Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 01

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Indoklás

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei

2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezethez

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2/2020. (III.02.) sz. rendeletével 2.050.358.988 Ft-ban állapította meg a város 2020. évi költségvetésének főösszegét. A 2020. év zárásával 2.533.285.282 Ft a költségvetés főösszege (módosított előirányzat). A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletet összesen hét alkalommal módosította, melynek hatására 482.926.294 Ft-tal nőtt a költségvetés főösszege. Az előirányzat változás főbb jogcímenként (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Előirányzat		Változás
Megnevezés	eredeti	módosított	(+ / -)
Működési bevételek	947 036 303	1 150 824 864	+203 788 561
Műk. célú tám. államházt.-on belülről	621 210 586	826 218 227	+205 007 641
Ebből:
Önk. működési támogatásai Egyéb műk. c. támog. bevételei ÁH-on belülről	505 393 134 115 817 452	544 830 257 281 387 970	+39 437 123 +165 570 518
Közhatalmi bevételek	261 700 000	239 700 000	-22 000 000
Ebből:
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJABelföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	50 000 22 000 000	50 000 0	- -22 000 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	239 000 000	239 000 000	-
Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	-
Működési bevételek	64 125 717	84 514 137	+20 388 420
Ebből:
Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000	13 297 707	+3 797 707
Szolgáltatások ellenértéke	21 539 199	31 614 437	+10 075 238
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 687 837	7 687 837	-
Tulajdonosi bevételek	746 000	746 000	-
Ellátási díjak bevételei	7 036 704	17 828 392	+10 791 688
Kiszámlázott ált. forgalmi adó	6 575 966	12 082 179	+5 506 213
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	-
Kamat bevételek	500	500	-
Egyéb működési bevételek	11 039 511	1 257 085	-9 782 426
Műk. célú átvett pénzeszközök	0	392 500	+392 500
Felhalmozási bevételek	53 174 424	180 183 190	+127 008 766
Felhalm. c. tám. államházt.-on belülről	6 000 000	176 992 778	+170 992 778
Ebből:
Felhalmozási célú önkorm.-i támogatásokEgyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0 6 000 000	19 846 252 157 146 526	+19 846 252 +151 146 526
Felhalmozási bevételek	46 906 964	2 922 952	-43 984 012
Ebből:
Ingatlanok értékesítése	46 906 964	2 922 952	-43 984 012
Felh. célú átvett pénzeszközök	267 460	267 460	-
Maradvány igénybevétele	1 050 148 261	1 179 209 270	+129 061 009
ÁH-on belüli megelőlegezések	0	23 067 958	+23 067 958
ÖSSZESEN:	2 050 358 988	2 533 285 282	+482 926 294

A 2020. évben önkormányzati szinten bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítottan 94,01 %-ra, kiadásainkat 58,40 %-ra teljesítettük.

A bevételi oldalon működési többletbevételek jelentősebb összegben a működési bevételeknél, ezen belül a készletértékesítés bevételénél jelentkeztek, amely oka, hogy az előző évi mezőgazdasági termények egy részének értékesítése ebben az évben realizálódott. A közhatalmi bevételek a tervezett szinttől 7,41 %-kal maradtak el, ami a rendkívüli helyzetre tekintettel a vártnál kisebb bevétel kiesés. A felhalmozási bevételeken belül az elmaradás az ingatlanértékesítésből befolyt bevételnél jelentősebb, de mivel ez a bevételi tétel bizonytalanabban tervezhető, erre felkészültünk. A pályázatokból származó felhalmozási bevételek a támogatási összegek beérkezésének évek közötti áthúzódása miatt nem realizálódtak tárgy évben (pl. bölcsőde építés támogatása nem érkezett meg 2020. évben).

A kiadási oldalon szintén a fejlesztési kiadások áthúzódása miatt alacsonyabb a felhalmozási kiadások teljesítésének szintje. A 2020. évi költségvetésben tervezett beruházások, felújítások jelentős része a következő években realizálódik majd.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Működési bevételek	947 036 303	1 150 824 864	1 142 428 561	99,27 %
Felhalmozási bevételek	53 174 424	180 183 190	36 814 389	20,43 %
- ebből: ingatlanértékesítés	46 906 964	2 922 952	482 050	16,49 %
egyéb tárgyi eszk ért.	0	0	15 000	-
felhalm. célú támog.	6 000 000	176 992 778	33 617 397	18,99 %
felh.c.átvett pénzeszk.	267 460	267 460	2 699 942	1009,48 %
Finanszírozási bevételek	1 050 148 261	1 202 277 228	1 202 277 228	100,00 %
Bevételek mindösszesen:	2 050 358 988	2 533 285 282	2 381 520 178	94,01

Működési kiadások	1 078 817 810	1 391 678 219	1 168 981 929	84,00 %
Felhalmozási kiadások	952 241 641	1 099 239 568	291 126 183	26,48 %
- ebből: beruházások	779 098 080	894 131 637	209 944 912	23,48 %
felújítások	167 694 041	194 594 511	74 947 774	38,51 %
egyéb felh. c. kiadások	5 449 520	10 513 420	6 233 497	59,29 %
Finanszírozási kiadások	19 299 537	42 367 495	19 299 537	45,55 %
Kiadások mindösszesen:	2 050 358 988	2 533 285 282	1 479 407 649	58,40 %

A bevételek, kiadások teljesítését az önkormányzat egészét tekintve az 1-3. sz. mellékletek szemléltetik. Intézményenkénti adatok a 4-6. sz. mellékletekben találhatók. A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 8. sz. melléklet, a 2020. évre tervezett felhalmozási és felújítási kiadások alakulását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Ezen általános bevezető után Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be a T. Képviselő-testületnek:

B e v é t e l e k

A.) Helyi önkormányzat

Eredeti előirányzat:...................................................................................... 2 014 771 736 Ft

Módosított előirányzat:............................................................................... 2 468 355 290 Ft

Teljesítés:........................................................................................................ 2 320 976 551 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 94,03 %

A helyi önkormányzat 2020. évi bevételei jogcímek szerint az alábbiak:

B1Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 613 280 423 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 806 671 878 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 812 880 366 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,77 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1 Önkormányzatok műk. támogatásai	505 393 134	544 830 257	544 830 257	100,00
1.11 Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	209 343 981	210 414 392	210 414 392	100,00
1.12 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 098 200	129 564 505	129 564 505	100,00
1.131 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 378 059	114 200 130	114 200 130	100,00
1.132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	76 751 744	70 129 703	70 129 703	100,00
1.14 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 821 150	15 521 527	15 521 527	100,00
1.15 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	5 000 000	5 000 000	100,00
1.16 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	-
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
1.3 Műk. célú garancia- és kezesség- váll.-ból származó megtérülés ÁH-n belülről	0	0	0	-
1.4 Műk. célú visszatérítendő támog.-k, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	-
1.5 Műk. célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybev. ÁH-n belül	0	0	0	-
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	107 887 289	261 841 621	268 050 109	102,37
a) Központi költségvetési szervek	0	0	0	-
b) Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	-
c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	49 100 349	155 251 155	158 793 109	102,28
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
-EFOP 3.9.2-16 2017-00057„Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt működési célú támogatás	5 788 759	29 727 695	29 727 695	100,00
-EFOP 1.5.3-16 2017-00082 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt működési célú támogatás	0	65 767 070	65 767 070	100,00
-EFOP 1.4.2-16-2016-00020 „Együtt könnyebb” (GYEP II.) működési célú támogatás	40 118 910	54 000 000	60 000 000	111,11
-TOP 1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" pr. működési célú támogatás	0	2 563 710	0	-
-EFOP 2.1.2-16 -2018-00075 „Egy fedél alatt” pr. működési célú támogatás	1 092 680	1 092 680	0	-
- Földalapú támogatás, zöldítési támogatás	2 100 000	2 100 000	3 298 344	157,06
d) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	7 411 115	8 831 615	8 831 615	100,00
- Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatása (Nyitnikék Gyerekház)	7 411 115	8 260 115	8 260 115	100,00
- Imre Zoltán Műv. Központ és Könyvtár homlokzati felújítás előkészítésének támogatása (Népi Építészeti Program)	0	571 500	571 500	100,00
e) TB pénzügyi alapjai	29 559 000	37 446 900	37 866 300	101,12
- Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat) ellátás NEA-finanszírozása	21 600 000	21 600 000	21 541 100	99,73
- Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat) – védőnői béremelés NEA-finansz.	7 959 000	7 959 000	8 437 300	106,01
- Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat) –védőnői egyszeri rendkívüli juttatás NEA-finanszírozása	0	2 937 500	2 937 500	100,00
- 3. sz. fogorvosi körzet tartós helyettesítésének NEA-finanszírozása	0	4 950 400	4 950 400	100,00
f) Elkülönített állami pénzalapok	17 244 433	55 739 559	58 202 090	104,42
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú támogatása (2019.12.01-2020.02.29.)	13 227 888	4 363 254	3 435 522	78,74
- Start- munka program – közfoglalkoztatás működési célú támogatása (2019.12.01-2020.02.29.)	4 016 545	1 666 280	1 625 219	97,54
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú támogatása (2020.03.01-2021.02.28.)	0	26 537 427	28 278 436	106,56
- Start- munka program – közfoglalkoztatás működési célú támogatása (2020.03.01-2021.02.28.)	0	16 490 993	18 645 909	113,07
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú támogatása (2020.06.01-2020.11.30.)	0	5 586 997	4 941 936	88,45
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú támogatása (2020.11.01-2020.12.31.)	0	676 210	856 670	126,69
- Nyári diákmunka program támogatása	0	418 398	418 398	100,00
g) Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 572 392	4 572 392	4 356 995	95,29
- Borota Községi Önkormányzat hozzájárulása ügyeleti szolgálat 2019.évi működéséhez (2019. évi elszámolás alapján)	0	0	3 103 361	-
- Borota Községi Önkormányzat hozzájárulása ügyeleti szolgálat 2020.évi működéséhez	3 386 445	3 386 445	0	-
- Kéleshalom Községi Önkormányzat hozzájárulása ügyeleti szolgálat 2019.évi működéséhez (2019. évi elszámolás alapján)	0	0	67 687	-
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Kéleshalom Községi Önkormányzat hozzájárulása ügyeleti szolgálat 2020.évi működéséhez	1 185 947	1 185 947	1 185 947	100,00
Működési célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:	613 280 423	806 671 878	812 880 366	100,77

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 6 000 000 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 176 992 778 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 33 617 397 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 18,99 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.1 Felhalm. célú önkorm. támogatások	0	19 846 252	19 846 252	100,00
2.2 Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	-
2.3 Felhalm. célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	-
2.4 Felhalm. célú visszatér. támogatás, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	-
2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6 000 000	157 146 526	13 771 145	61,83
a) Központi költségvetési szervek	0	0	0	-
b) Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	-
c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	6 000 000	156 881 731	13 771 145	64,56
- VP6-19.2.1-32-2-17 "Kulturális érték- megőrző rendezvények lebonyolítása" (2020.04.24-én érkezett támogatás a 2019. évi rendezvény után)	0	1 499 099	1 499 099	100,00
- VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művésztelep energetikai felújítása támogatás	0	6 911 088	6 911 088	100,00
-VP6-19.2.1.-32-1-17 „Települések élhetőbbé tétele” Mélykúti u. gépjármű tároló projekt felhalmozási célú támogatása	6 000 000	0	0	-
-TOP 1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" pr. felhalmozási célú támogatás		135 676 290	0	-
-TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 J.halma belvízelvezetés I. ütem	0	6 795 254	5 360 958	78,89
-EFOP 1.4.2-16-2016-00020 „Együtt könnyebb” (GYEP II.) felhalmozási célú támogatás	0	6 000 000	0	-
d) TB pénzügyi alapjai	0	0	0	-
e) Elkülönített állami pénzalapok	0	264 795	0	-
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (2020.03.01-2021.02.28.)	0	74 295	0	-
- Start- munka program – közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (2020.03.01-2021.02.28.)	0	190 500	0	-
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:	6 000 000	176 992 778	33 617 397	18,99

B3 Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 261 700 000 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 239 700 000 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 221 916 129 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 92,58 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	50 000	50 000	44 404	88,81
Jövedelemadók	50 000	50 000	44 404	88,81
Magánszemélyek kommunális adója	38 000 000	38 000 000	34 232 801	90,09
Telekadó	850 000	850 000	748 053	88,01
Vagyoni típusú adók	38 850 000	38 850 000	34 980 854	90,04
Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után)	200 000 000	200 000 000	185 841 282	92,92
Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után)	150 000	150 000	0	-
Gépjárműadó	22 000 000	0	0	-
Termékek és szolgáltatások adói	222 150 000	200 150 000	185 841 282	92,85
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	300 000	578 477	192,83
Egyéb bírság	0	0	3 604	-
Talajterhelési díj	350 000	350 000	467 508	133,57
Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	1 049 589	161,48
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	261 700 000	239 700 000	221 916 129	92,58

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. §-a szerint a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

B4 Működési bevételek

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 50 660 943 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 62 528 958 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 70 094 403 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 112,10 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Homok értékesítése a homokbányából	500 000	662 081	728 000	109,96
Terményértékesítés (búza, kukorica, tritikálé)	9 000 000	12 635 626	21 494 601	170,11
Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000	13 297 707	22 222 601	167,12
Lakbér bevételek	4 611 840	4 611 840	4 745 273	102,89
Közterületek bérlete, nem lakáscélú egyéb bérleti díjak bevétele	5 531 138	5 531 138	5 229 420	94,55
Naperőmű által termelt energia értékesítése	6 000 000	6 256 022	7 393 322	118,18
2019. évi Szüreti Napok bevétele	0	3 110 236	3 110 236	100,00
Szolgáltatások ellenértéke	16 142 978	19 509 236	20 478 251	104,97
Közvetített szolgáltatások értéke	3 138 578	3 138 578	2 733 192	87,08
Vizi- és szennyvízközművek bérleti díja	481 000	481 000	477 000	99,17
Mg. földterületek bérbeadásának bevétele	250 000	250 000	553 513	221,41
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlan használati díja	15 000	15 000	30 000	200,00
Tulajdonosi bevételek	746 000	746 000	1 060 513	142,16
Étkezési térítési díj bevétel (ált. iskolai étkezés)	5 925 110	5 925 110	3 923 273	66,21
Szociális étkeztetés ellátási díja	0	10 156 063	8 302 512	81,75
Házi segítségnyújtás ellátási díja	0	635 625	256 920	40,42
Ellátási díjak	5 925 110	16 716 798	12 482 705	74,67
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	4 168 266	7 863 054	7 143 077	90,84
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 487 000	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevét.	500	500	253	50,60
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	-
Bevétel köztemetés kiadásának utólagos megtérítéséből	80 000	763 668	964 591	126,31
Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék kivonása miatt)	0	0	-2 535	-
Mg.-ban felhasznált gázolaj után jövedéki adó visszatérítés (2018. és 2019. év)	0	0	480 000	-
Közüzemi díjak, telefonktg. visszatérített összege	0	493 417	600 751	121,75
Hagyatéki bevétel	0	0	184 267	-
Követelés behajtási sikerdíj kamat	0	0	247 965	-
Roma Önk. tartozás visszafizetés több évvel ezelőtti EU-s projektek szem. jutt. elszámolás kapcsán	0	0	11 772	-
Eredeti ei-ként nem tervezhető kp-i támogatások	10 959 511	0	0	-
Egyéb működési bevételek	11 039 511	1 257 085	2 486 811	197,82
Működési bevételek mindösszesen:	50 660 943	62 528 958	70 094 403	112,10

B5 Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 46 906 964 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 2 922 952 Ft

Teljesítés:................................................................................................................... 497 050 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 17,01 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Állami kisház árbevétele	0	0	10 050	-
Ingatlanértékesítésekből tervezett bevétel	46 906 964	2 922 952	472 000	16,15
Ingatlan értékesítés	46 906 964	2 922 952	482 050	16,49
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 000	-
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	46 906 964	2 922 952	497 050	17,01

2020. évben az ingatlan értékesítésből a tervezetthez képest igen szerény, összesen 482.050 Ft bevétel folyt be. Ebből 10.050 Ft a korábbi évek lakáseladásainak törlesztése, 460.000 Ft a 2581 hrsz. ingatlan (vevő Kovács Mihály), 12.000 Ft a 2618/2 hrsz. ingatlan (vevő Gyuris Gábor) eladásához kapcsolódik.

Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése címén befolyt bevétel feleslegessé vált, elhasználódott irodai székek értékesítéséből származik.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:.......................................................................................... 392 500 Ft

Teljesítés:................................................................................................................... 392 500 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

Az előirányzati és teljesítési adatok a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos kiadásokra a lakosságtól és gazdálkodó szervezetektől érkezett pénzbeli adományok összegét mutatják.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:................................................................................................ 267 460 Ft

Módosított előirányzat:.......................................................................................... 267 460 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 2 699 942 Ft

Teljesítés %-a:........................................................................................................ 1 009,48 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás befizetése - háztartások	0	0	2 457 862	-
Nagy István József képviselő által felajánlott összeg járdák építésére, karbantartására	267 460	267 460	242 080	90,51
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök mindösszesen:	267 460	267 460	2 699 942	1 009,48

B8 Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:...................................................................................... 1 035 955 946 Ft

Módosított előirányzat:............................................................................... 1 178 878 764 Ft

Teljesítés:........................................................................................................ 1 178 878 764 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 035 955 946	1 155 810 806	1 155 810 806	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések (MÁK 2021. évi finanszírozási előleg)		23 067 958	23 067 958	100,00
Finanszírozási bevételek mindösszesen:	1 035 955 946	1 178 878 764	1 178 878 764	100,00

B.) Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 6 576 559 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 8 397 915 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 8 288 939 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 98,70 %

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett és realizált bevételei jogcímek szerint az alábbiak:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 1 484 730 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 1 435 608 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 96,69 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 484 730	1 435 608	96,69
a) Elkülönített állami pénzalapok	1 484 730	1 435 608	96,69
- Támogatott foglalkoztatás	1 484 730	1 435 608	96,69
Működési célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:	1 484 730	1 435 608	96,69

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:...................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés:............................................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés %-a:................................................................................................................... --- %

B3 Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:...................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés:..................................................................................................................... 31 368 Ft

Teljesítés %-a:................................................................................................................... --- %

A teljesítés összege az eljárási bírság behajtásának bevételét tartalmazza 31 368,- Ft összegben. (Illés Gábor)

B4 Működési bevételek

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 5 787 349 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 5 787 349 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 5 696 127 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 98,42 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 000	-
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	250 000	250 000	500 500	200,20
Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	500 500	200,20
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 549 259	4 549 259	3 877 658	85,24
Kiszámlázott általános forgalmi adó	988 090	988 090	800 569	81,02
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev.	0	0	1	-
Egyéb működési bevételek	0	0	514 399	-
Ebből:
Jogtalanul felvett segély visszafizetése	0	0	313 993	-
Papír hulladék értékesítése	0	0	19 320	-
SMS üzenetdíj korrekció	0	0	28	-
Földgáz túlfizetés visszautalása	0	0	174 897	-
Postai küldemény elvesztése miatti kártérítés	0	0	6 160	-
Kerekítési különbözet	0	0	1	-
Működési bevételek mindösszesen:	5 787 349	5 787 349	5 696 127	98,42

B5 Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:...................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés:............................................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés %-a:................................................................................................................... --- %

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:...................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés:............................................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés %-a:................................................................................................................... --- %

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:...................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés:............................................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés %-a:................................................................................................................... --- %

B8 Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány)

Eredeti előirányzat:................................................................................................ 789 210 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 1 125 836 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 1 125 836 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

C.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 14 526 312 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 37 447 514 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 34 013 506 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 90,83 %

Az intézmény 2020. évi tervezett és realizált bevételei jogcímek szerint az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
EFOP-3.9.2..00057 pr. működési támogatása	5 354 163	12 354 163	5 354 163	43,34
NTP-OTKP Tehetségkibont. pály. támogatás	0	900 000	900 000	100,00
Nyári diákmunka támogatása	0	1 952 524	1 952 524	100,00
Műk. célú támogatások ÁH-on belülről	5 354 163	15 206 687	8 206 687	53,97
Ellátási díjak	1 111 594	1 111 594	1 288 567	115,92
Kiszámlázott Általános forgalmi adó	300 131	300 131	347 927	115,93
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 161 100	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev.	0	0	4	-
Tandíj visszafizetés	0	0	180 000	-
Kerekítési különbözetek bevétele	0	0	119	-
Működési bevételek	1 411 725	1 411 725	4 977 717	352,60
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek (előző évi költségvetési maradvány igénybevétel)	7 760 424	20 829 102	20 829 102	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 526 312	37 447 514	34 013 506	90,83

Intézmény vezetői indoklás:

Működési célú támogatások ÁH-on belülről:

Intézményünk részt vett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala által 100%-ban támogatott „Nyári diákmunka” programban, melynek keretében júliusban 7 fő augusztusban 7 fő foglalkoztatása valósult meg.

Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások EU-s forrásból

EFOP-3.9.2-16-2017 Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című pályázat. Intézményünk konzorciumi partnerként vesz részt a megvalósításban.

Az óvodai nevelést, valamint a Család-és Gyermekjóléti Központot érintő képzési megvalósításokat támogatja.

NTP-OTKP-20 kódszámú „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” elnevezésű pályázat keretében 900.000 Ft vissza nem térítendő, 100 %-os mértékű támogatás. Tehetséggondozási programunkat a zeneóvoda és a német nyelv területen indítottuk el

Ellátási díjak: a jogcím az étkezési térítési díj bevételt foglalja magában.

A kedvező támogatási feltételeknek köszönhetően a korábbi évekhez képest csökkent az óvodai és bölcsődei „fizetős” létszám is.

Kiszámlázott általános forgalmi adó: az étkezési térítési díjak áfa-vonzatát tartalmazza.

Általános forgalmi adó visszatérítés: a visszaigényelhető Áfa összege 3 161 100 Ft volt, melyet az intézmény az állam felé teljesítendő más befizetési kötelezettségei (rehabilitációs hozzájárulás, cégautó-adó) pénzügyi teljesítésére használt fel.

Egyéb működési és kamat bevételek:

Tandíj visszafizetés volt, tanulmányi szerződés alapján, jogviszony megszűnése miatt.

D.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 14 484 381 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 19 084 563 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 18 241 182 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 95,58 %

A 2020. évi tervezett és realizált bevételek jogcímek szerint az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Nyári diákmunka támogatása (aug. 2 fő)	0	278 932	278 932	100,00
Támogatott foglalkoztatás (2 fő takarítónő)	2 576 000	2 576 000	2 168 227	84,17
Műk. célú támogatások ÁH-on belülről	2 576 000	2 854 932	2 447 159	85,72
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szolgáltatások ellenértéke	5 146 221	11 855 201	11 395 676	96,12
Ebből: - könyvtári beíratkozási díj	40 000	40 000	46 831	117,08
könyvtári fénymásolási díj	40 000	40 000	10 041	25,10
könyvtári szgép használati díj	10 000	10 000	157	1,57
terembérleti díj	1 000 000	1 000 000	454 000	45,40
Tánciskolai beíratkozási díj	320 000	320 000	0	-
Jegybevétel (disco, tánciskola, fellépések)	200 000	200 000	88 189	44,09
Színházi előadások bevétele	2 036 221	2 036 221	270 971	13,31
rendezvényszervezések bevétele	1 500 000	8 208 980	10 371 000	126,34
Nektár színház bevétele	0	0	154 487	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 119 479	2 930 904	2 954 269	100,80
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bev.	0	0	5	-
Magyar Posta jóváírása	0	0	545	-
Kerekítési különbözetek bevétele	0	0	2	-
Működési bevételek	6 265 700	14 786 105	14 350 497	97,05
Finanszírozási bevételek (előző évi költségvetési maradvány igénybevétel)	5 642 681	1 443 526	1 443 526	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 484 381	19 084 563	18 241 182	95,58

K i a d á s o k

A.) Helyi önkormányzat

Eredeti előirányzat:...................................................................................... 1 591 786 226 Ft

Módosított előirányzat:............................................................................... 2 069 018 747 Ft

Teljesítés:........................................................................................................ 1 032 096 042 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 49,88 %

A helyi önkormányzat 2020. évi tervezett és teljesített kiadásai tevékenységenként az alábbiak:

1.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 80 675 240 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 122 510 732 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 102 107 213 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 83,35 %

A helyi önkormányzat, mint önálló adóalany ill. törzskönyvi alany igazgatás jellegű kiadásai az alábbiak szerint alakultak: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentációs kiadások)	100 000	164 996	172 732	104,69
1 fő közfoglalkoztatási ügyintéző és 1 fő szociális segítő illetménye, bérkompenzációja, Mt. szerint foglalkoztatottak bére, jutalma, költségtérítései	7 270 400	7 692 900	7 685 280	99,90
Bizottsági külső tagok tiszteletdíja	0	1 440 000	1 440 000	100,00
Választott tisztségviselők juttatásai	27 619 035	26 572 800	26 572 308	100,00
Nyári diákmunka program bér	0	362 254	362 254	100,00
*Személyi juttatások összesen:*	*34 989 435*	*36 232 950*	*36 232 574*	*100,00*
Rehabilitációs hozzájárulás	1 883 700	1 883 700	2 356 000	125,07
Szociális hozzájárulási adó, munkáltatói SZJA	6 199 972	6 191 980	5 112 427	82,57
*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:*	*8 083 672*	*8 075 680*	*7 468 427*	*92,48*
Irodaszer, nyomtatvány	200 000	200 000	104 095	52,05
Hajtó-, kenőanyag (Opel Vivaro, Citroen gk-)	700 000	723 622	225 628	31,18
Egyéb készletbeszerzés	60 000	60 000	65 624	109,37
Szerviz anyagköltség, gumiabroncs (Opel Vivaro, Citroen gk.)	150 000	150 000	125 104	83,40
Készletbeszerzés:	1 110 000	1 133 622	520 451	45,91
Informatikai szolgáltatás (EPER – program rendszerkövetési díj, IBF szolgáltatás díja, GIRO háló rendelkezésre állás XS-net díja)	1 354 560	1 354 560	1 380 612	101,92
Karbantartás, kisjavítás (Opel Vivaro, Citroen szerviz átvizsgálás, klíma, falikazán javítás)	86 220	86 220	151 928	176,21
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 935 200	1 832 838	1 574 214	85,89
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ebből:
ügyvédi díj (101.600,- Ft/hó)	1 219 200	1 219 200	1 219 200	100,00
követelésbehajtáshoz kapcsolódó ktg.,	200 000	200 000	272 914	136,46
belső ellenőrzési szolgáltatás igénybevétele	1 500 000	397 638	0	-
közjegyzői díj	0	0	62 100	-
Foglalkozás eü. vizsg. ( 4.000,- Ft/fő)	16 000	16 000	20 000	125,00
Egyéb szolgáltatás	5 398 088	5 182 340	5 740 806	110,78
Ebből:
postai közreműködési díj	2 000 000	2 000 000	2 506 077	125,30
egyéb postaköltség	0	0	34 888	-
RGYVK-s Erzsébet utalványok kipostázása	500 000	484 252	408 049	84,26
gépjármű mosatás, gumiszerelés	25 000	25 000	32 548	130,19
bankszámla vezetéssel összefüggő díjak	2 750 000	2 550 000	2 554 180	100,17
Opel Vivaro KGFB díja MOM-744	44 400	44 400	51 120	115,14
Citroen gépjármű KGFB díja MAB-483	48 688	48 688	56 644	116,34
emléktábla feljújítása	0	0	50 000	-
Egyéb szolgáltatási kiadás	30 000	30 000	47 300	157,67
Szolgáltatások:	8 419 508	7 101 398	7 466 948	105,15
Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	26 607	53,21
Reklám- és propagandakiadások	0	200 000	200 000	100,00
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	50 000	250 000	226 607	90,64
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	1 300 261	1 004 749	670 484	66,73
Fizetendő Áfa (vevőknek kiszámlázott Áfa, befizetendő Áfa)	2 430 804	44 494 273	25 526 985	57,37
Egyéb különféle dologi kiadások (pl. koszorú, kerekítési különbözet)	50 000	50 000	17 010	34,02
Autópályadíj, autópálya matrica, parkolási díj (MOM-744, PZF-634 gépkocsik)	60 000	60 000	41 371	68,95
Állami alapadat felhasználási díj	300 000	300 000	223 315	74,44
Földhivatali eljárási díj, igazgatási szolgáltatási díj	100 000	106 500	54 250	50,94
Műszaki vizsgadíj (MAB-483, MOM-744)	0	0	28 736	-
Gépjármű kártérítés (kő felverődés)	0	0	15 000	-
Késedelmi kamat, behajtási költségátalány	100 000	100 000	1 443	1,44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	4 341 065	46 115 522	26 578 594	57,63
*Dologi kiadások összesen:*	*15 275 133*	*55 955 102*	*36 173 212*	*64,65*
Zarándokút hozzájárulás – önkormányzatok társulásának	100 000	0	0	-
Pelikán Közhasznú Non-profit Kft. támogatása (központi irányítási feladatok) teljesítés a 115/2020.(IX.24.) és 116/2020.(IX.24.) Kt. határozatoknak megfelelően	3 453 000	3 453 000	3 453 000	100,00
Városgazda Kft. támogatása (központi irányítási feladatok)	18 774 000	18 774 000	18 774 000	100,00
*Egyéb működési célú kiadások összesen:*	*22 327 000*	*22 227 000*	*22 227 000*	*100,00*
Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzés	0	20 000	6 000	30,00
*Beruházások összesen:*	0	*20 000*	*6 000*	*30,00*
Önkormányzati jogalkotási és ált. igazgatási tevékenység kiadásai mindösszesen:	80 675 240	122 510 732	102 107 213	83,35

2.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 539 864 206 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 564 018 843 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 131 139 990 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 23,25 %

Az eredeti előirányzatként tervezett és az ehhez kapcsolódó teljesült összegek az önkormányzati vagyon körébe tartozó lakások és a nem lakás célú ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a közös használatban álló ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázott tételeit foglalják magukban (Közös használat: BKKM Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala -Béke tér 1.; Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara - Bajai u. 4.).

E feladathoz tartozik továbbá két önkormányzati projekt, amelyek előirányzott és teljesített összegei külön kerülnek bemutatásra.

Felmerült kiadások (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Karbantartási anyag	650 000	4 403 713	29 157	0,66
Bajai u. 4, Radnóti u. 13. ingatlanokon elektronikus védelmi rendszer díja	67 200	67 200	67 200	100,00
Gázenergia díja	3 370 000	3 413 068	2 271 843	66,56
Villamos energia díja	740 000	745 684	419 225	56,22
Víz- és csatornadíj	86 800	87 178	21 585	24,76
Karbantartás munkadíja	381 921	4 075 004	262 047	6,43
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	2 666 578	2 796 172	1 933 442	69,15
Rezsiköltség átalány (Molnár J. u. 3.)	11 422 000	12 425 583	11 473 746	92,34
Takarítási szolg. (Bajai u. 4., Radnóti u. 13)	54 000	56 832	52 332	92,08
Bem u. 96. sz. ingatlan lomeltakarítási és tereprendezési munkái	0	157 480	157 480	100,00
Polgármesteri Hivatal felújítás utáni takarítási szolgáltatás	0	308 085	308 085	100,00
Kéményseprés, szemétszállítás, tűzvédelmi felülvizsgálat, vízmérőcsere	110 000	110 000	385 143	350,13
Imre Z. Műv. Központ épületfelújítás terveinek elkészítése, és szakértői díj	0	1 200 000	1 200 000	100,00
Vagyonbiztosítás	2 000 000	1 934 502	1 623 860	83,94
Kiadások Áfa-ja	6 333 335	9 014 943	4 683 719	51,96
Behajtási költség (vill. energia)	0	0	13 228	-
Imre Z. Műv. Központ épületfelújítás tulajdoni lap	0	6 250	0	-
Rákóczi u. 12. közös költség	0	77 000	77 000	100,00
*Dologi kiadások összesen:*	*27 881 834*	*40 878 694*	*24 979 092*	*61,11*
Önkormányzati ingatlanok karbantartási feladataihoz nyújtott támogatás Városgazda Kft-nek	37 305 000	37 305 000	37 305 000	100,00
*Működési célú támogatások ÁH-n kívülre*	*37 305 000*	*37 305 000*	*37 305 000*	*100,00*
Polgármesteri Hivatal felújításával kapcs. eszközbeszerzés	0	6 290 554	5 987 010	95,17
Bojler beszerzés önkormányzati lakásba	0	79 700	79 700	100,00
Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítás	5 000 000	0	0	-
*Beruházások összesen:*	*5 000 000*	*6 370 254*	*6 066 710*	*95,23*
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önk-i bérlakások felújítása (ablakcsere)	500 000	420 300	600 000	142,76
Imre Z. Műv. Központ homlokzat felújítás	0	4 700 000	0	-
Polgármesteri Hivatal festése, felújítása	8 294 813	1 696 174	760 674	44,85
*Felújítások összesen:*	*8 794 813*	*6 816 474*	*1 360 674*	*19,96*
Felújítási alap befizetése (vegyes tulajdonú társasházak)	449 520	513 420	513 420	100,00
*Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre*	*449 520*	*513 420*	*513 420*	*100,00*
Kiadások mindösszesen:	79 431 167	91 883 842	70 224 896	76,43

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 „Iparterület fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt:

(adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	826 378	826 378	976 378	118,15
Marketing kommunikációs szolgáltatás díja	922 721	922 721	0	-
Egyéb szolgáltatási költségek ( E-közmű rendszerhasználati díj, áramszolg.plomba)	0	0	18 371	-
Nyilvánosság biztosítása	246 147	246 147	238 754	97,00
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	538 717	538 717	336 245	62,42
*Dologi kiadások összesen:*	*2 533 963*	*2 533 963*	*1 569 748*	*61,95*
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt építési beruházási kiadásai, műszaki ell. díja	42 654 147	52 035 609	49 561 446	95,25
*Beruházások összesen:*	*42 654 147*	*52 035 609*	*49 561 446*	*95,25*
Kiadások mindösszesen:	45 188 110	54 569 572	51 131 194	93,70

A beruházással kapcsolatos fordított Áfa az önkormányzati Áfa bevallásban került elszámolásra.

TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” c. projekt:

(adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ált. rezsi ktg. keretében dokumentációs anyagok beszerzése	68 352	68 352	0	-
Közbeszerzési rendszerhasználati díj	0	102 992	102 992	100,00
Közbeszerzési szakértői szolg. díja	3 937 008	3 937 008	3 670 000	93,22
Marketing kommunikációs szolgáltatás díja	3 937 008	3 937 008	0	-
Nyilvánosság biztosítása	170 945	170 945	0	-
Többletigény benyújtás költsége	200 000	200 000	0	-
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 244 594	2 261 602	1 007 908	44,57
Hiteles tulajdoni lap másolat –egyéb dologi k.	0	3 000	3 000	100,00
*Dologi kiadások összesen:*	*10 557 907*	*10 680 907*	*4 783 900*	*44,79*
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	404 687 022	401 884 522	0	-
*Beruházások összesen:*	*404 687 022*	*401 884 522*	0	-
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 pr. tám. előleg visszautalás (szerz. mód. miatt)	0	5 000 000	5 000 000	100,00
*Egyéb felh. célú tám. ÁH-n belülre*	0	*5 000 000*	*5 000 000*	*100,00*
Kiadások mindösszesen:	415 244 929	417 565 429	9 783 900	2,34

3.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:.......................................................................................... 333 191 Ft

Teljesítés:................................................................................................................... 333 191 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

A felmerült kiadás a 2019. évi önkormányzati rendezvények reprezentációs kiadásainak 2020. évre áthúzódó járulékát tükrözi, amelyek a decemberi és márciusi bérterhelésben realizálódtak, valamint a Jánoshalmi Napokra beszerzett 2 db poroltó költségét-

4.) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 36 396 241 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 36 396 241 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

Önkormányzatunknak a 2019. évi központi költségvetési támogatások elszámolása alapján 36.480.074 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyből 2019.11.18-án 216.600 Ft már visszafizetésre került. A további 36.263.474 Ft pénzügyi teljesítésére két részletben került sor: 2020.03.26-án 566.274 Ft és 2020.04.08-án 35.697.200 Ft összegben. A 2019. évi központi támogatások elszámolásának MÁK felülvizsgálata kapcsán 132.767 Ft visszafizetési kötelezettsége volt önkormányzatunknak, amely 2020.12.08-án teljesült.

5.) Központi költségvetési befizetések

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 19 299 537 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 42 938 936 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 19 870 978 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 46,28 %

A Magyar Államkincstár 2019. december 23-án 19 299 537 Ft finanszírozási előleget utalt ki a 2020. évre vonatkozóan, amely összeg év közben, az állami támogatás folyósítása során beszámításra került.

A 2018. évi központi költségvetési támogatások elszámolásának MÁK felülvizsgálata szerinti visszafizetési kötelezettségének kamata 558.233 Ft volt, amely pénzügyi teljesítése 2020.02.17-én megtörtént.

A 2018. évi téli rezsicsökkentési támogatás elszámolásával kapcsolatosan önkormányzatunknak 13.208 Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett, amely 2020.03.26-án pénzügyileg teljesítésre került.

A Magyar Államkincstár 2020. december 23-án 23 067 958 Ft finanszírozási előleget utalt ki a 2021. évre vonatkozóan, amely összeg év közben, az állami támogatás folyósítása során beszámításra kerül.

6.) Támogatási célú finanszírozási műveletek

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:.......................................................................................... 130 000 Ft

Teljesítés:..................................................................................................................... 30 000 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 23,08 %

A módosított előirányzat a Zarándokút Önkormányzati Társulás részére 100.000 Ft éves hozzájárulás és a Kunfehértó Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján, a gyermek- és ifjúsági tábor ingatlanának állagmegóvásához, karbantartásához nyújtott 2019. évi és 2020. évi (15 eFt – 15 eFt) önkormányzati támogatás összegét tartalmazza. A teljesítés ez utóbbi 2 éves hozzájárulási összeg kifizetését tükrözi.

7.) Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 12 311 385 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 8 704 402 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 8 704 402 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

Jánoshalma Város Önkormányzatának 2020. évi támogatása a Tűzoltóság részére.

8.) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 4 016 545 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 21 170 783 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 20 292 161 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 95,85 %

2019. évben indult és 2020. február végén zárult Start munka-program 2020. évi kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. *Szociális jellegű programelem 2019.03.01-2020.02.29. 15 fő*
Személyi juttatások	3 693 375	3 693 375	3 510 184	95,04
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	323 170	329 496	313 632	95,19
Dologi kiadások		413 635	352 049	85,11
*Kiadások összesen:*	*4 016 545*	*4 436 506*	*4 175 865*	*94,13*
2019. évről áthúzódó start-munka program mindösszesen:	4 016 545	4 436 506	4 175 865	94,13

A 2020. évben indult Start munka-program 2020. évi kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. *Szociális jellegű programelem 2020.03.01-2021.02.28. 15 fő*
Személyi juttatások	0	11 080 125	10 658 726	96,20
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	0	1 022 309	944 125	92,35
Dologi kiadások	0	4 441 343	4 322 945	97,33
Beruházási kiadások		190 500	190 500	100,00
*Kiadások összesen:*	0	*16 734 277*	*16 116 296*	*96,31*
2020. évben indult start-munka program – téli közfoglalkoztatási programok mindösszesen:	0	16 734 277	16 116 296	96,31

9.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 13 227 888 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 46 373 164 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 43 399 045 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 93,59 %

2019. évben indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 2020. évi kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. *48 fő álláskereső közfoglalkoztatása 2019.03.01.-2020.02.29)*
Személyi juttatások	12 115 695	12 115 695	11 249 976	92,85
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 060 123	1 222 485	1 083 513	88,63
Dologi kiadások	52 070	52 070	52 069	100,00
*Kiadások összesen:*	*13 227 888*	*13 390 250*	*12 385 558*	*92,50*
2019. évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás mindösszesen:	13 227 888	13 390 250	12 385 558	92,50

A 2020. évben indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 2020. évi kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. *31 fő álláskereső közfoglalkoztatása 2020.03.01.-2021.02.28.*
Személyi juttatások	0	23 231 320	22 207 376	95,59
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	2 064 234	1 862 003	90,20
Dologi kiadások	0	1 367 451	1 255 757	91,83
Beruházások		17 145	17 145	100,00
*Kiadások összesen:*	0	*26 680 150*	*25 342 281*	*94,99*
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. *10 fő álláskereső közfoglalkoztatása 2020.06.01.-2020.11.30.*
Személyi juttatások	0	4 891 800	4 332 229	88,56
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	467 597	395 617	84,61
Dologi kiadások	0	267 157	267 157	100,00
*Kiadások összesen:*	0	*5 626 554*	*4 995 003*	*88,78*
1. *7 fő álláskereső közfoglalkoztatása 2020.11.01.-2020.12.31.*
Személyi juttatások	0	570 710	570 705	100,00
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	44 233	44 231	100,00
Dologi kiadások	0	61 267	61 267	100,00
*Kiadások összesen:*	0	*676 210*	*676 203*	*100,00*
2020. évben indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok mindösszesen:	0	32 982 914	31 013 487	94,03

10.) Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 8 285 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 10 550 477 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 10 550 477 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

Önkormányzati földterületek hasznosításához (saját művelés, kertészeti növénykultúrák, gabona termesztése) kapcsolódó 2020. évi kiadásokra tervezett előirányzatok és azok felhasználása az év végéig részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Anyagbeszerzés (műtrágya, vetőmag, egyéb talajfertőtlenítő, gyomirtó-, rovarölő szerek összesen (nettó):	3 500 000	3 736 803	3 736 803	100,00
Mezőgazdasági földterületek gépi bérmunkái	3 000 000	4 542 476	4 545 406	100,06
Igénybevett szolgáltatások összesen (nettó):	3 000 000	4 542 476	4 545 406	100,06
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	1 755 000	2 236 198	2 236 198	100,00
Egyéb dologi kiadások (pl. MVH kárenyhítési hozzájárulás)	30 000	35 000	32 070	91,63
*Dologi kiadások összesen:*	*8 285 000*	*10 550 477*	*10 550 477*	*100,00*
Növénytermesztés kiadásai mindösszesen:	8 285 000	10 550 477	10 550 477	100,00

11.) Út, autópálya építése

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 5 000 000 Ft

Módosított előirányzat:...................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés:............................................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés %-a:..................................................................................................................... -- %

Az eredeti előirányzat összege a Zöldfa utca útkészítését tartalmazta, amely 2020. évben nem valósult meg.

12.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 15 740 460 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 35 586 712 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 4 418 082 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 12,41 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közutak, járdák, karbantartása ,Kígyós csatorna híd javítási munkák költsége	15 077 340	12 735 460	1 796 027	14,10
Járdák lakossági javításának, Kígyós csatorna híd javítás, kátyúzás anyagköltsége	0	1 905 000	1 977 378	103,80
Járdaépítés, karbantartás (Kapocs u.)	363 120	800 000	644 677	80,58
Közlekedési táblák pótlása	300 000	300 000	0	-
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. évi kp-i támogatásából - járdafelújítás	0	19 846 252	0	-
Közutak üzemeltetési, fenntartási kiadásai mindösszesen:	15 740 460	35 586 712	4 418 082	12,41

13.) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 106 931 800 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 92 495 421 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 88 250 789 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 95,41 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kiadásai önkormányzati feladatsoron:	1 750 000	1 750 000	0

E feladathoz tartozik továbbá a TOP-2.1.3.-16-BK1-2017-00010 „Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem” projekt, amely előirányzott és teljesített összegei külön kerülnek bemutatásra:

(adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	2 322 835	2 322 835	1 161 417	50,00
Csapadékelv. rendszer felújításának engedélyeztetése	0	112 000	112 000	100,00
Marketing kommunikációs szolgáltatás díja	929 134	929 134	929 134	100,00
Nyilvánosság biztosítása	94 260	94 260	94 260	100,00
Többletköltség kérelem összeállításának ktg-e	0	200 000	200 000	100,00
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	903 481	957 481	643 899	67,25
*Dologi kiadások összesen:*	*4 249 710*	*4 615 710*	*3 140 710*	*68,04*
TOP-2-1-3-16-BK1-2017-00010 „Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem”c. projekt építési beruházási kiadásai, műszaki ell. díja	100 932 090	86 129 711	85 110 079	98,82
*Beruházások összesen:*	*100 932 090*	*86 129 711*	*85 110 079*	*98,82*
Kiadások mindösszesen:	105 181 800	90 745 421	88 250 789	97,25

Az önkormányzati Áfa bevallásban további fordított Áfa elszámolásra került.

14.) Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 192 549 450 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 183 933 533 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 50 125 362 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 27,25 %

E feladathoz tartozik a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jh. térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt, amely előirányzott és teljesített összegei az alábbiak:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 181 102	1 181 102	0	-
Közbeszerzési szakértő és közbeszerzési eljárás díja	1 259 843	1 259 843	1 200 000	95,25
Közbeszerzési rendszerhasználati díj	0	40 000	40 0000	100,00
Egyéb mérnöki, szakértői díjak	787 401	787 401	0	-
Nyilvánosság biztosítása	171 059	171 059	0	-
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	971 839	971 839	378 000	38,90
Többletigény benyújtás költsége	200 000	200 000	200 000	100,00
*Dologi kiadások összesen:*	*4 571 244*	*4 611 244*	*1 818 000*	*39,43*
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jh. térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt építési beruházási kiadásai, műszaki ell. díja	88 498 121	79 842 204	48 307 362	60,50
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jh. térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt eszközbeszerzési kiadásai	99 480 085	99 480 085	0	-
*Beruházások összesen:*	*187 978 206*	*179 322 289*	*48 307 362*	*26,94*
Kiadások mindösszesen:	192 549 450	183 933 533	50 125 362	27,25

15.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 3 416 864 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 3 416 864 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 1 158 712 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 33,91 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2020. évi tagdíjfizetési kötelezettség Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Együtt-működés felé	564 460	716 864	714 058	99,61
Közterületen összegyűjtött hulladék elszállíttatása	1 023 622	1 023 622	251 082	24,53
Egyéb hulladékelszállítás (konténeres)	472 441	472 441	99 040	20,96
Hóeltakarítás, síkosság mentesítés	629 921	629 921	0	-
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	726 420	574 016	94 532	16,47
*Dologi kiadások összesen:*	*3 416 864*	*3 416 864*	*1 158 712*	*33,91*
Nem veszélyes (települési) hulladék kezelés kiadásai mindösszesen:	3 416 864	3 416 864	1 158 712	33,91

16.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 10 798 424 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 10 798 424 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 10 153 064 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 94,02 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása	3 500 000	3 500 000	3 170 546	90,59
Állati hullatároló üzemeltetési díja	2 562 192	2 562 192	2 562 184	100,00
Kóbor ebek befogása és tartása	1 181 102	1 761 300	1 761 300	100,00
Állati hullák ártalmatlanítási költségéből továbbszámlázásra kerülő rész ÁH-n belül (pl. Kéleshalom Önkorm., Mg. Szakiskola)	370 000	370 000	262 812	71,03
Állati hullák ártalmatlanítási költségéből továbbszámlázásra kerülő rész ÁH-n kívülre (pl. mg. vállalkozásoknak)	100 000	100 000	110 382	110,38
Állati hullatároló áramdíja (továbbszámlázásra kerül az üzemeltető felé)	2 000	2 000	1 330	66,50
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 083 130	2 239 783	2 124 510	94,85
*Dologi kiadások összesen:*	*9 798 424*	*10 535 275*	*9 993 064*	*94,85*
Állati hullagyűjtő telep kialakítása (betonozás, áramellátás kialakítása stb.)	1 000 000	263 149	160 000	60,80
*Beruházások összesen:*	*1 000 000*	*263 149*	*160 000*	*60,80*
Veszélyes hulladék kezelésének, ártalmatlanításának kiadásai mindösszesen:	10 798 424	10 798 424	10 153 064	94,02

17.) Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 11 216 480 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 41 146 514 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 5 783 179 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 14,06 %

A Jánoshalmi Viziközmű-társulat 2018. április 18.-án megszűnt, a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos további ügyintézési feladatokat az önkormányzat, mint jogutód látja el.

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés %-a
2019. évről áthúzódó telefon vélelmezett magánc. használata uátni járulék	0	110	110	100,00
*Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó össz.*	0	*110*	*110*	*100,00*
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai - Víziközmű számla maradványa (telj. jogi tevékenység)	0	1 000 000	914 134	91,41
Üzemeltetési anyag beszerzés - Víziközmű számla maradványa	0	100 000	0	-
Egyéb szolgáltatások kiadásai - Víziközmű számla maradványa	0	21 155 429	0	-
Egyéb szolgáltatások kiadásai - Városgazda Kft. új bekötések kivitelezésének szolgáltatási díjai (48 bekötést tervezve)	3 324 000	3 324 000	0	-
Kifiz. utalvány, átutalás költsége	15 000	15 000	4 071	27,14
Csapadékcsatorna tisztítása	0	0	200 000	--
Fénymásolás díja	0	0	19 400	--
Bankszámla forgalom utáni díj	40 000	40 000	13 803	34,51
Működési c. előzetesen felszámított Áfa	897 480	6 906 445	306 054	4,43
*Dologi kiadások összesen:*	*4 276 480*	*32 540 874*	*1 457 462*	*4,48*
Szennyvíz átemelő szivattyú csere, beszerzés	1 940 000	3 605 530	3 605 530	100,00
*Beruházások összesen:*	*1 940 000*	*3 605 530*	*3 605 530*	*100,00*
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés háztartásoknak, vállalkozásoknak	5 000 000	5 000 000	720 077	14,40
*Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH-on kívülre*	*5 000 000*	*5 000 000*	*720 077*	*14,40*
Szennyvízberuházással kapcsolatos feladatok mindösszesen:	11 216 480	41 146 514	5 783 179	14,06

18.) Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 23 207 061 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 24 036 071 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 23 989 372 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 99,81 %

E feladathoz tartozik a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” projekt, amely előirányzott és teljesített összegei az alábbiak:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” projekt-menedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	984 252	984 252	984 252	100,00
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” projekt – képzés költsége	100 000	127 000	127 000	100,00
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	292 748	265 748	265 748	100,00
*Dologi kiadások összesen:*	*1 377 000*	*1 377 000*	*1 377 000*	*100,00*
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” projekt felújítási kiadásai	21 830 061	22 659 071	22 612 372	99,79
*Felújítások összesen:*	*21 830 061*	*22 659 071*	*22 612 372*	*99,79*
Kiadások mindösszesen:	23 207 061	24 036 071	23 989 372	99,81

19.) Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 2 568 084 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 1 812 538 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 1 209 200 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 66,71 %

Az EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” c. projekt kiadásai jelennek meg e feladaton.

Részleteiben: adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” c. projekt projektmenedzser és pénzügyi vezető megbízási díja	1 044 000	1 044 000	1 044 000	100,00
*Személyi juttatások összesen:*	*1 044 000*	*1 044 000*	*1 044 000*	*100,00*
*Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:*	*164 430*	*174 000*	*165 200*	*94,94*
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” c. projekt- Üzemeltetési anyagok beszerzése	157 480	157 480	0	-
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” c. projekt- projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	146 893	139 358	0	-
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	82 181	80 146	0	-
*Dologi kiadások összesen:*	*386 554*	*376 984*	0	-
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” c. projekt- Informatikai eszközök beszerzése	973 100	217 554	0	-
*Beruházási kiadások:*	*973 100*	*217 554*	0	-
Kiadások összesen:	2 568 084	1 812 538	1 209 200	66,71

20.) Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 115 506 700 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 103 024 700 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 3 495 100 Ft

Teljesítés %-a:................................................................................................................ 3,39 %

E feladathoz tartozik három önkormányzati projekt, amelyek előirányzott és teljesített összegei külön kerülnek bemutatásra:

VP6-19.2.1-32-1-17 „Települések élhetőbbé tétele” projekt (200 m2 gépkocsitároló építése a Mélykúti u. 7. sz. ingatlanon)

A tároló létesítésétől önkormányzatunk elállt a 36/2020(III.26) Pm határozat alapján.

(adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés %-a
VP6-19.2.1-32-1-17 „Települések élhetőbbé tétele” projekt - (200 m2 gépkocsitároló építése a Mélykúti u. 7. sz. ingatlanon) - önerő a 224/2017.(XII.14) és 17/2018.(I.25) Kt. sz. határozatok alapján	510 500	-
VP6-19.2.1-32-1-17 „Települések élhetőbbé tétele” projekt - (200 m2 gépkocsitároló építése a Mélykúti u. 7. sz. ingatlanon) - további építési költség a 2020.01.29-én érkezett árajánlat alapján	17 269 500	-
*Beruházások összesen:*	*17 780 000*	-
Kiadások mindösszesen:	17 780 000	-

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 Zöld tér felújítása Jánoshalmán projekt:

(adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 Zöld tér felújítása Jánoshalmán projekt szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak munkabére	609 406	609 406	0	-
*Személyi juttatások összesen:*	*609 406*	*609 406*	0	-
*Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:*	*143 206*	*143 206*	0	-
Elektronikus közbesz. rendszerhasználati díj	0	0	40 000	-
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 968 504	1 968 504	0	-
Közbeszerzési költségek	787 402	787 402	750 000	95,25
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	592 603	592 603	0	-
Nyilvánosság biztosítása	126 931	126 931	0	-
Többletigény benyújtás költsége	200 000	200 000	0	-
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	992 368	992 368	213 300	21,49
*Dologi kiadások összesen:*	*4 667 808*	*4 667 808*	*1 003 300*	*21,49*
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 Zöld tér felújítása Jánoshalmán projekt felújítási kiadásai	92 306 280	92 334 280	2 491 800	2,70
*Felújítások összesen:*	*92 306 280*	*92 334 280*	*2 491 800*	*2,70*
Kiadások mindösszesen:	97 726 700	97 754 700	3 495 100	3,58

VP6-7.2.1.1-20 „Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán” projekt

(adatok Ft-ban):

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
VP6-7.2.1.1-20 „Városi piac fejlesztése Jánoshalmán” projekt – pályázati önerő a 140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat alapján	5 270 000	-
*Beruházások összesen:*	*5 270 000*	-
Kiadások mindösszesen:	5 270 000	-

21.) Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 7 175 793 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 4 040 821 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 2 823 657 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 69,88 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Víziközmű vagyon vagyonbiztosítási díja	416 194	416 194	416 193	100,00
*Dologi kiadások összesen:*	*416 194*	*416 194*	*416 193*	*100,00*
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft víziközmű fejlesztési tervek településarányos költsége	0	66 600	66 600	100,00
*Beruházási kiadások összesen:*	0	*66 600*	*66 600*	*100,00*
Csomópont felújítás a Nagy P. u. Báthori I. u. kereszteződésben	231 200	231 200	231 200	100,00
Hálózat felújítása a Jókai u. 120. sz. alatti ingatlan előtt	333 000	333 000	333 000	100,00
Révész utca ivóvízhálózat rekonstrukciós kivitelezési munkálatai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Víziközmű bérleti díj és a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft GFT fejlesztési igények (Telj-: tűzcsap csere Kapocs u. 153 eFt, ivóvíz bekötővezeték csere Petőfi u. 73 eFt, Mélykúti u. 53 eFt)	3 758 319	1 237 396	279 000	22,55
Felújítási kiadások nettó összege összesen:	5 322 519	2 801 596	1 843 200	65,79
Felújítási kiadások Áfa-ja	1 437 080	756 431	497 664	65,79
*Felújítási kiadások összesen:*	*6 759 599*	*3 558 027*	*2 340 864*	*65,79*
Víztermelés, -kezelés, -ellátás kiadásai mindösszesen:	7 175 793	4 040 821	2 823 657	69,88

22.) Közvilágítási feladatok

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 26 888 440 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 27 302 708 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 26 221 109 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 96,04 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés %-a
A közvilágítás, a MÁV-aluljáró és a főtér áramdíja	15 000 000	15 000 000	15 314 277	102,10
Közvilágítás üzemeltetése, karbantartása szerződés szerint	3 972 000	4 298 195	3 962 390	92,19
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	5 122 440	5 210 513	4 844 442	92,97
*Dologi kiadások összesen:*	*24 094 440*	*24 508 708*	*24 121 109*	*98,42*
Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával (86/2019.(V.23.) Kt. hat.) (teljesítés: tervezési díj)	2 794 000	2 794 000	2 100 000	75,16
*Felújítási kiadások összesen:*	*2 794 000*	*2 794 000*	*2 100 000*	*75,16*
Közvilágítási feladatok mindösszesen:	26 888 440	27 302 708	26 221 109	96,04

23.) Zöldterület kezelés

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 33 473 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 33 798 148 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 33 798 148 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

Részleteiben: adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közterületek növényvédelme, tápanyagutánpótlása, parlagfű irtás, vadgesztenyefák permetezése	393 701	476 378	476 378	100,00
Fakivágás közterületen	503 937	890 000	890 000	100,00
Facsemete, egynyári növény vásárlás	1 181 102	1 272 400	1 272 400	100,00
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	561 260	326 370	326 370	100,00
*Dologi kiadások összesen:*	*2 640 000*	*2 965 148*	*2 965 148*	*100,00*
Működési célú támogatás Városgazda Kft-nek:
- Parkfenntartásra. sportpálya fenntartásra	30 833 000	30 833 000	30 833 000	100,00
*Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összesen:*	*30 833 000*	*30 833 000*	*30 833 000*	*100,00*
Zöldterület kezelés kiadásai mindösszesen:	33 473 000	33 798 148	33 798 148	100,00

24.) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 23 818 288 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 36 218 580 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 23 294 161 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 64,32 %

Részleteiben: adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bányaművelés éves összefoglaló jelentés földtani szakmérnöki ellenjegyzése (megbízási díj)	58 000	58 000	58 000	100,00
Személyi juttatások összesen:	58 000	58 000	58 000	100,00
Szociális hozzájárulási adó szakmérnök megbízási díja után	9 135	9 135	9 135	100,00
Munkaadót terhelő járulék összesen:	9 135	9 135	9 135	100,00
Zúzott kő beszerzése	236 220	236 220	0	-
Drótkötél, kötélbilincs stb. karácsonyi világításhoz	0	0	59 350	-
Faaprítógép szervízelésének anyagköltsége	0	0	40 990	-
Készletbeszerzés	236 220	236 220	100 340	42,48
Önkormányzati portál frissítése, feltöltése (Zsikor Bt.	840 000	840 000	840 319	100,04
Jh. város honlapjával összefüggő web hosting szolgáltatás	27 000	27 000	22 000	81,48
Naperőmű – internet szolgáltatás Alarm Trade Kft	64 000	64 000	63 864	99,79
Naperőmű – elektronikus védelmi rendszer Halas-Pajzs Kft	33 600	33 600	33 600	100,00
Kommunikációs szolgáltatások	964 600	964 600	959 783	99,50
Villamos energia díja – Bajai u. ipari terület térfigyelő kamera 4565/28	25 000	25 000	58 119	232,48
Villamos energia – Napelem park 4565/7. hrsz.	360 000	375 330	328 780	87,60
Villamos energia – Orczy u. 181.	50 000	50 000	1 451	2,90
Gázdíj - Béke tér 14. (autóbuszállomás)	0	0	31 960	-
Közkifolyós vízdíj (közkutak vízdíja)	600 000	619 403	363 995	58,77
*Közüzemi díjak összesen*	*1 035 000*	*1 069 733*	*784 305*	*73,32*
Dózsa Gy. u. terület (parkoló) bérleti díja	167 000	167 000	166 800	99,88
*Bérleti díjak összesen*	*167 000*	*167 000*	*166 800*	*99,88*
Naperőmű felügyeleti és karbantartási díja – Delta Sec. Kft.	462 500	693 750	0	-
Városi térfigyelő kamerarendszer karbant. javítása	140 000	210 000	1 495 000	711,90
Zárt csapadékvíz elvezető csatorna karbantartás	393 701	393 701	0	-
Csapadékvízgyűjtő tavak, csatornák kotrása, karbantartása	787 402	787 402	942 688	119,72
Játszótér karbantartás	196 850	512 659	512 659	100,00
Közterületeken lévő utcabútorok, műtárgyak karbantartása	196 850	196 850	196 850	100,00
Buszmegállók festése	157 480	157 480	157 480	100,00
Hirdetőtáblák javítása	196 850	196 850	196 850	100,00
Faaprítógép szervízelésének munkadíja	0	0	19 000	-
Szennyvíz csat. beruházás utáni útsüllyedések javítása	0	0	228 000	-
Szökőkút üzemeltetés, karbantartás	39 370	39 370	39 370	100,00
*Karbantartás, kisjavítás összesen*	*2 571 003*	*3 188 062*	*3 787 897*	*118,82*
Digitális térképen változások átvezetése	787 402	787 402	0	-
Jánoshalma belterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2018-2019 évi felújítása (geodéziai szolgáltatás) (bruttó)	0	426 000	426 000	100,00
Jánoshalma belterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2014-2017 évi felújítása (geodéziai szolgáltatás) (bruttó)	0	360 000	360 000	100,00
Földmérés, telekalakítás (évközi)	393 701	393 701	55 000	13,97
Homokbánya készletfelmérés (bányaműv. térkép)	157 480	157 480	120 000	76,20
Ingatlan értékbecslés	39 370	39 370	220 000	558,80
Térképi állomány rendezéséhez vázrajzok készítése, ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez szükséges összes eljárás intézése Dózsa G. u. 93. (Gabella Mérnöki Vállalkozás)	62 000	62 000	62 000	100,00
Főépítészi feladatok 2019. évről áthúzódó pénzügyi teljesítése	0	90 000	90 000	100,00
Homokbánya műszaki vezetői teendőinek ellátása	360 000	360 000	360 000	100,00
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	*1 799 953*	*2 675 953*	*1 693 000*	*63,27*
Munkavédelmi feladatok ellátása - Zsikor Bt. (Áfa-mentes szolgáltatás)	360 000	360 000	360 000	100,00
Tűzvédelmi feladatok ellátása - AGROSZINT Bt.	420 000	455 000	420 000	92,31
Jh. Ipartelep - tűzcsap áthelyezés	0	134 818	134 818	100,00
Faaprítógép szervízelésének kiszállási díja	0	0	59 520	-
Homok gépi felrakása a homokbányában	78 740	78 740	0	-
Egyéb szolgáltatások (pl. kulcsmásolás stb.)	50 000	50 000	0	-
YMG-911, YDT-728, YLN-783, YHJ-867, MGJ-008, YGS-585 gépjárművek KGFB biztosítás díja	115 676	115 676	138 410	119,65
JENSEN WDH-873 ágaprítógép KGFB biztosítás díja	3 600	3 600	3 600	100,00
Zárt csapadékvíz csatorna tisztítás	944 882	944 882	0	-
Vízvizsgálat díja	0	0	34 000	-
Naperőmű területkezelés	236 220	236 220	0	-
Ipari park területkezelés	393 701	393 701	163 000	41,40
Utca névtáblák pótlása, cseréje	236 220	236 220	0	-
Karácsonyi díszkivilágítás létesítése, bontása	118 110	118 110	71 020	60,13
Törtbeton darálás	787 402	787 402	740 000	93,98
Közterületi egyéb gépi munka	118 110	118 110	0	-
Hulladékszállítás díja 2 db konténerben	0	0	198 080	-
Közvilágítás üzemeltetési díj	0	0	331 000	-
Ingyenes wifi biztosítása 136/2020.(X.29) Kt. hat.	0	165 354	0	-
„Tisztítsuk meg az országot”pályázat szolg. munkái	0	3 937 008	0	-
*Egyéb szolgáltatások*	*3 862 661*	*8 134 841*	*2 653 448*	*32,62*
Szolgáltatások kiadásai összesen:	9 435 617	15 235 589	9 085 450	59,63
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások (önkormányzati ingatlanok értékesítésre való meghirdetése)	78 740	78 740	0	-
Előzetesen felszámított Áfa	2 153 756	3 694 937	1 994 288	53,97
Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület – éves tagdíj	10 000	10 000	10 000	100,00
Szakhatósági díjak önkormányzati beruházások esetén	500 000	500 000	0	-
Földhivatali eljárási díjak	500 000	127 250	0	-
Traktor, pótkocsi műszaki vizsga díja, javítás műszaki vizsgára	0	0	426 605	-
Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj – homokbánya – 1993. évi XLVIII. tv. 43. § (9) bek. alapján, mértéke 0,4%	150 000	150 000	52 000	34,67
Egyéb dologi kiadások	1 160 000	787 250	488 605	62,06
Dologi kiadások összesen:	14 028 933	20 997 336	12 628 466	60,14
Erőgép, munkagép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft	4 374 000	4 374 000	4 374 000	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összesen:	4 374 000	4 374 000	4 374 000	100,00
Jánoshalma belterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2018-2019 évi felújítása (geodéziai szolgáltatás) (bruttó)	541 020	0	0	-
Jánoshalma belterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2014-2017 évi felújítása (geodéziai szolgáltatás) (bruttó)	457 200	0	0	-
Energia-megtakarítási intézkedési terv (bruttó)	600 000	600 000	0	-
Naperőmű túlfeszültség levezető csere (bruttó)	600 000	600 000	0	-
Karácsonyi díszkivilágításhoz áramfelvételi leállások létesítése, díszkivilágítás kiépítése (bruttó)	500 000	500 000	947 801	-
Karácsonyi díszkivilágítás – fénysorok beszerzése (bruttó)	650 000	650 000	628 650	-
Ingyenes wifi biztosításához szükséges eszköz beszerzés	0	668 586	878 586	131,41
Iparterületre 2 db sorompó telepítése	0	2 500 000	0	-
Jánoshalma Város Településfejlesztési koncepció (Városökológia Bt.)	0	0	508 000	-
Beruházások összesen:	3 348 220	5 518 586	2 963 037	53,69
Térfigyelő kamera rendszer felújítása (bruttó)(teljesítés a karbantartásnál)	2 000 000	2 000 000	0	-
Betoncsövek vásárlása csapadékcsatorna felújításhoz	0	3 261 523	3 261 523	100,00
Felújítások összesen:	2 000 000	5 261 523	3 261 523	61,99
Város- és községgazdálkodási feladatok kiadásai mindösszesen:	23 818 288	36 218 580	23 294 161	64,32

25.) Egészségügyi alapellátások

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 63 454 187 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 73 652 592 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 68 125 574 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 92,50 %

Az egészségügyi alapellátások kiadásai az alábbiak szerint alakultak: (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadás (orvosi rendelők bérleti díja)	360 000	360 000	360 000	100,00
Háziorvosi alapellátás összesen:	360 000	360 000	360 000	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	0	492	492	100,00
Dologi kiadások	27 644 450	27 646 963	27 607 237	99,86
Ügyeleti ellátás összesen:	27 644 450	27 647 455	27 607 729	99,86
Dologi kiadások (orvosi rendelő bérleti díja)	120 000	120 000	120 000	100,00
Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre (3. sz. fogorvosi körzet tartós helyettesítése)	0	7 257 900	7 257 900	100,00
Fogorvosi ellátás összesen:	120 000	7 377 900	7 377 900	100,00
Személyi juttatások	27 396 716	29 896 716	26 332 367	88,08
Munkaadót terhelő járulékok	4 793 101	5 230 601	4 591 793	87,79
Dologi kiadások	2 949 420	2 949 420	1 712 300	58,06
Beruházások	190 500	190 500	143 485	75,32
Család- és nővédelmi eü. gondozás összesen:	35 329 737	38 267 237	32 779 945	85,66
Eü. alapellátások kiadásai mindösszesen:	63 454 187	73 652 592	68 125 574	92,50

26.) Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 2 392 500 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 1 219 405 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 50,97 %

A tervezett előirányzat és annak felhasználása részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
COVID-19 koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos dologi kiadások	1 892 500	1 005 655	53,14
*Dologi kiadások*	*1 892 500*	*1 005 655*	*53,14*
COVID-19 koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos eszközbeszerzések	500 000	213 750	42,75
*Beruházások*	*500 000*	*213 750*	*42,75*
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás kiadásai mindösszesen:	2 392 500	1 219 405	50,97

27.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 18 449 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 16 949 000 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 16 949 000 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

A tervezett előirányzat és annak felhasználása részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Sportcsarnok- Tanuszoda közműveinek szétválasztása az uszodai rész üzemeltetésének várható átadása miatt	1 181 102	0	0
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	318 898	0	0
*Dologi kiadások*	*1 500 000*	0	0
Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok működtetése 2020.év – Városgazda Kft	16 949 000	16 949 000	16 949 000	100,00
*Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre*	*16 949 000*	*16 949 000*	*16 949 000*	*100,00*
Sportlétesítmények működtetésének és fejlesztésének kiadásai mindösszesen:	18 449 000	16 949 000	16 949 000	100,00

28.) Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Eredeti előirányzat:................................................................................................... 15 000 Ft

Módosított előirányzat:...................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés:............................................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés %-a:..................................................................................................................... -- %

A tervezett előirányzat a Kunfehértó Község Önkormányzata részére – Gyermek- és ifjúsági tábor karbantartásához nyújtott 2020. évi támogatás, teljesítése a Támogatási célú finanszírozási műveletek feladaton.

29.) Művészeti tevékenységek – Jánoshalmi Művésztelep működtetése

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 2 679 433 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 1 101 980 Ft

Teljesítés:................................................................................................................... 338 217 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................... 30,69%

Az IPA Határon átnyúló projekt keretében létrejött Jánoshalmi Művésztelep (Jh. Kossuth u. 5.) 2020. évi fenntartási – működtetési kiadásai.

Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Reprezentáció, üzleti ajándék	80 000	80 000	0	-
*Személyi juttatások összesen:*	*80 000*	*80 000*	0	-
Reprezentáció, üzleti ajándék járulékai	38 963	38 963	0	-
*Munkaadót terhelő járulékok összesen:*	*38 963*	*38 963*	0	-
Üzemeltetési anyagok (anyagok festéshez, szalvéta, műanyag asztalterítő és pohár, 3 db poroltó készülék, menekülési útvonal jelző táblák)	360 000	360 000	44 600	12,39
Villamos energia díja	50 000	50 000	7 746	15,49
Gázdíj	320 000	144 711	118 346	81,78
Víz- és csatornadíj	30 000	30 000	0	-
Kéményseprés, szemétszállítás ktg.	26 000	26 000	20 642	79,39
Egyéb szolgáltatások (terv:képkeretezés, kiállítás szervezés, telj.: riasztó rendszer bővítés,)	170 000	146 310	75 000	51,26
Vásárolt élelmezés (képzőművészeti tábor résztvevőinek ellátása)	350 000	0	0	-
Képzőművészeti tábor résztvevőinek útiköltsége	150 000	0	0	-
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	374 220	225 996	71 883	31,81
*Dologi kiadások összesen:*	*1 830 220*	*983 017*	*338 217*	*34,41*
5db asztal, 15 db szék beszerzése	730 250	0	0	-
*Beruházási kiadások összesen:*	*730 250*	0	0	-
Kiadások mindösszesen:	2 679 433	1 101 980	338 217	30,69

30.) Múzeumi, gyűjteményi tevékenység

Eredeti előirányzat:................................................................................................... 73 660 Ft

Módosított előirányzat:............................................................................................ 73 660 Ft

Teljesítés:..................................................................................................................... 51 689 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 70,17 %

A Helytörténeti Gyűjteménynek helyet adó Molnár János utcai ingatlan 2020. évi fenntartási – működtetési kiadásai.

Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Üzemeltetési anyagok (1 db poroltó készülék, menekülési útvonal jelző táblák)	25 000	24 600	8 600	34,96
Villamos energia díja	10 000	10 000	8 318	83,18
Gázdíj	12 000	12 000	15 063	125,53
Víz- és csatornadíj	5 000	5 000	2 462	49,24
Kéményseprés	6 000	6 400	6 400	100,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	15 660	15 660	10 846	69,26
*Dologi kiadások összesen:*	*73 660*	*73 660*	*51 689*	*70,17*
Kiadások mindösszesen:	73 660	73 660	51 689	70,17

31.) Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 12 229 669 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 12 285 221 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 3 294 242 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 26,81 %

A feladat a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" nyertes pályázat kiadásait foglalja magában.

Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 400 000	4 400 000	2 516 600	57,20
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	0	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	600 000	50 000	8,33
Személyi juttatások összesen:	5 400 000	5 400 000	2 566 600	47,53
Szociális hozzájárulási adó	927 500	927 500	427 220	46,06
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	927 500	927 500	427 220	46,06
Üzemeltetési anyagok beszerzése	590 480	590 480	0	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 514 492	3 514 492	300 000	8,54
Egyéb szolgáltatások	534 075	577 817	422	0,07
Kiküldetések kiadásai	10 579	10 579	0	-
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	1 252 543	1 264 353	0	-
Dologi kiadások összesen:	5 902 169	5 957 721	300 422	5,04
Kiadások mindösszesen:	12 229 669	12 285 221	3 294 242	26,81

32.) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 31 599 998 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 31 599 998 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 31 578 945 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 99,93 %

A ”Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati felhívás a) – Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázati alcélra benyújtott önkormányzati pályázatunk a 2019. augusztus 22-i miniszteri döntés alapján 29.999.998,- Ft támogatásban részesült.

A pályázati cél a Radnóti u. 12. sz. alatti óvodaépület homlokzati hőszigetelése

A vállalt önerő a Képviselő-testület 54/2019.(IV.25.) Kt. számú határozata alapján 1,6 millió Ft. A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31. volt.

33.) Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 12 302 209 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 26 033 472 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 10 484 688 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 40,27 %

A feladat az EFOP-3.9.2-16-BK1-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt kiadásait foglalja magában.

Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 500 000	11 075 000	6 368 333	57,50
Egyéb külső szem. jutt. (ösztöndíj)	950 000	2 950 000	950 000	32,20
Reprezentáció, üzleti ajándék	200 000	200 000	0	-
*Személyi juttatások összesen:*	*8 650 000*	*14 225 000*	*7 318 333*	*51,45*
Szociális hozzájárulási adó	1 409 909	2 413 534	1 063 657	44,07
*Munkaadót terhelő járulékok összesen:*	*1 409 909*	*2 413 534*	*1 063 657*	*44,07*
Szakmai anyagok beszerzése		86 389	75 810	87,75
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	572 038	838 051	146,50
Vásárolt élelmezés	80 000	80 000	0	-
Bérleti és lízingdíjak	0	1 000 000	0	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	750 000	2 750 000	341 711	12,43
Egyéb szolgáltatások	250 000	923 572	388 912	42,11
Kiküldetések kiadásai	300 000	1 800 000	134 290	7,46
Reklám, propaganda kiadások	10 000	10 000	0	-
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	402 300	1 922 939	323 924	16,85
Egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	0	-
*Dologi kiadások összesen:*	*2 242 300*	*9 394 938*	*2 102 698*	*22,38*
Kiadások mindösszesen:	12 302 209	26 033 472	10 484 688	40,27

34.) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 60 940 171 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 61 953 034 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 44 779 515 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 72,28 %

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A § alapján önkormányzatunk feladata a gyermekétkeztetés biztosítása a Hunyadi János iskola tanulói számára. Önkormányzatunk 2017. január 1-től a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel együttműködve, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja az étkezést a tanulóknak.

A feladathoz az önkormányzat állami támogatásra jogosult. Ezen állami támogatás és a térítési díj bevétel képezi a pénzügyi forrást a feladat ellátásához.

A térítési díjak beszedését az eddigi gyakorlatnak megfelelően 1 fő ügyintéző végzi.

A tervezett kiadások az I. félévben az alábbiak szerint alakultak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Térítési díj beszedéssel foglalkozó 1 fő ügyintéző illetménye, bankszámla hozzájárulása	2 523 600	2 523 600	2 523 600	100,00
Betegszabadság	20 000	20 000	0	-
*Személyi juttatások:*	*2 543 600*	*2 543 600*	*2 523 600*	*99,21*
*Munkaadót terhelő járulékok:*	*445 130*	*445 130*	*420 450*	*94,46*
Ebédjegyek készíttetése	70 000	70 000	61 400	87,71
Irodaszer, nyomtatvány, toner	80 000	80 000	27 066	33,83
Szoftver frissítés díja (MenzaSoft nyilvántartó program)	24 000	24 000	22 320	93,00
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	4 000	4 000	4 000	100,00
Vásárolt élelmezés tanulók étkeztetéséhez	44 671 306	45 468 836	32 108 145	70,62
Diákélelmezési konyha többlet energia ellátásához – hálózati csatlakozási kivitelezési munkák elvégzése	723 600	723 600	723 600	100,00
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	12 303 605	12 518 938	8 888 458	71,00
Kerekítési különbözet	0	0	476	-
*Dologi kiadások összesen:*	*57 876 511*	*58 889 374*	*41 835 465*	*71,04*
Meglévő számítógép fejlesztése	74 930	74 930	0	-
*Beruházási kiadások összesen:*	*74 930*	*74 930*	0	-
Intézményi gyermekétkeztetés kiadásai mindösszesen:	60 940 171	61 953 034	44 779 515	72,28

35.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 1 812 600 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 2 052 554 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 2 002 078 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 97,54 %

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C § (1) bekezdése szerint az önkormányzatok feladata a szünidei gyermekétkeztetés. A feladathoz önkormányzatunk a 2020. évre beadott eredeti igénylése alapján 3180 adag x 570 Ft/adag = 1.812.600 Ft kiadást tervezett. Ténylegesen az év során 3622 adag realizálódott.

A teljesítési adatban az újévet követő 2 nap, a tavaszi szünet, a nyári szünet, az őszi szünet étkeztetési kiadásai jelennek meg.

36.) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 21 650 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 22 601 095 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 19 606 525 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 86,75 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szociális Otthoni térítési díj különbözet befizetése az ellátást nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak után (havi elszámolás alapján a szolgáltató Magyar Máltai Szeretet szolgálat Egyesület részére)	11 650 000	12 601 095	9 606 525	76,24
*Dologi kiadások összesen:*	*11 650 000*	*12 601 095*	*9 606 525*	*76,24*
Időskorúak nappali intézményi ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása, éjjeli menedékhely és idősek otthona működtetésének támogatása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére megállapodás alapján.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
*Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre:*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*100,00*
Kiadások mindösszesen:	21 650 000	22 601 095	19 606 525	86,75

37.) Szociális étkeztetés

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 4 632 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 25 705 728 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 23 641 436 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 91,97 %

A szociális étkeztetési feladatot 2020. I. félévében a Pelikán Nonprofit Kft. látta el, majd 2020. július 1-től a feladatellátást Jánoshalma Városi Önkormányzat vette át.

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1 fő Szociális étkeztetési ügyintéző bére, bankszámla hozzájárulása egyéb juttatása	0	1 397 480	1 391 482	99,57
*Személyi juttatások*	0	*1 397 480*	*1 391 482*	*99,57*
Szociális hozzájárulási adó	0	216 610	215 681	99,57
*Munkaadót terhelő járulékok összesen:*	0	*216 610*	*215 681*	*99,57*
Üzemeltetési anyag beszerzés	0	851 772	802 779	94,25
Informatikai feltételrendszer kiépítése, a szoc. étkeztetést nyilvántartó, számlázó program biztosítása	0	600 488	967 780	161,17
Eszközök karbantartásának költsége	0	196 850	0	-
Vásárolt élelmezés	0	12 214 725	11 582 823	94,83
Fogl. eü-i vizsgálat díja	0	0	4 000	-
Ebéd szállítás költsége	0	1 509 685	0	-
Szociális Otthoni térítési díj különbözet fizetése az ellátást nyugdíjukból megfizetni nem tudó ellátottak után	2 047 244	2 220 945	2 765 803	124,53
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	552 756	4 670 413	4 109 328	87,99
Működési engedély költsége	0	25 000	0	-
*Dologi kiadások összesen:*	*2 600 000*	*22 289 878*	*20 232 513*	*90,77*
Szociális étkeztetési feladat ellátásának támogatása (Június 30-ig)	2 032 000	1 016 000	1 016 000	100,00
*Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre:*	*2 032 000*	*1 016 000*	*1 016 000*	*100,00*
Ügyintéző munkavégzési feltételeinek biztosításához eszközök beszerzése	0	785 760	785 760	100,00
*Beruházások*	0	*785 760*	*785 760*	*100,00*
Kiadások mindösszesen:	4 632 000	25 705 728	23 641 436	91,97

38.) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 138 240 000 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 2 935 000 Ft

Teljesítés %-a:................................................................................................................ 2,12 %

A feladat a TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán” projekt kiadásait foglalja magában.

Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
*Dologi kiadások összesen:*	*2 563 710*	0	-
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán” projekt – beruházási kiadásai	135 676 290	2 935 000	2,16
*Beruházások összesen:*	*135 676 290*	*2 935 000*	*2,16*
Kiadások mindösszesen:	138 240 000	2 935 000	2,12

39.) Házi segítségnyújtás

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 2 286 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 10 140 094 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 9 813 513 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 96,78 %

A házi segítségnyújtás feladatot 2020. I. félévében a Pelikán Nonprofit Kft. látta el, majd 2020. július 1-től a feladatellátást Jánoshalma Városi Önkormányzat vette át.

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3 fő házi segítségnyújtási feladatot ellátó ügyintéző bére, bankszámla hozzájárulása, egyéb juttatásai	0	3 617 040	3 504 772	96,90
*Személyi juttatások*	0	*3 617 040*	*3 504 772*	*96,90*
Szociális hozzájárulási adó	0	560 642	543 242	96,90
*Munkaadót terhelő járulékok összesen:*	0	*560 642*	*543 242*	*96,90*
Üzemeltetési anyag beszerzés	0	3 371 456	3 644 270	108,09
Informatikai szolgáltatások díja	0	500 000	500 000	100,00
Fogl. eü-i vizsgálat díja	0	0	12 000	-
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	0	910 294	466 229	51,22
Működési engedély költsége	0	25 000	0	-
*Dologi kiadások összesen:*	0	*4 806 750*	*4 622 499*	*96,17*
Házi segítségnyújtás feladat ellátásának támogatása (Június 30-ig a feladat ellátó Pelikán Nonprofit Kft. részére)	2 286 000	1 143 000	1 143 000	100,00
*Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre:*	*2 286 000*	*1 143 000*	*1 143 000*	*100,00*
Ügyintézők munkavégzési feltételeinek biztosításához eszközök beszerzése	0	12 662	0	-
*Beruházások*	0	*12 662*	0	-
Kiadások mindösszesen:	2 286 000	10 140 094	9 813 513	96,78

40.) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 3 804 900 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 11 104 900 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 7 839 089 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 70,59 %

A tervezett előirányzat és felhasználása részleteiben az alábbi: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatás ( 1993. évi III. törvény 45. §)	1 500 000	8 800 000	7 111 192	80,81
Köztemetési kiadás (1993. évi III. tv. 48. §)	2 304 900	2 304 900	727 897	31,58
*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:*	*3 804 900*	*11 104 900*	*7 839 089*	*70,59*
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások feladatai mindösszesen:	3 804 900	11 104 900	7 839 089	70,59

41.) A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 46 804 899 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 66 166 965 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 47 254 030 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 71,42 %

A feladat az EFOP-1.4.2.-16-BK1-2016-00020 "Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen projekt kiadásait foglalja magában.

Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 550 000	20 150 000	17 959 112	89,13
Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	279 660	55,93
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	62 223	62,22
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	900 000	900 000	100,00
Egysz. foglalkoztatás és közterhe	0	0	1 701 124	-
Reprezentáció, üzleti ajándék	3 000 000	3 000 000	0	-
*Személyi juttatások összesen:*	*24 650 000*	*24 650 000*	*20 902 119*	*84,80*
*Munkaadót terhelő járulékok összesen:*	*4 900 455*	*4 900 455*	*3 247 158*	*66,26*
Szakmai anyagok beszerzése	40 940	40 940	25 957	63,40
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	6 729 320	3 627 743	53,91
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	380 000	168 576	44,36
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	750 000	165 328	22,04
Vásárolt élelmezés	3 400 000	3 400 000	3 267 623	96,11
Bérleti és lízingdíjak	1 150 000	1 941 991	1 512 000	77,86
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	5 500 000	4 924 334	89,53
Egyéb szolgáltatások	1 600 000	4 100 000	2 520 000	61,46
Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000	489 221	81,54
Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság bizt.)	150 000	150 000	0	-
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	4 178 504	7 019 259	2 891 699	41,20
Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	0	-
*Dologi kiadások összesen:*	*17 254 444*	*30 616 510*	*19 592 481*	*63,99*
Beruházási kiadások	0	6 000 000	3 512 272	58,54
*Beruházások*	0	*6 000 000*	*3 512 272*	*58,54*
Kiadások mindösszesen:	46 804 899	66 166 965	47 254 030	71,42

42.) Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 50 531 855 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 101 076 311 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 94 639 463 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 93,63 %

A feladat az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt kiadásait foglalja magában.

Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 730 300	26 417 971	25 154 079	95,22
Közlekedési költségtérítés	20 000	35 000	29 827	85,22
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 399 306	5 399 306	100,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 267 500	2 310 000	2 310 000	100,00
Egysz. foglalkoztatás és közterhe	0	0	499 800	-
Reprezentáció, üzleti ajándék	1 800 000	1 200 000	69 352	5,78
*Személyi juttatások összesen:*	*20 817 800*	*35 362 277*	*33 462 364*	*94,63*
*Munkaadót terhelő járulékok összesen:*	*4 206 165*	*6 470 946*	*5 319 183*	*82,20*
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	252 795	212 075	83,89
Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	3 800 000	5 275 819	138,84
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	130 000	88 777	68,29
Egyéb komm. szolg. igénybevétele (telefon költség)	50 000	150 000	115 748	77,17
Vásárolt élelmezés	1 000 000	2 000 000	391 941	19,60
Bérleti és lízingdíjak	600 000	2 013 591	1 955 825	97,13
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 375 165	24 323 758	21 175 140	87,06
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	6 109 584	10 779 890	176,44
Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000	487 828	81,30
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	5 043 645	9 576 940	8 082 532	84,40
Egyéb dologi kiadások	0	10 000	1	0,01
*Dologi kiadások összesen:*	*22 523 810*	*48 966 668*	*48 565 576*	*99,18*
*Beruházási kiadások összesen:*	*2 460 790*	*2 460 790*	0	-
*Felújítási kiadások összesen:*	*523 290*	*7 815 630*	*7 292 340*	*93,30-*
Kiadások mindösszesen:	50 531 855	101 076 311	94 639 463	93,63

43.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 2 550 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 15 151 840 Ft

Teljesítés:.............................................................................................................................. -- Ft

Teljesítés %-a:..................................................................................................................... -- %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vis maior tartalék	1 000 000	0
Általános tartalék	1 000 000	0
Környezetvédelmi Alap képzése a 2020. évi talajterhelési díj bevételből, előző évek maradványa (önkormányzati rendelet előírása)	350 000	2 191 851
Céltartalék képzése (működési) – 5 db projekt elektronikus közbeszerzési eljárás rendszerhasználati díjára	200 000	40 000
Működési célú tartalékok összesen:	2 550 000	2 231 851
Céltartalék képzése (felhalmozási)– Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz	0	9 785 017
Víziközmű fejlesztési céltartalék	0	3 134 972
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0	12 919 989
Tartalékok mindösszesen:	2 550 000	15 151 840

B.) Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 145 558 009 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 141 573 274 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 140 538 499 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 99,27 %

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi tervezett és teljesített kiadásai feladatonként (adatok Ft-ban)

1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 137 107 262 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 133 880 767 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 132 845 992 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 99,23 %

A 2020. évi tervezett és teljesített kiadások részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztv. illetmény, MT bér, vezetői pótlék, nyelvpótlék, képzettségi pótlék)		86 857 320	81 882 039	81 882 039	100,00
Címzetes főjegyzői juttatás		672 000	600 000	600 000	100,00
Jutalom		0	2 966 300	2 966 300	100,00
Közlekedési költségtérítés		0	191 280	191 280	100,00
Béren kívüli juttatások (köztisztv. cafetéria)		3 371 894	6 681 634	6 681 634	100,00
1000,- Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulás		266 000	246 000	246 000	100,00
2019. december havi bérkompenzáció		15 200	15 200	15 200	100,00
2020. évi bérkompenzáció		0	98 600	98 600	100,00
Anyakönyvvezető és szertartássegéd díjazása önkormányzati rendelet alapján		180 000	227 000	227 000	100,00
Szabadság megváltás (Dr. Benda D.)		0	460 897	460 897	100,00
Betegszabadság		0	121 766	121 766	100,00
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*91 362 414*	*93 490 716*	*93 490 716*	*100,00*
Egyéb külső személyi jutt. (reprezentáció)		200 000	11 943	11 943	100,00
*Külső személyi juttatások*		*200 000*	*11 943*	*11 943*	*100,00*
Személyi juttatások mindösszesen:		91 562 414	93 502 659	93 502 659	100,00
Szociális hozzájárulási adó		16 097 521	14 370 968	14 142 333	98,41
Munkáltatót terhelő SZJA		599 297	1 053 485	1 054 352	100,08
M.adót terhelő járulékok és szoc.hj. adó:		16 696 818	15 424 453	15 196 685	98,52
Szakmai anyagok beszerzése		150 000	92 190	92 190	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 010 000	1 486 071	1 486 071	100,00
ebből:	irodaszer, nyomtatvány	1 000 000	1 369 796	1 369 796	100,00
	munka és védőruha	50 000	0	0	-
	egyéb készletbeszerzés	960 000	116 275	116 275	100,00
*Készletbeszerzés összesen:*		*2 160 000*	*1 578 261*	*1 578 261*	*100,00*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		5 165 700	4 806 467	4 806 467	100,00
Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)		1 080 000	933 477	933 477	100,00
*Kommunikációs szolgáltatások összesen:*		*6 245 700*	*5 739 944*	*5 739 944*	*100,00*
Közüzemi díjak		2 625 445	1 888 839	1 888 839	100,00
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
ebből:	gázenergia	1 427 220	360 645	360 645	100,00
	villamos energia	1 000 000	1 411 737	1 411 737	100,00
	víz- és csatornadíj	198 225	116 457	116 457	100,00
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások		295 000	728 638	728 638	100,00
Közvetített szolgáltatások		4 549 259	4 549 259	3 978 232	87,45
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		446 000	191 000	191 000	100,00
Egyéb szolgáltatások		6 747 310	5 075 705	5 075 705	100,00
ebből:	bankköltség	150 000	89 969	89 969	100,00
	postaktg, postai közreműködési díj	2 430 000	1 437 922	1 437 922	100,00
	könyvkötészet	150 000	0	0	100,00
	szemétszállítás	63 432	51 932	51 932	100,00
	közszolgálati továbbképzési hj.	371 578	371 296	371 296	100,00
	közigazgatási alapvizsga díja	77 300	77 300	77 300	100,00
	Takarítási szolgáltatás	3 100 000	2 745 000	2 745 000	100,00
	kéményseprés	20 000	17 310	17 310	100,00
	SALDO átalánydíj, tanácsadói szolg.	135 000	135 000	135 000	100,00
	ablakok biztonsági fóliázása	100 000	123 466	123 466	100,00
	egyéb (pl. szállítási költség, kulcsmásolás, szennyvízszipp. digitális nyomt.)	150 000	26 510	26 510	100,00
*Szolgáltatások összesen:*		*14 663 014*	*12 433 441*	*11 862 414*	*95,41*
Kiküldetések kiadásai		350 000	69 071	69 071	100,00
*Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*		*350 000*	*69 071*	*69 071*	*100,00*
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		3 344 726	2 753 454	2 571 072	93,38
Fizetendő ÁFA		0	2 000	2 000	100,00
Egyéb dologi kiadás		150 000	31 002	31 002	100,00
*Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások*		*3 494 726*	*2 786 456*	*2 604 074*	*93,45*
Dologi kiadások mindösszesen:		26 913 440	22 607 173	21 853 764	96,67
Immateriális javak beszerzése (szg. programok)		0	220 404	220 403	100,00
Ingatlan beruházás (ajtó beépítés)		0	130 000	124 500	95,77
Informatikai eszközök beszerzése		867 000	356 795	334 940	93,87
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (irodai székek, konyhai kiegészítő bútor, tűzgátló berendezés)		656 299	219 899	210 237	95,61
Beruh. c. előzetesen felsz. Áfa		411 291	215 217	198 637	92,30
Beruházások mindösszesen:		1 934 590	1 142 315	1 088 717	95,31
Meglévő számítógépek felújítása		0	1 204 167	1 204 167	100,00
Felújítások mindösszesen:		0	1 204 167	1 204 167	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		137 107 262	133 880 767	132 845 992	99,23

1. EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt keretében többletfeladat ellátása

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 5 569 500 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 4 865 875 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 4 865 875 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

A 2020. évi tervezett és teljesített kiadások részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	4 740 000	4 165 000	4 165 000	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	829 500	700 875	700 875	100,00
Kiadás összesen:	5 569 500	4 865 875	4 865 875	100,00

1. EFOP-1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt keretében többletfeladat ellátása

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 2 881 247 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 2 826 632 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 2 826 632 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

A 2020. évi tervezett és teljesített kiadások részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	2 452 125	2 409 676	2 409 676	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	429 122	416 956	416 956	100,00
Kiadás összesen:	2 881 247	2 826 632	2 826 632	100,00

C.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 267 454 170 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 275 908 818 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 268 454 647 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 97,30 %

A 2020. évre tervezett kiadási főösszeg tartalmazza:

a Radnóti utcai, Batthyány utcai telephelyeken folyó óvodai nevelés kiadásait,

a bölcsődei feladatellátás kiadásait (1 bölcsődei csoport a Radnóti utcai épületben)

az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetésének kiadásait (vásárolt szolgáltatás)

a Nyitnikék Gyerekház kiadásait

a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásait

a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait

EFOP projektek kiadásait

A 2020. évi kiadási előirányzatok felhasználása: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadás	31 853 858	26 676 126	26 636 979	99,85
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ebből:
üzemeltetési anyag beszerzés	20 000	0	0	-
informatikai szolg. igénybevétele	32 400	23 520	23 520	100,00
vásárolt élelmezés	25 036 266	20 986 047	20 955 351	99,85
Áfa	6 765 192	5 666 559	5 657 946	99,85
egyéb dologi kiadások	0	0	162	-
Óvodai gyermekétkeztetés összesen:	31 853 858	26 676 126	26 636 979	99,85
Személyi juttatások	107 771 144	103 291 787	102 978 565	99,70
Munkaadót terhelő járulékok	22 607 655	21 453 217	21 400 399	99,75
Dologi kiadás	10 508 378	9 182 637	9 155 117	99,70
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	170 000	76 054	60 017	78,91
üzemeltetési anyag beszerzés	1 935 000	1 888 876	1 755 615	92,94
informatikai szolg. igénybevétele	482 400	457 094	420 077	91,90
egyéb kommunikációs szolgáltatások	294 400	144 400	140 024	96,97
gázenergia	2 252 500	1 309 699	1 262 765	96,42
villamos energia	900 000	900 000	1 280 331	142,26
víz- és csatornadíj	797 500	797 500	431 662	54,13
bérleti és lízingdíjak	50 000	0	0	-
karbantartás, kisjavítás	380 000	1 094 606	1 094 606	100,00
szakmai tevékenységet segítő szolg.	345 700	510 400	524 400	102,74
egyéb szolgáltatások	780 000	433 472	560 846	129,38
kiküldetés, reklám	100 000	40 000	74 400	186,00
Áfa	2 019 878	1 509 536	1 541 543	102,12
egyéb dologi kiadás	1 000	21 000	8 831	42,05
Beruházási kiadások	309 245	1 029 261	1 029 261	100,00
Felújítási kiadások	508 000	705 089	705 089	100,00
Óvodai nevelés összesen:	141 704 422	135 661 991	135 268 431	99,71
Személyi juttatások	5 287 200	5 287 200	5 287 200	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	925 260	925 260	880 660	95,18
Dologi kiadás	1 135 155	2 198 806	2 198 806	100,00
Ebből:
üzemeltetési anyag beszerzés	315 250	1 108 311	1 198 125	108,10
informatikai szolgáltatások	84 000	84 000	71 243	84,81
közüzemi díjak	435 000	307 264	409 398	133,24
karbantartás, kisjavítás	0	130 000	127 662	98,20
szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 600	6 600	6 600	100,00
egyéb szolgáltatások	77 000	154 343	42 247	27,37
Áfa	217 305	408 288	343 531	84,14
Beruházások	63 500	359 465	341 495	95,00
„Nyitnikék” Gyerekház összesen:	7 411 115	8 770 731	8 708 161	99,29
a, Család- és Gyermekjóléti Közp.
Személyi juttatások	19 081 780	20 748 447	20 685 887	99,70
Munkaadót terhelő járulékok	3 344 269	3 602 602	3 523 402	97,80
Dologi kiadás	4 815 826	4 210 826	4 137 388	98,26
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	75 000	0	0	-
üzemeltetési anyag beszerzés	970 000	1 147 165	1 189 713	103,71
informatikai szolg. igénybevétele	254 400	254 400	273 363	107,45
egyéb kommunikációs szolgáltatás	95 800	95 800	98 387	102,70
közüzemi díjak	790 000	435 863	365 288	83,81
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
vásárolt élelmezés	0	0	7 008	-
bérleti és lízingdíjak	50 000	0	0	-
karbantartási, kisjavítás	20 000	287 598	293 813	102,16
szakmai tev. segítő szolgáltatások	1 306 500	1 016 800	1 016 800	100,00
egyéb szolgáltatások	417 000	254 390	254 390	100,00
kiküldetések kiadásai	155 000	155 000	85 600	55,23
Áfa	575 526	457 210	447 421	97,86
egyéb dologi kiadások	106 600	106 600	105 605	99,07
Beruházások	304 800	384 623	384 623	100,00
Család- és Gyermekjóléti Közp. össz.:	27 546 675	28 946 498	28 731 300	99,26
b, Iskolai, óvodai szociális segítők
Személyi juttatások	6 145 430	5 805 430	4 986 436	85,89
Munkaadót terhelő járulékok	1 075 450	1 031 471	970 310	94,07
Dologi kiadás	72 000	72 000	131 345	182,42
Ebből:
üzemeltetési anyag beszerzés	20 000	20 000	0	-
szakmai tev. segítő szolgáltatások	6 600	6 600	0	-
kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	131 345	328,36
Áfa	5 400	5 400	0	-
Iskolai, óvodai szociális segítők összesen:	7 292 880	6 908 901	6 088 091	88,12
Család- és Gyermekjóléti Központ mindösszesen:	34 839 555	35 855 399	34 819 391	97,11
Személyi juttatások	12 216 996	8 107 776	7 822 922	96,49
Munkaadót terhelő járulékok	2 109 239	1 360 249	1 308 435	96,19
Dologi kiadás	3 046 612	1 951 612	1 909 526	97,84
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	140 000	55 286	55 286	100,00
üzemeltetési anyag beszerzés	470 000	493 225	493 225	100,00
informatikai szolg. igénybevétele	294 000	294 000	294 311	100,11
egyéb kommunikációs szolgáltatások	106 600	75 852	75 852	100,00
közüzemi díjak	790 000	365 287	365 287	100,00
vásárolt élelmezés	0	0	7 008	-
karbantartási, kisjavítás	170 000	213 501	173 043	81,05
szakmai tev. segítő szolgáltatások	266 500	179 900	179 900	100,00
egyéb szolgáltatások	125 000	26 711	26 711	100,00
kiküldetések kiadásai	235 000	9 020	9 020	100,00
Áfa	448 512	238 830	229 883	96,25
egyéb dologi kiadások	1 000	0	0	-
Beruházások	401 320	486 907	480 595	98,70
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mindösszesen:	17 774 167	11 906 544	11 521 478	96,77
Személyi juttatások	10 692 639	11 070 561	10 987 402	99,25
Munkaadót terhelő járulékok	1 871 212	1 929 790	1 851 327	95,93
Dologi kiadás	1 190 218	1 240 218	1 147 680	92,54
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	20 000	20 000	36 037	180,19
üzemeltetési anyag beszerzés	120 000	248 328	228 328	91,95
informatikai szolg. igénybevétele	42 000	42 000	27 500	65,48
egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	800	1 200	150,00
villamos energia	130 000	130 000	210 121	161,63
gázdíj	350 000	250 927	203 666	81,17
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
víz- és csatornadíj	75 000	75 000	42 140	56,19
karbantartás, kisjavítás	0	95 000	95 000	100,00
szakmai tev. segítő szolgáltatások	141 900	75 900	75 900	100,00
egyéb szolgáltatások	55 600	45 600	20 837	45,70
kiküldetések kiadásai	50 000	41 115	17 475	42,50
Áfa	203 918	214 548	189 474	88,31
egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	2	0,20
Beruházások	95 250	14 685	14 685	100,00-
Bölcsődei ellátás:	13 849 319	14 255 254	14 001 094	98,22
Dologi kiadás	2 677 147	2 840 096	2 776 613	97,76
Ebből: üzemeltetési anyag beszerzés	50 000	50 000	0	-
vásárolt élelmezés	2 057 990	2 186 296	2 186 296	100,00
Áfa	569 157	603 800	590 299	97,76
egyéb dologi kiadás	0	0	18	-
Bölcsődei gyermekétkeztetés:	2 677 147	2 840 096	2 776 613	97,76
Személyi juttatások	9 319 000	15 379 606	14 073 739	91,51
Munkaadót terhelő járulékok	1 630 825	2 570 219	2 394 227	93,15
Dologi kiadás	2 164 762	12 664 762	9 872 398	77,95
Ebből: szakmai tev.-et segítő szolgáltatások	407 000	10 907 000	9 000 000	82,52
egyéb szolgáltatások	988 976	988 976	603 917	61,06
kiküldetés kiadásai	501 762	501 762	146 688	29,23
Áfa	267 024	267 024	121 793	45,61
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kap. fejlesztése térségi szemléletben” projekt:	13 114 587	30 614 587	26 340 364	86,04
Dologi kiadás	0	31 954	0	-
Ebből: egyéb szolgáltatások	0	31 954	0	-
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 „Segítsd, hogy segíthessen!” projekt:	0	31 954	0	-
Személyi juttatások	3 600 000	5 508 572	5 508 572	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	630 000	921 028	921 028	100,00
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 ”Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” önkormányzati projektben 2 fő munkavállaló alk.:	4 230 000	6 429 600	6 429 600	100,00
Személyi juttatások	0	307 692	0	-
Munkaadót terhelő járulékok	0	47 692	0	-
Dologi kiadás	0	364 616	0	-
Ebből:
egyéb szolgáltatások	0	216 233	0	-
üzemeltetési anyagok beszerzése	0	70 866	0	-
Áfa	0	77 517	0	-
Beruházások	0	180 000	0	-
„A hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása” pályázat:	0	900 000	0	-
Személyi juttatások	0	1 690 509	1 690 509	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	0	262 027	262 027	100,00
Dologi kiadások	0	14 000	0	-
Nyári diákmunka program:	0	1 966 536	1 952 536	100,00
Kiadások mindösszesen:	267 454 170	275 908 818	268 454 647	97,30

Intézmény vezetői indoklás:

Óvodai étkeztetés: az intézmény mind két telephelyén az óvodai étkeztetés folyamatos volt. A kiadási előirányzat felhasználása 99,85%.

Óvodai nevelés: összességében az éves kiadás az éves előirányzathoz viszonyítva 99,71 %-ban teljesült.

Nyitnikék” Gyerekház: működéséhez a központi költségvetés 7 411 115 Ft támogatást biztosít.

Az állami támogatás lényegében csak a dolgozók foglalkoztatásának kiadásait biztosítja. A járványhelyzetre való tekintettel azonban a működési támogatáson felül kiegészítő támogatást biztosított a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság.

Család- és Gyermekjóléti Központ: az éves kiadási előirányzat 97,11 %-ban került felhasználásra.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásából fennmaradó összeg a dologi kiadásra fordítódott.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: A kiadási előirányzatot 96,77%-ban került felhasználásra.

Bölcsődei ellátás és étkeztetés:

Alapellátásként egy bölcsődei csoportot működtetünk. A tervezett előirányzatok összességében 97,99%-ban felhasználásra kerültek

Az EFOP-3.2.9-16-2016-00044 „Segítsd, hogy segíthessen!” projekt zárása 2019. március 31-én lezárt. A fenntartási időszak feltételeit biztosítjuk. A 31.954 Ft támogatási összeg nem került felhasználásra, visszautalására történő felszólításra várunk.

D.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 45 560 583 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 46 784 443 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 38 318 461 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 81,90 %

A 2020. évi kiadási előirányzatok felhasználása: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadás	1 082 115	282 115	331 735	117,59
Beruházások	0	945 000	944 744	99,97
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 082 115	1 227 115	1 276 479	104,02
Személyi juttatások	2 802 000	3 107 087	2 802 000	90,18
Munkaadót terhelő járulékok	490 350	535 321	430 301	80,38
Dologi kiadás	290 700	290 700	60 910	20,95
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Könyvtári szolgáltatások:	3 583 050	3 933 108	3 293 211	83,73
Személyi juttatások	11 931 088	11 840 450	11 230 275	94,85
Munkaadót terhelő járulékok	2 122 958	2 425 724	2 424 479	99,95
Dologi kiadás	14 274 169	13 803 751	11 971 414	86,73
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	60 000	40 000	0	-
üzemeltetési anyag beszerzés	1 000 000	840 000	820 755	97,71
informatikai szolg. igénybevétele	420 000	420 000	206 348	49,13
egyéb kommunikációs szolgáltatások	72 000	72 000	59 976	83,30
gázenergia	1 300 000	2 300 000	2 399 430	104,32
villamos energia	600 000	496 872	368 562	74,18
víz- és csatornadíj	150 000	150 000	88 756	59,17
karbantartás, kisjavítás	1 600 000	653 128	318 220	48,72
szakmai tevékenységet segítő szolg.	85 000	218 559	24 000	10,98
egyéb szolgáltatások	3 870 000	4 496 076	4 446 748	98,90
kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	0	-
reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	113 440	113,44
Áfa	2 475 690	1 975 637	1 731 943	87,67
fizetendő Áfa	2 361 479	1 861 479	1 275 000	68,49
egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	118 236	118,24
Beruházási kiadás	127 000	1 427 000	1 371 439	96,11
Felújítási kiadás	578 000	0	0	-
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	29 033 215	29 496 925	26 997 607	91,53
Személyi juttatások (reprezentáció, üzleti ajándék)	1 204 723	1 204 723	92 032	7,64
Munkaadót terhelő járulékok	586 757	586 757	0	-
Dologi kiadás	4 428 042	4 406 198	2 488 888	56,49
Ebből:
üzemeltetési anyag beszerzés	77 748	170 548	108 213	63,45
villamos energia szolg. díja	39 370	39 370	0	-
bérleti és lízingdíjak	908 661	908 661	0	-
kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0	-
egyéb szolgáltatások	1 951 986	1 951 986	1 999 083	102,41
reklám- és propaganda kiadások	157 480	47 480	0	-
Áfa	1 120 986	1 116 342	364 942	32,69
egyéb dologi kiadások	161 811	161 811	16 650	10,29
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	6 219 522	6 197 678	2 580 920	41,64
Személyi juttatások	1 800 000	2 800 000	2 361 308	84,33
Munkaadót terhelő járulékok	315 000	503 166	394 678	78,44
Dologi kiadás	3 527 681	2 339 515	1 127 322	48,19
Ebből:
üzemeltetési anyag beszerzés	1 277 701	554 736	225 995	40,74
szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 500 000	737 402	335 216	45,46
Áfa	749 980	497 377	167 129	33,60
egyéb szolgáltatások teljesítése	0	550 000	398 982	72,54
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 „Kultúrával az oktatás színesítéséért” projekt:	5 642 681	5 642 681	3 883 308	68,82
Személyi juttatások	0	241 503	241 503	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	0	37 433	37 433	100,00
Dologi kiadás	0	8 000	8 000	100,00
Nyári diákmunka program:	0	286 936	286 936	100,00
Kiadások mindösszesen:	45 560 583	46 784 443	38 318 461	81,90

Intézmény vezetői indoklás:

A 2020-as év számos új kihívást tartogatott a márciusban komoly fenyegetéssé vált koronavírus járvány miatt. Ennek hatása szinte az egész évben érezhető volt, az intézmény minden tevékenységére kihatott. A saját és városi rendezvények szervezésével, együttműködésekkel, mindennapos intézményi feladatokkal és pályázati lehetőségekkel járó kihívásokat sikeresen teljesítettük, sok tapasztalatot szereztünk.

Pénzügyi szempontból is jelentősen érezhető volt a járvány és hatásai. Bevételeink alacsonyabbak voltak a tervezetthez képest, ennek oka az elmaradt rendezvények, kevesebb terembérlet és jegyeladás. A bevételi hiányosságok kompenzálására igyekeztem különösen odafigyelni a takarékosságra és a kiadási költségek minimalizálására. Pozitívumként említhető az EFOP 1.5.3 pályázat által rendezvényszervezési feladatokból befolyt összeg, melyeket az intézmény a nyári-őszi időszakban valósított meg. Áprilistól az Imre Zoltán Művelődési Központban önkormányzati pályázati források felhasználásával a Városgazda Kft. szakembereinek közreműködésével karbantartási, felújítási munkák kezdődtek. Megvalósult az Imre Zoltán emlékszobában, az aulában és a karzaton a járólapok cseréje, a belső udvarnál a tető szigetelése. A tisztasági festés után a rendezvényterem és az aula falára is burkolat került, valamint a lámpatestek cseréjére is megtörtént, amelyek ezentúl energiatakarékos izzókkal működnek. Június 1-től 2 fő teljes állású takarítónővel bővült az intézményben foglalkoztatottak létszáma, amit a GINOP 5.2.1 pályázat támogat. Két fő 6-6 hónapnyi munkabére kerül támogatásra a szükséges járulékokkal együtt, amit 3 hónapnyi továbbfoglalkoztatási kötelezettség követ. Nyáron, a járványügyi előírásoknak megfelelően - szabadtéren – hetente egy alkalommal össztáncot rendeztünk, mely nyereséges volt. Augusztusban 2 fő diákmunkást foglalkoztatott a Művelődési Központ munkaügyi támogatással, ők nagy segítséget jelentettek a felújítási munkák utáni helyreállításban és a rendezvényekkel kapcsolatos munkálatokban. Könyvtári bevételek jelentősen elmaradtak a szokásostól, kevesebb beiratkozás, fénymásolás és számtógép használat volt. A könyvtár részesült 145.000 forint összegű érdekeltségnövelő támogatásban, melyet a könyvtári program éves díjának egy részének kifizetésére és könyvvásárlásra fordítottunk.

Kiadásokat tekintve az egész 2020-as évet a takarékosság jellemezte. A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és ezek járulékai teszik ki, ami a gyakorlatban 6 fő munkabéréből állt (1 fő intézményvezető, 1 fő könyvtáros, 1 fő ügyviteli munkatárs, 1 fő üzemviteli munkatárs és 2 fő takarítónő). Új tételként jelentek meg a járványhelyzethez kapcsolódó higiéniai és védekezési eszközök. A különféle fertőtlenítőszerek és „egyszerhasználatos” maszkok vásárlása (melyeket a rendezvényeken ingyenesen biztosítottunk) növelte a kiadásait az intézménynek. A közüzemi díjak tekintetében is csökkenés figyelhető meg, ami a 2021-es évben jobban érezhető lesz.

A kiemelt állami és önkormányzati rendezvények esetén a járvány miatt elmaradtak a következő rendezvények: Május 1., Magyar hősök emlékünnepe, Városi pedagógusnap, Szüreti napok, Szociális munkások napja, Idősek karácsonya és Gyermekek karácsonya. A megtartott rendezvények esetében számos alkalommal szerényebb keretek között, digitális tartalmakkal kiegészítve készültünk.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00284 „Kultúrával az oktatás színesítéséért” projektünk a terveknek megfelelően augusztus végén sikeresen lezárult.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Jánoshalma, 2021. április 20.

Czeller Zoltán

polgármester