Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 20

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

2023.05.20.

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. A költségvetés főösszegei

2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1 451 424 094 Ft Költségvetési bevétellel

b) 1 103 045 360 Ft Költségvetési kiadással

c) 348 378 734 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások a 3. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

3. Tompa Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá

b) felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) Az önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

d) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint

e) a Tompai Művelődési Ház intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint

f) a Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint

hagyja jóvá.

4. A maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása

4. § A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

5. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. § A képviselőtestület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az érintett költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Tompa Város Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	397 866 031	431 782 630	428 484 985
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 572 275	160 572 275	160 572 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 344 710	108 951 660	108 750 680
1.3.1	Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 220 320	67 715 647	68 325 979
1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 834 904	39 831 826	36 124 829
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 224	107 547 473	104 450 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 283 811	10 283 811	10 283 811
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	44 427 411	44 427 411
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	93 236 988	95 687 822	107 836 514
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 236 988	95 687 822	107 836 514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		55 569 928	100 386 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		55 569 928	100 386 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			44 816 308
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	125 100 000	125 100 000	181 958 081
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 100 000	125 100 000	180 085 664
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 000 000	35 000 000	36 683 565
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	90 100 000	90 100 000	143 402 099
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			116 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 756 017
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	38 613 457	38 613 457	59 709 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 600 000	3 600 000	8 971 868
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 050 000	9 050 000	10 438 119
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	8 530 239
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	13 500 000	13 500 000	17 121 501
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 463 457	6 463 457	9 317 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 056 042
5.8.	Kamatbevételek			228
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			103 950
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 169 893
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 653 543	10 171 543	10 971 539
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	8 518 000	9 317 996
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 653 543	1 653 543	1 653 543
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	2 433 665
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 565 065
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	868 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 025 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 025 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	659 470 019	757 925 380	892 805 682
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 000 000	543 016 213	542 911 292
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 000 000	543 016 213	542 911 292
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)	259 756 435	267 270 325	259 673 261
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 707 120
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 756 435	267 270 325	243 966 141
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	310 756 435	810 286 538	802 584 553
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	970 226 454	1 568 211 918	1 695 390 235
	Halmozódás kiszűrése	-259 756 435	-267 270 325	-243 966 141
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	710 470 019	1 300 941 593	1 451 424 094
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	684 580 767	731 962 515	755 671 924
1.1.	Személyi juttatások	314 128 295	316 389 611	304 551 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 718 942	46 113 113	43 013 373
1.3.	Dologi kiadások	225 730 008	251 342 780	282 516 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 712 973
1.5	Egyéb működési célú kiadások	94 003 522	113 117 011	123 878 107
1.5.1	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	461 522	461 522	31 667 641
1.5.2	- előző évi elszámolásból befizetési kötelezettség
1.5.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.4	- Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
1.5.5	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 500 000	45 613 489	31 541 558
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.5.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 482 743
1.5.8	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.9	- Kamattámogatások
1.5.10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 042 000	67 042 000	59 186 165
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 757 751	511 164 870	332 574 369
2.1.	Beruházások	20 457 751	435 678 431	165 056 989
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.2.	Felújítások		75 186 439	71 423 174
2.2.1	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	96 094 206
2.3.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			96 094 206
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000
2.3.7	- Lakástámogatás
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 131 501	43 015 141
3.1.	Általános tartalék	5 131 501	43 015 141
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	710 470 019	1 286 142 526	1 088 246 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	259 756 435	282 069 392	258 765 208
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 799 067	14 799 067
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	259 756 435	267 270 325	243 966 141
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	259 756 435	282 069 392	258 765 208
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	970 226 454	1 568 211 918	1 347 011 501
	Halmozódás kiszűrése	-259 756 435	-267 270 325	-243 966 141
	KONSZOLIDÁLT FŐÖSSZEG	710 470 019	1 300 941 593	1 103 045 360

2. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Tompa Város Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
	B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	397 866 031	431 782 630	428 484 985	428 484 985
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	93 236 988	95 687 822	107 836 514	107 836 514
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 236 988	95 687 822	107 836 514	107 836 514
	- Választás, népszavazás támogatás			6 181 615	6 181 615
	- Kulturális bértámogatás		2 450 834	2 450 834	2 450 834
	- Kulturális rendezvénytámogatás			902 534	902 534
	- Orvosi ügyelet hozzájárulás Kelebia			10 967 375	10 967 375
	- EFOP program támogatás			10 071 460	10 071 460
	- Diákmunka támogatás			1 825 777	1 825 777
	- Közfoglalkoztatási támogatás			23 490 919	23 490 919
	- NEAK támogatás	93 236 988	93 236 988	51 946 000	51 946 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		55 569 928	100 386 236	100 386 236
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		55 569 928	100 386 236	100 386 236
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	125 100 000	125 100 000	181 958 081	181 958 081
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 100 000	125 100 000	180 085 664	180 085 664
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 000 000	35 000 000	36 683 565	36 683 565
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	90 100 000	90 100 000	143 402 099	143 402 099
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			116 400	116 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 756 017	1 756 017
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	38 613 457	38 613 457	59 709 662	59 709 662
5.1.	- szociális étkeztetés térítési díja	6 500 000	6 500 000	11 650 466	11 650 466
	- gyermekétkeztetés	5 419 000	5 419 000	5 768 560	5 768 560
	- közvetített szolgáltatás	7 000 000	7 000 000	8 530 239	8 530 239
	- bérleti díj	7 950 000	7 950 000	9 297 229	9 297 229
	- egyéb bevételek			1 524 873	1 524 873
	- készletértékesítés	3 000 000	3 000 000	7 823 836	7 823 836
5.2.	- áfa bevétel	7 694 457	7 694 457	12 349 516	12 349 516
	Önkormányzat működési bevétele	37 563 457	37 563 457	56 944 719	56 944 719
	- Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde			13 547	13 547
	- Művelődési Ház	1 050 000	1 050 000	2 377 768	2 377 768
	- Polgármesteri Hivatal			373 628	373 628
	Intézményi működési bevételek	1 050 000	1 050 000	2 764 943	2 764 943
7.4.	Ingatlan értékesítés	2 000 000	8 518 000	9 317 996	9 317 996
	Tárgyi eszköz értékesítés	1 653 543	1 653 543	1 653 543	1 653 543
7.	Felhalmozási bevételek	3 653 543	10 171 543	10 971 539	10 971 539
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	1 565 065	1 565 065
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	868 600	868 600
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	2 433 665	2 433 665
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	-	-	1 025 000	1 025 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 025 000	1 025 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	659 470 019	757 925 380	892 805 682	892 805 682
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	51 000 000	543 016 213	558 618 412	558 618 412
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	710 470 019	1 300 941 593	1 451 424 094	1 451 424 094
	K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Államig. feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	684 580 767	731 962 515	755 671 924	755 671 924
	- Önkormányzat működése	38 807 495	65 768 126	85 019 519	85 019 519
	- Önkorányzati társulásban ellátott feladatai	26 500 000	30 534 692	31 541 558	31 541 558
	- Tompain Városfejlesztési Kft. Közfeladatellátási támogatása	63 000 000	63 000 000	54 500 000	54 500 000
	- Védőnői szolgálat	21 627 186	21 627 186	21 111 403	21 111 403
	- Tanyagondnoki szolgálat	13 717 015	14 812 342	12 601 691	12 601 691
	Város és községgazdálkodás	28 669 800	28 669 800	21 367 281	21 367 281
	fogorvosi ellátás	23 372 151	23 372 151	21 623 110	21 623 110
	orvosi ügyelet	40 385 205	40 385 205	38 999 899	38 999 899
	- Szociális étkeztetés	21 199 663	24 199 663	24 746 356	24 746 356
	- gyermekétkeztetés	34 290 000	36 286 292	46 761 143	46 761 143
	- szünidei ggyermekétkeztetés	353 695	353 695	425 913	425 913
	- Közvilágítás	15 240 000	15 240 000	14 145 343	14 145 343
	- hulladékszállítás	31 750 000	31 750 000	28 906 095	28 906 095
	- Temetőfenntartás			19 698	19 698
	- Vagyonműködtetés	15 000 000	15 000 000	26 727 926	26 727 926
	- Könyvtári szolgáltatás	7 096 184	8 652 058	5 434 682	5 434 682
	- Közművelődés			29 144 851	29 144 851
	- Települési szociális támogatások	5 000 000	5 000 000	5 903 465	5 903 465
	- Projektet működési kiadásai, pályázatok	4 087 951	4 087 951	4 065 105	4 065 105
	- CIVIL támogatások	4 000 000	4 000 000	3 561 336	3 561 336
	- Közfoglalkoztatás	31 729 037	31 729 037	28 243 168	28 243 168
	Önkormányzat működési kiadásai	425 825 382	464 468 198	504 849 542	504 849 542
	- Bokréta önkormányzati óvoda és bölcsőde	136 773 161	138 903 914	131 156 385	131 156 385
	- Tompai Művelődési Ház	23 694 424	30 207 098	27 576 748	27 576 748
	- Polgármesteri Hivatal	98 287 800	98 383 305	92 089 249	92 089 249
	Intézményi kiadások	258 755 385	267 494 317	250 822 382	250 822 382
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 757 751	511 164 870	332 574 369	332 574 369
2.1.	Beruházások	20 457 751	435 678 431	165 056 989	165 056 989
	- Önkormányzat	18 406 701	433 627 381	163 158 363	163 158 363
	Ingatlan beruházás	2 000 000	412 890 680	149 748 562	149 748 562
	Rendezési terv	9 164 000	9 164 000
	eszközbeszeerzés	7 242 701	11 572 701	13 409 801	13 409 801
	- Bokréta Óvoda	273 050	273 050	1 590 636	1 590 636
	eszközbeszerzés	273 050	273 050	1 590 636	1 590 636
	- Művelődési Ház	1 016 000	1 016 000	270 000	270 000
2.2	eszközbeszerzés	1 016 000	1 016 000	270 000	270 000
	- Polgármesteri Hivatal	762 000	762 000	37 990	37 990
	eszközbeszerzés	762 000	762 000	37 990	37 990
	Felújítás		75 186 439	71 423 174	71 423 174
	- Önkormányzat		75 186 439	71 423 174	71 423 174
	Ingatlan felújítás		75 186 439	71 423 174	71 423 174
	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	96 094 206	96 094 206
2.3	- Önkormányzat	300 000	300 000	96 094 206	96 094 206
	Támogatás visszafizetés (egészségház)			96 094 206	96 094 206
	Civil szervezet visszatérítendő támogatás
	Lakossági felh.támogatás	300 000	300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 131 501	43 015 141
3.1.	Általános tartalék	5 131 501	43 015 141
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	710 470 019	1 286 142 526	1 088 246 293	1 088 246 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		14 799 067	14 799 067	14 799 067
	Államháztartási megelőlegezés		14 799 067	14 799 067	14 799 067
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		14 799 067	14 799 067	14 799 067
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	710 470 019	1 300 941 593	1 103 045 360	1 103 045 360

3. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege (Önkormányzati szinten) Tompa Város Önkormányzatánál
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	397 866 031	431 782 630	428 484 985	Személyi juttatások	314 128 295	316 389 611	304 551 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 236 988	95 687 822	107 836 514	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 718 942	46 113 113	43 013 373
2.1	2.-ból EU-s támogatás				dologi kiadások	225 730 008	251 342 780	282 516 447
3.	Közhatalmi bevételek	125 100 000	125 100 000	181 958 081	Ellátottak pénzbeli juttatásah	5 000 000	5 000 000	1 712 973
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	2 433 665	Egyéb működési célú kiadások	94 003 522	113 117 011	123 878 107
4.1	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 131 501	43 015 141
5.	Egyéb működési bevételek	38 613 457	38 613 457	59 709 662
6.
7.
8.
9.
10.
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	655 816 476	692 183 909	780 422 907	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	689 712 268	774 977 656	755 671 924
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	293 652 227	364 863 139	566 685 839	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 895 792	97 592 814	322 719 698	Likviditási célú hitelek törlesztése
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	259 756 435	267 270 325	243 966 141	Kölcsön törlesztése
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			15 707 120	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
18.	Állami támogatás megelőlegezés			15 707 120	Állami támogatás megelőlegezés		14 799 067	14 799 067
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	259 756 435	267 270 325	243 966 141
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	293 652 227	364 863 139	582 392 959	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	259 756 435	282 069 392	258 765 208
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	949 468 703	1 057 047 048	1 362 815 866	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	949 468 703	1 057 047 048	1 014 437 132
22.	Költségvetési hiány:	33 895 792	82 793 747	-	Költségvetési többlet:	-	-	24 750 983
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	332 671 614

4. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege (Önkormányzati szinten) Tompa Város Önkormányzatánál
						*Forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.					Beruházások	20 457 751	435 678 431	165 056 989
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 569 928	100 386 236	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.1	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások		75 186 439	71 423 174
3.	Felhalmozási bevételek	3 653 543	10 171 543	10 971 539	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	96 094 206
4.1	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			1 025 000
6.
7.
8.
9.					Tartalékok
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 653 543	65 741 471	112 382 775	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 757 751	511 164 870	332 574 369
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	17 104 208	445 423 399	220 191 594	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 104 208	445 423 399	220 191 594	Hitelek törlesztése
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
21.	Értékpapírok kibocsátása
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	17 104 208	445 423 399	220 191 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 757 751	511 164 870	332 574 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 757 751	511 164 870	332 574 369
25.	Költségvetési hiány:	17 104 208	445 423 399	220 191 594	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

5. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások 2022. évi előirányzata beruházásonként Tompa Város Önkormányzatánál
							*Forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
*Tompa Város Önkormányzata*
Rendezési terv				9 164 000	9 164 000
Védnői eszközbeszerzés				670 001	670 001	229 900
Közfoglalkoztaási eszközbeszerzés				5 410 700	9 733 210	6 381 750
Könyvtár eszközbeszerzés				210 000	210 000
Önkormányzati eszközbeszerzések				952 000	952 000	3 052 614
Belterületi felépítmény				2 000 000	2 000 000
Iparcsarnok I-II.					6 271 091
Kerékpárút					85 724 337
Kerékpárút Euro					76 465 880	61 283 631
EFOP 1.2.11 Esély Otthon					10 697 608
TOP 5.3.1 Lokális identitás					9 196 987	384 677
Inkubátorház tervezés					22 753 012
Iparcsarnok III. tervezés					196 550 098	88 358 694
Sportpálya áramhálózat bőv.
Kiskunvíz szivattyú beszerzés						857 519
Tervezési díj (Klinger Bt.)
Óvoda fejlesztés					2 630 533	2 609 578
Energetika					589 178
VP6 külterületi út					820
Buszmegálló					18 626



*Tompa Város Önkormányzata összesen:*				*18 406 701*	*433 627 381*	*163 158 363*
*Polgármetseri Hivatal*
Kis értékű tárgyi eszközök				762 000	762 000	37 990


*Polgármesteri Hivatal összesen:*				*762 000*	*762 000*	*37 990*
*Művelődési Ház*
Kis értékű tárgyi eszközök				1 016 000	1 016 000	270 000

*Művelődési Ház összesen*				*1 016 000*	*1 016 000*	*270 000*
*Bokréta Óvoda és Bölcsőde*
Kis értékű tárgyi eszközök				273 050	273 050	1 590 636

*Bokréta Óvoda és Bölcsőde összesen:*				*273 050*	*273 050*	*1 590 636*
*Önkormányzat mindösszesen:*				*20 457 751*	*435 678 431*	*165 056 989*

6. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások 2022. évi előirányzata felújításonként Tompa Város Önkormányzatánál
						*Forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
Könyvtár tetőfelújítás					24 701 849	23 190 539
Táncsics u. felújítás					36 215 320	34 945 320
Vízhálózat felújítás					1 380 759	901 724
Óvoda felújítás III. ütem					12 888 511	12 385 591

ÖSSZESEN:					75 186 439	71 423 174

7. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tompa Város Önkormányzat
Feladat megnevezése	2022. évi összes bevétel, kiadás	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	397 866 031	431 782 630	428 484 985
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 572 275	160 572 275	160 572 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 344 710	108 951 660	108 750 680
1.3.1	Önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 220 320	67 715 647	68 325 979
1.3.2	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 834 904	39 831 826	36 124 829
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	110 055 224	107 547 473	104 450 808
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 283 811	10 283 811	10 283 811
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	44 427 411	44 427 411
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	93 236 988	94 792 862	100 759 939
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 236 988	94 792 862	100 759 939
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		55 569 928	100 386 236
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		55 569 928	100 386 236
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			44 816 308
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	125 100 000	125 100 000	181 958 081
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 100 000	125 100 000	180 085 664
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	35 000 000	35 000 000	36 683 565
4.1.2.	Iparűzési adó	90 100 000	90 100 000	143 402 099
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			116 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 756 017
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	37 563 457	37 563 457	56 944 719
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 600 000	3 600 000	7 823 836
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	9 297 229
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	8 530 239
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	13 500 000	13 500 000	17 121 501
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 463 457	6 463 457	9 293 474
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 056 042
5.8.	Kamatbevételek			226
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			103 950
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 718 222
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 653 543	10 171 543	10 971 539
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	8 518 000	9 317 996
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 653 543	1 653 543	1 653 543
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	2 433 665
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 565 065
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	868 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 025 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 025 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	658 420 019	755 980 420	882 964 164
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 000 000	542 686 131	542 686 131
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 000 000	542 686 131	542 686 131
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			15 707 120
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 707 120
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	51 000 000	542 686 131	558 393 251
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	709 420 019	1 298 666 551	1 441 357 415

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	425 825 382	464 468 198	504 849 542
1.1.	Személyi juttatások	120 936 543	122 405 859	117 531 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 521 747	16 812 958	14 671 766
1.3.	Dologi kiadások	189 363 570	207 132 370	247 055 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 712 973
1.5	Egyéb működési célú kiadások	94 003 522	113 117 011	123 878 107
1.5.1	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	461 522	461 522	31 667 641
1.5.2	- előző évi elszámolásból befizetési kötelezettség
1.5.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.4	- Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
1.5.5	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 500 000	45 613 489	31 541 558
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.5.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 482 743
1.5.8	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.9	- Kamattámogatások
1.5.10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 042 000	67 042 000	59 186 165
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 706 701	509 113 820	330 675 743
2.1.	Beruházások	18 406 701	433 627 381	163 158 363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		75 186 439	71 423 174
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	300 000	96 094 206
2.5.1	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			96 094 206
2.5.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	300 000
2.5.7	- Lakástámogatás
2.5.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 131 501	43 015 141
3.1.	Általános tartalék	5 131 501	43 015 141
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	449 663 584	1 016 597 159	835 525 285
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	259 756 435	282 069 392	258 765 208
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 799 067	14 799 067
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	259 756 435	267 270 325	243 966 141
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	259 756 435	282 069 392	258 765 208
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	709 420 019	1 298 666 551	1 094 290 493

8. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tompai Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	2022. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			373 628
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			952
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			120 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			24 348
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			228 326
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			6 181 615
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 181 615
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			6 555 243
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	99 049 800	99 145 305	86 677 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		95 505	113 568
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 049 800	99 049 800	86 563 477
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 049 800	99 145 305	93 232 288


	Kiadások	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	98 287 800	98 383 305	92 089 249
1.1.	Személyi juttatások	76 463 900	76 463 900	73 430 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 013 900	10 013 900	9 925 358
1.3.	Dologi kiadások	11 810 000	11 905 505	8 733 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	762 000	762 000	37 990
2.1.	Beruházások	762 000	762 000	37 990
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 049 800	99 145 305	92 127 239

9. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tompai Művelődési Ház
Feladat megnevezése	2022. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	1 050 000	1 050 000	2 377 768
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 147 080
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 050 000	1 020 890
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			209 798
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		894 960	894 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		894 960	894 960
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 050 000	1 944 960	3 272 728
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	23 660 424	29 278 138	24 718 531
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103 824	85 169
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 660 424	29 174 314	24 633 362
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 710 424	31 223 098	27 991 259


	Kiadások	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 694 424	30 207 098	27 576 748
1.1.	Személyi juttatások	6 199 852	6 991 852	6 144 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 014	963 974	875 349
1.3.	Dologi kiadások	16 633 558	22 251 272	20 557 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 016 000	1 016 000	270 000
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	270 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 710 424	31 223 098	27 846 748

10. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Bokréta Önkormányzati Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	2022. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
		*Forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			13 547
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			13 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.3.1	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.2.1	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			13 547
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	137 046 211	139 176 964	132 795 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		130 753	26 424
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 046 211	139 046 211	132 769 302
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 046 211	139 176 964	132 809 273


	Kiadások	2022. évi előirányzat	Mód. Előir. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	136 773 161	138 903 914	131 156 385
1.1.	Személyi juttatások	110 528 000	110 528 000	107 444 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 322 281	18 322 281	17 540 900
1.3.	Dologi kiadások	7 922 880	10 053 633	6 170 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	273 050	273 050	1 590 636
2.1.	Beruházások	273 050	273 050	1 590 636
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.3.1	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	137 046 211	139 176 964	132 747 021

11. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
				2022. év
								*forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Kötelezett-séggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Kötelezett-séggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G=(C+F)	H	I
1.	Tompa Város Önkormányzata	347 066 922	220 926 284	126 140 638		347 066 922
2.	Polgármesteri Hivatal	1 105 049		1 105 049		1 105 049
3.	Művelődési Ház	144 511		144 511		144 511
4.	Bokréta Óvoda és Bölcsőde	62 252		62 252		62 252
Összesen:		348 378 734	220 926 284	127 452 450		348 378 734