Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Kunbaja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 08. 17Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Kunbaja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva,és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet 24.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Jelen rendelet kiterjed Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint Kunbaja Község Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, intézményekre.
2. §1 (1) A Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kunbaja Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetése
a) bevételi, kiadási főösszegét 612 940 390 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 378 644 945 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 27 547 995 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 399 849 365 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 204 095 206 Ft-ban
b) költségvetés egyenlegét (hiányát) - 197 751 631 Ft-ban ebből:
ba) működési költségvetés egyenlegét (hiányát) - 21 204 420 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetés egyenlegét (hiányát) - 176 547 211 Ft-ban
c) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 206 747 450 Ft-ban
d) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 8 995 819 Ft-ban állapítja meg.
(2) Kunbaja Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2022. évi költségvetése pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv:
a) Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde
b) Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal
c) Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ
d) az a) és c) pont szerinti önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal végzi együttműködési megállapodás alapján.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó
a) Aranyfürt Óvoda és Mini Bölcsőde
aa) 2022. évi költségvetési támogatása 52 157 090 Ft, melyből
ab) működési költségvetési támogatás: 52 157 090 Ft
ac) felhalmozási költségvetési támogatás: 0 Ft
b) Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal
ba) 2022. évi költségvetési támogatása 68 162 491 Ft, melyből
bb) működési költségvetési támogatás: 68 162 491 Ft
bc) felhalmozási költségvetési támogatás: 0 Ft
c) Szivárvány Szociális Szolgáltató Központ
ca) 2022. évi költségvetési támogatása 32 790 316 Ft, melyből
cb) működési költségvetési támogatás: 32 790 316 Ft felhalmozási költségvetési támogatás: 0 Ft
3. §2 (1) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 378 644 945 Ft-ban, míg a felhalmozási bevételek összegét pedig 27 547 995 Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet szerint. A finanszírozási bevételek összegét 206 747 450 Ft-ban állapítja meg a 4. számú melléklet szerint. A bevételek COFOG szerinti bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül a költségvetési szervek 2021. évi állami támogatását a 11. melléklet alapján határozza meg.
4. §3 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési kiadásait 399 849 365 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) személyi jellegű kiadások 206 782 635 Ft,
b) munkáltatót terhelő járulékok 23 320 548 Ft,
c) dologi kiadások 144 190 906 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 100 000 Ft,
e) egyéb működési kiadások 20 455 276 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait 204 095 206 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:
a) beruházások előirányzata 9 923 907 Ft,
b) felújítások előirányzata 192 464 299 Ft c) egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 707 000 Ft.
5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet, míg a finanszírozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat, és szervei, intézményei 2022. évi kiadásait COFOG kódok szerint a 7. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem állapít meg, a 14. melléklet szerint.
7. § Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervét és a likviditási tervét a 15. melléklet szerint állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
9. § Az európai uniós forrásból, valamint hazai forrásokból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület a 8. melléklet alapján állapítja meg.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 39 főben, a 2021. december 31-i tervezett záró létszámát 41 főben, a közfoglalkoztatatás tervezett létszámát 22 főben határozza meg.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2022. évi engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosíthatja.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosításai javaslattal.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szerv vezetőjét arra, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást végezzen, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett a soron következő költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg.
(6) A költségvetési szerveknek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
(7) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy saját hatáskörben alkalmanként az önkormányzat célkitűzéseinek és feladatainak ellátása érdekében 1 000 000.- Ft erejéig kötelezettséget vállaljon.
(9) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(10) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
(11) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
12. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 9. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.
14. § A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
A 2. § a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg.