Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Tompa Város 2023.évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 04Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Tompa Város 2023.évi költségvetéséről
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 791 067 630 Ft költségvetési bevétellel,
b) 375 645 891 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 886 067 630 Ft költségvetési kiadással,
d) 280 645 891 Ft finanszírozási kiadással,
ezen belül 1 500 000 Ft tartalékkal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 280 645 891 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők illetményalapját 55 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet és 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint határozza meg.
b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként az 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet és a 10. melléklet szerint határozza meg.
c) Az Önkormányzat a kiadások között 1 500 000 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) Tompa Város Önkormányzat tervezett létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
6. Átmeneti gazdálkodás
6. § A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2022. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2022. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2023. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2023. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Tompa Város Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni
1. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
392 677 964 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
173 439 114 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
108 493 173 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
100 486 209 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 259 468 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
103 592 640 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
103 592 640 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
185 080 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
185 080 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
35 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
150 080 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
93 950 253 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 950 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
35 795 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
22 185 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 520 253 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 010 343 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 781 996 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
13 228 347 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
456 430 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
456 430 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
791 067 630 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
95 000 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
95 000 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
280 645 891 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
13.4. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
280 645 891 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
375 645 891 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 166 713 521 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
861 440 215 |
1.1. |
Személyi juttatások |
339 643 881 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 834 456 |
1.3. |
Dologi kiadások |
362 251 081 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
106 710 797 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 405 454 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 263 343 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
59 042 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 127 415 |
2.1. |
Beruházások |
10 122 570 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
12 704 845 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 500 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 500 000 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
886 067 630 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
280 645 891 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
280 645 891 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
280 645 891 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 166 713 521 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-95 000 000 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
95 000 000 |
2. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
392 677 964 |
392 677 964 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
103 592 640 |
103 592 640 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
103 592 640 |
103 592 640 |
||
- Közfoglalkoztatási támogatás |
|||||
- OEP támogatás |
103 592 640 |
103 592 640 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozásii célú támogatások bevételei |
||||
- Eu-s programok (VP6) |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
185 080 000 |
185 080 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
185 080 000 |
185 080 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
150 080 000 |
150 080 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
93 950 253 |
93 950 253 |
||
5.1. |
- szociális étkeztetés térítési díja |
15 885 000 |
15 885 000 |
||
- gyermekétkeztetés |
6 300 000 |
6 300 000 |
|||
- közvetített szolgáltatás |
35 795 000 |
35 795 000 |
|||
- bérleti díj |
6 900 000 |
6 900 000 |
|||
- szolgáltatási bevételek |
|||||
- készletértékesítés |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
5.2. |
- áfa bevétel |
22 520 253 |
22 520 253 |
||
Önkormányzat működési bevétele |
92 900 253 |
92 900 253 |
|||
- Bokréta Önkormányzati Óvoda |
|||||
- Tompai Művelődési Ház |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||
- Polgármesteri Hivatal |
|||||
Intézményi működési bevételek |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
15 010 343 |
15 010 343 |
|||
Ingatlanértékesítés |
1 781 996 |
1 781 996 |
|||
Tárgyi eszköz értékesítés |
13 228 347 |
13 228 347 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
|||
Működési célú támogatások Áht-n kívülről |
300 000 |
300 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
456 430 |
456 430 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
456 430 |
456 430 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
791 067 630 |
791 067 630 |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
95 000 000 |
95 000 000 |
||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
886 067 630 |
886 067 630 |
||
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
861 440 215 |
861 440 215 |
||
- Önkormányzat működése |
48 106 994 |
48 106 994 |
|||
- Önkorányzati társulásban ellátott feladatai |
39 263 343 |
39 263 343 |
|||
- Tompai Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatása |
57 000 000 |
57 000 000 |
|||
- Védőnői szolgálat |
16 429 487 |
16 429 487 |
|||
- Tanyagondnoki szolgálat |
13 399 958 |
13 399 958 |
|||
Város és községgazdálkodás |
24 073 590 |
24 073 590 |
|||
fogorvosi ellátás |
26 365 705 |
26 365 705 |
|||
orvosi ügyelet |
50 126 655 |
50 126 655 |
|||
- Szociális étkeztetés |
32 142 792 |
32 142 792 |
|||
- gyermekétkeztetés |
64 135 000 |
64 135 000 |
|||
- szünidei gyermekétkeztetés |
609 600 |
609 600 |
|||
- Közvilágítás |
67 934 878 |
67 934 878 |
|||
hulladékszállítás |
27 000 000 |
27 000 000 |
|||
- Vagyonműködtetés |
70 448 626 |
70 448 626 |
|||
- Könyvtári szolgáltatás |
5 630 453 |
5 630 453 |
|||
- Települési szociális támogatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
- CIVIL támogatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
- EFOP - TOP pályázatok működési kiadásai |
|||||
- Közfoglalkoztatás |
30 677 813 |
30 677 813 |
|||
Önkormányzat működési kiadásai |
580 344 894 |
580 344 894 |
|||
- Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde |
163 786 760 |
163 786 760 |
|||
Tompai Művelődési Ház |
13 033 039 |
13 033 039 |
|||
- Polgármesteri Hivatal |
104 275 522 |
104 275 522 |
|||
Intézményi kiadások |
281 095 321 |
281 095 321 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 127 415 |
23 127 415 |
||
2.1. |
Beruházások |
10 122 570 |
10 122 570 |
||
- Önkormányzat |
9 372 000 |
9 372 000 |
|||
ingatlan vásárlás |
|||||
rendezési terv |
9 372 000 |
9 372 000 |
|||
eszközbeszerzés |
|||||
- Bokréta Óvoda és Bölcsőde |
496 570 |
496 570 |
|||
eszközbeszerzés |
496 570 |
496 570 |
|||
- Művelődési Ház |
|||||
eszközbeszerzés |
|||||
- Polgármesteri Hivatal |
254 000 |
254 000 |
|||
eszközbeszerzés |
254 000 |
254 000 |
|||
Feújítások |
12 704 845 |
12 704 845 |
|||
- Önkormányzat |
12 704 845 |
12 704 845 |
|||
ingatlan felújítás |
12 704 845 |
12 704 845 |
|||
Egyéb felhalmozhási kiadások |
300 000 |
300 000 |
|||
- Önkormányzat |
300 000 |
300 000 |
|||
Lakossági felh.támogatás |
300 000 |
300 000 |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
886 067 630 |
886 067 630 |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
886 067 630 |
886 067 630 |
||
3. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
392 677 964 |
Személyi juttatások |
339 643 881 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
103 592 640 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 834 456 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
362 251 081 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
106 710 797 |
|
Közhatalmi bevételek |
185 080 000 |
Tartalékok |
1 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
||
4.-ből EU-s támogatás |
|||
Egyéb működési bevételek |
93 950 253 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
775 600 857 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
862 940 215 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
367 985 249 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
87 339 358 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
280 645 891 |
Kölcsön törlesztése |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
280 645 891 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
367 985 249 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
280 645 891 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 143 586 106 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 143 586 106 |
Költségvetési hiány: |
87 339 358 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
10 122 570 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
15 010 343 |
Felújítások |
12 704 845 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
456 430 |
||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
15 466 773 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
23 127 415 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
7 660 642 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 660 642 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
7 660 642 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
23 127 415 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
23 127 415 |
27. |
Költségvetési hiány: |
7 660 642 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-5) |
Tompa Város Önkormányzata |
|||||
Rendezési terv |
2023 |
9 372 000 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Tompa Város Önkormányzata összesen: |
9 372 000 |
||||
Polgármetseri Hivatal |
|||||
Eszközbeszerzés |
2023 |
254 000 |
|||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
254 000 |
||||
Művelődési Ház |
|||||
Eszközbeszerzés |
|||||
Művelődési Ház összesen |
|||||
Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Eszközbeszerzés |
2023 |
496 570 |
|||
Bokréta Önkormányzati Óvoda összesen: |
496 570 |
||||
Önkormányzat mindösszesen: |
10 122 570 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Iskola kerítésfelújítás |
1 000 000 |
2 023 |
|||
Külterületi út felújítás |
2 023 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
392 677 964 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
173 439 114 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
108 493 173 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
100 486 209 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 259 468 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
103 592 640 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
103 592 640 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
185 080 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
185 080 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
35 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
150 080 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
92 750 253 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 750 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
35 795 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
22 185 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 520 253 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 010 343 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 781 996 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
13 228 347 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
300 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
456 430 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
456 430 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
789 867 630 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
95 000 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
95 000 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
95 000 000 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
884 867 630 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
580 344 894 |
1.1. |
Személyi juttatások |
121 224 241 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 629 787 |
1.3. |
Dologi kiadások |
330 780 069 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
106 710 797 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 405 454 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 263 343 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
59 042 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 376 845 |
2.1. |
Beruházások |
9 372 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
, |
2.3. |
Felújítások |
12 704 845 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 500 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 500 000 |
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
604 221 739 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
280 645 891 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
280 645 891 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
280 645 891 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
884 867 630 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 529 522 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 529 522 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
104 529 522 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 275 522 |
1.1. |
Személyi juttatások |
82 174 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 709 222 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 391 900 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254 000 |
2.1. |
Beruházások |
254 000 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
104 529 522 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1 200 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 200 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
11 833 039 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 833 039 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
13 033 039 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
13 033 039 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 207 240 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
838 089 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 987 710 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
13 033 039 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
164 283 330 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
164 283 330 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
164 283 330 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
163 786 760 |
1.1. |
Személyi juttatások |
130 038 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 657 358 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 091 402 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
496 570 |
2.1. |
Beruházások |
496 570 |
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
164 283 330 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat megnevezése |
Létszámkeret fő 01.01. |
Átlag létszám |
|---|---|---|
I. Tompa város Önkormányzat |
||
Önkormányzat igazgatás |
9 |
9 |
Könyvtár |
1 |
1 |
Család és nővédelem - Védőnő |
2 |
2 |
Tanyagondnoki szolgálat |
2 |
2 |
I. Létszám összesen |
14 |
14 |
II. Polgármesteri Hivatal |
||
Igazgatás |
18 |
16 |
Igazgatás - technikai |
||
II. Létszám összesen |
18 |
16 |
III. Óvoda |
||
Pedagógus |
10 |
10 |
Segítő (3 fő dajka, 1 fő ped asszisztens) |
9 |
9 |
Bölcsőde |
6 |
6 |
III. Létszám összesen |
25 |
25 |
IV. Művelődási Ház |
1 |
1 |
IV. Létszám összesen |
1 |
1 |
Önkormányzati létszám összesen |
58 |
56 |