Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 04. 29

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.29.

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Végső előterjesztői indokolás

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 4/2022. (III.01.) sz. rendeletével 2 170 548 381 Ft-ban állapította meg a város 2022. évi költségvetésének főösszegét. A 2022. év zárásával 2.675.411.187 Ft a költségvetés főösszege (módosított előirányzat). A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendeletet összesen négy alkalommal módosította, melynek hatására 504.862.806 Ft-tal nőtt a költségvetés főösszege. Az előirányzat változás főbb jogcímenként (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Előirányzat		Változás
Megnevezés	eredeti	módosított	(+ / -)
Működési bevételek	1 049 622 879	1 194 523 709	+144 900 830
Műk. célú tám. államházt.-on belülről	738 741 776	892 695 081	+153 953 305
Ebből:
Önk. működési támogatásai Egyéb műk. c. támog. bevételei ÁH-on belülről	611 227 037 127 514 739	722 544 453 170 150 628	+111 317 416 +42 635 889
Közhatalmi bevételek	219 450 000	200 501 056	-18 948 944
Ebből:
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	50 000	50 000	-
Helyi adók és adójellegű bevételek	218 550 000	199 601 056	-18 948 944
Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	-
Működési bevételek	91 431 103	101 212 830	+9 781 727
Ebből:
Készletértékesítés ellenértéke	32 500 000	24 583 090	-7 916 910
Szolgáltatások ellenértéke	20 388 547	29 698 547	+9 310 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 359 452	2 887 648	+1 528 196
Tulajdonosi bevételek	1 003 000	1 003 000	-
Ellátási díjak bevételei	24 125 950	24 125 950	-
Kiszámlázott ált. forgalmi adó	9 414 254	12 379 496	+2 965 242
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 957 210	+1 957 210
Kamat bevételek	100	100	-
Egyéb működési bevételek	2 639 800	4 577 789	+1 937 989
Műk. célú átvett pénzeszközök	0	114 742	+114 742
Felhalmozási bevételek	59 359 451	227 136 610	+167 777 159
Felhalm. c. tám. államházt.-on belülről	33 055 870	215 082 610	+182 026 740
Ebből:
Felhalmozási célú önkorm.-i támogatásokEgyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülrőlElkülönített állami pénzalapok	0 33 055 870 0	19 259 243 195 823 367 0	+19 259 243 +162 767 497 -
Felhalmozási bevételek	26 303 581	12 054 000	-14 249 581
Ebből:
Ingatlanok értékesítéseEgyéb tárgyi eszközök értékesítése	26 303 581	7 554 000 4 500 000	-18 749 581 +4 500 000
Felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	-
Maradvány igénybevétele	1 061 566 051	1 227 547 188	+165 981 137
ÁH-on belüli megelőlegezések	0	26 203 680	+26 203 680
ÖSSZESEN:	2 170 548 381	2 675 411 187	+504 862 806

A 2022. évben önkormányzati szinten bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítottan 103,45 %-ra, kiadásainkat 79,22 %-ra teljesítettük.

A bevételi oldalon működési többletbevételek a közhatalmi bevételeknél, az iparűzési adó bevételek vonatkozásában jelentkeztek jelentősebb összegben. A működési bevételek többletbevételei alakulására a bérleti díjak bevétele, a naperőmű által termelt energia értékesítésének bevétele, a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás bevételeinek alakulása volt hatással. Nem tervezett egyéb működési bevételként hagyatéki bevétel és közüzemi díj visszatérítés érkezett nagyobb összegben.

A felhalmozási bevételeken belül az egyéb tárgyi esszköz értékesítésből befolyt bevétel haladta meg a tervezett összeget 700 eFt-tal, valamint a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás háztartások részéről történő befizetése ez évben 1.933.065 Ft volt.

A kiadási oldalon a fejlesztési kiadások áthúzódása miatt valamivel alacsonyabb a felhalmozási kiadások teljesítésének szintje. Jelentősebb összegben befolyásolta ezt a még folyamatban lévő TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt, a TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” -kiegészítő munkák, a TOP PLUSZ projektek, a viziközmű hálózatok felmérésére irányuló konzorciumi pályázat, a „Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” pályázat, a 2022. évben elnyert belterületi járdafelújítási támogatás, amelyek kiadásai, önereje a 2022. évi költségvetésben megjelentek, de a beruházások, felújítások egy része a következő évben realizálódik majd.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Működési bevételek	1 049 622 879	1 194 523 709	1 264 555 325	105,86 %
Felhalmozási bevételek	59 359 451	227 136 610	249 415 416	109,81 %
- ebből: ingatlanértékesítés	26 303 581	7 554 000	7 554 000	100,00 %
egyéb tárgyi eszk ért.	0	4 500 000	5 200 000	115,56 %
felhalm. célú támog.	33 055 870	215 082 610	234 728 351	109,13 %
felh.c.átvett pénzeszk.	0	0	1 933 065	-
Finanszírozási bevételek	1 061 566 051	1 253 750 868	1 253 750 868	100,00 %
Bevételek mindösszesen:	2 170 548 381	2 675 411 187	2 767 721 609	103,45 %

Működési kiadások	1 266 091 329	1 671 624 643	1 412 196 328	84,48 %
Felhalmozási kiadások	881 331 896	954 457 708	684 168 137	71,68 %
- ebből: beruházások	639 028 544	649 989 043	491 744 762	75,65 %
felújítások	241 789 932	272 393 866	189 012 261	69,39 %
egyéb felh. c. kiadások	513 420	32 074 799	3 411 114	10,63 %
Finanszírozási kiadások	23 125 156	49 328 836	23 125 156	46,88 %
Kiadások mindösszesen:	2 170 548 381	2 675 411 187	2 119 489 621	79,22 %

A bevételek, kiadások teljesítését az önkormányzat egészét tekintve az 1-3. sz. mellékletek szemléltetik. Intézményenkénti részletezésben az adatok a 4-6. sz. mellékletekben találhatók. A helyi önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 12-13. sz. mellékletek, kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási feladat bontásban a 7-11. sz. mellékletek mutatják be. A működési és felhalmozási célú feladat megoszlást a 16. sz. melléklet szemlélteti.

A 2022. évre tervezett felhalmozási és felújítási kiadások alakulását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

Ezen általános bevezető után Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be a T. Képviselő-testületnek:

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Bevételek

Eredeti előirányzat:...................................................................................... 2 138 826 289 Ft

Módosított előirányzat:............................................................................... 2 604 659 549 Ft

Teljesítés:........................................................................................................ 2 695 130 799 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 103,47 %

A helyi önkormányzat 2022. évi tervezett és realizált bevételei jogcímek szerint az alábbiak:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 736 147 054 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 876 663 953 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 888 550 142 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 101,36 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1 Önkormányzatok műk. támogatásai	611 227 037	722 544 453	722 544 453	100,00
1.11 Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	237 615 225	237 615 225	237 615 225	100,00
1.12 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 402 720	147 438 715	147 438 715	100,00
1.131 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 559 131	140 310 243	140 310 243	100,00
1.132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 731 024	89 780 818	89 780 818	100,00
1.14 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 918 937	19 134 937	19 134 937	100,00
1.15 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	78 245 510	78 245 510	100,00
1.16 Elszámolásból származó bevételek	0	10 019 005	10 019 005	100,00
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
1.3 Műk. célú garancia- és kezesség- váll.-ból származó megtérülés ÁH-n belülről	0	0	0	-
1.4 Műk. célú visszatérítendő támog.-k, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	-
1.5 Műk. célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybev. ÁH-n belül	0	0	0	-
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	124 920 017	154 119 500	166 005 689	107,71
c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	40 775 477	43 464 256	48 492 764	111,57
-EFOP 1.5.3…00082”Együtt vagyunk, itthon vagyunk..” működési célú támogatás	70 000	2 758 779	0	-
-EFOP 1.4.2-16-2016-00020 „Együtt könnyebb” (GYEP II.) működési célú támogatás	38 605 477	38 605 477	46 110 345	119,44
- Földalapú támogatás, zöldítési támogatás	2 100 000	2 100 000	2 382 419	113,45
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
d) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	8 145 840	9 228 840	9 228 840	100,00
- Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatása (Nyitnikék Gyerekház)	8 145 840	9 228 840	9 228 840	100,00
e) TB pénzügyi alapjai	35 484 000	46 886 505	52 687 200	112,37
- Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat) ellátás NEA-finanszírozása	21 480 000	21 480 000	21 427 000	99,75
- Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat) – védőnői béremelés NEA-finansz.	14 004 000	14 605 105	20 458 800	140,08
- 2. sz. háziorvosi körzet tartós helyettesítésének NEA-finanszírozása	0	10 801 400	10 801 400	100,00
f) Elkülönített állami pénzalapok	34 551 838	48 029 080	47 867 871	99,66
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú támogatása (70311/26/00301)	0	13 802 400	12 668 278	91,78
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú támogatása (70311/26/00307)	0	6 901 200	8 563 846	124,09
- Start- munka program – közfoglalkoztatás működési célú támogatása (70311/30/00145)	18 842 094	18 842 094	19 355 686	102,73
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési célú támogatása (70311/26/00294)	10 355 975	4 127 991	3 555 047	86,12
- Start- munka program – közfoglalkoztatás működési célú támogatása (70311/30/00138)	5 353 769	2 700 683	2 072 840	76,75
- Testvértelepülési együttműködés Jh-n – Bethlen Gábor Alap támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00
- Nyári diákmunka támogatása (Imre Z. Művelődési Központ és Könyvtárban foglalkoztatott diákmunkások)	0	654 712	652 174	99,61
g) Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 962 862	6 464 475	7 682 670	118,84
- Borota Községi Önkormányzat hozzájárulása ügyeleti szolgálat 2022.évi működéséhez	4 432 538	4 753 175	5 648 710	118,84
- Kéleshalom Községi Önkormányzat hozzájárulása ügyeleti szolgálat 2022.évi működéséhez	1 530 324	1 711 300	2 033 960	118,85
h) Társulások és költségvetési szerveik	0	46 344	46 344	100,00
Jánoshalmi Kistérségi Társulás megszüntetése – bankszámla megszüntetés	0	46 344	46 344	100,00
Működési célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:	736 147 054	876 663 953	888 550 142	101,36

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 33 055 870 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 215 082 610 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 234 728 351 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 109,13 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.1 Felhalm. célú önkorm. támogatások	0	19 259 243	19 259 243	100,00
Önk-i feladat.ellátást szolg. fejl. tám. 2022. évi – járdaépítés támogatása	0	19 259 243	19 259 243	100,00
2.2 Felhalm. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	-
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.3 Felhalm. célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	-
2.4 Felhalm. célú visszatér. támogatás, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0	-
2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	33 055 870	195 823 367	215 469 108	110,03
a) Központi költségvetési szervek	0	0	0	-
b) Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	-
c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	32 661 154	195 428 651	215 074 392	110,05
-TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” projekt felhalmozási célú támogatása	32 661 154	32 661 154	32 661 154	100,00
-TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt felhalmozási célú támogatása	0	24 118 860	24 118 860	100,00
-EFOP 2.1.2-16-2018-00075 „Egy fedél alatt” projekt 14.sz. időközi elszámolás	0	0	971 900	-
-TOP-1.1.1.-15-BK1-2016-00006 „Iparterület fejlesztése” projekt 5. sz. időközi elszámolás	0	0	18 673 841	-
- TOP-1-1-3-16-BK1-2017-00007 Agrárlogisztikai Központ építése J.halmán- kiegészítő munkák		138 648 637	138 648 637	100,00
d) TB pénzügyi alapjai	0	0	0	-
e) Elkülönített állami pénzalapok	394 716	394 716	394 716	100,00
- Start- munka program – közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (70311/30/00145)	394 716	394 716	394 716	100,00
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:	33 055 870	215 082 610	234 728 351	109,13

B3 Közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 219 450 000 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 200 501 056 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 249 323 024 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 124,35 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	50 000	50 000	120 779	241,56
Jövedelemadók	50 000	50 000	120 779	241,56
Magánszemélyek kommunális adója	38 000 000	38 000 000	33 992 441	89,45
Telekadó bevétel	550 000	550 000	174 473	31,72
Vagyoni típusú adók	38 550 000	38 550 000	34 166 914	88,63
Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után)	180 000 000	161 051 056	211 858 226	131,55
Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000	161 051 056	211 858 226	131,55
Késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság	500 000	500 000	2 396 615	479,32
Talajterhelési díj	350 000	350 000	780 490	223,00
Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	3 177 105	373,78
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	219 450 000	200 501 056	249 323 024	124,35

B4 Működési bevételek

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 87 455 239 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 83 167 813 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 90 721 842 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 109,08 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Homok értékesítése a homokbányából	500 000	500 000	436 800	87,36
Terményértékesítés (búza, kukorica, tritikálé)	32 000 000	24 083 090	23 437 249	97,32
Készletértékesítés ellenértéke	32 500 000	24 583 090	23 874 049	97,12
Lakbér bevételek	4 600 000	4 600 000	4 715 330	102,51
Közterületek bérlete, nem lakáscélú egyéb bérleti díjak bevétele	5 466 342	5 466 342	6 321 697	115,65
Naperőmű által termelt energia értékesítése	8 362 205	8 362 205	10 822 892	129,43
Szolgáltatások ellenértéke	18 428 547	18 428 547	21 859 919	118,62
Közvetített szolgáltatások értéke	1 359 452	2 819 148	1 892 194	67,12
Vizi- és szennyvízközművek bérleti díja	488 000	488 000	495 000	101,43
Mg. földterületek bérbeadásának bevétele	500 000	500 000	730 827	146,17
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlan használati díja	15 000	15 000	15 000	100,00
Tulajdonosi bevételek	1 003 000	1 003 000	1 240 827	123,71
Étkezési térítési díj bevétel (ált. iskolai étkezés)	7 242 750	7 242 750	6 955 106	96,03
Szociális étkeztetés ellátási díja	15 000 000	15 000 000	18 015 484	120,10
Házi gondozás térítési díja	500 000	500 000	622 079	124,42
Ellátási díjak	22 742 750	22 742 750	25 592 669	112,53
Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	8 781 590	9 214 637	10 234 493	111,07
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 889 000	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevét.	100	100	367	367,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	-
Bevétel köztemetés kiadásának utólagos megtérítéséből	250 000	250 000	135 161	54,06
Hagyatéki bevétel	0	279 247	1 483 500	531,25
Kerekítési különbözet, támogatás túlfizetés (1 és 2 forintos érmék kivonása és MÁK elszámolás miatt)	0	0	2 481	-
Mg.-ban felhasznált gázolaj után jövedéki adó visszatérítés (2021.év)	0	273 000	273 000	100,00
Közüzemi díj visszatérítés	0	1 184 494	1 417 009	119,63
Gépjárművek (JYN-317, MGJ-008) előző évi biztosítás túlfizetés visszatérítése	0	0	25 507	-
Vagyonkár – kártérítési bevétel	0	0	80 000	-
Követelés behajtás sikerdíj + kamat bevétele	0	0	85 115	-
Reprezentációs Áfa-ból adódó korrekció	0	0	439 827	-
2019. évi gépj.adóbevétel téves könyv. korrekció	0	0	196 604	-
Túlfizetés bevétele (házi s. nyújtás térítési díj)	0	0	120	-
Eredeti ei-ként nem tervezhető kp-i támogatások	2 389 800	2 389 800	0	-
Egyéb működési bevételek	2 639 800	4 376 541	4 138 324	94,56
Működési bevételek mindösszesen:	87 455 239	83 167 813	90 721 842	109,08

B5 Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 26 303 581 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 12 054 000 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 12 754 000 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 105,81 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanértékesítési bevétel (0126/4, 4565/21 hrsz.)	26 303 581	7 554 000	7 554 000	100,00
Ingatlan értékesítés	26 303 581	7 554 000	7 554 000	100,00
Gépjárművek értékesítése (MOM-744, MGJ-008)	0	4 500 000	5 200 000	115,56
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 500 000	5 200 000	115,56
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	26 303 581	12 054 000	12 754 000	105,81

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:.......................................................................................... 114 742 Ft

Teljesítés:..................................................................................................................... 45 000 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 39,22 %

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:...................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 1 933 065 Ft

Teljesítés %-a:..................................................................................................................... -- %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás befizetése - háztartások	0	0	1 933 065	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök mindösszesen:	0	0	1 933 065	--

B8 Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat:...................................................................................... 1 036 414 545 Ft

Módosított előirányzat:............................................................................... 1 217 075 375 Ft

Teljesítés:........................................................................................................ 1 217 075 375 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 036 414 545	1 190 871 695	1 190 871 695	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 203 680	26 203 680	100,00
Finanszírozási bevételek mindösszesen:	1 036 414 545	1 217 075 375	1 217 075 375	100,00

Kiadások

Eredeti előirányzat:...................................................................................... 1 672 441 588 Ft

Módosított előirányzat:............................................................................... 2 134 634 259 Ft

Teljesítés:........................................................................................................ 1 620 405 960 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 75,91 %

A helyi önkormányzat 2022. évi tervezett és teljesített kiadásai tevékenységenként az alábbiak:

1.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 103 312 476 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 242 982 709 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 233 057 094 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 95,92 %

A helyi önkormányzat, mint önálló adóalany ill. törzskönyvi alany igazgatás jellegű kiadásai az alábbiak szerint alakultak: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1 fő közfoglalkoztatási ügyintéző, 1 fő szociális segítő, 1 fő titkárnő bére, személyi juttatásai	9 273 000	8 948 600	8 454 327	94,48
Választott tisztségviselők juttatásai	33 439 924	33 439 924	33 439 883	100,00
Egyéb külső személyi juttatások (4 fő bizottsági külső tag tiszteletdíja)	1 380 000	1 380 000	990 000	71,74
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentációs kiadások)	200 000	192 000	207 062	107,84
*Személyi juttatások összesen:*	*44 292 924*	*43 960 524*	*43 091 272*	*98,02*
Munkáltatói SZJA (reprezentáció, cégtelefon, Cafeteria jutt. után)	125 958	741 033	749 414	101,13
Rehabilitációs hozzájárulás	3 150 000	4 056 000	3 021 000	74,48
Táppénz	0	0	210 896	-
Szociális hozzájárulási adó	5 831 811	5 788 599	3 603 478	62,25
*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:*	*9 107 769*	*10 585 632*	*7 584 788*	*71,65*
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	141 910	141,91
Gépkocsik üzemanyag költsége	629 921	645 096	526 879	81,67
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	206 539	413,08
Szerviz anyagköltség (PZF-634, MAB-483, MOM-744)	203 070	203 070	79 271	39,04
Készletbeszerzés:	982 991	998 166	954 599	95,64
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Informatikai szolgáltatás IBF szolgáltatás díja, GDPR, GIRO, net)	1 761 960	1 902 900	1 712 169	89,98
VODAFONE – telefon szolgáltatás	60 000	63 750	54 654	85,73
Bérleti díj (Gála Food Kft. terembérlet)	0	0	54 393	-
Karbantartás, kisjavítás (PZF-634, MAB-483, MOM-744)	230 000	230 000	68 796	29,91
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 041 200	1 961 698	2 077 911	105,92
Ebből:
ügyvédi díj (101.600,- Ft/hó)	1 219 200	1 320 800	1 219 200	92,31
követelésbehajtáshoz kapcsolódó ktg.,	200 000	200 000	100 511	50,26
belső ellenőrzési szolgáltatás igénybevétele	1 500 000	318 898	50 000	15,68
agrárgazdasági szövetkezet megalakítását elősegítő feladatok (Piegelné dr. Cs. M.)	0	0	600 000	-
közjegyzői díj	50 000	50 000	18 200	36,40
képzési költség (jegyző)	60 000	60 000	0	-
szakértői díj (Nemzeti Művelődési Intézet)	0	0	70 000	-
Foglalkozás eü. vizsg. ( 4.000,- Ft/fő)	12 000	12 000	20 000	166,67
Egyéb szolgáltatás	5 910 000	6 002 199	5 001 233	83,32
Ebből:
postai közreműködési díj, RGYK posta költség	2 900 000	2 945 826	792 819	26,91
Jh-i Kistérségi Társulás megszüntetési ktg-e	0	46 344	0	-
gépjármű mosatás, gumiszerelés	30 000	30 000	7 874	26,25
bankszámla vezetéssel összefüggő díjak	2 750 000	2 750 029	4 108 809	149,41
Opel Vivaro KGFB díja (MOM-744)	60 000	60 000	-3 267	-5,45
Citroen gépjármű KGFB díja (MAB-483)	60 000	60 000	39 624	66,04
TOYOTA gépjármű KGFB díja (JYN-317)	0	0	42 174	-
Opel Zafira KGFB díja (PZF-634)	60 000	60 000	0	-
Egyéb szolgáltatási kiadás	50 000	50 000	13 200	26,40
Szolgáltatások:	9 181 200	8 193 897	7 202 333	87,90
Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	7 890	15,78
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	7 890	15,78
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	1 437 737	1 161 795	1 018 223	87,64
Fizetendő Áfa (vevőknek kiszámlázott Áfa, befizetendő Áfa, építési beruházások befizetendő fordított Áfa-ja)	6 187 860	143 318 088	139 217 000	97,14
Egyéb különféle dologi kiadások (pl. koszorú, kerekítési különbözet)	50 000	50 000	18 206	36,41
Autópályadíj, autópálya matrica, parkolási díj, gépjármű vizsgadíj (MOM-744, PZF-634 gépkocsi)	100 000	100 000	72 640	72,64
Állami alapadat felhasználási díj	300 000	300 000	223 315	74,44
Földhivatali eljárási díj, igazgatási szolg. díj	100 000	100 000	9 600	9,60
Késedelmi kamat, végrehajtási díj, behajtási költségátalány	50 000	50 000	600	1,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	8 225 597	145 079 883	140 559 584	96,88
*Dologi kiadások összesen:*	*20 261 748*	*156 288 596*	*150 491 229*	*96,29*
Városgazda Kft. támogatása (központi irányítási feladatok)	28 656 000	28 656 000	28 656 000	100,00
Vissza nem térítendő egyszeri tám. (Városgazda Kft.)	0	1 325 428	1 325 428	100,00
Vissza nem térítendő egyszeri tám. (Közétkeztetési Kft.)	0	713 692	713 692	100,00
Vissza nem térítendő egyszeri tám. (Kist. Eü-i Központ Kft.)	0	458 802	458 802	100,00
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre:	28 656 000	31 153 922	31 153 922	100,00
*Egyéb működési célú kiadások összesen:*	*28 656 000*	*31 153 922*	*31 153 922*	*100,00*
Windows 10 beszerzés (Alpolg. laptop)	0	24 845	24 845	100,00
Informatikai fejlesztés a rendszergazda javaslatára	994 035	942 012	683 860	72,60
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési és nemzeti zászló beszerzés	0	27 178	27 178	100,00
*Beruházási kiadások:*	*994 035*	*994 035*	*735 883*	*74,03*
Önkormányzati jogalkotási és ált. igazgatási tevékenység kiadásai mindössz.:	103 312 476	242 982 709	233 057 094	95,92

2.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 403 871 486 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 509 416 305 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 372 426 587 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 73,11 %

Az eredeti előirányzatként tervezett és az ehhez kapcsolódó teljesült összegek az önkormányzati vagyon körébe tartozó lakások és a nem lakás célú ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a közös használatban álló ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázott tételeit foglalják magukban (Közös használat: Arany J. u. 13. és Bajai u. 4.).

E feladathoz tartozik továbbá két önkormányzati projekt, amelyek előirányzott és teljesített kiadásai külön kerülnek bemutatásra.

Felmerült kiadások (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Karbantartási anyag (önk. lakások, PH épület)	1 000 000	5 449 348	237 021	4,35
Bajai u. 4, Radnóti u. 13. ingatlanokon elektronikus védelmi rendszer díja	67 200	67 200	67 200	100,00
Ingatlan rezsi ktg. megállapodás szerint (Iván M-né)	0	0	7 945	-
Gázenergia díja	953 000	957 104	1 540 131	160,92
Villamos energia díja	590 000	625 002	370 781	59,32
Víz- és csatornadíj	97 000	99 444	114 097	114,73
Karbantartás munkadíja (önk. lakások, szökőkút jav.)	919 763	7 731 316	3 306 449	42,77
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	1 358 000	2 196 035	2 326 897	105,96
Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetésről szakvélemény beszerzése (nem elszámolható)	90 000	90 000	90 000	100,00
Farestaurátori szakvélemény díja	0	0	250 000	-
Rezsiköltség átalány (Molnár J. u. 3.)	18 310 000	24 465 906	24 465 906	100,00
Takarítási szolg. (Bajai u. 4., Buszváró épület)	60 000	87 000	57 000	65,52
Kéményseprés, szemétszállítás	170 000	182 597	193 023	105,71
Érintésvédelmi felülvizsgálat (Molnár J.u.4, 5,Arany J. u. 13. Bajai u.4)	275 591	275 591	0	-
Vagyonbiztosítás	2 000 000	1 996 999	1 891 366	94,71
Kiadások Áfa-ja	6 450 450	11 400 564	8 816 850	77,34
Népi Építészeti program lemondása- ügyleti kamat	0	53 162	53 162	100,00
Egyéb dologi kiadás (PH udvari tároló térképmásolat)+	0	3 000	3 000	100,00
Kerekítés	0	1	2	200,00
*Dologi kiadások összesen:*	*32 341 004*	*55 680 269*	*43 790 830*	*78,65*
Önkormányzati ingatlanok karbantartási feladataihoz nyújtott támogatás Városgazda Kft-nek	36 394 000	36 394 000	36 394 000	100,00
*Működési célú támogatások ÁH-n kívülre*	*36 394 000*	*36 394 000*	*36 394 000*	*100,00*
Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés	7 000 000	4 038 989	450 000	6,43
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polg. Hiv. épületére klímaberendezés és hangosítás beszerzése és felszerelése	0	1 698 348	1 698 348	100,00
Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló	700 000	700 000	0	-
Gyümölcsfeldolgozó ajtókivágás, betonozás	450 000	450 000	0	-
Gyümölcsfeldolgozó áramerősség bővítés	750 000	750 000	0	-
Tűzoltó készülékek vásárlása (Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház)	100 000	100 000	0	-
Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése		6 000 000	0	-
Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása	0	6 500 000	0	-
Fecskeház kazáncsere	500 000	500 000	0	-
Tûzhely, bojler - Jánoshalma, Rákóczi u. 12.III/24.	0	0	175 000	-
Termosztát – Arany J. u. 13.	0	0	8 200	-
Molnár J. utca 3-5. ing. rendeltetés vált-hoz tervezési költség	0	1 714 500	1 714 500	100,00
*Beruházások összesen:*	*9 500 000*	*22 451 837*	*4 046 048*	*18,02*
Önkormányzati bérlakások felújítása	2 500 000	2 500 000	0	-
Fecske ház- műanyag ablak beépítéssel, lámpatest, izzó	0	0	145 180	-
Tûzeseti fõkapcsolószekrény készítése, beépítése Jánoshalma Béke tér 1.	0	0	776 829
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása	1 900 000	1 702 000	1 966 769	115,56
Kossuth u. 5. hátsó tűzfal javítás, felújítás	1 500 000	1 500 000	0	-
Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítás	4 000 000	4 114 569	3 769 965	91,62
Szökőkút javítás, felújítás	3 000 000	0	0	-
*Felújítások összesen:*	*12 900 000*	*9 816 569*	*6 658 743*	*67,83*
Felújítási alap befizetése (vegyes tulajdonú társasházak)	513 420	557 415	557 415	100,00
Rákóczi u. 10. Társasházi lakások -szennyvízhál. felúj. hj.	0	346 752	346 752	100,00
Városgazda Kft. naperőmű kiépítéshez támogatás	0	7 400 000	0	-
*Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre*	*513 420*	*8 304 167*	*904 167*	*10,89*
Kiadások mindösszesen:	91 648 424	132 646 842	91 793 788	69,20

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 „Iparterület fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt:

(adatok Ft-ban):

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Elektromos kiviteli műszaki leírás és tervezői árazatlan költségvetés készítése hrsz:4565/14 (Vén Tibor)	0	140 000	-
Projekttábla és projekt tábla javítás	0	5 690	-
*Dologi kiadások összesen:*	0	*145 690*	-
*Beruházások összesen:*	*335 650*	0	-
Kiadások mindösszesen:	335 650	145 690	43,41

TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” c. projekt:

(adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közbeszerzési eljáráshoz kapcs. EKR rendszer használati díj	40 000	40 000	40 000	100,00
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 328 740	1 328 740	0	-
Újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítási díja	1 490 000	1 490 000	1 490 000	100,00
Többletköltség igény benyújtás díja	200 000	200 000	200 000	100,00
Kivitelezői szerződés módosítás kidolgozásának szakértői díja (nem elszámolható)	200 000	200 000	200 000	100,00
Matrica nyomtatás	0	0	1 319	-
Nyilvánosság biztosítása	143 500	143 500	0	-
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	918 605	918 605	521 456	12,93
*Dologi kiadások összesen:*	*4 320 845*	*4 320 845*	*2 452 775*	*56,77*
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” c. projekt – új építés	239 883 635	349 055 790	275 695 874	78,98
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” c. projekt – új építés fordított Áfa (befizetése igazgatás feladaton)	64 768 582	19 807 178	0	-
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” c. projekt – tervezői díj	1 000 000	1 000 000	0	-
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” c. projekt építési beruházási kiadásai (tűzivíz bekötés)	0	0	60 960	-
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” c. projekt – műszaki ellenőri szolgáltatás	2 250 000	2 250 000	2 277 500	101,22-
*Beruházások összesen:*	*307 902 217*	*372 112 968*	*278 034 334*	*74,72*
Kiadások mindösszesen:	312 223 062	376 433 813	280 487 109	74,51

74.437.886 Ft fordított Áfa befizetés az igazgatási feladaton könyvelve.

3.) Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 1 000 000 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 1 000 000 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

Önkormányzatunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től 1.000.000 Ft összegű támogatást nyert a testvér-települési kapcsolatok ápolása, kialakítása pályázaton. Az összeg a pályázat alapján a Jánoshalmi Napok meghívóinak, plakátjainak nyomtatási költségére, valamint a hang- és fénytechnikai szolgáltatások egy részére nyújtott fedezetet.

4.) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 3 205 818 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 3 205 818 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

Önkormányzatunknak a 2021. évi központi költségvetési támogatások elszámolása alapján 3.205.818 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely 2022.03.30-án visszafizetésre került.

5.) Központi költségvetési befizetések

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 23 525 156 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 49 371 937 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 23 168 257 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 46,93 %

A Magyar Államkincstár 2021. december 23-án 23 125 156 Ft finanszírozási előleget utalt ki a 2022. évre vonatkozóan, amely összeg év közben, az állami támogatás folyósítása során beszámításra került.

A 2020. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettségének kamata 43.101 Ft volt, amely pénzügyi teljesítése 2022.01.27-én megtörtént.

Kincstári útmutatás alapján a módosított előirányzatnak tartalmaznia szükséges a Magyar Államkincstár 2022.12.28-án kiutalt 2023. évi finanszírozási előlegének 26.203.680 Ft összegét is, amely 2023. évben az állami támogatás folyósítása során kerül beszámításra.

6.) Támogatási célú finanszírozási műveletek

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 8 965 880 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 11 915 943 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 2 965 063 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 24,88 %

Az eredeti előirányzat a Kunfehértó Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján, a gyermek- és ifjúsági tábor ingatlanának állagmegóvásához, karbantartásához nyújtott 2022. évi 15 eFt önkormányzati támogatás, valamint az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekttel kapcsolatosan – a költségvetés időszakában lévő információ szerint- a közreműködő szervezet által el nem fogadott tételek (8.950.880 Ft) összegét tükrözi. (Ez utóbbiban változás történt, de hivatalos elszámolásra és teljesítésre még nem került sor.)

A módosított előirányzat növekménye 257.951 Ft a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-000938 azonosító számú „ASP rendszerhez csatlakozás” projekt visszafizetési kötelezettsége, melynek pénzügyi teljesítése 2022.04.25-én történt meg, az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekttel kapcsolatosan a részt vevő önkormányzatok részére a befizetett közbeszerzési szakértői díj 2022.06.21-én teljesült visszatérítése 2.688.779 Ft összegben, a TOP 5.3.1-16-BK1-2017-00015 pr. el nem számolt elõleg visszafizetése 3 333 Ft összegben, amely 2022.11.04-én teljesült.

7.) Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 12 036 912 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 12 699 626 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 12 699 626 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

Jánoshalma Város Önkormányzatának 2022. évi támogatása a Tűzoltóság részére. (A kifizetés év közben a tárgyhót követő hónap 8-ik napjáig történik.)

8.) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 24 269 566 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 24 355 413 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 21 670 168 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 88,97 %

2021. évben indult és 2022. február végén zárult Start munka-program 2022. évi kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. *Szociális jellegű programelem 70311/30/00138 (2021.12.01-2022.02.28. 15 fő)*
Személyi juttatások	4 303 500	4 303 500	3 722 545	86,50
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	295 771	304 265	266 043	87,44
Táppénz hozzájárulás	0	26 367	26 367	100,00
Dologi kiadások	433 485	433 485	425 952	98,26
*Kiadások összesen:*	*5 032 756*	*5 067 617*	*4 440 907*	*87,63*
2021. évről átnyúló start-munka program mindösszesen:	5 032 756	5 067 617	4 440 907	87,63

A 2022. évben indult Start munka-program 2022. évi kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. *Szociális jellegű programelem 70311/30/00145 (2022.03.01-2023.02.28. 15 fő)*
Személyi juttatások	13 590 000	13 590 000	12 204 255	89,80
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	883 350	883 350	810 254	91,73
Táppénz hozzájárulás	0	50 986	50 986	100,00
Dologi kiadások	4 368 744	4 368 744	3 769 050	86,27
Beruházási kiadások	394 716	394 716	394 716	100,00
*Kiadások összesen:*	*19 236 810*	*19 287 796*	*17 229 261*	*89,33*
2022. évben indult start-munka program – téli közfoglalkoztatási programok mindösszesen:	19 236 810	19 287 796	17 229 261	89,33

9.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 11 711 975 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 33 424 512 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 30 968 743 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 92,65 %

2021. évben indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 2022. évi kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. *34 fő álláskereső közfoglalkoztatása 70311/26/00294 (2021.12.01.-2022.02.28.)*
Személyi juttatások	9 690 000	9 640 000	9 153 479	94,95
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	665 975	721 410	700 532	97,11
Táppénz hozzájárulás	0	10 535	10 535	100,00
*Kiadások összesen:*	*10 355 975*	*10 371 945*	*9 864 546*	*95,11*
2021. évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás mindösszesen:	10 355 975	10 371 945	9 864 546	95,11

A 2022. évben indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 2022. évi kiadásainak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. *24 fő álláskereső közfoglalkoztatása 70311/26/00301 (2022.03.01.-2022.07.31)*
Személyi juttatások	1 200 000	14 400 000	13 216 789	91,78
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	156 000	936 000	875 205	93,50
Táppénz hozzájárulás	0	44 054	44 054	100,00
*Kiadások összesen:*	*1 356 000*	*15 380 054*	*14 136 048*	*91,91*
1. *24 fő álláskereső közfoglalkoztatása 70311/26/00307 (2022.09.01.-2023.02.28)*
Személyi juttatások	0	7 200 000	6 534 634	90,76
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	468 000	429 002	91,67
Táppénz hozzájárulás	0	4 513	4 513	100,00
*Kiadások összesen:*	0	*7 672 513*	*6 968 149*	*90,82*
2022. évben indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok mindösszesen:	1 356 000	23 052 567	21 104 197	91,55

10.) Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 11 214 100 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 13 658 575 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 13 658 575 Ft

Teljesítés %-a:........................................................................................................... 100,00 %

Önkormányzati földterületek hasznosításához (saját művelés, kertészeti növénykultúrák, gabona termesztése) kapcsolódó 2022. évi kiadásokra tervezett előirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Műtrágya, növényvédőszer, vetőmag beszerzés	5 000 000	5 556 798	5 556 798	100,00
Mezőgazdasági földterületek gépi bérmunkái	3 800 000	5 160 107	5 160 107	100 00
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	2 376 000	2 893 565	2 893 565	100,00
Egyéb dologi kiadások (pl. MVH kárenyhítési hozzájárulás)	38 100	48 105	48 105	100,00
Dologi kiadások összesen:	11 214 100	13 658 575	13 658 575	100,00
Növénytermesztés kiadásai mindösszesen:	11 214 100	13 658 575	13 658 575	100,00

11.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 37 575 247 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 83 229 824 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 52 373 236 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 62,93 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közlekedési tábla és alkatrészei, horg. oszlop	0	0	73 896	-
Lakossági járdaépítéshez nyújtott anyagok költsége	0	787 402	780 395	99,11
Anyag költség- közutak, javítása, karbantartása	0	500 000	263 100	52,62
Járdaburkolat karbantartása (Piramis Trade Bau Kft.)	0	19 895 359	1 783 030	84,38
Közutak javítása, karbantartási szolgáltatás (Városgazda Kft)	7 122 669	19 895 359	15 003 793	84,38
Közutak javítása, egyéb szolgáltatás.	0	500 000	0	--
Gyalogátkelőhelyek kialakításához – megvilágítás bemérése, eljárási díjak megfizetése	216 535	216 535	80 000	36,95
Gyalogos átkelőhelyek festése	0	212 800	212 800	100,00
Előzetesen felszámított Áfa	1 981 585	5 983 766	4 906 766	82,00
Hiteles térképmásolat, helyszínrajz, egyéb dologi kiad.	0	50 000	15 000	30,00
*Dologi kiadások összesen:*	*9 320 789*	*28 145 862*	*23 118 780*	*82,14*
Külterületi utak fejlesztése pályázathoz tervdokumentáció elkészítése	2 000 000	0	0	-
*Beruházások*	*2 000 000*	0	0	-
Járdafelújítás (2021. évi pályázati támogatás és önerő)	26 254 458	26 254 458	26 254 456	100,00-
Járdafelújítás (2022. évi pályázati támogatás)	0	19 259 243	0	-
Külterületi utak fejl. pályázathoz tervdokument elkészítése, pályázati önerő biztosítása	0	9 570 261	3 000 000	31,35
*Felújítások*	*26 254 458*	*55 083 962*	*29 254 456*	*53,11*
Közutak üzemeltetési, fenntartási kiadásai mindösszesen:	37 575 247	83 229 824	52 373 236	62,93

12.) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 1 000 000 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 1 000 000 Ft

Teljesítés:............................................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés %-a:..................................................................................................................... -- %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Belvíz elleni védekezés	787 402	787 402	-
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	212 598	212 598	-
*Dologi kiadások összesen:*	*1 000 000*	*1 000 000*	-
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kiadásai mindösszesen:	1 000 000	1 000 000	-

13.) Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:............................................................................................ 50 000 Ft

Teljesítés:..................................................................................................................... 50 000 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

Az előirányzat és teljesítés adata a már befejeződött TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 „Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban” (Gyümölcsfeldolgozó) projekthez kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki szakértői tevékenység díja (akadálymentesítési követelmények).

14.) Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:.......................................................................................... 744 015 Ft

Teljesítés:................................................................................................................... 728 519 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 97,92 %

E feladaton kerülnek elszámolásra a Gyümölcsfeldolgozó üzemmel kapcsolatosan felmerült rezsi díjak. (Áram: 157.390 Ft, gáz: 567.502 Ft, víz:3.627 Ft)

15.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 3 212 076 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 3 241 398 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 1 396 878 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 43,09 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2022. évi tagdíjfizetési kötelezettség Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Együtt-működés felé (Áfa-val)	712 076	712 076	705 720	99,11
Közterületen összegyűjtött hulladék elszállíttatása, egyéb hulladékszállítás (1100 literes edény ürítési díja)	1 968 504	1 991 592	193 362	27,33
Közterületen összegyűjtött hulladék elszállíttatása, egyéb hulladékszállítás (32 000 literes konténer ürítési díja)	1 968 504	1 991 592	350 858	27,33
Működési c. előzetesen felsz. Áfa – hulladék szállítás	531 496	537 730	146 938	13,68
Nem veszélyes (települési) hulladék kezelés kiadásai mindösszesen:	3 212 076	3 241 398	1 396 878	43,09

16.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 22 083 104 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 23 488 484 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 17 582 381 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 74,86 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása	3 000 000	751 904	751 904	100,00
Állati hullatároló üzemeltetési díja	4 938 000	7 792 694	8 069 922	103,56
Kóbor ebek befogása, ebrendészeti feladatok ellátása	1 574 803	9 448 819	6 225 000	65,88
Állati hullatároló közüzemi díjai (továbbszámlázásra kerül az üzemeltető felé)	1 452	501 452	121 337	24,20
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 568 849	4 993 615	2 414 218	48,35
*Dologi kiadások összesen:*	*12 083 104*	*23 488 484*	*17 582 381*	*74,86*
Ebrendészeti telep bővítés, átalakítás	10 000 000	0	0	-
*Beruházások összesen:*	*10 000 000*	0	0	-
Veszélyes hulladék kezelésének, ártalmatlanításának kiadásai mindösszesen:	22 083 104	23 488 484	17 582 381	74,86

17.) Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 11 239 573 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 20 088 340 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 3 703 108 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 18,43 %

A Jánoshalmi Viziközmű-társulat 2018. április 18. napjával megszűnt, a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos további ügyintézési feladatokat az önkormányzat, mint jogutód látja el. A feladat kapcsán tervezett kiadási tételek és felmerült kiadások az alábbiak:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés %-a
Szennyvízcsat. építés miatt keletkezett úthibák javítása (csatorna tetők javítása)	6 248 000	6 248 000	0	-
Egyéb szolgáltatási, dologi kiadások	0	6 455 722	0	-
Városgazda Kft. új bekötések kivitelezése (15 bekötést tervezve, megvalósult 18)	1 038 750	1 038 750	1 246 500	120,00
Postaköltség	15 000	15 000	0	-
Egyéb költségek (pl. fénymásolás díja)	20 000	20 000	0	-
Bankszámla forgalom utáni díj	40 000	40 000	17 853	44,63
Működési c. előzetesen felszámított Áfa	1 972 823	3 715 868	336 555	9,06
*Dologi kiadások összesen:*	*9 334 573*	*17 533 340*	*1 600 908*	*9,13*
Kiskunvíz Kft. GFT alapján szennyvíz hálózat felújítása (szennyvíz átemelő szivattyú felújítás Bem u. 10.)	1 905 000	1 905 000	1 544 350	81,07
*Felújítások összesen:*	*1 905 000*	*1 905 000*	*1 544 350*	*81,07*
Csatorna beruházáshoz kapcs. visszatérítés háztartásoknak, vállalkozásoknak	0	650 000	557 850	85,82
*Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre*	0	*650 000*	*557 850*	*85,82*
Szennyvízberuházással kapcsolatos feladatok mindösszesen:	11 239 573	20 088 340	3 703 108	18,43

18.) Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:............................................................................................ 46 699 Ft

Teljesítés:............................................................................................................................... 0 Ft

Teljesítés %-a:..................................................................................................................... -- %

E feladathoz tartozik a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” projekt. A projekt számlájának nyitó egyenlege 2022.01.01-én 46.699 Ft volt.

19.) Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 388 520 421 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 366 864 271 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 252 278 097 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 68,77 %

Tartalmazza:a TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt, a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt és a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt kiadásait. Ezeken kívül a TOP PLUSZ projektek előkészítő tanulmány, tervdokumentáció készítését a pályázat benyújtásához.

- TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Projekt táblák beszerzése	10 160	10 160	14 112	138,90
Technikai beállási díj (Bajapress Kft.)	0	0	1 270	-
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	2 499 995	2 499 995	2 499 995	100,00
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt –szemlélet formálás	1 495 000	1 495 000	1 495 000	100,00
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt –Nyilvánosság biztosítása	154 710	154 710	148 218	95,80
Dísztó használatba vétel igazgatási díj	0	8500	8 500	100,00
*Dologi kiadások összesen:*	*4 159 865*	*4 168 365*	*4 167 095*	*99,97*
Park tóhoz 2 db UV lámpa beszerzése	1 000 000	0	0	-
*Beruházások összesen:*	*1 000 000*	0	0	-
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt	1 993 900	1 993 900	0	-
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt – Építés kiadásai	85 420 293	86 251 302	86 251 302	100,00
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt – műszaki ellenőr díja	999 490	999 490	999 490	100,00
*Felújítások összesen:*	*88 413 683*	*89 244 692*	*87 250 792*	*97,77*
Kiadások mindösszesen:	93 573 548	93 413 057	91 417 887	97,86

23.287.851 Ft fordított Áfa befizetés az igazgatási feladaton könyvelve.

- TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- fő 4 órás utcafelelős és szakmai vezető bérköltsége	10 889 571	10 889 571	7 547 000	69,30
*Személyi juttatások összesen:*	*10 889 571*	*10 889 571*	*7 547 000*	*69,30*
*Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:*	*2 219 884*	*2 219 884*	*996 535*	*44,89*
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- Egyéb szakértői szolgáltatási költségek, szakmai programok megvalósítási költségei, projektmenedzsment	32 040 801	32 040 801	19 525 411	60,93
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- Dokumentációs, irodai anyagköltség	2 287 678	2 287 678	1 305 707	57,08
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt- Nyilvánosság biztosítása	209 550	209 550	0	-
*Dologi kiadások összesen:*	*34 538 029*	*34 538 029*	*20 831 118*	*60,31*
Kiadások mindösszesen:	47 647 484	47 647 484	29 374 653	61,65

- TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – EKR rendszerhasználati díj (elszámolható)	50 800	203 200	152 400	75,00
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – rehabilitációs szakértői szolg. költsége	190 000	190 000	0	-
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – energetikai tanúsítás (megvalósítás)	72 000	72 000	0	-
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – játszótér TÜV szakember díja	165 100	165 100	0	-
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Közbeszerzési eljárás költsége	1 143 000	1 143 000	1 143 000	100,00
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Illegális hulladéklerakók felszámolása	3 976 116	3 976 116	0	-
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Közbeszerzési feladatok ellátása + EKR rendszerhasználati díj 29/2022.(II.8), 60/2022(III.24), 105/2022(V.26) Kt. sz. határozatok alapján	1 828 800	6 781 800	5 080 000	74,91
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (kommunikációs csomag megvalósítás(illetmény, munkabér))	266 000	266 000	0	-
Telekalakítási kérelem, tulajdonjog bejegyzés	0	118 200	139 200	117,77
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolg. díja	1 250 000	1 250 000	0	-
Felmerült közüzemi díjak (Irányi D. u. vízdíj, villamos energia díja)	0	15 940	77 362	485,33
*Dologi kiadások összesen:*	*8 941 816*	*14 181 356*	*6 591 962*	*46,48*
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Útépítés és kapcs. csapadékvíz elvezetés, (Vasvári u., Klapka u.), járda építés Tavasz utca	87 617 417	70 879 218	61 993 330	87,46
E- építési napló rendszerhasználat	0	0	1 965	-
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Játszótér kialakításhoz kapcsolódó földmunka költsége	2 730 508	2 730 508	0	-
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Játszótér kialakításhoz eszközök beszerzése	3 554 730	3 554 730	0	-
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Hulladéktároló edények beszerzésének költsége	1 177 392	1 177 392	0	-
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Térfigyelő rendszer fejlesztése	12 954 000	12 954 000	0	-
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Szoc. bérlakások kialakítása (berendezés vásárlás)	762 000	762 000	0	-
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 499 995	2 499 995	0	-
*Beruházások összesen:*	*111 296 042*	*94 557 843*	*61 995 295*	*65,56*
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Szociális bérlakások felújítása	104 366 751	104 366 751	55 019 843	52,72
E- építési napló rendszerhasználat	0	0	1 965	-
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt – Szociális bérlakásokhoz tartozó udvarrendezés, kerítés kialakítás	2 694 780	2 694 780	0	-
*Felújítási kiadások összesen:*	*107 061 531*	*107 061 531*	*55 021 808*	*51,39*
Kiadások mindösszesen:	227 299 389	215 800 730	123 609 065	57,28

16.738.199 Ft fordított Áfa befizetés az igazgatási feladaton könyvelve.

- TOP-PLUS projektek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP PLUSZ projektek Előkészítő tanulmány, tervdokumentáció készítése (40/2022.(II.28) Kt. és 169/2022.(IX.29.)Kt.)	20 000 000	10 000 000		-
TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés Koncepcióterv (Bernáth Z. u. 5.)			304 800	-
TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések Tájépítészeti szakági és kapcs. tervek elkészítése			5 715 000	-
TOP-PLUSZ 2.1.1-21 Jh. Tüo. épület energetikai korszerűsítése I. részszámla (Panel Solar Kft.)			1 853 692	-
TOP-PLUSZ 2.1.1-21 Jh. Tüo. épület energetikai korszerűsítése – hiteles térképmásolat		3 000	3 000	100,00
Kiadások összesen:	20 000 000	10 003 000	7 876 492	78,74

20.) Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 13 524 945 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 17 921 685 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 9 322 253 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 52,02 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Víziközmű vagyon vagyonbiztosítási díja	857 525	857 525	0	-
*Dologi kiadások összesen:*	*857 525*	*857 525*	0	-
Vízi- és szennyvízközművek GFT tervkészítési arányos költsége (Áfa mentes)	66 600	66 600	0	-
Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16)Kt. hat.	8 171 060	8 171 060	0	-
Jh. Vállalkozók útja 15. tüzivíz bekötés	0	0	495 753	-
*Beruházási kiadások összesen:*	*8 237 660*	*8 237 660*	*495 753*	*6,02*
A hálózatot érintő 2022. évi felújítások a Gördülő Fejlesztési Terv szerint és egyéb fejlesztési igények	4 429 760	8 826 500	8 826 500	100,00
*Felújítási kiadások összesen:*	*4 429 760*	*8 826 500*	*8 826 500*	*100,00*
Víztermelés, -kezelés, -ellátás kiadásai mindösszesen:	13 524 945	17 921 685	9 322 253	52,02

21.) Közvilágítási feladatok

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 30 272 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 32 335 913 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 30 825 170 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 95,33 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés %-a
A közvilágítás, a MÁV-aluljáró és a főtér áramdíja	19 436 220	20 739 886	20 175 328	97,28
Közvilágítás üzemeltetése, karbantartása szerződés szerint	4 400 000	4 731 000	4 020 413	84,98
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	6 435 780	6 865 027	6 629 429	96,57
*Dologi kiadások összesen:*	*30 272 000*	*32 335 913*	*30 825 170*	*95,33*
Közvilágítási feladatok mindösszesen:	30 272 000	32 335 913	30 825 170	95,33

22.) Zöldterület kezelés

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 43 257 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 51 748 388 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 51 448 388 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 99,42 %

Részleteiben: adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közterületek, ingatlanok gyommentesítése, kaszálása	236 220	236 220	0	-
Vadgesztenyefák permetezése	0	84 400	84 400	100,00
Fakivágás közterületen	0	460 000	460 000	100,00
Működési c. előzetesen felsz. Áfa	63 780	210 768	146 988	69,74
*Dologi kiadások összesen:*	*300 000*	*991 388*	*691 388*	*69,74*
Működési célú támogatás Városgazda Kft-nek (parkfenntartásra, sportpálya fenntartására)	42 957 000	42 957 000	42 957 000	100,00
Megújult park működtetésének további támogatása Városgazda Kft-nek 166/2022.(IX.29) Kt.	0	7 800 000	7 800 000	100,00
*Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összesen:*	*42 957 000*	*50 757 000*	*50 757 000*	*100,00*
Zöldterület kezelés kiadásai mindösszesen:	43 257 000	51 748 388	51 448 388	99,42

23.) Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 18 537 216 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 19 584 989 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 12 556 418 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 64,11 %

Részleteiben: adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2022. évi nyári diákmunka bér	0	654 712	652 174	99,61
Személyi juttatások összesen:	0	654 712	652 174	99,61
2022. évi nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adó	0	85 113	84 782	99,61
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	0	85 113	84 782	99,61
Ágaprító alkatrész, betonáteresz Ady u. közterület, elem vásárlás	0	0	30 141	-
Készletbeszerzés	0	0	30 141	-
Komplex weboldal létrehozása, technikai karbantartása és üzemeltetése, akadálymentesítése (Rózsa Csaba e.v.)	720 000	720 000	780 000	108,33
Jh. város honlapjával összefüggő web hosting szolgáltatás (Grafikusom.hu)	12 000	12 000	0	-
Naperőmű – internet szolgáltatás Alarm Trade Kft	64 000	64 000	68 727	107,39
Naperőmű – elektronikus védelmi rendszer Halas-Pajzs Kft	33 600	33 600	33 600	100,00
Wifi 3 ingyenes hozzáférési pont havi díja (NET 120)	180 000	180 000	180 000	100,00
Kommunikációs szolgáltatások	1 009 600	1 009 600	1 062 327	105,22
Villamos energia díja – Bajai u. ipari terület térfigyelő kamera 4565/28	83 528	84 266	30 011	35,61
Villamos energia – Napelem park 4565/7. hrsz.	450 000	468 587	485 620	103,63
Villamos energia – Orczy u. 181.	5 000	5 000	1 452	29,04
Ideiglenes hálózatra csatlakozás díja	0	0	63 156	-
Gázdíj Béke tér 14.	168 000	168 000	86 191	51,30
Áramdíj (Béke tér 1. 11..)	72 000	72 000	148 598	206,39
Áramdíj (Rákóczi 8/1, 8/2)	0	0	7 387	-
Közkifolyós vízdíj (közkutak vízdíja)	600 000	613 407	214 636	34,99
*Közüzemi díjak összesen*	*1 378 528*	*1 411 260*	*1 037 051*	*73,48*
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dózsa Gy. u. terület (parkoló) bérleti díja	167 000	167 000	0	-
*Bérleti díjak összesen*	*167 000*	*167 000*	0	-
Naperőmű felügyeleti és karbantartási díja – Delta Sec. Kft.	462 500	462 500	0	-
Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartása, javítása	140 000	280 000	383 000	136,79
*Karbantartás, kisjavítás összesen*	*602 500*	*742 500*	*383 000*	*51,58*
Földmérés, telekalakítás (évközi)	1 181 102	787 401	80 000	10,16
Homokbánya készletfelmérés (bányaművelési térkép)	157 480	157 480	120 000	76,20
Ingatlan értékbecslés	118 110	118 110	55 000	46,57
Homokbánya műszaki vezetői teendőinek ellátása	360 000	360 000	360 000	100,00
Homokbánya földtani szakértői díj (Nyersanyag vagyon jelentés dr. Szanyi J.)	60 000	60 000	30 000	50,00
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	*1 876 692*	*1 482 991*	*645 000*	*43,49*
Munkavédelmi feladatok ellátása - Zsikor Bt. (Áfa-mentes szolgáltatás)	360 000	390 000	360 000	92,31
Tűzvédelmi feladatok ellátása - AGROSZINT Bt.,VIKOMAT Kft.	537 000	642 000	642 000	100,00
Ideiglenes mérőhely bekapcsolás (Jh-i Napok)	0	0	100 000	-
Munkavédelmi képviselők továbbképzése	0	0	19 900	-
Egyéb szolgáltatások (pl. kulcsmásolás stb.)	50 000	50 000	0	-
YMG-911, YDT-728, YHJ-867, MGJ-008, YGS-585, YLN-873, YHJ-585 gépj.művek KGFB biztosítás díja	148 220	148 220	62 080	41,88
JENSEN WDH-873 ágaprítógép KGFB biztosítás díja	3 600	3 600	4 080	113,33
*Egyéb szolgáltatások*	*1 098 820*	*1 233 820*	*1 188 060*	*96,29*
Szolgáltatások kiadásai összesen:	5 123 540	5 037 571	3 253 111	64,58
Előzetesen felszámított Áfa	1 050 886	1 042 821	530 589	50,88
Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület – éves tagdíj	10 000	10 000	10 000	100,00
Szakhatósági díjak önkormányzati beruházások esetén	80 900	494 000	0	-
Víztermelés bevallás díja	0	0	9 487	-
Földhivatali eljárási díjak	607 290	554 360	12 000	2,16
Járda baleseti kártérítés kifizetése	0	0	71 008	-
Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj – homokbánya – 1993. évi XLVIII. tv. 43. § (9) bek. alapján, mértéke 0,4%	100 000	105 000	29 000	27,62
Egyéb dologi kiadások	798 190	1 163 360	131 495	11,30
Dologi kiadások összesen:	7 982 216	8 253 352	5 007 663	60,67
Működési célú támogatás Városgazda Kft-nek (Városgazdálkodási feladatok ellátásának támogatása)	10 555 000	10 447 812	6 667 799	63,82
Hunyadi Népe lapkiadás támogatása	0	144 000	144 000	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összesen:	10 555 000	10 591 812	6 811 799	64,31
Város- és községgazdálkodási feladatok kiadásai mindösszesen:	18 537 216	19 584 989	12 556 418	64,11

24.) Egészségügyi alapellátások

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 81 638 766 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 101 779 829 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 100 098 460 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 98,35 %

Az egészségügyi alapellátások kiadásai az alábbiak szerint alakultak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Orvosi rendelők bérleti díja)	360 000	570 000	570 000	100,00
Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	128 200	128 200	100,00
Műk. c. előzetesen felszámított Áfa	0	34 614	34 614	100,00
Egyéb dologi kiadások	0	90 000	90 000	100,00
Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre (2. sz. háziorvosi körzet tartós helyettesítése)	0	10 801 400	10 801 400	100,00
Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre (Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása)	0	1 200 000	1 200 000	100,00
Háziorvosi alapellátás összesen:	360 000	12 824 214	12 824 214	100,00
Tűzoltó készülék karbantartás, kiszállási díj	7 620	7 620	7 493	98,33
Ügyeleti szolgáltatás díja vállalk. szerződés alapján	36 000 000	41 550 000	41 550 000	100,00
Ügyeleti ellátás összesen:	36 007 620	41 557 620	41 557 493	100,00
Dologi kiadások (orvosi rendelő bérleti díja)	120 000	190 000	190 000	100,00
Fogorvosi ellátás összesen:	120 000	190 000	190 000	100,00
Közalkalmazottak (5 fő) alapilletménye, pótlékai	33 967 414	34 048 621	34 048 621	100,00
Jubileumi jutalom	2 824 106	2 824 106	2 824 106	100,00
Felelősségbiztosítás	25 000	25 642	25 642	100,00
Betegszabadság	0	448 369	448 369	100,00
Bankszámla hozzájárulás	60 000	61 000	61 000	100,00
Közlekedési költségtérítés	170 000	170 829	170 829	100,00
Személyi juttatások	37 046 520	37 578 567	37 578 567	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	4 458 080	4 930 622	4 924 767	99,88
Gyógyszer, vegyszer	150 000	70 000	68 196	97,42
Szakmai anyag (tű, fecskendő, kötszer stb…)	130 000	30 000	29 699	99,00
Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000	107 784	71,86
Karbantartási anyag	100 000	100 000	107 022	107,02
Munkaruha, védőruha	50 000	50 000	48 299	96,60
Internet előfizetés	70 000	75 625	20 625	27,27
Szoftverátalány	516 000	516 000	435 200	84,34
Informatikai háttér (GDPR betartása)	0	210 000	180 000	85,71
Informatikai karbantartás	150 000	150 000	53 200	35,47
Telefon költség	68 976	69 845	4 480	6,41
Bérleti díjak	180 000	245 000	245 000	100,00
Közüzemi díjak (áramdíj és egyéb rezsi ktg.)	120 000	336 700	333 370	99,01
Karbantartás, kisjavítás	15 060	15 060	0	-
Továbbszámlázott kiadás (munkaruha)	0	0	3 378	-
Szakmai tev-et segítő szolg. (fogl.eü, szakorvosi díj, továbbképzés)	275 200	275 200	225 200	81,83
Egyéb szolgáltatások (posta ktg, veszélyes hull. elszállítása, megsemmisítése, üzemeltetési átalány)	1 065 000	1 534 000	676 150	44,08
Belföldi kiküldetés (továbbképzés utiköltsége, oltóanyag. szállítás)	50 000	50 000	0	-
Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja	353 910	354 426	209 378	59,08
Működési engedély módosítás díja	50 000	50 000	0	-
Dologi kiadások	3 494 146	4 281 856	2 746 981	64,15
Beruházások	152 400	416 950	276 438	66,30
Család- és nővédelmi eü. gondozás összesen:	45 151 146	47 207 995	45 526 753	96,44
Eü. alapellátások kiadásai mindösszesen:	81 638 766	101 779 829	100 098 460	98,35

25.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 18 448 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 18 448 000 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 18 448 000 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

A tervezett előirányzat és annak felhasználása a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok 2022. évi működtetése céljából, a Városgazda Kft. részére kifizetett támogatás.

26.) Múzeumi, gyűjteményi tevékenység

Eredeti előirányzat:................................................................................................... 34 290 Ft

Módosított előirányzat:............................................................................................ 53 340 Ft

Teljesítés:..................................................................................................................... 44 868 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 84,12 %

A Helytörténeti Gyűjteménynek helyet adó Molnár János utcai ingatlan fenntartási – működtetési kiadásai.

Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Villamos energia díja	15 000	15 000	11 026	73,51
Gáz díj	0	15 000	21 546	143,64
Víz- és csatornadíj	5 000	5 000	1 814	36,28
Tűzoltó készülék alapkarbantartás	0	0	900	-
Kéményseprés	7 000	7 000	0	-
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	7 290	11 340	9 582	84,50
*Dologi kiadások összesen:*	*34 290*	*53 340*	*44 868*	*84,12*
Kiadások mindösszesen:	34 290	53 340	44 868	84,12

27.) Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 1 200 000 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 1 660 223 Ft

Teljesítés:....................................................................................................................... 2 480 Ft

Teljesítés %-a:................................................................................................................ 0,15 %

A feladat az EFOP-3.9.2-16-BK1-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt kiadásait foglalja magában. A fenntartási időszak alatt fizetendő ösztöndíj tervezett összege 1.200.000 Ft, a projekt bankszámlájának 2022.01.01-i nyitó egyenlege 460.223 Ft. Teljesítésként 2.480 Ft utiköltség merült fel a projekt elszámolásával kapcsolatosan.

28.) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 68 044 346 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 91 496 925 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 68 664 203 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 75,05 %

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A § alapján önkormányzatunk feladata a gyermekétkeztetés biztosítása a Hunyadi János iskola tanulói számára. Önkormányzatunk 2017. január 1-től a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel együttműködve, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja az étkezést a tanulóknak.

A feladathoz az önkormányzat állami támogatásra jogosult. Ezen állami támogatás és a térítési díj bevétel képezi a pénzügyi forrást a feladat ellátásához.

A feladat teljesítési kiadásai tartalmazzák az őszi igazgatói szünet időtartama alatt (2022. november 2-4-ig) a Hunyadi János Általános Iskola tanulói részére biztosított étkeztetést is 52.283 Ft értékben.

A tervezett kiadások az alábbiak szerint alakultak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Térítési díj beszedéssel foglalkozó ügyintézők illetménye, bankszámla hozzájárulása	6 182 000	4 182 000	3 988 001	95,36
*Személyi juttatások:*	*6 182 000*	*4 182 000*	*3 988 001*	*95,36*
*Munkaadót terhelő járulékok:*	*814 610*	*554 610*	*529 390*	*95,45*
Ebédjegyek gyermekétkeztetéshez	40 000	40 000	77 795	194,49
Nyomtatóhoz toner	50 000	40 606	8 740	21,52
Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40 000	64 402	161,01
Szoftver frissítés díja (MenzaSoft nyilvántartó program)	30 000	37 740	44 160	117,01
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	8 000	8 000	4 000	50,00
Vásárolt élelmezés tanulók étkeztetéséhez	47 649 784	49 690 687	48 475 043	97,55
Postai közreműködési díj	317 500	305 764	310 247	48,22
Étkeztetés szállítási díj	0	0	53 000	-
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	12 909 452	13 456 881	13 143 323	97,67
Egyéb dologi kiadások	3 000	3 000	0	-
*Dologi kiadások összesen:*	*61 047 736*	*63 622 678*	*62 180 710*	*97,73*
Gyermekétkeztetési feladattal kapcsolatos beruházási kiadások	0	17 005	17 005	100,00
*Beruházási kiadások összesen:*	0	*17 005*	*17 005*	*100,00*
Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer és klíma berendezések telepítésének támogatása	0	23 120 632	1 949 097	8,43
*Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH-on kívülre összesen:*	0	*23 120 632*	*1 949 097*	*8,43*
Intézményi gyermekétkeztetés kiadásai mindösszesen:	68 044 346	91 496 925	68 664 203	75,05

29.) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 20 815 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 16 121 740 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 13 532 150 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 83,94 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szociális Otthoni térítési díj különbözet befizetése az ellátást nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak után (havi elszámolás alapján a szolgáltató Magyar Máltai Szeretet szolgálat Egyesület részére)	10 000 000	5 296 440	2 706 850	51,11
*Dologi kiadások összesen:*	*10 000 000*	*5 296 440*	*2 706 850*	*51,11*
Időskorúak nappali intézményi ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása, éjjeli menedékhely és idősek otthona működtetésének támogatása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére megállapodás alapján.	10 815 000	10 825 300	10 825 300	100,00
*Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre:*	*10 815 000*	*10 825 300*	*10 825 300*	*100,00*
Kiadások mindösszesen:	20 815 000	16 121 740	13 532 150	83,94

30.) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 163 876 290 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 137 540 615 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 137 430 749 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 99,92 %

A TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” c. projekt kiadásai jelennek meg e feladaton.

Részleteiben (bruttó): adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- projekttábla készítése 33/2022(II.21) Kt. sz.	82 550	82 550	82 550	100,00
Közüzemi díjak	0	120 991	24 887	20,57
Technikai beállási díj (Bajapress Kft.)	0	0	1 270	-
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- weboldal elkészítése (Rózsa Csaba)		250 000	250 000	100,00
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- műszaki jellegű szolgáltatások költségei	203 500	373 634	563 500	150,82
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- egyéb szolgáltatási költségek	450 000	200 000	94 848	47,42
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	119 710	119 710	119 710	100,00
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- egyéb dologi kiadások	0	6 000	16 120	268,67
*Dologi kiadások összesen:*	*855 760*	*1 152 885*	*1 152 885*	*100,00*
Bölcsődei kerítés karbantartási támogatás Városgazda Kft-nek	0	6 611 144	6 611 144	100,00
*Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre:*	0	*6 611 144*	*6 611 144*	*100,00*
Új bölcsőde árambővítés	280 000	280 000	0	-
Bölcsőde kerítés	1 000 000	0	0	-
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- építési beruházás költségei	151 707 990	119 284 976	119 455 110	100,14
Mérőszekrény telepítés	0	179 070	179 070	100,00
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 189 990	1 189 990	1 189 990	100,00
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán c. projekt- eszköz beszerzés kiadásai	8 842 550	8 842 550	8 842 550	100,00
*Beruházási kiadások:*	*163 020 530*	*129 776 586*	*129 666 720*	*99,92*
Kiadások összesen:	163 876 290	137 540 615	137 430 749	99,92

32.252.880 Ft fordított Áfa befizetés az igazgatási feladaton könyvelve.

31.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 2 666 460 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 2 700 131 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 1 084 578 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 40,17 %

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C § (1) bekezdése szerint az önkormányzatok feladata a szünidei gyermekétkeztetés. Az étkezés biztosítása vásárolt szolgáltatással 570 Ft/adag áron valósul meg. Az önkormányzat eredeti igénylése 4 678 adagra történt.

A módosított előirányzat az e tevékenységgel kapcsolatos előző év téli szünet 102.071 Ft szállítói kötelezettség összegét, valamint a májusi felmérés 68.400 Ft csökkenését tartalmazza.

A szünidei étkezésre az önkormányzat a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel kötött szerződést. A teljesítési adatban a téli szünet (2021.12.22-2021.12.31), a tavaszi szünet (2022.04.14-2022.04.19) és a nyári szünet (2022.06.16-2022.08.15) étkeztetési kiadásai jelennek meg.

2022. évben az őszi szünet jogszabályi rendelkezés alapján nem volt megtartható.

32.) A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 72 547 589 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 76 301 044 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 69 914 639 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 91,63 %

A feladat az EFOP-1.4.2.-16-BK1-2016-00020 "Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen projekt kiadásait foglalja magában.

Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 680 658	28 971 750	28 105 019	97,01
Közlekedési költségtérítés	899 900	199 900	196 489	98,29
Betegszabadság	0	37 818	37 818	100,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 297 980	1 497 980	1 080 000	72,10
Egyéb külső személyi juttatás	0	4 171 090	3 890 201	93,27
*Személyi juttatások összesen:*	*34 878 538*	*34 878 538*	*33 309 527*	*95,50*
*Munkaadót terhelő járulékok összesen:*	*6 749 705*	*6 749 705*	*3 858 642*	*57,17*
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	192 520	0	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 784 883	3 684 883	3 835 488	104,09
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	93 971	193 971	191 295	98,62
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	749 073	249 073	161 591	64,88
Vásárolt élelmezés	5 083 636	5 810 836	5 534 451	95,24
Bérleti és lízingdíjak	1 693 071	1 693 071	1 551 370	91,63
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 332 839	10 332 839	11 160 614	108,01
Egyéb szolgáltatások	2 392 888	3 148 364	3 275 505	104,04
Kiküldetések kiadásai	463 215	923 215	941 090	101,94
Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság bizt.)	617 122	1 117 122	1 180 108	105,64
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	6 458 648	7 214 107	4 802 158	66,57
Egyéb dologi kiadások	0	112 800	112 800	100,00
*Dologi kiadások összesen:*	*30 919 346*	*34 672 801*	*32 746 470*	*94,44*
Kiadások mindösszesen:	72 547 589	76 301 044	69 914 639	91,63

33.) Szociális étkeztetés

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 47 020 740 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 49 700 983 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 44 630 712 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 89,80 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szociális étkeztetési ügyintéző bére, pótlékai, bankszámla hozzájárulása, egyéb személyi juttatásai	6 582 766	6 582 766	6 567 910	99,77
*Személyi juttatások*	*6 582 766*	*6 582 766*	*6 567 910*	*99,77*
Szociális hozzájárulási adó	792 480	867 929	866 003	99,78
*Munkaadót terhelő járulékok összesen:*	*792 480*	*867 929*	*866 003*	*99,78*
Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, toner, papír)	400 000	400 000	416 289	104,07
Üzemeltetési anyag beszerzés (munkaruha 1 fő részére)	30 000	30 000	0	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telekommunikációs rendszer fejlesztése, üzemeltetése)	100 000	100 000	242 815	242,82
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Panda 1 éves vírusirtó)	15 000	15 000	0	-
Szg. program karbantartás	0	0	6 930	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (TSZG alapszolg. pü-i programrendszer (SZÁM ADÓ Szolg. Kft.)	108 000	108 000	81 000	35,69
Informatikai eszközök karbantartása	100 000	100 000	100 000	100,00
Vásárolt élelmezés	27 162 233	28 980 809	25 351 366	87,48
Gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása	100 000	100 000	0	-
Szoc. rászorult ebéd csomagolóanyag továbbszámlázása	0	31 496	37 972	120,56
Ebéd szállítás költsége	3 137 518	3 338 465	2 772 898	83,06
Fogl. eü-i szolg.2 fő	8 000	8 000	8 000	100,00
Továbbképzés (kötelező szakmai képzések)	50 000	50 000	0	-
Szállítási költség	0	0	2 913
Postai közreműködési díj. kif. utalvány	0	0	416 193	-
Bankköltség	0	0	728	-
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Továbbképzések utiköltsége	10 000	10 000	0	-
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	8 424 743	8 978 518	7 759 695	86,43
*Dologi kiadások összesen:*	*39 645 494*	*42 250 288*	*37 196 799*	*88,04*
Kiadások mindösszesen:	47 020 740	49 700 983	44 630 712	89,80

34.) Házi segítségnyújtás

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 13 018 524 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 13 129 351 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 12 388 465 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 94,36 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3 fő házi segítségnyújtási feladatot ellátó ügyintéző bére, pótléka, bankszámla hozzájárulása, betegszabadsága	10 222 014	10 222 014	9 995 294	97,78
*Személyi juttatások*	*10 222 014*	*10 222 014*	*9 995 294*	*97,78*
Szociális hozzájárulási adó	1 235 910	1 346 737	1 316 486	97,75
*Munkaadót terhelő járulékok összesen:*	*1 235 910*	*1 346 737*	*1 316 486*	*97,75*
Üzemeltetési anyag beszerzés (egyéni védőfelszerelések: kesztyű, köpeny, szájmaszk stb.)	100 000	370 000	368 630	99,63
Üzemeltetési anyag beszerzés (színes tonerek, irodaszerek)	100 000	301 000	290 964	96,67
Üzemeltetési anyag beszerzés (munkaruha 3 fő részére)	30 000	30 000	0	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	229 000	206 165	90,03
Gépek, berend. karbantartása, kisjavítása	400 000	0	0	-
Fogl. eü-i szolg. 3 fő	12 000	12 000	12 000	100,00
Továbbképzés (kötelező szakmai képzések)	200 000	200 000	0	-
Továbbképzések utiköltsége	50 000	50 000	0	-
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	291 600	318 600	198 926	62,44
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	0	-
*Dologi kiadások összesen:*	*1 433 600*	*1 560 600*	*1 076 685*	*68,99*
Eszköz beszerzések	127 000	0	0	-
*Beruházások*	*127 000*	0	0	-
Kiadások mindösszesen:	13 018 524	13 129 351	12 388 465	94,36

35.) Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 2 652 450 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 8 334 832 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 7 044 177 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 84,51 %

A tervezett előirányzat és felhasználása részleteiben az alábbi: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatás ( 1993. évi III. törvény 45. § )	1 500 000	1 500 000	311 000	20,73
Köztemetési kiadás (1993. évi III. tv. 48. §)	1 152 450	1 152 450	419 640	36,41
Bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása	0	5 567 640	6 198 795	111,34
*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:*	*2 652 450*	*8 220 090*	*6 929 435*	*84,30*
Háztartásoknak visszatérítendő temetési kölcsön nyújtás	0	114 742	114 742	100,00
*Egyéb műk. c. kiadások összesen:*	0	*114 742*	*114 742*	*100,00*
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások feladatai mindösszesen:	2 652 450	8 334 832	7 044 177	84,51

36.) Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 1 003 328 Ft

Teljesítés:..................................................................................................................... 38 100 Ft

Teljesítés %-a:................................................................................................................ 3,80 %

A feladat az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt kiadásait foglalja magában.

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Reprezentáció: étkezési díj 20 fő részére	30 000	30 000	100,00
*Személyi juttatások összesen:*	*30 000*	30 000	*100,00*
*Munkaadót terhelő járulékok összesen:*	*14 044*	0	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	755 342	0	-
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	203 942	8 100	3,97
*Dologi kiadások összesen:*	*959 284*	*8 100*	*0,84*
Kiadások mindösszesen:	1 003 328	38 100	3,80

37.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 12 350 000 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 93 989 074 Ft

Teljesítés:.............................................................................................................................. -- Ft

Teljesítés %-a:..................................................................................................................... -- %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	0	78 727 419
Környezetvédelmi Alap képzése a 2022. évi talajterhelési díj bevételből, előző évek maradványa (önkormányzati rendelet előírása)	350 000	3 261 655
Céltartalék képzése (működési) – új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	5 000 000	5 000 000
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Céltartalék képzése (működési) – Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire biztosított tartalék	7 000 000	7 000 000
Alaptev. maradványából képzett tartalék	0	0
Céltartalék képzése (felhalmozási)– Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszközből	0	0
Tartalékok mindösszesen:	12 350 000	93 989 074

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 5 149 870 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 18 004 818 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 19 156 552 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 106,40 %

A Polgármesteri Hivatal 2022. évre tervezett és realizált bevételei jogcímek szerint az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2022.04.03. Országgyűlési képv. választás, népszavazás kiadásainak forrás biztosítása	0	4 361 848	4 361 848	100,00
2022. évi népszámlálás kiadásainak forrás biztosítása		8 474 558	8 474 558	100,00
B1 Műk. célú támog. ÁH-n belülről	0	12 836 406	12 836 406	100,00
B2 Felhalm. c. tám. ÁH-n belülről	0	0	0	-
Telepengedélyezési eljárási bevétel	0	0	0	-
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	-
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	500 000	500 000	637 000	127,40
*Szolgáltatások ellenértéke*	*500 000*	*500 000*	*637 000*	*127,40*
*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	0	*14 600*	*304 621*	*2086,45*
*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	0	*3 942*	*67 864*	*1721,56*
*Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek*	0	0	6	-
Esküvői szolgáltatás többletbevétel	0	0	1 560	-
Villamos energia túlfizetés visszatérítés	0	0	659 225	-
*Egyéb működési bevételek*	0	0	*660 785*	-
B4 Működési bevételek	500 000	518 542	1 670 276	322,11
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 649 870	4 649 870	4 649 870	100,00
B8 Finanszírozási bevételek	4 649 870	4 649 870	4 649 870	100,00
Bevételek mindösszesen:	5 149 870	18 004 818	19 156 552	106,40

Kiadások

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 151 975 215 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 165 282 276 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 149 391 731 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 90,39 %

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett és teljesített kiadásai feladatonként (adatok Ft-ban)

1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 148 945 760 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 149 410 840 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 141 594 857 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 94,77 %

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		106 309 908	103 474 475	100 012 621	96,65
Jubileumi jutalom		0	2 332 400	2 332 400	100,00
Közlekedési költségtérítés		400 000	404 970	381 645	94,24
Béren kívüli juttatások (köztisztv. cafetéria)		5 940 000	5 932 244	5 769 984	97,26
1000,- Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulás		264 000	265 000	262 000	98,87
2021. december havi bérkompenzáció		6 700	6 700	6 700	100,00
Anyakönyvvezető és szertartássegéd díjazása önkormányzati rendelet alapján		220 000	220 000	195 000	88,64
Betegszabadság, adómentes ktér.		0	721 942	721 942	100,00
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*		*113 140 608*	*113 357 731*	*109 682 292*	*96,76*
Egyéb külső személyi jutt. (reprezentáció)		100 000	107 756	107 756	100,00-
*Külső személyi juttatások*		*100 000*	*107 756*	*107 756*	*100,00*
K1 Személyi juttatások összesen:		113 240 608	113 465 487	109 790 048	96,76
Szociális hozzájárulási adó		14 900 919	14 924 578	14 440 920	96,76
Táppénz hozzájárulás		0	0	26 581	-
Munkáltatót terhelő SZJA		951 693	951 693	912 772	95,91
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó összesen:		15 852 612	15 876 271	15 380 273	96,88
Szakmai anyagok beszerzése		100 000	80 653	79 154	98,14
Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 150 000	1 060 860	92,25
ebből:	irodaszer, nyomtatvány, festék	300 000	300 000	743 332	247,78
	munka és védőruha (közter. felügyelő)	39 370	39 370	0	-
	egyéb készletbeszerzés	660 630	660 630	317 528	48,06
*Készletbeszerzés összesen:*		*1 100 000*	*1 230 653*	*1 140 014*	*92,63*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		4 530 020	4 566 920	4 464 393	97,76
Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)		700 000	690 000	499 167	72,34
*Kommunikációs szolgáltatások összesen:*		*5 230 020*	*5 256 920*	*4 963 560*	*94,42*
Közüzemi díjak		3 450 000	2 990 900	1 534 245	51,30
ebből:	gázenergia	1 700 000	1 240 900	532 283	42,89
	villamos energia	1 550 000	1 550 000	903 648	58,30
	víz- és csatornadíj	200 000	200 000	98 314	49,16
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások		600 000	550 000	296 568	53,92
Közvetített szolgáltatások teljesítése		0	14 600	14 600	100,00
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		292 000	462 000	441 463	95,55
Egyéb szolgáltatások		7 104 191	7 276 391	6 536 293	89,83
ebből:	bankköltség	150 000	150 000	104 191	69,46
	postaktg, postai közreműködési díj	1 765 112	1 765 112	1 540 396	87,27
	szemétszállítás	80 000	80 000	60 112	75,14
	közszolgálati továbbképzési hj.	507 852	507 852	493 745	97,22
	közigazgatási alapvizsga díja	77 300	77 300	77 300	100,00
	Takarítási szolgáltatás	4 440 000	4 440 000	4 005 000	90,20
	Tüo. készülékek alapkarbantartása	30 000	30 000	4 500	15,00
	Nem hitele tul. lap lekérés (TAKARNET)	20 000	20 000	4 000	20,00
	kéményseprés	20 000	20 000	0	-
	csekknyomtatás, vágás	0	172 200	181 389	105,34
	egyéb ( kulcsmásolás, sürgősségi felár, MVM DÉMÁSZ munkálatok, tisztítás, szerzői jogdíjak,digitális nyomtatás)	13 927	13 927	65 660	471,46
*Szolgáltatások összesen:*		*11 446 191*	*11 293 891*	*8 823 169*	*78,12*
Kiküldetések kiadásai		100 000	100 000	23 029	23,03
*Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*		*100 000*	*100 000*	*23 029*	*23,03*
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 879 229	1 875 247	1 239 493	66,10
Egyéb dologi kiadás		97 100	77 100	0	-
*Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások*		*1 976 329*	*1 952 347*	*1 239 493*	*63,49*
K3 Dologi kiadások összesen:		19 852 540	19 833 811	16 189 265	81,62
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	-
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	-
Szám.techn. eszköz, pénzkazetta		0	37 271	37 271	100,00
K6 Beruházások összesen:		0	37 271	37 271	100,00
Polgármesteri Hivatal villámhárító felújítása -terv		0	198 000	198 000	100,00
K7 Felújítások összesen:		0	198 000	198 000	100,00
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	-
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		148 945 760	149 410 840	141 594 857	94,77

1. 2022.04.03. Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 4 361 848 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 4 361 844 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

A tervezett és teljesített kiadások: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	2 360 432	2 360 432	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	334 736	334 732	100,00
Dologi kiadások	767 520	767 520	100,00
Beruházások (szavazófülkék)	899 160	899 160	100,00
Kiadás összesen:	4 361 848	4 361 844	100,00

1. 2022. őszén megvalósuló népszámlálás

Eredeti előirányzat:............................................................................................................ 0 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 8 474 558 Ft

Teljesítés:................................................................................................................... 400 000 Ft

Teljesítés %-a:................................................................................................................ 4,72 %

A tervezett és teljesített kiadások: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	7 145 626	0	-
Munkaadót terhelő járulékok	928 932	0	-
Dologi kiadások	400 000	400 000	100,00
Kiadás összesen:	8 474 558	400 000	4,72

1. TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt

Eredeti előirányzat:............................................................................................. 3 029 455 Ft

Módosított előirányzat:....................................................................................... 3 035 030 Ft

Teljesítés:............................................................................................................... 3 035 030 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,00 %

A munkaköri feladatai mellett többletfeladatként a projektben munkát végez a Polgármesteri Hivatal 1 fő dolgozója, aki ezért díjazásban részesül.

A többletfeladat díjazására tervezett és teljesített kiadások: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	2 676 000	2 676 000	2 676 000	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	353 455	359 030	359 030	100,00
Kiadás összesen:	3 029 455	3 035 030	3 035 030	100,00

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Bevételek

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 13 308 970 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 27 659 868 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 28 135 560 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 101,72 %

Az intézmény 2022. évi tervezett és realizált bevételei jogcímek szerint az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Nyári diákmunka program támogatása	0	600 000	600 000	100,00
Bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétele	644 000	644 000	425 080	66,01
Óvodai étkeztetés térítési díj bevétele	739 200	739 200	802 670	108,59
Ellátási díjak összesen	1 383 200	1 383 200	1 227 750	88,76
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	53 900	53 900	100,00
Kiszámlázott Áfa (bölcsődei étkeztetés)	173 880	173 880	114 774	66,01
Kiszámlázott Áfa (óvodai étkeztetés)	199 584	199 584	216 719	108,59
Közvetített szolg. Áfa	0	14 553	14 553	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	373 464	388 017	346 046	89,18
Áfa visszatérítésből származó bevétel	0	1 957 210	2 586 000	132,13
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	12	-
Egyéb működési bevételek (kerekítés, gázdíj túlfizetés visszautalása)	0	201 248	245 559	122,02-
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 projekt 2021. évi támogatási maradványa	7 831 318	12 272 960	12 272 960	100,00
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 projekt 2021. évi támogatási maradványa	0	31 954	31 954	100,00
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt 2021. évi támogatási maradványa	3 720 988	3 720 988	3 720 988	100,00
2021. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány igénybev.	0	13 547	13 547	100,00
2021. évi szabad pénzmaradvány igénybev.	0	7 036 844	7 036 844	100,00
Költségvetési maradvány igénybevétele összesen	11 552 306	23 076 293	23 076 293	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 308 970	27 659 868	28 135 560	101,72

Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások EU-s forrásból

EFOP-3.9.2-16-2017 Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című pályázat. Intézményünk konzorciumi partnerként vett részt a megvalósításban.

Az óvodai nevelést, valamint a Család-és Gyermekjóléti Központot érintő képzési megvalósításokat támogatja. A projekt 2022. október 31-én zárult. A 3.720.988 Ft fel nem használt támogatás, melyet a támogatónak kell visszautalni. Az összeg a MÁK számláján hiánytalanul a rendelkezésre áll.

EFOP-3.2.9-16-2016-00044 az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett „Segítsd, hogy segíthessen!” elnevezésű működési és felhalmozási célú projektre, mely 2019. március 31-vel zárult ugyan, de a fel nem használt 31.954 Ft átutalása nem történt meg.

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség"

címmel 4 fő szociális munkás részmunkaidőben történő alkalmazása. A pályázat az ő munkabérüket és járulékait finanszírozza.

Ellátási díjak: a jogcím az étkezési térítési díj bevételt foglalja magába.

A kedvező támogatási feltételeknek köszönhetően egyre kevesebben fizetnek az óvodai és bölcsődei étkezésért.

Kiszámlázott általános forgalmi adó: az étkezési térítési díjak áfa-vonzatát tartalmazza.

Általános forgalmi adó visszatérítés: a visszaigényelhető Áfa összege, melyet az intézmény az állam felé teljesítendő más befizetési kötelezettségei (rehabilitációs hozzájárulás, cégautó-adó) pénzügyi teljesítésére használt fel.

Kiadások

Eredeti előirányzat:......................................................................................... 313 949 389 Ft

Módosított előirányzat:.................................................................................. 330 338 305 Ft

Teljesítés:........................................................................................................... 313 017 705 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 94,76 %

A 2022. évre tervezett kiadási főösszeg tartalmazza:

a Radnóti utcai, Batthyány utcai telephelyeken folyó óvodai nevelés kiadásait,

a bölcsődei feladatellátás kiadásait (1 bölcsődei csoport a Radnóti utcai épületben október 31-ig;

) a bölcsődei feladatellátás kiadásait (2 bölcsődei csoportra november 1-jétől a Petőfi u. 35-ben)

az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetésének kiadásait (vásárolt szolgáltatás)

a Nyitnikék Gyerekház kiadásait

a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásait (november 30-ig a Dózsa Gy. u. 93.; december 1-jétől a Béke tér 1. szám alatt)

a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait (november 30-ig a Dózsa Gy. u. 93.; december 1-jétől a Béke tér 1. szám alatt)

A 2022. évi kiadási előirányzatok terhére elszámolt kiadásokat feladatokra lebontva az alábbi táblázat mutatja be: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadás	32 269 667	32 724 685	32 143 534	98,22
Ebből:
üzemeltetési anyag beszerzés	20 000	20 000	0	-
informatikai szolg. igénybevétele	25 200	25 200	5 880	23,33
vásárolt élelmezés	25 369 344	25 503 626	25 081 240	98,34
egyéb szolgáltatások (étk. szállítás)	0	224 000	224 000	100,00
Áfa	6 855 123	6 951 859	6 832 414	98,28
Óvodai gyermekétkeztetés összesen:	32 269 667	32 724 685	32 143 534	98,22
Személyi juttatások	125 332 713	123 812 713	123 124 541	99,44
Munkaadót terhelő járulékok	21 012 754	20 848 001	20 516 752	98,41
Dologi kiadás	8 851 962	11 924 502	11 848 557	99,36
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	195 000	125 000	116 448	93,16
üzemeltetési anyag beszerzés	2 009 000	2 897 780	3 057 473	105,51
informatikai szolg. igénybevétele	476 760	390 540	361 888	92,66
egyéb kommunikációs szolgáltatások	295 600	145 600	139 821	96,03
gázenergia	1 250 000	1 605 741	1 557 200	96,98
villamos energia	550 000	750 000	761 774	101,57
víz- és csatornadíj	400 000	400 000	490 242	122,56
bérleti és lízingdíjak	50 000	50 000	27 559	55,12
karbantartás, kisjavítás	380 000	658 271	658 271	100,00
közvetített szolgáltatások	0	53 900	53 900	100,00
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
szakmai tevékenységet segítő szolg.	289 100	289 100	293 210	101,42
egyéb szolgáltatások	1 180 000	2 184 724	2 025 460	92,71
kiküldetés, reklám	180 000	170 382	52 444	30,78
Áfa	1 595 502	2 190 964	2 223 359	101,48
egyéb dologi kiadás	1 000	12 500	29 508	236,06
Beruházási kiadások	825 500	3 008 354	3 008 354	100,00
Felújítási kiadások	825 500	257 612	257 612	100,00
Óvodai nevelés összesen:	156 848 429	159 851 182	158 755 816	99,31
Személyi juttatások	0	1 520 000	1 407 000	92,57
Munkaadót terhelő járulékok	0	178 300	134 230	75,28
Dologi kiadás	0	300 000	300 000	100,00
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai összesen:	0	1 998 300	1 841 230	92,14
Személyi juttatások	0	600 001	599 999	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	0	78 000	78 000	100,00
Nyári diákmunkások foglalkoztatásának kiadásai összesen:	0	678 001	677 999	100,00
Személyi juttatások	6 729 900	7 145 900	7 145 900	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	936 885	940 964	940 964	100,00
Dologi kiadás	479 055	1 363 695	1 363 695	100,00
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	17 475	0	0	-
üzemeltetési anyag beszerzés	198 230	529 058	529 058	100,00
informatikai szolgáltatások	80 160	79 480	79 480	100,00
villamos energia	20 000	0	0	-
gázdíj	25 000	0	0	-
víz- és csatornadíj	15 000	0	0	-
karbantarás, kisjavítás	0	53 400	53 400	100,00
szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 600	6 600	6 600	100,00
egyéb szolgáltatások	35 000	529 394	529 394	100,00
kiküldetések kiadásai	0	15 590	15 590	100,00
Áfa	80 590	150 173	150 173	100,00
egyéb dologi kiadás	1 000	0	0	-
Beruházások	0	97 680	97 680	100,00
„Nyitnikék” Gyerekház összesen:	8 145 840	9 548 239	9 548 239	100,00
Személyi juttatások	45 109 279	44 505 381	41 448 160	93,13
Munkaadót terhelő járulékok	5 929 747	6 533 645	6 155 198	94,21
Dologi kiadás	6 999 724	7 343 074	5 790 979	78,86
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	145 000	25 000	11 971	47,88
üzemeltetési anyag beszerzés	1 016 000	2 035 495	1 719 540	84,48
informatikai szolg. igénybevétele	595 200	595 200	450 769	75,73
egyéb kommunikációs szolgáltatás	96 200	141 200	133 558	94,59
közüzemi díjak	845 000	845 000	723 646	85,64
bérleti és lízingdíjak	70 000	70 000	17 718	25,31
karbantartási, kisjavítás	250 000	250 000	136 500	54,60
szakmai tev. segítő szolgáltatások	2 139 700	1 240 205	946 800	76,34
egyéb szolgáltatások	513 000	594 102	406 413	68,41
kiküldetések kiadásai	170 000	310 000	296 396	95,61
Áfa	1 053 024	1 087 072	820 467	75,47
egyéb dologi kiadások (cégautó adó)	106 600	149 800	127 201	84,91
Beruházások	1 261 200	1 261 200	732 943	58,11
Család- és Gyermekjóléti Központ mindösszesen:	59 299 950	59 643 300	54 127 280	90,75
Személyi juttatások	15 571 866	15 571 866	13 262 428	85,17
Munkaadót terhelő járulékok	2 099 526	2 099 526	1 751 996	83,45
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadás	3 118 090	3 221 090	2 351 203	72,99
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	160 000	160 000	0	-
üzemeltetési anyag beszerzés	468 000	551 495	533 607	96,76
informatikai szolg. igénybevétele	220 320	220 320	186 200	84,51
egyéb kommunikációs szolgáltatások	107 000	8 505	1 800	21,16
közüzemi díjak	845 000	845 000	723 645	85,64
Bérleti és lízingdíjak	50 000	50 000	0	-
karbantartási, kisjavítás	150 000	150 000	75 000	50,00
szakmai tev. segítő szolgáltatások	263 200	278 200	274 900	98,81
egyéb szolgáltatások	171 000	252 102	242 183	96,07
kiküldetések kiadásai	210 000	210 000	80 968	38,56
Áfa	472 570	494 468	232 900	47,10
egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	0	-
Beruházások	727 200	727 200	632 944	87,04
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mindösszesen:	21 516 682	21 619 682	17 998 571	83,25
Személyi juttatások	16 988 585	17 087 596	17 087 596	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	2 282 779	2 244 837	2 244 837	100,00
Dologi kiadás	1 611 609	2 189 020	2 189 020	100,00
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	70 000	55 429	55 429	100,00
üzemeltetési anyag beszerzés	193 500	617 635	712 838	115,41
informatikai szolg. igénybevétele	55 080	45 080	44 344	98,37
egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 200	2 200	1 800	81,82
villamos energia	130 000	130 000	122 416	94,17
gázdíj	350 000	128 000	119 838	93,62
víz- és csatornadíj	75 000	26 914	39 441	146,54
karbantartás, kisjavítás	100 000	324 387	208 550	64,29
szakmai tev. segítő szolgáltatások	148 500	98 500	91 800	93,20
egyéb szolgáltatások	154 000	348 327	380 144	109,13
kiküldetések kiadásai	50 000	9 000	8 697	96,63
Áfa	279 329	402 548	403 722	100,29
egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	1	0,10
Beruházások	95 250	2 886 889	2 886 889	100,00
Bölcsődei ellátás összesen:	20 978 223	24 408 342	24 408 342	100,00
Dologi kiadás	3 338 292	3 818 892	3 818 892	100,00
Ebből:
üzemeltetési anyag beszerzés	50 000	15 000	0	-
vásárolt élelmezés	2 578 576	2 962 002	2 895 002	97,74
egyéb szolgáltatások (szállítási ktg.)	0	30 000	112 000	373,33
Áfa	709 716	811 890	811 890	100,00
Beruházások	0	21 780	21 780	100,00
Bölcsődei gyermekétkeztetés összesen:	3 338 292	3 840 672	3 840 672	100,00
Egyéb működési célú kiadások (támogatás visszafizetés)	3 720 988	3 720 988	0	-
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt:	3 720 988	3 720 988	0	-
Dologi kiadás	0	31 954	0	-
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 „Segítsd, hogy segíthessen!” projekt:	0	31 954	0	-
Személyi juttatások (4 fő családsegítő alakalmazása)	6 917 616	9 174 253	6 917 616	75,40
Munkaadót terhelő járulékok	913 702	1 207 065	913 692	75,70
Dologi kiadás	0	55 622	8 694	15,63
Ebből:
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
egyéb szolgáltatások	0	43 797	8 694	19,85
Áfa	0	11 825	0	-
Egyéb működési célú kiadások (előleg visszautalás)	0	1 836 020	1 836 020	100,00
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt	7 831 318	12 272 960	9 676 022	78,84
Kiadások mindösszesen:	313 949 389	330 338 305	313 017 705	94,76

Óvodai étkeztetés: az intézmény mind két telephelyén az óvodai étkeztetés folyamatos volt. A kiadási előirányzat felhasználása 98,22%.

Óvodai nevelés: összességében az éves kiadás az éves előirányzathoz viszonyítva 99,31 %-ban teljesült. Az üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások esetében, ugyan meghaladta a 100%-os teljesítést.

Nyitnikék” Gyerekház: az éves kiadás 100 %-ban teljesült. A feladatra biztosított állami támogatás teljes egészében felhasználásra került.

Család- és Gyermekjóléti Központ: az éves kiadási előirányzat 90,75 %-ban került felhasználásra.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: A kiadási előirányzat 83,25 %-ban került felhasználásra.

Bölcsődei ellátás:

Alapellátásként egy, majd az év utolsó 2 hónapjától 2 bölcsődei csoportot működtetünk. A tervezett előirányzatok összességében 100 %-ban kerültek felhasználásra. Az egyéb szolgáltatások esetében, ugyan meghaladta a 100%-os teljesítést.

Az intézmény az 5 feladatellátásával együttesen, az éves kiadási előirányzat 94,76 %-át használta fel.

Jánoshalma, 2023. március 29.

Ördögh Edit

óvodavezető

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételek

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 13 263 252 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 25 086 952 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 25 298 698 Ft

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 100,84 %

A 2022. évi tervezett és realizált bevételek jogcímek szerint az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása	2 594 722	2 594 722	2 594 722	100,00
Műk. c. támogatások ÁH-on belülről	2 594 722	2 594 722	2 594 722	100,00
Könyvtári beiratkozási díj, könyvtári szolgáltatások (számítógép használat, fénymásolás) bevétele	60 000	60 000	36 204	60,34
Terembérleti díj (helyiségek bérbeadása)	500 000	500 000	804 500	160,90
Szponzoráció bev.– Városi Karácsony 2022. (OTP Bank Zrt.)	0	0	80 000	-
Tánciskolai beiratkozási díj	300 000	300 000	0	-
Rendezvényszervezési szolg. bevétele	500 000	9 810 000	9 580 669	97,66
Jegybevétel (bál, előadás)	100 000	100 000	39 134	39,13
Asztal foglalás	0	0	68 503	-
Szolgáltatások ellenértéke	1 460 000	10 770 000	10 609 010	98,51
Kiszámlázott általános forgalmi adó	259 200	2 772 900	2 647 240	95,47
Egyéb kapott kamatok, kamat- jellegű bevételek	0	0	6	-
Egyéb működési bevételek (közüzemi díj visszatérítés)	0	0	498 390	-
Működési bevételek összesen:	1 719 200	13 542 900	13 754 646	101,56
2021. évi szabad maradvány igénybevétel	8 949 330	8 949 330	8 949 330	100,00
Finanszírozási bevételek	8 949 330	8 949 330	8 949 330	100,00
Bevételek mindösszesen:	13 263 252	25 086 952	25 298 698	100,84

Kiadások

Eredeti előirányzat:........................................................................................... 32 182 189 Ft

Módosított előirányzat:..................................................................................... 45 156 347 Ft

Teljesítés:............................................................................................................. 36 674 225 Ft

Teljesítés %-a:.............................................................................................................. 81,22 %

A 2022. évi kiadási előirányzatok és azok felhasználása feladatonként az alábbiak szerint alakult: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadás	486 000	474 325	474 325	100,00
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	400 000	416 646	416 646	100,00
Áfa	86 000	57 679	57 679	100,00
Beruházások (tartós könyvek beszerzése)	1 405 894	1 645 859	1 645 859	100,00
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 891 894	2 120 184	2 120 184	100,00
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	3 531 162	2 936 368	2 936 368	100,00
Munkaadót terhelő járulékok	465 246	387 922	387 660	99,93
Dologi kiadás	298 050	285 760	124 460	43,55
Ebből:
üzemeltetési anyag beszerzés	90 000	80 323	0	-
informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 000	125 000	124 460	99,57
szakmai tevékenységet segítő szolg.	5 000	5 000	0	-
foglalkoztatottak kiküldetései	20 000	20 000	0	-
Áfa	58 050	55 437	0	-
Könyvtári szolgáltatások:	4 294 458	3 610 050	3 448 488	95,52
Személyi juttatások	11 592 782	12 282 410	12 098 606	98,50
Munkaadót terhelő járulékok (cégtelefon után)	1 548 308	1 934 558	1 912 139	98,84
Dologi kiadás	8 600 790	14 340 966	8 050 915	56,14
Ebből:
szakmai anyag beszerzés	60 000	31 171	0	-
üzemeltetési anyag beszerzés	1 200 000	1 970 635	1 640 251	83,23
informatikai szolg. igénybevétele	860 000	232 192	215 350	92,75
egyéb kommunikációs szolgáltatások	72 000	72 000	31 345	43,53
gázenergia	1 500 000	1 500 000	1 193 083	79,54
villamos energia	500 000	500 000	459 362	91,87
víz- és csatornadíj	200 000	200 000	63 342	31,67
vásárolt élelmezés	0	261 065	149 448	57,25
bérleti és lízing díjak	0	32 149	32 149	100,00
karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	104 000	52,00
szakmai tevékenységet segítő szolg.	100 000	220 000	128 700	58,50
egyéb szolgáltatások	1 680 000	3 355 158	2 100 360	62,60
kiküldetések kiadásai	80 000	150 000	155 798	103,87
reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	31 528	31,53
Áfa	1 715 290	2 379 396	1 452 262	61,03
fizetendő Áfa	283 500	3 087 200	290 000	9,39
egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	3 937	7,87
Beruházási kiadás	88 900	108 400	99 890	92,15
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	21 830 780	28 666 334	22 161 550	77,31
Személyi juttatások	0	2 296 214	2 296 214	100,00
Munkaadó terhelő járulékok	0	298 508	298 508	100,00
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés (központi bértámogatás felhasználása)	0	2 594 722	2 594 722	100,00
Személyi juttatások (reprezentációs kiadások)	0	634 928	400 996	63,16
Munkaadó terhelő járulékok (repr. kiadások járuléka)	0	263 305	23 170	8,80
Dologi kiadás	4 165 057	7 266 824	5 925 115	81,54
Ebből:
üzemeltetési anyag beszerzés	279 572	803 288	593 625	73,90
bérleti és lízingdíjak	0	67 716	67 716	100,00
egyéb szolgáltatások	3 000 000	4 895 695	4 218 836	86,17
Áfa	885 485	1 438 390	1 044 936	72,65
egyéb dologi kiadások	0	61 735	2	-
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:	4 165 057	8 165 057	6 349 281	77,76
Kiadások mindösszesen:	32 182 189	45 156 347	36 674 225	81,22

Az intézmény bevételei a 2022. év során kedvezőbben alakultak a februárban tervezettnél, mivel az év végén rendezvényszervezési feladatok miatt többletbevétel jelentkezett. Az eredetileg tervezett 13.263.252 forintot 25.086.952 forintra volt szükséges módosítani. A rendezvényszervezési feladatokkal az Egészségügyi Központ bízta meg az intézményt, melyek a következők voltak: egészségtábor gyerekeknek, mórahalmi ökotábor gyerekeknek, drogprevenciós előadások fiataloknak, pályaválasztási nap, tehetségkutató verseny. További bevételt jelentett még az OTP Bank Zrt szponzorációja a Városi Karácsonyra, a Jánoshalmi Napokon az asztalfoglalás a főzésre és a közüzemi díj visszatérítése. Tánciskolát az alacsony érdeklődés miatt nem szerveztünk. A könyvtári szolgáltatások esetében a csökkenés annak tudható be, hogy a számítógépeket szinte már nem használják az internet széleskörű elterjedése miatt, a beiratkozást tekintve pedig sokan kihasználták az ingyenes beiratkozási hetet. November 1. után a csökkentett nyitvatartás alatt a bevételeink terembérletből nem voltak és könyvtári szolgáltatásokból is jelentősen lecsökkent.

Kiadásokat tekintve egész évben szem előtt tartottuk a takarékosságot, a rendezvények és működés költséghatékonyságát. Az energiaárak drasztikus növekedése miatt az intézmény novembertől csökkentett nyitvatartással működött, gázenergia és villamosenergia fogyasztást minimalizáltuk. A téli időszakban az épület fenntartási költségei csökkentek. Városi rendezvények tekintetében is igyekeztünk takarékoskodni, új megközelítésekkel és helyi fellépőkkel színesíteni a programot. Év elején a költségeket nehéz tervezni, ilyenkor nem látható minden bevételt növelő lehetőség/pályázat és az év közben adódó váratlan kiadások sem.

Jánoshalma, 2023. április 4.

Hepp Levente

intézményvezető

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.

Jánoshalma, 2023. április 11.

Czeller Zoltán

polgármester