Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 04. 30
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 3/2021. (III.01.) sz. rendeletével 2 178 539 391 Ft-ban állapította meg a város 2021. évi költségvetésének főösszegét. A 2021. év zárásával 2.781.040.844 Ft a költségvetés főösszege (módosított előirányzat). A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletet összesen négy alkalommal módosította, melynek hatására 602.501.453 Ft-tal nőtt a költségvetés főösszege. Az előirányzat változás főbb jogcímenként (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Előirányzat

Változás

eredeti

módosított

(+ / -)

Működési bevételek

982 808 466

1 218 649 733

+235 841 267

Műk. célú tám. államházt.-on belülről

703 023 346

969 265 455

+266 242 109

Ebből:

Önk. működési támogatásai Egyéb műk. c. támog. bevételei ÁH-on belülről

576 698 954
126 324 392

655 348 844
313 916 611

+78 649 890
+187 592 219

Közhatalmi bevételek

119 550 000

182 399 199

+62 849 199

Ebből:

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA

50 000

50 000

-

Helyi adók és adójellegű bevételek

118 850 000

181 699 199

+62 849 199

Egyéb közhatalmi bevételek

650 000

650 000

-

Működési bevételek

160 235 120

64 685 079

-95 550 041

Ebből:

Készletértékesítés ellenértéke

11 500 000

500 000

-11 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

16 905 501

18 982 613

+2 077 112

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

6 427 791

4 427 791

-2 000 000

Tulajdonosi bevételek

742 000

742 000

-

Ellátási díjak bevételei

21 520 075

23 346 918

+1 826 843

Kiszámlázott ált. forgalmi adó

8 913 858

11 317 955

+2 404 097

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

3 829 472

+3 829 472

Kamat bevételek

100

100

-

Egyéb működési bevételek

94 225 795

1 538 230

-92 687 565

Műk. célú átvett pénzeszközök

0

2 300 000

+2 300 000

Felhalmozási bevételek

429 652 614

637 153 426

+207 500 812

Felhalm. c. tám. államházt.-on belülről

392 550 494

637 153 426

+244 602 932

Ebből:

Felhalmozási célú önkorm.-i támogatásokEgyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülrőlElkülönített állami pénzalapok

0

392 178 638
371 856

19 690 842

617 090 728
371 856

+19 690 842

+224 912 090
-

Felhalmozási bevételek

37 102 120

0

-37 102 120

Ebből:

Ingatlanok értékesítéseEgyéb tárgyi eszközök értékesítése

31 102 120
6 000 000

0
0

-31 102 120
-6 000 000

Felh. célú átvett pénzeszközök

0

0

-

Maradvány igénybevétele

766 078 311

902 112 529

+136 034 218

ÁH-on belüli megelőlegezések

0

23 125 156

+23 125 156

ÖSSZESEN:

2 178 539 391

2 781 040 844

+602 501 453
A 2021. évben önkormányzati szinten bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítottan 103,94 %-ra, kiadásainkat 59,80 %-ra teljesítettük.
A bevételi oldalon működési többletbevételek a közhatalmi bevételeknél, az iparűzési adó bevételek vonatkozásában jelentkeztek jelentősebb összegben. A működési bevételek többletbevételei alakulására a földbérleti díj, a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás bevételeinek alakulása volt hatással.
A felhalmozási bevételeken belül az ingatlan- és egyéb tárgyi esszköz értékesítésből befolyt bevétel jelentős többletbevételt eredményezett.
A kiadási oldalon a fejlesztési kiadások áthúzódása miatt alacsonyabb a felhalmozási kiadások teljesítésének szintje. A 2021. évi költségvetésben tervezett beruházások, felújítások jelentős része a következő években realizálódik majd.

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Működési bevételek

982 808 466

1 218 649 733

1 283 115 772

105,29 %

Felhalmozási bevételek

429 652 614

637 153 426

682 201 640

107,07 %

- ebből: ingatlanértékesítés

31 102 120

0

34 058 400

-

egyéb tárgyi eszk ért.

6 000 000

0

7 000 000

-

felhalm. célú támog.

392 550 494

637 153 426

637 153 426

100,00 %

felh.c.átvett pénzeszk.

0

0

3 989 814

-

Finanszírozási bevételek

766 078 311

925 237 685

925 237 685

100,00 %

Bevételek mindösszesen:

2 178 539 391

2 781 040 844

2 890 555 097

103,94

Működési kiadások

1 055 354 767

1 444 939 088

1 161 932 852

80,41 %

Felhalmozási kiadások

1 100 116 666

1 289 908 642

478 007 099

37,06 %

- ebből: beruházások

984 116 054

1 052 555 532

444 250 439

42,21 %

felújítások

114 887 192

236 239 690

32 695 420

13,84 %

egyéb felh. c. kiadások

1 113 420

1 113 420

1 061 240

95,31 %

Finanszírozási kiadások

23 067 958

46 193 114

23 067 958

49,94 %

Kiadások mindösszesen:

2 178 539 391

2 781 040 844

1 663 007 909

59,80 %
A bevételek, kiadások teljesítését az önkormányzat egészét tekintve az 1-3. sz. mellékletek szemléltetik. Intézményenkénti adatok a 4-6. sz. mellékletekben találhatók. A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 12. sz. melléklet, a 2021. évre tervezett felhalmozási és felújítási kiadások alakulását a 15. sz. melléklet tartalmazza.
Ezen általános bevezető után Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be a T. Képviselő-testületnek:
Jánoshalma Városi Önkormányzat
Bevételek
Eredeti előirányzat:...................................................................................... 2 155 282 749 Ft
Módosított előirányzat:............................................................................... 2 701 943 768 Ft
Teljesítés:........................................................................................................ 2 811 488 832 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 104,05 %
A helyi önkormányzat 2021. évi tervezett és realizált bevételei jogcímek szerint az alábbiak:
B1Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Eredeti előirányzat:......................................................................................... 696 551 097 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 913 988 855 Ft
Teljesítés:........................................................................................................... 923 264 986 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 101,01 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.1 Önkormányzatok műk. támogatásai

576 698 954

655 348 844

655 348 844

100,00

1.11 Helyi önkorm. működésének ált. támogatása

232 856 521

233 831 265

233 831 265

100,00

1.12 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

128 019 550

132 612 450

132 612 450

100,00

1.131 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

114 087 357

129 231 602

129 231 602

100,00

1.132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

83 017 106

74 044 968

74 044 968

100,00

1.14 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 718 420

19 028 956

19 028 956

100,00

1.15 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

0

66 319 523

66 319 523

100,00

1.16 Elszámolásból származó bevételek

0

280 080

280 080

100,00

1.2 Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

-

1.3 Műk. célú garancia- és kezesség- váll.-ból származó megtérülés ÁH-n belülről

0

0

0

-

1.4 Műk. célú visszatérítendő támog.-k, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

-

1.5 Műk. célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybev. ÁH-n belül

0

0

0

-

1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

119 852 143

258 640 011

267 916 142

103,59

Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

40 398 659

139 000 225

140 723 931

101,24

-TOP 2.1.3…00010”Belvíz elvez. I. ütem „ záró elszámolás

0

0

1 434 296

-

-TOP 5.2.1…00010”Tiszta udvar…” pr. működési célú támogatás

0

58 066 300

58 066 300

100,00

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

-TOP 4.3.1…00008”Megújuló városrészek….” pr. működési célú támogatás

0

15 387 911

15 387 911

100,00-

-TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” projekt működési célú támogatás

2 613 710

2 563 710

2 563 710

100,00

-EFOP 1.4.2-16-2016-00020 „Együtt könnyebb” (GYEP II.) működési célú támogatás

34 413 640

60 000 000

60 000 000

100,00

-EFOP 2.1.2-16 -2018-00075 „Egy fedél alatt” pr. működési célú támogatás

1 271 309

882 304

882 304

100,00

- Földalapú támogatás, zöldítési támogatás

2 100 000

2 100 000

2 389 410

113,78

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

7 836 115

23 631 720

23 631 720

100,00

- Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatása (Nyitnikék Gyerekház)

7 836 115

8 094 220

8 094 220

100,00

- „Tisztítsuk meg az Országot! pr. . I. ütem működési támogatása

0

8 037 500

8 037 500

100,00

- Önk-i fenntartású intézmények támogatása

0

7 500 000

7 500 000

100,00

TB pénzügyi alapjai

36 804 000

34 900 600

35 496 300

101,71

- Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat) ellátás NEA-finanszírozása

21 120 000

21 120 000

21 283 200

100,77

- Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat) – védőnői béremelés NEA-finansz.

11 160 000

11 160 000

11 592 500

103,88

- 3. sz. fogorvosi körzet tartós helyettesítésének NEA-finanszírozása

4 524 000

2 620 600

2 620 600

100,00

Elkülönített állami pénzalapok

30 280 406

56 574 503

60 144 783

106,31

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú támogatása (70311/26/00279)

8 628 884

5 458 487

5 524 671

101,21

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú támogatása (70311/26/00286)

0

0

2 928

-

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú támogatása (70311/26/00287)

614 943

614 943

362 293

58,91

- Start- munka program – közfoglalkoztatás működési célú támogatása (70311/30/00129)

3 979 612

1 406 973

1 334 663

94,86

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú támogatása (70311/26/00294)

0

28 025 775

30 852 173

110,08

- Start- munka program – közfoglalkoztatás működési célú támogatása (70311/30/00138)

17 056 967

17 561 725

18 561 455

105,69

„Testvér-települési kapcsolatok ápolása Jánoshalmán”pályázati tám. (Szüreti Napok) - Bethlen G. Alap

0

2 000 000

2 000 000

100,00

- Nyári diákmunka program támogatása

0

1 506 600

1 506 600

100,00

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

4 532 963

4 532 963

7 919 408

174,71

- Borota Községi Önkormányzat hozzájárulása ügyeleti szolgálat 2021.évi működéséhez

3 356 932

3 356 932

3 356 932

100,00

- Borota Községi Önkormányzat hozzájárulása ügyeleti szolgálat 2020.évi működéséhez

0

0

3 386 445

-

- Kéleshalom Községi Önkormányzat hozzájárulása ügyeleti szolgálat 2021.évi működéséhez

1 176 031

1 176 031

1 176 031

100,00

Működési célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:

696 551 097

913 988 855

923 264 986

101,01
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Eredeti előirányzat:......................................................................................... 392 550 494 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 637 153 426 Ft
Teljesítés:........................................................................................................... 637 153 426 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2.1 Felhalm. célú önkorm. támogatások

0

19 690 842

19 690 842

100,00

2.2 Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés

0

0

0

-

2.3 Felhalm. célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

-

2.4 Felhalm. célú visszatér. támogatás, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül

0

0

0

-

2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

392 550 494

617 462 584

617 462 584

100,00

a) Központi költségvetési szervek

0

0

0

-

b) Központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

-

c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

392 178 638

617 090 728

617 090 728

100,00

- TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán”projekt –beadott többletköltség igény alapján várt támogatási összeg

208 470 749

208 470 749

208 470 749

100,00

- TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 „Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban”projekt –beadott többletköltség igény alapján várt támogatási összeg

48 081 599

47 081 600

47 081 600

100,00

-TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” projekt felhalmozási célú támogatása

135 626 290

135 676 290

135 676 290

100,00

-TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt felhalmozási célú támogatása

0

225 862 089

225 862 089

100,00

d) TB pénzügyi alapjai

0

0

0

-

e) Elkülönített állami pénzalapok

371 856

371 856

371 856

100,00

- Start- munka program – közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (70311/30/00138)

371 856

371 856

371 856

100,00

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:

392 550 494

637 153 426

637 153 426

100,00
B3 Közhatalmi bevételek
Eredeti előirányzat:......................................................................................... 119 550 000 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 182 399 199 Ft
Teljesítés:........................................................................................................... 227 226 409 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 124,58 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA

50 000

50 000

64 014

128,03

Jövedelemadók

50 000

50 000

64 014

128,03

Magánszemélyek kommunális adója

38 000 000

34 404 229

35 631 398

103,57

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Telekadó bevétel

850 000

850 000

536 248

63,09

Vagyoni típusú adók

38 850 000

35 254 229

36 167 646

102,59

Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után)

80 000 000

146 444 970

188 900 180

128,99

Termékek és szolgáltatások adói

80 000 000

146 444 970

188 900 180

128,99

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

300 000

300 000

1 302 597

434,20

Egyéb bírság bevételei

0

0

57 272

-

Talajterhelési díj

350 000

350 000

734 700

209,91

Egyéb közhatalmi bevételek

650 000

650 000

2 094 569

322,24

Közhatalmi bevételek mindösszesen:

119 550 000

182 399 199

227 226 409

124,58
B4 Működési bevételek
Eredeti előirányzat:......................................................................................... 152 978 671 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 53 433 166 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 63 826 675 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 119,45 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Homok értékesítése a homokbányából

500 000

500 000

506 100

101,22

Terményértékesítés (búza, kukorica)

11 000 000

0

0

-

Készletértékesítés ellenértéke

11 500 000

500 000

506 100

101,22

Lakbér bevételek

4 600 000

4 600 000

4 562 922

99,19

Közterületek bérlete, nem lakáscélú egyéb bérleti díjak bevétele

5 821 501

5 821 501

7 307 728

125,53

Naperőmű által termelt energia értékesítése

6 000 000

6 000 000

7 223 361

120,39

Szolgáltatások ellenértéke

16 421 501

16 421 501

19 094 011

116,27

Közvetített szolgáltatások értéke

2 425 844

2 425 844

1 401 378

57,77

Vizi- és szennyvízközművek bérleti díja

477 000

477 000

488 000

102,31

Mg. földterületek bérbeadásának bevétele

250 000

250 000

646 543

258,62

Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlan használati díja

15 000

15 000

15 000

100,00

Tulajdonosi bevételek

742 000

742 000

1 149 543

154,92

Étkezési térítési díj bevétel (ált. iskolai étkezés)

6 518 475

4 636 097

4 636 097

100,00

Szociális étkeztetés ellátási díja

13 000 000

16 709 221

19 198 093

114,90

Házi gondozás térítési díja

500 000

500 000

627 240

125,45

Ellátási díjak

20 018 475

21 845 318

24 461 430

111,98

Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja

7 644 956

10 028 233

13 073 382

130,37

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

2 220 000

-

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevét.

100

100

213

213,00

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

-

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

-

Bevétel köztemetés kiadásának utólagos megtérítéséből

80 000

354 692

359 692

101,41

Kerekítési különbözet, támogatás túlfizetés (1 és 2 forintos érmék kivonása és MÁK elszámolás miatt)

0

0

190

-

Mg.-ban felhasznált gázolaj után jövedéki adó visszatérítés (2020.év)

0

288 000

288 000

100,00

Előző évek szem. jutt. kapcsolatos könyvelési korrekció

0

0

370 830

-

Kézbesíthetetlen 2020. évi rendkív. telep. tám. visszavételezése

0

0

30 000

-

Rezsi költség túlfizetés visszatérítése

0

0

7 791

-

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Végrehajtási bevétel

0

248 782

253 674

101,97

Vadkárbecslő – szakértői díj megtérítése

0

120 000

120 000

100,00

Hagyatéki bevétel

0

200 000

200 000

100,00

Követelés behajtás sikerdíj + kamat bevétele

0

258 696

290 441

112,27

Eredeti ei-ként nem tervezhető kp-i támogatások

94 145 795

0

0

-

Egyéb működési bevételek

94 225 795

1 470 170

1 920 618

130,64

Működési bevételek mindösszesen:

152 978 671

53 433 166

63 826 675

119,45
B5 Felhalmozási bevételek
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 37 102 120 Ft
Módosított előirányzat:...................................................................................................... 0 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 41 058 400 Ft
Teljesítés %-a:................................................................................................................. 111 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlanértékesítési bevétel

31 102 120

0

27 288 400

-

Termőföld értékesítés bevétele

0

0

6 770 000

-

Ingatlan értékesítés

31 102 120

0

34 058 400

110 %

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
(JCB 3CX kotró-rakodógép értékesítése)

6 000 000

0

7 000 000

116 %

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

37 102 120

0

41 058 400

111 %
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 2 300 000 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 2 300 000 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A módosított előirányzat és teljesítés a Hunyadi Népe önkormányzati újság kiadásának támogatási bevételi összegét tartalmazza 300.000 Ft összegben, továbbá 2.000.000 Ft összegben tartalmazza a pályázat megvalósítására adott működési c. támogatás visszatérülését a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettől.
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:...................................................................................................... 0 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 3 989 814 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................... 100 %+
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás befizetése - háztartások

0

0

3 989 814

100 %+

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök mindösszesen:

0

0

3 989 814

100 %+
B8 Finanszírozási bevételek
Eredeti előirányzat:......................................................................................... 756 550 367 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 889 543 966 Ft
Teljesítés:........................................................................................................... 889 543 966 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele

756 550 367

889 543 966

889 543 966

100,00

Finanszírozási bevételek mindösszesen:

756 550 367

889 543 966

889 543 966

100,00
Kiadások
Eredeti előirányzat:...................................................................................... 1 727 651 724 Ft
Módosított előirányzat:............................................................................... 2 291 775 458 Ft
Teljesítés:........................................................................................................ 1 620 617 137 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 70,71 %
A helyi önkormányzat 2021. évi tervezett és teljesített kiadásai tevékenységenként az alábbiak:
1.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 79 741 685 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 184 595 431 Ft
Teljesítés:........................................................................................................... 171 685 712 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 93,01 %
A helyi önkormányzat, mint önálló adóalany ill. törzskönyvi alany igazgatás jellegű kiadásai az alábbiak szerint alakultak: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1 fő közfoglalkoztatási ügyintéző, 1 fő szociális segítő, 1 fő titkárnő bére személyi juttatásai

9 367 900

9 367 900

8 395 281

89,62

Választott tisztségviselők juttatásai

22 450 398

22 450 398

22 449 906

100,00

Egyéb külső személyi juttatások (4 fő bizottsági külső tag tiszteletdíja)

900 000

900 000

900 000

100,00

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentációs kiadások)

200 000

3 675 000

3 564 831

97,00

Személyi juttatások összesen:

32 918 298

36 393 298

35 310 018

97,02

Munkáltatói SZJA

125 958

165 676

165 676

100,00

Rehabilitációs hozzájárulás

2 028 600

2 572 600

1 667 000

64,80

Szociális hozzájárulási adó

5 044 323

5 643 178

3 131 513

55,49

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

7 198 881

8 381 454

4 964 189

59,23

Irodaszer, nyomtatvány

200 000

200 000

39 600

19,80

Gépkocsik üzemanyag költsége

129 921

129 921

231 836

178,44

Egyéb készletbeszerzés

60 000

60 000

47 769

79,62

Szerviz anyagköltség (PZF-634, MAB-483, MOM-744)

176 220

176 220

179 532

101,88

Készletbeszerzés:

566 141

566 141

500 437

88,39

Informatikai szolgáltatás IBF szolgáltatás díja, GDPR, GIRO)

2 186 960

2 186 960

2 080 307

95,12

VODAFONE – mobil telefon szolgáltatás

0

0

33 005

-

Karbantartás, kisjavítás ( MAB-483)

138 740

138 740

85 000

61,27

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

3 063 200

3 183 200

1 599 318

50,24

Ebből:

ügyvédi díj (101.600,- Ft/hó)

1 219 200

1 219 200

1 219 200

100,00

követelésbehajtáshoz kapcsolódó ktg.,

270 000

270 000

164 718

61,01

belső ellenőrzési szolgáltatás igénybevétele

1 500 000

1 500 000

0

-

vadkár szakértői vélemény

0

120 000

120 000

100,00

oktatási szolgáltatás

0

0

58 000

-

közjegyzői díj

50 000

50 000

17 400

34,80

Foglalkozás eü. vizsg. (6 fő x 4.000,- Ft/fő)

24 000

24 000

20 000

83,33

Egyéb szolgáltatás

5 905 000

5 905 000

5 102 106

86,40

Ebből:

postai közreműködési díj

2 400 000

2 400 000

1 439 699

59,99

RGYK kipostázás költsége

500 000

500 000

281 900

56,38-

Rendkív. telep. tám. kipostázási költség

0

0

188 438

-

gépjármű mosatás, gumiszerelés

30 000

30 000

10 236

34,12

bankszámla vezetéssel összefüggő díjak

2 750 000

2 750 000

3 039 759

110,54

posta költség

0

0

6 559

-

Opel Vivaro KGFB díja (MOM-744)

55 000

55 000

58 800

106,91-

Citroen gépjármű KGFB díja (MAB-483)

60 000

60 000

42 996

71,66

Opel Zafira KGFB díja (PZF-634)

60 000

60 000

0

-

Egyéb szolgáltatási kiadás (kp. átut. mb. gyártása)

50 000

50 000

33 719

67,44

Szolgáltatások:

9 106 940

9 226 940

6 786 424

73,55

Belföldi kiküldetés

50 000

50 000

0

-

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

50 000

50 000

0

-

Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja

1 404 497

1 404 497

776 396

55,28

Fizetendő Áfa (vevőknek kiszámlázott Áfa, befizetendő Áfa, fordított Áfa)

5 884 968

102 479 079

97 605 997

95,24

Egyéb különféle dologi kiadások (pl. koszorú, kerekítési különbözet)

50 000

50 000

12 300

24,60

Autópályadíj, autópálya matrica, parkolási díj (MOM-744 gépkocsi)

60 000

60 000

73 086

121,81

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Állami alapadat felhasználási díj

300 000

300 000

223 315

74,44

Földhivatali eljárási díj, igazgatási szolg. díj

100 000

100 000

15 600

15,60

Késedelmi kamat, végrehajtási díj, behajtási költségátalány

100 000

100 000

7 576

7,58

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:

7 899 465

104 493 576

98 714 270

94,47

Dologi kiadások összesen:

19 809 506

116 523 617

108 114 443

92,78

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás

0

2 000 000

2 000 000

100,00

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre:

0

2 000 000

2 000 000

100,00

Városgazda Kft. támogatása (központi irányítási feladatok)

19 815 000

19 815 000

19 815 000

100,00

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre:

19 815 000

21 815 000

21 815 000

100,00

Egyéb működési célú kiadások összesen:

19 815 000

21 815 000

21 815 000

100,00

Vírusirtó szoftver beszerzés 3 évre

0

1 465 267

1 465 267

100,00

Település zászló és babazászló beszerzés

0

16 795

16 795

100,00

Beruházási kiadások:

0

1 482 062

1 482 062

100,00

Önkormányzati jogalkotási és ált. igazgatási tevékenység kiadásai mindössz.:

79 741 685

184 595 431

171 685 712

93,01
2.) Köztemető-fenntartás és -működtetés
Eredeti előirányzat:................................................................................................ 100 000 Ft
Módosított előirányzat:.......................................................................................... 100 000 Ft
Teljesítés:................................................................................................................... 100 000 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
Köztemető fenntartással kapcsolatos kiadásokra 100 000 Ft-ot tervezünkés teljesítettünk, mely az önkormányzatunk számára e célra szolgáló állami támogatás felhasználását jelenti és azzal egyező összegű.
3.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Eredeti előirányzat:......................................................................................... 665 035 366 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 619 605 638 Ft
Teljesítés:........................................................................................................... 270 765 314 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 43,70 %
Az eredeti előirányzatként tervezett és az ehhez kapcsolódó teljesült összegek az önkormányzati vagyon körébe tartozó lakások és a nem lakás célú ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a közös használatban álló ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázott tételeit foglalják magukban (Közös használat: Arany J. u. 13. és Bajai u. 4.).
E feladathoz tartozik továbbá két önkormányzati projekt, amelyek előirányzott és teljesített kiadásai külön kerülnek bemutatásra.
Felmerült kiadások (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Karbantartási anyag

1 250 000

5 355 262

429 022

8,01

Bajai u. 4, Radnóti u. 13. ingatlanokon elektronikus védelmi rendszer díja

67 200

67 200

67 200

100,00

Gázenergia díja

2 223 356

2 223 356

1 348 003

60,63

Villamos energia díja

620 000

620 000

469 786

75,77

Víz- és csatornadíj

40 000

40 000

51 640

129,10

Gyümölcsfeldolgozó működési rezsi költségei

0

0

366 212

-

Karbantartás munkadíja

1 033 464

5 138 726

78 933

1,54

Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai

1 973 844

1 973 844

1 232 736

62,45

Szakmai tev-et segítő szolg.( energ. tanúsítvány Bajai u.4., TOP 3.2.1.0059 pr. éves jelentés)

0

0

60 000

-

Rezsiköltség átalány (Molnár J. u. 3.)

15 636 000

16 587 833

7 107 739

42,85

Takarítási szolg. (Bajai u. 4., Buszváró épület)

54 000

58 500

31 500

53,85

Kéményseprés, szemétszállítás, tűzvédelmi felülvizsgálat, rezsi mérőkészülékekkel kapcs. szolg.

110 000

110 000

244 240

222,04

Vagyonbiztosítás

2 000 000

2 000 000

1 741 764

87,09

Kiadások Áfa-ja

6 210 185

8 685 236

3 058 508

35,22

Egyéb dologi kiadások (tul.lap.-Népi Ép. pr., kerek.)

0

6 250

6 602

105,63

Dologi kiadások összesen:

31 218 049

42 866 207

16 293 885

38,01

Önkormányzati ingatlanok karbantartási feladataihoz nyújtott támogatás Városgazda Kft-nek

6 797 000

6 797 000

6 797 000

100,00

Működési célú támogatások ÁH-n kívülre

6 797 000

6 797 000

6 797 000

100,00

Polgármesteri Hivatal Kormányablak rész felújításához eszköz beszerzés

0

22 610

22 610

100,00

Imre Z. M.K. kameráinak városi rendszerhez történő csatlakoztatása

0

282 194

0

-

Beruházások összesen:

0

304 804

22 610

7,42

Önkormányzati bérlakások felújítása

2 000 000

2 000 000

1 013 487

50,67

Polgármesteri Hivatal Kormányablak rész felújítása

2 000 000

1 059 392

1 027 928

97,03

Kazáncsere víz és gázoldali bekötéssel

736 600

736 600

100,00

PH biztonsági rendszer (riasztó és kamerarendsz.) bővítése a volt Járási Hiv. részen

0

517 398

517 398

100,00

Népi Építészeti pr. - Imre Z. épület nyílászárók cseréje

0

5 000 000

0

-

Felújítások összesen:

4 000 000

9 313 390

3 295 413

35,38

Felújítási alap befizetése (vegyes tulajdonú társasházak)

513 420

513 420

513 420

100,00

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

513 420

513 420

513 420

100,00

Kiadások mindösszesen:

42 528 469

59 794 821

26 922 328

45,02
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 „Iparterület fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt:
(adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 „Iparterület fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt építési beruházási kiadásai, műszaki ell. díja

0

335 650

0

-

Beruházások összesen:

0

335 650

0

-

Kiadások mindösszesen:

0

335 650

0

-
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” c. projekt:
(adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

2 657 480

2 657 480

0

-

Marketing kommunikációs szolgáltatás díja

3 937 008

3 937 008

0

-

Többletköltség igény benyújtás díja

0

200 000

200 000

100,00

Nyilvánosság biztosítása

143 500

143 500

0

-

Működési c. előzetesen felsz. Áfa

1 819 257

1 873 257

54 000

2,88

Tervek hatósági díjai –egyéb dologi k.

14 000

14 000

0

-

Dologi kiadások összesen:

8 571 245

8 825 245

254 000

2,88

Agrárlogisztikai Központ területén kamerarendszer kiépítése

1 482 852

1 482 852

100,00

TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai

613 935 652

549 167 070

242 106 134

44,09

Beruházások összesen:

613 935 652

550 649 922

243 588 986

44,24

Kiadások mindösszesen:

622 506 897

559 475 167

243 842 986

43,58
4.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 2 367 185 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 2 206 552 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 93,21 %
A feladat a 2021. évi Jánoshalmi Szüreti Napok kiadásait tartalmazza. Az eseményre a Bethlen Gábor Alaptól a „Testvér-települési kapcsolatok ápolása Jánoshalmán”pályázat kapcsán 2.000.000 Ft-ot nyert önkormányzatunk.
5.) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 17 207 775 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 17 207 775 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
Önkormányzatunknak a 2020. évi központi költségvetési támogatások elszámolása alapján 17.207.775 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely 2021.04.20-án visszafizetésre került.
6.) Központi költségvetési befizetések
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 23 465 202 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 46 616 183 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 23 491 027 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 50,39 %
A Magyar Államkincstár 2020. december 23-án 23 067 958 Ft finanszírozási előleget utalt ki a 2021. évre vonatkozóan, amely összeg év közben, az állami támogatás folyósítása során beszámításra került.
A 2019. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettségének kamata 15 Ft, ügyleti kamata 397.229 Ft volt, amely pénzügyi teljesítése 2021.01.12-én és 2021.01.29-én megtörtént.
A 2020. évi központi költségvegtési támogatások visszafizetési kötelezettségének kamatából 25.825 Ft 2021.11.26-án visszafizetésre került.
7.) Támogatási célú finanszírozási műveletek
Eredeti előirányzat:................................................................................................... 15 000 Ft
Módosított előirányzat:.......................................................................................... 305 109 Ft
Teljesítés:................................................................................................................... 305 109 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A Kunfehértó Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján, a gyermek- és ifjúsági tábor ingatlanának állagmegóvásához, karbantartásához nyújtott 2021. évi önkormányzati támogatás összeg e 15 eFt, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekttel kapcsolatos téves kiutalás visszautalásának összege 290.109 Ft volt.
8.) Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 13 959 708 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 9 306 472 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 9 306 472 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
Jánoshalma Város Önkormányzatának 2021. évi támogatása a Tűzoltóság részére. (A kifizetés év közben a tárgyhót követő hónap 8-ik napjáig történik.)
9.) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 21 408 435 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 22 108 381 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 20 628 512 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 93,31 %
2020. évben indult és 2021. február végén zárult Start munka-program 2021. évi kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Szociális jellegű programelem 70311/30/00129 (2020.12.01-2021.02.28. 15 fő)

Személyi juttatások

3 693 375

3 693 375

3 530 113

95,58

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó

286 237

286 237

279 912

97,79

Táppénz hozzájárulás

0

0

6 162

-

Dologi kiadások

0

95 061

95 061

100,00

Kiadások összesen:

3 979 612

4 074 673

3 911 248

95,99

2020. évről átnyúló start-munka program mindösszesen:

3 979 612

4 074 673

3 911 248

95,99
A 2021. évben indult Start munka-program 2021. kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Szociális jellegű programelem 70311/30/00138 (2021.03.01-2021.11.30. 15 fő)

Személyi juttatások

11 080 125

11 551 725

10 539 190

91,23

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó

858 710

895 259

831 936

92,93

Táppénz hozzájárulás

0

100 127

100 127

100,00

Dologi kiadások

5 118 132

5 114 741

4 874 155

95,30

Beruházási kiadások

371 856

371 856

371 856

100,00

Kiadások összesen:

17 428 823

18 033 708

16 717 264

92,70

2021. évben indult start-munka program – téli közfoglalkoztatási programok mindösszesen:

17 428 823

18 033 708

16 717 264

92,70
10.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 9 243 827 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 37 530 849 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 34 013 224 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 90,63 %
2020. évben indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 2021. évi kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1. 31 fő álláskereső közfoglalkoztatása 70311/26/00279 (2020.12.01.-2021.02.28.)

Személyi juttatások

7 732 440

7 704 295

7 593 529

98,56

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó

599 264

624 270

595 511

95,39

Táppénz hozzájárulás

0

0

28 759

-

Dologi kiadások

297 180

410 257

410 257

100,00

Kiadások összesen:

8 628 884

8 738 822

8 628 056

98,73

1. 7 fő álláskereső közfoglalkoztatása 70311/26/00287 (2020.12.01.-2020.12.31.)

Személyi juttatások

570 710

561 420

503 715

89,72

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó

44 233

53 523

39 618

74,02

Táppénz hozzájárulás

0

0

11 364

-

Kiadások összesen:

614 943

614 943

554 697

90,20

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1. 10 fő álláskereső közfoglalkoztatása 70311/26/00286

Személyi juttatások

0

2 718

2 718

100,00

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó

0

421

421

100,00

Kiadások összesen:

0

3 139

3 139

100,00

2020. évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás mindösszesen:

9 243 827

9 356 904

9 185 892

98,17
A 2021. évben indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 2021. I. félévi kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1. 34 fő álláskereső közfoglalkoztatása 70311/26/00294 (2021.03.01.-2021.11.30)

Személyi juttatások

0

26 010 000

22 852 991

87,86

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó

0

2 015 775

1 826 171

90,59

Táppénz hozzájárulás

0

148 170

148 170

100,00

Kiadások összesen:

0

28 173 945

24 827 332

88,12

2021. évben indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program mindösszesen:

0

28 173 945

24 827 332

88,12
11.) Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 10 325 100 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 10 325 100 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 9 736 389 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 94,30 %
Önkormányzati földterületek hasznosításához (saját művelés, kertészeti növénykultúrák, gabona termesztése) kapcsolódó 2021. évi kiadásokra tervezett előirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Műtrágya beszerzés

1 500 000

1 500 000

1 771 260

118,08

Egyéb anyag (talajfertőtlenítő, gyomirtó-, rovarölő szerek) beszerzés

1 500 000

1 500 000

968 071

64,54

Vetőmag beszerzés

1 600 000

1 600 000

1 194 802

74,68

Anyagbeszerzés összesen (nettó):

4 600 000

4 600 000

3 934 133

85,52

Mezőgazdasági földterületek gépi bérmunkái

3 500 000

3 500 000

3 694 731

105,56

Igénybevett szolgáltatások összesen (nettó):

3 500 000

3 500 000

3 694 731

105,56

Működési célú előzetesen felsz. Áfa

2 187 000

2 187 000

2 059 795

94,18

Egyéb dologi kiadások (pl. MVH kárenyhítési hozzájárulás)

38 100

38 100

47 730

125,28

Dologi kiadások összesen:

10 325 100

10 325 100

9 736 389

94,30

Növénytermesztés kiadásai mindösszesen:

10 325 100

10 325 100

9 736 389

94,30
12.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 30 724 272 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 54 878 736 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 30 125 138 Ft
Teljesítés %-a:................................................................................................................... 54,89
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Közlekedési táblák pótlása

236 220

236 220

1 600

0,68

Járdaép. pr..-hoz (lakossági) sóder, cement vásárlása

0

1 050 000

1 152 461

109,76

Közutak javítása, karbantartása anyagköltség

0

418 413

460 500

110,06

Gyalogátkelőhelyek kialakításához – közlekedési táblák beszerzése

157 480

157 480

81 584

51,81-

Közutak javítása, karbantartása szolgáltatási díj

2 726 459

519 766

0

-

Gyalogátkelőhelyek kialakításához – megvilágítás bemérése

149 606

149 606

120 000

80,21-

Gyalogátkelőhelyek kialakításához – eljárási díjak megfizetése

110 000

110 000

109 600

99,64

Járdaépítéshez közbeszerzési állásfoglalás

0

50 000

50 000

100,00

Előzetesen felszámított Áfa

882 838

697 002

503 860

72,29

Dologi kiadások összesen:

4 262 603

3 388 487

2 479 605

73,18

Gyalogátkelőhelyek, parkolók kialakítása

0

2 349 500

195 626

8,33

Külterületi utak fejl. Pály-hoz tervezési önerő 179/2021.(XI.25) Kt. hat.

0

2 000 000

0

-

Beruházások

0

4 349 500

195 626

4,50

86/2020(VI.25) Kt. Járdafelújítás (2020. évi pályázati támogatás és önerő)

26 461 669

26 461 669

26 461 669

100,00

Közterületi járdaépítés - Bajai u., Kossuth u., Jókai u.

0

988 238

988 238

100,00

Járdafelújítás- 2021. évben érkezett pályázati támogatás

0

19 690 842

0

-

Felújítások

26 461 669

47 140 749

27 449 907

58,23

Közutak üzemeltetési, fenntartási kiadásai mindösszesen:

30 724 272

54 878 736

30 125 138

54,89
13.) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 3 000 000 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 3 870 465 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 3 258 715 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 84,19 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Belvíz elleni védekezés

787 402

393 701

0

-

Működési c. előzetesen felsz. Áfa

212 598

106 299

0

-

Dologi kiadások összesen:

1 000 000

500 000

0

-

Vízkárelhárítási terv

2 000 000

1 889 750

1 778 000

94,09

Beruházások összesen:

2 000 000

1 889 750

1 778 000

94,09

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kiadásai mindösszesen:

3 000 000

2 389 750

1 778 000

74,40
E feladathoz tartozik továbbá a TOP-2.1.3.-16-BK1-2017-00010 „Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem” projekt, amellyel kapcsolatosan felmerült kiadások az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Projekttábla pótlása

0

4 500

4 500

100,00

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

0

1 161 417

1 161 417

100,00

Működési c. előzetesen felsz. Áfa

0

314 798

314 798

100,00

Dologi kiadások összesen:

0

1 480 715

1 480 715

100,00

Kiadások mindösszesen:

0

1 480 715

1 480 715

100,00
14.) Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek
Eredeti előirányzat:......................................................................................... 189 859 667 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 177 915 321 Ft
Teljesítés:........................................................................................................... 164 439 230 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 92,43 %
E feladathoz tartozik a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jh. térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt, amely teljesített kiadásai az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Villamos energia szolgáltatási díj (Bajai u. 68.), és gázszolgáltatása díja (Bajai u. 4565/14)

0

400 000

121

0,03

Ingatlan épületfeltüntetése (Gabella Mérnöki Vállalkozás)

0

60 000

60 000

100,00

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

590 551

590 551

590 551

100,00

Egyéb mérnöki, szakértői díjak

780 000

780 000

780 000

100,00

Aszalógép füstcsövezése

0

63 000

63 000

100,00

Nyilvánosság biztosítása

143 500

143 500

143 500

100,00

Működési c. előzetesen felsz. Áfa

408 794

533 804

425 837

79,77

Dologi kiadások összesen:

1 922 845

2 570 855

2 063 009

80,25

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jh. térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt építési beruházási kiadása (nettó)

47 808 132

47 808 132

47 808 132

100,00

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jh. térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt építési beruházás fordított Áfa-ja

25 816 391

12 908 195

*

*

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jh. térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt építési beruházási kiadásai, műszaki ell. díja

504 699

504 699

504 699

100,00

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jh. térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt használatba vételi engedélyezési eljárás díja

0

8 500

8 500

-

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jh. térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt mérőszekrény beszerzés (MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.)

0

307 340

307 340

-

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jh. térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt eszközbeszerzési kiadásai

113 807 600

113 807 600

113 747 550

-

Beruházások összesen:

187 936 822

175 344 466

162 376 221

92,60

Kiadások mindösszesen:

189 859 667

177 915 321

164 439 230

92,43
*Az önkormányzati Áfa bevallásban további 25.816.391,-Ft fordított Áfa elszámolásra került, amelyből 12.908.195 Ft 2020. évi kifizetés fordított Áfa-ja.
15.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 8 314 057 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 15 751 557 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 14 713 339 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 93,41 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2021. évi tagdíjfizetési kötelezettség Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Együtt-működés felé

714 058

714 058

712 076

99,72

Közterületen összegyűjtött hulladék elszállíttatása, egyéb konténeres hulladékelszállítás

1 417 323

1 417 323

758 868

53,54

Hóeltakarítás, síkosság mentesítés

629 921

157 480

0

-

„Tisztítsuk meg az Országot!” 2020. évi pr.koordinációs feladatok, projektmenedzsment jellegű feladatok

196 850

275 590

275 590

100,00

„Tisztítsuk meg az Országot!” 2020. évi pr. hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése

3 740 157

3 740 157

3 740 157

100,00

„Tisztítsuk meg az Országot!” I. ütem 2021. évi pr. - hulladék összegyűjtése, elszállítása

0

6 250 000

6 250 000

100,00

Működési c. előzetesen felsz. Áfa

1 615 748

3 196 949

2 976 648

93,11

Nem veszélyes (települési) hulladék kezelés kiadásai mindösszesen:

8 314 057

15 751 557

14 713 339

93,41
16.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 11 238 024 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 16 646 006 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 15 535 933 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 93,33 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása ATEV Zrt.

3 000 000

3 000 000

2 859 355

107,73

Állati hull. kezelése, szállítása –Városgazda Kft. szog.

0

372 552

Állati hullatároló üzemeltetési díja

2 562 192

3 157 976

2 880 752

91,22

Kóbor ebek befogása és tartása

1 574 803

1 816 803

1 254 000

69,02

Állati hullák ártalmatlanítási költségéből továbbszámlázásra kerülő rész ÁH-n belül
(pl. Kéleshalom Önkorm., Mg. Szakiskola)

350 000

350 000

142 685

40,77

Állati hullák ártalmatlanítási költségéből továbbszámlázásra kerülő rész ÁH-n kívülre
(pl. mg. vállalkozásoknak)

100 000

100 000

42 027

42,03

Állati hullatároló áramdíja (továbbszámlázásra kerül az üzemeltető felé)

2 000

2 000

1 331

66,55

Működési c. előzetesen felsz. Áfa

2 049 029

2 275 230

2 039 234

89,63

Dologi kiadások összesen:

9 638 024

10 702 009

9 591 936

89,63

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Állati hullagyűjtő telep szabályos működtetéséhez nyújtott támogatás a Városgazda Kft-nek

0

3 830 630

3 830 630

100,00

Működési célú támogatások ÁH-n kívülre

0

3 830 630

3 830 630

100,00

Ebrendészeti telep kialakítása

1 600 000

2 113 367

2 113 367

100,00

Beruházások összesen:

1 600 000

2 113 367

2 113 367

100,00

Veszélyes hulladék kezelésének, ártalmatlanításának kiadásai mindösszesen:

11 238 024

16 646 006

15 535 933

93,33
17.) Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 7 598 407 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 39 573 695 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 4 604 878 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 11,64 %
A Jánoshalmi Viziközmű-társulat 2018. április 18. napjával megszűnt, a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos további ügyintézési feladatokat az önkormányzat, mint jogutód látja el. A feladat kapcsán tervezett kiadási tételek és felmerült kiadások az alábbiak:
(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Üzemeltetési anyag beszerzés

100 000

0

-

Szakmai tev.-et segítő szolg. kiadásai

1 000 000

0

-

Egyéb szolgáltatások kiadásai

0

24 137 998

0

-

Városgazda Kft. új bekötések kivitelezése (57 bekötést tervezve, 46 db teljesítve)

3 947 250

3 886 644

3 185 500

81,96

Postaköltség

15 000

15 000

0

-

Egyéb költségek (pl. fénymásolás díja)

20 000

20 000

0

-

Bankszámla forgalom utáni díj

40 000

40 000

11 472

28,68

Működési c. előzetesen felszámított Áfa

1 071 157

7 869 053

860 086

10,93

Dologi kiadások összesen:

5 093 407

37 068 695

4 057 058

10,94

Kiskunvíz Kft. GFT alapján szennyvíz hálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. hat.

1 905 000

1 905 000

0

-

Felújítások összesen:

1 905 000

1 905 000

0

-

Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés háztartásoknak, vállalkozásoknak

600 000

600 000

547 820

91,30

Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

600 000

600 000

547 820

91,30

Szennyvízberuházással kapcsolatos feladatok mindösszesen:

7 598 407

39 573 695

4 604 878

11,64

18.) Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:............................................................................................ 46 699 Ft
Teljesítés:............................................................................................................................... 0 Ft
Teljesítés %-a:..................................................................................................................... -- %
E feladathoz tartozik a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” projekt. A projekt számlájának nyitó egyenlege 2021.01.01-én 46.699 Ft volt. Kiadási teljesítés az év során nem volt.
19.) Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 1 271 309 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 1 371 112 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 1 371 112 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
Az EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” c. projekt kiadásai jelennek meg e feladaton.
Részleteiben: adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” c. projekt projektmenedzser és pénzügyi vezető megbízási díja

348 000

348 000

348 000

100,00

Személyi juttatások összesen:

348 000

348 000

348 000

100,00

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:

53 940

51 212

51 212

100,00

EFOP-2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” c. projekt- Informatikai eszközök beszerzése

869 369

971 900

971 900

100,00

Beruházási kiadások:

869 369

971 900

971 900

100,00

Kiadások összesen:

1 271 309

1 371 112

1 371 112

100,00
20.) Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 99 402 600 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 400 311 818 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 34 080 178 Ft
Teljesítés %-a:................................................................................................................ 8,51 %
E feladathoz az alábbi 4 önkormányzati projekt tartozik:
- TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt szem. jutt.

43 529

43 529

0

-

Személyi juttatások összesen:

43 529

43 529

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:

10 229

10 229

0

-

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

1 968 504

1 968 504

0

-

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt –egyéb mérnöki szakértői díjak

393 701

393 701

0

-

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt –közbeszerzési rendszerhasználati díj (EKR)

0

209 955

80 000

38,10

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt –közbeszerzési szakértői szolg. díja (önerő is)

777 402

1 477 402

1 400 000

94,76

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt –szakmai megvalósítás kapcs. szolgáltatások költségei

592 603

592 603

0

-

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt –többlet költség igény díja

0

200 000

200 000

100,00

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt –Nyilvánosság biztosítása

126 931

126 931

0

-

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt –Működési c. előzetesen felsz. Áfa

1 041 968

1 341 656

453 600

33,81

Dologi kiadások összesen:

4 901 109

6 310 752

2 133 600

33,81

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt – eszközbeszerzés kiadásai

11 811 000

13 011 000

3 486 912

26,80

Beruházások összesen:

11 811 000

13 011 000

3 486 912

26,80

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt – előzetes tanulm., műszaki tervek

1 838 052

1 838 052

190 500

10,36

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt – építés kiadásai

74 528 680

74 528 680

0

-

TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt – műszaki ellenőr díja

1 000 001

1 000 001

0

-

Felújítások összesen:

77 366 733

77 366 733

190 500

0,25

Kiadások mindösszesen:

94 132 600

96 742 243

5 811 012

6,01
- VP6-7.2.1.1-20 „Városi Piac fejlesztése” projekt

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Egyéb dologi kiadások (hiteles térkép másolat, eljárási, engedélyezési díjak)

0

3 000

271 100

9 036,67

Dologi kiadások összesen:

0

3 000

271 100

9 036,67

VP6-7.2.1.1-20 „Városi Piac fejlesztése” projekt– előirányzat:pályázati önerő 140/2020.(X.29) Kt.sz., teljesítés: tervdokumentáció készítés

5 270 000

5 538 100

4 984 750

90,01

Beruházások összesen:

5 270 000

5 538 100

4 984 750

90,01

Kiadások mindösszesen:

5 270 000

5 541 100

5 255 850

94,85
- TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- 5 fő 4 órás utcafelelős és szakmai vezető bérköltsége, betegszab.

0

15 200 000

4 310 429

28,36

Személyi juttatások összesen:

0

15 200 000

4 310 429

28,36

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:

0

2 888 000

668 116

23,13

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- Egyéb szakértői szolgáltatási költségek, szakmai programok megvalósítási költségei

0

25 112 000

4 277 078

17,03

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- projekt előkészítés költségei

0

2 952 756

0

-

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- projektmenedzsment szolgáltatás díja

0

1 476 378

0

-

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- Dokumentációs, irodai anyagköltség

0

1 807 921

0

-

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- „C” típusú projekttábla

0

0

6 600

-

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- Nyilvánosság biztosítása

0

165 000

0

-

– TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- Működési c. előzetesen felsz. Áfa

0

8 464 245

1 156 593

13,66

Dologi kiadások összesen:

0

39 978 300

5 440 271

13,61

Kiadások mindösszesen:

0

58 066 300

10 418 816

17,94
- TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – bér, megbízási díjak

0

1 188 435

1 000 000

84,14

Személyi juttatások összesen:

0

1 188 435

1 000 000

84,14

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:

0

214 830

145 700

67,82

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – dologi kiadásai

0

12 253 221

3 005 600

24,53

Dologi kiadások összesen:

0

12 253 221

3 005 600

24,53

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – beruházási kiadásai

0

126 305 689

6 683 600

5,29

Beruházások összesen:

0

126 305 689

6 683 600

5,29

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Szociális bérlakások felújítái kiadásai

0

100 000 000

1 759 600

1,76

Felújítási kiadások összesen:

0

100 000 000

1 759 600

1,76

Kiadások mindösszesen:

0

239 962 175

12 594 500

5,25
(1.287.825 Ft célfeladat juttatás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg.)
21.) Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 4 941 540 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 1 177 830 Ft
Teljesítés:................................................................................................................... 664 012 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 56,38 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Víziközmű vagyon vagyonbiztosítási díja

459 150

597 412

597 412

130,11

Dologi kiadások összesen:

459 150

597 412

597 412

130,11

Vízi- és szennyvízközművek GFT tervkészítési arányos költsége (Áfa mentes)

66 600

66 600

66 600

100,00

Beruházási kiadások összesen:

66 600

66 600

66 600

100,00

Víziközművek 2021. évi bérleti díjának felhasználása (a víziközmű üzemeltetési szerződés szerint a víziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján)

477 000

404 581

0

-

Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft GFT alapján ivóvíz hálózat felújítása (111/2020. (IX.24) Kt. sz. hat.)

3 000 000

0

0

-

Felújítási kiadások nettó összege összesen:

3 477 000

404 581

0

-

Felújítási kiadások Áfa-ja

938 790

109 237

0

-

Felújítási kiadások összesen:

4 415 790

513 818

0

-

Víztermelés, -kezelés, -ellátás kiadásai mindösszesen:

4 941 540

1 177 830

664 012

56,38
22.) Közvilágítási feladatok
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 24 892 000 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 25 730 200 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 25 443 507 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 98,89 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A közvilágítás, a MÁV-aluljáró és a főtér áramdíja

15 490 000

15 990 000

15 958 043

99,80

Közvilágítás üzemeltetése, karbantartása szerződés szerint

4 110 000

4 270 000

4 264 964

99,88

Működési c. előzetesen felsz. Áfa

5 292 000

5 470 200

5 220 500

95,44

Dologi kiadások összesen:

24 892 000

25 730 200

25 443 507

98,89

Közvilágítási feladatok mindösszesen:

24 892 000

25 730 200

25 443 507

98,89

23.) Zöldterület kezelés
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 44 741 000 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 45 223 600 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 44 204 706 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 97,75 %
Részleteiben: adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Facsemete, egynyári növény vásárlás, permetszer, benzin

787 402

1 167 402

1 164 453

99,75

Közterületek növényvédelme, tápanyag utánpótlása (vadgesztenyefák permetezése)

157 481

157 481

100 840

64,03

Közterületek, ingatlanok gyommentesítése, kaszálása

393 701

393 701

0

-

Fakivágás közterületen

629 921

629 921

800 000

127,00

Parlagfű irtás

157 480

157 480

0

-

Működési c. előzetesen felsz. Áfa

574 015

676 615

98 413

14,54

Dologi kiadások összesen:

2 700 000

3 182 600

2 163 706

67,99

Működési célú támogatás Városgazda Kft-nek (parkfenntartásra, sportpálya fenntartására)

42 041 000

42 041 000

42 041 000

100,00

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összesen:

42 041 000

42 041 000

42 041 000

100,00

Zöldterület kezelés kiadásai mindösszesen:

44 741 000

45 223 600

44 204 706

97,75
24.) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 16 476 054 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 18 203 555 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 15 182 525 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 83,40 %
Részleteiben: adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2021. évi nyári diákmunka bér

0

1 506 601

1 506 601

100,00

Bányaművelés éves összefoglaló adatszolgáltatás ellenjegyzése (megbízási díj)

60 000

42 447

30 000

70,68

Személyi juttatások összesen:

60 000

1 549 048

1 536 601

99,20

2021. évi nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adó

0

233 523

233 520

100,00

Szociális hozzájárulási adó szakmérnök megbízási díja után

8 370

5 922

0

-

Munkaadót terhelő járulék összesen:

8 370

239 445

233 520

97,53

Zúzott kő beszerzése

118 110

118 110

110 880

-

Önkormányzati erőgépek karbantartási, javítási anyagköltsége (akkumulátorok beszerzése traktorokba)

136 220

136 220

49 722

36,50

Pótkocsik karbantartási, javítási anyagköltsége

37 992

37 992

0

-

Készletbeszerzés

292 322

292 322

160 602

54,94

Komplex weboldal létrehozása, technikai karbantartása és üzemeltetése (Rózsa Csaba e.v.)

1 100 000

1 100 000

1 040 000

94,55

Önkormányzat internetes portál üzemeltetése -2020. december, 2021. január (Zsikor Bt.)

0

140 438

140 438

100,00

Jh. város honlapjával összefüggő web hosting szolgáltatás (Grafikusom.hu)

18 000

18 000

18 000

100,00

Naperőmű – internet szolgáltatás Alarm Trade Kft

64 000

64 000

63 864

99,79

Naperőmű – elektronikus védelmi rendszer Halas-Pajzs Kft

33 600

33 600

33 600

100,00

Wifi 3 ingyenes hozzáférési pont havi díja (NET 120)

0

105 000

105 000

100,00

Kommunikációs szolgáltatások

1 215 600

1 461 038

1 400 902

95,88

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Villamos energia díja – Bajai u. ipari terület térfigyelő kamera 4565/28

65 000

65 000

11 876

18,27

Villamos energia – Napelem park 4565/7. hrsz.

360 000

360 000

372 058

103,35

Villamos energia – Orczy u. 181.

5 000

5 000

1 451

29,02

Autóbusz állomás gázdíj

140 000

140 000

270 614

193,30

Autóbusz állomás áramdíj (Béke tér 14.)

60 000

60 000

58 433

97,39

Áramdíj – Béke tér 11.

0

0

12 103

-

Ideiglenes áramhálózatra kapcsolás – Aug. 20.

0

0

21 052

-

Közkifolyós vízdíj (közkutak vízdíja)

600 000

600 000

434 814

72,47

Közüzemi díjak összesen

1 230 000

1 230 000

1 182 401

96,13

Dózsa Gy. u. terület (parkoló) bérleti díja

167 000

167 000

166 800

99,88

Bérleti díjak összesen

167 000

167 000

166 800

99,88

Naperőmű felügyeleti és karbantartási díja – Delta Sec. Kft.

462 500

462 500

0

-

Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartása, javítása

140 000

140 000

0

-

Zárt csapadékvíz elvezető csatorna karbantartás

236 220

236 220

0

-

Csapadékvízgyűjtő tavak, csatornák kotrása, karbantartása

393 701

260 720

0

-

Jensen ágaprító üzemórás szerviz díja

0

354 206

354 206

100,00

Játszótér karbantartás

196 850

196 850

196 851

100,00

Közterületeken lévő utcabútorok, műtárgyak karbantartása

78 740

78 740

78 740

100,00

Buszmegállók festése

157 480

157 480

157 480

100,00

Szökőkút üzemeltetés, karbantartás

39 370

39 370

0

-

Karbantartás, kisjavítás összesen

1 704 861

1 926 086

787 277

40,87

Földmérés, telekalakítás (évközi)

393 701

346 457

160 000

46,18

Homokbánya készletfelmérés (bányaműv. térkép)

157 480

157 480

120 000

76,20

Ingatlan értékbecslés

118 110

118 110

65 000

55,03

Homokbánya műszaki vezetői teendőinek ellátása

360 000

360 000

360 000

100,00

Petőfi S. u. 35. sz. ingatlan bontási terv dokumentációja

0

150 000

150 000

100,00

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 029 291

1 132 047

855 000

75,53

Munkavédelmi feladatok ellátása - Zsikor Bt. (Áfa-mentes szolgáltatás)

360 000

360 000

360 000

100,00

Tűzvédelmi feladatok ellátása - AGROSZINT Bt.

420 000

420 000

350 000

83,33

Homok gépi felrakása a homokbányában

196 850

196 850

0

-

Egyéb szolgáltatások (pl. kulcsmásolás stb.)

50 000

50 000

0

-

YMG-911, YDT-728, YHJ-867, MGJ-008, YGS-585, YLN-783 gépjárművek KGFB biztosítás díja

157 840

157 840

143 827

91,12

JENSEN WDH-873 ágaprítógép KGFB biztosítás díja

3 600

3 600

3 600

100,00

Petőfi S. u. 35. sz. ingatlan bontása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100,00

Petőfi S. u. 35. sz. ingatlan – gázmérő leszerelése

0

0

10 906

-

Vízvizsgálat parkban (Vízépszolg-94 Kft.)

0

0

117 000

-

Zárt csapadékvíz csatorna tisztítás

314 961

157 481

0

-

Műv. Központ kameráinak városi rendsz-hez tört. csatl.

0

0

222 200

Naperőmű területkezelés

157 480

157 480

232 283

147,50

Ipari park területkezelés

236 220

236 220

60 000

25,40

Utca névtáblák pótlása, cseréje

78 740

78 740

0

-

Karácsonyi díszkivilágítás létesítése, bontása

118 110

118 110

321 260

272,00

Közterületi egyéb gépi munka (gally és egyéb zöldhull. rendezése)

472 441

164 960

160 000

96,99

Egyéb szolgáltatások

4 566 242

4 101 281

3 981 076

97,07

Szolgáltatások kiadásai összesen:

8 697 394

8 556 414

6 972 554

81,49

Előzetesen felszámított Áfa

2 206 368

2 254 554

1 545 570

68,55

Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület – éves tagdíj

10 000

10 000

10 000

100,00

Szakhatósági díjak önkormányzati beruházások esetén

500 000

97 888

0

-

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Földhivatali eljárási díjak

500 000

425 100

74 400

17,50

Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj – homokbánya – 1993. évi XLVIII. tv. 43. § (9) bek. alapján, mértéke 0,4%

100 000

100 000

35 000

35,00

Ingyenes wifi pontok egyszeri belépési (bekötési) díj NET-TV Zrt.

0

300 000

300 000

100,00

Egyéb dologi kiadások

1 110 000

932 988

419 400

44,95

Dologi kiadások összesen:

13 521 684

13 497 316

10 499 028

77,79

Hunyadi Népe önkormányzati újság kiadásának támogatása (47/2021.(III.18.)Pm. hat.)

0

300 000

300 000

100,00

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összesen:

0

300 000

300 000

100,00

Energia-megtakarítási intézkedési terv (bruttó)

600 000

600 000

595 630

99,27

Vadkamera vásárlása

74 900

74 900

100,00

Vízmérő vásárlása

0

37 846

37 846

100,00

Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás (bruttó)

2 286 000

1 905 000

1 905 000

100,00

Beruházások összesen:

2 886 000

2 617 746

2 613 376

99,83

Város- és községgazdálkodási feladatok kiadásai mindösszesen:

16 476 054

18 203 555

15 182 525

83,40
25.) Egészségügyi alapellátások
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 73 457 059 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 71 781 497 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 64 541 439 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 89,91 %
Az egészségügyi alapellátások kiadásai az alábbiak szerint alakultak (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Dologi kiadás (orvosi rendelők bérleti díja)

360 000

360 000

300 000

83,33

Háziorvosi alapellátás összesen:

360 000

360 000

300 000

83,33

Dologi kiadások

27 606 350

27 615 240

27 615 088

100,00

Ügyeleti ellátás összesen:

27 606 350

27 615 240

27 615 088

100,00

Dologi kiadások (orvosi rendelő bérleti díja)

120 000

120 000

100 000

83,33

Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre (3. sz. fogorvosi körzet tartós helyettesítése)

4 524 000

2 620 600

2 620 600

100,00

Fogorvosi ellátás összesen:

4 644 000

2 740 600

2 720 600

99,27

Személyi juttatások

32 168 536

32 168 536

26 691 494

82,97

Munkaadót terhelő járulékok

4 774 353

4 774 353

4 539 283

95,08

Dologi kiadások

3 713 320

3 713 320

2 411 637

64,95

Beruházások

190 500

409 448

263 337

64,32

Család- és nővédelmi eü. gondozás összesen:

40 846 709

41 065 657

33 905 751

82,56

Eü. alapellátások kiadásai mindösszesen:

73 457 059

71 781 497

64 541 439

89,91
26.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 15 084 000 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 15 084 000 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 15 084 000 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A tervezett előirányzat és annak felhasználása részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok működtetése 2021. év – Városgazda Kft

15 084 000

15 084 000

15 084 000

100,00

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre

15 084 000

15 084 000

15 084 000

100,00

Kiadások mindösszesen:

15 084 000

15 084 000

15 084 000

100,00
27.) Művészeti tevékenységek – Jánoshalmi Művésztelep működtetése
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:.......................................................................................... 515 700 Ft
Teljesítés:................................................................................................................... 441 446 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 85,60 %
Az IPA Határon átnyúló projekt keretében létrejött Jánoshalmi Művésztelep (Jh. Kossuth u. 5.) fenntartási – működtetési kiadásai. Eredeti előirányzata az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél került tervezésre, azonban módosítással visszakerült az önkormányzat költségvetésébe, mivel a kiadások az önkormányzatnál merülnek fel.
Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj.
%-a

Gázdíj

0

300 000

311 879

103,96

Villamos energia díja

0

20 000

20 783

103,92

Víz- és csatornadíj

0

20 000

0

-

Egyéb szolgáltatások (riasztórendszer, szemétszállítás, egyéb kiadások)

0

66 063

15 028

22,75

Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja

0

109 637

93 756

85,51

Dologi kiadások összesen:

0

515 700

441 446

85,60

Kiadások mindösszesen:

0

515 700

441 446

85,60
28.) Könyvtári szolgáltatások
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:............................................................................................ 43 790 Ft
Teljesítés:..................................................................................................................... 43 790 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A módosított előirányzat és teljesítés összege a 2021.10.06-án az önkormányzat és intézményei részére 3 év időtartamra vásárolt vírusirtó szoftver könyvtári feladatra jutó részét foglalja magában.
29.) Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
Eredeti előirányzat:................................................................................................... 57 150 Ft
Módosított előirányzat:............................................................................................ 57 150 Ft
Teljesítés:..................................................................................................................... 20 051 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 35,08 %
A Helytörténeti Gyűjteménynek helyet adó Molnár János utcai ingatlan fenntartási – működtetési kiadásai.
Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj.
%-a

Villamos energia díja

10 000

10 000

7 899

78,99

Gázdíj

20 000

20 000

4 104

20,52

Víz- és csatornadíj

8 000

8 000

3 855

48,19

Kéményseprés

7 000

7 000

0

-

Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja

12 150

12 150

4 193

34,51

Dologi kiadások összesen:

57 150

57 150

20 051

35,08

Kiadások mindösszesen:

57 150

57 150

20 051

35,08
30.) Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 8 990 979 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 12 459 472 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 9 029 914 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 72,47 %
A feladat a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" nyertes pályázat kiadásait foglalja magában.
Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj.
%-a

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, egyéb juttatások

2 031 843

7 125 266

6 583 200

92,39

Személyi juttatások összesen:

2 031 843

7 125 266

6 583 200

92,39

Szociális hozzájárulási adó

314 936

1 045 175

973 896

93,18

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

314 936

1 045 175

973 896

93,18

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

5 000 000

2 145 536

440 000

20,51

Egyéb szolgáltatások

177 750

1 177 750

871 118

73,96

Kiküldetések kiadásai

68 458

68 458

0

-

Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja

1 397 992

897 287

161 700

18,02

Dologi kiadások összesen:

6 644 200

4 289 031

1 472 818

34,34

Kiadások mindösszesen:

8 990 979

12 459 472

9 029 914

72,47
31.) Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:............................................................................................ 87 579 Ft
Teljesítés:..................................................................................................................... 87 579 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A módosított előirányzat és teljesítés összege a 2021.10.06-án az önkormányzat és intézményei részére 3 év időtartamra vásárolt vírusirtó szoftver közművelődési feladatra jutó részét foglalja magában.
32.) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:.......................................................................................... 262 737 Ft
Teljesítés:................................................................................................................... 262 737 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A módosított előirányzat és teljesítés összege a 2021.10.06-án az önkormányzat és intézményei részére 3 év időtartamra vásárolt vírusirtó szoftver óvodai nevelés működtetési feladatra jutó részét foglalja magában.
33.) Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 13 077 084 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 24 354 846 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 10 497 596 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 43,10 %
A feladat az EFOP-3.9.2-16-BK1-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt kiadásait foglalja magában.
Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj.
%-a

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 975 000

4 210 064

3 625 000

86,10

Egyéb külső szem. jutt. (ösztöndíj)

500 000

1 094 936

950 000

86,76

Reprezentáció, üzleti ajándék

0

0

95 040

-

Személyi juttatások összesen:

7 475 000

5 305 000

4 670 040

88,03

Szociális hozzájárulási adó

1 081 125

744 775

579 839

77,85

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1 081 125

744 775

579 839

77,85

Szakmai anyagok beszerzése

0

100 000

0

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

1 074 221

112 483

10,47

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 559 810

10 688 039

3 454 300

32,32

Egyéb szolgáltatások

0

2 000 000

1 357 118

67,86

Kiküldetések kiadásai

0

500 000

0

-

Reklám- és propagandakiadások

0

200 000

185 550

92,78

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj.
%-a

Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja

961 149

3 742 811

138 266

3,69

Dologi kiadások összesen:

4 520 959

18 305 071

5 247 717

28,67

Kiadások mindösszesen:

13 077 084

24 354 846

10 497 596

43,10
34.) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 62 519 196 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 60 770 707 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 52 505 398 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 86,40 %
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A § alapján önkormányzatunk feladata a gyermekétkeztetés biztosítása a Hunyadi János iskola tanulói számára. Önkormányzatunk 2017. január 1-től a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel együttműködve, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja az étkezést a tanulóknak.
A feladathoz az önkormányzat állami támogatásra jogosult. Ezen állami támogatás és a térítési díj bevétel képezi a pénzügyi forrást a feladat ellátásához.
A kiadások az alábbiak szerint alakultak (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Térítési díj beszedéssel foglalkozó ügyintézők illetménye, bankszámla hozzájárulása

2 623 200

3 009 678

2 612 250

86,79

Betegszabadság

50 000

104 522

104 522

100,00

Személyi juttatások:

2 673 200

3 114 200

2 716 772

87,24

Munkaadót terhelő járulékok:

414 346

482 701

481 555

99,76

Ebédjegyek készíttetése

80 000

80 000

0

-

Irodaszer, nyomtatvány, toner

100 000

300 000

155 427

51,81

Szoftver frissítés díja (MenzaSoft nyilvántartó program)

30 000

30 000

16 740

55,80

Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás

4 000

4 000

4 000

100,00

Vásárolt élelmezés tanulók étkeztetéséhez

46 380 425

43 693 764

37 887 067

86,71

Egyéb szolgáltatások (postaköltség)

0

100 000

77 821

77,82

Működési célú előzetesen felsz. Áfa

12 580 225

11 935 826

10 271 473

86,06

Egyéb dologi kiadások

3 000

3 000

424

14,13

Dologi kiadások összesen:

59 177 650

56 146 590

48 412 952

86,23

Gyermekétkeztetési feladattal kapcsolatos beruházási kiadások

254 000

1 027 216

894 119

87,04

Beruházási kiadások összesen:

254 000

1 027 216

894 119

87,04

Intézményi gyermekétkeztetés kiadásai mindösszesen:

62 519 196

60 770 707

52 505 398

86,40
35.) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 20 330 000 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 21 113 715 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 18 812 510 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 89,10 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Szociális Otthoni térítési díj különbözet befizetése az ellátást nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak után (havi elszámolás alapján a szolgáltató Magyar Máltai Szeretet szolgálat Egyesület részére)

10 000 000

10 783 715

8 512 510

78,94

Dologi kiadások összesen:

10 000 000

10 783 715

8 512 510

78,94

Időskorúak nappali intézményi ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása, éjjeli menedékhely és idősek otthona működtetésének támogatása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére megállapodás alapján.

10 330 000

10 330 000

10 300 000

99,71

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre:

10 330 000

10 330 000

10 300 000

99,71

Kiadások mindösszesen:

20 330 000

21 113 715

18 812 510

89,10
36.) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Eredeti előirányzat:......................................................................................... 155 305 000 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 159 820 019 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 6 167 690 Ft
Teljesítés %-a:................................................................................................................ 3,86 %
A módosított előirányzat és teljesítés 43.790 Ft 3 éves vírusirtó beszerzés tevékenységre jutó részét tartalmazza, továbbá ezen a feladaton jelennek meg a TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” c. projekt kiadásai az alábbiak szerint:
adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- közbeszerzési eljárás rendszerhasználati díja

40 000

40 000

40 000

100,00

Petőfi S. 35. – építkezés során felmerült közüzemi díjak

0

0

108 571

-

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- közbeszerzési eljárás díja

1 102 362

1 102 362

1 050 000

95,25

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- egyéb mérnöki szakértői díjak

200 000

137 638

0

-

Többlet költség igény benyújtás költsége

0

200 000

200 000

100,00

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- egyéb szolgáltatási költségek

590 551

590 551

300 000

50,80

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

94 260

94 260

0

-

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- műszaki tervek hatósági díjai

36 000

0

0

-

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- Működési c. előzetesen felsz. Áfa

536 537

546 699

376 986

68,96

Dologi kiadások összesen:

2 599 710

2 711 510

2 075 557

76,55

Petőfi S. u. 35 – DÉMÁSZ ideiglenes hálózatra történő csatlakozás díja

0

111 343

111 343

100,00

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- műszaki tervek és ezek hatósági díjai

3 937 000

7 874 000

3 937 000

50,00

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- építési beruházás költségei

139 046 836

138 796 826

0

-

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

1 440 000

1 440 000

0

-

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- eszköz beszerzés kiadásai

8 281 454

8 842 550

0

-

Beruházási kiadások:

152 705 290

157 064 719

4 048 343

2,58-

Kiadások összesen:

155 305 000

159 776 229

6 123 900

3,83
37.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 2 208 750 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 2 106 674 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 1 731 788 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 82,20 %
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C § (1) bekezdése szerint az önkormányzatok feladata a szünidei gyermekétkeztetés. A feladathoz önkormányzatunk a 2021. évre beadott eredeti igénylése alapján 3875 adag x 570 Ft/adag = 2.208.750 Ft állami támogatást kapott. Az állami támogatás igénylése a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat előzetes igényfelmérésén alapult.
A módosított előirányzat az e tevékenységgel kapcsolatos előző év 2020.12.21-2020.12.31-ig tartó időszak 182.474 Ft szállítói kötelezettség összegét, a májusi mutatószám felmérés 43.360 Ft növekményét, az októberi mutatószám felmérés 327.910 Ft csökkenését is tartalmazza, .
A szünidei étkezésre az önkormányzat a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel kötött szerződést. A teljesítési adatban az előző évi téli szünet (2020.12.21-2020.12.31). a tavaszi szünet, a nyári és az őszi szünet étkeztetési kiadásai jelennek meg.
38.) Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:.......................................................................................... 306 526 Ft
Teljesítés:................................................................................................................... 306 526 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A módosított előirányzat és teljesítés összege a 2021.10.06-án az önkormányzat és intézményei részére 3 év időtartamra vásárolt vírusirtó szoftver Családsegítő Szolgálat feladatra jutó részét foglalja magában.
39.) Család- és gyermekjóléti központ
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:.......................................................................................... 218 948 Ft
Teljesítés:................................................................................................................... 218 948 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A módosított előirányzat és teljesítés összege a 2021.10.06-án az önkormányzat és intézményei részére 3 év időtartamra vásárolt vírusirtó szoftver Családsegítő Központ feladatra jutó részét foglalja magában.
40.) Biztos Kezdet Gyerekház
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:............................................................................................ 87 579 Ft
Teljesítés:..................................................................................................................... 87 579 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A módosított előirányzat és teljesítés összege a 2021.10.06-án az önkormányzat és intézményei részére 3 év időtartamra vásárolt vírusirtó szoftver Nyitnikék Gyerekház feladatra jutó részét foglalja magában.
41.) A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 53 326 575 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 83 098 653 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 46 531 041 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 55,99 %
A feladat az EFOP-1.4.2.-16-BK1-2016-00020 "Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen projekt kiadásait foglalja magában.
Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj.
%-a

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20 834 250

27 749 368

19 762 503

71,22

Közlekedési költségtérítés

300 000

300 000

178 864

59,62

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab.)

0

84 882

84 882

100,00

Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

500 000

1 193 245

900 000

75,42

Egyéb külső szem. juttatások, reprezentáció

4 198 200

4 198 200

2 608 436

62,13

Személyi juttatások összesen:

25 832 450

33 525 695

23 534 685

70,20

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

3 399 064

4 591 517

3 239 758

7,56

Szakmai anyagok beszerzése

30 000

30 000

0

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 992 776

2 992 776

1 974 863

65,99

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

200 000

350 000

189 859

54,25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

200 000

250 000

158 879

63,55

Vásárolt élelmezés

3 730 317

3 530 317

3 438 648

97,40

Bérleti és lízingdíjak

1 512 000

2 038 000

1 551 370

76,12

Karbantartás, kisjavítási szolg.

0

700 000

0

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

9 000 000

13 070 000

7 730 035

59,14

Egyéb szolgáltatások

1 170 000

11 679 730

328 188

2,81

Kiküldetések kiadásai

500 000

552 740

640 620

115,90

Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság bizt.)

629 921

1 227 301

1 227 301

100,00

Vásárolt termékek és szolg. előzetesen felszámított Áfa-ja

4 130 047

8 555 577

2 514 835

29,39

Egyéb dologi kiadások

0

5 000

2 000

40,00

Dologi kiadások összesen:

24 095 061

44 981 441

19 756 598

43,92

Kiadások mindösszesen:

53 326 575

83 098 653

46 531 041

55,99
42.) Szociális étkeztetés
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 40 786 767 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 46 249 234 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 43 517 973 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 94,09 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Étkeztetési ügyintézők bére, pótlékai, bankszámla hozzájárulása, betegszabadsága

3 309 192

4 630 192

4 531 261

97,86

Személyi juttatások

3 309 192

4 630 192

4 531 261

97,86

Szociális hozzájárulási adó

512 925

717 680

702 349

97,86

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

512 925

717 680

702 349

97,86

Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, toner, papír)

200 000

500 000

490 513

98,10

Üzemelt.ag. beszerzés (karbantartási anyag, csomagoló anyag, eü-i anyag)

100 000

1 163 276

1 304 907

112,18

Üzemeltetési anyag beszerzés (munkaruha 1 fő részére)

20 000

20 000

20 000

100,00

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telekommunikációs rendszer fejlesztése, üzemeltetése)

150 000

150 000

151 980

101,32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Panda 1 éves vírusirtó)

15 000

15 000

23 000

153,33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (TSZG alapszolg. pü-i programrendszer (SZÁM ADÓ Szolg. Kft.)

110 000

110 000

108 000

98,18

Vásárolt élelmezés

24 800 000

26 714 519

24 872 380

93,10

Gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása

100 000

100 000

0

-

Ebéd szállítás költsége

3 500 000

3 200 000

3 108 234

97,13

Fogl. eü-i szolg.

4 000

4 000

8 000

200,00

Továbbképzés (kötelező szakmai képzések)

100 000

100 000

0

-

Továbbképzések utiköltsége

10 000

10 000

0

-

Működési célú előzetesen felsz. Áfa

7 855 650

8 637 680

8 020 462

92,85

Dologi kiadások összesen:

36 964 650

40 724 475

38 107 476

93,57

Beruházások (MS Office, GSM adapter, vírusirtó szoftver, switch beszerzése)

0

176 887

176 887

100,00

Kiadások mindösszesen:

40 786 767

46 249 234

43 517 973

94,09
43.) Házi segítségnyújtás
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 10 526 162 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 11 791 542 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 11 566 142 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 98,09 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

3 fő házi segítségnyújtási feladatot ellátó ügyintéző bére, pótléka, bankszámla hozzájárulása, betegszabadsága

8 565 768

8 565 768

8 465 250

98,83

Személyi juttatások

8 565 768

8 565 768

8 465 250

98 ,83

Szociális hozzájárulási adó

1 327 694

1 327 694

1 312 101

98,83

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1 327 694

1 327 694

1 312 101

98,83

Üzemeltetési anyag beszerzés

60 000

1 298 259

1 275 357

98,24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

100 000

129 680

129,68

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

0

30 000

0

-

Fogl. eü-i szolg. 3 fő

12 000

12 000

12 000

100,00

Kötelező szakértői díj

50 000

50 000

0

-

Továbbképzés (kötelező szakmai képzések)

300 000

0

0

-

Továbbképzések utiköltsége

50 000

0

0

-

Működési célú előzetesen felsz. Áfa

110 700

364 031

327 964

90,09

Működési engedély díja

50 000

0

0

-

Dologi kiadások összesen:

632 700

1 854 290

1 745 001

94,11

Vírusirtó szoftver beszerzése

0

43 790

43 790

100,00

Beruházások

0

43 790

43 790

100,00

Kiadások mindösszesen:

10 526 162

11 791 542

11 566 142

98,09
44.) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 2 882 940 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 12 647 940 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 11 120 644 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 87,92 %
A tervezett előirányzat és felhasználása részleteiben az alábbi: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési támogatás
( 1993. évi III. törvény 45. § )

1 500 000

1 500 000

396 607

26,44

Rendkívüli települési támogatás

0

9 765 000

9 770 000

100,05

Köztemetési kiadás
(1993. évi III. tv. 48. §)

1 382 940

1 382 940

954 037

68,99

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások feladatai mindösszesen:

2 882 940

12 647 940

11 120 644

87,92
45.) Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Eredeti előirányzat:................................................................................................ 796 809 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 3 981 978 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 2 572 002 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 64,59 %
A feladat az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt kiadásait foglalja magában.
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj.
%-a

2021.02. havi egyszerűsített foglalkoztatás bére

689 878

689 878

220 800

32,01

Személyi juttatások összesen:

689 878

689 878

220 800

32,01

Vélelmezett magáncélú telefonktg. járuléka

0

0

1 202

-

Szociális hozzájárulási adó

106 931

106 931

0

-

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

106 931

106 931

1 202

1,12

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (teljesítés: projektszintű könyvvizsgálat)

0

3 007 613

2 350 000

78,14

Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja

0

177 556

0

-

Dologi kiadások összesen:

0

3 185 169

2 350 000

73,78

Kiadások mindösszesen:

796 809

3 981 978

2 572 002

64,59
46.) Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 2 232 675 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 2 232 675 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A módosított előirányzat és teljesítés összege a telekadó túlfizetés visszafizetését foglalja magában.
47.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 2 550 000 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 11 933 780 Ft
Teljesítés:.............................................................................................................................. -- Ft
Teljesítés %-a:..................................................................................................................... -- %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Általános tartalék

1 000 000

0

Környezetvédelmi Alap képzése a 2021. évi talajterhelési díj bevételből, előző évek maradványa (önkormányzati rendelet előírása)

350 000

2 525 753

éltartalék képzése (működési) – 5 db projekt elektronikus közbeszerzési eljárás rendszerhasználati díjára

200 000

0

Céltartalék képzése (működési) – új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére

1 000 000

0

Céltartalék képzése (felhalmozási)– Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszközből

0

5 506 055

Céltartalék képzése (felhalmozási) – Viziközmű fejlesztési céltartalék

0

3 901 972

Tartalékok mindösszesen:

2 550 000

11 933 780
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Bevételek
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 5 107 317 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 3 493 116 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 2 949 301 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 84,43 %
A Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei jogcímek szerint az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B1 Műk. célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

-

B2 Felhalm. c. tám. ÁH-n belülről

0

0

0

-

Telepengedélyezési eljárási bevétel

0

0

10 000

-

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

10 000

-

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

-

Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele

250 000

250 000

522 500

209,00

Szolgáltatások ellenértéke

250 000

250 000

522 500

209,00

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 001 947

2 001 947

1 204 176

60,15

Kiszámlázott általános forgalmi adó

855 370

315 370

240 308

76,20

Kamatbevétel

0

0

1

Jogtalanul felvett szoc. ellátás rendezése, visszafizetése

0

0

26 747

-

Telefonszámla befizetés túlfizetés

0

0

374

Gondozási díj hátralék 2018.dec.31-ig bevétel

0

0

19 396

-

Egyéb működési bevételek

0

0

46 517

-

B4 Működési bevételek

5 107 317

2 567 317

2 013 502

78,43

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

-

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

925 799

925 799

100,00

B8 Finanszírozási bevételek

0

925 799

925 799

100,00

Bevételek mindösszesen:

5 107 317

3 493 116

2 949 301

84,43
Kiadások
Eredeti előirányzat:......................................................................................... 153 092 817 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 151 426 357 Ft
Teljesítés:........................................................................................................... 146 232 672 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 96,57 %
A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásai feladatonként (adatok Ft-ban)
1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Eredeti előirányzat:......................................................................................... 151 475 817 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 146 015 182 Ft
Teljesítés:........................................................................................................... 140 821 497 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 96,44 %
Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztv. illetmény, MT bér, vezetői pótlék, nyelvpótlék, képzettségi pótlék, jubileumi jutalom)

100 414 800

98 147 485

96 223 100

98,04

Közlekedési költségtérítés

420 000

420 000

379 095

90,26

Béren kívüli juttatások (köztisztv. cafetéria)

6 750 000

6 750 000

5 880 095

87,11

1000,- Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulás

287 000

287 000

269 000

93,73

Egyéb költségtérítés (szemüveg)

250 000

250 000

0

-

2020. december havi bérkompenzáció

8 200

8 200

8 200

100,00

2021. évi bérkompenzáció

0

75 200

75 200

100,00

Anyakönyvvezető és szertartássegéd díjazása önkormányzati rendelet alapján

220 000

220 000

162 000

73,64

Betegszabadság

0

767 315

767 315

100,00

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

108 350 000

106 925 200

103 764 005

97,04

Külső foglalkoztatottak megbízási díja

1 500 000

1 500 000

100,00

Egyéb külső személyi jutt. (reprezentáció)

200 000

200 000

0

-

Külső személyi juttatások

200 000

1 700 000

1 500 000

88,24

K1 Személyi juttatások összesen:

108 550 000

108 625 200

105 264 005

96,91

Szociális hozzájárulási adó

15 779 532

15 791 188

15 359 777

97,27

Táppénz hozzájárulás kiadása

0

0

170 619

-

Munkáltatót terhelő SZJA

1 106 013

1 106 013

934 159

84,46

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó összesen:

16 885 545

16 897 201

16 464 555

97,44

Szakmai anyagok beszerzése

440 000

75 000

70 326

93,77

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 535 271

1 235 271

1 181 095

95,61

ebből:

irodaszer, nyomtatvány (anyakönyvi feladatellátáshoz)

500 000

500 000

386 635

77,33

munka és védőruha (közter. felügyelő)

196 850

196 850

192 600

97,84

szgép, egyéb irodagép karbantartáshoz alkatrész, tonerek stb.

500 000

500 000

514 843

102,97

egyéb készletbeszerzés

338 421

338 421

87 017

25,71

Készletbeszerzés összesen:

1 975 271

1 310 271

1 251 421

95,51

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

4 765 500

4 365 500

4 353 182

99,72

Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)

1 080 000

730 000

683 269

93,60

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

5 845 500

5 095 500

5 036 451

98,84

Közüzemi díjak

1 737 055

2 772 372

2 768 289

99,85

ebből:

gázenergia

500 000

1 375 317

1 371 801

99,74

villamos energia

1 000 000

1 260 000

1 250 908

99,28

víz- és csatornadíj

237 055

137 055

145 580

106,22

Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások

1 162 992

197 992

162 531

82,09

Közvetített szolgáltatások

4 001 947

2 001 947

984 698

49,19

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

446 000

446 000

395 500

88,68

Egyéb szolgáltatások

6 808 689

6 403 659

6 353 417

99,22

ebből:

bankköltség

150 000

150 000

75 016

50,01

postaktg, postai közreműködési díj

2 030 000

1 606 970

1 220 517

75,95

szemétszállítás

80 600

80 600

60 112

74,58

közszolgálati továbbképzési hj.

521 959

521 959

484 576

92,84

közterület felügyelő továbbképzés ktg-e

157 480

157 480

160 000

101,60

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

közigazgatási alapvizsga díja

38 650

38 650

0

-

Takarítási szolgáltatás

3 660 000

3 660 000

3 660 000

100,00

nem hiteles tulajdoni lap

0

18 000

26 000

144,44

E-hiteles térképmásolat

0

0

12 000

--

kéményseprés

20 000

20 000

0

-

anyakönyvi vizsga díja

0

0

121 748

-

klímaberendezés áttelepítése

0

0

290 000

-

tűzoltó készülékek karbantartása, kiszállás

0

0

24 380

-

TAKARNET 6 év hosszabbítás, digitális. igazolvány

0

0

70 000

SALDO tanácsadói átalánydíj I. félév

0

0

67 500

-

egyéb (pl. szállítási költség, kulcsmásolás, szennyvízszippantás, szerzői jogdíjak,digitális nyomtatás)

150 000

150 000

81 568

54,38

Szolgáltatások összesen:

14 156 683

11 821 970

10 664 435

90,21

Kiküldetések kiadásai

200 000

100 000

73 390

73,39

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

200 000

100 000

73 390

73,39

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

2 967 818

1 935 382

1 838 102

94,97

Fizetendő ÁFA

0

1 000

1 000

100,00

Egyéb dologi kiadás

165 000

110 000

109 480

99,53

Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások

3 132 818

2 046 382

1 948 582

95,22

K3 Dologi kiadások összesen:

25 310 272

20 374 123

18 974 279

93,13

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

-

K5 Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

-

Immateriális javak beszerzése (szg. programok)

0

0

0

-

Informatikai eszközök beszerzése

100 000

0

0

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (ózongenerátor, szobatermosztát, mikro beszerzés)

400 000

118 658

118 658

100,00

K6 Beruházások összesen:

500 000

118 658

118 658

100,00

Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása)

230 000

0

0

-

K7 Felújítások összesen:

230 000

0

0

-

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

-

K9 Finanszírozási kiadások

0

0

0

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

151 475 817

146 015 182

140 821 497

96,44
1. EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 1 617 000 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 4 123 350 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 4 123 350 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A munkaköri feladataik mellett többletfeladatként a projektben adminisztratív munkát végzett a Polgármesteri Hivatal 2 dolgozója, akik ezért díjazásban részesültek.
.................................................................................................................................. (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

Személyi juttatások

1 400 000

3 570 000

3 570 000

100,00

Munkaadót terhelő járulékok

217 000

553 350

553 350

100,00

Kiadás összesen:

1 617 000

4 123 350

4 123 350

100,00
1. TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt
Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft
Módosított előirányzat:....................................................................................... 1 287 825 Ft
Teljesítés:............................................................................................................... 1 287 825 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %
A munkaköri feladatai mellett többletfeladatot lát el a projektben a Polgármesteri Hivatal 1 dolgozója, aki ezért díjazásban részesült.
.................................................................................................................................. (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

Személyi juttatások

0

1 149 565

1 149 565

100,00

Munkaadót terhelő járulékok

0

138 260

138 260

100,00

Kiadás összesen:

0

1 287 825

1 287 825

100,00
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
Bevételek
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 10 284 624 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 65 033 267 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 64 824 232 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 99,68 %
Az intézmény 2021. évi bevételei jogcímek szerint az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Támogatás EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt megvalósítására

3 476 057

37 768 712

37 768 712

100,00

Támogatás TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 projekt megvalósítására

2 996 192

16 933 700

16 933 700

100,00

GYVRE 2021-2137 kódsz. pályázati támogatás

0

574 188

574 188

100,00

Egyéb működési támogatások bevételei ÁH-on belülről

6 472 249

55 276 600

55 276 600

100,00

Betáplálási többletmennyiség - áram

0

0

34 387

-

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

34 387

-

Bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétele

128 800

128 800

185 360

143,91

Óvodai étkeztetés térítési díj bevétele

1 372 800

1 372 800

796 318

58,01

Ellátási díjak összesen

1 501 600

1 501 600

981 678

65,38

Kiszámlázott Áfa (áram bet. többletmennyiség)

0

0

9 284

-

Kiszámlázott Áfa (bölcsődei étkeztetés)

34 776

34 776

50 046

143,91

Kiszámlázott Áfa (óvodai étkeztetés)

370 656

370 656

215 004

58,01

Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen

405 432

405 432

274 334

67,66

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Áfa visszatérítésből származó bevétel

0

3 829 472

4 212 000

110,00

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

13

-

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

25 000

-

Egyéb működési bevételek (kerekítés)

0

0

57

-

NTP-OTKP-20-0050 tehetséggondozási páylázat 2020. évi támogatási maradványa

900 000

900 000

900 000

100,00

EFOP-3.2.9-16-2016-00044 projekt 2020. évi támogatási maradványa

0

31 954

31 954

100,00

EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt 2020. évi támogatási maradványa

1 005 343

2 505 343

2 505 343

100,00

2020. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány igénybev.

0

145 661

145 661

100,00

2020. évi szabad pénzmaradvány igénybev.

0

437 205

437 205

100,00

Költségvetési maradvány igénybevétele összesen

1 905 343

4 020 163

4 020 163

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 284 624

65 033 267

64 824 232

99,68
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások EU-s forrásból
EFOP-3.9.2-16-2017 Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című pályázat. Intézményünk konzorciumi partnerként vesz részt a megvalósításban.
Az óvodai nevelést, valamint a Család-és Gyermekjóléti Központot érintő képzési megvalósításokat támogatja.
NTP-OTKP-20 kódszámú „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” elnevezésű pályázat keretében 900.000 Ft vissza nem térítendő, 100 %-os mértékű támogatás. Tehetséggondozási programunkat a zeneóvoda és a német nyelv területen indítottuk el
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett „Segítsd, hogy segíthessen!” elnevezésű működési és felhalmozási célú projektre, mely 2019. március 31-vel zárult ugyan, de a fel nem használt 31.954 Ft átutalása nem történt meg.
GYVRE 2021-2137 kódsz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdetett „A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021 címmel. Intézményünk az 574.188 Ft összeget 2 db teljes asztali számítógép, szoftver, vírusírtó beszerzésére fordította.
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség"
címmel 4 fő szociális munkás részmunkaidőben történő alkalmazása. A pályázat az ő munkabérüket és járulékait finanszírozza.
Ellátási díjak: a jogcím az étkezési térítési díj bevételt foglalja magában.
A kedvező támogatási feltételeknek köszönhetően a korábbi évekhez képest csökkent az óvodai és bölcsődei „fizetős” létszám.
Kiszámlázott általános forgalmi adó: az étkezési térítési díjak áfa-vonzatát tartalmazza.
Általános forgalmi adó visszatérítés: a visszaigényelhető Áfa összege, melyet az intézmény az állam felé teljesítendő más befizetési kötelezettségei (rehabilitációs hozzájárulás, cégautó-adó) pénzügyi teljesítésére használt fel.
Kiadások
Eredeti előirányzat:......................................................................................... 270 746 729 Ft
Módosított előirányzat:.................................................................................. 305 034 699 Ft
Teljesítés:........................................................................................................... 281 749 371 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 92,37 %
A 2021. évi kiadásokat feladatokra lebontva az alábbi táblázat mutatja be: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Dologi kiadás

31 781 499

25 904 253

25 682 647

99,14

Ebből:

üzemeltetési anyag beszerzés

20 000

20 000

0

-

informatikai szolg. igénybevétele

25 200

25 200

23 520

93,33

vásárolt élelmezés

24 984 960

20 357 207

20 203 956

99,25

Áfa

6 751 339

5 501 846

5 455 068

99,15

egyéb dologi kiadások

0

0

103

-

Óvodai gyermekétkeztetés összesen:

31 781 499

25 904 253

25 682 647

99,14

Személyi juttatások

115 042 417

109 550 424

109 515 492

99,97

Munkaadót terhelő járulékok

21 721 004

20 695 284

20 648 432

99,77

Dologi kiadás

9 179 816

8 320 647

6 533 654

78,52

Ebből:

szakmai anyag beszerzés

170 000

170 000

211 606

124,47

üzemeltetési anyag beszerzés

1 945 000

2 105 000

1 411 383

67,05

informatikai szolg. igénybevétele

426 040

476 040

326 644

68,62

egyéb kommunikációs szolgáltatások

295 200

137 655

132 245

96,07

gázenergia

2 000 000

981 575

955 552

97,35

villamos energia

700 000

457 726

455 793

99,58

víz- és csatornadíj

500 000

455 000

454 306

99,85

bérleti és lízingdíjak

50 000

50 000

30 394

60,79

karbantartás, kisjavítás

380 000

231 920

230 951

99,58

szakmai tevékenységet segítő szolg.

99 000

399 000

538 090

134,86

egyéb szolgáltatások

780 000

705 984

639 463

90,58

kiküldetés, reklám

100 000

100 000

92 828

92,83

Áfa

1 733 576

2 049 747

1 034 898

50,49

egyéb dologi kiadás

1 000

1 000

19 501

1950,10

Beruházási kiadások

309 245

1 375 192

1 375 192

100,00

Felújítási kiadások

508 000

0

0

-

Óvodai nevelés összesen (SNI is):

146 760 482

139 941 547

138 072 770

98,66

Dologi kiadás

0

145 375

0

-

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

145 375

0

-

Személyi juttatások

5 726 460

5 952 732

5 952 732

100,00

Munkaadót terhelő járulékok

937 602

971 152

922 234

94,96

Dologi kiadás

1 172 053

1 172 431

1 056 841

90,14

Ebből:

szakmai anyag beszerzés

17 475

17 475

14 799

84,69

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

üzemeltetési anyag beszerzés

451 000

451 000

515 462

114,29

informatikai szolgáltatások

98 000

98 000

71 000

72,45

villamos energia

80 000

80 000


240 000


100,00

gázdíj

100 000

100 000

víz- és csatornadíj

60 000

60 000

karbantartás, kisjavítás

30 000

30 000

19 685

65,62

szakmai tevékenységet segítő szolg.

32 600

32 600

6 600

20,25

egyéb szolgáltatások

61 000

61 000

39 558

64,85

kiküldetések kiadásai

25 000

25 000

14 563

58,25

Áfa

215 978

216 356

135 173

62,48

egyéb dologi kiadás

1 000

1 000

1

0,1

Beruházások

0

521 979

521 979

100,00

„Nyitnikék” Gyerekház összesen:

7 836 115

8 618 294

8 453 786

98,09

Személyi juttatások

30 234 530

29 438 034

29 426 463

99,96

Munkaadót terhelő járulékok

4 713 909

4 785 235

4 778 504

99,86

Dologi kiadás

4 954 885

5 117 909

4 920 002

96,13

Ebből:

szakmai anyag beszerzés

105 000

105 000

202 012

192,39

üzemeltetési anyag beszerzés

990 000

1 274 405

1 277 341

100,23

informatikai szolg. igénybevétele

289 400

289 400

364 683

126,01

egyéb kommunikációs szolgáltatás

96 000

141 000

129 344

91,73

villamos energia

280 000

180 000


388 059


71,20

gázdíj

400 000

300 000

víz- és csatornadíj

165 000

65 000

bérleti és lízingdíjak

50 000

50 000

44 763

89,53

karbantartási, kisjavítás

0

129 370

98 000

75,75

szakmai tev. segítő szolgáltatások

1 263 100

1 263 100

1 165 300

92,26

egyéb szolgáltatások

438 500

263 563

253 347

96,12

kiküldetések kiadásai

170 000

230 000

301 050

130,89

Áfa

601 285

604 406

589 500

97,53

egyéb dologi kiadások

106 600

222 665

106 603

47,88

Beruházások

1 085 000

537 520

537 520

100,00

Család- és Gyermekjóléti Központ mindösszesen:

40 988 324

39 878 698

39 662 489

99,46

Személyi juttatások

11 710 997

11 257 800

11 217 146

99,64

Munkaadót terhelő járulékok

1 809 511

1 760 141

1 743 940

99,08

Dologi kiadás

3 097 606

2 074 183

1 473 718

71,05

Ebből:

szakmai anyag beszerzés

160 000

110 000

50 620

46,02

üzemeltetési anyag beszerzés

460 000

430 000

417 512

97,10

informatikai szolg. igénybevétele

343 000

253 000

248 500

98,22

egyéb kommunikációs szolgáltatások

106 800

19 800

13 150

66,41

villamos energia

280 000

170 000


388 059


75,35-

gázdíj

400 000

290 000

víz- és csatornadíj

165 000

55 000

karbantartási, kisjavítás

150 000

265 000

15 000

5,66

szakmai tev. segítő szolgáltatások

213 200

113 200

99 900

88,25

egyéb szolgáltatások

145 000

127 291

119 597

93,96

kiküldetések kiadásai

210 000

0

0

-

Áfa

463 606

240 892

121 380

50,39

egyéb dologi kiadások

1 000

0

0

-

Beruházások

684 020

86 356

86 356

100,00

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mindösszesen:

17 302 134

15 178 480

14 521 160

95,67

Személyi juttatások

11 569 986

11 196 088

11 188 930

99,94

Munkaadót terhelő járulékok

1 843 348

1 737 709

1 733 260

99,74

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Dologi kiadás

1 246 666

1 247 234

1 838 672

147,42

Ebből:

szakmai anyag beszerzés

20 000

50 000

87 176

174,35

üzemeltetési anyag beszerzés

83 953

253 953

1 006 180

396,21

informatikai szolg. igénybevétele

49 000

49 000

35 500

72,45

egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 200

1 800

1 800

100,00

villamos energia

130 000

130 000

93 148

71,65

gázdíj

339 370

188 770

103 735

54,95

víz- és csatornadíj

60 000

60 000

35 987

59,98

karbantartás, kisjavítás

100 000

50 000

0

-

szakmai tev. segítő szolgáltatások

141 900

141 900

89 900

63,35

egyéb szolgáltatások

55 600

55 600

32 115

57,76

kiküldetések kiadásai

50 000

50 000

10 509

21,02

Áfa

214 643

215 211

334 222

155,30

egyéb dologi kiadások

1 000

1 000

8 400

840,00

Beruházások

0

92 500

92 500

100,00

Bölcsődei ellátás:

14 660 000

14 273 531

14 853 362

104,06

Dologi kiadás

3 040 583

2 380 583

2 511 083

105,48

üzemeltetési anyag beszerzés

50 000

50 000

0

-

vásárolt élelmezés

2 344 160

1 824 160

1 977 230

108,39

Áfa

646 423

506 423

533 852

105,42

egyéb dologi kiadás

1

-

Bölcsődei gyermekétkeztetés:

3 040 583

2 380 583

2 511 083

105,48

Személyi juttatások

3 880 000

12 880 000

7 384 182

57,33

Munkaadót terhelő járulékok

601 400

1 996 400

1 177 600

58,99

Dologi kiadás

0

22 857 655

21 145 871

92,51

Ebből:

üzemeltetési anyag beszerzés

0

3 000 000

2 952 455

98,42

informatikai szolg. igénybevétele

0

50 000

50 000

100,00

bérleti és lízingdíjak

50 000

36 850

73,70

szakmai tev.-et segítő szolgáltatások

0

13 923 350

13 642 110

97,98

egyéb szolgáltatások

0

3 150 000

2 811 097

89,24

kiküldetés kiadásai

0

500 000

114 426

22,89

Áfa

0

1 884 305

1 536 933

81,56

egyéb dologi kiadások

0

300 000

2 000

0,67

Beruházások

0

2 540 000

2 149 452

84,62

EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt:

4 481 400

40 274 055

31 857 105

79,10

Dologi kiadás

0

31 954

0

-

EFOP-3.2.9-16-2016-00044 „Segítsd, hogy segíthessen!” projekt:

0

31 954

0

-

Dologi kiadás

0

5 247

5 247

100,00

Beruházások

0

568 941

568 941

100,00

GYVRE 2021-2137 kódsz. pályázat

0

574 188

574 188

100,00

Személyi juttatások (2 fő megbízási díja)

307 692

307 680

307 680

100,00

Munkaadót terhelő járulékok

47 692

42 924

42 924

100,00

Dologi kiadás

364 616

530 279

530 279

100,00

Beruházások

180 000

0

0

-

Támogatási összeg visszafizetése

-

19 117

19 117

-

NTP-OTKP-20-0050 tehetséggondozási pályázat:

900 000

900 000

900 000

100,00

Személyi juttatások (4 fő családsegítő alakalmazása)

2 594 106

14 661 212

4 035 276

27,52

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Munkaadót terhelő járulékok

402 086

2 272 488

625 464

27,52

Dologi kiadás

0

41

41

100,00

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt

2 996 192

16 933 741

4 660 781

27,52

Kiadások mindösszesen:

270 746 729

305 034 699

281 749 371

92,37
Óvodai étkeztetés: az intézmény mind két telephelyén az óvodai étkeztetés folyamatos volt. A kiadási előirányzat felhasználása 99,14%.
Óvodai nevelés: összességében az éves kiadás az éves előirányzathoz viszonyítva 98,66 %-ban teljesült.
Nyitnikék” Gyerekház: az éves kiadás 98,09 %-ban teljesült. A feladatra biztosított állami támogatás teljes egészében felhasználásra került.
Család- és Gyermekjóléti Központ: az éves kiadási előirányzat 99,46 %-ban került felhasználásra.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: A kiadási előirányzat 95,67 %-ban került felhasználásra.
Bölcsődei ellátás:
Alapellátásként egy bölcsődei csoportot működtetünk. A tervezett előirányzatok összességében 104,06 %-ban kerültek felhasználásra.
Az intézmény az 5 feladatellátásával együttesen, az éves kiadási előirányzat 92,37 %-át használta fel.
Ördögh Edit
intézményvezető
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
Bevételek
Eredeti előirányzat:............................................................................................. 7 864 701 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 10 570 693 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 11 292 732 Ft
Teljesítés %-a:............................................................................................................ 106,83 %
A 2021. évi bevételek jogcímek szerint az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Könyvtári beiratkozási díj, könyvtári szolgáltatások (számítógép használat, fénymásolás) bevétele

30 000

30 000

39 353

131,18

Terembérleti díj (helyiségek bérbeadása)

204 000

204 000

484 000

237,25

Rendezvény szervezés bevétele

0

2 077 112

2 344 592

112,88

Szolgáltatások ellenértéke

234 000

2 311 112

2 867 945

124,09

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 100

568 920

643 686

113,14

Egyéb kapott kamatok, kamat- jellegű bevételek

0

0

5

-

Egyéb működési bevételek (közüzemi díj visszatérítés, kerekítési különbözet)

0

68 060

158 495

232,88

Működési bevételek összesen:

242 100

2 948 092

3 670 131

124,49

EFOP-3.3.2-16-BK1-2016-00284 „Kultúrával az oktatás színesítéséért” projekt támogatási maradványa

180 144

180 144

180 144

100,00

2020. évi szabad maradvány igénybevétel

7 442 457

7 442 457

7 442 457

100,00

Finanszírozási bevételek

7 622 601

7 622 601

7 622 601

100,00

Bevételek mindösszesen:

7 864 701

10 570 693

11 292 732

106,83
Kiadások
Eredeti előirányzat:........................................................................................... 27 048 121 Ft
Módosított előirányzat:..................................................................................... 32 804 330 Ft
Teljesítés:............................................................................................................. 24 577 039 Ft
Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 74,92 %
A 2021. évi kiadások feladatonként az alábbiak szerint alakultak: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Dologi kiadás

411 142

438 867

438 867

100,00

Ebből:

szakmai anyag beszerzés

268 380

376 222

376 222

100,00

informatikai szolg. igénybevétele

90 000

0

0

-

Áfa

52 762

62 645

62 645

100,00

Beruházások (tartós könyvtári könyvek)

1 460 700

1 513 965

1 513 965

100,00

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:

1 871 842

1 952 832

1 952 832

100,00

Személyi juttatások

2 971 908

2 971 908

2 971 908

100,00

Munkaadót terhelő járulékok

460 646

460 646

231 563

50,27-

Dologi kiadás

87 500

241 960

178 830

18,91

Ebből:

üzemeltetési anyag beszerzés

50 000

50 000

5 153

-

szakmai tevékenységet segítő szolg.

4 000

4 000

0

-

informatikai szolgáltatások

0

124 460

124 460

egyéb szolgáltatások

0

0

698

-

kiküldetések kiadásai

20 000

50 000

46 940

82,73

Áfa

13 500

13 500

1 579

-

Könyvtári szolgáltatások összesen:

3 520 054

3 674 514

3 382 301

92,05

Személyi juttatások

14 059 008

14 902 477

10 927 401

73,33

Munkaadót terhelő járulékok (cégtelefon után)

2 217 032

2 286 182

777 957

34,03

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Dologi kiadás

4 760 541

7 795 917

5 447 809

69,88

Ebből:

szakmai anyag beszerzés

10 000

10 000

0

-

üzemeltetési anyag beszerzés

443 828

1 601 329

1 678 711

104,83

informatikai szolg. igénybevétele

300 000

457 480

276 100

60,35

egyéb kommunikációs szolgáltatások

84 000

84 000

29 937

35,64

gázenergia

910 000

846 221

651 217

76,96

villamos energia

600 000

345 669

97 593

28,23

víz- és csatornadíj

200 000

200 000

-5 845

--

bérleti és lízingdíjak

0

56 970

56 970

100,00

karbantartás, kisjavítás

100 000

100 000

87 428

87,43

szakmai tevékenységet segítő szolg.

20 000

247 500

20 000

8,08

egyéb szolgáltatások

620 000

1 189 671

993 982

83,55

kiküldetések kiadásai

20 000

70 000

20 870

29,81-

Áfa

883 413

1 456 957

817 846

56,13

fizetendő Áfa

489 300

1 050 120

723 000

68,85

egyéb dologi kiadás

80 000

80 000

0

-

Beruházási kiadás

0

75 000

72 585

96,78

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

21 036 581

25 059 576

17 225 752

68,74

Személyi juttatások (reprezentációs kiadások)

0

268 324

268 288

99,99

Munkaadót terhelő járulékok (repr. után)

0

77 518

38 602

49,80

Dologi kiadás

0

1 591 422

1 529 120

96,09

Ebből:

üzemeltetési anyag beszerzés

0

184 160

135 384

73,51

bérleti és lízingdíjak

0

100 000

77 953

77,95

egyéb szolgáltatások teljesítése

0

1 051 573

1 106 180

105,19

reklám- és propaganda kiadások

0

4 500

4 500

100,00

műk. c. előzetesen felsz. Áfa

0

231 989

192 203

82,85

egyéb dologi kiadások

0

19 200

12 900

67,19

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:

0

1 937 264

1 836 010

94,77

Dologi kiadás

439 500

0

0

-

Ebből:

-

gázenergia

73 228

0

0

-

villamos energia

39 370

0

0

-

víz- és csatornadíj

23 622

0

0

-

karbantartás, kisjavítás

28 740

0

0

-

kiküldetések kiadásai

30 000

0

0

-

egyéb szolgáltatások

157 480

0

0

-

Áfa

87 060

0

0

-

Művészeti tev. – Jánoshalmi Művésztelep működtetése

439 500

0

0

-

Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on belülre

180 144

180 144

180 144

100,00

Ebből:

EFOP-3.3.2-16-2016-00284 „Kultúrával az oktatás színesítéséért” projekt visszafizetési kötelezettsége

180 144

180 144

180 144

100,00

Támogatási célú finanszírozási műveletek:

180 144

180 144

180 144

100,00

Kiadások mindösszesen:

27 048 121

32 804 330

24 577 039

74,92
Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2021. május 3-ig zárva tartott a koronavírus járvány okozta korlátozások miatt. Ebben a 4 hónapban igyekeztünk minél takarékosabban gazdálkodni a készletekkel. A munka egy részét home office-ban végeztük, digitális anyagokkal, Jánoshalmán újszerű kezdeményezésekkel próbáltuk változatosabbá tenni ezt az időszakot. Februárban az intézmény által munkaügyi támogatással foglalkoztatott 2 fő takarító továbbfoglalkoztatási kötelezettsége lejárt. További foglalkoztatásukra nem volt pénzügyi keret, ezután ismét a közfoglalkoztatási program keretén belül biztosított az önkormányzat takarítónőt az intézmény számára. Két munkatársunk márciustól májusig a Diákkonyhán segédkezett az ebédek kiszállításában. Könyvtári kölcsönzésre folyamatosan volt lehetőség, indokolt esetben házhozszállítást is vállaltunk. Május hónapban még az óvatosság jellemezte a tevékenységünket, a júniusi enyhítések után kezdett az élet visszatérni a „régi” kerékvágásba. Elkezdték az intézményt látogatni újra a csoportok, a könyvtári élet is felpezsdült. Nyár végétől októberig számos programot valósítottuk meg, a téli időszakban is – a járványügyi korlátozásokkal együtt – fennakadások nélkül zajlottak le a városi és a saját rendezvények.
Bevételeket tekintve az év elején nem lehetett előre becsülni a várható bevételek alakulását. Ennek megfelelően az eredeti előirányzat módosításra került és azt is sikerült túlteljesíteni. Az összbevétel 11 292 732 Ft volt előző évben, amiből legnagyobb tétel az előző évi maradvány (7 442 457 Ft) és a rendezvényszervezés (2 344 592 Ft) volt. A termek bérbeadásából származó bevételek (484 000 Ft) kiemelten jónak mondhatók, ha figyelembe vesszük, hogy fél év alatt teljesült.
A kiadásokat tekintve szintén nehezen lehetett tervezni az év elején. Az akkori helyzet figyelembe vételével igyekeztem olyan költéségvetést kialakítani, amely biztosítja az intézmény működését és az önkormányzati rendezvények megszervezésének költségeit. Ezt a szűkös tervet sikerült tartani az év során és színvonalas rendezvényeket megvalósítani, ami nem volt egyszerű feladat. A szolgáltatások és a dologi kiadások terén csak a legszükségesebbeket vette az intézmény igénybe. A közüzemi szolgáltatási költéségek területén jelentős megtakarításokat értünk el, ami a bezárásnak, a lecsökkent forgalomnak és a tudatos használatnak volt köszönhető. A Jánoshalmi Művésztelep a tervekkel ellentétben nem került a Művelődési Központhoz, ezért az ottani forrás nem került felhasználásra. Az EFOP-3.3.2-16-2016-00284 „Kultúrával az oktatás színesítéséért” projekt visszafizetési kötelezettsége pedig tervezett költség volt. Az intézmény összkiadása 2021. évben 24 577 039 Ft volt, ami az előirányzat 74.92%-nak felelt meg.
Hepp Levente
intézményvezető
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.
Jánoshalma, 2022. április 8.
Czeller Zoltán
polgármester