Tompa Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2014.(II.10.)rendelete

Tompa Város 2014.évi költségvetéséről

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét Tompa Város 2014.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya

/1/ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzatra, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§.

A költségvetés címrendje és fő összegei

/1/ Tompa Város Képviselő-testülete Tompa Város költségvetési címrendjét 2014.évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma             Neve

          1.                  Tompa Város Önkormányzat                     

                              alcímek:   a.) Általános önkormányzati feladatok

                                             b.) Település üzemeltetés

                                             c.) Egészségügyi feladatok

                                             d.) Pénzbeli és természetbeni szociális feladatok

                                             e.) Szociális intézményi feladatok

          2.                  Polgármesteri Hivatal

          3.                  Bokréta Önkormányzati Óvoda

4.                  Művelődési Ház és Könyvtár

/2/ A képviselő-testület Tompa Város 2014. évi költségvetését:

állapítja meg.

3.§.

 A költségvetés részletezése

/1/ A 2014.évi bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzatnál és az önállóan működő intézményeknél az alábbiak szerint határozza meg a Képviselő-testület:

Tompa Város 2014.évi költségvetése címenként:                                Ezer Ft-ban

/2/  Az /1/ bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását Város szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

/3/  A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.

/4/  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását Város szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

/5/  A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

/6/  A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

/7/    Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

/8/    Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

/9/    Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

/10/  Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

/11/  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

/12/  Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

/13/  Az /1/ bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az alábbiak szerint határozza meg.

         1. Tompa Város Önkormányzat                                                               9.       melléklet

             Tompa Város Önkormányzat kötelező feladatok                                    9.1.    melléklet

             Általános Önkormányzati feladatok                                                      9.1.1. melléklet

             Település üzemeltetés                                                                        9.1.2. melléklet

             Egészségügyi feladatok                                                                      9.1.3. melléklet

             Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok                                           9.1.4. melléklet

             Szociális intézményi feladatok                                                             9.1.5. melléklet

             Tompa Város Önkormányzat önként vállalt feladatok                             9.2.    melléklet

        2. Polgármesteri Hivatal                                                                          10. melléklet

        3. Bokréta Önkormányzati Óvoda                                                            11. melléklet

        4. Művelődési Ház és Könyvtár                                                                12. melléklet

/14/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét 136 főben állapítja meg, ebből 51 fő közfoglalkoztatott.

/15/ Az önkormányzat a kiadások között 13.026 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4.§.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

/1/    Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

/2/   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

/3/  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

/4/    Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

/5/ A finanszírozási (hitelfelvétel) bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

 Az előirányzatok módosítása

/1/  Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

/2/    Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

/3/ A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § /2/ bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

/4/ Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre. Az intézményvezető előirányzat módosítási kezdeményezéssel élhet, a jegyző előkészíti, melyről a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület az önállóan működő intézmény által beterjesztett előirányzat változások miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként módosítja.

/5/ A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

/6/  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

/7/ A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2014.évi költségvetésében a 9.4.A melléklet szerinti önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások előirányzatait határozza meg.

7.§.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

/1/ Az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselői tagjainak tiszteletdíj kifizetését a Képviselő-testület nem tervezi.

/2/  A Képviselő-testület a társadalmi szervezetek finanszírozását 100 ezer Ft érték alatt évi két alkalommal, 100-500 ezer Ft értékig negyedéves bontásban, ezen felül két havi bontásban határozza meg. Egyedi esetben a támogatott ettől eltérően is finanszírozható, melyet a támogatási megállapodásban kell rögzíteni.

8.§.

/1/  Az 13.026 ezer Ft általános működési tartalék részei:

• 13.026 ezer Ft Tompa Város Önkormányzat általános működési tartaléka                    

/2/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartalék terhére – két ülés között – maximum 10.000 ezer Ft értékhatárig, kötelezettséget vállaljon. A polgármester a megtett kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

/3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait a 2014. évre meghatározott keretek között teljesítse. A felhatalmazás legkésőbb a 2015.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása napján megszűnik.

       A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az éves költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

9.§.

/1/ A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata előírásai szerint történhet.

10.§.

       Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás összegét a Képviselő-testület 2014. évre 30.000.-Ft összegben határozza meg.

11.§.

Záró rendelkezések

/1./ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

/2./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.