Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 27Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben- Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 467 384 657 Ft bevétellel, 1 926 511 256 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeit és kiadásait intézményenként a 4–6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését 561 870 078 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2023. évben költségvetési szervenként:
a) Helyi Önkormányzat: 15 fő
b) Polgármesteri Hivatal: 22 fő
c) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 5 fő
d) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ: 47 fő
e) Költségvetési szervek összesen: 89 fő
f) Közfoglalkoztatottak: 40 fő
g) Önkormányzat mindösszesen: 129 fő
(3) A 2023. évi munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának teljesítését 72 668 248 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését 584 878 045 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítését 9 090 744 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2023. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatának teljesítését 266 890 201 Ft-ban állapítja meg.
(4) A 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesítését a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 12. mellékletben, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozóan a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti teljesítését a 7–11. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) A 2023. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését 570 761 386 Ft-ban állapítja meg a 14. mellékletben foglalt részletezéssel.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését 186 692 568 Ft-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A 2023. évi beruházási kiadások előirányzatának teljesítését 163 377 432 Ft-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.
(3) A 2023. évi egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését 54 840 260 Ft-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A 2023. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait a 25. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. melléklet szerint a mérlegadatok alapján 5 642 416 906 Ft-ban állapítja meg.
(2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2023. december 31-i állapot szerint 744 061 276 Ft. Részleteiben:
a) Immateriális javak: 67 964 531 Ft
b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 2 994 000 Ft
c) Gépek, berendezések, felsz., járművek: 673 102 745 Ft
d) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök: 0 Ft
e) Összesen: 744 061 276 Ft
(3) A 2023. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.
(4) Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(5) A 2023. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.
(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az alaptevékenység 2023. évi költségvetési maradványát 540 873 401 Ft összegben hagyja jóvá a 20. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Jóváhagyja a 2023. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 21. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az egyes költségvetési szerveknél kimutatott szabad maradványnak a 2024. évi költségvetésbe maradvány igénybevétele címen betervezett összeg feletti része elvonásra kerül.
8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait 26 203 680 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:
a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26 203 680 Ft
b) Összesen: 26 203 680 Ft
(2) Jánoshalma Városi Önkormányzatnak 2023. december 31-én fennálló adósságállománya nincs.
(3) Az önkormányzat 2023. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 26. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A 2023. évi tartalékok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2023. évi legfeljebb kettő évig felhasználható és kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Bevételi jogcím megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
1 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
1 207 323 206 |
1 719 327 764 |
1 788 449 569 |
104,02% |
||||
2 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
1 168 477 175 |
1 352 141 353 |
1 497 051 272 |
110,72% |
|||
3 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
38 846 031 |
367 186 411 |
291 398 297 |
79,36% |
|||
4 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
760 791 184 |
924 552 678 |
921 053 865 |
99,62% |
|||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
655 091 994 |
763 895 169 |
763 895 169 |
100,00% |
|||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
242 258 335 |
256 370 735 |
256 370 735 |
100,00% |
|||
7 |
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 645 300 |
185 835 407 |
185 835 407 |
100,00% |
|||
8 |
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. |
137 972 083 |
169 200 239 |
169 200 239 |
100,00% |
|||
9 |
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
112 399 137 |
130 089 927 |
130 089 927 |
100,00% |
|||
10 |
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
18 817 139 |
22 398 861 |
22 398 861 |
100,00% |
|||
11 |
B115 |
Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
14 |
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
15 |
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
16 |
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
17 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
105 699 190 |
160 657 509 |
157 158 696 |
97,82% |
|||
18 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
15 400 391 |
38 158 698 |
31 198 199 |
81,76% |
|||
19 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 228 840 |
10 290 840 |
10 290 840 |
100,00% |
||||
20 |
TB pénzügyi alapjai |
58 910 400 |
44 144 300 |
42 982 700 |
97,37% |
||||
21 |
elkülönített állami pénzalapok |
13 787 975 |
61 087 351 |
65 710 637 |
107,57% |
||||
22 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
8 371 584 |
6 976 320 |
6 976 320 |
100,00% |
||||
23 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 999 |
344 014 048 |
283 622 074 |
82,44% |
|||
24 |
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
25 |
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
26 |
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
27 |
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
28 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
9 999 999 |
344 014 048 |
283 622 074 |
82,44% |
|||
29 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
9 999 999 |
343 621 618 |
283 229 644 |
82,42% |
|||
30 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
392 430 |
392 430 |
100,00% |
||||
31 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
223 000 000 |
377 210 118 |
169,15% |
|||
32 |
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
50 000 |
86 629 |
173,26% |
|||
33 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója |
50 000 |
50 000 |
86 629 |
173,26% |
||||
34 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
35 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
36 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
36 550 000 |
37 629 153 |
102,95% |
|||
37 |
magánszemélyek kommunális adója |
36 000 000 |
36 000 000 |
34 345 090 |
95,40% |
||||
38 |
telekadó |
550 000 |
550 000 |
3 284 063 |
597,10% |
||||
39 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
185 000 000 |
185 000 000 |
335 670 020 |
181,44% |
|||
40 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
185 000 000 |
185 000 000 |
334 778 140 |
180,96% |
|||
41 |
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
185 000 000 |
185 000 000 |
334 778 140 |
180,96% |
||||
42 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
43 |
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
44 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
45 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
891 880 |
- |
|||
46 |
korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
0 |
0 |
891 880 |
- |
||||
47 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 824 316 |
273,17% |
|||
48 |
talajterhelési díj |
600 000 |
600 000 |
905 510 |
150,92% |
||||
49 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
800 000 |
800 000 |
2 573 806 |
321,73% |
||||
50 |
anyakönyvi szolgáltatási díj |
0 |
0 |
345 000 |
- |
||||
51 |
B4 |
Működési bevételek |
184 625 991 |
203 485 735 |
198 726 289 |
97,66% |
|||
52 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
30 500 000 |
30 500 000 |
23 766 322 |
77,92% |
|||
53 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
67 069 233 |
84 678 124 |
77 992 983 |
92,11% |
|||
54 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 323 000 |
6 858 580 |
6 715 026 |
97,91% |
|||
55 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
665 000 |
665 000 |
802 207 |
120,63% |
|||
56 |
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
39 551 183 |
39 551 183 |
37 695 643 |
95,31% |
|||
57 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
26 193 830 |
29 758 543 |
26 965 779 |
90,62% |
|||
58 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 034 878 |
11 907 000 |
1150,57% |
|||
59 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 |
4 663 587 |
4 663 645 |
100,00% |
|||
60 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség) |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
61 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
159 539 |
577 540 |
362,01% |
|||
62 |
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. temetési kötség visszatérítés, előző években jogtalanul felvett segély visszafizetés, kerekítési különbözet stb.) |
16 323 445 |
5 616 301 |
7 640 144 |
136,04% |
|||
63 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
23 869 518 |
13 337 276 |
1 687 280 |
12,65% |
|||
64 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
65 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
23 869 518 |
13 190 296 |
1 529 800 |
11,60% |
|||
66 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
146 980 |
157 480 |
107,14% |
|||
67 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
68 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
69 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
1 102 940 |
61 000 |
5,53% |
|||
70 |
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
71 |
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
72 |
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
73 |
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
60 000 |
1 102 940 |
60 000 |
5,44% |
|||
74 |
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 000 |
- |
|||
75 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 976 514 |
9 835 087 |
6 088 943 |
61,91% |
|||
76 |
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
77 |
B72 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
78 |
B73 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
79 |
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
4 976 514 |
9 780 087 |
5 973 943 |
61,08% |
|||
80 |
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
55 000 |
115 000 |
209,09% |
|||
81 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
533 186 235 |
678 935 088 |
678 935 088 |
100,00% |
||||
82 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
533 186 235 |
678 935 088 |
678 935 088 |
100,00% |
|||
83 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
533 186 235 |
678 935 088 |
678 935 088 |
100,00% |
|||
84 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
85 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
86 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
87 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
88 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
89 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
533 186 235 |
648 231 988 |
648 231 988 |
100,00% |
|||
90 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
533 186 235 |
648 231 988 |
648 231 988 |
100,00% |
|||
91 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és (5) bek.) |
0 |
30 703 100 |
30 703 100 |
100,00% |
|||
92 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
1 740 509 441 |
2 398 262 852 |
2 467 384 657 |
102,88% |
2. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
Kiadási jogcím megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
előirányzat |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
1 714 305 761 |
2 341 356 072 |
1 900 307 576 |
81,16% |
|||
2 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
1 399 430 665 |
1 698 804 295 |
1 495 397 316 |
88,03% |
|||
3 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
314 875 096 |
642 551 777 |
404 910 260 |
63,02% |
|||
4 |
K1 Személyi juttatások |
520 305 415 |
573 956 341 |
561 870 078 |
97,89% |
|||
5 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
72 776 696 |
77 503 550 |
72 668 248 |
93,76% |
|||
6 |
K3 Dologi kiadások |
560 369 907 |
705 031 811 |
584 878 045 |
82,96% |
|||
7 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 197 420 |
12 567 420 |
9 090 744 |
72,34% |
|||
8 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
- |
||
9 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
||
10 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
- |
||
11 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
- |
||
12 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
- |
||
13 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
- |
||
14 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
||
15 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 197 420 |
12 567 420 |
9 090 744 |
72,34% |
||
16 |
települési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
278 790 |
15,49% |
|||
17 |
bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása |
10 200 000 |
9 570 000 |
8 020 160 |
83,81% |
|||
18 |
köztemetés |
1 197 420 |
1 197 420 |
791 794 |
66,13% |
|||
19 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
232 781 227 |
329 745 173 |
266 890 201 |
80,94% |
|||
20 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
- |
||
21 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
593 142 |
19 414 516 |
19 414 516 |
100,00% |
||
22 |
K503 |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
||
23 |
K504 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
||
24 |
K505 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törtlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
||
25 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 301 028 |
6 355 269 |
2 634 281 |
41,45% |
||
26 |
K507 |
Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
||
27 |
K508 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
573 710 |
568 709 |
99,13% |
||
28 |
K509 |
Árkiegészítések, átrtámogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
||
29 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
||
30 |
K511 |
Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak |
0 |
0 |
0 |
- |
||
31 |
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
219 370 147 |
245 490 995 |
244 272 695 |
99,50% |
||
32 |
K513 |
Tartalékok |
8 516 910 |
57 910 683 |
0 |
- |
||
33 |
ebből: |
Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
||
34 |
Céltartalék - Környezetvédelmi alap |
600 000 |
4 272 698 |
0 |
- |
|||
35 |
Általános tartalék |
7 916 910 |
53 637 985 |
0 |
- |
|||
36 |
K6 Beruházások |
183 871 030 |
378 637 996 |
163 377 432 |
43,15% |
|||
37 |
K7 Felújítások |
79 233 057 |
203 965 699 |
186 692 568 |
91,53% |
|||
38 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
51 771 009 |
59 948 082 |
54 840 260 |
91,48% |
|||
39 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
26 203 680 |
56 906 780 |
26 203 680 |
46,05% |
|||
40 |
K9 Finanszírozási kiadások |
26 203 680 |
56 906 780 |
26 203 680 |
46,05% |
|||
41 |
K914 |
Államháztartáson belüli megeleőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
56 906 780 |
26 203 680 |
46,05% |
||
42 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
1 740 509 441 |
2 398 262 852 |
1 926 511 256 |
80,33% |
3. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+II.) |
1 207 323 206 |
1 719 327 764 |
1 788 449 569 |
A. Költségvetési kiadások (I.+II.) |
1 714 305 761 |
2 341 356 072 |
1 900 307 576 |
2 |
I. Működési bevételek |
1 168 477 175 |
1 352 141 353 |
1 497 051 272 |
I. Működési kiadások |
1 399 430 665 |
1 698 804 295 |
1 495 397 316 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
760 791 184 |
924 552 678 |
921 053 865 |
1. Személyi juttatások |
520 305 415 |
573 956 341 |
561 870 078 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
655 091 994 |
763 895 169 |
763 895 169 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
72 776 696 |
77 503 550 |
72 668 248 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
560 369 907 |
705 031 811 |
584 878 045 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
105 699 190 |
160 657 509 |
157 158 696 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 197 420 |
12 567 420 |
9 090 744 |
7 |
1.4. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
4.1. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
223 000 000 |
377 210 118 |
4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
221 600 000 |
221 600 000 |
373 385 802 |
4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 824 316 |
4.5. Egyéb nem intézményi ellátások |
13 197 420 |
12 567 420 |
9 090 744 |
12 |
3. Működési bevételek |
184 625 991 |
203 485 735 |
198 726 289 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
232 781 227 |
329 745 173 |
266 890 201 |
13 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
30 500 000 |
30 500 000 |
23 766 322 |
5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
4 301 028 |
6 355 269 |
2 634 281 |
14 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
67 069 233 |
84 678 124 |
77 992 983 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül. |
0 |
0 |
0 |
15 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 323 000 |
6 858 580 |
6 715 026 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
219 370 147 |
245 490 995 |
244 272 695 |
16 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
665 000 |
665 000 |
802 207 |
5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre |
0 |
573 710 |
568 709 |
17 |
3.5. Ellátási díjak |
39 551 183 |
39 551 183 |
37 695 643 |
5.5. Tartalékok |
8 516 910 |
57 910 683 |
0 |
18 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
26 193 830 |
29 758 543 |
26 965 779 |
5.6. Elvonások és befizetések |
593 142 |
19 414 516 |
19 414 516 |
19 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 034 878 |
11 907 000 |
||||
20 |
3.8. Kamatbevételek |
300 |
4 663 587 |
4 663 645 |
||||
21 |
3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
3.10. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
159 539 |
577 540 |
||||
23 |
3.11. Egyéb működési bevételek |
16 323 445 |
5 616 301 |
7 640 144 |
||||
24 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
1 102 940 |
61 000 |
||||
25 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
60 000 |
1 102 940 |
60 000 |
||||
26 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 000 |
||||
27 |
II. Felhalmozási bevételek |
38 846 031 |
367 186 411 |
291 398 297 |
II. Felhalmozási kiadások |
314 875 096 |
642 551 777 |
404 910 260 |
28 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 999 |
344 014 048 |
283 622 074 |
1. Beruházások |
183 871 030 |
378 637 996 |
163 377 432 |
29 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Felújítások |
79 233 057 |
203 965 699 |
186 692 568 |
30 |
1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vtérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
51 771 009 |
59 948 082 |
54 840 260 |
31 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
9 999 999 |
344 014 048 |
283 622 074 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
|
32 |
2. Felhalmozási bevételek |
23 869 518 |
13 337 276 |
1 687 280 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
|
33 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
1 292 000 |
1 292 000 |
0 |
34 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
23 869 518 |
13 190 296 |
1 529 800 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
4 976 514 |
9 780 087 |
9 780 087 |
35 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
146 980 |
157 480 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
45 502 495 |
48 875 995 |
45 060 173 |
36 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
37 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 976 514 |
9 835 087 |
6 088 943 |
||||
38 |
3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
4 976 514 |
9 780 087 |
5 973 943 |
||||
39 |
3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök |
0 |
55 000 |
115 000 |
||||
40 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-506 982 555 |
-622 028 308 |
-111 858 007 |
||||
41 |
C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
533 186 235 |
648 231 988 |
648 231 988 |
||||
42 |
III. Előző évek maradványának igénybevétele |
553 186 235 |
648 231 988 |
648 231 988 |
||||
43 |
C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
30 703 100 |
30 703 100 |
D. Finanszírozási kiadások |
26 203 680 |
56 906 780 |
26 203 680 |
44 |
IV.Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
45 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
46 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
30 703 100 |
30 703 100 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
56 906 780 |
26 203 680 |
47 |
Bevételek mindösszesen: |
1 740 509 441 |
2 398 262 852 |
2 467 384 657 |
Kiadások mindösszesen: |
1 740 509 441 |
2 398 262 852 |
1 926 511 256 |
4. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
B e v é t e l e k |
|||||
---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
előirányzat |
%-a |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Helyi önkormányzat* |
1 683 964 298 |
2 321 009 109 |
2 389 130 036 |
102,93 |
2 |
Polgármesteri Hivatal |
17 188 995 |
19 640 504 |
20 475 450 |
104,25 |
3 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
27 378 753 |
29 588 723 |
28 241 696 |
95,45 |
4 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
11 977 395 |
28 024 516 |
29 537 475 |
105,40 |
5 |
Önkormányzat és intézményei mindösszesen |
1 740 509 441 |
2 398 262 852 |
2 467 384 657 |
102,88 |
K i a d á s o k |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
előirányzat |
%-a |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Helyi önkormányzat |
1 131 902 704 |
1 750 247 723 |
1 314 800 139 |
75,12 |
2 |
Polgármesteri Hivatal |
172 812 141 |
178 566 932 |
170 733 314 |
95,61 |
3 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
380 655 959 |
398 787 131 |
379 697 508 |
95,21 |
4 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
55 138 637 |
70 661 066 |
61 280 295 |
86,72 |
5 |
Önkormányzat és intézményei mindösszesen |
1 740 509 441 |
2 398 262 852 |
1 926 511 256 |
80,33 |
5. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
Teljesítés %-a |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1 |
1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat |
||||
2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
655 091 994 |
763 895 169 |
763 895 169 |
100,00% |
3 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
4 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 457 578 |
153 216 245 |
151 554 356 |
98,92% |
6 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
||
7 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 999 |
344 014 048 |
283 622 074 |
82,44% |
9 |
Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
223 000 000 |
376 865 118 |
169,00% |
10 |
Működési bevételek |
175 138 122 |
177 205 695 |
169 953 447 |
95,91% |
11 |
Felhalmozási bevételek |
23 869 518 |
13 337 276 |
1 687 280 |
12,65% |
12 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
1 102 940 |
61 000 |
5,53% |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 976 514 |
9 835 087 |
6 088 943 |
- |
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+13) |
1 192 593 725 |
1 685 606 460 |
1 753 727 387 |
104,04% |
15 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
16 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
491 370 573 |
604 699 549 |
604 699 549 |
100,00% |
17 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
30 703 100 |
30 703 100 |
100,00% |
19 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
615 000 000 |
- |
20 |
Belföldi finanszírozás bevételei (15+…+19) |
491 370 573 |
635 402 649 |
1 250 402 649 |
196,79% |
21 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
23 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+ … +22) |
491 370 573 |
635 402 649 |
1 250 402 649 |
196,79% |
24 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+23) |
1 683 964 298 |
2 321 009 109 |
3 004 130 036 |
129,43% |
25 |
2.) Polgármesteri Hivatal |
||||
26 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
27 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
28 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
29 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
345 000 |
- |
30 |
Működési bevételek |
600 000 |
2 598 225 |
3 088 171 |
118,86% |
31 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
32 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+…+33) |
600 000 |
2 598 225 |
3 433 171 |
132,14% |
35 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 588 995 |
17 042 279 |
17 042 279 |
100,00% |
36 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
37 |
Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) |
155 623 146 |
158 926 428 |
158 926 428 |
100,00% |
38 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (35 + … +37) |
172 212 141 |
175 968 707 |
175 968 707 |
100,00% |
39 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+38) |
172 812 141 |
178 566 932 |
179 401 878 |
100,47% |
40 |
3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||
41 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 241 612 |
6 169 612 |
4 332 688 |
70,23% |
42 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
43 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
44 |
Működési bevételek |
5 582 819 |
5 622 819 |
6 112 716 |
108,71% |
45 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
46 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
47 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (41+…+47) |
10 824 431 |
11 792 431 |
10 445 404 |
88,58% |
49 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 554 322 |
17 796 292 |
17 796 292 |
100,00% |
50 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
51 |
Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) |
353 277 206 |
369 198 408 |
369 198 408 |
100,00% |
52 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (49 + … +51) |
369 831 528 |
386 994 700 |
386 994 700 |
100,00% |
53 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48+52) |
380 655 959 |
398 787 131 |
397 440 104 |
99,66% |
54 |
4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||
55 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 271 652 |
1 271 652 |
100,00% |
56 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
57 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
58 |
Működési bevételek |
3 305 050 |
18 058 996 |
19 571 955 |
108,38% |
59 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
60 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
61 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (55+…+61) |
3 305 050 |
19 330 648 |
20 843 607 |
107,83% |
63 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 672 345 |
8 693 868 |
8 693 868 |
100,00% |
64 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
- |
65 |
Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) |
43 161 242 |
42 636 550 |
42 636 550 |
100,00% |
66 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63 + … +65) |
51 833 587 |
51 330 418 |
51 330 418 |
100,00% |
67 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66) |
55 138 637 |
70 661 066 |
72 174 025 |
102,14% |
68 |
Önkormányzat és intézményei együttesen: |
||||
69 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+38+52+66): |
2 292 571 035 |
2 969 024 238 |
3 653 146 043 |
123,04% |
70 |
LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (37+51+65) |
-552 061 594 |
-570 761 386 |
-570 761 386 |
|
71 |
LE: LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE (19) |
-615 000 000 |
|||
72 |
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás, lekötött bankbetét megszüntetés nélkül) |
1 740 509 441 |
2 398 262 852 |
2 467 384 657 |
102,88% |
6. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1 |
1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat |
||||
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3+…+11) |
784 788 832 |
1 002 834 270 |
893 370 978 |
89,08% |
3 |
Személyi juttatások |
125 558 502 |
158 299 284 |
153 477 488 |
96,95% |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 201 485 |
18 122 709 |
14 946 773 |
82,48% |
5 |
Dologi kiadások |
409 853 136 |
546 296 395 |
449 530 812 |
82,29% |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 197 420 |
12 567 420 |
9 090 744 |
72,34% |
7 |
Elvonások és befizetések |
593 142 |
19 414 516 |
19 414 516 |
100,00% |
8 |
Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
9 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
15 000 |
2 069 241 |
2 069 241 |
100,00% |
10 |
Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre |
0 |
573 710 |
568 709 |
99,13% |
11 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
219 370 147 |
245 490 995 |
244 272 695 |
99,50% |
12 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15) |
312 393 282 |
632 595 990 |
395 225 481 |
62,48% |
13 |
Beruházások |
181 770 216 |
370 710 945 |
155 721 389 |
42,01% |
14 |
Felújítások |
78 852 057 |
201 936 963 |
184 663 832 |
91,45% |
15 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
51 771 009 |
59 948 082 |
54 840 260 |
91,48% |
16 |
Tartalékok (17+18) |
8 516 910 |
57 910 683 |
- |
|
17 |
Általános tartalék, Vis maior tartalék, Környezetvédelmi Alap képzése |
8 516 910 |
57 910 683 |
- |
|
18 |
Céltartalék |
- |
|||
19 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16) |
1 105 699 024 |
1 693 340 943 |
1 288 596 459 |
76,10% |
20 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
21 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
56 906 780 |
26 203 680 |
46,05% |
23 |
Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
552 061 594 |
570 761 386 |
570 761 386 |
100,00% |
24 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
615 000 000 |
- |
||
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + … +24) |
578 265 274 |
627 668 166 |
1 211 965 066 |
193,09% |
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
27 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (25+26) |
578 265 274 |
627 668 166 |
1 211 965 066 |
193,09% |
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+27) |
1 683 964 298 |
2 321 009 109 |
2 500 561 525 |
107,74% |
29 |
2.) Polgármesteri Hivatal |
||||
30 |
Működési költségvetés kiadásai (31+…+35) |
172 812 141 |
178 350 189 |
170 516 571 |
95,61% |
31 |
Személyi juttatások |
132 627 545 |
135 528 382 |
132 616 479 |
97,85% |
32 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 023 234 |
18 425 679 |
17 956 669 |
97,45% |
33 |
Dologi kiadások |
21 596 322 |
23 831 088 |
19 378 383 |
81,32% |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
35 |
Egyéb működési célú kiadások |
565 040 |
565 040 |
565 040 |
100,00% |
36 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (37+...+39) |
216 743 |
216 743 |
100,00% |
|
37 |
Beruházások |
0 |
216 743 |
216 743 |
100,00% |
38 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
- |
39 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+36) |
172 812 141 |
178 566 932 |
170 733 314 |
95,61% |
41 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
- |
42 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (40+41) |
172 812 141 |
178 566 932 |
170 733 314 |
95,61% |
43 |
3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||
44 |
Működési költségvetés kiadásai (45…+49) |
379 474 859 |
391 158 344 |
372 335 379 |
95,19% |
45 |
Személyi juttatások |
238 528 795 |
253 966 622 |
250 010 296 |
98,44% |
46 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 290 944 |
37 337 063 |
36 412 698 |
97,52% |
47 |
Dologi kiadások |
101 934 132 |
96 133 671 |
85 912 385 |
89,37% |
48 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
49 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
- |
50 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (51+…+53) |
1 181 100 |
7 628 787 |
7 362 129 |
96,50% |
51 |
Beruházások |
800 100 |
5 600 051 |
5 333 393 |
95,24% |
52 |
Felújítások |
381 000 |
2 028 736 |
2 028 736 |
100,00% |
53 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
54 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (44+50) |
380 655 959 |
398 787 131 |
379 697 508 |
95,21% |
55 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
- |
56 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54) |
380 655 959 |
398 787 131 |
379 697 508 |
95,21% |
57 |
4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||
58 |
Működési költségvetés kiadásai (59+…+63) |
53 837 923 |
68 550 809 |
59 174 388 |
86,32% |
59 |
Személyi juttatások |
23 590 573 |
26 162 053 |
25 765 815 |
98,49% |
60 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 261 033 |
3 618 099 |
3 352 108 |
92,65% |
61 |
Dologi kiadások |
26 986 317 |
38 770 657 |
30 056 465 |
77,52% |
62 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
63 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
64 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (65+…+67) |
1 300 714 |
2 110 257 |
2 105 907 |
99,79% |
65 |
Beruházások |
1 300 714 |
2 110 257 |
2 105 907 |
99,79% |
66 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
- |
67 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
68 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (58+64) |
55 138 637 |
70 661 066 |
61 280 295 |
86,72% |
69 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
- |
70 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (68+69) |
55 138 637 |
70 661 066 |
61 280 295 |
86,72% |
71 |
Önkormányzat és intézményei együttesen: |
||||
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69): |
2 292 571 035 |
2 969 024 238 |
3 112 272 642 |
104,82% |
73 |
LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23) |
-552 061 594 |
-570 761 386 |
-570 761 386 |
|
74 |
LE: PÉNZESZKÖZÖK LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE (24) |
-615 000 000 |
|||
75 |
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül) |
1 740 509 441 |
2 398 262 852 |
1 926 511 256 |
80,33% |
7. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
655 091 994 |
763 895 169 |
763 895 169 |
655 091 994 |
763 895 169 |
763 895 169 |
||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
242 258 335 |
256 370 735 |
256 370 735 |
242 258 335 |
256 370 735 |
256 370 735 |
||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 645 300 |
185 835 407 |
185 835 407 |
143 645 300 |
185 835 407 |
185 835 407 |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
137 972 083 |
169 200 239 |
169 200 239 |
137 972 083 |
169 200 239 |
169 200 239 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
112 399 137 |
130 089 927 |
130 089 927 |
112 399 137 |
130 089 927 |
130 089 927 |
||||||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 817 139 |
22 398 861 |
22 398 861 |
18 817 139 |
22 398 861 |
22 398 861 |
||||||
1.6. |
Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások |
||||||||||||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
81 069 959 |
108 044 319 |
111 506 005 |
24 629 231 |
52 613 190 |
45 652 691 |
105 699 190 |
160 657 509 |
157 158 696 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
2.4. |
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről |
||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
81 069 959 |
108 044 319 |
111 506 005 |
24 629 231 |
52 613 190 |
45 652 691 |
105 699 190 |
160 657 509 |
157 158 696 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
15 400 391 |
38 158 698 |
31 198 199 |
15 400 391 |
38 158 698 |
31 198 199 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
392 430 |
392 430 |
9 999 999 |
343 621 618 |
283 229 644 |
9 999 999 |
344 014 048 |
283 622 074 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
392 430 |
392 430 |
9 999 999 |
343 621 618 |
283 229 644 |
9 999 999 |
344 014 048 |
283 622 074 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 999 999 |
343 621 618 |
283 229 644 |
9 999 999 |
343 621 618 |
283 229 644 |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
223 000 000 |
223 000 000 |
377 210 118 |
223 000 000 |
223 000 000 |
377 210 118 |
||||||
4.1. |
Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA) |
50 000 |
50 000 |
86 629 |
50 000 |
50 000 |
86 629 |
||||||
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
36 550 000 |
37 629 153 |
36 550 000 |
36 550 000 |
37 629 153 |
||||||
4.3. |
Iparűzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után) |
185 000 000 |
185 000 000 |
334 778 140 |
185 000 000 |
185 000 000 |
334 778 140 |
||||||
4.5. |
2020. előtti évek azonosíthatatlan adótúlfizetései |
891 880 |
891 880 |
||||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság) |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 824 316 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 824 316 |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
86 284 991 |
100 224 573 |
111 462 559 |
98 341 000 |
103 101 623 |
87 104 191 |
159 539 |
159 539 |
184 625 991 |
203 485 735 |
198 726 289 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
444 500 |
30 000 000 |
30 000 000 |
23 321 822 |
30 500 000 |
30 500 000 |
23 766 322 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 269 233 |
27 033 738 |
28 551 581 |
53 800 000 |
57 644 386 |
49 441 402 |
67 069 233 |
84 678 124 |
77 992 983 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 323 000 |
6 789 990 |
5 781 448 |
68 590 |
933 578 |
4 323 000 |
6 858 580 |
6 715 026 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
650 000 |
650 000 |
787 207 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
665 000 |
665 000 |
802 207 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
39 551 183 |
39 551 183 |
37 695 643 |
39 551 183 |
39 551 183 |
37 695 643 |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 667 830 |
15 189 786 |
14 378 281 |
14 526 000 |
14 568 757 |
12 587 498 |
26 193 830 |
29 758 543 |
26 965 779 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 034 878 |
11 907 000 |
1 034 878 |
11 907 000 |
||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
300 |
4 663 587 |
4 663 644 |
1 |
300 |
100 |
4 663 645 |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
418 001 |
159 539 |
159 539 |
159 539 |
577 540 |
|||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
16 323 445 |
4 811 411 |
6 835 254 |
804 890 |
804 890 |
16 323 445 |
5 616 301 |
7 640 144 |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
23 869 518 |
13 337 276 |
1 687 280 |
23 869 518 |
13 337 276 |
1 687 280 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
23 869 518 |
13 190 296 |
1 529 800 |
23 869 518 |
13 190 296 |
1 529 800 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
146 980 |
157 480 |
146 980 |
157 480 |
||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
60 000 |
1 102 940 |
61 000 |
60 000 |
1 102 940 |
61 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
60 000 |
1 102 940 |
60 000 |
60 000 |
1 102 940 |
60 000 |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
1 000 |
||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 976 514 |
9 835 087 |
6 088 943 |
4 976 514 |
9 835 087 |
6 088 943 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 976 514 |
9 780 087 |
5 973 943 |
4 976 514 |
9 780 087 |
5 973 943 |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
55 000 |
115 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 074 352 976 |
1 219 831 794 |
1 372 303 504 |
132 970 230 |
499 336 431 |
415 986 526 |
159 539 |
159 539 |
1 207 323 206 |
1 719 327 764 |
1 788 449 569 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.) |
||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
286 385 806 |
398 883 651 |
398 883 651 |
246 800 429 |
249 348 337 |
249 348 337 |
533 186 235 |
648 231 988 |
648 231 988 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
286 385 806 |
398 883 651 |
398 883 651 |
246 800 429 |
249 348 337 |
249 348 337 |
533 186 235 |
648 231 988 |
648 231 988 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
13. |
Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) |
535 016 980 |
552 437 670 |
552 437 670 |
17 044 614 |
18 323 716 |
18 323 716 |
552 061 594 |
570 761 386 |
570 761 386 |
|||
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
30 703 100 |
645 703 100 |
30 703 100 |
645 703 100 |
||||||||
14.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
30 703 100 |
30 703 100 |
30 703 100 |
30 703 100 |
||||||||
14.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
14.3. |
Betétek megszüntetése |
615 000 000 |
615 000 000 |
||||||||||
15. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||
15.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
15.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
15.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
15.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
821 402 786 |
982 024 421 |
1 597 024 421 |
263 845 043 |
267 672 053 |
267 672 053 |
1 085 247 829 |
1 249 696 474 |
1 864 696 474 |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 895 755 762 |
2 201 856 215 |
2 969 327 925 |
396 815 273 |
767 008 484 |
683 658 579 |
159 539 |
159 539 |
2 292 571 035 |
2 969 024 238 |
3 653 146 043 |
|
18/A. |
Le: Intézmény finanszírozás |
-535 016 980 |
-552 437 670 |
-552 437 670 |
-17 044 614 |
-18 323 716 |
-18 323 716 |
-552 061 594 |
-570 761 386 |
-570 761 386 |
|||
18./B |
Le: Lekötött betétek megszüntetése |
-615 000 000 |
-615 000 000 |
||||||||||
18./C |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Lekötött betét megszüntetése nélkül) |
1 360 738 782 |
1 649 418 545 |
1 801 890 255 |
379 770 659 |
748 684 768 |
665 334 863 |
159 539 |
159 539 |
1 740 509 441 |
2 398 262 852 |
2 467 384 657 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
18. |
Működési költségvetés kiadásai (18.1+…+18.5.) |
1 282 336 468 |
1 427 728 231 |
1 310 791 847 |
91 826 840 |
195 203 031 |
166 643 119 |
16 750 447 |
17 962 350 |
17 962 350 |
1 390 913 755 |
1 640 893 612 |
1 495 397 316 |
18.1. |
Személyi juttatások |
496 802 463 |
546 690 231 |
534 805 984 |
23 502 952 |
27 266 110 |
27 064 094 |
520 305 415 |
573 956 341 |
561 870 078 |
|||
18.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
69 499 706 |
73 899 455 |
69 453 377 |
3 276 990 |
3 604 095 |
3 214 871 |
72 776 696 |
77 503 550 |
72 668 248 |
|||
18.3. |
Dologi kiadások |
499 058 997 |
561 507 738 |
462 401 656 |
61 310 910 |
143 416 858 |
122 369 174 |
107 215 |
107 215 |
560 369 907 |
705 031 811 |
584 878 045 |
|
18.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 197 420 |
12 567 420 |
9 090 744 |
13 197 420 |
12 567 420 |
9 090 744 |
||||||
18.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
203 777 882 |
233 063 387 |
235 040 086 |
3 735 988 |
20 915 968 |
13 994 980 |
16 750 447 |
17 855 135 |
17 855 135 |
224 264 317 |
271 834 490 |
266 890 201 |
18.6. |
- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések |
593 142 |
19 414 516 |
19 414 516 |
593 142 |
19 414 516 |
19 414 516 |
||||||
18.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
18.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
18.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
18.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
565 040 |
1 034 270 |
1 034 270 |
3 735 988 |
5 320 999 |
1 600 011 |
4 301 028 |
6 355 269 |
2 634 281 |
|||
18.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
18.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
573 710 |
568 709 |
573 710 |
568 709 |
||||||||
18.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||
18.14. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||
18.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
202 619 700 |
212 040 891 |
214 022 591 |
15 594 969 |
12 394 969 |
16 750 447 |
17 855 135 |
17 855 135 |
219 370 147 |
245 490 995 |
244 272 695 |
|
19. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.) |
104 376 067 |
123 253 503 |
109 281 577 |
210 499 029 |
519 036 654 |
295 367 063 |
261 620 |
261 620 |
314 875 096 |
642 551 777 |
404 910 260 |
|
19.1. |
Beruházások |
15 291 314 |
24 143 412 |
21 878 637 |
168 579 716 |
354 232 964 |
141 237 175 |
261 620 |
261 620 |
183 871 030 |
378 637 996 |
163 377 432 |
|
19.2. |
19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
164 285 736 |
347 520 123 |
134 620 133 |
347 520 123 |
134 620 133 |
|||||||
19.3. |
Felújítások |
38 605 744 |
40 454 009 |
32 562 680 |
40 627 313 |
163 511 690 |
154 129 888 |
79 233 057 |
203 965 699 |
186 692 568 |
|||
19.4. |
19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
40 627 313 |
163 384 690 |
154 002 888 |
40 627 313 |
163 384 690 |
154 002 888 |
||||||
19.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 479 009 |
58 656 082 |
54 840 260 |
1 292 000 |
1 292 000 |
51 771 009 |
59 948 082 |
54 840 260 |
||||
19.6. |
19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
19.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
19.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
19.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
||||||||
19.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
19.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 976 514 |
9 780 087 |
9 780 087 |
4 976 514 |
9 780 087 |
9 780 087 |
||||||
19.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||||
19.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 502 495 |
48 875 995 |
45 060 173 |
45 502 495 |
48 875 995 |
45 060 173 |
||||||
20 |
Tartalékok (20.1.+20.2.) |
8 516 910 |
57 910 683 |
8 516 910 |
57 910 683 |
||||||||
20.1. |
Általános tartalék |
7 916 910 |
53 637 985 |
7 916 910 |
53 637 985 |
||||||||
20.2. |
Céltartalék |
600 000 |
4 272 698 |
600 000 |
4 272 698 |
||||||||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20) |
1 395 229 445 |
1 608 892 417 |
1 420 073 424 |
302 325 869 |
714 239 685 |
462 010 182 |
16 750 447 |
18 223 970 |
18 223 970 |
1 714 305 761 |
2 341 356 072 |
1 900 307 576 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
22. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + … + 22.3.) |
||||||||||||
22.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
22.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
22.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
23. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + … + 23.4.) |
||||||||||||
23.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
23.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
23.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
23.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
24. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + … + 24.5.) |
561 220 660 |
609 344 450 |
1 193 641 350 |
17 044 614 |
18 323 716 |
18 323 716 |
578 265 274 |
627 668 166 |
1 211 965 066 |
|||
24.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||
24.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
56 906 780 |
26 203 680 |
26 203 680 |
56 906 780 |
26 203 680 |
||||||
24.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
535 016 980 |
552 437 670 |
552 437 670 |
17 044 614 |
18 323 716 |
18 323 716 |
552 061 594 |
570 761 386 |
570 761 386 |
|||
24.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
615 000 000 |
615 000 000 |
||||||||||
24.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
25. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + … + 25.4.) |
||||||||||||
25.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
25.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
25.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
25.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
26. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+…+25.) |
561 220 660 |
609 344 450 |
1 193 641 350 |
17 044 614 |
18 323 716 |
18 323 716 |
578 265 274 |
627 668 166 |
1 211 965 066 |
|||
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26) |
1 956 450 105 |
2 218 236 867 |
2 613 714 774 |
319 370 483 |
732 563 401 |
480 333 898 |
16 750 447 |
18 223 970 |
18 223 970 |
2 292 571 035 |
2 969 024 238 |
3 112 272 642 |
27/A. |
Le: Intézmény finanszírozás |
-535 016 980 |
-552 437 670 |
-552 437 670 |
-17 044 614 |
-18 323 716 |
-18 323 716 |
-552 061 594 |
-570 761 386 |
-570 761 386 |
|||
27/B. |
Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése |
-615 000 000 |
-615 000 000 |
||||||||||
27./C |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betétlekötés nélkül: |
1 421 433 125 |
1 665 799 197 |
1 446 277 104 |
302 325 869 |
714 239 685 |
462 010 182 |
16 750 447 |
18 223 970 |
18 223 970 |
1 740 509 441 |
2 398 262 852 |
1 926 511 256 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
28 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-) |
-320 876 469 |
-389 060 623 |
-47 769 920 |
-169 355 639 |
-214 903 254 |
-46 023 656 |
-16 750 447 |
-18 064 431 |
-18 064 431 |
-506 982 555 |
-622 028 308 |
-111 858 007 |
30 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások intézmény finanszírozás nélkül 26. sor+27/A. sor) (+/-) |
260 182 126 |
372 679 971 |
403 383 071 |
246 800 429 |
249 348 337 |
249 348 337 |
506 982 555 |
622 028 308 |
652 731 408 |
|||
31 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
85,00 |
88,00 |
85,00 |
5,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
92,00 |
89,00 |
32 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7,00 |
39,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
39,00 |
40,00 |
8. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
655 091 994 |
763 895 169 |
763 895 169 |
655 091 994 |
763 895 169 |
763 895 169 |
||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
242 258 335 |
256 370 735 |
256 370 735 |
242 258 335 |
256 370 735 |
256 370 735 |
||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 645 300 |
185 835 407 |
185 835 407 |
143 645 300 |
185 835 407 |
185 835 407 |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
137 972 083 |
169 200 239 |
169 200 239 |
137 972 083 |
169 200 239 |
169 200 239 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
112 399 137 |
130 089 927 |
130 089 927 |
112 399 137 |
130 089 927 |
130 089 927 |
||||||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 817 139 |
22 398 861 |
22 398 861 |
18 817 139 |
22 398 861 |
22 398 861 |
||||||
1.6. |
Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások |
||||||||||||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
81 069 959 |
107 544 319 |
111 006 005 |
19 387 619 |
45 671 926 |
40 548 351 |
100 457 578 |
153 216 245 |
151 554 356 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
2.4. |
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről |
||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
81 069 959 |
107 544 319 |
111 006 005 |
19 387 619 |
45 671 926 |
40 548 351 |
100 457 578 |
153 216 245 |
151 554 356 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 158 779 |
32 917 086 |
27 793 511 |
10 158 779 |
32 917 086 |
27 793 511 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
392 430 |
392 430 |
9 999 999 |
343 621 618 |
283 229 644 |
9 999 999 |
344 014 048 |
283 622 074 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
392 430 |
392 430 |
9 999 999 |
343 621 618 |
283 229 644 |
9 999 999 |
344 014 048 |
283 622 074 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 999 999 |
343 621 618 |
283 229 644 |
9 999 999 |
343 621 618 |
283 229 644 |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
223 000 000 |
223 000 000 |
376 865 118 |
223 000 000 |
223 000 000 |
376 865 118 |
||||||
4.1. |
Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA) |
50 000 |
50 000 |
86 629 |
50 000 |
50 000 |
86 629 |
||||||
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
36 550 000 |
37 629 153 |
36 550 000 |
36 550 000 |
37 629 153 |
||||||
4.3. |
Iparűzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után) |
185 000 000 |
185 000 000 |
334 778 140 |
185 000 000 |
185 000 000 |
334 778 140 |
||||||
4.5. |
2020. előtti évek azonosíthatatlan adótúlfizetései |
891 880 |
891 880 |
||||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság) |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 479 316 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 479 316 |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
76 797 122 |
74 058 533 |
82 803 718 |
98 341 000 |
102 987 623 |
86 990 190 |
159 539 |
159 539 |
175 138 122 |
177 205 695 |
169 953 447 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
444 500 |
30 000 000 |
30 000 000 |
23 321 822 |
30 500 000 |
30 500 000 |
23 766 322 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 204 233 |
13 436 969 |
13 451 624 |
53 800 000 |
57 554 624 |
49 351 640 |
65 004 233 |
70 991 593 |
62 803 264 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 973 000 |
5 138 879 |
4 322 297 |
68 590 |
933 578 |
2 973 000 |
5 207 469 |
5 255 875 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
650 000 |
650 000 |
787 207 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
665 000 |
665 000 |
802 207 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
35 155 263 |
35 155 263 |
36 375 308 |
35 155 263 |
35 155 263 |
36 375 308 |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 990 881 |
10 334 160 |
10 114 736 |
14 526 000 |
14 544 519 |
12 563 260 |
24 516 881 |
24 878 679 |
22 677 996 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 034 878 |
7 882 000 |
1 034 878 |
7 882 000 |
||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
300 |
4 663 587 |
4 663 618 |
300 |
100 |
4 663 618 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
418 001 |
159 539 |
159 539 |
159 539 |
577 540 |
|||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
16 323 445 |
3 144 797 |
4 344 427 |
804 890 |
804 890 |
16 323 445 |
3 949 687 |
5 149 317 |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
23 869 518 |
13 337 276 |
1 687 280 |
23 869 518 |
13 337 276 |
1 687 280 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
23 869 518 |
13 190 296 |
1 529 800 |
23 869 518 |
13 190 296 |
1 529 800 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
146 980 |
157 480 |
146 980 |
157 480 |
||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
60 000 |
1 102 940 |
61 000 |
60 000 |
1 102 940 |
61 000 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
60 000 |
1 102 940 |
60 000 |
60 000 |
1 102 940 |
60 000 |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
1 000 |
||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 976 514 |
9 835 087 |
6 088 943 |
4 976 514 |
9 835 087 |
6 088 943 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 976 514 |
9 780 087 |
5 973 943 |
4 976 514 |
9 780 087 |
5 973 943 |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
55 000 |
115 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 064 865 107 |
1 193 165 754 |
1 342 799 663 |
127 728 618 |
492 281 167 |
410 768 185 |
159 539 |
159 539 |
1 192 593 725 |
1 685 606 460 |
1 753 727 387 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.) |
||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
259 538 771 |
370 326 519 |
370 326 519 |
231 831 802 |
234 373 030 |
234 373 030 |
491 370 573 |
604 699 549 |
604 699 549 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
259 538 771 |
370 326 519 |
370 326 519 |
231 831 802 |
234 373 030 |
234 373 030 |
491 370 573 |
604 699 549 |
604 699 549 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
30 703 100 |
645 703 100 |
30 703 100 |
645 703 100 |
||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
30 703 100 |
30 703 100 |
30 703 100 |
30 703 100 |
||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
615 000 000 |
615 000 000 |
||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
259 538 771 |
401 029 619 |
1 016 029 619 |
231 831 802 |
234 373 030 |
234 373 030 |
491 370 573 |
635 402 649 |
1 250 402 649 |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 324 403 878 |
1 594 195 373 |
2 358 829 282 |
359 560 420 |
726 654 197 |
645 141 215 |
159 539 |
159 539 |
1 683 964 298 |
2 321 009 109 |
3 004 130 036 |
|
17./A |
Le: Lekötött betétek megszüntetése |
-615 000 000 |
-615 000 000 |
||||||||||
17./B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Lekötött betét megszüntetése nélkül) |
1 324 403 878 |
1 594 195 373 |
1 743 829 282 |
359 560 420 |
726 654 197 |
645 141 215 |
159 539 |
159 539 |
1 683 964 298 |
2 321 009 109 |
2 389 130 036 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
18. |
Működési költségvetés kiadásai (18.1+…+18.5.) |
713 466 398 |
829 638 873 |
743 637 005 |
54 571 987 |
155 233 047 |
131 771 623 |
16 750 447 |
17 962 350 |
17 962 350 |
784 788 832 |
1 002 834 270 |
893 370 978 |
18.1. |
Személyi juttatások |
118 527 953 |
150 366 031 |
145 544 236 |
7 030 549 |
7 933 253 |
7 933 252 |
125 558 502 |
158 299 284 |
153 477 488 |
|||
18.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 287 314 |
17 150 930 |
14 048 266 |
914 171 |
971 779 |
898 507 |
16 201 485 |
18 122 709 |
14 946 773 |
|||
18.3. |
Dologi kiadások |
363 240 869 |
417 056 145 |
340 478 713 |
46 612 267 |
129 133 035 |
108 944 884 |
107 215 |
107 215 |
409 853 136 |
546 296 395 |
449 530 812 |
|
18.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 197 420 |
12 567 420 |
9 090 744 |
13 197 420 |
12 567 420 |
9 090 744 |
||||||
18.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
203 212 842 |
232 498 347 |
234 475 046 |
15 000 |
17 194 980 |
13 994 980 |
16 750 447 |
17 855 135 |
17 855 135 |
219 978 289 |
267 548 462 |
266 325 161 |
18.6. |
- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések |
593 142 |
19 414 516 |
19 414 516 |
593 142 |
19 414 516 |
19 414 516 |
||||||
18.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
18.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
18.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
18.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
469 230 |
469 230 |
15 000 |
1 600 011 |
1 600 011 |
15 000 |
2 069 241 |
2 069 241 |
||||
18.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
18.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
573 710 |
568 709 |
573 710 |
568 709 |
||||||||
18.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||
18.14. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||
18.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
202 619 700 |
212 040 891 |
214 022 591 |
15 594 969 |
12 394 969 |
16 750 447 |
17 855 135 |
17 855 135 |
219 370 147 |
245 490 995 |
244 272 695 |
|
19. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.) |
101 894 253 |
113 682 019 |
99 980 111 |
210 499 029 |
518 652 351 |
294 983 750 |
261 620 |
261 620 |
312 393 282 |
632 595 990 |
395 225 481 |
|
19.1. |
Beruházások |
13 190 500 |
16 600 664 |
14 605 907 |
168 579 716 |
353 848 661 |
140 853 862 |
261 620 |
261 620 |
181 770 216 |
370 710 945 |
155 721 389 |
|
19.2. |
19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
164 285 736 |
347 520 123 |
134 620 133 |
347 520 123 |
134 620 133 |
|||||||
19.3. |
Felújítások |
38 224 744 |
38 425 273 |
30 533 944 |
40 627 313 |
163 511 690 |
154 129 888 |
78 852 057 |
201 936 963 |
184 663 832 |
|||
19.4. |
19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
40 627 313 |
163 384 690 |
154 002 888 |
40 627 313 |
163 384 690 |
154 002 888 |
||||||
19.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 479 009 |
58 656 082 |
54 840 260 |
1 292 000 |
1 292 000 |
51 771 009 |
59 948 082 |
54 840 260 |
||||
19.6. |
19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||
19.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||
19.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||
19.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
||||||||
19.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||
19.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 976 514 |
9 780 087 |
9 780 087 |
4 976 514 |
9 780 087 |
9 780 087 |
||||||
19.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||||
19.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 502 495 |
48 875 995 |
45 060 173 |
45 502 495 |
48 875 995 |
45 060 173 |
||||||
20 |
Tartalékok (20.1.+20.2.) |
8 516 910 |
57 910 683 |
8 516 910 |
57 910 683 |
||||||||
20.1. |
Általános tartalék |
7 916 910 |
53 637 985 |
7 916 910 |
53 637 985 |
||||||||
20.2. |
Céltartalék |
600 000 |
4 272 698 |
600 000 |
4 272 698 |
||||||||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20) |
823 877 561 |
1 001 231 575 |
843 617 116 |
265 071 016 |
673 885 398 |
426 755 373 |
16 750 447 |
18 223 970 |
18 223 970 |
1 105 699 024 |
1 693 340 943 |
1 288 596 459 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
22. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + … + 22.3.) |
||||||||||||
22.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
22.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||
22.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
23. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + … + 23.4.) |
||||||||||||
23.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
23.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
23.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
23.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
24. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + … + 24.5.) |
561 220 660 |
609 344 450 |
1 193 641 350 |
17 044 614 |
18 323 716 |
18 323 716 |
578 265 274 |
627 668 166 |
1 211 965 066 |
|||
24.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||
24.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
56 906 780 |
26 203 680 |
26 203 680 |
56 906 780 |
26 203 680 |
||||||
24.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
535 016 980 |
552 437 670 |
552 437 670 |
17 044 614 |
18 323 716 |
18 323 716 |
552 061 594 |
570 761 386 |
570 761 386 |
|||
24.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
615 000 000 |
615 000 000 |
||||||||||
24.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
25. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + … + 25.4.) |
||||||||||||
25.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
25.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
25.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||
25.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
26. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+…+25.) |
561 220 660 |
609 344 450 |
1 193 641 350 |
17 044 614 |
18 323 716 |
18 323 716 |
578 265 274 |
627 668 166 |
1 211 965 066 |
|||
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26) |
1 385 098 221 |
1 610 576 025 |
2 037 258 466 |
282 115 630 |
692 209 114 |
445 079 089 |
16 750 447 |
18 223 970 |
18 223 970 |
1 683 964 298 |
2 321 009 109 |
2 500 561 525 |
27/A. |
Le: Intézmény finanszírozás |
-535 016 980 |
-552 437 670 |
-552 437 670 |
-17 044 614 |
-18 323 716 |
-18 323 716 |
-552 061 594 |
-570 761 386 |
-570 761 386 |
|||
27/B. |
Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése |
-615 000 000 |
-615 000 000 |
||||||||||
27/C. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betétlekötés nélkül: |
850 081 241 |
1 058 138 355 |
869 820 796 |
265 071 016 |
673 885 398 |
426 755 373 |
16 750 447 |
18 223 970 |
18 223 970 |
1 131 902 704 |
1 750 247 723 |
1 314 800 139 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
28 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-) |
240 987 546 |
191 934 179 |
499 182 547 |
-137 342 398 |
-181 604 231 |
-15 987 188 |
-16 750 447 |
-18 064 431 |
-18 064 431 |
86 894 701 |
-7 734 483 |
465 130 928 |
29 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-) |
-301 681 889 |
-208 314 831 |
-177 611 731 |
214 787 188 |
216 049 314 |
216 049 314 |
-86 894 701 |
7 734 483 |
38 437 583 |
|||
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA |
|||||||||||||
30 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
15,00 |
14,00 |
14,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
15,00 |
15,00 |
31 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7,00 |
39,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
39,00 |
40,00 |
9. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.) |
||||||||||||
1.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
1.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
1.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||||
1.6. |
1.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
||||||||||||
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
345 000 |
345 000 |
||||||||||
3.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
345 000 |
345 000 |
||||||||||
4. |
Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.) |
600 000 |
2 598 225 |
3 088 171 |
600 000 |
2 598 225 |
3 088 171 |
||||||
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
342 500 |
600 000 |
600 000 |
342 500 |
||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
261 111 |
512 654 |
261 111 |
512 654 |
||||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
4.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
70 500 |
118 957 |
70 500 |
118 957 |
||||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
4.8. |
Kamatbevételek |
6 |
6 |
||||||||||
4.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
4.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 666 614 |
2 114 054 |
1 666 614 |
2 114 054 |
||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3) |
||||||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.) |
||||||||||||
6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
6.2. |
6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.) |
||||||||||||
7.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
7.2. |
7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) |
600 000 |
2 598 225 |
3 433 171 |
600 000 |
2 598 225 |
3 433 171 |
||||||
9. |
Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.) |
16 588 995 |
17 042 279 |
17 042 279 |
16 588 995 |
17 042 279 |
17 042 279 |
||||||
9.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 588 995 |
17 042 279 |
17 042 279 |
16 588 995 |
17 042 279 |
17 042 279 |
||||||
9.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
10 |
Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) |
154 615 186 |
157 666 478 |
157 666 478 |
1 007 960 |
1 259 950 |
1 259 950 |
155 623 146 |
158 926 428 |
158 926 428 |
|||
11 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.) |
171 204 181 |
174 708 757 |
174 708 757 |
1 007 960 |
1 259 950 |
1 259 950 |
172 212 141 |
175 968 707 |
175 968 707 |
|||
12 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) |
171 804 181 |
177 306 982 |
178 141 928 |
1 007 960 |
1 259 950 |
1 259 950 |
172 812 141 |
178 566 932 |
179 401 878 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
13 |
Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.) |
171 804 181 |
177 090 239 |
169 256 621 |
1 007 960 |
1 259 950 |
1 259 950 |
172 812 141 |
178 350 189 |
170 516 571 |
|||
13.1. |
Személyi juttatások |
131 735 545 |
134 413 382 |
131 501 479 |
892 000 |
1 115 000 |
1 115 000 |
132 627 545 |
135 528 382 |
132 616 479 |
|||
13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 907 274 |
18 280 729 |
17 811 719 |
115 960 |
144 950 |
144 950 |
18 023 234 |
18 425 679 |
17 956 669 |
|||
13.3. |
Dologi kiadások |
21 596 322 |
23 831 088 |
19 378 383 |
21 596 322 |
23 831 088 |
19 378 383 |
||||||
13.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
13.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
565 040 |
565 040 |
565 040 |
565 040 |
565 040 |
565 040 |
||||||
13.6. |
- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||||||
13.7. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
565 040 |
565 040 |
565 040 |
565 040 |
565 040 |
565 040 |
||||||
13.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
14 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.) |
216 743 |
216 743 |
216 743 |
216 743 |
||||||||
14.1. |
Beruházások |
216 743 |
216 743 |
216 743 |
216 743 |
||||||||
14.2. |
14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
14.3. |
Felújítások |
||||||||||||
14.4. |
14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
14.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
14.6. |
14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||
14.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
15 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14) |
171 804 181 |
177 306 982 |
169 473 364 |
1 007 960 |
1 259 950 |
1 259 950 |
172 812 141 |
178 566 932 |
170 733 314 |
|||
16 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||||||||||
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16) |
171 804 181 |
177 306 982 |
169 473 364 |
1 007 960 |
1 259 950 |
1 259 950 |
172 812 141 |
178 566 932 |
170 733 314 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
18 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-) |
-171 204 181 |
-174 708 757 |
-166 040 193 |
-1 007 960 |
-1 259 950 |
-1 259 950 |
-172 212 141 |
-175 968 707 |
-167 300 143 |
|||
19 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) |
171 204 181 |
174 708 757 |
174 708 757 |
1 007 960 |
1 259 950 |
1 259 950 |
172 212 141 |
175 968 707 |
175 968 707 |
|||
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA |
|||||||||||||
20 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
23,00 |
24,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,00 |
24,00 |
22,00 |
21 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.) |
5 241 612 |
6 169 612 |
4 332 688 |
5 241 612 |
6 169 612 |
4 332 688 |
||||||
1.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
1.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
1.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 241 612 |
6 169 612 |
4 332 688 |
5 241 612 |
6 169 612 |
4 332 688 |
||||||
1.6. |
1.5.-ből EU-s támogatás |
5 241 612 |
5 241 612 |
3 404 688 |
5 241 612 |
5 241 612 |
3 404 688 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
||||||||||||
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
3.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
4. |
Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.) |
5 582 819 |
5 622 819 |
6 112 715 |
1 |
5 582 819 |
5 622 819 |
6 112 716 |
|||||
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
4.5. |
Ellátási díjak |
4 395 920 |
4 395 920 |
1 320 335 |
4 395 920 |
4 395 920 |
1 320 335 |
||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 186 899 |
1 186 899 |
356 505 |
1 186 899 |
1 186 899 |
356 505 |
||||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 025 000 |
4 025 000 |
||||||||||
4.8. |
Kamatbevételek |
10 |
1 |
11 |
|||||||||
4.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
4.10. |
Egyéb működési bevételek |
370 865 |
370 865 |
||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3) |
||||||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.) |
||||||||||||
6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
6.2. |
6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.) |
||||||||||||
7.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
7.2. |
7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) |
5 582 819 |
5 622 819 |
6 112 715 |
5 241 612 |
6 169 612 |
4 332 689 |
10 824 431 |
11 792 431 |
10 445 404 |
|||
9. |
Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.) |
10 258 040 |
11 493 330 |
11 493 330 |
6 296 282 |
6 302 962 |
6 302 962 |
16 554 322 |
17 796 292 |
17 796 292 |
|||
9.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 258 040 |
11 493 330 |
11 493 330 |
6 296 282 |
6 302 962 |
6 302 962 |
16 554 322 |
17 796 292 |
17 796 292 |
|||
9.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
10 |
Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) |
343 351 084 |
357 461 943 |
357 461 943 |
9 926 122 |
11 736 465 |
11 736 465 |
353 277 206 |
369 198 408 |
369 198 408 |
|||
11 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.) |
353 609 124 |
368 955 273 |
368 955 273 |
16 222 404 |
18 039 427 |
18 039 427 |
369 831 528 |
386 994 700 |
386 994 700 |
|||
12 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) |
359 191 943 |
374 578 092 |
375 067 988 |
21 464 016 |
24 209 039 |
22 372 116 |
380 655 959 |
398 787 131 |
397 440 104 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
13 |
Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.) |
358 010 843 |
366 949 305 |
352 397 301 |
21 464 016 |
24 209 039 |
19 938 078 |
379 474 859 |
391 158 344 |
372 335 379 |
|||
13.1. |
Személyi juttatások |
223 540 245 |
237 899 672 |
234 078 708 |
14 988 550 |
16 066 950 |
15 931 588 |
238 528 795 |
253 966 622 |
250 010 296 |
|||
13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 292 432 |
35 198 359 |
34 341 599 |
1 998 512 |
2 138 704 |
2 071 099 |
35 290 944 |
37 337 063 |
36 412 698 |
|||
13.3. |
Dologi kiadások |
101 178 166 |
93 851 274 |
83 976 994 |
755 966 |
2 282 397 |
1 935 391 |
101 934 132 |
96 133 671 |
85 912 385 |
|||
13.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
13.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 988 |
3 720 988 |
3 720 988 |
3 720 988 |
||||||||
13.6. |
- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||||||
13.7. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 720 988 |
3 720 988 |
3 720 988 |
3 720 988 |
||||||||
13.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
14 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.) |
1 181 100 |
7 628 787 |
7 362 129 |
1 181 100 |
7 628 787 |
7 362 129 |
||||||
14.1. |
Beruházások |
800 100 |
5 600 051 |
5 333 393 |
800 100 |
5 600 051 |
5 333 393 |
||||||
14.2. |
14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
14.3. |
Felújítások |
381 000 |
2 028 736 |
2 028 736 |
381 000 |
2 028 736 |
2 028 736 |
||||||
14.4. |
14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
14.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
14.6. |
14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||
14.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
15 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14) |
359 191 943 |
374 578 092 |
359 759 430 |
21 464 016 |
24 209 039 |
19 938 078 |
380 655 959 |
398 787 131 |
379 697 508 |
|||
16 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||||||||||
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16) |
359 191 943 |
374 578 092 |
359 759 430 |
21 464 016 |
24 209 039 |
19 938 078 |
380 655 959 |
398 787 131 |
379 697 508 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
18 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-) |
-353 609 124 |
-368 955 273 |
-353 646 715 |
-16 222 404 |
-18 039 427 |
-15 605 389 |
-369 831 528 |
-386 994 700 |
-369 252 104 |
|||
19 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) |
353 609 124 |
368 955 273 |
368 955 273 |
16 222 404 |
18 039 427 |
18 039 427 |
369 831 528 |
386 994 700 |
386 994 700 |
|||
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA |
|||||||||||||
20 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
43,00 |
45,00 |
44,00 |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,00 |
48,00 |
47,00 |
21 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.) |
500 000 |
500 000 |
771 652 |
771 652 |
1 271 652 |
1 271 652 |
||||||
1.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
1.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
1.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
500 000 |
500 000 |
771 652 |
771 652 |
1 271 652 |
1 271 652 |
||||||
1.6. |
1.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
||||||||||||
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
3.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
4. |
Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.) |
3 305 050 |
17 944 996 |
19 457 955 |
114 000 |
114 000 |
3 305 050 |
18 058 996 |
19 571 955 |
||||
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 465 000 |
12 996 769 |
14 757 457 |
89 762 |
89 762 |
1 465 000 |
13 086 531 |
14 847 219 |
||||
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 000 |
1 350 000 |
906 497 |
1 350 000 |
1 350 000 |
906 497 |
||||||
4.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
4.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
490 050 |
3 598 227 |
3 788 083 |
24 238 |
24 238 |
490 050 |
3 622 465 |
3 812 321 |
||||
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
4.8. |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
||||||||||
4.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||
4.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 908 |
5 908 |
||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3) |
||||||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.) |
||||||||||||
6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
6.2. |
6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.) |
||||||||||||
7.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||
7.2. |
7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) |
3 305 050 |
18 444 996 |
19 957 955 |
885 652 |
885 652 |
3 305 050 |
19 330 648 |
20 843 607 |
||||
9. |
Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.) |
21 523 |
21 523 |
8 672 345 |
8 672 345 |
8 672 345 |
8 672 345 |
8 693 868 |
8 693 868 |
||||
9.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 523 |
21 523 |
8 672 345 |
8 672 345 |
8 672 345 |
8 672 345 |
8 693 868 |
8 693 868 |
||||
9.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||
10 |
Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) |
37 050 710 |
37 309 249 |
37 309 249 |
6 110 532 |
5 327 301 |
5 327 301 |
43 161 242 |
42 636 550 |
42 636 550 |
|||
11 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.) |
37 050 710 |
37 330 772 |
37 330 772 |
14 782 877 |
13 999 646 |
13 999 646 |
51 833 587 |
51 330 418 |
51 330 418 |
|||
12 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) |
40 355 760 |
55 775 768 |
57 288 727 |
14 782 877 |
14 885 298 |
14 885 298 |
55 138 637 |
70 661 066 |
72 174 025 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Feladatok mindösszesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
13 |
Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.) |
39 055 046 |
54 049 814 |
45 500 920 |
14 782 877 |
14 500 995 |
13 673 468 |
53 837 923 |
68 550 809 |
59 174 388 |
|||
13.1. |
Személyi juttatások |
22 998 720 |
24 011 146 |
23 681 561 |
591 853 |
2 150 907 |
2 084 254 |
23 590 573 |
26 162 053 |
25 765 815 |
|||
13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 012 686 |
3 269 437 |
3 251 793 |
248 347 |
348 662 |
100 315 |
3 261 033 |
3 618 099 |
3 352 108 |
|||
13.3. |
Dologi kiadások |
13 043 640 |
26 769 231 |
18 567 566 |
13 942 677 |
12 001 426 |
11 488 899 |
26 986 317 |
38 770 657 |
30 056 465 |
|||
13.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
13.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
13.6. |
- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||||||
13.7. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||
13.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
14 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.) |
1 300 714 |
1 725 954 |
1 722 594 |
384 303 |
383 313 |
1 300 714 |
2 110 257 |
2 105 907 |
||||
14.1. |
Beruházások |
1 300 714 |
1 725 954 |
1 722 594 |
384 303 |
383 313 |
1 300 714 |
2 110 257 |
2 105 907 |
||||
14.2. |
14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||
14.3. |
Felújítások |
||||||||||||
14.4. |
14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||
14.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
14.6. |
14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||
14.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
15 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14) |
40 355 760 |
55 775 768 |
47 223 514 |
14 782 877 |
14 885 298 |
14 056 781 |
55 138 637 |
70 661 066 |
61 280 295 |
|||
16 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||||||||||
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16) |
40 355 760 |
55 775 768 |
47 223 514 |
14 782 877 |
14 885 298 |
14 056 781 |
55 138 637 |
70 661 066 |
61 280 295 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
18 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-) |
-37 050 710 |
-37 330 772 |
-27 265 559 |
-14 782 877 |
-13 999 646 |
-13 171 129 |
-51 833 587 |
-51 330 418 |
-40 436 688 |
|||
19 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) |
37 050 710 |
37 330 772 |
37 330 772 |
14 782 877 |
13 999 646 |
13 999 646 |
51 833 587 |
51 330 418 |
51 330 418 |
|||
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA |
|||||||||||||
20 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
21 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás |
20 300 259 |
10 902 705 |
14 137 911 |
129,67 |
117 814 451 |
162 579 225 |
141 702 943 |
87,16 |
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
- |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f. |
38 753 751 |
33 267 173 |
22 429 947 |
67,42 |
117 097 899 |
145 169 796 |
131 748 539 |
90,75 |
4 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt) |
0 |
0 |
0 |
- |
95 100 338 |
75 862 121 |
75 923 871 |
100,08 |
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00 |
0 |
2 151 559 |
2 078 871 |
96,62 |
6 |
Önkormányzatok elszámolásai |
655 091 994 |
794 598 269 |
794 598 269 |
100,00 |
96 790 |
18 918 164 |
18 918 164 |
100,00 |
7 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
- |
26 701 774 |
57 434 999 |
26 731 899 |
46,54 |
8 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
491 370 573 |
604 699 549 |
604 699 549 |
100,00 |
552 076 594 |
572 830 627 |
572 830 627 |
100,00 |
9 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység |
0 |
159 539 |
159 539 |
100,00 |
16 750 447 |
18 223 970 |
18 223 970 |
100,00 |
10 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
6 150 647 |
21 200 133 |
23 138 106 |
109,14 |
5 973 755 |
23 864 328 |
22 362 493 |
93,71 |
11 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 637 328 |
35 615 996 |
38 301 320 |
107,54 |
8 485 920 |
38 764 988 |
37 443 660 |
96,59 |
12 |
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
32 300 000 |
33 308 804 |
26 630 626 |
79,95 |
10 750 000 |
17 238 426 |
17 238 426 |
100,00 |
13 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
- |
45 178 631 |
38 599 678 |
30 208 988 |
78,26 |
14 |
Ár- és belvízvédelem |
0 |
0 |
0 |
- |
1 000 000 |
0 |
0 |
- |
15 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt) |
0 |
999 999 |
999 999 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
16 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
5 442 049 |
5 442 049 |
100,00 |
1 984 502 |
12 075 081 |
10 759 579 |
89,11 |
17 |
Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
- |
2 612 076 |
2 641 398 |
1 188 699 |
45,00 |
18 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
190 500 |
440 500 |
328 463 |
74,57 |
23 386 440 |
31 071 190 |
28 519 906 |
91,79 |
19 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
55 000 |
115 017 |
209,12 |
1 399 613 |
19 917 685 |
849 218 |
4,26 |
20 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
32 600 |
32 600 |
100,00 |
21 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Vasvári P. u. 7. villamos energiadíj továbbszámlázás Abi Bau Ruskó A. e.v. -nak) |
0 |
87 109 |
87 109 |
100,00 |
0 |
87 109 |
86 841 |
99,69 |
22 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk -TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt |
0 |
0 |
0 |
- |
18 380 139 |
16 811 471 |
16 704 162 |
99,36 |
23 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt |
0 |
0 |
0 |
- |
90 097 965 |
90 748 802 |
89 377 868 |
98,49 |
24 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt |
0 |
144 000 699 |
144 000 699 |
100,00 |
0 |
144 000 699 |
2 920 528 |
2,03 |
25 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” (Tűzoltóparancsnokság épülete) projekt |
0 |
86 826 965 |
86 826 965 |
100,00 |
0 |
88 953 473 |
3 958 896 |
4,45 |
26 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.2.1-21-Élhető települések - Béke tér és Dózsa Gy. u. parkolók és Országzászló park fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
4 895 108 |
2 768 600 |
2 768 600 |
100,00 |
27 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmus fejlesztés - Fürdő u. |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
28 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
0 |
123 759 459 |
61 879 729 |
50,00 |
0 |
131 456 012 |
118 654 127 |
90,26 |
29 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések c. pályázat - "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán"-PH udvari tároló |
9 999 999 |
9 999 999 |
9 501 266 |
95,01 |
24 038 988 |
20 584 655 |
20 586 005 |
100,01 |
30 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések c. pályázat - "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán" |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
520 000 |
300 000 |
57,69 |
31 |
Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
16 342 120 |
15 805 548 |
15 694 032 |
99,29 |
32 |
Közvilágítási feladatok |
0 |
331 328 |
420 370 |
126,87 |
43 901 500 |
51 703 501 |
42 501 192 |
82,20 |
33 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
- |
69 067 000 |
72 267 000 |
68 939 780 |
95,40 |
34 |
Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
68 961 000 |
69 491 904 |
59 004 631 |
84,91 |
31 256 876 |
36 616 132 |
34 043 929 |
92,98 |
35 |
Háziorvosi alapellátás |
16 610 460 |
16 610 460 |
15 298 053 |
92,10 |
18 230 460 |
21 703 095 |
20 390 688 |
93,95 |
36 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
8 371 584 |
6 976 320 |
6 976 320 |
100,00 |
50 841 420 |
47 504 467 |
47 460 860 |
99,91 |
37 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
- |
240 000 |
549 054 |
549 054 |
100,00 |
38 |
Család- és nővédelmi eü.-i gondozás |
42 475 200 |
27 709 100 |
27 765 800 |
100,20 |
46 182 745 |
31 531 621 |
30 410 666 |
96,44 |
39 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
24 305 000 |
24 305 000 |
24 305 000 |
100,00 |
40 |
Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés |
15 000 |
15 000 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
41 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
0 |
0 |
0 |
- |
110 490 |
110 490 |
47 818 |
43,28 |
42 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
460 223 |
0 |
0,00 |
43 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
15 330 684 |
15 330 684 |
12 726 449 |
83,01 |
92 693 685 |
92 778 661 |
89 389 668 |
96,35 |
44 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.) |
0 |
0 |
0 |
- |
2 348 400 |
2 489 248 |
1 967 293 |
79,03 |
45 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 620 000 |
162,00 |
0 |
13 024 969 |
12 995 169 |
99,77 |
46 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt) |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 721 693 |
92,58 |
14 204 539 |
14 222 234 |
13 239 111 |
93,09 |
47 |
Szociális étkeztetés |
28 757 700 |
28 764 520 |
32 700 071 |
113,68 |
74 116 891 |
76 359 257 |
67 369 208 |
88,23 |
48 |
Házi segítségnyújtás |
500 000 |
500 000 |
655 841 |
131,17 |
14 487 412 |
14 772 340 |
14 031 324 |
94,98 |
49 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
9 228 840 |
10 290 840 |
10 290 840 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
50 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
60 000 |
1 102 940 |
145 000 |
13,15 |
13 197 420 |
13 141 130 |
9 659 453 |
73,51 |
51 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt) |
2 758 779 |
2 758 779 |
0 |
- |
0 |
97 800 |
97 800 |
100,00 |
52 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
- |
- |
- |
- |
8 516 910 |
57 910 683 |
- |
- |
53 |
Helyi adók és adójellegű bevételek, egyéb közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
223 000 000 |
376 865 118 |
169,00 |
0 |
0 |
0 |
- |
54 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
4 663 287 |
619 663 287 |
13288,12 |
0 |
0 |
615 000 000 |
- |
55 |
Összesen: |
1 683 964 298 |
2 321 009 109 |
3 004 130 036 |
129,43 |
1 683 964 298 |
2 321 009 109 |
2 500 561 525 |
107,74 |
56 |
Le: intézményfinanszírozás |
- |
- |
- |
- |
-552 061 594 |
-570 761 386 |
-570 761 386 |
100,00 |
57 |
Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése, lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
- |
-615 000 000 |
- |
0 |
0 |
-615 000 000 |
- |
58 |
Mindösszesen: |
1 683 964 298 |
2 321 009 109 |
2 389 130 036 |
102,93 |
1 131 902 704 |
1 750 247 723 |
1 314 800 139 |
75,12 |
13. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
Teljesítés %-a |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása |
600 000 |
2 598 225 |
3 433 171 |
132,14 |
163 729 623 |
169 232 424 |
161 398 806 |
95,37 |
2 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
8 074 558 |
8 074 558 |
8 074 558 |
100,00 |
3 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 önkormányzati projektben 1 fő többlet munkavégzés |
0 |
0 |
0 |
- |
1 007 960 |
1 259 950 |
1 259 950 |
100,00 |
4 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
16 588 995 |
17 042 279 |
17 042 279 |
100,00 |
-- |
-- |
-- |
- |
5 |
Saját bevétel összesen: |
17 188 995 |
19 640 504 |
20 475 450 |
104,25 |
-- |
-- |
-- |
- |
6 |
Irányító szervi támogatás |
155 623 146 |
158 926 428 |
158 926 428 |
100,00 |
-- |
-- |
-- |
- |
7 |
Mindösszesen: |
172 812 141 |
178 566 932 |
179 401 878 |
100,47 |
172 812 141 |
178 566 932 |
170 733 314 |
95,61 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||
1 |
Óvodai étkeztetés |
3 564 941 |
3 564 941 |
1 521 277 |
42,67 |
51 169 046 |
51 169 046 |
47 973 225 |
93,75 |
2 |
Óvodai szakmai nevelés (SNI is) |
0 |
0 |
0 |
- |
161 776 181 |
172 223 631 |
170 724 556 |
99,13 |
3 |
Óvoda fenntartási kiadások (nyári diákmunkások foglalkoztatása is) |
0 |
968 000 |
5 363 872 |
554,12 |
19 740 592 |
19 578 813 |
16 745 930 |
85,53 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
0 |
0 |
0 |
- |
11 732 707 |
13 429 090 |
12 879 119 |
95,90 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
- |
54 625 849 |
58 825 133 |
53 983 781 |
91,77 |
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
0 |
0 |
0 |
- |
19 403 651 |
19 629 291 |
17 567 843 |
89,50 |
7 |
Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
3 |
- |
41 729 447 |
43 327 619 |
43 314 509 |
99,97 |
8 |
Bölcsődei gyermek étkeztetés |
2 017 878 |
2 017 878 |
155 563 |
7,71 |
10 747 177 |
10 873 199 |
10 498 225 |
96,55 |
9 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
- |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
0,00 |
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
5 241 612 |
5 241 612 |
3 404 689 |
64,95 |
6 010 321 |
6 010 321 |
6 010 320 |
100,00 |
11 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
16 554 322 |
17 796 292 |
17 796 292 |
100,00 |
-- |
-- |
-- |
- |
12 |
Saját bevétel összesen: |
27 378 753 |
29 588 723 |
28 241 696 |
95,45 |
-- |
-- |
-- |
- |
13 |
Irányító szervi támogatás |
353 277 206 |
369 198 408 |
369 198 408 |
100,00 |
-- |
-- |
-- |
- |
14 |
Mindösszesen: |
380 655 959 |
398 787 131 |
397 440 104 |
99,66 |
380 655 959 |
398 787 131 |
379 697 508 |
95,21 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
- |
1 881 714 |
1 901 714 |
1 897 139 |
99,76 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
57 150 |
77 150 |
46 500 |
60,27 |
5 078 393 |
5 163 369 |
5 113 869 |
99,04 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
3 247 900 |
18 639 498 |
20 183 107 |
108,28 |
33 395 653 |
48 582 652 |
40 084 472 |
82,51 |
4 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
0 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,00 |
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
114 000 |
114 000 |
100,00 |
14 782 877 |
14 013 331 |
13 184 815 |
94,09 |
6 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
8 672 345 |
8 693 868 |
8 693 868 |
100,00 |
-- |
-- |
-- |
- |
7 |
Saját bevétel összesen: |
11 977 395 |
28 024 516 |
29 537 475 |
105,40 |
-- |
-- |
-- |
- |
8 |
Irányító szervi támogatás |
43 161 242 |
42 636 550 |
42 636 550 |
100,00 |
-- |
-- |
-- |
- |
9 |
Mindösszesen: |
55 138 637 |
70 661 066 |
72 174 025 |
102,14 |
55 138 637 |
70 661 066 |
61 280 295 |
86,72 |
14. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Intézmény neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Polgármesteri Hivatal |
155 623 146 |
158 926 428 |
158 926 428 |
100,00 |
2 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
353 277 206 |
369 198 408 |
369 198 408 |
100,00 |
3 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
43 161 242 |
42 636 550 |
42 636 550 |
100,00 |
4 |
Összesen: |
552 061 594 |
570 761 386 |
570 761 386 |
100,00 |
15. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
módosított |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Beruházások |
|||||
2 |
Helyi önkormányzat |
|||||
3 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
42 121 047 Ft |
36 569 352 Ft |
36 569 352 Ft |
100,00% |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiegészítő építési munkálatok kiadásai |
93 230 593 Ft |
73 423 416 Ft |
73 423 416 Ft |
100,00% |
5 |
– |
Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022(IX.29) Kt. hat. |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
5 939 663 Ft |
98,99% |
6 |
– |
Agrárlogisztikai Központ - térvilágítás bekötés |
3 200 000 Ft |
3 200 000 Ft |
3 105 191 Ft |
97,04% |
7 |
– |
Hűtőház villanybekötés - mérőszekrény kiadása |
0 Ft |
568 960 Ft |
568 960 Ft |
100,00% |
8 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház - porral oltó új készülék beszerzés |
93 980 Ft |
111 252 Ft |
111 252 Ft |
100,00% |
9 |
– |
Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán (Béke tér 1.) (VP6-19.2.1.-32-10-21) pr. "+" önerő 94/2023.(IV.27.)Kt. hat. |
24 038 988 Ft |
20 584 655 Ft |
19 495 205 Ft |
94,71% |
10 |
– |
Arany J. u. 7. sz. alatti ingatalan megvásárlása 229(2022(XII.15)Kt. hat. |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
6 500 000 Ft |
100,00% |
11 |
– |
Homokbánya műszaki üzemelési terv |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
0 Ft |
- |
12 |
– |
Ipari területre sorompó, kapu létesítése |
1 000 000 Ft |
1 143 508 Ft |
1 143 508 Ft |
100,00% |
13 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vérnyomásmérő, csecsemő mérleg) |
190 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
14 |
– |
TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat tervezési költségeihez biztosított fedezet 231/2022(XII.15)Kt. |
4 895 108 Ft |
2 768 600 Ft |
2 768 600 Ft |
100,00% |
15 |
– |
TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése" c. projekt támogatás |
0 Ft |
76 541 504 Ft |
0 Ft |
- |
16 |
– |
TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" c. projekt támogatás |
0 Ft |
136 293 636 Ft |
1 244 600 Ft |
0,91% |
17 |
– |
VP6-19.2.1-32-10-21 "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán" pr. önerő 121/2023.(V.25.)Kt. hat. |
0 Ft |
520 000 Ft |
300 000 Ft |
57,69% |
18 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00156) beruházási kiadásai |
0 Ft |
392 430 Ft |
392 430 Ft |
100,00% |
19 |
– |
Fűkasza vásárlás zöldterület kezeléshez |
0 Ft |
200 000 Ft |
196 580 Ft |
98,29% |
20 |
– |
Rendőrség részére használt számítógép beszerzés |
0 Ft |
146 980 Ft |
146 980 Ft |
100,00% |
21 |
– |
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszközök beszerzése |
0 Ft |
306 990 Ft |
306 990 Ft |
100,00% |
22 |
– |
TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1 "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt pályázati tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbecslés |
0 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
100,00% |
23 |
– |
Tűzoltószertár épületében klímaberendezés beszerzése, telepítése |
0 Ft |
261 620 Ft |
261 620 Ft |
100,00% |
24 |
– |
Polgármesteri Hivatal szervertermébe klíma beszerzése |
0 Ft |
381 000 Ft |
0 Ft |
- |
25 |
– |
Tároló épülethez polcrendszer beszerzése |
0 Ft |
1 873 778 Ft |
1 873 778 Ft |
100,00% |
26 |
– |
Tároló épület villamossági munkák, villamossági szerelvények beszerzése, válaszfal anyagának költsége |
0 Ft |
1 123 264 Ft |
1 123 264 Ft |
100,00% |
27 |
– |
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés |
0 Ft |
1 050 000 Ft |
0 Ft |
- |
28 |
Helyi önkormányzat összesen: |
181 770 216 Ft |
370 710 945 Ft |
155 721 389 Ft |
42,01% |
|
29 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
30 |
– |
6 db Office 2021 szoftver beszerzése |
0 Ft |
216 743 Ft |
216 743 Ft |
100,00% |
31 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 Ft |
216 743 Ft |
216 743 Ft |
100,00% |
|
32 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
33 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 300 714 Ft |
1 436 648 Ft |
1 433 288 Ft |
99,77% |
34 |
– |
Gyermeknapra asztali csúzli beszerzése |
0 Ft |
20 980 Ft |
19 990 Ft |
95,28% |
35 |
– |
Városi Karácsony rendezvényre eszközök beszerzése |
0 Ft |
363 323 Ft |
363 323 Ft |
100,00% |
36 |
– |
Hangszóró rendszer beszerzése |
0 Ft |
289 306 Ft |
289 306 Ft |
100,00% |
37 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 300 714 Ft |
2 110 257 Ft |
2 105 907 Ft |
99,79% |
|
38 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||
39 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések, óvodai étkeztetés eszközbeszerzései (pl. óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek, hűtőgép, műa. dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella, mosogatógép) |
673 100 Ft |
3 315 919 Ft |
3 049 261 Ft |
91,96% |
40 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( vízforraló, mikrohullámú sütő) |
63 500 Ft |
852 999 Ft |
852 999 Ft |
100,00% |
41 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai ( törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék) |
63 500 Ft |
306 960 Ft |
306 960 Ft |
100,00% |
42 |
– |
Bölcsőde, bölcsődei étkeztetés beruházási kiadásai (tükör, fészekhinta, fűnyíró, új bölcsődei csoport felszerelése ) |
0 Ft |
1 124 173 Ft |
1 124 173 Ft |
100,00% |
43 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
800 100 Ft |
5 600 051 Ft |
5 333 393 Ft |
95,24% |
|
44 |
Összesen: |
183 871 030 Ft |
378 637 996 Ft |
163 377 432 Ft |
43,15% |
|
45 |
Felújítás |
|||||
46 |
Helyi önkormányzat |
|||||
47 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
400 000 Ft |
836 733 Ft |
521 498 Ft |
62,33% |
48 |
– |
Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása |
0 Ft |
2 943 276 Ft |
2 943 276 Ft |
100,00% |
49 |
– |
Vállalkozók útja - kapu felújítás |
0 Ft |
127 000 Ft |
127 000 Ft |
100,00% |
50 |
– |
Béke tér 1. sz. alatti kerítés javítás |
0 Ft |
1 109 472 Ft |
1 109 472 Ft |
100,00% |
51 |
– |
Közvilágítás korszerűsítés (tervezés, műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés) |
4 500 000 Ft |
7 552 001 Ft |
0 Ft |
0,00% |
52 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2022. -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és önerő, műszaki ellenőri feladathoz önerő |
25 678 991 Ft |
25 983 791 Ft |
25 959 698 Ft |
99,91% |
53 |
"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önerő és támogatás |
7 645 753 Ft |
127 223 129 Ft |
117 841 327 Ft |
92,63% |
|
54 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
40 627 313 Ft |
36 161 561 Ft |
36 161 561 Ft |
100,00% |
55 |
Helyi önkormányzat összesen: |
78 852 057 Ft |
201 936 963 Ft |
184 663 832 Ft |
91,45% |
|
56 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
57 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
58 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||
59 |
– |
Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Batthyány utcai óvoda) |
381 000 Ft |
2 028 736 Ft |
2 028 736 Ft |
100,00% |
60 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
381 000 Ft |
2 028 736 Ft |
2 028 736 Ft |
100,00% |
|
61 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
62 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
63 |
Összesen: |
79 233 057 Ft |
203 965 699 Ft |
186 692 568 Ft |
91,53% |
|
64 |
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre |
|||||
65 |
Helyi önkormányzat |
|||||
66 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt támogatás visszafizetés |
1 292 000 Ft |
1 292 000 Ft |
0 Ft |
0,00% |
67 |
Összesen: |
1 292 000 Ft |
1 292 000 Ft |
0 Ft |
0,00% |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||
69 |
Helyi önkormányzat |
|||||
70 |
– |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Arany Bácska Egyesület részére |
4 976 514 Ft |
4 976 514 Ft |
4 976 514 Ft |
100,00% |
71 |
– |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére |
0 Ft |
997 429 Ft |
997 429 Ft |
100,00% |
72 |
– |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása a Jánoshalmi Horgász Egyesület részére |
0 Ft |
3 806 144 Ft |
3 806 144 Ft |
100,00% |
73 |
Összesen: |
4 976 514 Ft |
9 780 087 Ft |
9 780 087 Ft |
100,00% |
|
74 |
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
75 |
Helyi önkormányzat |
|||||
76 |
– |
Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés 176/2022(X.27) Kt. hat. |
7 400 000 Ft |
7 400 000 Ft |
7 396 861 Ft |
99,96% |
77 |
– |
Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer telepítése 169/2022(IX.29) Kt. hat. |
21 171 535 Ft |
21 171 535 Ft |
21 171 535 Ft |
100,00% |
78 |
– |
Víziközmű - KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021(XII.16) Kt. hat. - Kiskunsági Víziközmű Kft. részére átadás |
16 342 120 Ft |
15 805 548 Ft |
15 694 032 Ft |
99,29% |
79 |
– |
Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/203.(XI.23.) Kt. hat |
0 Ft |
3 200 000 Ft |
0 Ft |
0,00% |
80 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
588 840 Ft |
588 840 Ft |
588 840 Ft |
100,00% |
81 |
– |
Szennyvízhálózat felújításhoz hozzájárulás (Rákóczi F. u. 10. vegyes tulajdonú társasházak) |
0 Ft |
155 072 Ft |
155 072 Ft |
100,00% |
82 |
– |
Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek |
0 Ft |
555 000 Ft |
53 833 Ft |
9,70% |
83 |
Összesen: |
45 502 495 Ft |
48 875 995 Ft |
45 060 173 Ft |
92,19% |
|
84 |
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
85 |
Helyi önkormányzat |
|||||
86 |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
87 |
Mindösszesen: |
314 875 096 Ft |
642 551 777 Ft |
404 910 260 Ft |
63,02% |
16. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Össz. |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+II.) |
1 497 051 272 |
291 398 297 |
1 788 449 569 |
A. Költségvetési kiadások (I.+II.) |
1 495 397 316 |
404 910 260 |
1 900 307 576 |
2 |
I. Működési bevételek |
1 497 051 272 |
0 |
1 497 051 272 |
I. Működési kiadások |
1 495 397 316 |
0 |
1 495 397 316 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
921 053 865 |
0 |
921 053 865 |
1. Személyi juttatások |
561 870 078 |
0 |
561 870 078 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
763 895 169 |
0 |
763 895 169 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
72 668 248 |
0 |
72 668 248 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
584 878 045 |
584 878 045 |
|
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
157 158 696 |
0 |
157 158 696 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 090 744 |
0 |
9 090 744 |
7 |
1.4. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
4.1. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. Közhatalmi bevételek |
377 210 118 |
0 |
377 210 118 |
4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
373 385 802 |
0 |
373 385 802 |
4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek |
3 824 316 |
0 |
3 824 316 |
4.5. Egyéb nem intézményi ellátások |
9 090 744 |
0 |
9 090 744 |
12 |
3. Működési bevételek |
198 726 289 |
0 |
198 726 289 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
266 890 201 |
0 |
266 890 201 |
13 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
23 766 322 |
0 |
23 766 322 |
5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
2 634 281 |
0 |
2 634 281 |
14 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
77 992 983 |
0 |
77 992 983 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül. |
0 |
0 |
0 |
15 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 715 026 |
0 |
6 715 026 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
244 272 695 |
0 |
244 272 695 |
16 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
802 207 |
0 |
802 207 |
5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre |
568 709 |
0 |
568 709 |
17 |
3.5. Ellátási díjak |
37 695 643 |
0 |
37 695 643 |
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
26 965 779 |
0 |
26 965 779 |
5.6. Elvonások és befizetések |
19 414 516 |
0 |
19 414 516 |
19 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
11 907 000 |
11 907 000 |
|||||
20 |
3.8. Kamatbevételek |
4 663 645 |
0 |
4 663 645 |
||||
21 |
3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
3.10 Biztosító által fizetett kártérítés |
577 540 |
0 |
577 540 |
||||
23 |
3.11. Egyéb működési bevételek |
7 640 144 |
0 |
7 640 144 |
||||
24 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
61 000 |
0 |
61 000 |
||||
25 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
26 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
1 000 |
0 |
1 000 |
||||
27 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
291 398 297 |
291 398 297 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
404 910 260 |
404 910 260 |
28 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
283 622 074 |
283 622 074 |
1. Beruházások |
0 |
163 377 432 |
163 377 432 |
29 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Felújítások |
0 |
186 692 568 |
186 692 568 |
30 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
283 622 074 |
283 622 074 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
54 840 260 |
54 840 260 |
31 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
1 687 280 |
1 687 280 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 529 800 |
1 529 800 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
157 480 |
157 480 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
3 411 114 |
3 411 114 |
36 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 088 943 |
6 088 943 |
||||
37 |
3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
5 973 943 |
5 973 943 |
||||
38 |
3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök |
0 |
115 000 |
115 000 |
||||
39 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
1 653 956 |
-113 511 963 |
-111 858 007 |
||||
40 |
C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
375 526 110 |
272 705 878 |
648 231 988 |
||||
41 |
III. Előző évek maradványának igénybevétele |
375 526 110 |
272 705 878 |
648 231 988 |
||||
42 |
C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
30 703 100 |
0 |
30 703 100 |
D. Finanszírozási kiadások |
26 203 680 |
0 |
26 203 680 |
43 |
IV.Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
44 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
45 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
30 703 100 |
0 |
30 703 100 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
0 |
26 203 680 |
46 |
Bevételek mindösszesen: |
1 903 280 482 |
564 104 175 |
2 467 384 657 |
Kiadások mindösszesen: |
1 521 600 996 |
404 910 260 |
1 926 511 256 |
17. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Ssz. |
ESZKÖZÖK |
Tárgyidőszak |
FORRÁSOK |
Tárgyidőszak |
||
elején |
végén |
elején |
végén |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Vagyoni értékű jogok |
1 578 009 |
1 394 685 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 429 241 833 |
6 429 241 833 |
2 |
Szellemi termékek |
6 482 000 |
3 185 373 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
61 775 672 |
61 775 672 |
3 |
A/I. Immateriális javak összesen |
8 060 009 |
4 580 058 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
135 391 495 |
135 391 495 |
4 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 131 842 358 |
4 508 424 877 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-384 944 635 |
-565 347 932 |
5 |
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
113 736 630 |
107 319 998 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
6 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-180 403 297 |
-1 021 844 382 |
7 |
Beruházások, felújítások |
691 755 255 |
142 366 884 |
G) Saját tőke |
6 061 061 068 |
5 039 216 686 |
8 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8 275 562 |
6 609 409 |
9 |
A/II. Tárgyi eszközök összesen |
3 937 334 243 |
4 758 111 759 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
40 417 983 |
44 211 870 |
10 |
Tartós részesedések |
61 437 000 |
60 317 000 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
54 057 529 |
56 035 925 |
11 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
61 437 000 |
60 317 000 |
H) Kötelezettségek |
102 751 074 |
106 857 204 |
12 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
3 254 260 940 |
0 |
J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 121 621 |
152 418 960 |
13 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
7 261 092 192 |
4 823 008 817 |
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
60 071 160 |
54 931 086 |
14 |
B/I. Készletek |
0 |
4 526 936 |
J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 904 642 056 |
288 992 970 |
15 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
4 526 936 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
1 965 834 837 |
496 343 016 |
16 |
C) Pénzeszközök |
633 492 452 |
595 781 691 |
|||
17 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
40 482 288 |
67 579 445 |
|||
18 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
123 589 302 |
142 664 196 |
|||
19 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
28 670 777 |
372 423 |
|||
20 |
D) Követelések |
192 742 367 |
210 616 064 |
|||
21 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
41 898 580 |
8 028 814 |
|||
22 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|||
23 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
421 388 |
454 584 |
|||
24 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|||
25 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
421 388 |
454 584 |
|||
26 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
8 129 646 979 |
5 642 416 906 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
8 129 646 979 |
5 642 416 906 |
18. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Megnevezés |
Ingatlan- |
|||||
mennyiség |
érték |
||||||
ingatlanszám |
földrészlet |
könyv szerinti bruttó |
|||||
darab |
ha |
m² |
darab |
E Ft |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1 |
Rendezett összes ingatlan |
733 |
539 |
1 006 |
733 |
7 034 945 |
|
2 |
Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok |
1 |
3 |
210 |
1 |
61 248 |
|
3 |
Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Állomány összesen (01+02+04) sorok |
734 |
542 |
1 216 |
734 |
7 096 193 |
|
6 |
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok |
16 |
4 |
9 448 |
16 |
1 305 898 |
|
7 |
5. sorból küföldi ingatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
5. sorból |
belterület |
388 |
171 |
7 274 |
388 |
5 927 907 |
9 |
külterület |
346 |
370 |
3 942 |
346 |
1 168 286 |
|
10 |
5. sorból |
forgalomképtelen |
453 |
320 |
1 917 |
453 |
3 747 763 |
11 |
korlátozottan forgalomképes |
61 |
28 |
2 517 |
61 |
2 154 144 |
|
12 |
forgalomképes |
220 |
193 |
6 782 |
220 |
1 194 286 |
|
13 |
Beépítetlen terület összesen |
55 |
16 |
1 112 |
55 |
19 101 |
|
14 |
13. sorból |
100%-os saját tulajdon |
46 |
14 |
1 517 |
46 |
18 892 |
15 |
más önkormányzattal közös tulajdon |
1 |
0 |
939 |
1 |
1 |
|
16 |
egyéb közös tulajdon |
8 |
1 |
8 656 |
8 |
208 |
|
17 |
Beépített terület összesen |
654 |
522 |
1 492 |
652 |
6 809 404 |
|
18 |
17. sorból |
100%-os saját tulajdon |
623 |
426 |
7 576 |
621 |
6 798 955 |
19 |
más önkormányzattal közös tulajdon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
egyéb közös tulajdon |
12 |
91 |
3 328 |
12 |
3 151 |
|
21 |
más tulajdonos által beépített |
19 |
4 |
588 |
19 |
7 298 |
|
22 |
Egyéb önálló ingatlan összesen |
23 |
23 |
214 367 |
|||
23 |
22. sorból |
100%-os saját tulajdon |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
más önkormányzattal közös tulajdon |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
egyéb közös tulajdon |
23 |
23 |
214 367 |
|||
26 |
5. sorból |
önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
védett természeti terület |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
műemléki védettségű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
Cég neve |
Tulajdonosi részarány (%) |
Befektetés értéke a társasági szerződés szerint |
2022. évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték |
2023. december 31-én elszámolt értékvesztés |
2023. évben visszaírt értékvesztés |
2023. évi mérlegben szerepeltetett nyilvántartási érték |
Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
OTP Bank Nyrt. Budapest |
0,00285 |
8 000 Ft |
8 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 000 Ft |
|
2 |
Homokhátsági Regionális Hulladék-gazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Csongrád |
1,8 |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
360 000 Ft |
|
3 |
Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Jánoshalma |
100 |
3 050 000 Ft |
3 050 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 050 000 Ft |
|
4 |
Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. Jánoshalma |
100 |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 000 000 Ft |
|
5 |
Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Kecskemét |
0,57 |
399 000 Ft |
399 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
399 000 Ft |
|
6 |
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. |
97,868 |
50 500 000 Ft |
50 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 500 000 Ft |
|
7 |
Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. Kiskunhalas |
0,029 |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2023.05.10-én kelt Megállapodás alapján térítésmentesen átruházva a Magyar Állam részére (képviseletében eljárt: Nemzeti Vízművek Zrt.) |
8 |
Hírös Zöldért Termelő és Értékesítő Szövetkezet (**Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet Kecskemét) |
0,746 |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet jogutódlással megszűnt, törlés hatálya: 2016.06.30. Jogutód: Hírös Zöldért Termelő és Értékesítő Szövetkezet cégnyilvántartásból törölve: 2023.08.31. hatállyal. |
9 |
KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
9,91 |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2023.12.14-én aláírt Üzletrész Átruházási Szerződés alapján eladásra került Kiskunhalas Város Önkormányzata részére. |
10 |
Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. |
100 |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 000 000 Ft |
|
11 |
Összesen: |
- |
61 437 000 Ft |
61 437 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
60 317 000 Ft |
20. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
Helyi önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzat és intézményei mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 753 727 387 |
3 433 171 |
10 445 404 |
20 843 607 |
1 788 449 569 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 288 596 459 |
170 733 314 |
379 697 508 |
61 280 295 |
1 900 307 576 |
3 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
465 130 928 |
-167 300 143 |
-369 252 104 |
-40 436 688 |
-111 858 007 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 250 402 649 |
175 968 707 |
386 994 700 |
51 330 418 |
1 864 696 474 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 211 965 066 |
0 |
0 |
0 |
1 211 965 066 |
6 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
38 437 583 |
175 968 707 |
386 994 700 |
51 330 418 |
652 731 408 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa(=+- I +- II ) |
503 568 511 |
8 668 564 |
17 742 596 |
10 893 730 |
540 873 401 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
C) Összes maradvány(=A+B) |
503 568 511 |
8 668 564 |
17 742 596 |
10 893 730 |
540 873 401 |
13 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
356 539 302 |
148 245 |
3 973 806 |
8 748 |
360 670 101 |
14 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
147 029 209 |
8 520 319 |
13 768 790 |
10 884 982 |
180 203 300 |
15 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
A |
B |
|
1 |
Helyi önkormányzat |
|
2 |
Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege |
11 435 923 |
3 |
Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak) |
4 643 063 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés összege |
30 703 100 |
5 |
Start-munka program közfoglalkoztatás előlege |
3 483 828 |
6 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege |
4 076 820 |
7 |
2023. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége |
9 589 814 |
8 |
Általános tartalék 2023. évi maradványa |
53 637 985 |
9 |
TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt maradványa |
140 775 371 |
10 |
TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen" projekt maradványa |
81 014 377 |
11 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt kp-i tám. maradványa |
460 223 |
12 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (Szállítói kötelezettségek) |
6 199 598 |
13 |
Futballpálya napelem kiépítés 212/2023.(XI.23.) Kt. hat. |
3 200 000 |
14 |
Közvilágítás korszerűsítés, műszaki szakértelem 32/2023.(II.23.) Kt. hat. és 190/2023(X.25.) Kt. hat. |
7 319 200 |
15 |
Helyi önkormányzat összesen: |
356 539 302 |
16 |
Polgármesteri Hivatal |
|
17 |
Szállítói kötelezettségek |
148 245 |
18 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
148 245 |
19 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|
20 |
Szállítói kötelezettségek |
252 818 |
21 |
EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt maradványa |
3 720 988 |
22 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
3 973 806 |
23 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
|
24 |
Szállítói kötelezettségek |
8 748 |
25 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
8 748 |
26 |
Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen: |
360 670 101 |
22. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
3 |
Vis maior tartalék összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2023. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
600 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
3 672 698 Ft |
|
7 |
– |
Környezetvédelmi alap összesen: |
4 272 698 Ft |
8 |
Céltartalék (működési) összesen: |
4 272 698 Ft |
|
9 |
Általános tartalék (működési) |
||
10 |
– |
Általános tartalék |
7 916 910 Ft |
11 |
- |
73/2023.(III.30.) Kt. Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása |
-2 943 276 Ft |
12 |
- |
80/2023.(III.30.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán |
-900 000 Ft |
13 |
- |
2023. évi béremelésekhez nyújtott támogatás |
20 609 873 Ft |
14 |
- |
Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás |
1 062 000 Ft |
15 |
- |
Központi támogatások alakulása és a 2023. májusi felmérés hatása |
20 001 464 Ft |
16 |
- |
Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnése |
87 440 Ft |
17 |
- |
176/2023.(IX.27.) Kt. Bajai u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítése |
12 600 000 Ft |
18 |
- |
Az ügyeleti rendszer átalakítása miatti kiadási megtakarítás |
5 950 000 Ft |
19 |
- |
Betét lekötés kamata (2023.09.21-2023.10.21) |
1 430 137 Ft |
20 |
- |
Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium) |
-1 814 343 Ft |
21 |
- |
212/2023.(XI.23.) Kt. Futballpálya napelem kiépítés támogatása |
-3 200 000 Ft |
22 |
- |
225/2023.(XII.14.) Kt. Pelikán Kft. "v.a." 2023. évi további működési támogatása |
-368 000 Ft |
23 |
- |
226/2023.(XII.14.) Kt. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött szerződés teljesítése |
-12 394 969 Ft |
24 |
- |
2022. évi iparűzési adó kiegészítés támogatás visszafizetési kötelezettsége |
-16 063 028 Ft |
25 |
- |
2023. évi októberi felmérés központi állami támogatás növekménye |
18 153 808 Ft |
26 |
- |
Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése |
-1 129 622 Ft |
27 |
- |
Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás |
1 283 958 Ft |
28 |
- |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás |
96 898 Ft |
29 |
- |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás |
1 034 548 Ft |
30 |
- |
Betét lekötés kamata |
2 224 187 Ft |
31 |
Általános tartalék összesen: |
53 637 985 Ft |
|
32 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
33 |
- |
2022. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
113 328 976 Ft |
34 |
- |
52/2023.(III.30.) Kt. Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan bontása |
-7 620 000 Ft |
35 |
- |
89/2023.(IV.27.) Kt. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ létszámbővítése |
-3 480 564 Ft |
36 |
- |
91/2023.(IV.27.) Kt. "Belterületi járdák felújítása" pályázat- saját forrás biztosítása |
-1 066 800 Ft |
37 |
- |
94/2023.(IV.27.) Kt. "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pályázat- saját forrás biztosítása |
-2 021 228 Ft |
38 |
- |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt - önerő biztosítása |
-4 885 409 Ft |
39 |
- |
2022. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettsége |
-2 597 246 Ft |
40 |
- |
A 2022. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-53 151 315 Ft |
41 |
- |
121/2023.(V.25.) Kt. VP6-19.2.1-32-10-21 (Kamerarendszer telepítése pr.) pályázati önerő |
-520 000 Ft |
42 |
- |
Központi támogatások alakulása a 2023. májusi felmérés hatására |
-75 129 Ft |
43 |
- |
136/2023.(VI.29.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán |
-900 000 Ft |
44 |
- |
137/2023.(VI.29.) Kt. Pelikán Kft. támogatási kérelme |
-950 000 Ft |
45 |
- |
141/2023.(VI.29.) Kt. Univer Coop Zrt-vel kötött adás-vételi szerződéstől való elállás |
-2 850 000 Ft |
46 |
- |
Hetvenszer hétszer zenekar támogatása |
-200 000 Ft |
47 |
- |
A Polgármesteri Hivatalban a könyvelő állás betanítási időszakára jutó bérfedezet |
-777 272 Ft |
48 |
- |
184/2023.(X.25.) Kt. Szociális alapellátás - gépjármű használati hozzájárulás |
-30 000 Ft |
49 |
- |
185/2023.(X.25.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán |
-900 000 Ft |
50 |
- |
190/2023.(X.25.) Kt. Közvilágítás korszerűsítés tervezése |
-3 052 001 Ft |
51 |
- |
Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése |
-4 350 000 Ft |
52 |
- |
Hűtőházzal és Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatosan felmerült kiadások |
-1 615 469 Ft |
53 |
- |
Ebrendészeti feladatok ellátása |
-6 829 750 Ft |
54 |
- |
Közvilágítási feladatok ellátása |
-2 540 000 Ft |
55 |
- |
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása |
-1 050 000 Ft |
56 |
- |
Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium) |
-11 866 793 Ft |
57 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen: |
0 Ft |
|
58 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
57 910 683 Ft |
|
59 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
60 |
– |
||
61 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
0 Ft |
|
62 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
57 910 683 Ft |
23. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Évközi változások (+,-) |
Tényleges támogatás (B+C+D+F) |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (E-(B+C+D)) |
Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+G < 0, akkor F-E+G abszolútértéke; egyébként 0) |
|
Május 15. |
Október 5. |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
237 248 335 |
0 |
0 |
237 248 335 |
0 |
237 248 335 |
0 |
0 |
2 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
5 010 000 |
2 210 000 |
3 200 000 |
10 420 000 |
0 |
10 420 000 |
0 |
0 |
3 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 645 300 |
414 010 |
10 102 052 |
150 483 622 |
-3 677 740 |
150 483 622 |
0 |
3 677 740 |
4 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ |
32 283 669 |
0 |
0 |
32 283 669 |
0 |
32 283 669 |
0 |
0 |
5 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
21 260 360 |
0 |
-369 050 |
18 891 170 |
-2 000 140 |
18 891 170 |
0 |
2 000 140 |
6 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
35 170 598 |
1 873 393 |
-382 000 |
34 634 561 |
-2 027 430 |
34 634 561 |
0 |
2 027 430 |
7 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
110 285 577 |
14 999 280 |
-32 793 |
124 820 016 |
-432 048 |
124 820 016 |
0 |
432 048 |
8 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 113 560 |
-3 078 |
-187 245 |
1 746 252 |
-176 985 |
1 746 252 |
0 |
176 985 |
9 |
Összesen: |
587 017 399 |
19 493 605 |
12 330 964 |
610 527 625 |
-8 314 343 |
610 527 625 |
0 |
8 314 343 |
24. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B |
Eltérés (még az önkormányzat részére járó támogatás) (C+D)-B |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
42 143 015 |
42 143 015 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
18 817 139 |
18 817 139 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
15 805 602 |
15 805 602 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 114 441 |
7 114 441 |
0 |
0 |
0 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 594 722 |
2 594 722 |
0 |
0 |
0 |
6 |
2023. évi bérintézkedések támogatása (mutatószámok alapján) |
49 864 666 |
48 589 195 |
0 |
1 275 471 |
0 |
7 |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
8 713 616 |
8 713 616 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Mindösszesen (1-7) |
145 053 201 |
143 777 730 |
0 |
1 275 471 |
0 |
Jánoshalma Város Önkormányzat Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolása |
||||||
Ft-ban |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
2018. évi támogatás - Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi támogatás - óvodaépület hőszigetelése) |
29 999 998 |
29 999 998 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2020. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
19 846 252 |
19 846 252 |
0 |
0 |
0 |
4 |
"Tisztítsuk meg az országot!" 2020. évi pályázati támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2021. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
19 690 842 |
19 690 842 |
0 |
0 |
0 |
6 |
2022. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
19 259 243 |
0 |
19 259 243 |
0 |
0 |
25. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme |
2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétel |
2023. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2023. évi költségvetésben teljesített bevételek |
2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
2023. évi költségvetésben teljesített kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
||||||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
||||||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 534 038 |
||||
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
258 714 385 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
46 110 345 |
4 705 350 |
12 704 539 |
-16 343 |
4 705 350 |
|||
5 |
Források összesen |
258 714 385 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
46 110 345 |
4 705 350 |
12 704 539 |
1 517 695 |
4 705 350 |
|||
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
141 789 601 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
26 774 443 |
37 168 169 |
3 270 908 |
3 271 492 |
3 270 908 |
||||
7 |
Bér+járulék kiadások (nem elszámolható) |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
||||||||||
8 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
0 |
0 |
||||||||||
9 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
108 213 398 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
19 756 598 |
32 746 470 |
9 416 704 |
9 416 704 |
9 416 704 |
||||
10 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
264 699 |
264 699 |
1 247 238 |
264 699 |
||||||||||
11 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
7 655 891 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
Kiadások összesen |
258 614 299 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
46 531 041 |
69 914 639 |
13 239 111 |
14 222 234 |
13 239 111 |
||||
13 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
||||||||||||||
14 |
Saját erő |
8 333 643 |
0 |
0 |
338 900 |
1 745 107 |
2 513 735 |
3 735 901 |
0 |
3 768 960 |
3 735 901 |
||||
15 |
EU-s és hazai forrás együtt |
779 744 386 |
437 625 000 |
0 |
-5 000 000 |
208 470 749 |
138 648 637 |
0 |
95 100 338 |
||||||
16 |
Források összesen |
788 078 029 |
437 625 000 |
0 |
-4 661 100 |
210 215 856 |
141 162 372 |
3 735 901 |
95 100 338 |
3 768 960 |
3 735 901 |
||||
17 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
769 892 446 |
0 |
17 375 878 |
306 874 715 |
352 411 260 |
93 230 593 |
93 230 593 |
93 230 593 |
||||||
18 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
5 217 963 |
1 482 852 |
60 960 |
3 674 151 |
3 768 960 |
3 674 151 |
||||||||
19 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
9 977 188 |
3 600 693 |
4 445 000 |
1 931 495 |
1 869 745 |
1 931 495 |
||||||||
20 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
2 990 432 |
338 900 |
262 255 |
2 452 775 |
||||||||||
21 |
Kiadások összesen |
788 078 029 |
0 |
20 976 571 |
4 783 900 |
308 619 822 |
354 924 995 |
98 836 239 |
98 869 298 |
98 836 239 |
|||||
22 |
"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001) |
||||||||||||||
23 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
24 |
EU-s és hazai forrás együtt |
144 000 699 |
144 000 699 |
144 000 699 |
144 000 699 |
||||||||||
25 |
Források összesen |
144 000 699 |
144 000 699 |
0 |
0 |
144 000 699 |
144 000 699 |
||||||||
26 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
136 293 636 |
1 244 600 |
135 049 036 |
136 293 636 |
1 244 600 |
|||||||||
27 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
7 707 063 |
1 675 928 |
6 031 135 |
7 707 063 |
1 675 928 |
|||||||||
28 |
Kiadások összesen |
144 000 699 |
2 920 528 |
141 080 171 |
144 000 699 |
2 920 528 |
|||||||||
29 |
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048) |
||||||||||||||
30 |
Saját erő |
2 126 508 |
50 800 |
2 075 708 |
2 126 508 |
50 800 |
|||||||||
31 |
EU-s és hazai forrás együtt |
86 826 965 |
86 826 965 |
0 |
86 826 965 |
86 826 965 |
|||||||||
32 |
Források összesen |
88 953 473 |
86 877 765 |
2 075 708 |
2 126 508 |
86 826 965 |
86 877 765 |
||||||||
33 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
76 541 504 |
0 |
76 541 504 |
76 541 504 |
||||||||||
34 |
Dologi kiadások (2022. évi fedezet maradványa, EKR díj) |
2 126 508 |
50 800 |
2 075 708 |
2 126 508 |
50 800 |
|||||||||
35 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 285 461 |
3 908 096 |
6 377 365 |
10 285 461 |
3 908 096 |
|||||||||
36 |
Kiadások összesen |
88 953 473 |
3 958 896 |
84 994 577 |
88 953 473 |
3 958 896 |
|||||||||
37 |
"Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" projekt (VP6-19.2.1-32-10-21) |
||||||||||||||
38 |
Saját erő |
16 560 300 |
16 560 300 |
4 038 989 |
12 021 228 |
12 521 311 |
|||||||||
39 |
EU-s és hazai forrás együtt |
9 501 266 |
9 501 266 |
9 999 999 |
9 501 266 |
||||||||||
40 |
Források összesen |
26 061 566 |
26 061 566 |
4 038 989 |
22 021 227 |
22 022 577 |
|||||||||
41 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
24 970 766 |
24 970 766 |
26 060 216 |
24 970 766 |
||||||||||
42 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
1 090 800 |
1 090 800 |
1 090 800 |
|||||||||||
43 |
Kiadások összesen |
26 061 566 |
26 061 566 |
26 060 216 |
26 061 566 |
||||||||||
44 |
"Külterületi helyi közutak fejlesztése" projekt (VP6-7.2.1.1-21) |
||||||||||||||
45 |
Saját erő |
1 097 569 |
1 097 569 |
0 |
6 570 261 |
1 126 292 |
1 097 569 |
||||||||
46 |
EU-s és hazai forrás együtt |
123 759 459 |
61 879 729 |
61 879 730 |
123 759 459 |
61 879 729 |
|||||||||
47 |
Források összesen |
124 857 028 |
62 977 298 |
61 879 730 |
6 570 261 |
124 885 751 |
62 977 298 |
||||||||
48 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
118 911 874 |
117 841 327 |
1 070 547 |
126 091 036 |
117 841 327 |
|||||||||
49 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
1 132 093 |
||||||||||
50 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
||||||||||
51 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
5 894 354 |
762 000 |
5 132 354 |
4 182 083 |
762 000 |
|||||||||
52 |
Kiadások összesen |
124 857 028 |
118 654 127 |
6 202 901 |
131 456 012 |
118 654 127 |
|||||||||
53 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
||||||||||||||
54 |
Saját erő |
0 |
0 |
107 308 |
0 |
||||||||||
55 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
18 272 831 |
0 |
0 |
|||||||||
56 |
Források összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
0 |
18 272 831 |
107 308 |
0 |
||||||||
57 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
17 539 908 |
4 978 545 |
8 543 535 |
4 017 828 |
4 017 828 |
4 017 827 |
||||||||
58 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
38 957 724 |
5 440 271 |
20 831 118 |
12 686 335 |
12 793 643 |
12 686 335 |
||||||||
59 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
1 568 668 |
1 568 668 |
1 568 668 |
1 568 668 |
||||||||||
60 |
Kiadások összesen |
58 066 300 |
10 418 816 |
29 374 653 |
18 272 831 |
18 380 139 |
18 272 830 |
||||||||
61 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
||||||||||||||
62 |
Saját erő |
10 836 209 |
1 510 734 |
5 452 892 |
3 872 583 |
442 117 |
5 174 188 |
3 872 583 |
|||||||
63 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
241 250 000 |
0 |
0 |
90 576 219 |
0 |
||||||||
64 |
Források összesen |
252 086 209 |
242 760 734 |
5 452 892 |
3 872 583 |
91 018 336 |
5 174 188 |
3 872 583 |
|||||||
65 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
1 145 700 |
1 145 700 |
0 |
0 |
||||||||||
66 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
5 582 805 |
1 287 825 |
3 035 030 |
1 259 950 |
1 259 950 |
1 259 950 |
||||||||
67 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
20 227 166 |
2 524 800 |
1 143 000 |
16 559 366 |
16 638 300 |
16 559 366 |
||||||||
68 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
6 017 351 |
480 800 |
5 448 962 |
87 589 |
87 589 |
87 589 |
||||||||
69 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
125 440 719 |
5 956 066 |
78 731 529 |
40 753 124 |
40 753 124 |
40 753 124 |
||||||||
70 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
1 292 000 |
0 |
||||||||||
71 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
729 499 |
727 534 |
1 965 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
72 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
92 196 487 |
1 457 200 |
55 019 843 |
35 719 444 |
35 719 444 |
35 719 444 |
||||||||
73 |
Felújítási kiadások nem elszámolható) |
746 482 |
302 400 |
1 965 |
442 117 |
442 117 |
442 117 |
||||||||
74 |
Kiadások összesen |
252 086 209 |
13 882 325 |
143 382 294 |
94 821 590 |
96 192 524 |
94 821 590 |
||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||||||||
75 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
||||||||||||||
76 |
Saját erő |
8 735 |
41 |
8 694 |
0 |
||||||||||
77 |
EU-s és hazai forrás együtt |
20 338 388 |
16 933 700 |
3 404 688 |
2 575 294 |
5 241 612 |
3 404 688 |
||||||||
78 |
Források összesen |
20 347 123 |
16 933 741 |
8 694 |
3 404 688 |
2 575 294 |
5 241 612 |
3 404 688 |
|||||||
79 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 502 368 |
4 660 740 |
7 831 308 |
6 010 320 |
6 010 321 |
6 010 320 |
||||||||
80 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
0 |
|||||||||||||
81 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
1 836 020 |
1 836 020 |
0 |
|||||||||||
82 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
8 735 |
41 |
8 694 |
0 |
||||||||||
83 |
Kiadások összesen |
20 347 123 |
4 660 781 |
9 676 022 |
6 010 320 |
6 010 321 |
6 010 320 |
26. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Szerződés szerinti lejárati idő |
Tartozás |
Lejárt tartozás |
Túlfizetés |
2024-ben esedékes törlesztés |
2025-ben esedékes törlesztés |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Háztartásoknak visszatérítendő temetési kölcsön nyújtás |
|||||
2 |
2023.05.04 |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
|||
3 |
2023.07.03 |
114 742 Ft |
114 742 Ft |
|||
4 |
2023.12.31 |
109 742 Ft |
109 742 Ft |
|||
5 |
2023.12.31 |
114 742 Ft |
114 742 Ft |
|||
6 |
2023.12.31 |
294 674 Ft |
294 674 Ft |
|||
7 |
2023.12.31 |
174 556 Ft |
174 556 Ft |
|||
8 |
2024.01.15 |
44 742 Ft |
40 000 Ft |
4 742 Ft |
||
9 |
2025.03.15 |
79 742 Ft |
5 000 Ft |
60 000 Ft |
14 742 Ft |
|
10 |
2025.10.15 |
109 741 Ft |
60 000 Ft |
49 741 Ft |
||
11 |
Összesen: |
1 047 681 Ft |
858 456 Ft |
0 Ft |
124 742 Ft |
64 483 Ft |
12 |
Jánoshalmi Horgász Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás |
|||||
13 |
2024.04.30 |
3 806 144 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 806 144 Ft |
|
14 |
Összesen: |
3 806 144 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 806 144 Ft |
0 Ft |
15 |
Mindösszesen: |
4 853 825 Ft |
858 456 Ft |
0 Ft |
3 930 886 Ft |
64 483 Ft |