Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendeletének indokolása
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 02Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről
Általános indokolás
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezései alapján:
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, a 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul.
A költségvetés fókuszában a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása és a járványügyi készültség fenntartása áll, de a gazdasági nehézségek ellenére az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozása a korábbi szinten történik.
A 2020. évben jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés a pedagógusok, szociális, gyermekjóléti és kulturális ágazatban dolgozók illetményemelése, a 2021. évi költségvetési törvényjavaslat az ezekhez szükséges fedezetet tartalmazza.
A Kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés biztosításra irányuló feladatokat: e célokra továbbra is jelentős források állnak rendelkezésre.
Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvényjavaslat továbbra is biztosítja a köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését. Az önkormányzati hivatalok alaptámogatása a garantált bérminimum 2020. évi emelkedése miatt tovább emelkedett, így az önkormányzatok kiszámítható feltételek mellett dönthetnek a köztisztviselői állomány illetményéről.
A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése.
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímeken biztosított támogatásokat az önkormányzatok célhoz kötötten használhatják fel, így biztosított a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátása.
Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2021-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja.
A legfontosabb változás 2021-ben, hogy megszűnik a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését.
Ugyanakkor továbbra is biztosított a minden általános működés támogatását szolgáló jogcím tekintetében a kiegészítés az alacsony adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében. Így az általános működés biztosítását szolgáló támogatások támogatáscsökkentés nélkül megilletik az önkormányzatokat. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.
Szolidaritási hozzájárulás
A 2017. évi költségvetési törvény új elemmel egészítette ki az önkormányzatok finanszírozási rendszerét: bevezette a szolidaritási hozzájárulást, amelyet a magas egy lakosra jutó adóerőképességgel rendelkező települések egy része teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, hiszen annak összege hozzájárul az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához, továbbá más finanszírozási célok teljesítéséhez.
A 2021. évi törvényjavaslat szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnik a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé.
A köznevelés területén a települések fő feladata a 2021. évben is az óvodai ellátás biztosítása. A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása a 2020. évi bérintézkedések miatt jelentősen emelkedett. A minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelkedésén túl a következő változások történtek. 2020. január 1-jétől a nemzetiségi pótlék mértéke differenciáltan kerül meghatározásra az illetményalap százalékában, alsó határa 10%, felső határa 40%, valamint bővült a pótlékban részesülők köre. 2020. július 1-jétől a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó pedagógusok ágazati szakmai pótlékra jogosultak, amely a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetményük tíz százalékának megfelelő összeg. Emellett a köznevelési intézmények vezetőit az intézmény méretétől függően további bérpótlék illeti meg. Ezen illetményemelések ellentételezése beépült a támogatási rendszerbe.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. Fontos kiemelni, hogy a 2020. évi bérintézkedések fedezete beépül a 2021. évi törvényjavaslat szerinti alaptámogatásokba, így azok jelentősen emelkednek.
Kiemelt célkitűzés a versenyképes fizetések elérése, amelynek megvalósítása érdekében az ágazatban számottevő bérnövekedés valósult meg az elmúlt időszakban a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlékon keresztül. Ennek kifizetéséhez a 2021. évi költségvetési törvényjavaslat a 24 741,1 millió forint összegben nyújt támogatást országos szinten.
A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődék működésével kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti.
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése és a 6%-os kulturális illetményemelés miatt emelkedtek.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit, feltételrendszerét, előirányzatait a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CXXI. tv. 2. melléklete tartalmazza. A támogatási jogcímek négy nagy fejezetre tagozódnak. Az egyes jogcímeken önkormányzatunkat 2021. évben megillető állami támogatás összege, összevetve a 2019. és 2020. évi eredeti előirányzat összegeivel:
Támogatási jogcím | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi | ||
|---|---|---|---|---|---|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
a) Önkormányzati hivatal működése | 119 812 800 Ft | 142 299 500 Ft | 142 788 000 Ft | ||
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 63 536 320 Ft | 65 506 481 Ft | 66 089 821 Ft | ||
ba) Zöldterület-gazdálkodással | 18 207 950 Ft | 20 189 141 Ft | 20 575 800 Ft | ||
bb) Közvilágítás fenntartása | 30 176 000 Ft | 30 240 000 Ft | 30 336 000 Ft | ||
bc) Köztemető fenntartása | 100 000 Ft | - | 100 000 Ft | ||
bd) Közutak fenntartása | 15 052 370 Ft | 15 077 340 Ft | 15 078 021 Ft | ||
c) Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítás után) | 1 670 980 Ft | - | 23 290 200 Ft | ||
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. (beszámítás után) | 703 800 Ft | - | 688 500 Ft | ||
e) Polgármesteri illetmény támogatása | 1 681 600 Ft | 1 538 000 Ft | - | ||
Működési feladatok tám. összesen: | 187 405 500 Ft | 209 343 981 Ft | 232 856 521 Ft | ||
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
Bértámogatás óvodában | 90 264 650 Ft | 94 595 400 Ft | 102 600 750 Ft | ||
Óvodaműködtetési támogatás | 16 720 333 Ft | 17 434 600 Ft | 16 265 800 Ft | ||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 6 068 200 Ft | 6 068 200 Ft | 9 153 000 Ft | ||
Köznevelési feladatok mindösszesen.: | 113 053 183 Ft | 118 098 200 Ft | 128 019 550 Ft | ||
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | |||||
1. Szociális ágazati összevont pótlék | ---- | ---- | ---- | ||
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 49 762 591 Ft | 48 822 917 Ft | 51 733 654 Ft | ||
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 29 187 579 Ft | 29 611 142 Ft | 24 585 000 Ft | ||
4. Szociális étkeztetés | ---- | ---- | 9 290 400 Ft | ||
5. Házi segítségnyújtás | ---- | ---- | 6 534 000 Ft | ||
6. Bölcsőde támogatása | 11 544 000 Ft | 11 944 000 Ft | 14 660 000 Ft | ||
7. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | ---- | ---- | 7 284 303 Ft | ||
8. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 71 085 910 Ft | 75 028 184 Ft | 80 916 856 Ft | ||
9. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1 778 400 Ft | 1 723 560 Ft | 2 100 250 Ft | ||
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok összesen: | 163 358 480 Ft | 167 129 803 Ft | 197 104 463 Ft | ||
IV. Kulturális feladatok támogatása | |||||
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 10 507 640 Ft | 10 821 150 Ft | 18 718 420 Ft | ||
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen: | 10 507 640 Ft | 10 821 150 Ft | 18 718 420 Ft | ||
A Képviselő-testület egyes döntéseinek végrehajtása 2021. évben realizálódik, így a 2020. évben jóváhagyott keretösszegek is ez évben kerülnek felhasználásra. Ennek okán 756 552 657 Ft került betervezésre a bevételek között az előző évi maradvány igénybevétele jogcímén. Ezt az összeget zömében pályázatokhoz kapcsolódó tételek alkotják (lásd részleteiben a B8 Finanszírozási bevételek címszó alatt).
Önkormányzatunk az elmúlt években számos esetben élt a pályázati lehetőségekkel. A nyertes projektek nagyobb része több költségvetési évet is érint. A projektek egy része az előző évről áthúzódó, míg más esetekben 2021. évben kezdődik el a megvalósítás.
A 2021. évi költségvetési tervezetben szereplő projektek:
1. EFOP-1.4.2-16-2016-00020 „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (un. GYEP-II. projekt)
2. EFOP-1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” (a projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg Mélykút, Borota, Kéleshalom, Kunfehértó, Hajós, Rém településekkel)
3. EFOP-2.1.2-16-2018-00075 Egy fedél alatt projekt
4. EFOP-3.9.2-16-2017-00057 Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben (a projekt öt önkormányzat, a Gyermeklánc Óvoda és a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft konzorciumi együttműködésében valósul meg)
5. TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban projekt
6. TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán
7. TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 Zöld tér felújítása Jánoshalmán
8. TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 „Együtt a közösségeinkért” – közösségfejlesztés erősítése (a projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg Hajós, Borota, Kéleshalom településekkel)
9. TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 Bölcsőde építése Jánoshalmán projekt
10. Belügyminisztérium 486703 „Járdaépítés Jánoshalmán” projekt
11. Belügyminisztérium 507335 „Illegális hulladéklerakók felszámolása" projekt
12. VP6-7.2.1-1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése pályázat önerő ((140/2020.(X.29.) Kt. sz. határozat)
B e v é t e l e k
Jánoshalma Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évre tervezett költségvetési bevételei összesített összege 2 178 539 391 Ft.
A bevételeket jogcímenként a költségvetési rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
A 2021. évi tervezett bevételek szöveges indoklása az alábbi:
A.) Helyi önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei
Tervezett összes bevétel:......................................................................... 2 155 282 749 Ft
mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Tervezett összeg............................................................................................... 696 551 097 Ft
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 576 698 954 |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 232 856 521 |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 128 019 550 |
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 197 104 463 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 718 420 |
B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás | - |
B116 Elszámolásból származó bevételek | - |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | - |
B13 Műk.c.garancia és kez.váll.-ból szárm.megtérülés ÁH-n belülről | - |
B14 Műk. célú visszatérítendő támog.-k, kölcsönök visszatérülése | - |
B15 Műk. c. visszatér. támog., kölcsönök igénybev. ÁH-n belül | - |
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 119 852 143 |
a) Központi költségvetési szervek | - |
b) Központi kezelésű előirányzatok | - |
c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 40 398 659 |
- EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” projekt | 1 271 309 |
- EFOP-1.4.2-16-2016-00020 „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen | 34 413 640 |
- EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humánkapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt | 0 |
- TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” projekt működési c. támogatása | 2 613 710 |
- Földalapú támogatás | 2 100 000 |
d) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 7 836 115 |
- Biztos Kezdet Gyerekház támogatása – Nyitnikék Gyerekház | 7 836 115 |
e) TB pénzügyi alapjai | 36 804 000 |
- Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat) OEP-finanszírozása | 32 280 000 |
- 3. sz. fogorvosi körzet helyettesítésének OEP finanszírozása | 4 524 000 |
f) Elkülönített állami pénzalapok | 30 280 406 |
- Járási START-munka mintaprogram (téli közfoglalkoztatás) | 21 036 579 |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 9 243 827 |
g) Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 4 532 963 |
- Borota Községi Önkorm. hj. ügyeleti szolgálat működéséhez | 3 356 932 |
- Kéleshalom Községi Önkorm. hj. ügyeleti szolgálat működéséhez | 1 176 031 |
B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen: | 696 551 097 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Tervezett összege............................................................................................. 392 550 494 Ft
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 392 550 494 |
a) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 392 178 638 |
- VP6-19.2.1-32-1-17 „Települések élhetőbbé tétele” projekt támogatási összege | - |
- TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán projekt – többletköltség igény alapján várt támogatási összeg | 208 470 749 |
- TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban projekt – többletköltség igény alapján várt támogatási összeg | 48 081 599 |
- TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” projekt felhalmozási c. támogatása | 135 626 290 |
f) Elkülönített állami pénzalapok | 371 856 |
- Járási START-munka mintaprogram (téli közfoglalkoztatás) | 371 856 |
B3 Közhatalmi bevételek
Tervezett összege............................................................................................. 119 550 000 Ft
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója | 50 000 |
B311 Magánszemélyek jövedelemadói | 50 000 |
Magánszemélyek kommunális adója | 38 000 000 |
Telekadó | 850 000 |
B34 Vagyoni típusú adók | 38 850 000 |
Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után) | 80 000 000 |
Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után) | 0 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 80 000 000 |
B354 Gépjárműadó (önkormányzatot megillető 40%) | 0 |
Talajterhelési díj | 350 000 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 300 000 |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 |
B3 Közhatalmi bevételek mindösszesen: | 119 550 000 |
B4 Működési bevételek
Tervezett összege............................................................................................. 152 978 671 Ft
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|
Terményértékesítés (búza, kukorica) | 11 000 000 | |
Homok értékesítése homokbányából | 500 000 | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 11 500 000 | |
Naperőmű által termelt többletenergia értékesítése | 6 000 000 | |
Bérleti díj bevételek | 10 421 501 | |
- Move Zrt. – Hunyadi utcai volt iskolaépület bérlete | 120 000 | |
- Közterületek tartós bérbeadásából tervezett bevétel | 340 756 | |
- Piac-vásártér bérbeadásából tervezett bevétel | 1 132 416 | |
- NKM Energia Zrt. – Bajai u. 4.-ben helyiségbérlet | 840 000 | |
- MVM Zöld Generáció Kft (Hungarowind) 712 hrsz ingatlan | 1 075 000 | |
- 194/2016.(XI.24.) Kt. – 146. hrsz ingatlan alatti 64 m2 terület éves bérlete (Radnóti u. 13.) | 194 400 | |
- Magyar Agrár-Élelm. Kamara – Bajai u. 4-ben bérlő | 480 000 | |
- Vágóhíd u. 16. bérleti díj | 115 000 | |
- Volánbusz Közlekedési Zrt.- bérleti díj | 180 000 | |
- MMSZ Jánoshalmi Csoportja – Molnár J. u. 5. bérleti díja | 540 000 | |
- Vodafone Zrt – bérleti díj | 753 929 | |
- Fecske-házi lakások lakbérbevétele | 900 000 | |
- Egyéb önkormányzati lakások lakbérbevétele | 3 700 000 | |
- Eseti közterület használatból várható bevétel (2020. évi tapasztalati adat alapján) | 50 000 | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 16 421 501 | |
Állati hullák ártalmatlanítási ktg. továbbszámlázása (Kéleshalom, FVM Iskola) | 350 000 | |
Állati hullák ártalmatlanítási ktg továbbszámlázása (közületi beszállítók) | 100 000 | |
Állati hullatároló áramdíjának továbbszámlázása az üzemeltető felé | 2 000 | |
Vagyonbiztosítás, rezsiktg. arányos részének továbbszámlázása Polg. Hiv. felé (Béke tér 1., Arany J. u. 13.) | 67 178 | |
Rezsiktg. arányos részének továbbszámlázása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara felé (Bajai u. 4. helyiséghasználat) | 606 666 | |
Rezsiktg. arányos részének továbbszámlázása a háziorvosi ügyeleti szolgálatot működtető vállalkozás részére (Arany J. u. 13. helyiséghasználat) | 1 300 000 | |
B403 Közvetített szolgáltatások értéke | 2 425 844 | |
Vizi- és szennyvízközművek bérleti díja (2020. évivel egyező összeggel) | 477 000 | |
Mg. földterületek bérbeadásának bevétele (2020. évi tapasztalati adatok alapján) | 250 000 | |
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlan használati díja megállapodás szerint | 15 000 | |
B404 Tulajdonosi bevételek | 742 000 | |
Étkezési térítési díj bevétel (ált. iskolai tanulók étkeztetése) | 6 518 475 | |
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás térítési díj bevétele | 13 500 000 | |
B405 Ellátási díjak | 20 018 475 | |
Homok értékesítés Áfa-ja | 135 000 | |
Naperőmű többletenergia-értékesítés Áfa-ja | 1 620 000 | |
Állati hullák továbbszámlázott ártalmatlanítási díjának Áfa-ja | 121 500 | |
Állati hullatároló továbbszámlázott áramdíjának Áfa-ja | 540 | |
Továbbszámlázott rezsiköltség Áfa-ja | 369 138 | |
Vízi- és szennyvízközművek bérleti díj bevételének Áfa-ja | 128 790 | |
Ellátási díj bevétel (ált. isk. étkeztetés) Áfa-ja | 1 759 988 | |
Ellátási díj bevétel (szoc. étkeztetés) Áfa-ja | 3 510 000 | |
B406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált. forgalmi adója | 7 644 956 | |
Bankszámla forgalma utáni alapkamat (2020. évi tapasztalati adat alapján) | 100 | |
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 100 | |
Az állami költségvetésből év közben megtérülő szociális ágazati pótlék | 14 145 795 | |
Köztemetés költségének megtérítése (a jelenleg fizetésre kötelezettek befizetései) | 80 000 | |
2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező központi költségvetési támogatás | 80 000 000 | |
B411 Egyéb működési bevételek | 94 225 795 | |
B4 Működési bevételek mindösszesen: | 152 978 671 | |
B5 Felhalmozási bevételek
Tervezett összege............................................................................................... 37 102 120 Ft
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Ingatlanok értékesítéséből tervezett bevétel a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében | 31 102 120 |
JCB 3X homlokrakodó értékesítése | 6 000 000 |
Felhalmozási bevételek összesen: | 37 102 120 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Tervezett összege.............................................................................................................. 0 Ft
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Tervezett összege............................................................................................................... 0 Ft
B8 Finanszírozási bevételek
Tervezett összege............................................................................................. 756 550 367 Ft
A finanszírozási bevételként tervezett 756 550 367 Ft a 2020. évi maradvány részbeni igénybevételét jelenti. Az összeg a 2020. december 31-én a pályázati alszámlákon rendelkezésre álló azon pénzeszközöket jelenti, melyek felhasználási kötöttséggel járnak és felhasználásukra 2021. évben kerül sor ill. azoknak a kiadásoknak a fedezetét, amelyekre a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettséget, de a pénzügyi teljesítés a 2021. évben jelentkezik.
Részleteiben (adatok Ft-ban):
Megnevezés | Összeg | |||
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 „Együtt könnyebb” projekt (GYEP-II.) 2019. év végéig fel nem használt támogatási összege | 18 912 935 | |||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt hét település konzorciumi együttműködésében (konzorcium vezetője Jánoshalma) 2019. év végéig fel nem használt támogatási összeg | 796 809 | |||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” projekt kapcsán 2019-ben kiutalt támogatás maradványa (működési célú maradvány) | - | |||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt összesen öt önkormányzat, a Gyermeklánc Óvoda és a Jh.-i Kistérségi Eü. központ Kft konzorciumi együttműködésében - 2019. év végéig fel nem használt támogatási összeg | 14 694 084 | |||
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 „Iparterület fejlesztése Jánoshalmán” projekt működési célú támogatásának maradványa | - | |||
TOP-1.1-2-16-BK1-2017-00005 „Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban” projekt 2018-ban kiutalt működési támogatásából 2019. év végéig fel nem használt összeg | 1 922 845 | |||
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” projekt megvalósításához 2018. évben megérkezett, de 2019. év végéig fel nem használt támogatás | 8 571 245 | |||
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt 2018-ban megérkezett pályázati támogatásból 2019. december 31-ig fel nem használt összeg | 4 015 067 | |||
TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 „Jánoshalma belvízelvezetése I. ütem” projekt 2018-ban megérkezett pályázati támogatásból 2019. december 31-ig fel nem használt összeg | - | |||
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 „Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” projekt 2018-ban megérkezett pályázati támogatásból 2019. december 31-ig fel nem használt összeg | - | |||
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 „Együtt a közösségeinkért” – közösségfejlesztés erősítése Hajós – Jánoshalma – Borota - Kéleshalom települések konzorciumi együttműködésében megvalósuló projekt 2018. év végéig fel nem használt támogatási összege | 8 990 979 | |||
MÁK által 2020. december 23-án folyósított előleg a 2021. évre önkormányzatunk által igényelt állami támogatásból | 23 067 958 | |||
Térképi állomány rendezéséhez vázrajzok készítése, ingatlannyilvántartásban történő átvezetéshez szükséges összes eljárás intézése – Dózsa Gy. u. 93. ingaltan (Gabella Mérnöki Vállalkozás) | - | |||
A lakossági érdekeltségi hozzájárulások elszámolásával kapcsolatos, 2021. évben esedékes kiutalások fedezete a Viziközmű Társulattól 2018. évben átvett pénzösszeg maradványából | 7 693 407 | |||
Illegális hulladéklerakók felszámolása „Tisztítsuk meg az Országot!’ projekt 2020-ban megérkezett támogatás maradványa | 5 000 000 | |||
Védőnők 2021. évi kiadási többletének finanszírozása a 2020. évi maradványból | 135 955 | |||
Maradvány igénybevétele működési célra összesen: | 93 801 284 | |||
Radnóti u. 12. óvodaépület energetikai felújítása - a 63/2018.(IV.26.) Kt. határozat szerinti pályázati önerő és a 2018-ban megérkezett pályázati támogatás 2019. év végéig fel nem használt összege | - | |||
Nagy István képviselő úr által járdaépítés céljára tett felajánlása (6 havi nettó tiszteletdíj) – ebből 2019. december 31-ig átutalt összeg | - | |||
2020. december 31-ig megképződött viziközmű fejlesztési tartalék igénybevétele a Kiskunsági Viziközmű Szolgáltató Kft felmérése szerint 2021. évben szükségessé váló fejlesztésekre | 3 134 972 | |||
86/2019.(V.23.) Kt. határozat - Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával | - | |||
Polgármesteri Hivatal felújítás, festési munkálataira jóváhagyott keretösszeg maradványa, mely 2020-ban kerül felhasználásra | - | |||
VP6-19.2.1-32-1-17 „Települések élhetőbbé tétele” pályázat (a Képviselő-testület által önerőként meghatározott összeg maradványa) | - | |||
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 „Ipari terület fejlesztése Jánoshalmán” projekt 2017-ben megérkezett támogatási összegének maradványa | - | |||
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 „Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban” projekt 2018-ban megérkezett pályázati támogatásból 2020. december 31-ig fel nem használt felhalmozási c. összeg | 139 855 223 | |||
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” projekt 2018-ban megérkezett pályázati támogatásból 2020. december 31-ig fel nem használt összeg | 405 464 903 | |||
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt 2018-ban megérkezett pályázati támogatásból 2020. december 31-ig fel nem használt összeg | 89 177 733 | |||
TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 „Jánoshalma belvízelvezetése I. ütem” projekt 2018-ban megérkezett pályázati támogatásból 2019. december 31-ig fel nem használt összeg | - | |||
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 „Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” projekt 2018-ban megérkezett pályázati támogatásból 2019. december 31-ig fel nem használt összeg | - | |||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt hét település konzorciumi együttműködésében (konzorcium vezetője Jánoshalma) 2019. év végéig fel nem használt támogatási összeg | - | |||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” projekt kapcsán 2019-ben kiutalt támogatás maradványa (felhalmozási célú maradvány) | - | |||
VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése – pályázati önerő | 5 270 000 | |||
„Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”járdafelújítás 2020. évben megérkezett pályázati támogatás összege | 19 846 252 | |||
Maradvány igénybevétele fejlesztési célra összesen: | 662 749 083 | |||
Maradvány igénybevétele mindösszesen: | 756 550 367 | |||
B.) Polgármesteri Hivatal
Az intézmény 2021. évre tervezett bevételi előirányzata............................. 5 107 317 Ft
mely kizárólag működési bevételeket foglal magában az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):
Bevételi jogcím megnevezése | Összeg |
|---|---|
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele | 250 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 |
Közvetített szolg. (dolgozók telefonvásárlásának továbbszámlázása) | 600 000 |
Közvetített szolg. (mobiltelefon magáncélú haszn. továbbszámlázása) | 2 160 000 |
Közvetített szolg. (mobilinternet magáncélú haszn. továbbszámlázása) | 960 000 |
Közvetített szolgáltatás Járási Hivatalnak - Béke tér 1. ingatlan használatával összefüggő rezsiköltség területarányos (21,71%) továbbszámlázása (I. n. évi) | 84 523 |
Közvetített szolgáltatás (háziorvosi ügyeleti szolgálat mobiltelefon, -internet használatának továbbszámlázása az üzemeltető vállalkozásnak) | 141 024 |
Közvetített szolgáltatás Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárnak (intézményvezető mobiltelefon, -internet használatának továbbszámlázása) | 56 400 |
Közvetített szolgáltatás – EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt mobiltelefon, -internet használatának továbbszámlázása Jh. Városi Önkormányzatnak | - |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 001 947 |
Kiszámlázott 5%-os Áfa (internetszolgáltatás) | 50 731 |
Kiszámlázott 27%-os Áfa (rezsiktg, telefonhasználat) | 804 639 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 855 370 |
B4 Működési bevételek mindösszesen: | 5 107 317 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - |
B8 Finanszírozási bevételek | - |
Tervezett bevételek mindösszesen: | 5 107 317 |
C.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
Az intézmény 2021. évre tervezett bevételi előirányzata........................... 10 284 624 Ft
A tervezett előirányzat intézményi térítési díjakból várható bevételt és 2 EU-s projekt pályázati támogatását, és 2 EU-s projekt 2020. évi maradványának igénybevételét foglalja magában az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):
Bevételi jogcím megnevezése | Összeg |
|---|---|
Bölcsődei intézményi étkeztetés térítési díj bevétele | 128 800 |
Óvodai intézményi étkeztetés térítési díj bevétele | 1 372 800 |
B405 Ellátási díjak összesen | 1 501 600 |
Kiszámlázott Áfa (bölcsődei étkeztetés) | 34 776 |
Kiszámlázott Áfa (óvodai étkeztetés) | 370 656 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen | 405 432 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt pályázati támogatása | 3 476 057 |
TOP-5.2.1-15 projekt pályázati támogatása | 2 996 192 |
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 472 249 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt támogatási maradványa | 1 005 343 |
NTP-OTK-20 pályázat maradványa | 900 000 |
B813 Költségvetési maradvány igénybevétele összesen | 1 905 343 |
Tervezett bevételek mindösszesen: | 10 284 624 |
Ellátási díjak: ez a jogcím az óvodai és bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés bevételeit foglalja magában.
Az óvodai étkezési térítési díj bevétel tervezett összege nettó 1 372 800 Ft.
A tervszám az alábbi adatokon alapul:
- a 2020/2021. nevelési év nyitó (2020. október 1.) statisztikai létszáma 171 fő óvodás gyermek volt. A 2021/2022. nevelési év nyitó létszáma (2021. október 1.) az intézményvezető becslése/számítása szerint 159 fő lesz, tehát a létszám csökken
- a 2020. évben az étkezők tervezett átlaglétszáma 133 fő volt, ebből a térítési díjat fizetők éves átlaga 7 fő, az ingyenesen étkezők éves létszáma 126 fő volt
- a gyermeklétszám csökkenését figyelembe véve a 2021. évre tervezett (becsült) étkezői létszám 130 fő, melyből az ingyenesen étkezők száma 117 fő, a térítési díjat fizetők száma 13 fő (tapasztalati adat alapján).
A bevétel összege 220 nap és 480,- Ft + Áfa (a napi 3-szori étkezés térítési díja az óvodában) figyelembe vételével került kiszámításra.
A bölcsődei étkezési térítési díj bevétel tervezett összege nettó 128 800 Ft.
-2020. évben az étkezők tervezett átlaglétszáma 10 fő volt, ebből a térítési díjat fizetők éves átlaga 3 fő, az ingyenesen étkezők éves létszáma 7 fő volt
-2021. évben az étkezők tervezett átlaglétszáma 10 fő, ebből a térítési díjat fizetők éves átlaga 1 fő, az ingyenesen étkezők éves létszáma 9 fő (tapasztalati adat alapján).
A bevétel összege 230 nap és 560,- Ft + Áfa (a bölcsődei napi 4-szeri étkezés térítési díja) figyelembe vételével került kiszámításra.
Kiszámlázott általános forgalmi adó: az étkezési térítési díj bevétel 27% áfa-vonzatát jelenti.
Költségvetési maradvány igénybevétele: a maradvány két projekthez kötődik, melynek szakmai megvalósításában az intézmény érintett.
Az intézmény az egyik kedvezményezettje az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosító számú, „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű projektnek. A projekt szakmai megvalósítása 2018. február 1-jén indult, fizikai befejezésének tervezett napja 2021. április 30.
A projekt eredeti költségvetésében az intézmény által elszámolható bruttó összköltség 88 217 316 Ft, melyből előlegként 2018. évben kiutalásra került 45 094 449 Ft. A 2021. év folyamán várhatóan felhasználásra kerülő összeg 4.481.400 Ft, amely fedezete a 2021. évi költségvetésben 3.476.057 Ft összegben támogatásként, 1.005.343 Ft összegben maradványként áll rendelkezésre.
D.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
Az intézmény 2021. évre tervezett bevételi előirányzata............................. 7 864 701 Ft
A 2021. évre tervezett bevételből 242 100 Ft szolgáltatások tervezett tárgyévi bevétele, 7 622 601 Ft az előző évi maradvány igénybevétele. A maradványból 180.144 Ft a 2020. évben befejeződött EFOP-3.3.2-16-2016-00284 projekttel kapcsolatos, amely visszafizetendő.
A tervezett bevételek részleteiben: (adatok Ft-ban):
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Könyvtári beiratkozási díj, könyvtári szolgáltatások (számítógép használat, fénymásolás) bevétele | 30 000 |
Terembérleti díj (DIGI Távközlési és Szolg. Kft. terembérleti díja) | 204 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 234 000 |
Kiszámlázott Áfa (könyvtári szolgáltatások - 27%) | 8 100 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 100 |
B4 Működési bevételek összesen: | 242 100 |
Előző évi maradvány igénybevétele (EFOP-3.3.2-16-BK1-2016-00284 „Kultúrával az oktatás színesítéséért” projekt 2020. december 31-ig fel nem használt összege, visszafizetendő) | 180 144 |
2020. évi maradvány igénybevétele | 7 442 457 |
B8 Finanszírozási bevételek | 7 622 601 |
2021. évi tervezett bevételek mindösszesen: | 7 864 701 |
Kiadások
Jánoshalma Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évre tervezett kiadása mindösszesen 2 178 539 Ft.
A.) Helyi önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai
Tervezett összes kiadás:.......................................................................... 1 727 651 724 Ft
Feladatonként az alábbi kiadásokra nyújt fedezetet:
1.) Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység
Tervezett összege............................................................................................... 79 741 685 Ft
Az előirányzat tartalma: a helyi önkormányzat, mint önálló adóalany ill. törzskönyvi alany igazgatásjellegű kiadásai az alábbiak szerint: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg | |||||
1 fő polgármesteri titkársági titkárnő, 1 fő közfoglalkoztatási ügyintéző, 1 fő szociális segítő, 2021-től + 1 fő mezőgazdasági ügyintéző, 2 fő TOP-5.3.1. program közösségfejlesztő tovább foglalkoztatása | 9 325 300 | |||||
Bankszámla-hozzájárulás (1.000 Ft/hó/fő) | 42 000 | |||||
1 fő szociális segítőt megillető 2019. december havi bérkompenzáció | 600 | |||||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 9 367 900 | |||||
Polgármester illetménye (12 hó x 598.300 Ft/hó) | 7 179 600 | |||||
Főállású alpolgármester illetménye (12 hó x 508.600 Ft/hó) | 6 103 200 | |||||
Társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye | 937 500 | |||||
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása | 540 000 | |||||
Polgármester költségátalánya – illetményének 15%-a | 1 076 940 | |||||
Alpolgármester költségátalánya – illetményének 15%-a | 915 408 | |||||
Bankszámla-hj. (polgármester, alpolgármester részére, 1.000 Ft/hó/fő) | 24 000 | |||||
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja (7 fő x 85.000 Ft*2 hó/fő) | 4 462 500 | |||||
Bizottsági elnökök kiegészítő díjazása (2 fő x 42.500 Ft*2 hó/fő) | 637 500 | |||||
Szociális tanácsnok kiegészítő díjazása (1 fő x 76.500 Ft*2 hó) | 573 750 | |||||
K121 Választott tisztségviselők juttatásai összesen: | 22 450 398 | |||||
Bizottsági külső tagok tiszteletdíja (4 fő x 30.000 Ft*2 hó) | 900 000 | |||||
Reprezentációs kiadások (Áfa nélkül) | 200 000 | |||||
K123 Egyéb külső személyi juttatások | 1 100 000 | |||||
K12 Külső személyi juttatások összesen: | 23 550 398 | |||||
K1 Személyi juttatások mindösszesen: | 32 918 298 | |||||
Szociális hozzájárulási adó – illetmények, tiszteletdíjak (15,5%) | 4 997 866 | |||||
Szociális hozzájárulási adó – reprezentációs kiadások (200 eFtx1,27x1,18x15,5%) | 46 457 | |||||
Szociális hozzájárulási adó – cafetéria juttatás után | 0 | |||||
Rehabilitációs hozzájárulás (1,3 fő x 1 449 000 Ft/fő/év) | 2 028 600 | |||||
Munkáltatói SZJA (15 %) – reprezentációs kiadások | 44 958 | |||||
Munkáltatói SZJA (15 %) – cafetéria juttatás után | 81 000 | |||||
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 7 198 881 | |||||
Irodaszer, nyomtatvány, helyi adó-, gépjárműadó befizetéshez csekkek | 200 000 | |||||
Hajtó-, kenőanyag (Opel Vivaro, Citroen, Opel Zafira gk.) | 129 921 | |||||
Egyéb készletbeszerzés (gk.-hoz ablakmosó, jégoldó) | 60 000 | |||||
Szerviz anyagköltség (Opel Vivaro, Citroen, Opel Zafira gk.) | 176 220 | |||||
K31 Készletbeszerzés: | 566 141 | |||||
EPER – könyvelő program rendszerkövetési díj (150 000 Ft/negyedév) | 0 | |||||
IBF szolgáltatás díja (Közinformatika Nonprofit Kft, 60 000 Ft/hó) | 2 080 000 | |||||
GIRO-háló rendelkezésre állás XS-net díja (2 880 Ft/hó) GIRO Lock felhasználói díja (40 000 Ft), GIRO direkt éves díja (32 400 Ft) | 106 960 | |||||
K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 2 186 960 | |||||
Karbantartás, kisjavítás (Opel Vivaro, Citroen, Opel Zafira) | 138 740 | |||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 063 200 | |||||
Ebből: | ||||||
- Ügyvédi díj (101.600,- Ft/hó, Áfa mentes) | 1 219 200 | |||||
- Követelésbehajtás költségei | 270 000 | |||||
- Belső ellenőrzési szolgáltatás igénybevétele | 1 500 000 | |||||
- Foglalkozás egészségügyi szolg. (6 fő) 4 000 Ft/fő/év | 24 000 | |||||
-Közjegyzői díj (aláírási címpéldány) | 50 000 | |||||
Egyéb szolgáltatások | 5 905 000 | |||||
Ebből: | ||||||
- Postai közreműködési díj | 2 400 000 | |||||
- RGYVK folyósítás posta ill. banköltsége | 500 000 | |||||
- Gépjármű mosatás, gumiszerelés (Opel Vivaro, Citroen, Opel Zafira) | 30 000 | |||||
- Bankszámla vezetéssel összefüggő díjak | 2 750 000 | |||||
- Opel Vivaro KGFB (MOM-744) | 55 000 | |||||
- Citroen KGFB (MAB-483) | 60 000 | |||||
-Opel Zafira KGFB (PZF-634) | 60 000 | |||||
- Egyéb szolgáltatási kiadás | 50 000 | |||||
K33 Szolgáltatási kiadások: | 9 106 940 | |||||
Belföldi kiküldetés | 50 000 | |||||
Reklám- és propagandakiadások | 0 | |||||
K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 50 000 | |||||
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja | 1 404 497 | |||||
Vevőknek kiszámlázott Áfa (befizetendő Áfa) | 5 884 968 | |||||
Egyéb különféle dologi kiadások (pl. megemlékezésekre koszorú) | 50 000 | |||||
Autópályadíj, autópálya matrica, parkolási díj (MOM-744) | 60 000 | |||||
Állami alapadat felhasználási díj | 300 000 | |||||
Közjegyzői, földhivatali eljárási díj | 100 000 | |||||
Késedelmi kamat, behajtási költségátalány | 100 000 | |||||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: | 7 899 465 | |||||
K3 Dologi kiadások összesen: | 19 809 506 | |||||
Éves hozzájárulás – Zarándokút Önkormányzati Társulás | - | |||||
Városgazda Kft támogatása (központi irányítási feladatok) | 19 815 000 | |||||
Pelikán Kft támogatása (központi irányítási feladatok) | 0 | |||||
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása |
| |||||
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 19 815 000 | |||||
Önkormányzati jogalkotási tevékenység kiadásai mindösszesen: | 79 741 685 | |||||
2.) Köztemető-fenntartás és -működtetés
Tervezett összege.................................................................................................... 100 000 Ft
Köztemető fenntartással kapcsolatos kiadásokra 100 000 Ft-ot tervezünk, mely az önkormányzatunk számára e célra szolgáló állami támogatás felhasználását jelenti és azzal egyező összegű.
3.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Tervezett összege............................................................................................. 665 035 366 Ft
A tervezett összegből 622 506 897 Ft a TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” projekt kiadásait foglalja magában az alábbiak szerint:
Megnevezés | TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt | TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt | Összesen |
|---|---|---|---|
Dologi kiadások | 6 751 988 Ft | 1 819 257 Ft | 8 571 245 Ft |
Beruházási kiadások | 483 413 899 Ft | 130 521 753 Ft | 613 935 652 Ft |
Kiadások összesen: | 490 165 887 Ft | 132 341 010 Ft | 622 506 897 Ft |
A tervezett összegből 95 528 469 Ft az önkormányzati vagyon körébe tartozó lakások és egyes, nem lakás célú ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza (Bajai u. 1. = volt könyvtárépület; Bajai u. 4. = korábbi években pályázati program keretében használt épület; Molnár J. u. 3. = irodaház és szálláshely; Radnóti u. 13. = volt gimnázium épület; Hunyadi u. 16.; Mélykúti u. 34. 2/4 tulajdonrész)
A közvetített szolgáltatások a közös használatban álló ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázott tételeit foglalják magukban (BKKM Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala - Béke tér 1.; Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara - Bajai u. 4., orvosi ügyeletet működtető vállalkozás – Arany J. u. 13.).
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Kiadási jogcím | Molnár J. u. 3. | Önkorm.-i bérlakások | Béke tér 1. | Arany J. u. | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb bérlakások | |||||
Karbantartási anyag | - | 450 000 | 800 000 | - | - | 1 250 000 |
Elektronikus védelmi rendszer | - | - | - | - | 67 200 | 67 200 |
Gázenergia | - | - | 50 000 | - | 2 173 356 | 2 223 356 |
Villamos energia | - | - | 20 000 | - | 600 000 | 620 000 |
Víz- és csatornadíj | - | - | 20 000 | - | 20 000 | 40 000 |
Karbantartás (munkadíj) | - | 258 661 | 774 803 | - | - | 1 033 464 |
Közvetített szolgált. | - | - | - | 67 178 | 1 906 666 | 1 973 844 |
Kéményseprés, szemétszállítás, tűzvédelem., stb. | - | - | - | - | 110 000 | 110 000 |
Rezsiátalány | 15 636 000 | - | - | - | - | 15 636 000 |
Takarítási szolg. | - | - | - | - | 54 000 | 54 000 |
Vagyonbiztosítás | - | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
Kiadások Áfa-ja | 4 221 720 | 191 339 | 449 497 | 16 199 | 1 331 430 | 6 210 185 |
Dologi kiadások: | 19 857 720 | 900 000 | 2 114 300 | 83 377 | 8 262 652 | 31 218 049 |
Ingatlan karbantartás (Városgazda Kft) | - | - | - | - | 6 797 000 | 6 797 000 |
Egyéb működési célú kiadás összesen: | - | - | - | - | 6 797 000 | 6 797 000 |
Ingatlan vásárlás, bontás, törmelék elszállítás (Bajai u. 2.) | - | - | - | - | - | - |
Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítása | - | - | - | - | - | - |
Beruházások Áfa-ja | - | - | - | - | ||
Beruházási kiadások: | - | - | - | - | - | - |
Polgármesteri Hivatal Kormányablak rész felújítása | - | - | - | 1 574 803 | - | 1 574 803 |
Önkormányzati bérlakások felújítása | - | - | 1 574 803 | - | - | 1 574 803 |
Polgármesteri Hivatal Kormányablak rész felújításának Áfa-ja | - | - | - | 425 197 | - | 425 197 |
Önkormányzati bérlakások felújításának Áfa-ja | - | - | 425 197 | - | - | 425 197 |
Felújítási kiadások: | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 4 000 000 |
Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap befizetési kötelezettség (Közös költség) | - | - | 513 420 | - | - | 513 420 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások össz.: | - | - | 513 420 | - | - | 513 420 |
Ö S S Z E S E N: | 42 528 469 | |||||
M I N D Ö S S Z E S E N (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 együtt): | 665 035 366 | |||||
4.) Központi költségvetési befizetések
Tervezett összege.................................................................................................... 23 465 202 Ft
A Magyar Államkincstár 2020. december 23-án 23 067 958 Ft finanszírozási előleget utalt ki a 2021. évi állami támogatásból. Az összeget az év folyamán az állami támogatás folyósításakor a MÁK beszámítja (levonja), ezért a költségvetésben visszafizetésként kell kezelni. A kiutalt előleg részét képezi a 2020. évi maradványnak, összege a finanszírozási bevételek között figyelembevételre került.
A 2019. évi központi költségvetési elszámolások kamat fizetésére a BÁCS-ÁHI/83-1/2021. MÁK határozat alapján 397 244 Ft.
5.) Támogatási célú finanszírozási műveletek
Tervezett összege...................................................................................................... 15 000 Ft
Támogatás a Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlanának állagmegóvásához, karbantartásához.
A Kunfehértó Község Önkormányzatával 2017. március 31-én kötött megállapodás szerint a tábor üzemeltetője ezen támogatással azonos összegű használati díjat fizet Jánoshalma részére, mely összeg a költségvetés bevételi oldalán is betervezésre került.
6.) Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Tervezett összege.................................................................................................... 13 959 708 Ft
Tervezett előirányzat a Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működési célú támogatása. A cégbíróságon 2018. őszén bejegyzett Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság elkészítette 2021. évi saját, önálló költségvetését. Ennek fő pénzügyi forrása a Belügyminisztériumtól érkező állami támogatás, de a működéshez továbbra is szükségük van az ellátási területhez tartozó települések anyagi támogatására. A kiadások lakosságarányos megosztása alapján Jánoshalma Városi Önkormányzattól a 2021. évben 13 959 708 Ft pénzbeli támogatást igényelnek. 2020. évben a támogatás összege 12 311 385 Ft volt.
7.) START-munkaprogram – Téli közfoglakoztatás
Tervezett összege............................................................................................... 21 408 435 Ft
A tervezett előirányzat a 2020. évről áthúzódó 2020. december 1-től 2021. február 28-ig tartó, 100%-os támogatottságú START közfoglalkoztatási program 2021. évi költségvetést terhelő kiadásait tartalmazza (15 fő foglalkoztatási kiadásai – munkabér, közterhek és eszközök).
Az előirányzat tartalmazza továbbá a 2021. évben induló START közfoglalkoztatási program 2021. március 1-től 2021. november 30-ig tervezett foglakoztatási kiadásai 15 fő foglalkoztatotti létszámmal.
8.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Tervezett összege................................................................................................. 9 243 827 Ft
A tervezett előirányzat a 2020. decembertől indult 2021 december 31-ig tartó, 100%-os támogatottságú, un. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2021. évi költségvetést terhelő kiadásait tartalmazza az alábbiak szerint:
Közfoglalkoztatási | Személyi | Munkaadót | Dologi | Összesen |
|---|---|---|---|---|
Álláskeresők közfoglalkoztatása | 8 303 150 Ft | 643 497 Ft | 297 180 Ft | 9 243 827 Ft |
9.) Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások
Tervezett összege.............................................................................................. 10 325 100 Ft
A növénytermesztési tevékenység az önkormányzati földterületek hasznosítását jelenti (saját művelés, búza, kukorica termesztése). A kiadások fedezetét költségvetésünkben a földalapú támogatás és a terményértékesítésekből tervezett bevétel képezi.
A növénytermesztési tevékenység tervezett kiadásai (adatok Ft-ban):
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Műtrágya | 1 500 000 |
Talajfertőtlenítő-, gyomirtó-, rovarölő szerek | 1 500 000 |
Vetőmagok | 1 600 000 |
Anyagbeszerzés összesen | 4 600 000 |
Mezőgazdasági földterületek gépi bérmunkái | 3 500 000 |
Igénybevett szolgáltatások összesen | 3 500 000 |
Működési célú felszámított Áfa | 2 187 000 |
Egyéb dologi kiadások (pl. MVH kárenyhítési hozzájárulás) | 38 100 |
Növénytermesztés tervezett dologi kiadásai mindösszesen: | 10 325 100 |
10.) Útépítés
Tervezett összege.............................................................................................................. 0 Ft
A tervezett előirányzat a Zöldfa utcai útépítés kiadásai nem tartalmaz fedezetet.
11.) Közutak üzemeltetése, fenntartása
Tervezett összege.............................................................................................. 30 724 272 Ft
A tervezett előirányzat részleteiben (adatok Ft-ban):
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Közlekedési táblák pótlása | 300 000 |
Közterületek, gyalogátkelőhelyek javítása, karbantartása, alakítása anyag és szolgáltatási kiadásai | 500 000 |
Belterületi utak javítása, karbantartása (padkanyesés, kátyúzás) | 3 462 603 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 4 262 603 |
86/2020.(VI.25.) Kt. M.o. 2020. évi kp-i költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. mell. II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - járdafelújítás pályázat | 26 461 669 |
Járdaépítés (Képviselői tiszteletdíj felajánlás) | |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 26 461 669 |
Közutak üzemeltetési, fenntartási kiadásai mindösszesen: | 30 724 272 |
Önkormányzatunkat a 2021. évben belterületi közutak fenntartása címén 15 078 021 Ft állami támogatás illeti meg.
12.) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Tervezett összege................................................................................................. 3 000 000 Ft
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Belvíz elleni védekezés | 1 000 000 |
Vízkárelhárítási terv | 2 000 000 |
Ár- és belvízvédelmi tevékenység kiadásai mindösszesen: | 3 000 000 |
13.) Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
Tervezett összege............................................................................................ 189 859 667 Ft
A tervezett összeg a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 azonosító számú „Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban” elnevezésű projekt 2021. évre ütemezett kiadásait foglalja magában az alábbiak szerint:
Megnevezés | TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt | TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt | Összesen |
|---|---|---|---|
Dologi kiadások | 1 514 051 Ft | 408 794 Ft | 1 922 845 Ft |
Beruházási kiadások | 137 817 816 Ft | 50 119 006 Ft | 187 936 822 Ft |
Kiadások összesen: | 139 331 867 Ft | 50 527 800 Ft | 189 859 667 Ft |
14.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
Tervezett összege................................................................................................ 8 314 057 Ft
A tervezett összegből 5 000 000 Ft az Illegális hulladéklerakók felszámolása "Tisztítsuk meg az Országot!" - hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése elnevezésű projekt 2021. évre ütemezett kiadásait foglalja magában az alábbiak szerint:
Megnevezés | Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt | Illegális hulladéklerakók felszámolása projekt | Összesen |
|---|---|---|---|
Dologi kiadások | 3 937 007 Ft | 1 062 993 Ft | 5 000 000 Ft |
Kiadások összesen: | 3 937 007 Ft | 1 062 993 Ft | 5 000 000 Ft |
A tervezett összegből további 3 314 057 Ft az alábbi települési önkormányzati hulladékkezelési feladatok előirányzatát tartalmazza:
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
2021. évi tagdíjfizetési kötelezettség Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé | 714 057 |
Közterületen összegyűjtött hulladék elszállítása | 1 300 000 |
Egyéb hulladékelszállítás (konténeres) | 500 000 |
Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés | 800 000 |
Dologi kiadások összesen: | 3 314 057 |
15.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Tervezett összege.............................................................................................. 11 238 024 Ft
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása (Solti ATEV) | 3 810 000 |
Állati hullatároló üzemeltetése (szerződés szerinti díj 213 516,- Ft/hó + Áfa, a szerződés 2020. június 30-ig szól, a tervszám 2020. II. félévére is azonos díjat feltételezve került kiszámításra) | 3 253 984 |
Kóbor ebek befogása és tartása | 2 000 000 |
Állati hullák ártalmatlanítási ktg.-ből továbbszámlázásra kerülő rész (ÁH-n belül) pl. Kéleshalom Önkorm., Mg. Szakiskola | 444 500 |
Állati hullák ártalmatlanítási ktg.-ből továbbszámlázásra kerülő rész | 127 000 |
Állati hullatároló áramdíja (továbbszámlázásra kerül az üzemeltető felé) | 2 540 |
Dologi kiadások összesen: | 9 638 024 |
Állati hullagyűjtő telep kialakítása | 1 600 000 |
Beruházási kiadások összesen: | 1 600 000 |
Veszélyes hulladék kezelés, ártalm. kiadásai mindösszesen: | 11 238 024 |
16.) Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Tervezett összege................................................................................................ 7 598 407 Ft
A tervezett 9 598 407 Ft fedezete 100 %-ban biztosított a tavalyi maradványból.
A tervezett előirányzat tételei (adatok Ft-ban):
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Házi bekötések (57 db bekötés x 69 250 Ft + Áfa) | 5 013 008 |
Postaköltség, fénymásolási díj | 40 399 |
Bankköltség (elkülönített bankszámla) | 40 000 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 5 093 407 |
Kiskunvíz Kft. Gördülő fejlesztési terv alapján szennyvíz hálózat felújítás | 1 905 000 |
K7 Felújítási kiadás összesen: | 1 905 000 |
Csatornaberuházáshoz kapcsolódó visszatérítés elszámolás alapján | 600 000 |
K8 Egyé felhalmozási célú kiadások összesen: | 600 000 |
Tervezett kiadások mindösszesen: | 7 598 407 |
17.) Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
Tervezett összege................................................................................................ 1 271 309 Ft
A tervezett előirányzat az EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” c. projekt 2021. évre ütemezett kiadásait foglalja magában az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Projektmenedzser és pénzügyi vezető megbízási díja | 348 000 |
K1 Személyi juttatások összesen: | 348 000 |
Személyi juttatás járuléka | 53 940 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 53 940 |
Informatikai eszközök beszerzése | 869 369 |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 869 369 |
Tervezett kiadások mindösszesen: | 1 271 309 |
18.) Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Tervezett összege.............................................................................................. 99 402 600 Ft
A tervezett előirányzat a TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt és a VP6-19.2.1-32-1-17 „Települések élhetőbbé tétele” projekt kiadásait tartalmazza az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak munkabére | 43 529 |
K1 Személyi juttatások összesen: | 43 529 |
Személyi juttatás járuléka | 10 229 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó | 10 229 |
Projektmendzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás, nyilvánosság | 4 901 109 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 4 901 109 |
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" projekt - eszközbeszerzés | 17 081 000 |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 17 081 000 |
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 Zöld tér felújítása Jánoshalmán projekthez kapcsolódó felújítási kiadások | 77 366 733 |
K7Felújítási kiadások összesen: | 77 366 733 |
Tervezett kiadások mindösszesen: | 99 402 600 |
19.) Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Tervezett összege................................................................................................ 4 941 540 Ft
A tervezett előirányzat részleteiben (adatok Ft-ban):
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Vagyonbiztosítás – viziközmű vagyon (2020. évi szinten + 10% a Kiskunsági Viziközmű Szolgáltató Kft korábbi évi gyakorlata alapján) | 459 150 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 459 150 |
Vízi- és szennyvízközművek GFT tervkészítési arányos költsége | 66 600 |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 66 600 |
A hálózatot érintő 2021. évi felújítások a Gördülő Fejlesztési Terv szerint és egyéb fejlesztési igények (viziközmű fejlesztési tartalékban rendelkezésre álló összeg felhasználása) | 4 415 790 |
K7Felújítási kiadások összesen: | 4 415 790 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás kiadásai mindösszesen: | 4 941 540 |
20.) Közvilágítás
Tervezett összege............................................................................................... 24 892 000 Ft
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Közvilágítási áramdíj, MÁV aluljáró áramdíja, főtér áramdíja | 19 672 300 |
Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díja (szerz. szerint) | 5 219 700 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 24 892 000 |
Önkormányzatunkat a 2021. évben közvilágítás fenntartásához 30 336 000 Ft állami támogatás illeti meg. A tervezett éves kiadás ennél alacsonyabb, a különbözet felhasználható más település-üzemeltetési feladatok kiadásaira.
21.) Zöldterület kezelés
Tervezett összege.............................................................................................. 44 741 000 Ft
Részleteiben: adatok Ft-ban
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Közterületek, ingatlanok gyommentesítése, kaszálása | 500 000 |
Közterületek növényvédelme, tápanyagutánpótlása | 200 000 |
Facsemete, egynyári növény vásárlás közterületre | 1000 000 |
Fakivágás közterületen | 800 000 |
Parlagfűírtás | 200 000 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 2 700 000 |
Támogatás közterületfenntartásra és sportpálya fenntartásra Városgazda Kft-nek | 42 041 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 42 041 000 |
Zöldterület kezelés kiadásai mindösszesen: | 44 741 000 |
Önkormányzatunkat a 2021. évben a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 20 575 800 Ft állami támogatás illeti meg. A tervezett éves kiadás ennél lényegesen magasabb, a különbözetet részlegesen biztosíthatja pl. a közvilágítási feladat állami támogatási többlete.
22.) Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
Tervezett összege............................................................................................... 16 476 054 Ft
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Bányaművelés éves összefoglaló jelentés földtani szakmérnöki ellenjegyzése | 60 000 |
K1 Személyi juttatások összesen: | 60 000 |
Szociális hozzájárulási adó földtani szakmérnök megbízási díja után | 8 370 |
K2 Munkaadót terhelő járulék összesen: | 8 370 |
Zúzott kő beszerzése | 118 110 |
Önkormányzati erőgépek karbantartási, javítási anyagköltsége, munkadíja | 136 220 |
Pótkocsik karbantartási, javítási anyagköltsége, munkadíja | 37 992 |
MGJ-008 Iveco karbantartási, javítási anyagköltsége, munkadíja | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 292 322 |
Önkormányzati portál frissítése, feltöltése (szerződés szerint 67.910,- Ft/hó + inflációs növekedéssel számolva) Zsikor Bt. szolgáltatása (Áfa-mentes) | |
Komplex weboldal létrehozása, technikai karbantartása és üzemeltetése (elkészítés, betanítás díja 320.000 Ft, karbantartási, üzemeltetési díj 5.000,- Ft/hó +60.000,- Ft/hó. | 1 100 000 |
Jh. város honlapjával összefüggő web hosting szolgáltatás (1.000,- Ft/hó + Áfa) 2020.07.01-től 2021.12.31-ig. | 18 000 |
Naperőmű – internet szolgáltatás Alarm Trade Kft (5.322 Ft/hó x 12 hó) | 64 000 |
Naperőmű – elektronikus védelmi rendszer Halas-Pajzs Kft (8.400 Ft/negyedév) | 33 600 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 215 600 |
Villamos energia díja – Bajai u. ipari terület térfigyelő kamera 4565/28 hrsz. | 20 000 |
Villamos energia – Napelem park 4565/7. hrsz. | 360 000 |
Villamos energia – Orczy u. 181. (alapdíj) | 50 000 |
Közkifolyós vízdíj (közkutak vízdíja) | 600 000 |
Autóbusz állomás gázdíj | 140 000 |
Autóbusz állomás áramdíj | 60 000 |
Közüzemi díjak összesen | 1 230 000 |
Dózsa Gy. u. terület (parkoló) bérleti díja – Practice Kft | 167 000 |
Bérleti díjak összesen | 167 000 |
Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartása, javítása – Delta Sec Kft | 140 000 |
Naperőmű felügyeleti és karbantartási díj – Delta-Sec Kft | 462 500 |
Zárt csapadékvíz elvezető csatorna karbantartása | 236 220 |
Csapadékvíz gyűjtő tavak, csatornák kotrása, karbantartása | 393 701 |
Játszótér karbantartása | 196 850 |
Közterületen lévő utcabútorok, műtárgyak karbantartása | 78 740 |
Buszmegállók festése | 157 480 |
Hirdetőtáblák javítása | 0 |
Szökőkút üzemeltetése, karbantartása | 39 370 |
Önkormányzati erőgépek karbantartási, javítási munkadíja | 0 |
Pótkocsik karbantartási, javítási munkadíja | 0 |
MGJ-008 Iveco karbantartási, javítási munkadíja | 0 |
Karbantartás, kisjavítás összesen | 1 704 861 |
Digitális térképen változások átvezetése | |
Földmérés, telekalakítás évközi terület megosztási igények esetén | 393 701 |
Homokbánya készletfelmérés | 157 480 |
Ingatlan értékbecslés | 118 110 |
Homokbánya műszaki ellenőrzése (30 000 Ft/hó, Áfa-mentes szolgáltatás) | 360 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 029 291 |
Munkavédelmi ügyvitel - Zsikor Bt. (30.000,- Ft/hó, Áfa-mentes szolg.) | 360 000 |
Tűzvédelmi feladatok – Agroszint Bt. 35.000 Ft/hó + Áfa | 420 000 |
Homok gépi felrakása a homokbányában | 196 850 |
Lassú járművek, tehergépkocsi, nehézpótkocsi, ágaprítógép KGFB | 161 440 |
Zárt csapadékvíz csatorna tisztítás | 314 961 |
Naperőmű területkezelés | 157 480 |
Ipari park területkezelés | 236 220 |
Utcanévtáblák pótlása, cseréje | 78 740 |
Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, lebontása | 118 110 |
Törtbeton darálás | 0 |
Közterületi egyéb gépi munka | 472 441 |
Egyéb, a fentiekbe nem tartozó szolgáltatás (pl. kulcsmásolás) | 50 000 |
Petőfi S. u. 35. sz. ingatlan bontása | 2 000 000 |
Egyéb szolgáltatások | 4 566 242 |
Szolgáltatások kiadásai összesen: | 8 697 394 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások | |
Előzetesen felszámított Áfa | 2 206 368 |
Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület – éves tagdíj | 10 000 |
Szakhatósági díjak önkormányzati beruházások esetén | 500 000 |
Földhivatali eljárási díjak | 500 000 |
Bányajáradék - 1993. évi XLVIII. tv. 43. § (9) bek. alapján, mértéke 0,4% | 100 000 |
Egyéb dologi kiadások | 1 110 000 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 13 521 684 |
Erőgép, munkagép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft | |
Kotró-rakodó gép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft | |
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: | 0 |
Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése | 600 000 |
Jánoshalma belterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2018-2019. évi felújítása (geodéziai szolgáltatás) | |
Jánoshalma külterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2014-2017. évi felújítása (geodéziai szolgáltatás) | |
Naperőmű túlfeszültség levezető csere | |
Karácsonyi díszkivilágításhoz áramfelvételi leállások létesítése | |
Karácsonyi díszkivilágítás (fénysorok vásárlása) | |
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása | 2 286 000 |
Ipari területre sorompó, kapu létesítése | 0 |
Karácsonyi díszkivilágítás bővítés | 0 |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 2 886 000 |
Térfigyelő kamerarendszer felújítása (árajánlat alapján) | 0 |
K7 Felújítási kiadások összesen: | 0 |
Város- és községgazdálkodási feladatok kiadásai mindösszesen: | 16 476 054 |
23.) Egészségügyi alapellátások
Háziorvosi alapellátás............................................................................................ 360 000 Ft
A 2021. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):
6 db rendelő bérleti díja x 5.000,- Ft/hó x 12 hó | 360 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás................................................................................ 27 606 350 Ft
A 2021. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):
Tűzoltókészülék karbantartás | 6 350 |
Ügyeleti szolgáltatás díja JH/3047-6/2019. sz. vállalk. szerződés alapján (S-Medipack Kft.) 2.300.000 Ft/hó (Áfa mentes) | 27 600 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen: | 27 606 350 |
Fogorvosi alapellátás........................................................................................... 4 644 000 Ft
A 2021. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):
2 db rendelő bérleti díja x 5.000,- Ft/hó x 12 hó | 120 000 |
3. sz. fogorvosi körzet helyettesítése kapcsán a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás átadása a feladatot ellátó két fogszakorvos részére. | 4 524 000 |
Fogorvosi alapellátás összesen: | 4 644 000 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás.................................................. 41 346 709 Ft
| Összeg |
Közalkalmazottak alapilletménye | 30 727 536 |
Pótlékok (kjt. szerinti egyéb pótl.) | |
43/1999.(III.31.) Korm. r. sz. járandóságok | |
Megbízási jogviszonyban foglakoztatottak | 1 200 000 |
Felelősségbiztosítás (4.000,- Ft/fő) | 25 000 |
Bankszámla hj. kjt. 79/A § (2) bek. | 60 000 |
Közlekedési költségtérítés (munkábajárás) | 156 000 |
K1 Személyi juttatások | 32 168 536 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok | 4 774 353 |
Gyógyszer, vegyszer | 150 000 |
Szakmai anyag (EH tű, fecskendő, kesztyű, kötszer, vizeletcsík, oxigénpalack töltése) | 100 000 |
Irodaszer, nyomtatvány | 150 000 |
Munkaruha, védőruha | 50 000 |
Karbantartási anyag | 100 000 |
Készletbeszerzés összesen: | 550 000 |
Internet előfizetés | 30 000 |
Szoftverátalány (Stefánia védőnői program), informatikai karbantartás | 516 000 |
Telefon költség | 25 000 |
Informatikai karbantartás | 200 000 |
Kommunikációs szolgáltatások: | 771 000 |
Bérleti díjak | 180 000 |
Közüzemi díjak (gáz, áram) | 110 000 |
Karbantartás, kisjavítás | 200 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. | 480 400 |
Egyéb szolg.-k (postaktg., rezsi átalány), veszélyes hulladék elszáll., megsemmisítése | 936 000 |
Szolgáltatások összesen: | 1 906 400 |
Belföldi kiküldetés (továbbképzés utiktg.) | 50 000 |
Kiküldetés, reklám, propaganda: | 50 000 |
Vásárolt termékek, szolg. Áfa-ja | 385 920 |
Működési engedély módosítás díja | 50 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 435 920 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 3 713 320 |
Vércukormérő, vérnyomásmérő, pelenkázó | 190 500 |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 190 500 |
Eü. feladat kiadásai mindösszesen: | 40 846 709 |
Az egészségügyi ágazatot érintő változás 2020. évben: az ügyeleti ellátás teljes egészében kiszervezésre került. Szolgáltató az S-Medipack Kft, a szolgáltatás díja 2,3 millió Ft/hó.
24.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Tervezett összege............................................................................................... 15 084 000 Ft
Az Önkormányzat a Dr. Fenyves Máté Sportcsarnok és Tanuszoda működtetésével a Városgazda Kft-t bízta meg. A megkötött szerződés szerint az önkormányzat évente – a mindenkori költségvetési rendelet szerinti összegű – pénzbeli támogatással segíti a Sportcsarnok és Tanuszoda működését, mert az üzemeltető saját bevételekből a nevezett sportintézmények kiadásait nem képes fedezni. Önkormányzatunk költségvetése a Sportcsarnok 2021. évi működtetéséhez működési célú támogatás címén 15 084 000 Ft-ot tartalmaz. A tervszám a működtető Városgazda Kft számításain alapul. A tanuszodai rész jelenleg nem működik.
25.) Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
Tervezett összege...................................................................................................... 57 150 Ft
2020. évi tapasztalati adatok alapján a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó Molnár János utcai ingatlan 2021. évben várható közüzemi díjaira (alapdíjak), egyéb üzemeltetési kiadásaira (kéményseprés) 57 150 Ft-ot tervezünk.
26.) Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Tervezett összege................................................................................................ 8 990 979 Ft
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 „Együtt a közösségeinkért” – közösségfejlesztés erősítése projekt 2021. évre tervezett kiadásai. A projekt Hajós – Jánoshalma – Borota – Kéleshalom települések önkormányzatainak konzorciumi együttműködésében valósul meg. A projekt 2018. szeptember 1-jén indult. Tervezett befejezése 2022. március 15. A projekt elszámolható összköltsége 44 380 087 Ft, melyből a Jánoshalmát illető 21 635 062 Ft 2018. november 27-én megérkezett bankszámlánkra. A támogatásból még felhasználásra váró összeg 8 990 979 Ft.
2021. évre tervezett kiadások: személyi juttatások (2 031 843 Ft), szociális hozzájárulási adó (314 936 Ft), dologi kiadások (6 644 200 Ft pl. anyagbeszerzés, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások igénybevételére).
27.) Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Tervezett összege............................................................................................... 13 077 084 Ft
A tervezett előirányzat az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekthez kapcsolódik.
A projekt öt települési önkormányzat, a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft konzorciumi együttműködésében valósul meg. A projekt 100%-os intenzitású, így a tervezett kiadásokat a projekt megvalósításához elnyert EU-támogatás finanszírozza.
Jánoshalma Városi Önkormányzatot megillető EU-támogatás teljes összege 32 379 432 Ft, mely 2018. március 6-án megérkezett bankszámlánkra. A projekt a tervek szerint 2021. április 30-án zárul. A projekttel összefüggő kiadásként 2021. évi költségvetésünkben az alábbi előirányzatok szerepelnek:
13 077 084 Ft kiadás tervezve Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetésében (a projekt megvalósításában közreműködők díjazására 7 475 000 Ft, annak közterheire 1 081 125 Ft, dologi kiadásokra tervezve 4 520 959 Ft).
1 617 000 Ft kiadás tervezve a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal költségvetésében (a szakmai vezetői és projektasszisztensi feladatokat a Polgármesteri Hivatal 2 köztisztviselője látja el munkakörébe tartozó feladatai mellett, többletfeladatként, a tervezett összeg az ő díjazásuk és annak közterhe).
28.) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Tervezett összege............................................................................................... 62 519 196 Ft
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A § alapján önkormányzatunk feladata a gyermekétkeztetés biztosítása a Hunyadi János iskola tanulói számára. Önkormányzatunk 2017. január 1-től a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel együttműködve, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja az étkezést a tanulóknak.
A feladathoz az önkormányzat állami támogatásra jogosult. Ezen állami támogatás és a térítési díj bevétel képezi a pénzügyi forrást a feladat ellátásához.
A térítési díjak beszedését az eddigi gyakorlatnak megfelelően 1 fő ügyintéző végzi.
A tervezett előirányzat a térítési díjak beszedésével, az étkezők nyilvántartásával összefüggő kiadásokat, a vásárolt étkezés kiadását tartalmaz, figyelembevéve a szolgáltatói díjemelést.
Részletes adatok (Ft-ban):
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Térítési díj beszedéssel foglalkozó 1 fő ügyintéző illetménye | 2 611 200 |
Bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó) | 12 000 |
Betegszabadság idejére fizetendő díjazás | 50 000 |
K1 Személyi juttatások összesen: | 2 673 200 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 414 346 |
Ebédjegyek készíttetése | 80 000 |
Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatóhoz toner | 100 000 |
Szoftver frissítés (étkezők nyilvántartására szolgáló MenzaSoft program) | 30 000 |
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, egyéb dologi kiadások | 7 000 |
Diákélelmezési konyha többlet energia ellátásához hálózati csatlakozási kivitelezési munkák ((NKM Energia Zrt.) | |
Vásárolt élelmezés tanulók étkeztetéséhez | 46 380 425 |
Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja | 57 510 |
Étel vásárlás díjának Áfa-ja | 12 522 715 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 59 177 650 |
Étkezők nyilvántartására szolgáló új számítógép, nyomtató | 254 000 |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 254 000 |
Intézményi gyermekétkeztetés kiadásai mindösszesen: | 62 519 196 |
29.) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Tervezett összege.............................................................................................. 20 330 000 Ft
A tervezett kiadásból 10 000 000 Ft a szociális otthoni térítési díj azon része, melyet az ellátott személy nyugdíjából megfizetni nem képes, ezért az önkormányzat fizeti meg azt – havi elszámolás alapján – a működtető szolgáltatónak, mely 2020. évtől a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.
Tervezésre került továbbá 10 330 000 Ft a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatásaként, a megkötött megállapodás szerint az alábbi feladatok ellátásához:
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok nappali ellátása,
- éjjeli menedékhely működtetése,
- idősek otthona működtetése.
30.) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Tervezett összege............................................................................................. 155 305 000 Ft
A tervezett összeg a TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” projekt 2021. évre ütemezett kiadásait foglalja magában az alábbiak szerint:
Megnevezés | TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt | TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt | Összesen |
|---|---|---|---|
Dologi kiadások | 2 063 173 Ft | 536 537 Ft | 2 599 710 Ft |
Beruházási kiadások | 120 240 385 Ft | 32 464 905 Ft | 152 705 290 Ft |
Kiadások összesen: | 122 303 558 Ft | 33 001 442 Ft | 155 305 000 Ft |
Az építési beruházás többlet költsége fedezeteként 20 millió Ft önerő került beépítésre.
31.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Tervezett összege................................................................................................. 2 208 750 Ft
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján önálló gyermekvédelmi ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iskolai szünidő minden munkanapján déli meleg főétkezést kell biztosítani a hátrányos helyzetű (2H) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű (3H) gyermekek részére ingyenesen.
A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az önkormányzatoknak a bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 (öt) hónapos korától házasságkötésig (de legfeljebb 18. életévének betöltéséig) kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.
Terveink szerint – a törvényi rendelkezésekkel összhangban – a 2021. évben a nyári szünidőben munkanapon biztosítjuk a szünidei étkezést. Az igénybevevők számát – a Gyerekjóléti Szolgálattal egyeztetve a tervezett adagszám 3875 adag. A szünidei étkeztetés vonatkozásában az önkormányzat a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel áll szerződésben.
32.) A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Tervezett összege.............................................................................................. 53 326 575 Ft
A tervezett előirányzat az EFOP-1.4.2-16 Integrált kistérségi gyermekprogramok „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen projekt 2021. évre tervezett kiadási tételeit tartalmazza. Támogatási intenzitás 100%.
A 53 326 575 Ft tervezett kiadásból a projekt megvalósításában közreműködők díjazása 25 832 450 Ft, ennek közterhei 3 399 064 Ft, dologi kiadásokra tervezve 24 095 061 Ft.
33.) Szociális étkeztetés
Tervezett összege............................................................................................... 40 786 767 Ft
A tervezett összeg a 2020. július 01-től a Pelikán Kft.-től átvett, szociális étkeztetésben részesülő ellátottak étkezési költsége és az ellátáshoz kapcsolódó egyéb kiadások.
A tervszám a jelenleg ellátásban részesülők számán alapul.
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Szociális étkeztetési feladatot ellátó 1 fő illetménye | 3 297 192 |
Bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó) | 12 000 |
K1 Személyi juttatások összesen: | 3 309 192 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 512 925 |
Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatóhoz toner, anyag | 320 000 |
Informatikai telekommunikációs rendszer üzemeltetése | 150 000 |
Szoftver frissítés (nyilvántartást szolgáló TSZG Alapszolg. program) | 125 000 |
Gép, berendezés karbantartás, kisjavítás | 100 000 |
Foglalkozás eü., továbbképzés | 114 000 |
Vásárolt élelmezés | 24 800 000 |
Ebéd szállítás | 3 500 000 |
Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja | 7 855 650 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 36 964 650 |
Étkezők nyilvántartására szolgáló nyomtató, egér, billentyűzet | 0 |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 0 |
Szociális étkeztetés kiadásai mindösszesen: | 40 786 767 |
34.) Házi segítségnyújtás
Tervezett összege............................................................................................... 10 526 162 Ft
A tervezett összeg a 2020. július 01-től a Pelikán Kft.-től átvett, házi segítségnyújtás szociális ellátás feladatellátásának önkormányzati költsége.
A tervszám a jelenleg ellátásban részesülők számán alapul.
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Házi segítségnyújtás feladatot ellátó 3 fő illetménye | 8 529 768 |
Bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó) | 36 000 |
K1 Személyi juttatások összesen: | 8 565 768 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 1 327 694 |
Munkaruha 3 fő részére | 60 000 |
Foglalkozás eü., továbbképzés, szakértői díj | 362 000 |
Továbbképzés utiköltsége | 50 000 |
Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja | 110 700 |
Egyéb dologi kiadások (működési engedély díja) | 50 000 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 632 700 |
Vércukormérő, vérnyomásmérő | 0 |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 0 |
Házi segítségnyújtás kiadásai mindösszesen: | 10 526 162 |
35.) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai............................................................................. 2 882 940 Ft
A 2021. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):
Települési támogatás 1993. évi III. tv. 45. § 500 eset x 3.000,- Ft/eset | 1 500 000 |
Köztemetés 1993.évi III. tv. 48. § Koporsós (Közszolgáltatási szerződés alapján) 12 eset x 115.245,- Ft/eset | 1 382 940 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 2 882 940 |
36.) Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Tervezett összege.................................................................................................... 796 809 Ft
A tervezett előirányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt 2021. évre tervezett kiadási tételeit tartalmazza. A projekt hét települési önkormányzat konzorciumi együttműködésében valósul meg, a konzorcium vezetője Jánoshalma Városi Önkormányzat. Támogatási intenzitás 100%.
A projekt 2021. ére tervezett kiadása 689 878 Ft személyi juttatást és 106 931 Ft munkaadói járulékot tartalmaz.
37.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Tervezett összege................................................................................................. 2 550 000 Ft
A tervezett előirányzat részleteiben:
- Általános tartalék.............................................................................................. 1 000 000 Ft
- Céltartalék.......................................................................................................... 350 000 Ft
(Környezetvédelmi alap képzése a 2020. évi talajterhelési díj bevételből)
- Céltartalék.......................................................................................................... 200 000 Ft
(EKR rendszerhasználati díjára 5 db projekt közbeszerzési eljárásához)
- Céltartalék....................................................................................................... 1 000 000 Ft
Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére
B.) Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal 2021. évre tervezett kiadási előirányzata...... 153 092 817 Ft
1.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Tervezett összege............................................................................................. 151 475 817 Ft
A 2021. évi tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok Ft-ban)
1. Személyi juttatások tervezett összege................................... 108 550 000 Ft
Részleteiben: adatok Ft-ban
Megnevezés | Összeg | Összeg |
|---|---|---|
Polgármesteri Hivatal 25 fő köztisztviselőjének illetménye | 79 534 920 | 92 249 700 |
1 fő MT szerint foglalkoztatott ügyintéző illetménye | 2 640 000 | 2 611 200 |
Vezetői pótlék (Jegyző és 3 fő osztályvezető részére) | 2 854 500 | 2 365 200 |
Nyelvpótlék 7 fő köztisztviselőnek (angol, német alap és középfok) | 1 298 700 | 2 754 000 |
Képzettségi pótlék 2 fő köztisztviselőnek a 249/2012.(VIII.31.) Korm. r. 2. § (4) bek. d.) pont alapján /mérlegképes könyvelői végzettség/ | 529 200 | 434 700 |
Címzetes főjegyzői címhez kapcsolódó juttatás a 2011. évi CXCIX. tv. 253. § (9) bek. alapján | 672 000 | 0 |
Cafetéria juttatás nettó összege - 2011. évi CXCIX. tv. 151. § és 2020. évi XC. tv. 61. § (4) bek. alapján (400 000 Ft/fő/év) | 3 371 894 | 6 750 000 |
Közlekedési költségtérítés (munkábajárás) 39/2010 (II.26.) Korm.rendelet alapján | 0 | 420 000 |
Egyéb költségtérítések. Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.tv. 143. § (2) bek. és a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020.évi XC. tv. 61. § (5) bekezdés alapján bankszámlahj. 1.000,- Költségtérítések (bankszámlahozzájárulás, egyéb költségtérítés) 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet szerinti éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése | 266 000 | 537 000 |
2019. december havi bérkompenzáció | 15 200 | 8 200 |
Anyakönyvvezető és szertartássegéd díja önkormányzati rendelet szerint | 180 000 | 220 000 |
Reprezentációs kiadások (titkárság) | 200 000 | 200 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN: | 91 562 414 | 108 550 000 |
A személyi juttatások előirányzatának meghatározásánál alapul vett adatok, összegek, információk:
- a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 2021. évben azonos a 2020. évivel
- a Polgármesteri Hivatal tervezett létszáma a tavalyi évi 23 fő (22 fő köztisztviselő, 1 fő MT hatálya alá tartozó munkavállaló) további 2 fő munkajogi létszámmal bővült 1 fő tartós helyettesítésre került foglakoztatásra és 1 fő közterület felügyelő kerül felvételre.
- a garantált bérminimum 2021. február 1-től 210 600 Ft-ról 219 000 Ft-ra nőtt, ez 9 főt érint Hivatalunknál.
- a vezetői pótlék a jegyző esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 256. § (1) bekezdése alapján kötelező járandóság, az osztályvezetőknek ugyanezen törvény 236. § (4) bekezdése alapján 10% mértékű vezetői pótlék került betervezésre.
- az angol ill. német nyelvből nyelvvizsgával rendelkező köztisztviselőink száma 7 fő, részükre a nyelvpótlék alanyi jogon jár a 2011. évi CXCIX. tv. 141. § (6) bek. alapján.
- képzettségi pótlék 2 főnek került tervezésre (könyvelői munkakörben foglalkoztatott, mérlegképes könyvelői végzettséggel és regisztrációval rendelkezők), a pótlék mértéke a 249/2012.(VIII.31.) Korm. r. 2. § (4) bek. d.) pont alapján az illetményalap 35%-a
- a köztisztviselők cafetéria - járandóságának felső határát a költségvetési törvény 2021. évben 400 000,- Ft-ban rögzíti, mely juttatás után - a 2020. évi LVIII. törvény alapján - 2021. június 30-ig a szociális hozzájárulási adót nem kell megfizetni.
- a 2021. évi költségvetési törvény a közszférában dolgozók bankszámla-hozzájárulását az előző évekhez hasonlóan 1.000,- Ft/hó összegben maximálta.
- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése felhatalmazza a Képviselő-testületet, hogy a 2021. évben a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a törvényi szintnél (38 650 Ft) magasabb összegben állapítsa meg. Az előterjesztésben szereplő 54 000 Ft-os illetményalap a Képviselő-testület által 2020. március 01-től meghatározott összeg.
Az előterjesztés 2021. évre nem tartalmaz további köztisztviselői illetménylap emelést.
1. Munkaadót terhelő járulékok tervezett összege.................... 16 885 545 Ft
A tervszám tartalma a 2021. évi költségvetésben tervezett személyi juttatások, a cafetéria juttatás, a telefon vélelmezett magáncélú használata, valamint a reprezentációs kiadások utáni közterhek (15,5% szociális hozzájárulási adó, munkáltatót terhelő 15% SZJA). A létszám a 25 főt nem haladja meg, így rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 2021. évben sem jelentkezik.
1. Dologi kiadásokra tervezett összeg......................................... 25 310 272 Ft
A tervezett előirányzat a Polgármesteri Hivatal épületének fenntartásával és az ügyintézők szakmai munkájával összefüggő kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint (adatok Ft-ba):
Megnevezés | Összeg | |||
Szakmai folyóiratok, szakkönyvvásárlás | 240 000 | |||
Complex közigazgatási jogtár | 200 000 | |||
Irodaszer, nyomtatvány | 500 000 | |||
Munkaruha beszerzése 2021-ben a közterület felügyelőnek | 196 850 | |||
Egyéb készletbeszerzés (nyomtatókhoz festékszalag, tintapatron; épület-, számítógép és irodagép karbantartási anyagok; írható CD, DVD lemez; bélyegzők; anyakönyvi eseményekhez emléklapok, takarítószer; fertőtlenítő szerek, papír törlők,) | 838 421 | |||
Készletbeszerzés összesen: | 1 975 271 | |||
Hivatali ügyintézők által használt szoftverek szerződéses átalánydíja | 500 500 | |||
Levelezőrendszer program havi díja 12.000 Ft/hó + Domain név | 154 000 | |||
Riasztórendszer felügyeleti díja + frekvencia díj (16.800 Ft/negyedév) | 67 200 | |||
Vállalkozási adatállomány (OPTEN Kft) | 158 000 | |||
Vizuál Regiszter szolgáltatás éves díja | 130 000 | |||
Internet előfizetés éves díja (Béke tér 1.) | 130 800 | |||
Mobil internet (Magyar Telekom Nyrt.) | 155 000 | |||
Távoli hozzáférés díj (Kecskeméti Zoltán E.V) | 50 000 | |||
Rendszergazda díja (Kecskeméti Zoltán 285.000 Ft/hó) | 3 420 000 | |||
Informatikai szolgáltatások összesen: | 4 765 500 | |||
Vezetékes telefon Béke tér 1. (havi átl. 60.000 Ft) | 720 000 | |||
T-Mobile telefonhasználat átlag 30.000 Ft/hó (polgármester, alpolgármester, jegyző, Városgazdálkodási Osztály vezetője, Humán Osztály vezetője, közterület felügyelő használatában lévő mobil telefonok) | 360 000 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: | 1 080 000 | |||
Gázenergia-szolgáltatás díja | 500 000 | |||
Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 000 000 | |||
Víz- és csatornadíjak | 237 055 | |||
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 1 162 992 | |||
Közvetített szolgáltatások | 4 001 947 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 446 000 | |||
Egyéb szolgáltatások kiadásai | 6 808 689 | |||
Szolgáltatások igénybevétele összesen: | 14 156 683 | |||
Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés | 200 000 | |||
Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadás összesen: | 200 000 | |||
Különféle befizetések (vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja) | 2 967 818 | |||
Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, parkolási díj, jelzálogjog bejegyzés, követelések behajtásával kapcsolatos bírósági végrehajtói díj) | 165 000 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 3 132 818 | |||
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 25 310 272 | |||
1. Beruházási kiadásokra tervezett összeg...................................... 500 000 Ft
Az előirányzat az alábbi eszközök beszerzése céljából került betervezésre:
- Informatikai eszközök fejlesztése.................................................... 78 740 Ft + Áfa
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés....................................................... 314 961 Ft + Áfa
1. Felújítási kiadásokra tervezett összeg......................................... 230 000 Ft
Az előirányzat az alábbi eszközök beszerzése céljából került betervezésre:
- Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása).... 181 102 Ft + Áfa
2.) Területfejlesztés igazgatása
Tervezett összege................................................................................................. 1 617 000 Ft
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” c. projekt szakmai vezetői és projektasszisztensi feladatait a Polgármesteri Hivatal 1-1 köztisztviselője látja el munkakörébe tartozó feladatai mellett, többletfeladatként. A tervezett összeg az ő díjazásukat és annak közterheit foglalja magában. A projekt 100%-os intenzitású, így a felmerülő kiadásokat teljes mértékben a projekt megvalósításához elnyert EU-támogatás finanszírozza.
C.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ
Az intézmény 2021. évre tervezett kiadási előirányzata......................... 270 746 729 Ft
A 2021. évre tervezett kiadási főösszeg tartalmazza:
a Radnóti utcai, Batthyány utcai telephelyeken folyó óvodai nevelés kiadásait,
a bölcsődei feladatellátás kiadásait (1 bölcsődei csoport a Radnóti utcai épületben)
az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetésének kiadásait (vásárolt szolgáltatás)
a Nyitnikék Gyerekház kiadásait
a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásait
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait
EFOP projektek kiadásait
A 2021. évre tervezett kiadásokat az intézmény egészére nézve a 2. sz. melléklet tartalmazza. A tervezett kiadások feladatonként, részletesen az alábbiak:
1. Óvodai nevelés, óvodaépület fenntartása, üzemeltetése
Tervezett összege............................................................................................. 146 760 482 Ft
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Teljes munkaidős közalkalmazottak illetménye (1 óvodatitkár, 8 dajka, 2 pedagógiai asszisztens, 15 fő teljes + 2 fő részm. óvónő + 2 fő rm. udvaros) | 95 498 448 |
Pótlékok összesen (Vezetői, ágazati szakmai, egyéb) | 16 022 194 |
Jubileumi jutalom (1 fő részére esedékes, 40 éves jub. jutalom) | 1 872 675 |
Közlekedési költségtérítés (2 fő Kéleshalom, Borota) | 105 000 |
Bankszámlahozzájárulás (30 fő x 1 000 Ft/hó x 12 hó) | 360 000 |
Külsős megbízási díj 4 fő részére | 1 084 100 |
Egyéb külső szem. jutt. (Reprezentáció, telefon vélelmezett mc. használata) | 100 000 |
Személyi juttatások összesen: | 115 042 417 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 21 721 004 |
Szakmai anyagok beszerzése | 170 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 070 000 |
Egyéb készletbeszerzés | 875 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (internetelőfizetés, rendszergazda, EPERszoftver átalány, PANDA licence, telefonktg, frekvenciadíj riasztóhoz) |
|
Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 000 000 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja | 700 000 |
Víz- és csatornadíjak | 500 000 |
Bérleti díj (terembérlet, erdei óvoda) | 50 000 |
Karbantartás, kisjavítás (kerítés, udvari játékok, kamerarendszer) | 380 000 |
Üzemegészségügyi szolgáltatás (29 fő x 3 300 Ft/fő) | 99 000 |
Egyéb szolgáltatások (pl. poroltó készülék vizsgálata, bankköltség, postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás, rágcsáló- és rovarírtás, riasztórendszer felügyeleti díja) |
|
Belföldi kiküldetés (pedagógus továbbképzés, szakmai konferencia) | 100 000 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja | 1 733 576 |
Egyéb dologi kiadás | 1 000 |
Dologi kiadások összesen: | 9 179 816 |
Óvodai ágyak 25 db, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra | 55 245 |
Udvari játékok, sportszerek (labda, kötél, egyensúlyzó, hinta, stb.) | 254 000 |
Beruházási kiadások összesen: | 309 245 |
Kerítésfelújítás (Batthyány u., Radnóti u. óvodaépület) | 508 000 |
Felújítási kiadások összesen: | 508 000 |
Óvodai nevelés, működtetés kiadásai mindösszesen: | 146 760 482 |
2. Bölcsődei ellátás
Tervezett összege............................................................................................... 14 660 000 Ft
Jelenleg egy bölcsődei csoport működik (helyileg a Radnóti u. 12. sz. alatti óvoda-épületben). A beíratott gyermekek száma 14 fő. Ellátásukról 3 fős közalkalmazotti státuszú, főállású, teljes munkaidős szakszemélyzet gondoskodik: 1 fő felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő, 1 fő középfokú végzettségű kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka.
A Radnóti u. 12. sz. ingatlanban a fő tevékenység az óvodai nevelés. Az épületüzemeltetés kiadásaiból az intézményvezető rendelkezése szerint 1/6 részt visel a bölcsődei csoport költségvetése (pl. közüzemi díjak, kéményseprés, vagyonvédelmi szolgáltatás díja, szemétszállítás díja).
A 2021. évre tervezett kiadások részleteiben (adatok Ft-ban):
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Közalkalmazottak illetménye (2 kisgyermeknevelő, 1 dajka) | 9 059 100 |
Bölcsődei pótlékok | 2 474 886 |
Bankszámlahozzájárulás (3 fő x 1 000 Ft/fő/hó x 12 hó) | 36 000 |
K1 Személyi juttatások összesen: | 11 569 986 |
Szociális hozzájárulási adó (17,5%) | 1 843 348 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 1 843 348 |
Szakmai anyagok | 20 000 |
Üzemeltetési anyagok | 83 953 |
K31 Készletbeszerzés összesen | 103 953 |
Informatikai szolgáltatások | 49 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 200 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen | 50 200 |
Gázenergia-szolgáltatás díja (1/6 rész) | 339 370 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja (1/6 rész) | 130 000 |
Víz- és csatornadíjak (1/6 rész) | 60 000 |
Karbantartás, kisjavítás | 100 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 141 900 |
Egyéb szolgáltatások | 55 600 |
K33 Szolgáltatási kiadások összesen | 826 870 |
Belföldi kiküldetés (szakmai nap, konferencia, továbbképzés esetén) | 50 000 |
K34 Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadások összesen | 50 000 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja | 214 643 |
Egyéb dologi kiadás (kerekítési különbözet készpénzfizetésnél) | 1 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen | 215 643 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 1 246 666 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. homokozóeszközök, játékok, sporteszközök) | 0 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa (27%) | 0 |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 0 |
Bölcsődei ellátás kiadásai mindösszesen: | 14 660 000 |
3. Intézményi gyermekétkeztetés
Tervezett összege............................................................................................... 34 822 082 Ft
Az intézmény az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetését vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. Szolgáltató partner a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. A 2021. évi élelmezési kiadások meghatározásakor figyelembe vettük a Kft által jelzett és a Képviselő-testület által elfogadott áremelést.
Óvodai étkeztetés tervezett kiadásai összesen 31 781 499 Ft, ebből: vásárolt élelmezés 130 fő étkezőre 24 984 960 Ft + áfa, étkeztetéshez kapcsolódó (1 éven belül elhasználódó) eszközök vásárlására tervezett összeg 20 000 Ft + áfa, étkezők nyilvántartására szolgáló szoftver éves díja 25 200 Ft + áfa.
Bölcsődei étkeztetés tervezett kiadásai összesen 3 040 583 Ft, ebből: vásárolt élelmezés 10 fő étkezőre 2 344 160 Ft + áfa, étkeztetéshez kapcsolódó (1 éven belül elhasználódó) eszközök vásárlására tervezett összeg 50 000 Ft + áfa.
4. Család- és gyermekjóléti feladatok
Tervezett összege............................................................................................... 58 290 458 Ft
A Család- és Gyermekjóléti Központnál dolgozók létszáma jelenleg 6 fő. Közülük 1 fő szakmai vezető, 3 fő esetmenedzser és tanácsadó, 2 fő iskolai, óvodai szociális segítő.
Az állami támogatás által finanszírozott (számított) szakmai létszám a szolgálat esetében 1,1 fő, a központ esetében 5,5 fő.
Mind a Szolgálat, mind pedig a Központ a Dózsa Gy. u. 93.sz. alatti épületben tevékenykedik és ebben az épületben működik a Nyitnikék Gyerekház is. A Nyitnikék Gyerekház 50%-ban, a család- és gyerekjóléti két szakterület 25-25%-ban viseli az épület fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos egyes kiadásokat (pl. közüzemi díjak, kéményseprés, vagyonvédelmi szolgáltatás díja, szemétszállítás díja, takarító- és fertőtlenítőszerek).
A 2021. évre tervezett kiadások részletesen (adatok Ft-ban):
Összeg | ||
Megnevezés | Család- és gyermekjóléti | |
Szolgálat | Központ | |
Közalkalmazottak illetménye | 9 151 528 | 18 562 446 |
Pótlékok | 2 353 469 | 9 743 084 |
Szabadság megváltás | 138 000 | |
Készenléti díj (200 Ft/óra), ügyeleti díj (400 Ft/óra) | 1 500 000 | |
Közlekedési költségtérítés (munkábajárás vidékről) | 170 000 | 200 000 |
Bankszámlahozzájárulás (1 000 Ft/fő/hó) | 36 000 | 91 000 |
K1 Személyi juttatások összesen: | 11 710 997 | 30 234 530 |
Szociális hozzájárulási adó (17,5%) | 1 809 511 | 4 713 909 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 1 809 511 | 4 713 909 |
Szakmai anyagok beszerzése | 160 000 | 105 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 460 000 | 990 000 |
K31 Készletbeszerzés összesen | 620 000 | 1 095 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 447 400 | 383 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 400 | 2 400 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen | 449 800 | 385 400 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 400 000 | 400 000 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja | 280 000 | 280 000 |
Víz- és csatornadíjak | 165 000 | 165 000 |
Terembérleti díj | 0 | 50 000 |
Karbantartás, kisjavítás | 150 000 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 213 200 | 1 263 100 |
Egyéb szolgáltatások | 145 000 | 438 500 |
K33 Szolgáltatási kiadások összesen | 1 353 200 | 2 596 600 |
Belföldi kiküldetés (szakmai nap, konferencia, továbbképzés esetén) | 210 000 | 170 000 |
K34 Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadás összesen | 210 000 | 170 000 |
Vásárolt termékek, szolg. előzetesen felszám. áfa-ja | 463 606 | 601 285 |
Egyéb dologi kiadások (Gyj. Közp.-nál cégautóadó) | 1 000 | 106 600 |
K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások összesen | 464 606 | 707 885 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 3 097 606 | 4 954 885 |
Szoftverbeszerzés (Windows 10) | 160 000 | 80 000 |
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, szünetmentes tápegység) | 270 000 | 320 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (árnyékoló; székek a kapcsolattartó szobába) | 166 000 | --- |
Egyéb beruházási kiadás Westen kombi kazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás | --- | 550 000 |
Beruházási kiadások Áfa-ja | 88 020 | 135 000 |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 684 020 | 1 085 000 |
Tervezett kiadások mindösszesen: | 17 302 134 | 40 988 324 |
5. Nyitnikék Gyerekház
Tervezett összege................................................................................................. 7 836 115 Ft
Részleteiben: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
2 fő szakmai munkatárs bére | 5 222 400 |
Egyéb pótlék (20 000 Ft/hó) | 480 060 |
Bankszámlahozzájárulás (1.000 Ft/fő/hó) | 24 000 |
K1 Személyi juttatások összesen: | 5 726 460 |
Szociális hozzájárulási adó (17,5%) | 937 602 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 937 602 |
Szakmai anyagok beszerzése | 17 475 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 451 000 |
K31 Készletbeszerzés összesen | 468 475 |
Informatikai szolgáltatások | 98 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen | 98 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 100 000 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja | 80 000 |
Víz- és csatornadíjak | 60 000 |
Karbantartás, kisjavítás | 30 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 32 600 |
Egyéb szolgáltatások | 61 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások összesen | 363 600 |
Belföldi kiküldetés (továbbképzés, konferencia, szakmai látogatás más gyerekházakba) | 25 000 |
K34 Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadás összesen | 25 000 |
Vásárolt termékek, szolg. előzetesen felszám. áfa-ja | 215 978 |
Egyéb dologi kiadások (készpénzfizetésnél az 1 és 2 forintos érmék forgalomból való kivonása miatti kerekítési különbözet költsége) | 1 000 |
K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások összesen | 216 978 |
K3 Dologi kiadások összesen: | 1 172 053 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fejlesztő játékok vásárlása) | 0 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa (27%) | 0 |
K6 Beruházási kiadások összesen: | 0 |
Nyitnikék Gyerekház tervezett kiadásai mindösszesen: | 7 836 115 |
6. Projektek
Tervezett összeg................................................................................................... 8 377 592 Ft
az intézmény az egyik kedvezményezettje a konzorciumi együttműködésben megvalósuló EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című projektnek. A projekt 2018. február 1-jén indult, a fizikai befejezés tervezett dátuma: 2021. április 30. A 2021. évi költségvetésben tervezett
4 481 400 Ft
kiadás a projekt zárásig felhasználásra kerülő összeg, melyhez további támogatási összeg kiutalását várjuk.
NTP-OTK-20 pályázat Tehetséggondozás az óvodában "Esélyteremtő" pályázat 2021. évi tervezett kiadása
900 000 Ft
.
TOP-5.2.1-15 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt 2021. évi tervezett kiadása
2 996 192 Ft
.
A projektek támogatottsága 100%-os intenzitású.
A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évre tervezett költségvetési kiadásainak központi támogatás fedezete: (adatok Ft-ban)
1. Óvodai nevelés, óvodaműködtetés
Megnevezés | Összeg | Arány |
|---|---|---|
Óvodapedagógusok bértámogatása (14,5 főre) | 70 491 750 | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 9 153 000 | |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 dajka, 2 ped. asszisztens, 1 óvodatitkár) | 32 109 000 | |
Óvodaműködtetési támogatás | 16 265 800 | |
Feladatalapú állami támogatás összesen: | 128 019 550 | 87,23 % |
Intézményi saját bevétel | 0 | |
Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat) | 18 740 932 | 12,77 % |
Összesen: | 146 760 482 | 100,00 % |
1. Bölcsődei ellátás
Megnevezés | Összeg | Arány |
|---|---|---|
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása | 5 100 000 | |
Bölcsődei dajka, középf. végz. kisgyermeknevelő bértámog. | 8 520 000 | |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 1 040 000 | |
Feladatalapú állami támogatás összesen: | 14 660 000 | 100,00 % |
Intézményi saját bevétel | 0 | |
Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat) | 0 | |
Összesen: | 14 660 000 | 100,00 % |
1. Család- és gyermekjóléti feladatok
Megnevezés | Összeg | Arány |
|---|---|---|
Család- és gyermekjóléti szolgálat műk. támog. (1,1 főre) | 4 510 000 | |
Család- és gyermekjóléti központ műk. támog. (5,5 főre) | 20 075 000 | |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 7 284 303 | |
Állami támog. szociális ágazati összevont pótlék kifiz.-hez | 12 946 777 | |
A feladathoz közvetlenül kapcsolódó állami támog. | 44 816 080 | 76,88 % |
A feladatra fordítható egyéb állami forrás (Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím) | 13 474 378 | 23,12 % |
Összesen: | 58 290 458 | 100,00 % |
1. Nyitnikék Gyerekház
Megnevezés | Összeg | Arány |
|---|---|---|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 7 836 115 | |
Feladatalapú állami támogatás összesen: | 7 836 115 | 100,00 % |
Intézményi saját bevétel | 0 | |
Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat) | 0 | |
Összesen: | 7 836 115 | 100,00 % |
D.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
Az intézmény 2021. évre tervezett kiadási előirányzata............................ 27 048 121 Ft
A 2021. évre tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok Ft-ban)
Megnevezés | Személyi juttatások | Közterhek | Dologi | Beruházási kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Művészeti tevékenység | 0 | 0 | 439 500 | 0 | 0 | 439 500 |
Könyvtári állomány gyarapítása | 0 | 0 | 411 142 | 1 460 700 | 0 | 1 871 842 |
Könyvtári szolgáltatások | 2 971 908 | 460 646 | 87 500 | 0 | 0 | 3 520 054 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 14 059 008 | 2 217 032 | 4 760 541 | 0 | 0 | 21 036 581 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 „Kultúrával az oktatás színesítéséért” projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 144 | 180 144 |
Kiadások mindösszesen: | 17 030 916 | 2 677 678 | 5 698 683 | 1 460 700 | 180 144 | 27 048 121 |
A művészeti tevékenység tervezett kiadásai a Művésztelep kiadásait tartalmazza az alábbiak szerint:
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Reprezentációs kiadások | 0 |
Reprezentációs kiadások közterhe | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 |
Közüzemi díjak | 136 220 |
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 28 740 |
Egyéb szolgáltatások (Riasztórendszer, szemétszállítás, stb.) | 157 480 |
Kiküldetés | 30 000 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja | 87 060 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 439 500 |
A könyvtári állomány gyarapítására szolgáló előirányzat tervezésekor a költségvetési törvény előírását tartottuk szem előtt, miszerint az önkormányzat a könyvtári és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás (mely 2021. évben 18 718 420 Ft) teljes összegére akkor jogosult, ha annak legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására fordítja. A 2021. évi költségvetési tervben ezért 1 871 842 Ft állománygyarapításra fordítandó előirányzat szerepel az intézmény költségvetésében.
A könyvtári szolgáltatások tervezett kiadásainak tartalma: 1 fő felsőfokú végzettségű könyvtáros foglalkoztatásának kiadásai, a szakmai munkához kapcsolódó beszerzések, igénybevett szolgáltatások (pl. irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai segédanyag vásárlása, könyvtári nyilvántartó program szoftver-átalány díja, üzem-egészségügyi szolgáltatás díja, könyvtári rendezvények kiadásai, belföldi kiküldetés).
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Személyi juttatások | 2 971 908 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó | 460 646 |
Irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag | 50 000 |
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás igénybevétele | 4 000 |
Kiküldetések kiadásai | 20 000 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata | 13 500 |
Dologi kiadások összesen: | 87 500 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 520 054 |
A közművelődési tevékenység tervezett kiadásainak tartalma:
Személyi juttatások és járulékok: 1 fő intézményvezető, 1 fő üzemviteli munkatárs, 1 fő ügyviteli munkatárs, 2 fő takarítónő foglalkoztatásának kiadásai, valamint reprezentációs kiadások.
Megnevezés | Összeg |
|---|---|
Személyi juttatások | 14 059 008 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 217 032 |
Szakmai anyag beszerzés | 10 000 |
Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, egyéb készlet | 443 828 |
Informatikai szolgáltatások | 300 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 84 000 |
Közüzemi díjak | 1 710 000 |
Karbantartás, kisjavítás | 100 000 |
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás | 20 000 |
Egyéb szolgáltatások (bankszámlaköltség, postaköltség, kéményseprői szolgáltatás, tűzvédelmi szolgáltatás, szemétszállítás, egyéb szolgáltatás) | 620 000 |
Kiküldetések kiadásai | 20 000 |
Reklám és propaganda kiadások | 0 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata | 883 413 |
Fizetendő Áfa | 489 300 |
Egyéb dologi kiadások (Koszorú, szakhatósági díj stb.) | 80 000 |
Dologi kiadások összesen: | 4 760 541 |
SZEMÉLYI ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 21 036 581 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásaira eredeti előirányzat szinten nem tervez az intézmény teljesítést. A jelenlegi rendkívüli helyzetre tekintettel a hatályos intézkedések miatt az intézmény csak korlátozottan folytathatja tevékenységét, élőszereplős jelenléti rendezvényeket nem szervezhet. Amennyiben változnak a szakmai feladatellátási lehetőségek a 2021. évben, az Önkormányzatnak további költségvetési forrást szükséges biztosítania a feladatellátáshoz.
Az intézmény 2021. évre tervezett költségvetési kiadásainak központi támogatás fedezete: (adatok Ft-ban)
Támogatási jogcím | 2021.év | 2021. évi arány |
|---|---|---|
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 18 718 420 Ft | |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen: | 18 718 420 Ft | 69,20 % |
Intézményi saját bevétel: | 242 100 Ft | 0,90 % |
Intézmény 2020. évi szabad maradványa: | 7 622 601 Ft | 28,18 % |
Előző évi maradvány terhére Áfa befizetési kötelezettség | 465 000Ft | 1,72 % |
Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat) | 0 Ft | 0 % |
2021.évi Kiadás összesen: | 27 048 121 Ft | 100,00 % |
Jánoshalma, 2021. február 10.
Czeller Zoltán
polgármester