Önkormányzat

656082

641687

Polgármesteri hivatal

83918

83918

Bokréta Önkormányzati Óvoda

66767

66767

Művelődési Ház és Könyvtár

24908

24908

Halmozódás(intézményfinansz.)

-169984

-169984

Konszolidált összeg

661691

647296

Finanszírozási bevételek és kiadások

Hitelfelvétel és hiteltörlesztés

0

0

Általános működési célú tartalék

14395

661691

661691

Tompa Város 2013.évi Költségvetésének Összevont Mérlege

1.1 melléklet a 19/2013.(XII.19) önk.rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

Előző mód.

Jel.mód.

Mód.ei.

1

2

3

4

5

6

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

321 453

-3 930

-105 000

212 523

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

118 800

118 800

2.1.

Helyi adók

117 600

117 600

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

1 000

1 000

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

200

200

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

202 653

-3 930

-105 000

93 723

3.1.

Áru- és készletértékesítés

1 167

1 167

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

15 355

15 355

3.3.

Bérleti díj

8 901

8 901

3.4.

Intézményi ellátási díjak

29 269

29 269

3.5.

Alkalmazottak térítése

803

803

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

139 242

-105 000

34 242

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

1 520

1 520

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

6 396

-3 930

2 466

4.

II. Átengedett központi adók

10 000

10 000

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

258 357

1 627

13 698

273 682

5.1.

Normatív hozzájárulások

258 357

13 698

272 055

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

1 627

1 627

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

480 044

15 176

-399 251

95 969

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

84 342

14 723

-13 096

85 969

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

21 872

21 872

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

62 470

-13 096

49 374

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

395 702

453

-386 155

10 000

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

395 702

-385 702

10 000

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

453

-453

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

76 698

10

-76 148

560

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

10

550

560

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

76 698

-76 698

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

6 555

4 033

10 588

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

240

4 033

5 273

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

1 000

1 000

8.3.

Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel

5 315

5 315

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

217

217

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

1 153 324

16 916

-566 701

603 539

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

54 647

3 505

58 152

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

54 647

3 505

58 152

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

54 647

3 505

58 152

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

1 207 971

20 421

-566 701

661 691

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

1 207 971

20 421

-566 701

661 691

K I A D Á S O K

1. 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

Előző mód.

Jel.mód.

Mód.ei.

1

2

3

4

5

6

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

552 626

7 299

2 129

562 054

1.1.

Személyi juttatások

207 197

5 006

212 203

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

49 951

1 352

51 303

1.3.

Dologi kiadások

222 276

-2 681

699

220 294

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 280

3 359

71 639

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 922

263

1 430

6 615

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4 922

263

1 430

6 615

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

624 245

1 150

-566 500

58 895

2.1.

Beruházások

612 984

874

-566 500

47 358

2.2.

Felújítások

11 261

276

11 537

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

5 000

11 725

-2 330

14 395

3.1.

Általános tartalék

5 000

11 725

-2 330

14 395

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Működési célú finanszírozási kiadás

26 100

247

26 347

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

1 207 971

20 421

-566 701

661 691

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

1 207 971

20 421

-566 701

661 691

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

1 207 971

20 421

-566 701

661 691

9. melléklet a 19./2013. (XII.19) önkormányzati rendelethez

megnevezése

Tompa Város Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

2013.évi költségvetésének mérlege

--------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

E.Előirány.

Előző mód.

Jel.mód.

Módos.ei.

1

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

316 864

-3 730

-105 000

208 134

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

118 600

200

0

118 800

Helyi adók

117 600

0

0

117 600

Illetékek

Bírságok, díjak, pótlékok

1 000

1 000

Igazgatási szolgáltatás

200

200

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

198 264

-3 930

-105 000

89 334

Áru- és készletértékesítés

0

0

0

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

13 055

0

0

13055

Bérleti díj

8 201

0

0

8201

Intézményi ellátási díjak

29 269

0

0

29269

Alkalmazottak térítése

753

0

0

753

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

139 090

0

-105000

34090

Működési célú hozam- és kamatbevételek

1 500

0

0

1500

Egyéb működési célú bevétel

6 396

-3930

0

2466

4.

II. Átengedett központi adók

10 000

0

0

10 000

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

258 357

1 627

13 698

273 682

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

258 357

13698

272 055

Központosított előirányzatok

Kiegészítő támogatás

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Címzett és céltámogatások

Támogatás értékű bevétel

1627

1 627

Vis maior támogatás

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

477 044

18 176

-399 251

95 969

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

81 342

17 723

-13 096

85 969

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

21 872

21 872

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Társulástól átvett pénzeszköz

EU támogatás

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

59 470

17 723

-13 096

64 097

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

395 702

453

-386 155

10 000

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

Társulástól átvett pénzeszköz

EU támogatás

395 702

-385702

10 000

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

0

453

-453

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

76 698

-76 698

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

76 698

-76 698

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

6 555

4 033

10 588

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

240

4033

4 273

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

1 000

1 000

Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel

5 315

5 315

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

217

217

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

1 145 735

20 106

-567 251

598 590

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

53 987

3 505

57 492

Működési célú finanszírozási bevételek

53 987

3 505

57 492

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

1 199 722

23 611

-567 251

656 082

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

381 613

5 118

1 430

387 914

Személyi juttatások

100 617

3 302

103 919

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 116

892

22 008

Dologi kiadások

186 678

-2 945

183 733

Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 280

3 109

71 389

Egyéb működési célú kiadások

4 922

263

1 430

6 615

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4 922

263

5 185

- Működési támogatás átadás

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

- Kamatkiadások

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

623 245

697

-566 500

57 442

Beruházások

611 984

421

-566 500

45 905

Felújítások

11 261

276

11 537

Egyéb felhalmozási kiadások

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

- Pénzügyi befektetések kiadásai

- Lakástámogatás

- Lakásépítés

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

5 000

11 725

-2 330

14 395

Általános tartalék

5 000

11 725

-2 330

14 395

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

1 009 858

17 540

-567 400

459 751

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

189 864

6 318

149

196 331

Költségvetési szervek finanszírozása

163 764

6 071

149

169 984

Működési célú finanszírozási kiadások

26 100

247

26 347

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

1 199 722

23 611

-567 251

656 082

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

34

34

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

44

44

9.1. melléklet a 19/2013. (XII.19) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Tompa Város Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Általános önkormányzati feladatok

01

Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

E.Előirány

Előző mód.

Jel.mód.

Módos.ei.

Bevételek

1.

I. Közhatalmi bevételek

128 600

200

0

128 800

Helyi adók bevétele

117 600

117 600

Igazgatási szolgáltatás

200

200

Bírságok, díjak, pótlékok

1 000

1 000

Átengedett közp.adó

10 000

10 000

2.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

133 705

-3 930

-105 000

24 775

Áru- és készletértékesítés

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Bérleti díj

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

126 935

-105000

21 935

Működési célú hozam- és kamatbevételek

1 500

1 500

Egyéb működési célú bevétel

5 270

-3930

1 340

3.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

59 470

18176

-13549

64 097

Működési támogatás államháztartáson belülről

59 470

17723

-13096

64 097

- ebből EU támogatás

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

453

-453

- ebből EU támogatás

4.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

5.

IV. Önkormányzati támogatás

258 357

1 627

13 698

273 682

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

258 357

13698

272 055

Támogatás értékű bevétel

1627

6.

Felhalmozási célú bevételek

6 315

4273

10 588

7.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

586 447

20 346

-104 851

501 942

8.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

53 987

3 505

57 492

Költségvetési maradvány igénybevétele

53 987

3505

57 492

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

10.

VII. Kölcsön visszatérülés

217

217

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

640 651

23 851

-104 851

559 651

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

219 068

6 577

1 579

227 224

Személyi juttatások

7 322

2119

9 441

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 702

572

2 274

Dologi kiadások

15 258

-2945

12 313

Működési célú tám. Többcélú társ.-nak

26 100

247

26 347

Ellátottak pénzbeli juttatásai

250

250

Intézményi finanszírozás

163 764

6071

149

169 984

Egyéb működési célú kiadás

4 922

263

1430

6 615

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

Beruházások

Felújítások

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, tartalék

5 000

11725

-2330

14 395

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

224 068

18 302

-751

241 619

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

1

9.2. melléklet a 19/2013. (XII.19) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Tompa Város Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Település üzemeltetés

02

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

E.Előirány

Előző mód.

Jel.mód.

Módos.ei.

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

50 906

50 906

Áru- és készletértékesítés

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

13 055

13 055

Bérleti díj

8 201

8 201

Intézményi ellátási díjak

18 669

18 669

Alkalmazottak térítése

753

753

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

9 252

9 252

Működési célú hozam- és kamatbevételek

Egyéb működési célú bevétel

976

976

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

395 702

-385 702

10 000

Működési támogatás államháztartáson belülről

- ebből EU támogatás

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

395 702

-385702

10 000

- ebből EU támogatás

395 702

-385702

10 000

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

76 698

-76 698

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

76 698

-76698

4.

IV. Önkormányzati támogatás

Felhalmozási bevételek

240

-240

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

523 546

-240

-462 400

60 906

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

Költségvetési maradvány igénybevétele

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

523 546

-240

-462 400

60 906

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

244 425

1 253

245 678

Személyi juttatások

80 748

986

81 734

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 033

267

16 300

Dologi kiadások

147 644

147 644

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

622 610

421

-566 500

56 531

Beruházások

611 984

421

-566500

45 905

Felújítások

10 626

0

10 626

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

599 948

-566500

33 448

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

867 035

1 674

-566 500

302 209

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

28

28

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

44

44

9.3. melléklet a 19/2013. (XII.19) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Tompa Város Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Egészségügyi feladatok

03

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

E.Előirány

Előző mód.

Jel.mód.

Módos.ei.

1

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

191

191

Áru- és készletértékesítés

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Bérleti díj

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

41

41

Működési célú hozam- és kamatbevételek

Egyéb működési célú bevétel

150

150

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

21 872

21 872

Működési támogatás államháztartáson belülről

21 872

21 872

- ebből EU támogatás

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

22 063

22 063

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

Költségvetési maradvány igénybevétele

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

22 063

22 063

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

31 737

194

31 931

Személyi juttatások

9 002

153

9 155

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 430

41

2 471

Dologi kiadások

20 305

20 305

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

635

276

911

Beruházások

Felújítások

635

276

911

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

32 372

470

32 842

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2,5

2,5

9.4. melléklet a 19/2013. (XII.19) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Tompa Város Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Pénzbeni és természetbeni szociális feladatok

04

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

E.Előirány

Előző mód.

Jel.mód.

Módos.ei.

1

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

Áru- és készletértékesítés

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Bérleti díj

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevétel

Osztalék, hozambevétel

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

Működési támogatás államháztartáson belülről

- ebből EU támogatás

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

Költségvetési maradvány igénybevétele

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

68 280

3 109

71 389

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 280

3109

71 389

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

Beruházások

Felújítások

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

68 280

3 109

71 389

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9.5. melléklet a 19/2013. (XII.19) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Tompa Város Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Szociális Intézményi feladatok

05

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

E.Előirány

Előző mód.

Jel.mód.

Módos.ei.

1

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

13 462

13 462

Áru- és készletértékesítés

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Bérleti díj

Intézményi ellátási díjak

10 600

10 600

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevétel

2 862

2 862

Osztalék, hozambevétel

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

Működési támogatás államháztartáson belülről

- ebből EU támogatás

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

VI. Önkormányzati támogatás

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

13 462

13 462

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

Költségvetési maradvány igénybevétele

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

13 462

13 462

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

7 967

56

8 023

Személyi juttatások

3 545

44

3 589

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

951

12

963

Dologi kiadások

3 471

3 471

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

Beruházások

Felújítások

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

7 967

56

8 023

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2,5

2,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 19/2013. (XII.19) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

02

Feladat megnevezése

----------------------------

-

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

E.Előirány

Előző mód.

Jel.mód.

Módos.ei.

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

739

739

Áru- és készletértékesítés

517

517

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Bérleti díj

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

50

50

Általános forgalmi adó bevétel

152

152

Osztalék, hozambevétel

Kamatbevétel

20

20

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

3 000

-3 000

Működési támogatás államháztartáson belülről

3 000

-3000

- ebből EU támogatás

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Közhatalmi bevételek

200

-200

5.

V. Önkormányzati támogatás

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)

3 939

-3 200

739

7.

VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)

79 580

3 599

83 179

Önkormányzati finanszírozás

79 101

3599

82 700

Költségvetési maradvány igénybevétele

479

479

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

83 519

399

83 918

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

83 519

399

83 918

Személyi juttatások

53 668

314

53 982

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 477

85

14 562

Dologi kiadások

15 374

15 374

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

Beruházások

Felújítások

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

83 519

399

83 918

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

21,46

21,46

11. melléklet a 19/2013. (XII.19) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Bokréta Önkormányzati Óvoda

04

Feladat megnevezése

2013.évi költségvetésének mérlege

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

E.Előirány

Előző mód.

Jel.mód.

Módos.ei.

1

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

50

50

Áru- és készletértékesítés

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Bérleti díj

50

50

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevétel

Osztalék, hozambevétel

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

Működési támogatás államháztartáson belülről

- ebből EU támogatás

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

10

10

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

10

10

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

65 044

1 629

66 673

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

65 094

1 639