Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 03. 15- 2014. 05. 29

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.03.15.

Szank Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. § (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

.

A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. §

.

A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat gazdálkodására, a helyi önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira.
II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezet, tartalma

3. §

.

(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2013. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-10. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2013. évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a 2013. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.
(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési főösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban)
Ezer Ft-ban

Megnevezés

Bevételek

(1) működési

290.817

(2) felhalmozási

92.694

(3) költségvetési főösszeg

383.511

Megnevezés

Kiadások

(1) működési

282.211

(2) felhalmozási

79.600

(3) felhalmozási célú hiteltörlesztés

21.700

(4) költségvetési főösszeg

383.511

(5) ebből működési céltartalék

2.000

(6) ebből általános tartalék

3.000

(7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása

111.790

(8) működési többlet

8.606

(9) felhalmozási többlet

13.094

(10) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzataira vonatkozóan a működési többlet összege 8.606 e Ft, a felhalmozási többlet összege 13.094 e Ft. A továbbiakban a felhalmozási többlet és a működési többlet összesen 21.700 e Ft összege jelent forrást a fejlesztési hitel egy összegben vállalt törlesztésére.

4. § A képviselő-testület az Áht. 23 § alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelező feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-as költségvetési évre állami feladatok és önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami és önként vállalt feladatra kiadási előirányzatot nem tartalmaz.

(2) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként, a támogatás értékű felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza

(6) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti:

(1) Szank Községi önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (előirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatások 2013. évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Szank Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) Szank Községi Önkormányzatnak 21.700 e forint fejlesztési hitelállománya van, önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Intézményi gazdálkodás

6. §

.

(1) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.
(2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben 500.000 Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
(a) Az önkormányzat az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni
(b) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban:
az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti előnyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerőt igényelnek.
(c) Törekedni kell a központosított beszerzésekre.
(d) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000 e Ft alá csökken.
.
(4) A Képviselőtestület döntése szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
(5) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65. §. alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belül amortizálandó – eszköznek tekintendők.
(6) A közszolgálati tisztviselőkról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2013. évben 38.650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a polgármesterre terjed ki.
a) A cafetéria-rendszer működésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetéria-juttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetője készíti el.
b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át.
(7) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek.
a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére 2013. évre 5.000 Ft/hónap összeg.
b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az 5.000 Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2013-as költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselő-testület döntése alapján évközben elvonható.
(8) A képviselő-testület a Kttv. 152. § (1). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselők szociális keretét nem határoz meg a 2013-as évre.
(9) A képviselő-testület a Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendő illetve nem visszatérítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2013-as költségvetési évre.
(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségű dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértői, műszaki művészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni.
(12) A megüresedő álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem előtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását.
(13) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttműködésből következő működési célú pénzeszköz átadások forrását.
(14) A képviselő-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fő orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a 2013. évi költségvetésben.
(15) A képviselő-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a 2013. évi költségvetésben biztosítja.
(16) A rendeletben foglaltakat 2013. augusztus 31-ig felül kell vizsgálni.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

.

(1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2013. évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően hajtja végre.
(2) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörben felosztható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.
(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselő-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
(5) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig árubeszerzés esetében 8.000 e Ft, építési beruházás esetében 15.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 8.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 25.000 e Ft. A törvény által előírt értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.
(6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni.

Információszolgáltatás

8. §

.

(1) Az Ávr.170. §-a alapján az Áht. 108. § (2) bekezdése szerinti időközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni.
(2) Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az irányító szervhez benyújtani.
A Polgármesteri Hivatal intézmény időközi költségvetési jelentését
- 2013. I-III. hónapokról
- 2013. I-VI. hónapokról
- 2013. I-IX. hónapokról
- 2013. I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidők szerint nyújtja be az Önkormányzat felé.
(3) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a Képviselő-testület 2013. március 14. napjában határozza meg.

9. § .

Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) A rendelet 7. §. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

1. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

Önkormányzat összesen:

Szank Községi Önkormányzat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevétel csatorna

14 000

Piaci,búcsú,vásár(községgazd.)

300

Könyvtári, képtári belépő

60

Kisbíró újság bevétele

300

Kamatbevételek

1 500

Egyéb működési bevételek

1 060

Áfa bevételek

4 659

Intézményi működési bevételek összesen:

21 879

21 879

Önkormányzatok sajátos működ. bev.

Iparűzési adó

101 251

Termőföld bérbe ad. SZJA

10

Idegenadó bevétel

500

Gépjárműadó 40 %

6 000

Lakbérek

1 400

Bérleti díjak

1 500

Pótlék

500

Bírság

100

Sajátos működési bevételek össz.

111 261

111 261

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

133 140

133 140

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzati hivatal működ.támogatása

Települési önkorm.működ. támogatása

30 823

Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.támog.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad.

3 724

Közvilágítás fenntartásának támog.

7 030

Közutak fenntartásnak támogatása

1 982

Beszámítás összege

- 32 294

Önkormányzati hivatal működ.támog.össz.

11 265

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támog.

6 812

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

30 040

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

12 104

Könyvtári és közművelődési feladatok támog.

2 876

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

63 097

63 097

Központosított előirányzatok

-

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1 162

Központosított előirányzatok összesen:

-

1 162

II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

64 259

64 259

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV.

Önkorm.sajátos felhalm.bevét.

Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés

200

Önkormányzati bérlakások

100

Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.:

300

300

III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.:

300

300

IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL

Támogatásértékű működ. bevét.

OEP-től védőnői szolg.

4 200

Startmunka-program támogatás téli

13 966

Startmunka program támogatás közút

10 980

Startmunka program támogatás belvíz

3 916

Startmunka program támogatás mezőgazd.út

4 067

Startmunka program támogatás 2012.dec.hó

2 609

Hosszú távú közfogl. (2012.év)

401

Pályázat közfogalakoztatásra

889

IKSZT Művelődési Ház felújítás

20 300

IPA pályázat támogatása Uniós

28 712

IPA pályázat támogatása hazai forrás

3 378

Támogatásértékű működ. bevét.

93 418

93 418

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

IKSZT Művelődési Ház felújítás

21 700

Startmunkaprogram támogatás belvíz

1 024

KEOP Napelemes rendszer telepítés

26 132

MVH Tanya villamosítás

34 225

IPA pályázat támogatása Uniós

8 333

IPA pályázat támogatása hazai forrás

980

Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.:

92 394

92 394

IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.:

185 812

185 812

Pénzforgalmi bevételek összesen

383 511

383 511

Önkormányzat bevételei összesen:

383 511

383 511

2. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft.-ban

Megnevezés

Önkormányzat összesen:

Szank Községi Önkormányzat

Személyi juttatások

49 744

Munkaadókat terhelő járulékok

9 586

Dologi kiadások

94 936

Támogatások pénzeszközök átad.

122 945

Működési fennt. kiad összesen:

277 211

277 211

Polg. Hivatal működési céltartalék

2 000

Általános tartalék

3 000

Működési és általános tartalékok összesen:

5 000

5 000

Működési előirány. összesen:

282 211

282 211

Felhalmozási előirányzatok

Felújítások

IPA Ízek Háza felújítás

9 804

Felújítások összesen

9 804

9 804

Beuházások

KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre

30 744

MVH Tanya villamosítás

38 028

Start-munkaprogram gépek,berendezések

1 024

Beruházások összesen

69 796

69 796

Felhalmozási előirányz. mindösszesen:

79 600

79 600

Hitel, törlesztések

IKSZT Művelődési Ház

21 700

Hitel, törlesztések

21 700

21 700

Kiadási előirányzat. mindösszesen

383 511

383 511

3. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

I.

Szank Községi Önkormányzat

16.

Víztermelés,-kezelés, -ellátás

170

17.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

19 938

18.

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

690

19.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3 683

20.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

610

21.

Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása

83

22.

Önkormányzati jogalkotás

12 708

23.

Zöldterület-kezelés

3 725

24.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

14 421

25.

Közvilágítás

7 030

26.

Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások

2 142

27.

Támogatásértékű kiadások

118 591

28.

Államházt.kívülre végl.pénze.átadás

3 134

29.

Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

6 049

30.

Átmeneti segély

800

31.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

100

32.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

100

33.

Köztemetés

220

34.

Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram 2012. év 12. hói

2 609

35.

Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram téli

13 966

36.

Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram közút

10 980

37.

Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram belvíz védekezés

3 916

38.

Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram mezőgazdasági út

4 067

39.

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

1 578

40.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás

360

41.

Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat)

3 634

42.

Múzeumi kiállítási tevékenység

797

43.

Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység

64

44.

Közművelődési intézmény Közösségi Színtér

7 268

45.

IPA pályázat Határon átnyúló együttműködés

33 778

46.

Tartalékok (általános + működési céltartalék)

5 000

Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiad. Össz.

282 211

50.

Felhalmozási kiadások

Felújítások

IPA Ízek háza felújítás

9 804

Felújítások összesen

9 804

Beuházások

KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre

30 744

MVH Tanyavillamosítás napelemes rendszer

38 028

Start-munkaprogram gépek,berendezések

1 024

Beruházások összesen

69 796

Felhalmozási előirányz. mindösszesen:

79 600

51.

Hitel, törlesztések

IKSZT Művelődési Ház

21 700

Hitel, törlesztések

21 700

Szank Községi Önkormányzat összesen:

383 511

4. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

I.

Támogatásértékű kiadások

Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

Polgármesteri hivatal finanszírozás

111 790

Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

111 790

Működési célú támogatásértékű kiadások

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek

Bursa Hungarica ösztöndíj

1 000

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek összesen

1 000

Működ. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak

Polgári védelmi iroda támogatása

114

Közös működtetésű tábor Kunfehértó

200

Működ. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz.

314

Működ. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. társulásnak

TKT ügyeleti ellátásra

2 300

TKT Gyermekjóléti, családsegítő intézmény hozzájárulás

3 000

TKT hozzájárulás tagdíj

187

Működ. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. Társ.össz.

5 487

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

118 591

I.

Támogatás értékű működési kiadások mindösszesen

118 591

II.

Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Működési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak

Járóbetegszakellátó

686

Működési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak

686

Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata háztartásoknak

Arany János tehetséggondozó program

100

Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata háztartásoknak összesen

100

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek

Szanki Polgárőr Egyesület

100

Olajbányász Sportegyesület

1 000

Nyugdíjas Klub támogatása

150

Talentum Alapítvány támogatása

150

Micimackó Alapítvány támogatása

150

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatása

712

Katolikus Egyházközség Alapítvány támogatása

86

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek összesen

2 348

II.

Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás mindösszesen

3 134

5. melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2013. évi létszámkerete

Szank Községi Önkormányzat

fő

Önkormányzati jogalkotás

Polgármester

1 fő polgármester 12 hó

1,00

1,00

Önkormányzati jogalkotás összesen

1,00

1,00

Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

Közfoglalkoztatás pályázat rendszergazda

1 fő rendszergazda 8 hó

0,67

1,00

Önkormányzatok ás Társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

0,67

1,00

Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások

Településőr munkatörvénykönyves 0,5 fő

Településőr 0,5 fő x 12 hó

0,50

1,00

Szennyvíz átemelők karbantartó

Karbantartó 1 fő 4,5 hó

0,38

1,00

Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások

0,88

2,00

Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

Védőnő Közalkalmazott 2 fő

Védőnő 2 fő x 12 hó

2,00

2,00

Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása összes

2,00

2,00

Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram

2012. év 12. hó munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott

közfoglalkoztatott 32 fő x 1 hó

2,67

3,00

Téli startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott

közfoglalkoztatott 14 fő x 9 hó

10,50

11,00

Közút startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott

közfoglalkoztatott 11 fő x 8 hó

7,33

7,00

Belvíz védekezés startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott

közfoglalkoztatott 5 fő x 8 hó

3,33

3,00

Mezőgazdasági út startmunka munkatörvénykönyves közfoglalkoztatott

közfoglalkoztatott 5 fő x 8 hó

3,33

4,00

Egyéb közfoglalkoztatás Star-munkaprogram összesen

27,16

28,00

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2 fő x 12 hó megbízásos jogviszonyban

2,00

2,00

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai összesen

2,00

2,00

Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát)

1 fő könyvtári dolgozó közalkalmazott 12 hó

1,00

1,00

Könyvtári szolg. (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) össz.

1,00

1,00

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működ.

0,5 fő közművelődés szervező közalkalmazott

0,5 fő közalkalmazott közművelődés szervező

0,50

1,00

1 fő Közművelődés szervező munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott

munkatörvénykönyv alapján 1 fő x 10 hó

0,83

1,00

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működ.

1,33

2,00

Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.

36,04

39,00

Polgármester

1,00

1,00

Közalkalmazottak összesen

3,50

4,00

Munkatörvénykönyv alapján fogl. összesen

2,38

4,00

Közfoglalkoztatottak összesen

27,16

28,00

Megbízásos jogviszonyban összesen

2,00

2,00

Szank Községi Önkormányzat létszámkerete össz.

36,04

39,00

6. számú melléklet

Szank Községi Ökormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2013. évre

ezer Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Össz.

BEVÉTELEK:

Működ. bevételek

Intézm. műk. bev.

1823

1823

1823

1824

1823

1823

1823

1824

1823

1823

1824

1823

21879

Önk. saj. műk. bev

2474

155

49688

155

5000

155

155

451

52563

155

155

155

111261

Működ. Bev. össz:

4297

1978

51511

1979

6823

1978

1978

2275

54386

1978

1979

1978

133140

Támogatások

Önkormányzati Hiv.működ.támog.

939

939

939

939

939

939

939

939

938

938

938

939

11265

Egy.köt.önkorm.felad.ell.

567

567

567

568

567

567

568

567

568

568

569

569

6812

Egy.Jöv.pótl.támog.kieg.

2503

2503

2503

2503

2503

2503

2503

2503

2504

2504

2504

2504

30040

Hozzáj.pénzb.szoc.ellát.

1009

1009

1009

1009

1009

1009

1009

1009

1008

1008

1008

1008

12104

Könyvt.és közm.fel.tám.

240

240

240

240

240

240

240

240

239

239

239

239

2876

Központosított előir.

290

291

290

291

1162

Támog. össz.:

5258

5258

5548

5259

5258

5549

5259

5258

5547

5257

5258

5550

64259

Támog értékű bev.

7785

7785

7785

7785

7785

7785

7785

7785

7785

7785

7785

7783

93418

Műk. bevét. össz.:

17340

15021

64844

15023

19866

15312

15022

15318

67718

15020

15022

15311

290817

Felhalmozási bev.

Sajátos. felhalm. bev.

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

300

Tám. ért. felh. bev.

20300

0

0

0

1024

0

0

35625

9313

26132

0

0

92394

Felh. bevét. össz:

20325

25

25

25

1049

25

25

35650

9338

26157

25

25

92694

Bevételek össz:

37665

15046

64869

15048

20915

15337

15047

50968

77056

41177

15047

15336

383511

6. számú melléklet

Szank Községi Ökormányzat kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2013. évre

ezer Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Össz.

KIADÁSOK

Működési kiadások

Személyi juttatások

4145

4145

4145

4145

4145

4145

4145

4145

4146

4146

4146

4146

49744

Munkaad. terh. jár.

799

799

799

799

799

798

798

799

799

799

799

799

9586

Dologi kiadások

7911

7911

7911

7911

7911

7911

7911

7911

7912

7912

7912

7912

94936

Tám. pénzeszk. átad.

10245

10245

10245

10245

10245

10245

10245

10246

10246

10246

10246

10246

122945

Műk. céltartalék

500

500

500

500

2000

Általános tartalék

750

750

750

750

3000

Műk. célú kiad. össz.

23100

23100

24350

23100

23100

24349

23099

23101

24353

23103

23103

24353

282211

Felhalm. kiadások

Felh. Kiadások

1024

9804

38028

30744

79600

Hitel törlesztés

21700

21700

Felh. kiad. össz.

0

0

0

22724

9804

0

38028

0

30744

0

0

0

101300

Kiadások össz:

23100

23100

24350

45824

32904

24349

61127

23101

55097

23103

23103

24353

383511

7. számú melléklet

Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással

Ezer Ft-ban

A döntés megnevezése

A döntés szükségének oka

Ráfordítások 2012. dec. 31-ig ezer Ft-ban

A megvalósítás időtartama, költségei évenként ezer Ft-ban

Művelődési Ház átalakítása

Feladatváltozás

64.775 e Ft (építés+gépek,berendezések, kisértékű tárgyi eszközök)

IKSZT 2013-ban fenntartási és működtetési kötelezettség

Községháza átalakítása

Műszaki szükségesség, feladatváltozás

Műszaki terv: 1555 eFt

Pályázati lehetőségek függvénye

Ivóvíz vízminőség javító program

Ellátási feladat

Működési hozzájárulás 148 eFt, fejlesztési hozzájárulás 253 eFt

2013-ben is ellátási feladat, KEOP "Tiszta Víz" Ivóvízminőség-javító program fejlesztés megvalósítása folyamatban

eMagyarország pont

Elektronikus ügyintézés fejlesztése

2009-ben 1.000 eFt fejlesztés

2013-ban fenntartási kötelezettség

Biogáz kiserőmű

Munkahelyteremtés energiatakarékosság

0

2013-ban pályázati lehetőség függvénye

Hitelek tőke törlesztése IKSZT Művelődési Ház

Hitelszerződés alapján

IKSZT Művelődési Ház MVH támogatás megérkezésekor vállalt egyösszegű törlesztés a pénzintézet felé (21.700 eFt)

Startmunka-program gépek, berendezések vásárlása, felújítás

Pályázatban vállaltak megvalósítása, munkahely teremtés

2.609 e Ft 2012. 12. havi munkabér és járulék

2013-ban 32.929 e Ft ráfordítás, 100 %-os mértékű támogatás, önkormányzati saját forrást nem igényel

TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú Oktatás megvalósítása

Oktatási színvonal javítása

21.000 e Ft

Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban

Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel TIOP1.1.1

Oktatási színvonal javítása

8192 e Ft

Pályázatban vállaltak fenntartási kötelezettsége 2013-ban

IPA Határon átnyúló együttműködés pályázat

Meglévő testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, új nemzetközi kapcsolatok kialakítása

Nyertes pályázat, 2013-ban 43.582 e Ft összköltség, melyből 37.045 uniós és 4.358 e Ft hazai forrás támogatás, önkormányzati sajáterő 2.179 e Ft

MVH Tanyavillamosítás pályázat

Külterületen élő lakosság életminőségének javítása

2013-ban megvalósítási kötelezettség, 38.028 e Ft összköltség, melyből 34.225 e Ft támogatás, önkormányzati sajátforrás 3.803 e Ft

KEOP Helyi hő- és villamosenergia igény kiépítése megújuló energiaforrásokkal

Önkormányzati működési költségek csökkentése

Megvalósítás nyertes pályázat esetén, fejlesztés összköltsége 30.744 e Ft, melyből 26.132 e Ft uniós támogatás, önkormányzati saját forrás 4.612 e Ft.

8. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat

működési és felhalmozási célú

bevételi és kiadási előirányzatok 2013. évi MÉRLEGE

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

MŰKÖDÉSI CÉLÚ

FELHALM CÉLÚ

ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS

MŰKÖDÉSI CÉLÚ

FELHALM CÉLÚ

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működési kiadások

I. Működési bevételek

Személyi juttatások

49 744

49 744

Intézményi működési bevételek

21 879

21 879

Munkaadókat terhelő jár.

9 586

9 586

Önkorm. sajátos működ. bev.

111 261

111 261

Dologi kiadások

94 936

94 936

I. Működési bevételek össz:

133 140

133 140

Támogatások, pénzeszk. Átadások

122 945

122 945

II. Támogatások

Működési és általános tartalék

5 000

5 000

Önkorm.hiv.működ.támog.

11 265

11 265

Működési előirányzatok össz.:

282 211

282 211

Egyéb köt.önk.felad.támog.

51 832

51 832

Felhalmozási célú előirányzatok

69 796

Központosított előirányzatok

1 162

1 162

Felhalm. célú beruházások

9 804

II. Támogatások össz:

64 259

64 259

Felhalm. célú előirányz. össz:

79 600

79 600

III. Felhalm. és tőke jell. bev.

300

300

Fejlesztési hitel törlesztés

21 700

21 700

IV. Támogatás értékű bev.

93 418

92 394

185 812

-

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen

290 817

92 694

383 511

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen

282 211

101 300

383 511

9. számú melléklet

A közvetett támogatások 2013. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:

100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek* 7 000

50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek* 3 500

10 500

*Az 1997. évi XXXI. törvény i rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek.
Fedezete állami támogatás.

III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Gépjármű adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege

A helyi iparűzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot.

8 500

Szank Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásai feladatonként 10.számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés

Személyi kiadások

Munkaadókat terh. jár.

Dologi Kiadások

Támogatások

Céltartalék

Fejlesztés

Összesen

16.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

170

170

17.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyez.

19 938

19 938

18.

Települési hulladék kezelése, ártalmatl.

690

690

19.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3 683

3 683

20.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

610

610

21.

Nem lakóingatlan bérbead. Üzemeltet.

83

83

22.

Önkormányzati jogalkotás

9 962

2 492

254

12 708

23.

Zöldterület-kezelés

3 725

3 725

24.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

1 000

270

13 151

14 421

25.

Közvilágítás

7 030

7 030

26.

Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások

1 289

348

505

2 142

27.

Támogatásértékű kiadások

118 591

118 591

28.

Államházt.kívülre végl.pénze.átadás

3 134

3 134

29.

Gyógyító-megelőző ellátások finansz.

3 713

988

1 348

6 049

30.

Átmeneti segély

800

800

31.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

100

100

32.

Egyéb önkormányzati eseti pénzb.ellát.

100

100

33.

Köztemetés

220

220

34.

Egyéb közfogl. Start-munka 2012.12.hó

2 296

313

2 609

35.

Egyéb közfogl. Start-munka téli

10 942

1 477

1 547

13 966

36.

Egyéb közfogl. Start-munka közút

7 062

953

2 965

10 980

37.

Egyéb közfogl. Start-munka belvíz

3 190

431

295

3 916

38.

Egyéb közfogl. Start-munka mg.út

3 190

431

446

4 067

39.

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

840

204

534

1 578

40.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.

360

360

41.

Könyvtári szolg.(Iskolai könyvtári felad)

2 153

576

905

3 634

42.

Múzeumi kiállítási tevékenység

797

797

43.

Múzeumi közműv.közönségkapcs. tev.

64

64

44.

Közművelődési intézm. Közös. Színt.

2 626

703

3 939

7 268

45.

IPA Határon átnyúló együttműködés

1 481

400

31 897

33 778

46.

Tartalékok (általános+működési)

5 000

5 000

Polg. Hivatal működési, fennt. kiadásai össz.:

49 744

9 586

94 936

122 945

5 000

282 211

50.

Felhalmozási kiadások

Felújítások

9 804

9 804

Beruházások

69 796

69 796

Felhalmozási kiadások összesen:

79 600

79 600

51.

Hitelek törlesztése

21 700

21 700

Szank Községi Önkorm. felad.mindössz.

49 744

9 586

94 936

122 945

5 000

101 300

383 511