Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 04. 30

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.04.30.

[1] Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben- Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 443 692 642 Ft bevétellel, 2 132 545 749 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2024. évi teljesített bevételeit és kiadásait intézményenként a 4–6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését 765 129 196 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2024. évben költségvetési szervenként:

a) Helyi Önkormányzat: 12 fő

b) Polgármesteri Hivatal: 23 fő

c) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 5 fő

d) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ: 51 fő

e) Jánoshalmi Egészségközpont: 7 fő

f) Költségvetési szervek összesen: 98 fő

g) Közfoglalkoztatottak: 53 fő

h) Önkormányzat mindösszesen: 151 fő

(3) A 2024. évi munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának teljesítését 90 730 376 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését 581 013 352 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítését 7 281 327 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2024. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatának teljesítését 329 490 385 Ft-ban állapítja meg.

(4) A 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesítését a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 13. mellékletben, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozóan a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti teljesítését a 7–12. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A 2024. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését 763 028 029 Ft-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését 104 641 980 Ft-ban állapítja meg a 16. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A 2024. évi beruházási kiadások előirányzatának teljesítését 147 969 152 Ft-ban állapítja meg a 16. mellékletben foglalt részletezéssel.

(3) A 2024. évi egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését 75 586 881 Ft-ban állapítja meg a 16. mellékletben foglalt részletezéssel.

5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 17. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A 2024. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait a 26. melléklet tartalmazza.

(3) A 2024. költségvetési évet érintő, belföldi forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait a 27. melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 18. melléklet szerint a mérlegadatok alapján 5 385 521 709 Ft-ban állapítja meg.

(2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2024. december 31-i állapot szerint 770 502 325 Ft. Részleteiben:

a) Immateriális javak: 76 152 585 Ft

b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 6 224 763 Ft

c) Gépek, berendezések, felsz., járművek: 688 124 977 Ft

d) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök: 0 Ft

e) Összesen: 770 502 325 Ft

(3) A 2024. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

(4) Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(5) A 2024. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 20. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az alaptevékenység 2024. évi költségvetési maradványát 311 146 893 Ft összegben hagyja jóvá a 21. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Jóváhagyja a 2024. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 22. mellékletben részletezettek szerint.

8. § (1) Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási kiadásait 30 703 100 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30 703 100 Ft

b) Összesen: 30 703 100 Ft

(2) Jánoshalma Városi Önkormányzatnak 2024. december 31-én fennálló adósságállománya nincs.

(3) Az önkormányzat 2024. december 31-én fennálló kölcsönállományát, bejegyzett hagyatéki hitelezői igényét a Képviselő-testület a 28. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A 2024. évi tartalékok felhasználását a 23. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2024. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése - BEVÉTELEK

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Bevételi jogcím megnevezés					előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	A					B	C	D	E
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)					1 572 974 156	2 616 259 728	1 872 556 374	71,57%
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)				1 502 976 669	1 785 914 101	1 732 547 656	97,01%
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)				69 997 487	830 345 627	140 008 718	16,86%
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				940 688 801	1 260 448 287	1 230 304 593	97,61%
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			861 467 944	956 228 912	956 228 912	100,00%
6			B111		Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	280 414 280	298 184 280	298 184 280	100,00%
7			B112		Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 367 162	273 561 596	273 561 596	100,00%
8			B1131		Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	187 236 560	200 502 128	200 502 128	100,00%
9			B1132		Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	145 683 702	160 676 334	160 676 334	100,00%
10			B114		Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	23 304 574	23 304 574	100,00%
11			B115		Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	-
12			B116		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	-
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	-
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről			0	0	0	-
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.			0	0	0	-
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.			0	0	0	-
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről			79 220 857	304 219 375	274 075 681	90,09%
18			ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	2 100 000	40 301 483	11 758 583	29,18%
19					egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 290 840	25 692 925	25 692 925	100,00%
20					TB pénzügyi alapjai	25 764 000	145 832 500	143 344 526	98,29%
21					elkülönített állami pénzalapok	41 066 017	92 384 588	93 271 768	100,96%
22					nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	7 879	7 879	100,00%
23	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről				65 191 343	820 786 613	114 654 633	13,97%
24		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások			0	0	0	-
25		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről			0	0	0	-
26		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.			0	0	0	-
27		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.			0	0	0	-
28		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről			65 191 343	820 786 613	114 654 633	13,97%
29			ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	65 191 343	820 532 613	114 400 633	13,94%
30					elkülönített állami pénzalapok	0	254 000	254 000	100,00%
31	B3	Közhatalmi bevételek				338 700 000	318 700 000	316 861 846	99,42%
32		B31	Jövedelemadók			50 000	50 000	98 306	196,61%
33					termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	50 000	98 306	196,61%
34		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	-
35		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	-
36		B34	Vagyoni típusú adók			36 550 000	36 550 000	36 092 939	98,75%
37					magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	36 000 000	35 289 536	98,03%
38					telekadó	550 000	550 000	803 403	146,07%
39		B35	Termékek és szolgáltatások adói			300 000 000	280 000 000	274 176 967	97,92%
40			B351	Értékesítési és forgalmi adók		300 000 000	280 000 000	274 176 967	97,92%
41					állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	300 000 000	280 000 000	274 176 967	97,92%
42			B352	Fogyasztási adók		0	0	0	-
43			B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	-
44			B354	Gépjárműadók		0	0	0	-
45			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	-
46					korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	-
47		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			2 100 000	2 100 000	6 493 634	309,22%
48					talajterhelési díj	600 000	600 000	604 450	100,74%
49					késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	5 609 184	373,95%
50					anyakönyvi szolgáltatási díj, telephely engedélyezési eljárási díj	0	0	280 000	-
51	B4	Működési bevételek				222 967 868	192 351 643	171 079 700	88,94%
52			B401	Készletértékesítés ellenértéke		12 700 000	12 897 000	11 648 023	90,32%
53			B402	Szolgáltatások ellenértéke		43 036 952	42 067 877	34 293 563	81,52%
54			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 012 000	6 455 743	5 948 234	92,14%
55			B404	Tulajdonosi bevételek		715 000	715 000	833 610	116,59%
56			B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		54 778 223	54 778 223	42 862 773	78,25%
57			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		20 631 355	20 424 196	17 513 648	85,75%
58			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	12 169 199	12 571 000	103,30%
59			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 000 000	7 358 220	7 368 101	100,13%
60			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (részesedésekből származó bevétel)		31 507 433	31 507 433	31 507 433	100,00%
61			B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	61 976	-
62			B411	Egyéb működési bevételek (pl. közüzemi díjak visszatérítése, temetési kötség visszatérítés, előző években jogtalanul felvett segély visszafizetés, kerekítési különbözet stb.)		55 586 905	3 978 752	6 471 339	162,65%
63	B5	Felhalmozási bevételek				1 000 000	5 334 870	21 129 941	396,07%
64		B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	-
65		B52	Ingatlanok értékesítése			0	1 550 800	16 829 921	1085,24%
66		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	2 784 070	3 300 020	118,53%
67		B54	Részesedések értékesítése			1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
68		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	-
69	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				620 000	14 414 171	14 301 517	99,22%
70		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről			0	0	0	-
71		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól			0	0	0	-
72		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől			0	0	0	-
73		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			620 000	2 033 171	172 892	8,50%
74		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök			0	12 381 000	14 128 625	114,12%
75	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 806 144	4 224 144	4 224 144	100,00%
76		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről			0	0	0	-
77		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól			0	0	0	-
78		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól			0	0	0	-
79		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.			3 806 144	3 806 144	3 806 144	100,00%
80		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök			0	418 000	418 000	100,00%
81	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)					431 122 511	571 136 268	571 136 268	100,00%
82	B8	Finanszírozási bevételek				431 122 511	571 136 268	571 136 268	100,00%
83		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			431 122 511	571 136 268	571 136 268	100,00%
84			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	-
85				B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
86				B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
87				B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
88			B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	-
89			B813	Maradvány igénybevétele		431 122 511	540 873 401	540 873 401	100,00%
90				B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	431 122 511	540 873 401	540 873 401	100,00%
91			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és (5) bek.)		0	30 262 867	30 262 867	100,00%
92	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):					2 004 096 667	3 187 395 996	2 443 692 642	76,67%

2. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése - KIADÁSOK

adatok Ft-ban
Ssz.	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Kiadási jogcím megnevezés				előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	A				B	C	D	E
1	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 973 393 567	3 126 430 029	2 101 842 649	67,23%
2	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 665 976 646	1 991 688 729	1 773 644 636	89,05%
3	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				307 416 921	1 134 741 300	328 198 013	28,92%
4	K1 Személyi juttatások				636 317 539	792 104 638	765 129 196	96,59%
5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				84 457 542	98 441 787	90 730 376	92,17%
6	K3 Dologi kiadások				598 253 893	729 898 582	581 013 352	79,60%
7	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 120 000	11 120 000	7 281 327	65,48%
8	K41	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0	-
9	K42	Családi támogatások			0	0	0	-
10	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0	-
11	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			0	0	0	-
12	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások			0	0	0	-
13	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	-
14	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	-
15	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 120 000	11 120 000	7 281 327	65,48%
16			települési támogatás		600 000	600 000	242 020	40,34%
17			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		8 760 000	8 760 000	7 039 307	80,36%
18			köztemetés		1 760 000	1 760 000	0	-
19	K5 Egyéb működési célú kiadások				335 827 672	360 123 722	329 490 385	91,49%
20		K501	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	-
21		K502	Elvonások és befizetések		7 593 208	17 183 022	17 183 022	100,00%
22		K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülre		0	0	0	-
23		K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	-
24		K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törtlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	-
25		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 725 988	13 170 041	11 234 075	85,30%
26			ebből:	Óvoda és Önkormányzat EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség	3 720 988	10 271 870	8 936 975	87,00%
27				Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	15 000	15 000	100,00%
28				Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása	1 990 000	1 990 000	1 990 000	100,00%
29				V.térítendő köztemetési kiadás megfizetése más települési önk. részére	0	893 171	292 100	32,70%
30		K507	Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	-
31		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		500 000	1 020 000	1 017 420	99,75%
32		K509	Árkiegészítések, átrtámogatások		0	0	0	-
33		K510	Kamattámogatások		0	0	0	-
34		K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak		0	0	0	-
35		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		267 282 427	302 488 427	300 055 868	99,20%
36			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	216 431 000	216 431 000	216 431 000	100,00%
37				Pelikán Kft. támogatása	210 000	210 000	210 000	100,00%
38				Tűzoltóság támogatása	17 999 364	17 999 364	17 999 364	100,00%
39				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	15 216 000	20 784 500	20 784 500	100,00%
40				Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	14 626 063	14 626 063	14 576 484	99,66%
41				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	1 800 000	3 600 000	3 600 000	100,00%
42				Tanulmányi ösztöndíj támogatások	0	300 000	300 000	100,00%
43				7 civil szervezet támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
44				Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása	0	537 500	537 500	100,00%
45				Jánoshalmáért Alapítvány támogatása	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
46				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház (Orczy u. 110) rezsi tám.	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
47				Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház és Ifjúsági tér üzemeltetési-rezsi rezsi költség támogatása	0	2 000 000	0	0,00%
48				Háziorvosok rezsi költség támogatása	0	3 000 000	2 617 020	87,23%
49				Jh-i Kistérs. Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. tám.	0	17 000 000	17 000 000	100,00%
50				Polgárőrség támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
51				Arany Bácska Egyesület támogatása	0	500 000	500 000	100,00%
52		K513	Tartalékok		54 726 049	26 262 232	-	-
53			ebből:	Vis maior tartalék	1 000 000	1 000 000	-	-
54				Céltartalék - Környezetvédelmi alap	600 000	5 243 063	-	-
55				Céltartalék - Nyári diákmunka szoc. hj. Adóra	402 610		-	-
56				Céltartalék - projektek nem elszámolható kiadásaira	0	4 100 035	-	-
57				Céltartalék - 7 civil szervezet támogatása	1 000 000		-	-
58				Általános tartalék	51 723 439	15 919 134	-	-
59	K6 Beruházások				236 884 334	923 754 854	147 969 152	16,02%
60	K7 Felújítások				66 632 747	135 399 487	104 641 980	77,28%
61	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 899 840	75 586 959	75 586 881	100,00%
62		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	29 388 467	29 388 467	100,00%
63			ebből:	TOP-PLUS-1.1.1-21- BK1-2022-00001 pr. el nem számolt előleg rész visszafizetése MÁK-hoz	0	29 388 467	29 388 467	100,00%
64		Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	0	0	-
65		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			3 899 840	46 198 492	46 198 414	100,00%
66			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.	699 840	699 840	699 840	100,00%
67				Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltség hozzájárulás visszafizetése	0	31 000	31 000	100,00%
68				Futballpálya napelem kiépítés támogatása	3 200 000	3 200 000	3 199 922	100,00%
69				Közétkeztetési Kft. autóvásárlás támogatása	0	17 100 000	17 100 000	100,00%
70				Jh-i Róm. Kat. Plébánia- temetők járdáinak felújítására támogatás	0	25 167 652	25 167 652	100,00%
71	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				30 703 100	60 965 967	30 703 100	50,36%
72	K9 Finanszírozási kiadások				30 703 100	60 965 967	30 703 100	50,36%
73		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 703 100	60 965 967	30 703 100	50,36%
74	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 004 096 667	3 187 395 996	2 132 545 749	66,91%

3. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése (adatok Ft-ban)

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	1 572 974 156	2 616 259 728	1 872 556 374	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	1 973 393 567	3 126 430 029	2 101 842 649
2	I. Működési bevételek	1 502 976 669	1 785 914 101	1 732 547 656	I. Működési kiadások	1 665 976 646	1 991 688 729	1 773 644 636
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	940 688 801	1 260 448 287	1 230 304 593	1. Személyi juttatások	636 317 539	792 104 638	765 129 196
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	861 467 944	956 228 912	956 228 912	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	84 457 542	98 441 787	90 730 376
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	598 253 893	729 898 582	581 013 352
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	79 220 857	304 219 375	274 075 681	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 120 000	11 120 000	7 281 327
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	338 700 000	318 700 000	316 861 846	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	336 600 000	316 600 000	310 368 212	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	6 493 634	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	11 120 000	11 120 000	7 281 327
12	3. Működési bevételek	222 967 868	192 351 643	171 079 700	5. Egyéb működési célú kiadások	335 827 672	360 123 722	329 490 385
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	12 700 000	12 897 000	11 648 023	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	5 725 988	13 170 041	11 234 075
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	43 036 952	42 067 877	34 293 563	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 012 000	6 455 743	5 948 234	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	267 282 427	302 488 427	300 055 868
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	715 000	715 000	833 610	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	500 000	1 020 000	1 017 420
17	3.5. Ellátási díjak	54 778 223	54 778 223	42 862 773	5.5. Tartalékok	54 726 049	26 262 232	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 631 355	20 424 196	17 513 648	5.6. Elvonások és befizetések	7 593 208	17 183 022	17 183 022
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	12 169 199	12 571 000
20	3.8. Kamatbevételek	2 000 000	7 358 220	7 368 101
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433	31 507 433	31 507 433
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	61 976
23	3.11. Egyéb működési bevételek	55 586 905	3 978 752	6 471 339
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	620 000	14 414 171	14 301 517
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	620 000	2 033 171	172 892
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	12 381 000	14 128 625
27	II. Felhalmozási bevételek	69 997 487	830 345 627	140 008 718	II. Felhalmozási kiadások	307 416 921	1 134 741 300	328 198 013
28	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	65 191 343	820 786 613	114 654 633	1. Beruházások	236 884 334	923 754 854	147 969 152
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	66 632 747	135 399 487	104 641 980
30	1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 899 840	75 586 959	75 586 881
31	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	65 191 343	820 786 613	114 654 633	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre		0	0
32	2. Felhalmozási bevételek	1 000 000	5 334 870	21 129 941	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre		0	0
33	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	29 388 467	29 388 467
34	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	1 550 800	16 829 921	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 784 070	3 300 020	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	3 899 840	46 198 492	46 198 414
36	2.4. Részesedések értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
37	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 806 144	4 224 144	4 224 144
38	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	3 806 144	3 806 144	3 806 144
39	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	418 000	418 000
40	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-400 419 411	-510 170 301	-229 286 275
41	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	431 122 511	540 873 401	540 873 401
42	III. Előző évek maradványának igénybevétele	431 122 511	540 873 401	540 873 401
43	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	30 262 867	30 262 867	D. Finanszírozási kiadások	30 703 100	60 965 967	30 703 100
44	IV.Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
45	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
46	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 262 867	30 262 867	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 703 100	60 965 967	30 703 100
47	Bevételek mindösszesen:	2 004 096 667	3 187 395 996	2 443 692 642	Kiadások mindösszesen:	2 004 096 667	3 187 395 996	2 132 545 749

4. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése intézményenként

B e v é t e l e k
adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Megnevezés	előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat*	1 965 146 695	3 004 458 287	2 259 671 807	75,21
2	Polgármesteri Hivatal	8 100 000	13 305 259	14 421 486	108,39
3	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	17 011 772	27 090 962	29 146 313	107,59
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	13 838 200	16 041 488	16 301 140	101,62
5	Jánoshalmi Egészségközpont	0	126 500 000	124 151 896	98,14
6	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 004 096 667	3 187 395 996	2 443 692 642	76,67
K i a d á s o k
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	Megnevezés	előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat	1 228 280 709	2 241 430 258	1 228 460 280	54,81
2	Polgármesteri Hivatal	201 345 918	212 602 810	194 379 898	91,43
3	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	498 706 930	530 734 912	514 620 099	96,96
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	75 763 110	76 128 016	73 535 080	96,59
5	Jánoshalmi Egészségközpont	0	126 500 000	121 550 392	96,09
6	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 004 096 667	3 187 395 996	2 132 545 749	66,91

5. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - B e v é t e l e k

adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			Teljesítés %-a
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai	861 467 944	956 228 912	956 228 912	100,00%
3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 220 857	184 057 766	156 340 446	84,94%
6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			-
7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65 191 343	820 786 613	114 654 633	13,97%
9	Közhatalmi bevételek	338 700 000	318 700 000	316 581 846	99,34%
10	Működési bevételek	216 238 884	179 261 433	154 759 990	86,33%
11	Felhalmozási bevételek	1 000 000	5 334 870	21 129 941	396,07%
12	Működési célú átvett pénzeszközök	620 000	2 033 171	1 920 517	94,46%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 806 144	4 224 144	4 224 144	-
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+13)	1 566 245 172	2 470 626 909	1 725 840 429	69,85%
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	398 901 523	503 568 511	503 568 511	100,00%
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 262 867	30 262 867	100,00%
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	760 000 000	-
20	*Belföldi finanszírozás bevételei (15+…+19)*	*398 901 523*	*533 831 378*	*1 293 831 378*	*242,37%*
21	*Külföldi finanszírozás bevételei*	0	0	0	-
22	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei*	0	0	0	-
23	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+ … +22)	398 901 523	533 831 378	1 293 831 378	242,37%
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+23)	1 965 146 695	3 004 458 287	3 019 671 807	100,51%
25	2.) Polgármesteri Hivatal
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 794 009	3 794 009	100,00%
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
28	Közhatalmi bevételek	0	0	280 000	-
29	Működési bevételek	600 000	842 686	1 678 913	199,23%
30	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
31	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+…+33)	600 000	4 636 695	5 752 922	124,07%
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 500 000	8 668 564	8 668 564	100,00%
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
36	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	193 245 918	199 297 551	199 297 551	100,00%
37	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (35 + … +37)	200 745 918	207 966 115	207 966 115	100,00%
38	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+38)	201 345 918	212 602 810	213 719 037	100,53%
39	3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 067 200	1 067 200	100,00%
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
42	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
43	Működési bevételek	1 790 784	8 281 166	10 336 517	124,82%
44	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
45	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (41+…+47)	1 790 784	9 348 366	11 403 717	121,99%
48	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 220 988	17 742 596	17 742 596	100,00%
49	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
50	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	481 695 158	503 643 950	503 643 950	100,00%
51	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (49 + … +51)	496 916 146	521 386 546	521 386 546	100,00%
52	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48+52)	498 706 930	530 734 912	532 790 263	100,39%
53	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800 400	800 400	100,00%
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
56	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
57	Működési bevételek	4 338 200	3 966 358	4 226 010	106,55%
58	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
59	Működési célú átvett pénzeszközök	0	381 000	381 000	100,00%
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (55+…+61)	4 338 200	5 147 758	5 407 410	105,04%
62	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 500 000	10 893 730	10 893 730	100,00%
63	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
64	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	61 924 910	60 086 528	60 086 528	100,00%
65	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63 + … +65)	71 424 910	70 980 258	70 980 258	100,00%
66	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66)	75 763 110	76 128 016	76 387 668	100,34%
67	5.) Jánoshalmi Egészségközpont
68	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	114 500 000	112 073 626	97,88%
69	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
70	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
71	Működési bevételek	0		78 270	-
72	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
73	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 000 000	12 000 000	100,00%
74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
75	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (55+…+61)	0	126 500 000	124 151 896	98,14%
76	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	-
77	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
78	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	0	0	0	-
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63 + … +65)	0	0	0	-
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66)	0	126 500 000	124 151 896	98,14%
81	Önkormányzat és intézményei együttesen:
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (24+38+52+66+80):	2 740 962 653	3 950 424 025	3 966 720 671	100,41%
83	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (36+50+64+78)	-736 865 986	-763 028 029	-763 028 029
84	LE: LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE (19)			-760 000 000
85	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás, lekötött bankbetét megszüntetés nélkül)	2 004 096 667	3 187 395 996	2 443 692 642	76,67%

6. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - K i a d á s o k

	adatok Ft-ban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	Működési költségvetés kiadásai (3+…+11)	860 200 939	1 053 426 212	901 274 536	85,56%
3	Személyi juttatások	131 332 319	185 976 775	170 861 413	91,87%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 131 557	18 816 876	15 102 612	80,26%
5	Dologi kiadások	425 236 428	524 909 559	398 462 392	75,91%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 120 000	11 120 000	7 281 327	65,48%
7	Elvonások és befizetések	7 593 208	17 183 022	17 183 022	100,00%
8	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre	0	0	0	-
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 005 000	9 449 053	8 847 982	93,64%
10	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre	500 000	1 020 000	1 017 420	99,75%
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	267 282 427	284 950 927	282 518 368	99,15%
12	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)	282 650 621	1 100 775 847	296 482 644	26,93%
13	Beruházások	229 011 034	908 504 851	134 966 832	14,86%
14	Felújítások	49 739 747	116 684 037	85 928 931	73,64%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	3 899 840	75 586 959	75 586 881	100,00%
16	Tartalékok (17+18)	54 726 049	26 262 232		-
17	Általános tartalék, Vis maior tartalék, Környezetvédelmi Alap képzése	8 516 910	57 910 683		-
18	Céltartalék				-
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)	1 197 577 609	2 180 464 291	1 197 757 180	54,93%
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 703 100	60 965 967	30 703 100	50,36%
23	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	736 865 986	763 028 029	763 028 029	100,00%
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			760 000 000	-
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + … +24)	767 569 086	823 993 996	1 553 731 129	188,56%
26	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
27	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (25+26)	767 569 086	823 993 996	1 553 731 129	188,56%
28	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+27)	1 965 146 695	3 004 458 287	2 751 488 309	91,58%
29	2.) Polgármesteri Hivatal
30	Működési költségvetés kiadásai (31+…+35)	199 045 918	210 071 797	192 564 065	91,67%
31	Személyi juttatások	153 220 904	156 379 193	150 370 390	96,16%
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 336 637	21 762 466	21 376 803	98,23%
33	Dologi kiadások	24 488 377	31 930 138	20 816 872	65,20%
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
35	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
36	Felhalmozási költségvetés kiadásai (37+...+39)	2 300 000	2 531 013	1 815 833	71,74%
37	Beruházások	2 300 000	2 531 013	1 815 833	71,74%
38	Felújítások	0	0	0	-
39	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
40	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+36)	201 345 918	212 602 810	194 379 898	91,43%
41	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
42	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (40+41)	201 345 918	212 602 810	194 379 898	91,43%
43	3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
44	Működési költségvetés kiadásai (45…+49)	493 931 730	517 992 078	503 409 768	97,18%
45	Személyi juttatások	324 090 928	337 219 199	332 064 238	98,47%
46	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 903 901	45 480 082	42 914 561	94,36%
47	Dologi kiadások	122 215 913	131 571 809	126 044 876	95,80%
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
49	Egyéb működési célú kiadások	3 720 988	3 720 988	2 386 093	64,13%
50	Felhalmozási költségvetés kiadásai (51+…+53)	4 775 200	12 742 834	11 210 331	87,97%
51	Beruházások	3 632 200	9 777 384	8 244 881	84,33%
52	Felújítások	1 143 000	2 965 450	2 965 450	100,00%
53	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (44+50)	498 706 930	530 734 912	514 620 099	96,96%
55	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
56	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)	498 706 930	530 734 912	514 620 099	96,96%
57	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
58	Működési költségvetés kiadásai (59+…+63)	58 072 010	57 436 410	54 845 875	95,49%
59	Személyi juttatások	27 673 388	28 822 495	28 464 223	98,76%
60	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 085 447	3 999 792	3 562 904	89,08%
61	Dologi kiadások	26 313 175	24 076 623	22 281 248	92,54%
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
63	Egyéb működési célú kiadások	0	537 500	537 500	-
64	Felhalmozási költségvetés kiadásai (65+…+67)	17 691 100	18 691 606	18 689 205	99,99%
65	Beruházások	1 941 100	2 941 606	2 941 606	100,00%
66	Felújítások	15 750 000	15 750 000	15 747 599	99,98%
67	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (58+64)	75 763 110	76 128 016	73 535 080	96,59%
69	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
70	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (68+69)	75 763 110	76 128 016	73 535 080	96,59%
71	5.) Jánoshalmi Egészségközpont
72	Működési költségvetés kiadásai (59+…+63)	0	126 500 000	121 550 392	96,09%
73	Személyi juttatások	0	83 706 976	83 368 932	99,60%
74	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	8 382 571	7 773 496	92,73%
75	Dologi kiadások	0	17 410 453	13 407 964	77,01%
76	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
77	Egyéb működési célú kiadások	0	17 000 000	17 000 000	100,00%
78	Felhalmozási költségvetés kiadásai (65+…+67)	0	0	0	-
79	Beruházások	0	0	0	-
80	Felújítások	0	0	0	-
81	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
82	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (58+64)	0	126 500 000	121 550 392	96,09%
83	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (68+69)	0	126 500 000	121 550 392	96,09%
85	Önkormányzat és intézményei együttesen:
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69+84):	2 740 962 653	3 950 424 025	3 655 573 778	92,54%
87	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)	-736 865 986	-763 028 029	-763 028 029
88	LE: PÉNZESZKÖZÖK LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE (24)			-760 000 000
89	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás, pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése nélkül)	2 004 096 667	3 187 395 996	2 132 545 749	66,91%

7. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2024. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	861 467 944	956 228 912	956 228 912							861 467 944	956 228 912	956 228 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 414 280	298 184 280	298 184 280							280 414 280	298 184 280	298 184 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 367 162	273 561 596	273 561 596							229 367 162	273 561 596	273 561 596
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 236 560	200 502 128	200 502 128							187 236 560	200 502 128	200 502 128
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	145 683 702	160 676 334	160 676 334							145 683 702	160 676 334	160 676 334
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	23 304 574	23 304 574							18 766 240	23 304 574	23 304 574
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	66 830 017	123 651 376	124 476 956	12 390 840	180 567 999	149 598 725				79 220 857	304 219 375	274 075 681
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	66 830 017	123 651 376	124 476 956	12 390 840	180 567 999	149 598 725				79 220 857	304 219 375	274 075 681
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				2 100 000	40 301 483	11 758 583				2 100 000	40 301 483	11 758 583
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		254 000	254 000	65 191 343	820 532 613	114 400 633				65 191 343	820 786 613	114 654 633
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		254 000	254 000	65 191 343	820 532 613	114 400 633				65 191 343	820 786 613	114 654 633
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				65 191 343	820 532 613	114 400 633				65 191 343	820 532 613	114 400 633
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	338 700 000	318 700 000	316 861 846							338 700 000	318 700 000	316 861 846
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	98 306							50 000	50 000	98 306
4.2.	Vagyoni típusú adók	36 550 000	36 550 000	36 092 939							36 550 000	36 550 000	36 092 939
4.3.	Iparűzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után)	300 000 000	280 000 000	274 176 967							300 000 000	280 000 000	274 176 967
4.5.	2020. előtti évek azonosíthatatlan adótúlfizetései
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság, anyakönyvi szolg.)	2 100 000	2 100 000	6 493 634							2 100 000	2 100 000	6 493 634
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	188 654 868	157 481 183	135 634 021	34 313 000	34 870 460	35 445 679				222 967 868	192 351 643	171 079 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	697 000	700 000	12 200 000	12 200 000	10 948 023				12 700 000	12 897 000	11 648 023
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 736 952	24 328 933	15 054 834	17 300 000	17 738 944	19 238 729				43 036 952	42 067 877	34 293 563
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 912 000	6 355 743	5 892 641	100 000	100 000	55 593				2 012 000	6 455 743	5 948 234
5.4.	Tulajdonosi bevételek	700 000	700 000	818 610	15 000	15 000	15 000				715 000	715 000	833 610
5.5.	Ellátási díjak	54 778 223	54 778 223	42 862 773							54 778 223	54 778 223	42 862 773
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 933 355	15 607 680	12 325 323	4 698 000	4 816 516	5 188 325				20 631 355	20 424 196	17 513 648
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 169 199	12 571 000								12 169 199	12 571 000
5.8.	Kamatbevételek	2 000 000	7 358 220	7 368 097			4				2 000 000	100	7 368 101
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433	31 507 433	31 507 433							31 507 433	31 507 433	31 507 433
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			61 976									61 976
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 586 905	3 978 752	6 471 334			5				55 586 905	3 978 752	6 471 339
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 000 000	5 334 870	21 129 941							1 000 000	5 334 870	21 129 941
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 550 800	16 829 921								1 550 800	16 829 921
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 784 070	3 300 020								2 784 070	3 300 020
6.4.	Részesedések értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	620 000	2 033 171	1 920 517		12 381 000	12 381 000				620 000	14 414 171	14 301 517
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	620 000	2 033 171	172 892							620 000	2 033 171	172 892
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 747 625		12 381 000	12 381 000					12 381 000	14 128 625
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 806 144	4 224 144	4 224 144							3 806 144	4 224 144	4 224 144
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 806 144	3 806 144	3 806 144							3 806 144	3 806 144	3 806 144
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		418 000	418 000								418 000	418 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 461 078 973	1 567 907 656	1 560 730 337	111 895 183	1 048 352 072	311 826 037				1 572 974 156	2 616 259 728	1 872 556 374
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	205 611 775	315 362 665	315 362 665	225 510 736	225 510 736	225 510 736				431 122 511	540 873 401	540 873 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 611 775	315 362 665	315 362 665	225 510 736	225 510 736	225 510 736				431 122 511	540 873 401	540 873 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	724 315 146	748 365 001	749 495 001	12 550 840	14 663 028	13 533 028				736 865 986	763 028 029	763 028 029
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		30 262 867	790 262 867								30 262 867	790 262 867
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		30 262 867	30 262 867								30 262 867	30 262 867
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
14.3.	Betétek megszüntetése			760 000 000									760 000 000
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	929 926 921	1 093 990 533	1 855 120 533	238 061 576	240 173 764	239 043 764				1 167 988 497	1 334 164 297	2 094 164 297
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 391 005 894	2 661 898 189	3 415 850 870	349 956 759	1 288 525 836	550 869 801				2 740 962 653	3 950 424 025	3 966 720 671
18./A	Le: Intézmény finanszírozás	-724 315 146	-748 365 001	-749 495 001	-12 550 840	-14 663 028	-13 533 028				-736 865 986	-763 028 029	-763 028 029
18./B	Le: Lekötött betétek megszüntetése			-760 000 000									-760 000 000
18./C	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Lekötött betét megszüntetése és irányító szervi támogatás nélkül)	1 666 690 748	1 913 533 188	1 906 355 869	337 405 919	1 273 862 808	537 336 773				2 004 096 667	3 187 395 996	2 443 692 642
K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+…+18.5.)	1 435 290 783	1 569 088 946	1 446 403 658	157 960 450	378 338 187	309 241 614	17 999 364	17 999 364	17 999 364	1 611 250 597	1 965 426 497	1 773 644 636
18.1.	Személyi juttatások	621 798 187	687 274 752	664 123 405	14 519 352	104 829 886	101 005 791				636 317 539	792 104 638	765 129 196
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 084 576	87 349 914	81 324 299	2 372 966	11 091 873	9 406 077				84 457 542	98 441 787	90 730 376
18.3.	Dologi kiadások	522 537 812	570 822 587	480 035 892	75 716 081	159 075 995	100 977 460				598 253 893	729 898 582	581 013 352
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 360 000	2 360 000	242 020	8 760 000	8 760 000	7 039 307				11 120 000	11 120 000	7 281 327
18.5	Egyéb működési célú kiadások	206 510 208	221 281 693	220 678 042	56 592 051	94 580 433	90 812 979	17 999 364	17 999 364	17 999 364	281 101 623	333 861 490	329 490 385
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 593 208	17 183 022	17 183 022							7 593 208	17 183 022	17 183 022
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
18.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		893 171	292 100	5 725 988	12 276 870	10 941 975				5 725 988	13 170 041	11 234 075
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	1 020 000	1 017 420							500 000	1 020 000	1 017 420
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
18.14.	- Kamattámogatások
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 417 000	202 185 500	202 185 500	50 866 063	82 303 563	79 871 004	17 999 364	17 999 364	17 999 364	267 282 427	302 488 427	300 055 868
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	77 124 840	106 199 581	74 226 722	230 292 081	1 028 541 719	253 971 291				307 416 921	1 134 741 300	328 198 013
19.1.	Beruházások	10 862 800	21 780 558	18 138 206	226 021 534	901 974 296	129 830 946				236 884 334	923 754 854	147 969 152
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				223 001 534	879 305 287	110 214 957					879 305 287	110 214 957
19.3.	Felújítások	65 562 200	83 688 183	55 357 676	1 070 547	51 711 304	49 284 304				66 632 747	135 399 487	104 641 980
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				1 070 547	51 711 304	49 284 304				1 070 547	51 711 304	49 284 304
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	699 840	730 840	730 840	3 200 000	74 856 119	74 856 041				3 899 840	75 586 959	75 586 881
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					29 388 467	29 388 467					29 388 467	29 388 467
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
19.12.	- Lakástámogatás
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	699 840	730 840	730 840	3 200 000	45 467 652	45 467 574				3 899 840	46 198 492	46 198 414
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	54 726 049	26 262 232								54 726 049	26 262 232
20.1.	Általános tartalék és vis maior tartalék	52 723 439	16 919 134								52 723 439	16 919 134
20.2.	Céltartalék	2 002 610	9 343 098								2 002 610	9 343 098
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	1 567 141 672	1 701 550 759	1 520 630 380	388 252 531	1 406 879 906	563 212 905	17 999 364	17 999 364	17 999 364	1 973 393 567	3 126 430 029	2 101 842 649
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + … + 22.3.)
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + … + 23.4.)
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + … + 24.5.)	755 018 246	809 330 968	1 540 198 101	12 550 840	14 663 028	13 533 028				767 569 086	823 993 996	1 553 731 129
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 703 100	60 965 967	30 703 100							30 703 100	60 965 967	30 703 100
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	724 315 146	748 365 001	749 495 001	12 550 840	14 663 028	13 533 028				736 865 986	763 028 029	763 028 029
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			760 000 000									760 000 000
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + … + 25.4.)
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+…+25.)	755 018 246	809 330 968	1 540 198 101	12 550 840	14 663 028	13 533 028				767 569 086	823 993 996	1 553 731 129
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	2 322 159 918	2 510 881 727	3 060 828 481	400 803 371	1 421 542 934	576 745 933	17 999 364	17 999 364	17 999 364	2 740 962 653	3 950 424 025	3 655 573 778
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-724 315 146	-748 365 001	-749 495 001	-12 550 840	-14 663 028	-13 533 028				-736 865 986	-763 028 029	-763 028 029
27/B.	Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése			-760 000 000									-760 000 000
27/C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betétlekötés nélkül:	1 597 844 772	1 762 516 726	1 551 333 480	388 252 531	1 406 879 906	563 212 905	17 999 364	17 999 364	17 999 364	2 004 096 667	3 187 395 996	2 132 545 749
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Forintban*
28	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	-106 062 699	-133 643 103	40 099 957	-276 357 348	-358 527 834	-251 386 868	-17 999 364	-17 999 364	-17 999 364	-400 419 411	-510 170 301	-229 286 275
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	174 908 675	284 659 565	314 922 432	225 510 736	225 510 736	225 510 736				400 419 411	510 170 301	540 433 168
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
30	Éves engedélyezett és tényleges létszám (fő)	108,58	146,33	142,00	2,00	27,60	9,00	0,00	0,00	0,00	110,58	173,93	151,00
31	ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,50	55,83	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	55,83	53,00

8. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat - 2024. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	861 467 944	956 228 912	956 228 912							861 467 944	956 228 912	956 228 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 414 280	298 184 280	298 184 280							280 414 280	298 184 280	298 184 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 367 162	273 561 596	273 561 596							229 367 162	273 561 596	273 561 596
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	187 236 560	200 502 128	200 502 128							187 236 560	200 502 128	200 502 128
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	145 683 702	160 676 334	160 676 334							145 683 702	160 676 334	160 676 334
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	23 304 574	23 304 574							18 766 240	23 304 574	23 304 574
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	66 830 017	119 857 367	120 682 947	12 390 840	64 200 399	35 657 499				79 220 857	184 057 766	156 340 446
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	66 830 017	119 857 367	120 682 947	12 390 840	64 200 399	35 657 499				79 220 857	184 057 766	156 340 446
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				2 100 000	40 301 483	11 758 583				2 100 000	40 301 483	11 758 583
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		254 000	254 000	65 191 343	820 532 613	114 400 633				65 191 343	820 786 613	114 654 633
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		254 000	254 000	65 191 343	820 532 613	114 400 633				65 191 343	820 786 613	114 654 633
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				65 191 343	820 532 613	114 400 633				65 191 343	820 532 613	114 400 633
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	338 700 000	318 700 000	316 581 846							338 700 000	318 700 000	316 581 846
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	98 306							50 000	50 000	98 306
4.2.	Vagyoni típusú adók	36 550 000	36 550 000	36 092 939							36 550 000	36 550 000	36 092 939
4.3.	Iparűzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után)	300 000 000	280 000 000	274 176 967							300 000 000	280 000 000	274 176 967
4.5.	2020. előtti évek azonosíthatatlan adótúlfizetései
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság)	2 100 000	2 100 000	6 213 634							2 100 000	2 100 000	6 213 634
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	181 925 884	144 948 433	120 027 581	34 313 000	34 313 000	34 732 409				216 238 884	179 261 433	154 759 990
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	697 000	700 000	12 200 000	12 200 000	10 948 023				12 700 000	12 897 000	11 648 023
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 214 747	22 214 747	13 013 126	17 300 000	17 300 000	18 660 459				39 514 747	39 514 747	31 673 585
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 312 000	5 708 319	4 295 819	100 000	100 000	55 593				1 412 000	5 808 319	4 351 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek	700 000	700 000	818 610	15 000	15 000	15 000				715 000	715 000	833 610
5.5.	Ellátási díjak	53 368 157	53 368 157	40 472 076							53 368 157	53 368 157	40 472 076
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 736 642	15 048 762	11 390 727	4 698 000	4 698 000	5 053 334				19 434 642	19 746 762	16 444 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 678 817	5 691 000								5 678 817	5 691 000
5.8.	Kamatbevételek	2 000 000	7 358 220	7 368 067							2 000 000	100	7 368 067
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433	31 507 433	31 507 433							31 507 433	31 507 433	31 507 433
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			61 976									61 976
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 586 905	2 666 978	4 708 747							55 586 905	2 666 978	4 708 747
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 000 000	5 334 870	21 129 941							1 000 000	5 334 870	21 129 941
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 550 800	16 829 921								1 550 800	16 829 921
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 784 070	3 300 020								2 784 070	3 300 020
6.4.	Részesedések értékesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	620 000	2 033 171	1 920 517							620 000	2 033 171	1 920 517
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	620 000	2 033 171	172 892							620 000	2 033 171	172 892
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 747 625									1 747 625
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 806 144	4 224 144	4 224 144							3 806 144	4 224 144	4 224 144
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 806 144	3 806 144	3 806 144							3 806 144	3 806 144	3 806 144
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		418 000	418 000								418 000	418 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 454 349 989	1 551 580 897	1 541 049 888	111 895 183	919 046 012	184 790 541				1 566 245 172	2 470 626 909	1 725 840 429
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	177 111 775	281 778 763	281 778 763	221 789 748	221 789 748	221 789 748				398 901 523	503 568 511	503 568 511
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 111 775	281 778 763	281 778 763	221 789 748	221 789 748	221 789 748				398 901 523	503 568 511	503 568 511
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		30 262 867	790 262 867								30 262 867	790 262 867
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		30 262 867	30 262 867								30 262 867	30 262 867
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése			760 000 000									760 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	177 111 775	312 041 630	1 072 041 630	221 789 748	221 789 748	221 789 748				398 901 523	533 831 378	1 293 831 378
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 631 461 764	1 863 622 527	2 613 091 518	333 684 931	1 140 835 760	406 580 289				1 965 146 695	3 004 458 287	3 019 671 807
17./A	Le: Lekötött betétek megszüntetése			-760 000 000									-760 000 000
17./B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Lekötött betét megszüntetése nélkül)	1 631 461 764	1 863 622 527	1 853 091 518	333 684 931	1 140 835 760	406 580 289				1 965 146 695	3 004 458 287	2 259 671 807
K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+…+18.5.)	716 775 921	821 327 745	729 482 674	125 425 654	214 099 103	153 792 498	17 999 364	17 999 364	17 999 364	860 200 939	1 053 426 212	901 274 536
18.1.	Személyi juttatások	131 332 319	182 623 193	169 789 922		3 353 582	1 071 491				131 332 319	185 976 775	170 861 413
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 131 557	18 426 352	15 008 760		390 524	93 852				15 131 557	18 816 876	15 102 612
18.3.	Dologi kiadások	361 441 837	396 636 507	323 763 930	63 794 591	128 273 052	74 698 462				425 236 428	524 909 559	398 462 392
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 360 000	2 360 000	242 020	8 760 000	8 760 000	7 039 307				11 120 000	11 120 000	7 281 327
18.5	Egyéb működési célú kiadások	206 510 208	221 281 693	220 678 042	52 871 063	73 321 945	70 889 386	17 999 364	17 999 364	17 999 364	277 380 635	312 603 002	309 566 792
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 593 208	17 183 022	17 183 022							7 593 208	17 183 022	17 183 022
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
18.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		893 171	292 100	2 005 000	8 555 882	8 555 882				2 005 000	9 449 053	8 847 982
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	1 020 000	1 017 420							500 000	1 020 000	1 017 420
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
18.14.	- Kamattámogatások
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	198 417 000	202 185 500	202 185 500	50 866 063	64 766 063	62 333 504	17 999 364	17 999 364	17 999 364	267 282 427	284 950 927	282 518 368
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	52 358 540	72 731 283	43 008 508	230 292 081	1 028 044 564	253 474 136				282 650 621	1 100 775 847	296 482 644
19.1.	Beruházások	2 989 500	7 027 710	5 633 041	226 021 534	901 477 141	129 333 791				229 011 034	908 504 851	134 966 832
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				223 001 534	879 305 287	110 214 957					879 305 287	110 214 957
19.3.	Felújítások	48 669 200	64 972 733	36 644 627	1 070 547	51 711 304	49 284 304				49 739 747	116 684 037	85 928 931
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				1 070 547	51 711 304	49 284 304				1 070 547	51 711 304	49 284 304
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	699 840	730 840	730 840	3 200 000	74 856 119	74 856 041				3 899 840	75 586 959	75 586 881
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					29 388 467	29 388 467					29 388 467	29 388 467
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
19.12.	- Lakástámogatás
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	699 840	730 840	730 840	3 200 000	45 467 652	45 467 574				3 899 840	46 198 492	46 198 414
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	54 726 049	26 262 232								54 726 049	26 262 232
20.1.	Általános tartalék és vis maior tartalék	52 723 439	16 919 134								52 723 439	16 919 134
20.2.	Céltartalék	2 002 610	9 343 098								2 002 610	9 343 098
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	823 860 510	920 321 260	772 491 182	355 717 735	1 242 143 667	407 266 634	17 999 364	17 999 364	17 999 364	1 197 577 609	2 180 464 291	1 197 757 180
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + … + 22.3.)
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + … + 23.4.)
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + … + 24.5.)	755 018 246	809 330 968	1 540 198 101	12 550 840	14 663 028	13 533 028				767 569 086	823 993 996	1 553 731 129
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 703 100	60 965 967	30 703 100							30 703 100	60 965 967	30 703 100
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	724 315 146	748 365 001	749 495 001	12 550 840	14 663 028	13 533 028				736 865 986	763 028 029	763 028 029
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			760 000 000									760 000 000
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + … + 25.4.)
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+…+25.)	755 018 246	809 330 968	1 540 198 101	12 550 840	14 663 028	13 533 028				767 569 086	823 993 996	1 553 731 129
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 578 878 756	1 729 652 228	2 312 689 283	368 268 575	1 256 806 695	420 799 662	17 999 364	17 999 364	17 999 364	1 965 146 695	3 004 458 287	2 751 488 309
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-724 315 146	-748 365 001	-749 495 001	-12 550 840	-14 663 028	-13 533 028				-736 865 986	-763 028 029	-763 028 029
27/B.	Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése			-760 000 000									-760 000 000
27/C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betétlekötés nélkül:	854 563 610	981 287 227	803 194 282	355 717 735	1 242 143 667	407 266 634	17 999 364	17 999 364	17 999 364	1 228 280 709	2 241 430 258	1 228 460 280
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Forintban*
28	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	630 489 479	631 259 637	768 558 706	-243 822 552	-323 097 655	-222 476 093	-17 999 364	-17 999 364	-17 999 364	368 667 563	290 162 618	528 083 249
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	-577 906 471	-497 289 338	-468 156 471	209 238 908	207 126 720	208 256 720				-368 667 563	-290 162 618	-259 899 751
31	Éves engedélyezett és tényleges létszám (fő)	31,33	67,83	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	67,83	65,00
32	ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,50	55,83	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	55,83	53,00

9. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2024. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.)		3 794 009	3 794 009								3 794 009	3 794 009
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 794 009	3 794 009								3 794 009	3 794 009
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek			280 000									280 000
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			280 000									280 000
4.	Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.)	600 000	842 686	1 678 913							600 000	842 686	1 678 913
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	318 000							600 000	600 000	318 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		47 424	897 852								47 424	897 852
4.4.	Tulajdonosi bevételek
4.5.	Ellátási díjak
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			237 317									237 317
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
4.8.	Kamatbevételek			6									6
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
4.10.	Egyéb működési bevételek		195 262	225 738								195 262	225 738
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
6.2.	6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.2.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	600 000	4 636 695	5 752 922							600 000	4 636 695	5 752 922
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	7 500 000	8 668 564	8 668 564							7 500 000	8 668 564	8 668 564
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 500 000	8 668 564	8 668 564							7 500 000	8 668 564	8 668 564
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
10	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	190 985 918	196 382 151	197 512 151	2 260 000	2 915 400	1 785 400				193 245 918	199 297 551	199 297 551
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	198 485 918	205 050 715	206 180 715	2 260 000	2 915 400	1 785 400				200 745 918	207 966 115	207 966 115
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	199 085 918	209 687 410	211 933 637	2 260 000	2 915 400	1 785 400				201 345 918	212 602 810	213 719 037
K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.)	196 785 918	207 156 397	190 778 665	2 260 000	2 915 400	1 785 400				199 045 918	210 071 797	192 564 065
13.1.	Személyi juttatások	151 220 904	153 799 193	148 790 390	2 000 000	2 580 000	1 580 000				153 220 904	156 379 193	150 370 390
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 076 637	21 427 066	21 171 403	260 000	335 400	205 400				21 336 637	21 762 466	21 376 803
13.3.	Dologi kiadások	24 488 377	31 930 138	20 816 872							24 488 377	31 930 138	20 816 872
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.5	Egyéb működési célú kiadások
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)	2 300 000	2 531 013	1 815 833							2 300 000	2 531 013	1 815 833
14.1.	Beruházások	2 300 000	2 531 013	1 815 833							2 300 000	2 531 013	1 815 833
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14.3.	Felújítások
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	199 085 918	209 687 410	192 594 498	2 260 000	2 915 400	1 785 400				201 345 918	212 602 810	194 379 898
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	199 085 918	209 687 410	192 594 498	2 260 000	2 915 400	1 785 400				201 345 918	212 602 810	194 379 898
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Forintban*
18	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)	-198 485 918	-205 050 715	-186 841 576	-2 260 000	-2 915 400	-1 785 400				-200 745 918	-207 966 115	-188 626 976
19	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	198 485 918	205 050 715	206 180 715	2 260 000	2 915 400	1 785 400				200 745 918	207 966 115	207 966 115
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
20	Éves engedélyezett és tényleges létszám (fő)	24,00	24,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	23,00
21	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.)					1 067 200	1 067 200					1 067 200	1 067 200
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					1 067 200	1 067 200					1 067 200	1 067 200
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.)	1 790 784	8 281 166	10 336 517							1 790 784	8 281 166	10 336 517
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
4.4.	Tulajdonosi bevételek
4.5.	Ellátási díjak	1 410 066	1 410 066	2 390 697							1 410 066	1 410 066	2 390 697
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	380 718	380 718	645 487							380 718	380 718	645 487
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 490 382	6 880 000								6 490 382	6 880 000
4.8.	Kamatbevételek			18									18
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
4.10.	Egyéb működési bevételek			420 315									420 315
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
6.2.	6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.2.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	1 790 784	8 281 166	10 336 517		1 067 200	1 067 200				1 790 784	9 348 366	11 403 717
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	11 500 000	14 021 608	14 021 608	3 720 988	3 720 988	3 720 988				15 220 988	17 742 596	17 742 596
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 500 000	14 021 608	14 021 608	3 720 988	3 720 988	3 720 988				15 220 988	17 742 596	17 742 596
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
10	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	471 404 318	492 000 374	492 000 374	10 290 840	11 643 576	11 643 576				481 695 158	503 643 950	503 643 950
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	482 904 318	506 021 982	506 021 982	14 011 828	15 364 564	15 364 564				496 916 146	521 386 546	521 386 546
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	484 695 102	514 303 148	516 358 499	14 011 828	16 431 764	16 431 764				498 706 930	530 734 912	532 790 263
K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.)	477 636 934	497 420 346	484 787 341	16 294 796	20 571 732	18 622 427				493 931 730	517 992 078	503 409 768
13.1.	Személyi juttatások	313 606 576	324 865 271	319 710 310	10 484 352	12 353 928	12 353 928				324 090 928	337 219 199	332 064 238
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 490 935	44 078 756	41 806 522	1 412 966	1 401 326	1 108 039				43 903 901	45 480 082	42 914 561
13.3.	Dologi kiadások	121 539 423	128 476 319	123 270 509	676 490	3 095 490	2 774 367				122 215 913	131 571 809	126 044 876
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.5	Egyéb működési célú kiadások				3 720 988	3 720 988	2 386 093				3 720 988	3 720 988	2 386 093
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				3 720 988	3 720 988	2 386 093				3 720 988	3 720 988	2 386 093
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)	4 775 200	12 742 834	11 210 331							4 775 200	12 742 834	11 210 331
14.1.	Beruházások	3 632 200	9 777 384	8 244 881							3 632 200	9 777 384	8 244 881
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14.3.	Felújítások	1 143 000	2 965 450	2 965 450							1 143 000	2 965 450	2 965 450
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	482 412 134	510 163 180	495 997 672	16 294 796	20 571 732	18 622 427				498 706 930	530 734 912	514 620 099
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	482 412 134	510 163 180	495 997 672	16 294 796	20 571 732	18 622 427				498 706 930	530 734 912	514 620 099
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Forintban*
18	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)	-480 621 350	-501 882 014	-485 661 155	-16 294 796	-19 504 532	-17 555 227				-496 916 146	-521 386 546	-503 216 382
19	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	482 904 318	506 021 982	506 021 982	14 011 828	15 364 564	15 364 564				496 916 146	521 386 546	521 386 546
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
20	Éves engedélyezett és tényleges létszám (fő)	48,25	49,50	49,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	50,25	51,50	51,00
21	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.)					800 400	800 400					800 400	800 400
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					800 400	800 400					800 400	800 400
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.)	4 338 200	3 408 898	3 591 010		557 460	635 000				4 338 200	3 966 358	4 226 010
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 922 205	1 514 186	1 723 708		438 944	500 009				2 922 205	1 953 130	2 223 717
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	698 970							600 000	600 000	698 970
4.4.	Tulajdonosi bevételek
4.5.	Ellátási díjak
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 995	178 200	51 792		118 516	134 991				815 995	296 716	186 783
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
4.8.	Kamatbevételek			6									6
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
4.10.	Egyéb működési bevételek		1 116 512	1 116 534								1 116 512	1 116 534
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)					381 000	381 000					381 000	381 000
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					381 000	381 000					381 000	381 000
6.2.	6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.2.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	4 338 200	3 408 898	3 591 010		1 738 860	1 816 400				4 338 200	5 147 758	5 407 410
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	9 500 000	10 893 730	10 893 730							9 500 000	10 893 730	10 893 730
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 500 000	10 893 730	10 893 730							9 500 000	10 893 730	10 893 730
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
10	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	61 924 910	59 982 476	59 982 476		104 052	104 052				61 924 910	60 086 528	60 086 528
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	71 424 910	70 876 206	70 876 206		104 052	104 052				71 424 910	70 980 258	70 980 258
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	75 763 110	74 285 104	74 467 216		1 842 912	1 920 452				75 763 110	76 128 016	76 387 668
K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.)	44 092 010	43 184 458	41 354 978	13 980 000	14 251 952	13 490 897				58 072 010	57 436 410	54 845 875
13.1.	Személyi juttatások	25 638 388	25 987 095	25 832 783	2 035 000	2 835 400	2 631 440				27 673 388	28 822 495	28 464 223
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 385 447	3 417 740	3 337 614	700 000	582 052	225 290				4 085 447	3 999 792	3 562 904
13.3.	Dologi kiadások	15 068 175	13 779 623	12 184 581	11 245 000	10 297 000	10 096 667				26 313 175	24 076 623	22 281 248
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.5	Egyéb működési célú kiadások					537 500	537 500					537 500	537 500
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					537 500	537 500					537 500	537 500
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)	17 691 100	18 194 451	18 192 050		497 155	497 155				17 691 100	18 691 606	18 689 205
14.1.	Beruházások	1 941 100	2 444 451	2 444 451		497 155	497 155				1 941 100	2 941 606	2 941 606
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14.3.	Felújítások	15 750 000	15 750 000	15 747 599							15 750 000	15 750 000	15 747 599
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	61 783 110	61 378 909	59 547 028	13 980 000	14 749 107	13 988 052				75 763 110	76 128 016	73 535 080
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	61 783 110	61 378 909	59 547 028	13 980 000	14 749 107	13 988 052				75 763 110	76 128 016	73 535 080
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Forintban*
18	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)	-57 444 910	-57 970 011	-55 956 018	-13 980 000	-13 010 247	-12 171 652				-71 424 910	-70 980 258	-68 127 670
19	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	71 424 910	70 876 206	70 876 206		104 052	104 052				71 424 910	70 980 258	70 980 258
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
20	Éves engedélyezett és tényleges létszám (fő)	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
21	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalmi Egészségközpont 2024. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K
*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+…+1.5.)					114 500 000	112 073 626					114 500 000	112 073 626
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					114 500 000	112 073 626					114 500 000	112 073 626
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Működési bevételek (4.1.+…+ 4.10.)						78 270						78 270
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke						78 261						78 261
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
4.4.	Tulajdonosi bevételek
4.5.	Ellátási díjak
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
4.8.	Kamatbevételek						4						4
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
4.10.	Egyéb működési bevételek						5						5
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)					12 000 000	12 000 000					12 000 000	12 000 000
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					12 000 000	12 000 000					12 000 000	12 000 000
6.2.	6.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.2.	7.2.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)					126 500 000	124 151 896					126 500 000	124 151 896
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
10	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)					126 500 000	124 151 896					126 500 000	124 151 896
K I A D Á S O K
*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			2024. évi			2024. évi			2024. évi
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+…+13.5.)					126 500 000	121 550 392					126 500 000	121 550 392
13.1.	Személyi juttatások					83 706 976	83 368 932					83 706 976	83 368 932
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					8 382 571	7 773 496					8 382 571	7 773 496
13.3.	Dologi kiadások					17 410 453	13 407 964					17 410 453	13 407 964
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.5	Egyéb működési célú kiadások					17 000 000	17 000 000					17 000 000	17 000 000
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					17 000 000	17 000 000					17 000 000	17 000 000
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)
14.1.	Beruházások
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
14.3.	Felújítások
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)					126 500 000	121 550 392					126 500 000	121 550 392
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)					126 500 000	121 550 392					126 500 000	121 550 392
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*Forintban*
18	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)						2 601 504						2 601 504
19	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA
20	Éves engedélyezett és tényleges létszám (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	7,00
21	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2024. év

Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzati jogalkotás	58 393 049	10 250 590	11 964 351	116,72	124 844 387	176 934 701	153 295 923	86,64
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	-	100 000	25 267 652	25 267 652	100,00
3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	47 262 940	55 709 920	70 939 584	127,34	102 924 865	121 612 515	106 252 745	87,37
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	2 000 000	2 000 000	100,00	0	2 079 822	2 079 822	100,00
5	Önkormányzatok elszámolásai	861 467 944	986 491 779	986 491 779	100,00	0	9 589 814	9 589 814	100,00
6	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	38 313 320	68 670 381	38 407 514	55,93
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek	398 901 523	503 568 511	503 568 511	100,00	736 880 986	772 477 082	771 876 011	99,92
8	Bűnmegelőzés	0	0	0	-	7 809 650	6 809 800	5 752 140	84,47
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	0	0	-	17 999 364	17 999 364	17 999 364	100,00
10	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	27 000 988	23 517 160	26 347 139	112,03	26 842 271	26 882 676	25 514 884	94,91
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 065 029	65 253 828	63 311 031	97,02	14 065 029	69 330 648	66 826 005	96,39
12	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	14 300 000	14 300 000	14 007 886	97,96	18 082 000	18 082 000	12 271 003	67,86
13	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	41 000 000	59 041 333	34 647 625	58,68
14	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	1 000 000	1 000 000	0	-
15	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	9 749 040	9 749 040	99 000	1,02	11 081 350	11 273 419	3 934 938	34,90
16	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	10 394 076	10 394 076	100,00	2 601 923	13 095 999	3 534 656	26,99
17	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	127 000	127 000	70 603	55,59	33 143 230	36 955 770	36 851 566	99,72
18	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	418 000	418 006	100,00	889 475	1 975 846	1 970 733	99,74
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk-egyéb nem elszámolható kiadási tételek	0	0	0	-	290 000	290 000	0	0,00
20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk -TOP-PLUS-1.1.1-21- BK1-2022-00001 Termelői piac felújítása Jánoshalmán	0	0	0	-	138 515 371	128 771 185	95 723 176	74,34
21	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” projekt	0	83 394 306	6 024 778	7,22	0	83 759 455	635 000	0,76
22	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” projekt	0	700 680 000	52 705 632	7,52	0	700 921 300	37 569 700	5,36
23	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” (Tűzoltóparancsnokság épülete) projekt	0	0	0	-	81 014 377	68 631 792	48 230 127	70,27
24	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- KAP-RD43-1-24 „Külterületi utak fejlesztése” pályázat	0	0	0	-	0	3 927 000	0	0,00
25	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	55 379 670	55 379 670	55 171 496	99,62	6 202 901	6 202 901	4 156 647	67,01
26	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések c. pályázat - "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán"-PH udvari tároló	0	498 727	498 727	100,00	0	0	0	-
27	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések c. pályázat - "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán"	9 811 673	9 811 673	0	-	10 571 916	10 571 916	10 250 108	96,96
28	Közvilágítási feladatok	0	0	11 145	-	66 135 981	74 935 981	58 875 105	78,57
29	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	75 629 000	75 629 000	75 378 922	99,67
30	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	22 606 000	22 856 190	25 229 741	110,38	42 916 645	42 839 481	37 028 751	86,44
31	Háziorvosi alapellátás	15 216 000	21 587 839	21 587 839	100,00	17 766 000	24 671 879	24 643 279	99,88
32	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	240 000	1 005 960	622 980	61,93
33	Család- és nővédelmi eü.-i gondozás	10 548 000	10 548 000	10 486 400	99,42	10 955 786	11 565 986	10 863 887	93,93
34	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	22 850 000	22 850 000	22 850 000	100,00
35	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	-	0	50 927	50 927	100,00
36	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	82 550	101 600	66 705	65,65
37	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	-	0	101 854	101 854	100,00
38	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	-	0	305 562	305 562	100,00
39	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	0	6 225 300	6 225 300	100,00	0	0	0	-
40	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 996 697	14 996 697	12 705 401	84,72	110 140 301	127 291 228	118 567 741	93,15
41	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)	0	0	0	-	2 677 500	1 979 636	1 219 826	61,62
42	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 000 000	1 649 028	1 880 000	114,01	15 466 063	15 466 063	14 989 849	96,92
43	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	-	0	50 927	50 927	100,00
44	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	-	0	356 489	356 489	100,00
45	Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	-	0	254 635	254 635	100,00
46	Biztos Kezdet Gyerekház	10 290 840	11 504 840	11 504 840	100,00	0	101 854	101 854	100,00
47	Szociális étkeztetés	52 110 302	52 110 302	37 619 210	72,19	93 036 152	97 559 442	80 677 084	82,70
48	Házi segítségnyújtás	600 000	600 000	882 520	147,09	23 282 253	23 333 180	21 131 032	90,56
49	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	620 000	2 033 171	452 326	22,25	11 620 000	12 140 000	8 298 747	68,36
50	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 "Hátrányból előnyt nyerünk!" projekt)	0	0	0	-	3 450 000	3 450 000	2 415 000	70,00
51	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk”projekt végelszámolás)	0	2 744 420	2 744 420	100,00	0	0	0	-
52	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	-	-	-	-	54 726 049	26 262 232	-	-
53	Helyi adók és adójellegű bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	338 700 000	318 700 000	316 971 846	99,46	0	0	0	-
54	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 000 000	7 358 220	767 358 220	10428,58	0	0	760 000 000	-
55	Összesen:	1 965 146 695	3 004 458 287	3 019 671 807	100,51	1 965 146 695	3 004 458 287	2 751 488 309	91,58
56	Le: intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-736 865 986	-763 028 029	-763 028 029	100,00
57	Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése, lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-760 000 000	-	0	0	-760 000 000	-
58	Mindösszesen:	1 965 146 695	3 004 458 287	2 259 671 807	75,21	1 228 280 709	2 241 430 258	1 228 460 280	54,81

14. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2024. év

Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	600 000	822 250	1 938 477	235,75	199 085 918	205 855 030	188 782 558	91,71
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	3 814 445	3 814 445	100,00	0	3 832 380	3 811 940	99,47
3	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Tűzoltó Parancsnokság épülete) és TOP-PLUSZ-1.1.1-21- BK1-2022-00001 (Termelői piac felújítása Jánoshalmán) önkormányzati projektekben 2 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	2 260 000	2 915 400	1 785 400	61,24
4	Előző évi maradvány igénybevétele	7 500 000	8 668 564	8 668 564	100,00	--	--	--	-
5	Saját bevétel összesen:	8 100 000	13 305 259	14 421 486	108,39	--	--	--	-
6	Irányító szervi támogatás	193 245 918	199 297 551	199 297 551	100,00	--	--	--	-
7	Mindösszesen:	201 345 918	212 602 810	213 719 037	100,53	201 345 918	212 602 810	194 379 898	91,43
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai étkeztetés	1 790 784	1 790 784	2 464 257	137,61	63 895 329	65 839 102	65 273 200	99,14
2	Óvodai szakmai nevelés (SNI is)	0	0	0	-	218 491 718	232 644 300	230 962 193	99,28
3	Óvoda fenntartási kiadások (nyári diákmunkások foglalkoztatása is)	0	7 557 582	8 138 553	107,69	18 528 850	33 904 464	31 420 181	92,67
4	Nyitnikék Gyerekház	0	0	0	-	12 573 808	15 644 808	15 030 398	96,07
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	-	61 711 307	61 680 336	55 693 542	90,29
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	-	25 982 111	25 158 736	23 621 427	93,89
7	Bölcsődei ellátás	0	0	228 980	-	73 680 629	73 713 761	72 413 632	98,24
8	Bölcsődei gyermek étkeztetés	0	0	571 927	-	20 122 190	18 428 417	17 819 433	96,70
9	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	-	3 720 988	3 720 988	2 386 093	64,13
10	Előző évi maradvány igénybevétele	15 220 988	17 742 596	17 742 596	100,00	--	--	--	-
11	Saját bevétel összesen:	17 011 772	27 090 962	29 146 313	107,59	--	--	--	-
12	Irányító szervi támogatás	481 695 158	503 643 950	503 643 950	100,00	--	--	--	-
13	Mindösszesen:	498 706 930	530 734 912	532 790 263	100,39	498 706 930	530 734 912	514 620 099	96,96
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	-	1 877 600	1 914 770	1 914 770	100,00
2	Könyvtári szolgáltatások	57 150	57 150	59 500	104,11	6 168 860	6 167 370	6 093 857	98,81
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	4 281 050	4 152 148	4 331 910	104,33	53 736 650	54 738 721	52 980 353	96,79
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	938 460	1 016 000	108,26	13 980 000	13 307 155	12 546 100	94,28
5	Előző évi maradvány igénybevétele	9 500 000	10 893 730	10 893 730	100,00	--	--	--	-
6	Saját bevétel összesen:	13 838 200	16 041 488	16 301 140	101,62	--	--	--	-
7	Irányító szervi támogatás	61 924 910	60 086 528	60 086 528	100,00	--	--	--	-
8	Mindösszesen:	75 763 110	76 128 016	76 387 668	100,34	75 763 110	76 128 016	73 535 080	96,59
Jánoshalmi Egészségközpont
1	Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	126 500 000	124 151 896	98,14	0	126 500 000	121 550 392	96,09
2	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	-	--	--	--	-
3	Saját bevétel összesen:	0	126 500 000	124 151 896	98,14	--	--	--	-
4	Irányító szervi támogatás	0	0	0	-	--	--	--	-
5	Mindösszesen:	0	126 500 000	124 151 896	98,14	0	126 500 000	121 550 392	96,09

15. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2024. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése intézményenként

Adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ssz.	A	B	C	D	E
1	Polgármesteri Hivatal	193 245 918	199 297 551	199 297 551	100,00
2	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	481 695 158	503 643 950	503 643 950	100,00
3	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	61 924 910	60 086 528	60 086 528	100,00
4	Összesen:	736 865 986	763 028 029	763 028 029	100,00

16. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés		Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
Ssz.			eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A		B	C	D	E
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	Hűtőház zajvédelem tanulmányterv	820 000 Ft	820 000 Ft	0 Ft	-
4	–	Hűtőház zajvédő fal	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	-
5	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	-
6	–	Főtérre láncos sorompó kiadása	700 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	-
7	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt beruházási kiadásai	77 377 299 Ft	17 757 807 Ft	0 Ft	-
8	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	135 224 235 Ft	95 939 788 Ft	65 256 557 Ft	68,02%
9	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	0 Ft	678 837 000 Ft	34 878 400 Ft	5,14%
10	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	0 Ft	76 370 692 Ft	0 Ft	-
11	–	VP6-19.2.1-32-10-21 „Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	10 400 000 Ft	10 400 000 Ft	10 080 000 Ft	96,92%
12	–	Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	-
13	–	Iskolai védőnői szolgálat beruházási kiadása (irodai szék)	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	-
14	–	Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (monitor, irodai szék)	109 500 Ft	109 500 Ft	0 Ft	-
15	–	Szociális étkeztetés vírusvédelem szoftver beszerzés	0 Ft	0 Ft	11 811 Ft	-
16	–	Házi segítségnyújtás beruházási kiadásai (irodai szék, vérnyomásmérő, vércukormérő, járókeret, wc szék, wc magasító)	500 000 Ft	560 697 Ft	560 697 Ft	100,00%
17		Polg. Hiv. szervertermébe klíma vásárlás, Rákóczi u. 12. lakásba CO érzékelő vásárlása	0 Ft	352 000 Ft	352 000 Ft	100,00%
18	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00178) beruházási kiadásai	0 Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	100,00%
19	–	Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	100,00%
20	–	Jánoshalmi Alapfokú Művészeti Iskola részére eszközök beszerzése 117/2024(VI.26) Kt.	0 Ft	19 050 000 Ft	19 016 980 Ft	99,83%
21	–	Igazgatási feladat eszköz beszerzése	0 Ft	140 900 Ft	173 920 Ft	123,44%
22	–	Vírusirtó szoftver vásárlása 167/2024.(IX.26) Kt.	0 Ft	3 332 467 Ft	3 332 467 Ft	100,00%
23	Helyi önkormányzat összesen:		229 011 034 Ft	908 504 851 Ft	134 966 832 Ft	14,86%
24	Polgármesteri Hivatal
25	–	Díszterem világítás korszerűsítése, szőnyeg csere	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	1 584 820 Ft	68,91%
26	–	Telefon beszerzés	0 Ft	231 013 Ft	231 013 Ft	100,00%
27	Polgármesteri Hivatal összesen:		2 300 000 Ft	2 531 013 Ft	1 815 833 Ft	71,74%
28	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
29	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 433 100 Ft	1 459 460 Ft	1 459 460 Ft	100,00%
30	–	Balettszőnyeg, használt kávéfőző és 4 db LED robotlámpa beszerzése	508 000 Ft	984 991 Ft	984 991 Ft	100,00%
31	–	Rendezvények hangosításához beszerzett eszközök	0 Ft	487 165 Ft	487 165 Ft	100,00%
32	–	Majálisra kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	9 990 Ft	9 990 Ft	100,00%
33	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		1 941 100 Ft	2 941 606 Ft	2 941 606 Ft	100,00%
34	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
35	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (10 db notebook és asztali gép vásárlás, óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép), udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb.)	1 041 400 Ft	2 064 543 Ft	1 995 842 Ft	96,67%
36	–	Új óvodai csoport indításához szükséges eszközök beszerzése	0 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	100,00%
37	–	Fénymásológép beszerzés	0 Ft	3 625 809 Ft	3 625 809 Ft	100,00%
38	–	Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	508 000 Ft	508 000 Ft	50 797 Ft	10,00%
39	–	Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	254 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft	-
40	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, komposztáló, esővízgyűjtő, hűtőgép, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép)	381 000 Ft	381 000 Ft	136 401 Ft	35,80%
41	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, vízforraló, mikrohullámú sütő)	939 800 Ft	236 032 Ft	236 032 Ft	100,00%
42	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 10), Laptop jogtiszta szoftverekkel, törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék)	508 000 Ft	508 000 Ft	0 Ft	-
43	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		3 632 200 Ft	9 777 384 Ft	8 244 881 Ft	84,33%
44	Összesen:		236 884 334 Ft	923 754 854 Ft	147 969 152 Ft	16,02%
45	Felújítás
46	Helyi önkormányzat
47	–	Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása (Bajai u. 4, Dózsa u. 81., Batthyány u. 14.)	3 350 000 Ft	3 350 000 Ft	3 341 901 Ft	99,76%
48	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	7 319 200 Ft	5 982 200 Ft	3 052 001 Ft	51,02%
49	–	Egyéb járdafelújítási kiadás	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	-
50	–	„Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” pályázat (VP6-7.2.1.1-21) felújítási kiadásai	1 070 547 Ft	1 070 547 Ft	1 070 547 Ft	100,00%
51	–	Zöldfa utca és Kisfaludy utca tervezés	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100,00%
52	–	Kisfaludy utca útjavítás	21 000 000 Ft	8 853 122 Ft	0 Ft	-
53	–	Zöldfa utca útjavítás	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	0 Ft	-
54	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt felújítási kiadásai	0 Ft	46 713 757 Ft	46 713 757 Ft	100,00%
55	–	Bernáth Z. utca járdafelújítás 114/2024.(VI.26) Kt. , 146/2024.(VII.19) Kt. és 149/2024(VIII.12.) Kt. határozatok	0 Ft	29 787 411 Ft	29 750 725 Ft	99,88%
56	–	KAP-RD43-1-24 „Külterületi utak fejlesztése" pályázat önerő -tervezési feladatok ellátása	0 Ft	3 927 000 Ft	1 500 000 Ft	38,20%
57	Helyi önkormányzat összesen:		49 739 747 Ft	116 684 037 Ft	85 928 931 Ft	73,64%
58	Polgármesteri Hivatal
59	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
60	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
61	–	Külső tároló betonozása, vakolás (Radnóti u.), kerítésfelújítás (Batthyány u. )	1 143 000 Ft	2 965 450 Ft	2 965 450 Ft	100,00%
62	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		1 143 000 Ft	2 965 450 Ft	2 965 450 Ft	100,00%
63	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
64	–	Régi épületrész felújítása - ablakok cseréje, homlokzat felújítás, csatornák cseréje	15 750 000 Ft	15 750 000 Ft	15 747 599 Ft	99,98%
65	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		15 750 000 Ft	15 750 000 Ft	15 747 599 Ft	99,98%
66	Összesen:		66 632 747 Ft	135 399 487 Ft	104 641 980 Ft	77,28%
67	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
68	Helyi önkormányzat
69	–	TOP_Plusz-1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt támogatási előleg visszafizetés	0 Ft	29 388 467 Ft	29 388 467 Ft	100,00%
70	Összesen:		0 Ft	29 388 467 Ft	29 388 467 Ft	100,00%
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
72	Helyi önkormányzat
73	–
74	Összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
75	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
76	Helyi önkormányzat
77	–	Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/2023(XI.23) Kt. hat.	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	3 199 922 Ft	100,00%
78	–	Közétkeztetési Kft. autóvásárlásának támogatása 119/2024(VI.26) Kt. hat.	0 Ft	17 100 000 Ft	17 100 000 Ft	100,00%
79	–	Bajai úti temető és a Kistemető sétáló járdáinak felújítási támogatása a Róm. Kat. Plébánia részére 141/2024(VI.26) Kt. hat.	0 Ft	25 167 652 Ft	25 167 652 Ft	100,00%
80	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	699 840 Ft	699 840 Ft	699 840 Ft	100,00%
81	–	Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek	0 Ft	31 000 Ft	31 000 Ft	100,00%
82	Összesen:		3 899 840 Ft	46 198 492 Ft	46 198 414 Ft	100,00%
83	Fejlesztési célú tartalék
84	Helyi önkormányzat
85	Összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
86	Mindösszesen:		307 416 921 Ft	1 134 741 300 Ft	328 198 013 Ft	28,92%

17. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	1 732 547 656	140 008 718	1 872 556 374	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	1 773 644 636	328 198 013	2 101 842 649
2	I. Működési bevételek	1 732 547 656	0	1 732 547 656	I. Működési kiadások	1 773 644 636	0	1 773 644 636
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230 304 593	0	1 230 304 593	1. Személyi juttatások	765 129 196	0	765 129 196
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	956 228 912	0	956 228 912	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	90 730 376	0	90 730 376
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	581 013 352		581 013 352
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	274 075 681	0	274 075 681	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 281 327	0	7 281 327
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	316 861 846	0	316 861 846	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	310 368 212	0	310 368 212	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 493 634	0	6 493 634	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	7 281 327	0	7 281 327
12	3. Működési bevételek	171 079 700	0	171 079 700	5. Egyéb működési célú kiadások	329 490 385	0	329 490 385
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 648 023	0	11 648 023	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	11 234 075	0	11 234 075
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	34 293 563	0	34 293 563	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 948 234	0	5 948 234	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	300 055 868	0	300 055 868
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	833 610	0	833 610	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	1 017 420	0	1 017 420
17	3.5. Ellátási díjak	42 862 773	0	42 862 773	5.5. Tartalékok	0	0	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 513 648	0	17 513 648	5.6. Elvonások és befizetések	17 183 022	0	17 183 022
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	12 571 000		12 571 000
20	3.8. Kamatbevételek	7 368 101	0	7 368 101
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433	0	31 507 433
22	3.10 Biztosító által fizetett kártérítés	61 976	0	61 976
23	3.11. Egyéb működési bevételek	6 471 339	0	6 471 339
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 301 517	0	14 301 517
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	172 892	0	172 892
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	14 128 625	0	14 128 625
27	II. Felhalmozási bevételek	0	140 008 718	140 008 718	II. Felhalmozási kiadások	0	328 198 013	328 198 013
28	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	114 654 633	114 654 633	1. Beruházások	0	147 969 152	147 969 152
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	104 641 980	104 641 980
30	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	114 654 633	114 654 633	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	75 586 881	75 586 881
31	2. Felhalmozási bevételek	0	21 129 941	21 129 941	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
32	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
33	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	16 829 921	16 829 921	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	29 388 467	29 388 467
34	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 300 020	3 300 020	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.4. Részesedések értékesítése	0	1 000 000	1 000 000	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	46 198 414	46 198 414
36	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 224 144	4 224 144
37	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	3 806 144	3 806 144
38	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	418 000	418 000
39	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-41 096 980	-188 189 295	-229 286 275
40	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	312 794 298	228 079 103	540 873 401
41	III. Előző évek maradványának igénybevétele	312 794 298	228 079 103	540 873 401
42	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	30 262 867	0	30 262 867	D. Finanszírozási kiadások	30 703 100	0	30 703 100
43	IV.Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
45	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 262 867	0	30 262 867	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 703 100	0	30 703 100
46	Bevételek mindösszesen:	2 075 604 821	368 087 821	2 443 692 642	Kiadások mindösszesen:	1 804 347 736	328 198 013	2 132 545 749

18. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás - Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2024. évi vagyonáról

Ft-ban
Ssz.	ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak		FORRÁSOK	Tárgyidőszak
	ESZKÖZÖK	elején	végén	FORRÁSOK	elején	végén
	A	B	C	D	E	F
1	Vagyoni értékű jogok	1 394 685	3 939 656	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 429 241 833	6 429 241 833
2	Szellemi termékek	3 185 373	350 372	G/II. Nemzeti vagyon változásai	61 775 672	23 349 314
3	A/I. Immateriális javak összesen	4 580 058	4 290 028	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	135 391 495	135 391 495
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 508 424 877	4 568 871 961	G/IV. Felhalmozott eredmény	-565 347 932	-1 587 192 314
5	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	107 319 998	105 313 139	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
6	Tenyészállatok	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 021 844 382	-297 588 354
7	Beruházások, felújítások	142 366 884	107 660 243	G) Saját tőke	5 039 216 686	4 703 201 974
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 609 409	4 538 647
9	A/II. Tárgyi eszközök összesen	4 758 111 759	4 781 845 343	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	44 211 870	47 312 833
10	Tartós részesedések	60 317 000	57 317 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	56 035 925	44 482 336
11	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	60 317 000	57 317 000	H) Kötelezettségek	106 857 204	96 333 816
12	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	152 418 960	154 586 112
13	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 823 008 817	4 843 452 371	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 931 086	84 023 901
14	B/I. Készletek	4 526 936	1 622 703	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	288 992 970	347 375 906
15	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	4 526 936	1 622 703	J) Passzív időbeli elhatárolások	496 343 016	585 985 919
16	C) Pénzeszközök	595 781 691	346 671 133
17	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	67 579 445	49 505 998
18	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	142 664 196	133 513 895
19	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	372 423	8 881 816
20	D) Követelések	210 616 064	191 901 709
21	E) Egyéb sajátos elszámolások	8 028 814	1 197 172
22	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
23	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	454 584	454 584
24	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
25	F) Aktív időbeli elhatárolások	454 584	676 621
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 642 416 906	5 385 521 709	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 642 416 906	5 385 521 709

19. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Ingatlanvagyon-összesítő 2024. év

Sor- szám	Megnevezés		Ingatlan-
			mennyiség			érték
			ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti bruttó
			darab	ha	m²	darab	E Ft
			A	B	C	D	E
1	Rendezett összes ingatlan		739	538	9 117	739	7 291 915
2	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok		1	3	210	1	61 248
3	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok		0	0	0	0	0
4	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok		0			0	0
5	Állomány összesen (01+02+04) sorok		740	541	9 327	740	7 353 163
6	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok		22	4	9 448	22	1 378 109
7	5. sorból küföldi ingatlan		0	0	0	0	0
8	5. sorból	belterület	394	171	5 385	394	6 088 034
9	5. sorból	külterület	346	370	3 942	346	1 265 129
10	5. sorból	forgalomképtelen	452	319	9 337	452	3 868 145
11		korlátozottan forgalomképes	67	28	2 517	67	2 276 949
12		forgalomképes	221	193	7 473	221	1 208 069
13	Beépítetlen terület összesen		55	16	1 677	55	32 918
14	13. sorból	100%-os saját tulajdon	46	14	2 082	46	32 709
15		más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	939	1	1
16		egyéb közös tulajdon	8	1	8 656	8	208
17	Beépített terület összesen		653	521	9 038	651	6 991 083
18	17. sorból	100%-os saját tulajdon	622	426	5 122	620	6 982 566
19		más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0
20		egyéb közös tulajdon	12	91	3 328	12	3 151
21		más tulajdonos által beépített	19	4	588	19	5 366
22	Egyéb önálló ingatlan összesen		30			30	276 121
23	22. sorból	100%-os saját tulajdon	0			0	0
24		más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0
25		egyéb közös tulajdon	30			30	276 121
26	5. sorból	önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	0	0	0	0	0
27		védett természeti terület	0	0	0	0	0
28		műemléki védettségű	0	0	0	0	0

20. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása 2024. évben

S.sz.	Cég neve	Tulajdonosi részarány (%)	Befektetés értéke a társasági szerződés szerint	2023. évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték	2024. december 31-én elszámolt értékvesztés	2024. évben visszaírt értékvesztés	2024. évi mérlegben szerepeltetett nyilvántartási érték	Megjegyzések
S.sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1	OTP Bank Nyrt. Budapest	0,00285	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 Ft
2	Homokhátsági Regionális Hulladék-gazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Csongrád	1,8	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft
3	Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Jánoshalma	100	3 050 000 Ft	3 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 050 000 Ft
4	Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
5	Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Kecskemét	0,57	399 000 Ft	399 000 Ft	0 Ft	0 Ft	399 000 Ft
6	Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.	97,868	50 500 000 Ft	50 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 500 000 Ft
7	Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft."va" Jánoshalma	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	(cégnyilvántartásból törölve, törlés hatálya: 2024.04.25.)
8	Összesen:	-	60 317 000 Ft	60 317 000 Ft	0 Ft	0 Ft	57 317 000 Ft

21. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként

(adatok Ft-ban)
Ssz.	Megnevezés	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Jánoshalmi Egészségközpont	Önkormányzat és intézményei mindösszesen
Ssz.	A	B	C	D	E	F	G
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 725 840 429	5 752 922	11 403 717	5 407 410	124 151 896	1 872 556 374
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 197 757 180	194 379 898	514 620 099	73 535 080	121 550 392	2 101 842 649
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	528 083 249	-188 626 976	-503 216 382	-68 127 670	2 601 504	-229 286 275
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 293 831 378	207 966 115	521 386 546	70 980 258	0	2 094 164 297
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 553 731 129	0	0	0	0	1 553 731 129
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-259 899 751	207 966 115	521 386 546	70 980 258	0	540 433 168
7	A) Alaptevékenység maradványa(=+- I +- II )	268 183 498	19 339 139	18 170 164	2 852 588	2 601 504	311 146 893
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III )	0	0	0	0	0	0
12	C) Összes maradvány(=A+B)	268 183 498	19 339 139	18 170 164	2 852 588	2 601 504	311 146 893
13	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	109 369 993	155 587	226 465	824 168	3 275 933	113 852 146
14	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	158 813 505	19 183 552	17 943 699	2 028 420	-674 429	197 294 747
15	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0	0	0
16	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

22. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei Kimutatás az alaptevékenység 2024. évi maradványát terhelő kötelezettségekről

Adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Összeg
Ssz.	A	B
1	Helyi önkormányzat
2	Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege	12 093 265
3	Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)	5 246 468
4	Start-munka program közfoglalkoztatás visszafizetendő előlege (70311/30/00178)	4 006 402
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege (70311/26/00331)	710 355
6	"Tisztítsuk meg az országot! II." pályázat maradványa	8 594 232
7	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt maradványa	26 761 097
8	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen" projekt maradványa	20 212 515
9	TOP-PLUSZ 1.1.3-21-BK1-2023-00023 "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" projekt maradványa	5 389 778
10	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BK1-2023-00055 "Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" projekt maradványa	15 377 232
11	TOP-PLUSZ 3.1.3-23 Megalapozó dokumentum maradványa 214/2023.(XI.23.) Kt. hat.	1 035 000
12	Közvilágítás korszerűsítés, műszaki szakértelem 2024. évi maradvány (32/2023.(II.23.) Kt. hat. és 190/2023(X.25.) Kt. hat.)	5 651 500
13	"Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" pr. műszaki dokumentáció önerő 128/2024.(VI.26.) Kt. hat.	365 149
14	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő 240/2024.(X.30.) Kt. hat.	3 927 000
15	Helyi önkormányzat összesen:	*109 369 993*
16	Polgármesteri Hivatal
17	Szállítói kötelezettségek	155 587
18	Polgármesteri Hivatal összesen:	*155 587*
19	Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
20	Szállítói kötelezettségek	226 465
21	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	*226 465*
22	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
23	Szállítói kötelezettségek	824 168
24	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	*824 168*
22	Jánoshalmi Egészségközpont
23	Szállítói kötelezettségek	3 275 933
24	Jánoshalmi Egészségközpont	*3 275 933*
25	Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen:	113 852 146


	*Külön szerepeltetendő kötelezettség:*
Ssz.	Megnevezés	Összeg
Ssz.	A	B
1	Helyi önkormányzat
2	2024. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	2 901 928
3	Államháztartáson belüli megelőlegezés összegének visszafizetése	30 262 867
4	*Helyi önkormányzat összesen:*	*33 164 795*

23. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi tartalékok felhasználása

Ft-ban
Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		1 000 000 Ft
4	Céltartalék (működési)
5		Környezetvédelmi alap tartaléka
6	–	Környezetvédelmi alap a 2024. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	600 000 Ft
7	–	Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	4 643 063 Ft
8		*Környezetvédelmi alap összesen :*	*5 243 063 Ft*
9
10		7 civil szervezet támogatási tartaléka
11	–	Céltartalék 7 civil szervezet támogatására (Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesülete, Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Hetvenszer Hétszer Együttes, Mithras Pedagógus Kórus, Erdélyi Hagyományokért Egyesület, Jánoshalmi Gazdakör Egyesület, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége)	1 000 000 Ft
12	–	7 civil szervezet támogatása	-1 000 000 Ft
13		*7 civil szervezet támogatási tartaléka összesen:*	*0 Ft*
14
15		Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adóra kifizetési tartalék
16	–	Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék	402 610 Ft
17	–	2024. július, augusztus havi nyári diákmunka járulék - Gyermeklánc Óvoda	-138 736 Ft
18	–	2024. július, augusztus havi nyári diákmunka járulék - Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár	-104 052 Ft
19	–	2023. évi központi bértámogatás kamata	-94 194 Ft
20	–	Bernáth Z. utcai járdafelújítás közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja	-65 628 Ft
21		*Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék összesen:*	*0 Ft*
22
23		Projektek nem elszámolható kiadásaira tartalék
24	–	Projektek nem elszámolható kiadásaira tartalék	5 000 000 Ft
25	–	128/2024.(VI.26.) Kt. hat. - "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" pályázati önerő	-365 149 Ft
26	–	Közbeszerzési szakvélemény költsége - Hulladékfelszámolási pályázat	-100 000 Ft
27	–	Bernáth Z. utcai járdafelújítás közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja	-284 372 Ft
28	–	"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekttel kapcsolatos nem elszámolható kiadások	-150 444 Ft
29		*Projektek nem elszámolható kiadásaira tartalék összesen:*	*4 100 035 Ft*
30
31		Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék
32	–	Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék	1 500 000 Ft
33	–	121/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Eü-i Központ Közösségi Ház (Orczy u. 110.) üzemelt.-rezsi kiadásaira	-1 500 000 Ft
34		*Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék összesen:*	*0 Ft*
35
36	Céltartalék (működési) összesen:		9 343 098 Ft
37	Általános tartalék (működési)
38	–	Általános tartalék	51 723 439 Ft
39	–	35/2024.(II.28.) Kt. hat. - Kalmár S. u. 55. sz. alatti ház kéményének javítása	-330 000 Ft
40	–	95 és 96/2024.(V.28.) Kt. hat. - Új óvodai csoport indítása	-8 534 399 Ft
41	–	Általános tartalék 2023. évi maradványa	18 637 985 Ft
42	–	Intézmények 2023. évi szabad maradványának elvonása	4 674 091 Ft
43	–	Átcsoportosítás projekt kiadások céltartalékába	-5 000 000 Ft
44	–	Befejeződött projektekkel kapcsolatos elszámolási bevételek	9 468 447 Ft
45	–	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének kamat bevétele	4 983 426 Ft
46	–	Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás	1 214 000 Ft
47	–	Külterületi helyi közutak pályázat 2024. évre áthúzódó kiadása (duplikáció miatt)	1 070 547 Ft
48	–	114/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Bernáth Z. u. járdafelújítás	-24 400 000 Ft
49	–	117/2024.(VI.26.) Kt. hat. -Jánoshalmi Alapfokú Művészeti Iskola eszközbeszerzés	-19 050 000 Ft
50	–	119/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Közétkeztetési Kft. autóvásárlás	-17 100 000 Ft
51	–	120/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Jánoshalmáért Alapítvány támogatása	-2 000 000 Ft
52	–	137/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása (Közösségi Ház, Ifjúsági tér)	-2 000 000 Ft
53	–	139/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Háziorvosok rezsitámogatása	-3 000 000 Ft
54	–	140/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán támogatása	-1 800 000 Ft
55	–	141/2024.(VI.26.) Kt. hat. - Jánoshalmi Római Katolikus Plébánia támogatása (temető járdák felújítása)	-25 167 652 Ft
56	–	Tartalékok átcsoportosítása	40 751 912 Ft
57	–	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 pr. visszafizetési kötelezettségére kapott összeg	-6 225 300 Ft
58	–	2024. évi központi támogatás alakulása - májusi felmérés hatására	22 709 828 Ft
59	–	Iparűzési adó bevétel kiesés miatti tartalék csökkenés	-20 000 000 Ft
60	–	Iskolai védőnő illetményemelése márciustól	-610 200 Ft
61	–	Batthyány u-i Óvoda kerítésfelújítás többletkiadása fedezetére	-1 822 450 Ft
62	–	227/2024.(X.30.) Kt. hat. -Gyermeklánc Óvoda notebook és asztali gép vásárlás	-2 502 743 Ft
63	–	A pedagógus béremeléssel kapcsolatos kifizetések fedezetének biztosítása	-6 161 965 Ft
64	–	2024. évi központi támogatás alakulása - októberi felmérés hatására	10 053 333 Ft
65	–	Szociális ágazati összevont pótlék 2024. évi elszámolás	-2 163 165 Ft
66	–	Közbeszerzési Hatóság bírság	-1 500 000 Ft
67	Általános tartalék összesen:		15 919 134 Ft
68	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
69	–	Alaptevékenység 2023. évi maradványából tartalék képzése	91 189 352 Ft
70	–	2023. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-48 937 440 Ft
71	–	Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék képzés	-1 500 000 Ft
72	–	Tartalékok átcsoportosítása	-40 751 912 Ft
73	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		0 Ft
74	Működési tartalékok összesen (I.):		26 262 232 Ft
75	Céltartalék (felhalmozási)
76	–
77	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
78	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		26 262 232 Ft

24. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2024. év

Forint
Ssz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Évközi változások (+,-)		Tényleges támogatás (B+C+D+F)	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (E-(B+C+D))	Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+G < 0, akkor F-E+G abszolútértéke; egyébként 0)
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Május	Október	Tényleges támogatás (B+C+D+F)			Többlettámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üemeltetési támogatása kivételével	265 284 280	0	0	265 284 280	0	265 284 280	0	0
2	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	15 130 000	8 800 000	8 970 000	32 900 000	0	32 900 000	0	0
3	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 367 162	6 084 106	4 038 296	237 470 416	-2 019 148	237 470 416	0	2 019 148
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	51 956 812	0	0	51 956 812	0	51 956 812	0	0
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	26 832 600	0	882 520	27 545 400	-169 720	27 545 400	0	169 720
6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	71 211 600	-3 966 400	6 600	67 251 800	0	67 251 800	0	0
7	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	143 952 252	19 635 510	-3 844 083	159 164 479	-579 200	159 164 479	0	579 200
8	Szünidei étkeztetés támogatása	1 731 450	-52 865	-745 930	798 795	-133 860	798 795	0	133 860
9	Összesen:	805 466 156	30 500 351	9 307 403	842 371 982	-2 901 928	842 371 982	0	2 901 928

25. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása 2024. év

Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B	Eltérés (még az önkormányzat részére járó támogatás) (C+D)-B
Ssz.	A	B	C	D	E	F
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	37 235 548	37 235 548	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	18 766 240	0	0	0
3	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	16 342 848	16 342 848	0	0	0
4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 538 334	4 538 334	0	0	0
5	Esélyteremtési illetményrész támogatása	34 072 032	34 072 032	0	0	0
6	Mindösszesen (1-7)	110 955 002	110 955 002	0	0	0

26. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetésben EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*Bevételek, kiadások megvalósulás szerinti évenkénti üteme (Ft)*				*2024. évi költségvetésben tervezett 2023. évi maradvány igénybevétel*	*2024. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2024. évi költségvetésben teljesített bevételek*	*2024. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*	*2024. évi költségvetésben teljesített kiadások*
Ssz.	*Megnevezés*	*Összesen*	2022. év	2023. év	2024. év			*2024. évi költségvetésben teljesített bevételek*		*2024. évi költségvetésben teljesített kiadások*
A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	„*Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)*
3	Önerő (elszámolható költségek)	588 327			268 327		588 327	268 327
4	EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek)	9 811 673					9 811 673
5	Nem elszámolható költségekre jutó önerő	497 108		327 000	170 108		71 916	170 108
6	Források összesen	10 897 108		327 000	438 435	0	10 471 916	438 435
7	Beruházási kiadások (elszámolható)	10 400 000			10 080 000				10 400 000	10 080 000
8	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	300 000		300 000					0	0
9	Dologi kiadások (nem elszámolható)	197 108		27 000	170 108				71 916	170 108
10	Kiadások összesen	10 897 108		327 000	10 250 108				10 471 916	10 250 108
11	*"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)*
12	Saját erő	249 002		0	249 002		153 144	249 002
13	EU-s és hazai forrás együtt	144 000 699		144 000 699	-29 388 467	140 775 371		-29 388 467
14	Források összesen	144 249 701		144 000 699	-29 139 465	140 775 371	153 144	-29 139 465
15	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő	2 260 000			1 130 000				2 260 000	1 130 000
16	Beruházási kiadások (elszámolható)	136 773 635		1 244 600	75 152 537				135 224 235	75 152 537
17	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	2 700			2 700				2 700	2 700
18	Dologi kiadások (elszámolható)	4 967 064		1 675 928	831 850				3 291 136	831 850
19	Dologi kiadások (nem elszámolható)	246 302			246 302				150 444	246 302
20	Kiadások összesen	144 249 701		2 920 528	77 363 389				140 928 515	77 363 389
21	*"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)*
22	Saját erő	335 350	0	0	335 350	0	335 350	335 350
23	EU-s és hazai forrás együtt	86 826 965	0	86 826 965	0	81 014 377	0
24	Források összesen	87 162 315	0	86 826 965	335 350	81 014 377	335 350	335 350
25	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 1 fő	655 400	0	0	655 400				655 400	655 400
26	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 757 807	0	0	0				17 757 807	0
27	Felújítási kiadások (elszámolható)	58 964 092	0	0	58 964 092				58 964 092	58 964 092
28	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	1 350	0	0	1 350				1 350	1 350
29	Dologi kiadások (elszámolható)	9 449 666	1 853 692	3 958 896	1 182 370				3 637 078	1 182 370
30	Dologi kiadások (nem elszámolható)	334 000	0	0	334 000				334 000	334 000
31	Kiadások összesen	87 162 315	1 853 692	3 958 896	61 137 212				81 349 727	61 137 212
32	*"Külterületi helyi közutak fejlesztése" projekt (VP6-7.2.1.1-21)*
33	Saját erő	8 759 549	3 000 000	1 602 902	4 156 647			4 156 647
34	EU-s és hazai forrás együtt	117 051 225		61 879 729	55 171 496		55 379 670	55 171 496
35	Források összesen	125 810 774	3 000 000	63 482 631	59 328 143	0	55 379 670	59 328 143
36	Felújítási kiadások (elszámolható)	118 909 874		117 839 327	1 070 547				1 070 547	1 070 547
37	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	3 002 000	3 000 000	2 000	0				0	0
38	Dologi kiadások (elszámolható)	3 848 100		762 000	3 086 100				3 759 075	3 086 100
39	Dologi kiadások (nem elszámolható)	50 800		50 800	0				1 373 279	0
40	Kiadások összesen	125 810 774	3 000 000	118 654 127	4 156 647				6 202 901	4 156 647
41	„*Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055)*
42	Saját erő	241 300	0	0	241 300	0	241 300	241 300
43	EU-s és hazai forrás együtt	700 680 000	0	0	52 705 632	0	700 680 000	52 705 632
44	Források összesen	700 921 300	0	0	52 946 932	0	700 921 300	52 946 932
45	Beruházási kiadások (elszámolható)	678 837 000	5 715 000	2 768 600	34 878 400				678 837 000	34 878 400
46	Dologi kiadások (elszámolható)	21 843 000	0	0	2 450 000				21 843 000	2 450 000
47	Dologi kiadások (nem elszámolható)	241 300	0	0	241 300				241 300	241 300
48	Kiadások összesen	700 921 300	5 715 000	2 768 600	37 569 700				700 921 300	37 569 700
49	„*Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023)*
50	Saját erő	615 149	0	250 000	0	0	365 149	0
51	EU-s és hazai forrás együtt	83 394 306	0	0	6 024 778	0	83 394 306	6 024 778
52	Források összesen	84 009 455	0	250 000	6 024 778	0	83 759 455	6 024 778
53	Beruházási kiadások (elszámolható)	76 005 543	0	0	0				76 005 543	0
54	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	615 149	0	250 000	0				365 149	0
55	Dologi kiadások (elszámolható)	4 810 000	0	0	635 000				4 810 000	635 000
56	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)	2 578 763	0	0	0				2 578 763	0
57	Kiadások összesen	84 009 455	0	250 000	635 000				83 759 455	635 000

27. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetésben belföldi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*Bevételek, kiadások megvalósulás szerinti évenkénti üteme (Ft)*				*2024. évi költségvetésben tervezett 2023. évi maradvány igénybevétel*	*2024. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2024. évi költségvetésben teljesített bevételek*	*2024. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*	*2024. évi költségvetésben teljesített kiadások*
Ssz.	*Megnevezés*	*Összesen*	2022. év	2023. év	2024. év			*2024. évi költségvetésben teljesített bevételek*		*2024. évi költségvetésben teljesített kiadások*
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	*Testvértelepülési programok, együttműködések támogatása pályázat "Szüreti Napok"*
2	*Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.*
3	Önerő	79 822			79 822		79 822	79 822
4	Támogatási összeg	2 000 000			2 000 000		2 000 000	2 000 000
5	Források összesen	2 079 822			2 079 822	0	2 079 822	2 079 822
6	Személyi juttatások (reprezentáció)	743 491			743 491				743 491	743 491
7	Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulási adó	51 212			51 212				51 212	51 212
8	Dologi kiadások	1 285 119			1 285 119				1 285 119	1 285 119
9	Kiadások összesen	2 079 822			2 079 822				2 079 822	2 079 822

10	*"Tisztítsuk meg az Országot II." pályázat*
11	Önerő (közbeszerzési szakvélemény)	100 000			100 000		100 000	100 000
12	Támogatási összeg	10 394 076			10 394 076		10 394 076	10 394 076
13	Források összesen	10 494 076			10 494 076	0	10 494 076	10 494 076
14	Dologi kiadások (elszámolható)	10 394 076			1 799 844				10 394 076	1 799 844
15	Dologi kiadások (nem elszámolható)	100 000			100 000				100 000	100 000
16	Kiadások összesen	10 494 076			1 899 844				10 494 076	1 899 844

28. melléklet a 11/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat - kölcsönállománya lejárat szerinti bontásban, bejegyzett hagyatéki hitelezői igénye 2024. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Szerződés szerinti lejárati idő	Tartozás	Lejárt tartozás	Elszámolt értékvesztés	2025-ben esedékes törlesztés	2026-ban esedékes törlesztés
Ssz.	A	B	C	D	E	F
	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő temetési kölcsön megállapodás alapján
1	2024.01.15	39 742 Ft	39 742 Ft	7 474 Ft
2	2025.03.15	10 000 Ft	0 Ft		10 000 Ft
3	2025.10.15	109 741 Ft	60 000 Ft		49 741 Ft
4	2025.12.15	118 580 Ft	0 Ft		118 580 Ft
5	2026.03.15	187 450 Ft	65 200 Ft		97 800 Ft	24 450 Ft
6	2026.07.15	189 330 Ft			120 000 Ft	69 330 Ft
7	2026.10.15	228 310 Ft	10 000 Ft		120 000 Ft	98 310 Ft
	Összesen:	*883 153 Ft*	*174 942 Ft*	*7 474 Ft*	*516 121 Ft*	*192 090 Ft*
	Az Önkormányzat az általa, a háztartásoknak nyújtott visszatérítendő temetési kiadás és szociális intézményi térítési díj különbözetek megfizetéséből eredően, összesen 15.141.334 Ft hagyatéki hitelezői igényt tart nyilván. (A 2024. évi Mérlegben ez a követelés 162.690 Ft értékvesztést tartalmaz.)