	261 620	312 393 282	632 595 990	395 225 481
19.1.	Beruházások	13 190 500	16 600 664	14 605 907	168 579 716	353 848 661	140 853 862		261 620	261 620	181 770 216	370 710 945	155 721 389
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				164 285 736	347 520 123	134 620 133					347 520 123	134 620 133
19.3.	Felújítások	38 224 744	38 425 273	30 533 944	40 627 313	163 511 690	154 129 888				78 852 057	201 936 963	184 663 832
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				40 627 313	163 384 690	154 002 888				40 627 313	163 384 690	154 002 888
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 479 009	58 656 082	54 840 260	1 292 000	1 292 000					51 771 009	59 948 082	54 840 260
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				1 292 000	1 292 000					1 292 000	1 292 000
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 976 514	9 780 087	9 780 087							4 976 514	9 780 087	9 780 087
19.12.	- Lakástámogatás
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45 502 495	48 875 995	45 060 173							45 502 495	48 875 995	45 060 173
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	8 516 910	57 910 683								8 516 910	57 910 683
20.1.	Általános tartalék	7 916 910	53 637 985								7 916 910	53 637 985
20.2.	Céltartalék	600 000	4 272 698								600 000	4 272 698
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	823 877 561	1 001 231 575	843 617 116	265 071 016	673 885 398	426 755 373	16 750 447	18 223 970	18 223 970	1 105 699 024	1 693 340 943	1 288 596 459
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			2022. évi			2022. évi			2022. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + … + 22.3.)
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + … + 23.4.)
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + … + 24.5.)	561 220 660	609 344 450	1 193 641 350	17 044 614	18 323 716	18 323 716				578 265 274	627 668 166	1 211 965 066
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 203 680	56 906 780	26 203 680							26 203 680	56 906 780	26 203 680
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	535 016 980	552 437 670	552 437 670	17 044 614	18 323 716	18 323 716				552 061 594	570 761 386	570 761 386
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			615 000 000									615 000 000
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + … + 25.4.)
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+…+25.)	561 220 660	609 344 450	1 193 641 350	17 044 614	18 323 716	18 323 716				578 265 274	627 668 166	1 211 965 066
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 385 098 221	1 610 576 025	2 037 258 466	282 115 630	692 209 114	445 079 089	16 750 447	18 223 970	18 223 970	1 683 964 298	2 321 009 109	2 500 561 525
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-535 016 980	-552 437 670	-552 437 670	-17 044 614	-18 323 716	-18 323 716				-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386
27/B.	Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése			-615 000 000									-615 000 000
27/C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betétlekötés nélkül:	850 081 241	1 058 138 355	869 820 796	265 071 016	673 885 398	426 755 373	16 750 447	18 223 970	18 223 970	1 131 902 704	1 750 247 723	1 314 800 139
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Forintban*
28	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	240 987 546	191 934 179	499 182 547	-137 342 398	-181 604 231	-15 987 188	-16 750 447	-18 064 431	-18 064 431	86 894 701	-7 734 483	465 130 928
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	-301 681 889	-208 314 831	-177 611 731	214 787 188	216 049 314	216 049 314				-86 894 701	7 734 483	38 437 583
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
30	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,00	14,00	14,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	16,00	15,00	15,00
31	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	39,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	39,00	40,00

9. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.)
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek			345 000									345 000
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			345 000									345 000
4.	Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.)	600 000	2 598 225	3 088 171							600 000	2 598 225	3 088 171
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	342 500							600 000	600 000	342 500
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		261 111	512 654								261 111	512 654
4.4.	Tulajdonosi bevételek
4.5.	Ellátási díjak
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		70 500	118 957								70 500	118 957
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
4.8.	Kamatbevételek			6									6
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
4.10.	Egyéb működési bevételek		1 666 614	2 114 054								1 666 614	2 114 054
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
6.2.	6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.2.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	600 000	2 598 225	3 433 171							600 000	2 598 225	3 433 171
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	16 588 995	17 042 279	17 042 279							16 588 995	17 042 279	17 042 279
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 588 995	17 042 279	17 042 279							16 588 995	17 042 279	17 042 279
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
10	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	154 615 186	157 666 478	157 666 478	1 007 960	1 259 950	1 259 950				155 623 146	158 926 428	158 926 428
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	171 204 181	174 708 757	174 708 757	1 007 960	1 259 950	1 259 950				172 212 141	175 968 707	175 968 707
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	171 804 181	177 306 982	178 141 928	1 007 960	1 259 950	1 259 950				172 812 141	178 566 932	179 401 878
K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.)	171 804 181	177 090 239	169 256 621	1 007 960	1 259 950	1 259 950				172 812 141	178 350 189	170 516 571
13.1.	Személyi juttatások	131 735 545	134 413 382	131 501 479	892 000	1 115 000	1 115 000				132 627 545	135 528 382	132 616 479
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 907 274	18 280 729	17 811 719	115 960	144 950	144 950				18 023 234	18 425 679	17 956 669
13.3.	Dologi kiadások	21 596 322	23 831 088	19 378 383							21 596 322	23 831 088	19 378 383
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.5	Egyéb működési célú kiadások	565 040	565 040	565 040							565 040	565 040	565 040
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	565 040	565 040	565 040							565 040	565 040	565 040
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)		216 743	216 743								216 743	216 743
14.1.	Beruházások		216 743	216 743								216 743	216 743
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14.3.	Felújítások
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	171 804 181	177 306 982	169 473 364	1 007 960	1 259 950	1 259 950				172 812 141	178 566 932	170 733 314
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	171 804 181	177 306 982	169 473 364	1 007 960	1 259 950	1 259 950				172 812 141	178 566 932	170 733 314
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Forintban*
18	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)	-171 204 181	-174 708 757	-166 040 193	-1 007 960	-1 259 950	-1 259 950				-172 212 141	-175 968 707	-167 300 143
19	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	171 204 181	174 708 757	174 708 757	1 007 960	1 259 950	1 259 950				172 212 141	175 968 707	175 968 707
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
20	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,00	24,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	24,00	22,00
21	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.)				5 241 612	6 169 612	4 332 688				5 241 612	6 169 612	4 332 688
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				5 241 612	6 169 612	4 332 688				5 241 612	6 169 612	4 332 688
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás				5 241 612	5 241 612	3 404 688				5 241 612	5 241 612	3 404 688
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.)	5 582 819	5 622 819	6 112 715			1				5 582 819	5 622 819	6 112 716
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		40 000	40 000								40 000	40 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek
4.5.	Ellátási díjak	4 395 920	4 395 920	1 320 335							4 395 920	4 395 920	1 320 335
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 186 899	1 186 899	356 505							1 186 899	1 186 899	356 505
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 025 000									4 025 000
4.8.	Kamatbevételek			10			1						11
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
4.10.	Egyéb működési bevételek			370 865									370 865
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
6.2.	6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.2.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	5 582 819	5 622 819	6 112 715	5 241 612	6 169 612	4 332 689				10 824 431	11 792 431	10 445 404
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	10 258 040	11 493 330	11 493 330	6 296 282	6 302 962	6 302 962				16 554 322	17 796 292	17 796 292
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 258 040	11 493 330	11 493 330	6 296 282	6 302 962	6 302 962				16 554 322	17 796 292	17 796 292
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
10	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	343 351 084	357 461 943	357 461 943	9 926 122	11 736 465	11 736 465				353 277 206	369 198 408	369 198 408
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	353 609 124	368 955 273	368 955 273	16 222 404	18 039 427	18 039 427				369 831 528	386 994 700	386 994 700
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	359 191 943	374 578 092	375 067 988	21 464 016	24 209 039	22 372 116				380 655 959	398 787 131	397 440 104
K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.)	358 010 843	366 949 305	352 397 301	21 464 016	24 209 039	19 938 078				379 474 859	391 158 344	372 335 379
13.1.	Személyi juttatások	223 540 245	237 899 672	234 078 708	14 988 550	16 066 950	15 931 588				238 528 795	253 966 622	250 010 296
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 292 432	35 198 359	34 341 599	1 998 512	2 138 704	2 071 099				35 290 944	37 337 063	36 412 698
13.3.	Dologi kiadások	101 178 166	93 851 274	83 976 994	755 966	2 282 397	1 935 391				101 934 132	96 133 671	85 912 385
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.5	Egyéb működési célú kiadások				3 720 988	3 720 988					3 720 988	3 720 988
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				3 720 988	3 720 988					3 720 988	3 720 988
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)	1 181 100	7 628 787	7 362 129							1 181 100	7 628 787	7 362 129
14.1.	Beruházások	800 100	5 600 051	5 333 393							800 100	5 600 051	5 333 393
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14.3.	Felújítások	381 000	2 028 736	2 028 736							381 000	2 028 736	2 028 736
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	359 191 943	374 578 092	359 759 430	21 464 016	24 209 039	19 938 078				380 655 959	398 787 131	379 697 508
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	359 191 943	374 578 092	359 759 430	21 464 016	24 209 039	19 938 078				380 655 959	398 787 131	379 697 508
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Forintban*
18	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)	-353 609 124	-368 955 273	-353 646 715	-16 222 404	-18 039 427	-15 605 389				-369 831 528	-386 994 700	-369 252 104
19	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	353 609 124	368 955 273	368 955 273	16 222 404	18 039 427	18 039 427				369 831 528	386 994 700	386 994 700
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
20	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,00	45,00	44,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	47,00	48,00	47,00
21	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.)		500 000	500 000		771 652	771 652					1 271 652	1 271 652
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		500 000	500 000		771 652	771 652					1 271 652	1 271 652
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.)	3 305 050	17 944 996	19 457 955		114 000	114 000				3 305 050	18 058 996	19 571 955
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 000	12 996 769	14 757 457		89 762	89 762				1 465 000	13 086 531	14 847 219
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 350 000	1 350 000	906 497							1 350 000	1 350 000	906 497
4.4.	Tulajdonosi bevételek
4.5.	Ellátási díjak
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	490 050	3 598 227	3 788 083		24 238	24 238				490 050	3 622 465	3 812 321
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
4.8.	Kamatbevételek			10									10
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
4.10.	Egyéb működési bevételek			5 908									5 908
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
6.2.	6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.2.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	3 305 050	18 444 996	19 957 955		885 652	885 652				3 305 050	19 330 648	20 843 607
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		21 523	21 523	8 672 345	8 672 345	8 672 345				8 672 345	8 693 868	8 693 868
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 523	21 523	8 672 345	8 672 345	8 672 345				8 672 345	8 693 868	8 693 868
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
10	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	37 050 710	37 309 249	37 309 249	6 110 532	5 327 301	5 327 301				43 161 242	42 636 550	42 636 550
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	37 050 710	37 330 772	37 330 772	14 782 877	13 999 646	13 999 646				51 833 587	51 330 418	51 330 418
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	40 355 760	55 775 768	57 288 727	14 782 877	14 885 298	14 885 298				55 138 637	70 661 066	72 174 025
K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.)	39 055 046	54 049 814	45 500 920	14 782 877	14 500 995	13 673 468				53 837 923	68 550 809	59 174 388
13.1.	Személyi juttatások	22 998 720	24 011 146	23 681 561	591 853	2 150 907	2 084 254				23 590 573	26 162 053	25 765 815
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 012 686	3 269 437	3 251 793	248 347	348 662	100 315				3 261 033	3 618 099	3 352 108
13.3.	Dologi kiadások	13 043 640	26 769 231	18 567 566	13 942 677	12 001 426	11 488 899				26 986 317	38 770 657	30 056 465
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.5	Egyéb működési célú kiadások
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)	1 300 714	1 725 954	1 722 594		384 303	383 313				1 300 714	2 110 257	2 105 907
14.1.	Beruházások	1 300 714	1 725 954	1 722 594		384 303	383 313				1 300 714	2 110 257	2 105 907
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14.3.	Felújítások
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	40 355 760	55 775 768	47 223 514	14 782 877	14 885 298	14 056 781				55 138 637	70 661 066	61 280 295
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	40 355 760	55 775 768	47 223 514	14 782 877	14 885 298	14 056 781				55 138 637	70 661 066	61 280 295
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Forintban*
18	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)	-37 050 710	-37 330 772	-27 265 559	-14 782 877	-13 999 646	-13 171 129				-51 833 587	-51 330 418	-40 436 688
19	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	37 050 710	37 330 772	37 330 772	14 782 877	13 999 646	13 999 646				51 833 587	51 330 418	51 330 418
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
20	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	5,00
21	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2023. év

Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzati jogalkotás	20 300 259	10 902 705	14 137 911	129,67	117 814 451	162 579 225	141 702 943	87,16
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	-	100 000	100 000	100 000	100,00
3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	38 753 751	33 267 173	22 429 947	67,42	117 097 899	145 169 796	131 748 539	90,75
4	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)	0	0	0	-	95 100 338	75 862 121	75 923 871	100,08
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	2 000 000	2 000 000	100,00	0	2 151 559	2 078 871	96,62
6	Önkormányzatok elszámolásai	655 091 994	794 598 269	794 598 269	100,00	96 790	18 918 164	18 918 164	100,00
7	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	26 701 774	57 434 999	26 731 899	46,54
8	Támogatási célú finanszírozási műveletek	491 370 573	604 699 549	604 699 549	100,00	552 076 594	572 830 627	572 830 627	100,00
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	159 539	159 539	100,00	16 750 447	18 223 970	18 223 970	100,00
10	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	6 150 647	21 200 133	23 138 106	109,14	5 973 755	23 864 328	22 362 493	93,71
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 637 328	35 615 996	38 301 320	107,54	8 485 920	38 764 988	37 443 660	96,59
12	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	32 300 000	33 308 804	26 630 626	79,95	10 750 000	17 238 426	17 238 426	100,00
13	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	45 178 631	38 599 678	30 208 988	78,26
14	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	1 000 000	0	0	-
15	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)	0	999 999	999 999	100,00	0	0	0	-
16	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	5 442 049	5 442 049	100,00	1 984 502	12 075 081	10 759 579	89,11
17	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	-	2 612 076	2 641 398	1 188 699	45,00
18	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	190 500	440 500	328 463	74,57	23 386 440	31 071 190	28 519 906	91,79
19	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	55 000	115 017	209,12	1 399 613	19 917 685	849 218	4,26
20	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	0	0	0	-	0	32 600	32 600	100,00
21	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Vasvári P. u. 7. villamos energiadíj továbbszámlázás Abi Bau Ruskó A. e.v. -nak)	0	87 109	87 109	100,00	0	87 109	86 841	99,69
22	Településfejlesztési projektek és támogatásuk -TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt	0	0	0	-	18 380 139	16 811 471	16 704 162	99,36
23	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt	0	0	0	-	90 097 965	90 748 802	89 377 868	98,49
24	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt	0	144 000 699	144 000 699	100,00	0	144 000 699	2 920 528	2,03
25	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” (Tűzoltóparancsnokság épülete) projekt	0	86 826 965	86 826 965	100,00	0	88 953 473	3 958 896	4,45
26	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.2.1-21-Élhető települések - Béke tér és Dózsa Gy. u. parkolók és Országzászló park fejlesztése	0	0	0	-	4 895 108	2 768 600	2 768 600	100,00
27	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmus fejlesztés - Fürdő u.	0	0	0	-	0	250 000	250 000	100,00
28	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	0	123 759 459	61 879 729	50,00	0	131 456 012	118 654 127	90,26
29	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések c. pályázat - "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán"-PH udvari tároló	9 999 999	9 999 999	9 501 266	95,01	24 038 988	20 584 655	20 586 005	100,01
30	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések c. pályázat - "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán"	0	0	0	-	0	520 000	300 000	57,69
31	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	-	16 342 120	15 805 548	15 694 032	99,29
32	Közvilágítási feladatok	0	331 328	420 370	126,87	43 901 500	51 703 501	42 501 192	82,20
33	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	69 067 000	72 267 000	68 939 780	95,40
34	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	68 961 000	69 491 904	59 004 631	84,91	31 256 876	36 616 132	34 043 929	92,98
35	Háziorvosi alapellátás	16 610 460	16 610 460	15 298 053	92,10	18 230 460	21 703 095	20 390 688	93,95
36	Háziorvosi ügyeleti ellátás	8 371 584	6 976 320	6 976 320	100,00	50 841 420	47 504 467	47 460 860	99,91
37	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	240 000	549 054	549 054	100,00
38	Család- és nővédelmi eü.-i gondozás	42 475 200	27 709 100	27 765 800	100,20	46 182 745	31 531 621	30 410 666	96,44
39	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	24 305 000	24 305 000	24 305 000	100,00
40	Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés	15 000	15 000	0	0,00	0	0	0	-
41	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	110 490	110 490	47 818	43,28
42	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	0	0	0	-	0	460 223	0	0,00
43	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 330 684	15 330 684	12 726 449	83,01	92 693 685	92 778 661	89 389 668	96,35
44	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)	0	0	0	-	2 348 400	2 489 248	1 967 293	79,03
45	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 000 000	1 000 000	1 620 000	162,00	0	13 024 969	12 995 169	99,77
46	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt)	5 100 000	5 100 000	4 721 693	92,58	14 204 539	14 222 234	13 239 111	93,09
47	Szociális étkeztetés	28 757 700	28 764 520	32 700 071	113,68	74 116 891	76 359 257	67 369 208	88,23
48	Házi segítségnyújtás	500 000	500 000	655 841	131,17	14 487 412	14 772 340	14 031 324	94,98
49	Biztos Kezdet Gyerekház	9 228 840	10 290 840	10 290 840	100,00	0	0	0	-
50	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	60 000	1 102 940	145 000	13,15	13 197 420	13 141 130	9 659 453	73,51
51	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt)	2 758 779	2 758 779	0	-	0	97 800	97 800	100,00
52	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	-	-	-	-	8 516 910	57 910 683	-	-
53	Helyi adók és adójellegű bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	223 000 000	223 000 000	376 865 118	169,00	0	0	0	-
54	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	4 663 287	619 663 287	13288,12	0	0	615 000 000	-
55	Összesen:	1 683 964 298	2 321 009 109	3 004 130 036	129,43	1 683 964 298	2 321 009 109	2 500 561 525	107,74
56	Le: intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386	100,00
57	Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése, lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-615 000 000	-	0	0	-615 000 000	-
58	Mindösszesen:	1 683 964 298	2 321 009 109	2 389 130 036	102,93	1 131 902 704	1 750 247 723	1 314 800 139	75,12

13. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2023. év

Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	600 000	2 598 225	3 433 171	132,14	163 729 623	169 232 424	161 398 806	95,37
2	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	-	8 074 558	8 074 558	8 074 558	100,00
3	"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 önkormányzati projektben 1 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	1 007 960	1 259 950	1 259 950	100,00
4	Előző évi maradvány igénybevétele	16 588 995	17 042 279	17 042 279	100,00	--	--	--	-
5	Saját bevétel összesen:	17 188 995	19 640 504	20 475 450	104,25	--	--	--	-
6	Irányító szervi támogatás	155 623 146	158 926 428	158 926 428	100,00	--	--	--	-
7	Mindösszesen:	172 812 141	178 566 932	179 401 878	100,47	172 812 141	178 566 932	170 733 314	95,61
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai étkeztetés	3 564 941	3 564 941	1 521 277	42,67	51 169 046	51 169 046	47 973 225	93,75
2	Óvodai szakmai nevelés (SNI is)	0	0	0	-	161 776 181	172 223 631	170 724 556	99,13
3	Óvoda fenntartási kiadások (nyári diákmunkások foglalkoztatása is)	0	968 000	5 363 872	554,12	19 740 592	19 578 813	16 745 930	85,53
4	Nyitnikék Gyerekház	0	0	0	-	11 732 707	13 429 090	12 879 119	95,90
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	-	54 625 849	58 825 133	53 983 781	91,77
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	-	19 403 651	19 629 291	17 567 843	89,50
7	Bölcsődei ellátás	0	0	3	-	41 729 447	43 327 619	43 314 509	99,97
8	Bölcsődei gyermek étkeztetés	2 017 878	2 017 878	155 563	7,71	10 747 177	10 873 199	10 498 225	96,55
9	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	-	3 720 988	3 720 988	0	0,00
10	TOP-5.2.1-15 projekt	5 241 612	5 241 612	3 404 689	64,95	6 010 321	6 010 321	6 010 320	100,00
11	Előző évi maradvány igénybevétele	16 554 322	17 796 292	17 796 292	100,00	--	--	--	-
12	Saját bevétel összesen:	27 378 753	29 588 723	28 241 696	95,45	--	--	--	-
13	Irányító szervi támogatás	353 277 206	369 198 408	369 198 408	100,00	--	--	--	-
14	Mindösszesen:	380 655 959	398 787 131	397 440 104	99,66	380 655 959	398 787 131	379 697 508	95,21
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	-	1 881 714	1 901 714	1 897 139	99,76
2	Könyvtári szolgáltatások	57 150	77 150	46 500	60,27	5 078 393	5 163 369	5 113 869	99,04
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	3 247 900	18 639 498	20 183 107	108,28	33 395 653	48 582 652	40 084 472	82,51
4	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	500 000	500 000	100,00	0	1 000 000	1 000 000	100,00
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	114 000	114 000	100,00	14 782 877	14 013 331	13 184 815	94,09
6	Előző évi maradvány igénybevétele	8 672 345	8 693 868	8 693 868	100,00	--	--	--	-
7	Saját bevétel összesen:	11 977 395	28 024 516	29 537 475	105,40	--	--	--	-
8	Irányító szervi támogatás	43 161 242	42 636 550	42 636 550	100,00	--	--	--	-
9	Mindösszesen:	55 138 637	70 661 066	72 174 025	102,14	55 138 637	70 661 066	61 280 295	86,72

14. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése intézményenként

Adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ssz.	A	B	C	D	E
1	Polgármesteri Hivatal	155 623 146	158 926 428	158 926 428	100,00
2	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	353 277 206	369 198 408	369 198 408	100,00
3	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	43 161 242	42 636 550	42 636 550	100,00
4	Összesen:	552 061 594	570 761 386	570 761 386	100,00

15. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés		Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
Ssz.			eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A		B	C	D	E
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	42 121 047 Ft	36 569 352 Ft	36 569 352 Ft	100,00%
4	–	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiegészítő építési munkálatok kiadásai	93 230 593 Ft	73 423 416 Ft	73 423 416 Ft	100,00%
5	–	Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022(IX.29) Kt. hat.	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	5 939 663 Ft	98,99%
6	–	Agrárlogisztikai Központ - térvilágítás bekötés	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	3 105 191 Ft	97,04%
7	–	Hűtőház villanybekötés - mérőszekrény kiadása	0 Ft	568 960 Ft	568 960 Ft	100,00%
8	–	Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház - porral oltó új készülék beszerzés	93 980 Ft	111 252 Ft	111 252 Ft	100,00%
9	–	Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán (Béke tér 1.) (VP6-19.2.1.-32-10-21) pr. "+" önerő 94/2023.(IV.27.)Kt. hat.	24 038 988 Ft	20 584 655 Ft	19 495 205 Ft	94,71%
10	–	Arany J. u. 7. sz. alatti ingatalan megvásárlása 229(2022(XII.15)Kt. hat.	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	100,00%
11	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	-
12	–	Ipari területre sorompó, kapu létesítése	1 000 000 Ft	1 143 508 Ft	1 143 508 Ft	100,00%
13	–	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vérnyomásmérő, csecsemő mérleg)	190 500 Ft	0 Ft	0 Ft	-
14	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat tervezési költségeihez biztosított fedezet 231/2022(XII.15)Kt.	4 895 108 Ft	2 768 600 Ft	2 768 600 Ft	100,00%
15	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése" c. projekt támogatás	0 Ft	76 541 504 Ft	0 Ft	-
16	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" c. projekt támogatás	0 Ft	136 293 636 Ft	1 244 600 Ft	0,91%
17	–	VP6-19.2.1-32-10-21 "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán" pr. önerő 121/2023.(V.25.)Kt. hat.	0 Ft	520 000 Ft	300 000 Ft	57,69%
18	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00156) beruházási kiadásai	0 Ft	392 430 Ft	392 430 Ft	100,00%
19	–	Fűkasza vásárlás zöldterület kezeléshez	0 Ft	200 000 Ft	196 580 Ft	98,29%
20	–	Rendőrség részére használt számítógép beszerzés	0 Ft	146 980 Ft	146 980 Ft	100,00%
21	–	Önkormányzati lakásokba tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	306 990 Ft	306 990 Ft	100,00%
22	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1 "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt pályázati tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbecslés	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100,00%
23	–	Tűzoltószertár épületében klímaberendezés beszerzése, telepítése	0 Ft	261 620 Ft	261 620 Ft	100,00%
24	–	Polgármesteri Hivatal szervertermébe klíma beszerzése	0 Ft	381 000 Ft	0 Ft	-
25	–	Tároló épülethez polcrendszer beszerzése	0 Ft	1 873 778 Ft	1 873 778 Ft	100,00%
26	–	Tároló épület villamossági munkák, villamossági szerelvények beszerzése, válaszfal anyagának költsége	0 Ft	1 123 264 Ft	1 123 264 Ft	100,00%
27	–	Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés	0 Ft	1 050 000 Ft	0 Ft	-
28	Helyi önkormányzat összesen:		181 770 216 Ft	370 710 945 Ft	155 721 389 Ft	42,01%
29	Polgármesteri Hivatal
30	–	6 db Office 2021 szoftver beszerzése	0 Ft	216 743 Ft	216 743 Ft	100,00%
31	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft	216 743 Ft	216 743 Ft	100,00%
32	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
33	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 300 714 Ft	1 436 648 Ft	1 433 288 Ft	99,77%
34	–	Gyermeknapra asztali csúzli beszerzése	0 Ft	20 980 Ft	19 990 Ft	95,28%
35	–	Városi Karácsony rendezvényre eszközök beszerzése	0 Ft	363 323 Ft	363 323 Ft	100,00%
36	–	Hangszóró rendszer beszerzése	0 Ft	289 306 Ft	289 306 Ft	100,00%
37	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		1 300 714 Ft	2 110 257 Ft	2 105 907 Ft	99,79%
38	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
39	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések, óvodai étkeztetés eszközbeszerzései (pl. óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek, hűtőgép, műa. dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella, mosogatógép)	673 100 Ft	3 315 919 Ft	3 049 261 Ft	91,96%
40	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( vízforraló, mikrohullámú sütő)	63 500 Ft	852 999 Ft	852 999 Ft	100,00%
41	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai ( törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék)	63 500 Ft	306 960 Ft	306 960 Ft	100,00%
42	–	Bölcsőde, bölcsődei étkeztetés beruházási kiadásai (tükör, fészekhinta, fűnyíró, új bölcsődei csoport felszerelése )	0 Ft	1 124 173 Ft	1 124 173 Ft	100,00%
43	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		800 100 Ft	5 600 051 Ft	5 333 393 Ft	95,24%
44	Összesen:		183 871 030 Ft	378 637 996 Ft	163 377 432 Ft	43,15%
45	Felújítás
46	Helyi önkormányzat
47	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	400 000 Ft	836 733 Ft	521 498 Ft	62,33%
48	–	Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása	0 Ft	2 943 276 Ft	2 943 276 Ft	100,00%
49	–	Vállalkozók útja - kapu felújítás	0 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	100,00%
50	–	Béke tér 1. sz. alatti kerítés javítás	0 Ft	1 109 472 Ft	1 109 472 Ft	100,00%
51	–	Közvilágítás korszerűsítés (tervezés, műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	4 500 000 Ft	7 552 001 Ft	0 Ft	0,00%
52	–	Belterületi járdák felújítása 2022. -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és önerő, műszaki ellenőri feladathoz önerő	25 678 991 Ft	25 983 791 Ft	25 959 698 Ft	99,91%
53		"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önerő és támogatás	7 645 753 Ft	127 223 129 Ft	117 841 327 Ft	92,63%
54	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	40 627 313 Ft	36 161 561 Ft	36 161 561 Ft	100,00%
55	Helyi önkormányzat összesen:		78 852 057 Ft	201 936 963 Ft	184 663 832 Ft	91,45%
56	Polgármesteri Hivatal
57	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
58	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
59	–	Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Batthyány utcai óvoda)	381 000 Ft	2 028 736 Ft	2 028 736 Ft	100,00%
60	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		381 000 Ft	2 028 736 Ft	2 028 736 Ft	100,00%
61	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
62	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
63	Összesen:		79 233 057 Ft	203 965 699 Ft	186 692 568 Ft	91,53%
64	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
65	Helyi önkormányzat
66	–	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt támogatás visszafizetés	1 292 000 Ft	1 292 000 Ft	0 Ft	0,00%
67	Összesen:		1 292 000 Ft	1 292 000 Ft	0 Ft	0,00%
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
69	Helyi önkormányzat
70	–	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Arany Bácska Egyesület részére	4 976 514 Ft	4 976 514 Ft	4 976 514 Ft	100,00%
71	–	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére	0 Ft	997 429 Ft	997 429 Ft	100,00%
72	–	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása a Jánoshalmi Horgász Egyesület részére	0 Ft	3 806 144 Ft	3 806 144 Ft	100,00%
73	Összesen:		4 976 514 Ft	9 780 087 Ft	9 780 087 Ft	100,00%
74	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
75	Helyi önkormányzat
76	–	Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés 176/2022(X.27) Kt. hat.	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft	7 396 861 Ft	99,96%
77	–	Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer telepítése 169/2022(IX.29) Kt. hat.	21 171 535 Ft	21 171 535 Ft	21 171 535 Ft	100,00%
78	–	Víziközmű - KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021(XII.16) Kt. hat. - Kiskunsági Víziközmű Kft. részére átadás	16 342 120 Ft	15 805 548 Ft	15 694 032 Ft	99,29%
79	–	Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/203.(XI.23.) Kt. hat	0 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	0,00%
80	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	588 840 Ft	588 840 Ft	588 840 Ft	100,00%
81	–	Szennyvízhálózat felújításhoz hozzájárulás (Rákóczi F. u. 10. vegyes tulajdonú társasházak)	0 Ft	155 072 Ft	155 072 Ft	100,00%
82	–	Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek	0 Ft	555 000 Ft	53 833 Ft	9,70%
83	Összesen:		45 502 495 Ft	48 875 995 Ft	45 060 173 Ft	92,19%
84	Fejlesztési célú tartalék
85	Helyi önkormányzat
86	Összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
87	Mindösszesen:		314 875 096 Ft	642 551 777 Ft	404 910 260 Ft	63,02%

16. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	1 497 051 272	291 398 297	1 788 449 569	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	1 495 397 316	404 910 260	1 900 307 576
2	I. Működési bevételek	1 497 051 272	0	1 497 051 272	I. Működési kiadások	1 495 397 316	0	1 495 397 316
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	921 053 865	0	921 053 865	1. Személyi juttatások	561 870 078	0	561 870 078
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	763 895 169	0	763 895 169	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	72 668 248	0	72 668 248
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	584 878 045		584 878 045
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	157 158 696	0	157 158 696	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 090 744	0	9 090 744
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	377 210 118	0	377 210 118	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	373 385 802	0	373 385 802	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 824 316	0	3 824 316	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	9 090 744	0	9 090 744
12	3. Működési bevételek	198 726 289	0	198 726 289	5. Egyéb működési célú kiadások	266 890 201	0	266 890 201
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	23 766 322	0	23 766 322	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	2 634 281	0	2 634 281
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	77 992 983	0	77 992 983	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 715 026	0	6 715 026	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	244 272 695	0	244 272 695
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	802 207	0	802 207	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	568 709	0	568 709
17	3.5. Ellátási díjak	37 695 643	0	37 695 643	5.5. Tartalékok	0	0	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 965 779	0	26 965 779	5.6. Elvonások és befizetések	19 414 516	0	19 414 516
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	11 907 000		11 907 000
20	3.8. Kamatbevételek	4 663 645	0	4 663 645
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
22	3.10 Biztosító által fizetett kártérítés	577 540	0	577 540
23	3.11. Egyéb működési bevételek	7 640 144	0	7 640 144
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	61 000	0	61 000
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	60 000	0	60 000
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000
27	II. Felhalmozási bevételek	0	291 398 297	291 398 297	II. Felhalmozási kiadások	0	404 910 260	404 910 260
28	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	283 622 074	283 622 074	1. Beruházások	0	163 377 432	163 377 432
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	186 692 568	186 692 568
30	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	283 622 074	283 622 074	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	54 840 260	54 840 260
31	2. Felhalmozási bevételek	0	1 687 280	1 687 280	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
32	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
33	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	1 529 800	1 529 800	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
34	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157 480	157 480	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	3 411 114	3 411 114
36	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 088 943	6 088 943
37	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	5 973 943	5 973 943
38	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	115 000	115 000
39	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					1 653 956	-113 511 963	-111 858 007
40	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	375 526 110	272 705 878	648 231 988
41	III. Előző évek maradványának igénybevétele	375 526 110	272 705 878	648 231 988
42	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	30 703 100	0	30 703 100	D. Finanszírozási kiadások	26 203 680	0	26 203 680
43	IV.Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
45	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 703 100	0	30 703 100	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 203 680	0	26 203 680
46	Bevételek mindösszesen:	1 903 280 482	564 104 175	2 467 384 657	Kiadások mindösszesen:	1 521 600 996	404 910 260	1 926 511 256

17. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás - Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonáról

Ft-ban
Ssz.	ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak		FORRÁSOK	Tárgyidőszak
	ESZKÖZÖK	elején	végén	FORRÁSOK	elején	végén
	A	B	C	D	E	F
1	Vagyoni értékű jogok	1 578 009	1 394 685	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 429 241 833	6 429 241 833
2	Szellemi termékek	6 482 000	3 185 373	G/II. Nemzeti vagyon változásai	61 775 672	61 775 672
3	A/I. Immateriális javak összesen	8 060 009	4 580 058	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	135 391 495	135 391 495
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 131 842 358	4 508 424 877	G/IV. Felhalmozott eredmény	-384 944 635	-565 347 932
5	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	113 736 630	107 319 998	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
6	Tenyészállatok	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-180 403 297	-1 021 844 382
7	Beruházások, felújítások	691 755 255	142 366 884	G) Saját tőke	6 061 061 068	5 039 216 686
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 275 562	6 609 409
9	A/II. Tárgyi eszközök összesen	3 937 334 243	4 758 111 759	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	40 417 983	44 211 870
10	Tartós részesedések	61 437 000	60 317 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	54 057 529	56 035 925
11	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	61 437 000	60 317 000	H) Kötelezettségek	102 751 074	106 857 204
12	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 254 260 940	0	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 121 621	152 418 960
13	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	7 261 092 192	4 823 008 817	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 071 160	54 931 086
14	B/I. Készletek	0	4 526 936	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 904 642 056	288 992 970
15	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	4 526 936	J) Passzív időbeli elhatárolások	1 965 834 837	496 343 016
16	C) Pénzeszközök	633 492 452	595 781 691
17	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	40 482 288	67 579 445
18	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	123 589 302	142 664 196
19	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	28 670 777	372 423
20	D) Követelések	192 742 367	210 616 064
21	E) Egyéb sajátos elszámolások	41 898 580	8 028 814
22	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
23	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	421 388	454 584
24	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
25	F) Aktív időbeli elhatárolások	421 388	454 584
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 129 646 979	5 642 416 906	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 129 646 979	5 642 416 906

18. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Ingatlanvagyon-összesítő 2023. év

Sor- szám	Megnevezés		Ingatlan-
			mennyiség			érték
			ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti bruttó
			darab	ha	m²	darab	E Ft
			A	B	C	D	E
1	Rendezett összes ingatlan		733	539	1 006	733	7 034 945
2	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok		1	3	210	1	61 248
3	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok		0	0	0	0	0
4	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok		0			0	0
5	Állomány összesen (01+02+04) sorok		734	542	1 216	734	7 096 193
6	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok		16	4	9 448	16	1 305 898
7	5. sorból küföldi ingatlan		0	0	0	0	0
8	5. sorból	belterület	388	171	7 274	388	5 927 907
9	5. sorból	külterület	346	370	3 942	346	1 168 286
10	5. sorból	forgalomképtelen	453	320	1 917	453	3 747 763
11		korlátozottan forgalomképes	61	28	2 517	61	2 154 144
12		forgalomképes	220	193	6 782	220	1 194 286
13	Beépítetlen terület összesen		55	16	1 112	55	19 101
14	13. sorból	100%-os saját tulajdon	46	14	1 517	46	18 892
15		más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	939	1	1
16		egyéb közös tulajdon	8	1	8 656	8	208
17	Beépített terület összesen		654	522	1 492	652	6 809 404
18	17. sorból	100%-os saját tulajdon	623	426	7 576	621	6 798 955
19		más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0
20		egyéb közös tulajdon	12	91	3 328	12	3 151
21		más tulajdonos által beépített	19	4	588	19	7 298
22	Egyéb önálló ingatlan összesen		23			23	214 367
23	22. sorból	100%-os saját tulajdon	0			0	0
24		más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0
25		egyéb közös tulajdon	23			23	214 367
26	5. sorból	önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	0	0	0	0	0
27		védett természeti terület	0	0	0	0	0
28		műemléki védettségű	0	0	0	0	0

19. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása

S.sz.	Cég neve	Tulajdonosi részarány (%)	Befektetés értéke a társasági szerződés szerint	2022. évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték	2023. december 31-én elszámolt értékvesztés	2023. évben visszaírt értékvesztés	2023. évi mérlegben szerepeltetett nyilvántartási érték	Megjegyzések
S.sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1	OTP Bank Nyrt. Budapest	0,00285	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 Ft
2	Homokhátsági Regionális Hulladék-gazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Csongrád	1,8	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft
3	Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Jánoshalma	100	3 050 000 Ft	3 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 050 000 Ft
4	Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. Jánoshalma	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
5	Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Kecskemét	0,57	399 000 Ft	399 000 Ft	0 Ft	0 Ft	399 000 Ft
6	Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.	97,868	50 500 000 Ft	50 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 500 000 Ft
7	Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. Kiskunhalas	0,029	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2023.05.10-én kelt Megállapodás alapján térítésmentesen átruházva a Magyar Állam részére (képviseletében eljárt: Nemzeti Vízművek Zrt.)
8	Hírös Zöldért Termelő és Értékesítő Szövetkezet (**Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet Kecskemét)	0,746	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet jogutódlással megszűnt, törlés hatálya: 2016.06.30. Jogutód: Hírös Zöldért Termelő és Értékesítő Szövetkezet cégnyilvántartásból törölve: 2023.08.31. hatállyal.
9	KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	9,91	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2023.12.14-én aláírt Üzletrész Átruházási Szerződés alapján eladásra került Kiskunhalas Város Önkormányzata részére.
10	Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
11	Összesen:	-	61 437 000 Ft	61 437 000 Ft	0 Ft	0 Ft	60 317 000 Ft

20. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként

(adatok Ft-ban)
Ssz.	Megnevezés	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat és intézményei mindösszesen
Ssz.	A	B	C	D	E	F
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 753 727 387	3 433 171	10 445 404	20 843 607	1 788 449 569
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 288 596 459	170 733 314	379 697 508	61 280 295	1 900 307 576
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	465 130 928	-167 300 143	-369 252 104	-40 436 688	-111 858 007
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 250 402 649	175 968 707	386 994 700	51 330 418	1 864 696 474
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 211 965 066	0	0	0	1 211 965 066
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 437 583	175 968 707	386 994 700	51 330 418	652 731 408
7	A) Alaptevékenység maradványa(=+- I +- II )	503 568 511	8 668 564	17 742 596	10 893 730	540 873 401
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III )	0	0	0	0	0
12	C) Összes maradvány(=A+B)	503 568 511	8 668 564	17 742 596	10 893 730	540 873 401
13	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	356 539 302	148 245	3 973 806	8 748	360 670 101
14	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	147 029 209	8 520 319	13 768 790	10 884 982	180 203 300
15	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0	0
16	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

21. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei Kimutatás az alaptevékenység 2023. évi maradványát terhelő kötelezettségekről

Adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Összeg
Ssz.	A	B
1	Helyi önkormányzat
2	Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege	11 435 923
3	Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)	4 643 063
4	Államháztartáson belüli megelőlegezés összege	30 703 100
5	Start-munka program közfoglalkoztatás előlege	3 483 828
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege	4 076 820
7	2023. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	9 589 814
8	Általános tartalék 2023. évi maradványa	53 637 985
9	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt maradványa	140 775 371
10	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen" projekt maradványa	81 014 377
11	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt kp-i tám. maradványa	460 223
12	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (Szállítói kötelezettségek)	6 199 598
13	Futballpálya napelem kiépítés 212/2023.(XI.23.) Kt. hat.	3 200 000
14	Közvilágítás korszerűsítés, műszaki szakértelem 32/2023.(II.23.) Kt. hat. és 190/2023(X.25.) Kt. hat.	7 319 200
15	Helyi önkormányzat összesen:	*356 539 302*
16	Polgármesteri Hivatal
17	Szállítói kötelezettségek	148 245
18	Polgármesteri Hivatal összesen:	*148 245*
19	Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
20	Szállítói kötelezettségek	252 818
21	EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt maradványa	3 720 988
22	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	*3 973 806*
23	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
24	Szállítói kötelezettségek	8 748
25	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	*8 748*
26	Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen:	360 670 101

22. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi tartalékok felhasználása

Ft-ban
Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	0 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		0 Ft
4	Céltartalék (működési)
5	Környezetvédelmi alap a 2023. évre tervezett talajterhelési díj bevételből		600 000 Ft
6	Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)		3 672 698 Ft
7	–	Környezetvédelmi alap összesen:	4 272 698 Ft
8	Céltartalék (működési) összesen:		4 272 698 Ft
9	Általános tartalék (működési)
10	–	Általános tartalék	7 916 910 Ft
11	-	73/2023.(III.30.) Kt. Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása	-2 943 276 Ft
12	-	80/2023.(III.30.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
13	-	2023. évi béremelésekhez nyújtott támogatás	20 609 873 Ft
14	-	Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás	1 062 000 Ft
15	-	Központi támogatások alakulása és a 2023. májusi felmérés hatása	20 001 464 Ft
16	-	Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnése	87 440 Ft
17	-	176/2023.(IX.27.) Kt. Bajai u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítése	12 600 000 Ft
18	-	Az ügyeleti rendszer átalakítása miatti kiadási megtakarítás	5 950 000 Ft
19	-	Betét lekötés kamata (2023.09.21-2023.10.21)	1 430 137 Ft
20	-	Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium)	-1 814 343 Ft
21	-	212/2023.(XI.23.) Kt. Futballpálya napelem kiépítés támogatása	-3 200 000 Ft
22	-	225/2023.(XII.14.) Kt. Pelikán Kft. "v.a." 2023. évi további működési támogatása	-368 000 Ft
23	-	226/2023.(XII.14.) Kt. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött szerződés teljesítése	-12 394 969 Ft
24	-	2022. évi iparűzési adó kiegészítés támogatás visszafizetési kötelezettsége	-16 063 028 Ft
25	-	2023. évi októberi felmérés központi állami támogatás növekménye	18 153 808 Ft
26	-	Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése	-1 129 622 Ft
27	-	Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás	1 283 958 Ft
28	-	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás	96 898 Ft
29	-	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás	1 034 548 Ft
30	-	Betét lekötés kamata	2 224 187 Ft
31	Általános tartalék összesen:		53 637 985 Ft
32	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
33	-	2022. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	113 328 976 Ft
34	-	52/2023.(III.30.) Kt. Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan bontása	-7 620 000 Ft
35	-	89/2023.(IV.27.) Kt. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ létszámbővítése	-3 480 564 Ft
36	-	91/2023.(IV.27.) Kt. "Belterületi járdák felújítása" pályázat- saját forrás biztosítása	-1 066 800 Ft
37	-	94/2023.(IV.27.) Kt. "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pályázat- saját forrás biztosítása	-2 021 228 Ft
38	-	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt - önerő biztosítása	-4 885 409 Ft
39	-	2022. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettsége	-2 597 246 Ft
40	-	A 2022. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-53 151 315 Ft
41	-	121/2023.(V.25.) Kt. VP6-19.2.1-32-10-21 (Kamerarendszer telepítése pr.) pályázati önerő	-520 000 Ft
42	-	Központi támogatások alakulása a 2023. májusi felmérés hatására	-75 129 Ft
43	-	136/2023.(VI.29.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
44	-	137/2023.(VI.29.) Kt. Pelikán Kft. támogatási kérelme	-950 000 Ft
45	-	141/2023.(VI.29.) Kt. Univer Coop Zrt-vel kötött adás-vételi szerződéstől való elállás	-2 850 000 Ft
46	-	Hetvenszer hétszer zenekar támogatása	-200 000 Ft
47	-	A Polgármesteri Hivatalban a könyvelő állás betanítási időszakára jutó bérfedezet	-777 272 Ft
48	-	184/2023.(X.25.) Kt. Szociális alapellátás - gépjármű használati hozzájárulás	-30 000 Ft
49	-	185/2023.(X.25.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
50	-	190/2023.(X.25.) Kt. Közvilágítás korszerűsítés tervezése	-3 052 001 Ft
51	-	Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése	-4 350 000 Ft
52	-	Hűtőházzal és Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatosan felmerült kiadások	-1 615 469 Ft
53	-	Ebrendészeti feladatok ellátása	-6 829 750 Ft
54	-	Közvilágítási feladatok ellátása	-2 540 000 Ft
55	-	Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása	-1 050 000 Ft
56	-	Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium)	-11 866 793 Ft
57	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		0 Ft
58	Működési tartalékok összesen (I.):		57 910 683 Ft
59	Céltartalék (felhalmozási)
60	–
61	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
62	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		57 910 683 Ft

23. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat Általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2023. év

Forint
Ssz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Évközi változások (+,-)		Tényleges támogatás (B+C+D+F)	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (E-(B+C+D))	Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+G < 0, akkor F-E+G abszolútértéke; egyébként 0)
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Május 15.	Október 5.	Tényleges támogatás (B+C+D+F)			Többlettámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	237 248 335	0	0	237 248 335	0	237 248 335	0	0
2	Közvilágítás kiegészítő támogatása	5 010 000	2 210 000	3 200 000	10 420 000	0	10 420 000	0	0
3	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	414 010	10 102 052	150 483 622	-3 677 740	150 483 622	0	3 677 740
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	32 283 669	0	0	32 283 669	0	32 283 669	0	0
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	21 260 360	0	-369 050	18 891 170	-2 000 140	18 891 170	0	2 000 140
6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	35 170 598	1 873 393	-382 000	34 634 561	-2 027 430	34 634 561	0	2 027 430
7	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	110 285 577	14 999 280	-32 793	124 820 016	-432 048	124 820 016	0	432 048
8	Szünidei étkeztetés támogatása	2 113 560	-3 078	-187 245	1 746 252	-176 985	1 746 252	0	176 985
9	Összesen:	587 017 399	19 493 605	12 330 964	610 527 625	-8 314 343	610 527 625	0	8 314 343

24. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B	Eltérés (még az önkormányzat részére járó támogatás) (C+D)-B
Ssz.	A	B	C	D	E	F
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	42 143 015	42 143 015	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	18 817 139	0	0	0
3	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	15 805 602	15 805 602	0	0	0
4	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 114 441	7 114 441	0	0	0
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 594 722	2 594 722	0	0	0
6	2023. évi bérintézkedések támogatása (mutatószámok alapján)	49 864 666	48 589 195	0	1 275 471	0
7	Esélyteremtési illetményrész támogatása	8 713 616	8 713 616	0	0	0
8	Mindösszesen (1-7)	145 053 201	143 777 730	0	1 275 471	0
Jánoshalma Város Önkormányzat Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolása
Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B
Ssz.	A	B	C	D	E	F
1	2018. évi támogatás - Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása	30 000 000	30 000 000	0	0	0
2	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi támogatás - óvodaépület hőszigetelése)	29 999 998	29 999 998	0	0	0
3	2020. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 846 252	19 846 252	0	0	0
4	"Tisztítsuk meg az országot!" 2020. évi pályázati támogatás	5 000 000	5 000 000	0	0	0
5	2021. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 690 842	19 690 842	0	0	0
6	2022. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 259 243	0	19 259 243	0	0

25. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme*									*2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétel*	*2023. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2023. évi költségvetésben teljesített bevételek*	*2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*	*2023. évi költségvetésben teljesített kiadások*
Ssz.	*Megnevezés*	*Összesen*	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év			*2023. évi költségvetésben teljesített bevételek*		*2023. évi költségvetésben teljesített kiadások*
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	*Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)*
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 534 038
4	EU-s és hazai forrás együtt	258 714 385	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	46 110 345	4 705 350		12 704 539	-16 343	4 705 350
5	Források összesen	258 714 385	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	46 110 345	4 705 350		12 704 539	1 517 695	4 705 350
6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	141 789 601	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	26 774 443	37 168 169	3 270 908					3 271 492	3 270 908
7	Bér+járulék kiadások (nem elszámolható)	286 800							286 800					286 800	286 800
8	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910									0	0
9	Dologi kiadások (elszámolható)	108 213 398	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	19 756 598	32 746 470	9 416 704					9 416 704	9 416 704
10	Dologi kiadások (nem elszámolható)	264 699							264 699					1 247 238	264 699
11	Beruházási kiadások (elszámolható)	7 655 891	0	4 143 619	0	3 512 272	0							0
12	Kiadások összesen	258 614 299	2 681 560	39 225 916	39 768 002	47 254 030	46 531 041	69 914 639	13 239 111					14 222 234	13 239 111
13	*Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)*
14	Saját erő	8 333 643		0	0	338 900	1 745 107	2 513 735	3 735 901		0	3 768 960	3 735 901
15	EU-s és hazai forrás együtt	779 744 386		437 625 000	0	-5 000 000	208 470 749	138 648 637	0		95 100 338
16	Források összesen	788 078 029		437 625 000	0	-4 661 100	210 215 856	141 162 372	3 735 901		95 100 338	3 768 960	3 735 901
17	Beruházási kiadások (elszámolható)	769 892 446		0	17 375 878		306 874 715	352 411 260	93 230 593					93 230 593	93 230 593
18	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	5 217 963					1 482 852	60 960	3 674 151					3 768 960	3 674 151
19	Dologi kiadások (elszámolható)	9 977 188			3 600 693	4 445 000			1 931 495					1 869 745	1 931 495
20	Dologi kiadások (nem elszámolható)	2 990 432				338 900	262 255	2 452 775
21	Kiadások összesen	788 078 029		0	20 976 571	4 783 900	308 619 822	354 924 995	98 836 239					98 869 298	98 836 239
22	*"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)*
23	Saját erő	0							0		0	0
24	EU-s és hazai forrás együtt	144 000 699							144 000 699			144 000 699	144 000 699
25	Források összesen	144 000 699							144 000 699	0	0	144 000 699	144 000 699
26	Beruházási kiadások (elszámolható)	136 293 636							1 244 600	135 049 036				136 293 636	1 244 600
27	Dologi kiadások (elszámolható)	7 707 063							1 675 928	6 031 135				7 707 063	1 675 928
28	Kiadások összesen	144 000 699							2 920 528	141 080 171				144 000 699	2 920 528
29	*"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)*
30	Saját erő	2 126 508							50 800	2 075 708	2 126 508		50 800
31	EU-s és hazai forrás együtt	86 826 965							86 826 965	0		86 826 965	86 826 965
32	Források összesen	88 953 473							86 877 765	2 075 708	2 126 508	86 826 965	86 877 765
33	Beruházási kiadások (elszámolható)	76 541 504							0	76 541 504				76 541 504
34	Dologi kiadások (2022. évi fedezet maradványa, EKR díj)	2 126 508							50 800	2 075 708				2 126 508	50 800
35	Dologi kiadások (elszámolható)	10 285 461							3 908 096	6 377 365				10 285 461	3 908 096
36	Kiadások összesen	88 953 473							3 958 896	84 994 577				88 953 473	3 958 896
37	*"Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)*
38	Saját erő	16 560 300							16 560 300		4 038 989	12 021 228	12 521 311
39	EU-s és hazai forrás együtt	9 501 266							9 501 266			9 999 999	9 501 266
40	Források összesen	26 061 566							26 061 566		4 038 989	22 021 227	22 022 577
41	Beruházási kiadások (elszámolható)	24 970 766							24 970 766					26 060 216	24 970 766
42	Dologi kiadások (elszámolható)	1 090 800							1 090 800						1 090 800
43	Kiadások összesen	26 061 566							26 061 566					26 060 216	26 061 566
44	*"Külterületi helyi közutak fejlesztése" projekt (VP6-7.2.1.1-21)*
45	Saját erő	1 097 569							1 097 569	0	6 570 261	1 126 292	1 097 569
46	EU-s és hazai forrás együtt	123 759 459							61 879 729	61 879 730		123 759 459	61 879 729
47	Források összesen	124 857 028							62 977 298	61 879 730	6 570 261	124 885 751	62 977 298
48	Felújítási kiadások (elszámolható)	118 911 874							117 841 327	1 070 547				126 091 036	117 841 327
49	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0							0	0				1 132 093
50	Dologi kiadások (nem elszámolható)	50 800							50 800					50 800	50 800
51	Dologi kiadások (elszámolható)	5 894 354							762 000	5 132 354				4 182 083	762 000
52	Kiadások összesen	124 857 028							118 654 127	6 202 901				131 456 012	118 654 127
53	*"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)*
54	Saját erő	0									0	107 308	0
55	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300					58 066 300				18 272 831	0	0
56	Források összesen	58 066 300					58 066 300		0		18 272 831	107 308	0
57	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	17 539 908					4 978 545	8 543 535	4 017 828					4 017 828	4 017 827
58	Dologi kiadások (elszámolható)	38 957 724					5 440 271	20 831 118	12 686 335					12 793 643	12 686 335
59	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 568 668							1 568 668					1 568 668	1 568 668
60	Kiadások összesen	58 066 300					10 418 816	29 374 653	18 272 831					18 380 139	18 272 830
61	*"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)*
62	Saját erő	10 836 209					1 510 734	5 452 892	3 872 583		442 117	5 174 188	3 872 583
63	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000					241 250 000	0	0		90 576 219	0
64	Források összesen	252 086 209					242 760 734	5 452 892	3 872 583		91 018 336	5 174 188	3 872 583
65	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	1 145 700					1 145 700	0	0
66	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	5 582 805					1 287 825	3 035 030	1 259 950					1 259 950	1 259 950
67	Dologi kiadások (elszámolható)	20 227 166					2 524 800	1 143 000	16 559 366					16 638 300	16 559 366
68	Dologi kiadások (nem elszámolható)	6 017 351					480 800	5 448 962	87 589					87 589	87 589
69	Beruházási kiadások (elszámolható)	125 440 719					5 956 066	78 731 529	40 753 124					40 753 124	40 753 124
70	Támogatás visszafizetési kötelezettség	0							0					1 292 000	0
71	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	729 499					727 534	1 965	0					0	0
72	Felújítási kiadások (elszámolható)	92 196 487					1 457 200	55 019 843	35 719 444					35 719 444	35 719 444
73	Felújítási kiadások nem elszámolható)	746 482					302 400	1 965	442 117					442 117	442 117
74	Kiadások összesen	252 086 209					13 882 325	143 382 294	94 821 590					96 192 524	94 821 590
	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
75	*"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)*
76	Saját erő	8 735					41	8 694			0
77	EU-s és hazai forrás együtt	20 338 388					16 933 700		3 404 688		2 575 294	5 241 612	3 404 688
78	Források összesen	20 347 123					16 933 741	8 694	3 404 688		2 575 294	5 241 612	3 404 688
79	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	18 502 368					4 660 740	7 831 308	6 010 320					6 010 321	6 010 320
80	Dologi kiadások (elszámolható)													0
81	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 836 020						1 836 020						0
82	Dologi kiadások (nem elszámolható)	8 735					41	8 694						0
83	Kiadások összesen	20 347 123					4 660 781	9 676 022	6 010 320					6 010 321	6 010 320

26. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat kölcsönállománya lejárat szerinti bontásban a 2023. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Szerződés szerinti lejárati idő	Tartozás	Lejárt tartozás	Túlfizetés	2024-ben esedékes törlesztés	2025-ben esedékes törlesztés
Ssz.	A	B	C	D	E	F
1	Háztartásoknak visszatérítendő temetési kölcsön nyújtás
2	2023.05.04	5 000 Ft	5 000 Ft
3	2023.07.03	114 742 Ft	114 742 Ft
4	2023.12.31	109 742 Ft	109 742 Ft
5	2023.12.31	114 742 Ft	114 742 Ft
6	2023.12.31	294 674 Ft	294 674 Ft
7	2023.12.31	174 556 Ft	174 556 Ft
8	2024.01.15	44 742 Ft	40 000 Ft		4 742 Ft
9	2025.03.15	79 742 Ft	5 000 Ft		60 000 Ft	14 742 Ft
10	2025.10.15	109 741 Ft			60 000 Ft	49 741 Ft
11	Összesen:	1 047 681 Ft	858 456 Ft	0 Ft	124 742 Ft	64 483 Ft
12	Jánoshalmi Horgász Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás
13	2024.04.30	3 806 144 Ft	0 Ft	0 Ft	3 806 144 Ft
14	Összesen:	3 806 144 Ft	0 Ft	0 Ft	3 806 144 Ft	0 Ft
15	Mindösszesen:	4 853 825 Ft	858 456 Ft	0 Ft	3 930 886 Ft	64 483 Ft