Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 20

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 20

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. A költségvetés főösszegei

2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1 451 424 094 Ft Költségvetési bevétellel

b) 1 103 045 360 Ft Költségvetési kiadással

c) 348 378 734 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások a 3. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

3. Tompa Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá

b) felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) Az önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

d) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint

e) a Tompai Művelődési Ház intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint

f) a Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint

hagyja jóvá.

4. A maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása

4. § A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

5. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. § A képviselőtestület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az érintett költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Tompa Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

397 866 031

431 782 630

428 484 985

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

160 572 275

160 572 275

160 572 275

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

113 344 710

108 951 660

108 750 680

1.3.1

Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

70 220 320

67 715 647

68 325 979

1.3.2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

39 834 904

39 831 826

36 124 829

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

110 055 224

107 547 473

104 450 808

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 283 811

10 283 811

10 283 811

1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 610 011

44 427 411

44 427 411

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

93 236 988

95 687 822

107 836 514

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

93 236 988

95 687 822

107 836 514

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

55 569 928

100 386 236

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

55 569 928

100 386 236

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

44 816 308

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

125 100 000

125 100 000

181 958 081

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

125 100 000

125 100 000

180 085 664

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

35 000 000

35 000 000

36 683 565

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

90 100 000

90 100 000

143 402 099

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

116 400

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 756 017

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

38 613 457

38 613 457

59 709 662

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 600 000

3 600 000

8 971 868

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 050 000

9 050 000

10 438 119

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 000 000

6 000 000

8 530 239

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 500 000

13 500 000

17 121 501

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 463 457

6 463 457

9 317 822

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 056 042

5.8.

Kamatbevételek

228

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

103 950

5.10.

Egyéb működési bevételek

2 169 893

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 653 543

10 171 543

10 971 539

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 000 000

8 518 000

9 317 996

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 653 543

1 653 543

1 653 543

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

1 000 000

2 433 665

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 565 065

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

868 600

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 025 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 025 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

659 470 019

757 925 380

892 805 682

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

51 000 000

543 016 213

542 911 292

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

51 000 000

543 016 213

542 911 292

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

259 756 435

267 270 325

259 673 261

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

15 707 120

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13.4.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

259 756 435

267 270 325

243 966 141

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

310 756 435

810 286 538

802 584 553

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

970 226 454

1 568 211 918

1 695 390 235

Halmozódás kiszűrése

-259 756 435

-267 270 325

-243 966 141

KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG

710 470 019

1 300 941 593

1 451 424 094

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

684 580 767

731 962 515

755 671 924

1.1.

Személyi juttatások

314 128 295

316 389 611

304 551 024

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45 718 942

46 113 113

43 013 373

1.3.

Dologi kiadások

225 730 008

251 342 780

282 516 447

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

1 712 973

1.5

Egyéb működési célú kiadások

94 003 522

113 117 011

123 878 107

1.5.1

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

461 522

461 522

31 667 641

1.5.2

- előző évi elszámolásból befizetési kötelezettség

1.5.3

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.4

- Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

1.5.5

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

26 500 000

45 613 489

31 541 558

1.5.6

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.5.7

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 482 743

1.5.8

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.9

- Kamattámogatások

1.5.10

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

67 042 000

67 042 000

59 186 165

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

20 757 751

511 164 870

332 574 369

2.1.

Beruházások

20 457 751

435 678 431

165 056 989

2.1.1

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.2.

Felújítások

75 186 439

71 423 174

2.2.1

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

300 000

96 094 206

2.3.1

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.3.2

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.3.3

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.3.4

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

96 094 206

2.3.5

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.3.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

300 000

2.3.7

- Lakástámogatás

2.3.8

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

5 131 501

43 015 141

3.1.

Általános tartalék

5 131 501

43 015 141

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

710 470 019

1 286 142 526

1 088 246 293

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

259 756 435

282 069 392

258 765 208

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 799 067

14 799 067

7.3.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

259 756 435

267 270 325

243 966 141

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

259 756 435

282 069 392

258 765 208

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

970 226 454

1 568 211 918

1 347 011 501

Halmozódás kiszűrése

-259 756 435

-267 270 325

-243 966 141

KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG

710 470 019

1 300 941 593

1 103 045 360

2. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Tompa Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

Kötelező feladat

Önként váll. feladat

Államig. feladat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

397 866 031

431 782 630

428 484 985

428 484 985

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

93 236 988

95 687 822

107 836 514

107 836 514

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

93 236 988

95 687 822

107 836 514

107 836 514

- Választás, népszavazás támogatás

6 181 615

6 181 615

- Kulturális bértámogatás

2 450 834

2 450 834

2 450 834

- Kulturális rendezvénytámogatás

902 534

902 534

- Orvosi ügyelet hozzájárulás Kelebia

10 967 375

10 967 375

- EFOP program támogatás

10 071 460

10 071 460

- Diákmunka támogatás

1 825 777

1 825 777

- Közfoglalkoztatási támogatás

23 490 919

23 490 919

- NEAK támogatás

93 236 988

93 236 988

51 946 000

51 946 000

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

55 569 928

100 386 236

100 386 236

3.5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

55 569 928

100 386 236

100 386 236

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

125 100 000

125 100 000

181 958 081

181 958 081

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

125 100 000

125 100 000

180 085 664

180 085 664

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

35 000 000

35 000 000

36 683 565

36 683 565

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

90 100 000

90 100 000

143 402 099

143 402 099

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

116 400

116 400

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 756 017

1 756 017

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

38 613 457

38 613 457

59 709 662

59 709 662

5.1.

- szociális étkeztetés térítési díja

6 500 000

6 500 000

11 650 466

11 650 466

- gyermekétkeztetés

5 419 000

5 419 000

5 768 560

5 768 560

- közvetített szolgáltatás

7 000 000

7 000 000

8 530 239

8 530 239

- bérleti díj

7 950 000

7 950 000

9 297 229

9 297 229

- egyéb bevételek

1 524 873

1 524 873

- készletértékesítés

3 000 000

3 000 000

7 823 836

7 823 836

5.2.

- áfa bevétel

7 694 457

7 694 457

12 349 516

12 349 516

Önkormányzat működési bevétele

37 563 457

37 563 457

56 944 719

56 944 719

- Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde

13 547

13 547

- Művelődési Ház

1 050 000

1 050 000

2 377 768

2 377 768

- Polgármesteri Hivatal

373 628

373 628

Intézményi működési bevételek

1 050 000

1 050 000

2 764 943

2 764 943

7.4.

Ingatlan értékesítés

2 000 000

8 518 000

9 317 996

9 317 996

Tárgyi eszköz értékesítés

1 653 543

1 653 543

1 653 543

1 653 543

7.

Felhalmozási bevételek

3 653 543

10 171 543

10 971 539

10 971 539

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

-

-

1 565 065

1 565 065

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

868 600

868 600

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

2 433 665

2 433 665

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről

-

-

1 025 000

1 025 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

1 025 000

1 025 000

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

659 470 019

757 925 380

892 805 682

892 805 682

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

51 000 000

543 016 213

558 618 412

558 618 412

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

710 470 019

1 300 941 593

1 451 424 094

1 451 424 094

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

Kötelező feladat

Önként váll. feladat

Államig. feladat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

684 580 767

731 962 515

755 671 924

755 671 924

- Önkormányzat működése

38 807 495

65 768 126

85 019 519

85 019 519

- Önkorányzati társulásban ellátott feladatai

26 500 000

30 534 692

31 541 558

31 541 558

- Tompain Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatása

63 000 000

63 000 000

54 500 000

54 500 000

- Védőnői szolgálat

21 627 186

21 627 186

21 111 403

21 111 403

- Tanyagondnoki szolgálat

13 717 015

14 812 342

12 601 691

12 601 691

Város és községgazdálkodás

28 669 800

28 669 800

21 367 281

21 367 281

fogorvosi ellátás

23 372 151

23 372 151

21 623 110

21 623 110

orvosi ügyelet

40 385 205

40 385 205

38 999 899

38 999 899

- Szociális étkeztetés

21 199 663

24 199 663

24 746 356

24 746 356

- gyermekétkeztetés

34 290 000

36 286 292

46 761 143

46 761 143

- szünidei ggyermekétkeztetés

353 695

353 695

425 913

425 913

- Közvilágítás

15 240 000

15 240 000

14 145 343

14 145 343

- hulladékszállítás

31 750 000

31 750 000

28 906 095

28 906 095

- Temetőfenntartás

19 698

19 698

- Vagyonműködtetés

15 000 000

15 000 000

26 727 926

26 727 926

- Könyvtári szolgáltatás

7 096 184

8 652 058

5 434 682

5 434 682

- Közművelődés

29 144 851

29 144 851

- Települési szociális támogatások

5 000 000

5 000 000

5 903 465

5 903 465

- Projektet működési kiadásai, pályázatok

4 087 951

4 087 951

4 065 105

4 065 105

- CIVIL támogatások

4 000 000

4 000 000

3 561 336

3 561 336

- Közfoglalkoztatás

31 729 037

31 729 037

28 243 168

28 243 168

Önkormányzat működési kiadásai

425 825 382

464 468 198

504 849 542

504 849 542

- Bokréta önkormányzati óvoda és bölcsőde

136 773 161

138 903 914

131 156 385

131 156 385

- Tompai Művelődési Ház

23 694 424

30 207 098

27 576 748

27 576 748

- Polgármesteri Hivatal

98 287 800

98 383 305

92 089 249

92 089 249

Intézményi kiadások

258 755 385

267 494 317

250 822 382

250 822 382

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

20 757 751

511 164 870

332 574 369

332 574 369

2.1.

Beruházások

20 457 751

435 678 431

165 056 989

165 056 989

- Önkormányzat

18 406 701

433 627 381

163 158 363

163 158 363

Ingatlan beruházás

2 000 000

412 890 680

149 748 562

149 748 562

Rendezési terv

9 164 000

9 164 000

eszközbeszeerzés

7 242 701

11 572 701

13 409 801

13 409 801

- Bokréta Óvoda

273 050

273 050

1 590 636

1 590 636

eszközbeszerzés

273 050

273 050

1 590 636

1 590 636

- Művelődési Ház

1 016 000

1 016 000

270 000

270 000

2.2

eszközbeszerzés

1 016 000

1 016 000

270 000

270 000

- Polgármesteri Hivatal

762 000

762 000

37 990

37 990

eszközbeszerzés

762 000

762 000

37 990

37 990

Felújítás

75 186 439

71 423 174

71 423 174

- Önkormányzat

75 186 439

71 423 174

71 423 174

Ingatlan felújítás

75 186 439

71 423 174

71 423 174

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

300 000

96 094 206

96 094 206

2.3

- Önkormányzat

300 000

300 000

96 094 206

96 094 206

Támogatás visszafizetés (egészségház)

96 094 206

96 094 206

Civil szervezet visszatérítendő támogatás

Lakossági felh.támogatás

300 000

300 000

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

5 131 501

43 015 141

3.1.

Általános tartalék

5 131 501

43 015 141

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

710 470 019

1 286 142 526

1 088 246 293

1 088 246 293

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

14 799 067

14 799 067

14 799 067

Államháztartási megelőlegezés

14 799 067

14 799 067

14 799 067

7.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

14 799 067

14 799 067

14 799 067

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

710 470 019

1 300 941 593

1 103 045 360

1 103 045 360

3. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)
Tompa Város Önkormányzatánál

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

397 866 031

431 782 630

428 484 985

Személyi juttatások

314 128 295

316 389 611

304 551 024

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

93 236 988

95 687 822

107 836 514

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45 718 942

46 113 113

43 013 373

2.1

2.-ból EU-s támogatás

dologi kiadások

225 730 008

251 342 780

282 516 447

3.

Közhatalmi bevételek

125 100 000

125 100 000

181 958 081

Ellátottak pénzbeli juttatásah

5 000 000

5 000 000

1 712 973

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

2 433 665

Egyéb működési célú kiadások

94 003 522

113 117 011

123 878 107

4.1

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

5 131 501

43 015 141

5.

Egyéb működési bevételek

38 613 457

38 613 457

59 709 662

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

655 816 476

692 183 909

780 422 907

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

689 712 268

774 977 656

755 671 924

12.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

293 652 227

364 863 139

566 685 839

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Költségvetési maradvány igénybevétele

33 895 792

97 592 814

322 719 698

Likviditási célú hitelek törlesztése

14.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

259 756 435

267 270 325

243 966 141

Kölcsön törlesztése

17.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

15 707 120

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Állami támogatás megelőlegezés

15 707 120

Állami támogatás megelőlegezés

14 799 067

14 799 067

19.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

259 756 435

267 270 325

243 966 141

20.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

293 652 227

364 863 139

582 392 959

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

259 756 435

282 069 392

258 765 208

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

949 468 703

1 057 047 048

1 362 815 866

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

949 468 703

1 057 047 048

1 014 437 132

22.

Költségvetési hiány:

33 895 792

82 793 747

-

Költségvetési többlet:

-

-

24 750 983

23.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

332 671 614

4. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege
(Önkormányzati szinten)
Tompa Város Önkormányzatánál

Forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Beruházások

20 457 751

435 678 431

165 056 989

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

55 569 928

100 386 236

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.1

1.-ből EU-s támogatás

Felújítások

75 186 439

71 423 174

3.

Felhalmozási bevételek

3 653 543

10 171 543

10 971 539

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

300 000

96 094 206

4.1

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

5.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

1 025 000

6.

7.

8.

9.

Tartalékok

10.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

3 653 543

65 741 471

112 382 775

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

20 757 751

511 164 870

332 574 369

11.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

17 104 208

445 423 399

220 191 594

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

17 104 208

445 423 399

220 191 594

Hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

16.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

18.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

19.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

20.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

21.

Értékpapírok kibocsátása

22.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

23.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

17 104 208

445 423 399

220 191 594

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

24.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

20 757 751

511 164 870

332 574 369

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

20 757 751

511 164 870

332 574 369

25.

Költségvetési hiány:

17 104 208

445 423 399

220 191 594

Költségvetési többlet:

-

-

-

26.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

5. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások 2022. évi előirányzata beruházásonként
Tompa Város Önkormányzatánál

Forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.


2022. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7

8

Tompa Város Önkormányzata

Rendezési terv

9 164 000

9 164 000

Védnői eszközbeszerzés

670 001

670 001

229 900

Közfoglalkoztaási eszközbeszerzés

5 410 700

9 733 210

6 381 750

Könyvtár eszközbeszerzés

210 000

210 000

Önkormányzati eszközbeszerzések

952 000

952 000

3 052 614

Belterületi felépítmény

2 000 000

2 000 000

Iparcsarnok I-II.

6 271 091

Kerékpárút

85 724 337

Kerékpárút Euro

76 465 880

61 283 631

EFOP 1.2.11 Esély Otthon

10 697 608

TOP 5.3.1 Lokális identitás

9 196 987

384 677

Inkubátorház tervezés

22 753 012

Iparcsarnok III. tervezés

196 550 098

88 358 694

Sportpálya áramhálózat bőv.

Kiskunvíz szivattyú beszerzés

857 519

Tervezési díj (Klinger Bt.)

Óvoda fejlesztés

2 630 533

2 609 578

Energetika

589 178

VP6 külterületi út

820

Buszmegálló

18 626

Tompa Város Önkormányzata összesen:

18 406 701

433 627 381

163 158 363

Polgármetseri Hivatal

Kis értékű tárgyi eszközök

762 000

762 000

37 990

Polgármesteri Hivatal összesen:

762 000

762 000

37 990

Művelődési Ház

Kis értékű tárgyi eszközök

1 016 000

1 016 000

270 000

Művelődési Ház összesen

1 016 000

1 016 000

270 000

Bokréta Óvoda és Bölcsőde

Kis értékű tárgyi eszközök

273 050

273 050

1 590 636

Bokréta Óvoda és Bölcsőde összesen:

273 050

273 050

1 590 636

Önkormányzat mindösszesen:

20 457 751

435 678 431

165 056 989

6. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások 2022. évi előirányzata felújításonként
Tompa Város Önkormányzatánál

Forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

1

2

3

4

5

6

7

Könyvtár tetőfelújítás

24 701 849

23 190 539

Táncsics u. felújítás

36 215 320

34 945 320

Vízhálózat felújítás

1 380 759

901 724

Óvoda felújítás III. ütem

12 888 511

12 385 591

ÖSSZESEN:

75 186 439

71 423 174

7. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Tompa Város Önkormányzat

Feladat megnevezése

2022. évi összes bevétel, kiadás

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

397 866 031

431 782 630

428 484 985

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

160 572 275

160 572 275

160 572 275

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

113 344 710

108 951 660

108 750 680

1.3.1

Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

70 220 320

67 715 647

68 325 979

1.3.2

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

39 834 904

39 831 826

36 124 829

1.3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

110 055 224

107 547 473

104 450 808

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 283 811

10 283 811

10 283 811

1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 610 011

44 427 411

44 427 411

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

93 236 988

94 792 862

100 759 939

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

93 236 988

94 792 862

100 759 939

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

55 569 928

100 386 236

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

55 569 928

100 386 236

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

44 816 308

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

125 100 000

125 100 000

181 958 081

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

125 100 000

125 100 000

180 085 664

4.1.1.

Vagyoni típusú adók

35 000 000

35 000 000

36 683 565

4.1.2.

Iparűzési adó

90 100 000

90 100 000

143 402 099

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

116 400

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 756 017

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

37 563 457

37 563 457

56 944 719

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 600 000

3 600 000

7 823 836

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 000 000

8 000 000

9 297 229

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 000 000

6 000 000

8 530 239

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 500 000

13 500 000

17 121 501

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 463 457

6 463 457

9 293 474

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 056 042

5.8.

Kamatbevételek

226

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

103 950

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 718 222

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 653 543

10 171 543

10 971 539

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2 000 000

8 518 000

9 317 996

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 653 543

1 653 543

1 653 543

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

1 000 000

2 433 665

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 565 065

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

868 600

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 025 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 025 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

658 420 019

755 980 420

882 964 164

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

51 000 000

542 686 131

542 686 131

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

51 000 000

542 686 131

542 686 131

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

15 707 120

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

15 707 120

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

51 000 000

542 686 131

558 393 251

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

709 420 019

1 298 666 551

1 441 357 415

Kiadások

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

425 825 382

464 468 198

504 849 542

1.1.

Személyi juttatások

120 936 543

122 405 859

117 531 288

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 521 747

16 812 958

14 671 766

1.3.

Dologi kiadások

189 363 570

207 132 370

247 055 408

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

1 712 973

1.5

Egyéb működési célú kiadások

94 003 522

113 117 011

123 878 107

1.5.1

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

461 522

461 522

31 667 641

1.5.2

- előző évi elszámolásból befizetési kötelezettség

1.5.3

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.5.4

- Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

1.5.5

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

26 500 000

45 613 489

31 541 558

1.5.6

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.5.7

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 482 743

1.5.8

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.5.9

- Kamattámogatások

1.5.10

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

67 042 000

67 042 000

59 186 165

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

18 706 701

509 113 820

330 675 743

2.1.

Beruházások

18 406 701

433 627 381

163 158 363

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

75 186 439

71 423 174

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

300 000

96 094 206

2.5.1

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.5.2

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.5.3

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.5.4

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

96 094 206

2.5.5

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.5.6

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

300 000

300 000

2.5.7

- Lakástámogatás

2.5.8

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

5 131 501

43 015 141

3.1.

Általános tartalék

5 131 501

43 015 141

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

449 663 584

1 016 597 159

835 525 285

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

259 756 435

282 069 392

258 765 208

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 799 067

14 799 067

7.3.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

259 756 435

267 270 325

243 966 141

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

259 756 435

282 069 392

258 765 208

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

709 420 019

1 298 666 551

1 094 290 493

8. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Tompai Polgármesteri Hivatal

Feladat megnevezése

2022. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

373 628

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

952

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

120 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24 348

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

2

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

228 326

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

6 181 615

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 181 615

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

6 555 243

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

99 049 800

99 145 305

86 677 045

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

95 505

113 568

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

99 049 800

99 049 800

86 563 477

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

99 049 800

99 145 305

93 232 288

Kiadások

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

98 287 800

98 383 305

92 089 249

1.1.

Személyi juttatások

76 463 900

76 463 900

73 430 662

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 013 900

10 013 900

9 925 358

1.3.

Dologi kiadások

11 810 000

11 905 505

8 733 229

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

762 000

762 000

37 990

2.1.

Beruházások

762 000

762 000

37 990

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

99 049 800

99 145 305

92 127 239

9. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Tompai Művelődési Ház

Feladat megnevezése

2022. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1 050 000

1 050 000

2 377 768

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 147 080

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 050 000

1 050 000

1 020 890

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

209 798

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

894 960

894 960

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

894 960

894 960

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 050 000

1 944 960

3 272 728

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

23 660 424

29 278 138

24 718 531

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

103 824

85 169

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

23 660 424

29 174 314

24 633 362

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

24 710 424

31 223 098

27 991 259

Kiadások

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

23 694 424

30 207 098

27 576 748

1.1.

Személyi juttatások

6 199 852

6 991 852

6 144 330

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

861 014

963 974

875 349

1.3.

Dologi kiadások

16 633 558

22 251 272

20 557 069

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 016 000

1 016 000

270 000

2.1.

Beruházások

1 016 000

1 016 000

270 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

24 710 424

31 223 098

27 846 748

10. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde

Feladat megnevezése

2022. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

13 547

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

13 547

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.3.1

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.1

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

13 547

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

137 046 211

139 176 964

132 795 726

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

130 753

26 424

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

137 046 211

139 046 211

132 769 302

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

137 046 211

139 176 964

132 809 273

Kiadások

2022. évi előirányzat

Mód. Előir. 2022.12.31.

Teljesítés 2022.12.31.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

136 773 161

138 903 914

131 156 385

1.1.

Személyi juttatások

110 528 000

110 528 000

107 444 744

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 322 281

18 322 281

17 540 900

1.3.

Dologi kiadások

7 922 880

10 053 633

6 170 741

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

273 050

273 050

1 590 636

2.1.

Beruházások

273 050

273 050

1 590 636

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.3.1

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

137 046 211

139 176 964

132 747 021

11. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2022. év

forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Maradvány összege

Kötelezett-séggel terhelt
maradvány

Szabad
maradvány

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

A

B

C

D

E

F

G=(C+F)

H

I

1.

Tompa Város Önkormányzata

347 066 922

220 926 284

126 140 638

347 066 922

2.

Polgármesteri Hivatal

1 105 049

1 105 049

1 105 049

3.

Művelődési Ház

144 511

144 511

144 511

4.

Bokréta Óvoda és Bölcsőde

62 252

62 252

62 252

Összesen:

348 378 734

220 926 284

127 452 450

348 378 734