Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(V.3.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi zárszámadásról

Hatályos: 2013. 05. 04- 2014. 05. 29

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(V.3.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi zárszámadásról

2013.05.04.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. –ben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben foglaltak alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § Szank Községi Önkormányzat 2012. évi összesített egyszerűsített könyvviteli mérlegét az 1. számú melléklet szerint, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, 2012. évi összesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

2. § Szank Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetési főösszegeinek teljesítését a 4. számú melléklet szerint, bevételeit az 5. számú melléklet szerint, kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet szerint, kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

3. § Szank Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2012. évi mérlegét és 2012. évi közgazdasági költségvetési mérlegét a 8/A számú melléklet szerint fogadja el. A pénzforgalmi bevételek összege 820.058 e forint, a kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összege – 476 e forint. A finanszírozási bevételek összege 26.700 e Ft. Az önkormányzat tárgyévi bevételei mindösszesen 846.758 e forint. A pénzforgalmi kiadások összege összesen 592.180 e forint, a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összege -3.363 e forint. A finanszírozási kiadások összege 128.178 e Ft Az önkormányzat tárgyévi kiadásai mindösszesen 720.358 e forint.

4. § Szank Községi Önkormányzat 2012. évi összesített egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 135.883 ezer forintban határozza meg. Az önkormányzat által visszafizetendő központi költségvetési kiutalt támogatás összege 25 ezer forint. Az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát 135.858 ezer Ft-ban határozza meg, melyből a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összege 122.326 e Ft, a szabad pénzmaradvány összege 13.532 e Ft.
Ebből a Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 2.892 e Ft, módosított pénzmaradványa 2.892 e Ft, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 2.892 e Ft, szabad pénzmaradvány nincs.
Ebből a Szank Községi Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 132.991 e Ft, a módosított pénzmaradványa 132.966 e Ft, ebből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 119.434 e Ft, a szabad pénzmaradvány összege 13.532 e Ft.

5. § Az önkormányzat előző években képzett tartalékainak maradványát a 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás (9. számú melléklet) alapján fogadja el. Előző években képzett tartalék nincs.

6. § Szank Községi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített eredmény kimutatását a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

7. § Az intézmények létszámának alakulását a 11. számú melléklet, a finanszírozás, pénzeszköz, változás alakulását a 12. számú melléklet, a közvetett támogatásokat (adókedvezmények és hátralékok állományát) a 13. számú melléklet szerint fogadja el. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

8. § Szank Községi Önkormányzat a hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott 21.700 ezer Ft fejlesztési hitelállománnyal rendelkezik. Ebből a fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részlete 21.700 e Ft, ezért a mérlegben kimutatott hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány összeg nincs. Szank Községi Önkormányzat rövid lejáratú, működési célú hitelkeret igénybevétellel az év végén nem rendelkezett.

9. § Szank Községi Önkormányzatnál 2012. évben a 15. számú melléklet szerinti Uniós

projektek valósultak meg.

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szank Községi Önkormányzat

1.sz.melléklet

Egyszerűsített mérleg

2012. év

me: ezer Ft

Megnevezés

Állományi érték

Előző évi

Audit.elt.

Előző évi

Tárgyévi

Audit.elt.

Tárgyévi

kvi b.záró

(+,-)

kvi b.záró

kvi b.záró

(+,-)

kvi b.záró

ESZKÖZÖK

A) Befektetett eszközök

1 629 463

0

1 629 463

1 726 026

0

I. Immateriális javak

7 141

0

7 141

2 691

II. Tárgyi eszközök

1 535 906

0

1 535 906

1 448 220

III. Befektetett pénzügyi eszközök

904

0

904

1 404

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

85 512

0

85 512

273 711

B) Forgóeszközök összesen

17 909

0

17 909

143 388

0

I. Készletek

0

0

0

0

II. Követelések

3 411

0

3 411

2 966

III. Értékpapírok

0

0

0

0

IV. Pénzeszközök

2 521

0

2 521

131 808

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

11 977

0

11 977

8 614

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 647 372

1 647 372

1 869 414

0

FORRÁSOK

D) Saját tőke összesen

1 497 225

1 497 225

1 690 088

0

I. Induló tőke

46 401

46 401

46 401

II. Tőkeváltozások

1 450 824

1 450 824

1 643 687

E) Tartalékok összesen

9 483

9 483

135 883

0

I. Költségvetési tartalékok

9 483

9 483

135 883

II. Vállalkozási tartalékok

F) Kötelezettségek összesen

140 664

140 664

43 443

0

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek

64 823

64 823

0

II. Rövidlejáratú kötelezettségek

70 826

70 826

38 904

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

5 015

5 015

4 539

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 647 372

0

1 647 372

1 869 414

0

1. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2012. december 31-i összevont mérlege

összevont mérlege

Adatok ezer Ft.-ban

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 726 026

D.

SAJÁT TŐKE

1 690 088

I. Immateriális javak

2 691

I. Induló tőke

46 401

II. Tárgyi eszközök

1 448 220

II. Tőkeváltozások

1 643 687

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 404

III. Értékelési tartalék

-

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

273 711

E.

TARTALÉKOK

135 883

B.

FORGÓESZKÖZÖK

143 388

I. Költségvetési tartalékok

135 883

I. Készletek

-

II. Vállalkozási tartalékok

-

II. Követelések

2 966

III. Értékpapírok

-

F.

Kötelezettségek összesen

43 443

IV. Pénzeszközök

131 808

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

8 614

II. Rövidlejáratú kötelezettségek

38 904

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

4 539

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

1 869 414

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

1 869 414

2. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat vagyona

ezer Ft-ban

Megnevezés

Szank Községi Önkormányzat összesen

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

* Vagyoni értékű jogok

- bruttó érték

0

- nettó érték

0

* szellemi termékek

- bruttó érték

13 593

- nettó érték

2 691

Immateriális javak összesen

2 691

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok

A/ Törzsvagyon

* forgalom képtelen vagyon

- bruttó érték

1 206 656


949 630

* korlátozottan forg.képes vagyon

- bruttó érték

590 284


435 930

B/ Forgalomképes vagyon

- bruttó érték

43 864

- nettó érték

34 655

Ingatlanok összesen bruttó érték

1 840 804

nettó érték

1 420 215

Megnevezés


- bruttó érték

42 763

- nettó érték

23 325


- bruttó érték

8 612

- nettó érték

3 125


- bruttó érték

0

- nettó érték

0


1 555

0-ig leírt eszközök

24 842

Érték nélkül nyilvántartott eszközök

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

- bruttó érték

1 915 466

- nettó érték

1 448 220

III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK

1 404

1. Részesedések

1 404

2. Hosszú lejáratú kölcsönök

0

3. Egyéb hosszú lejáratú kölcsön

0

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

- bruttó érték

359 538

- nettó érték

273 711

BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN

2 290 001

BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZ. (nettó ért)

1 726 026

B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

0

II. Követelések

2 966

III. Értékpapírok

0

IV. Pénzeszközök

131 808

V. Egyéb aktív pü-i elszámolások

8 614

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 869 414

D) SAJÁT TŐKE

1 690 088

1. Induló tőke

46 401

2. Tőkeváltozások

1 643 687

E) TARTALÉKOK

135 883

1. Költségvetési tartalék

135 883

2. Vállalkozási tartalék

0

F) KÖTELEZETTSÉGEK

43 443

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

64 823

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

38 904

III. Egyéb passzív pü-i elszámolások

4 539

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 869 414

Szank Községi Önkormányzat

3.sz. melléklet könyvvizsgáló

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

2012. év

me: ezer Ft

Megnevezés

Előző év

Eredeti

Módosított

Teljesítés

2011. év

előirányzat

1. Személyi juttatások

164 272

162 812

158 435

154 399

2. Munkaadót terhelő járulékok

42 193

38 896

36 443

36 338

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

142 407

152 784

176 167

173 215

5. Támogatásértékű működési kiadások összesen

57 259

3 984

5 631

5 549

6. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

251

5. Államházt-on kívülre végleges műk. pe. átadások

4 067

2 641

4 580

3 854

6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

-

42 879

39 076

38 656

7. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata

-

1 800

165 047

0

7. Felújítás

345 518

157 833

152 799

152 795

8. Felhalmozási kiadások

16 065

18 563

16 576

15 170

9. Befektetéssel kapcsolatos kiadások

52

0

500

500

10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

-

0

11 453

11 453

10. Államházt-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás

-

0

0

0

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

-

0

0

0

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

-

0

0

0

13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

771 833

582 192

766 707

592 180

23. Közhatalmi bevételek

172 471

169 770

177 551

177 551

24. Intézményi működési bevételek

42 146

34 560

52 878

52 855

26. Működési célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások

26 108

96 998

55 730

55 730

27. Előző évi pénzmaradvány átvétel

0

0

251

27. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel

1 459

0

2 655

2 655

28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 522

300

688

688

29. 28-ból önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.

3 522

300

688

688

30. Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.

-

134 179

79 695

79 695

31. Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvét.

325 032

32. Önkormányzat költségvetési támogatása

181 273

96 740

450 633

450 633

33. 32-ből önkorm.költségvetési támogatása

181 273

96 740

450 633

450 633

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

-

0

0

0

36. Kv-i pénzforgalmi bevételek

752 011

532 547

819 830

820 058

37. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

- 19 822

49 645

-53 123

-227 878

38. Költségvetési hiány

-

0

0

0

39. Költségvetési többlet

-

0

53 123

227 878

42. Finanszírozási kiadások

43 181

5 000

79 823

128 178

43. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások

- 11 424

0

0

-3 363

44. Finanszírozási bevételek

50 000

54 645

26 700

26 700

46. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen

3 774

0

0

-476

47. Finanszírozási műveletek eredménye

6 819

48. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

15 198

47. Tárgyévi kiadások

803 590

587 192

846 530

720 358

48. Tárgyévi bevételek

805 785

587 192

846 530

846 758

48. Pénzkészlet változása

0

0

129 287

49. Pénzkészlet január 1-jén

0

0

2 521

50. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

0

0

131 808

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának bevételi és kiadási főösszegei

4. számú melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

(1) működési

398 068

623 727

623 704

(2) Működési célú pénzmaradv. igénybevétel

-

-

251

(3) működési célú hitelkeret igénybevétel

54 645

-

-

(4) felhalmozási

134 479

196 103

196 103

(5) felhalmozási célú hitel felvétel

-

26 700

26 700

(6) Kiegy., átfut. Függő bevét össz.

-

-

- 476

(7) költségvetési főösszeg

587 192

846 530

846 282

Kiadások

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

(1) működési

405 796

585 379

412 011

(2) Működési célú hitel törlesztés

-

-

-

(3) felhalmozási

176 396

181 328

179 918

(5) felhalmozási célú hitel törlesztés

5 000

79 823

128 178

(6) Kiegy., függő átfutó kiadások

-

-

- 3 363

(6) Költségvetési főösszeg

587 192

846 530

716 744

(7) ebből működési céltartalék

800

500

-

(8) ebből általános tartalék

1 000

164 547

-

(9) Polgármesteri Hivatal finanszírozása

91 662

113 626

113 626

(10) Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda finanszírozása

116 947

99 669

99 441

(11) Működési hiány/többlet

- 7 728

38 348

211 693

(12) Felhalmozási hiány/többlet

- 41 917

14 775

16 185

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei

2012. évi bevételei forrásonként.

Ezer Ft-ban

Előirányzat

Teljesítés

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

%

Polgármesteri Hivatal

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

Fűnyírás bevétel

20

20

20

100,00

MOL Hulladéklerakó rekultivációs támogatás

-

6 752

6 752

100,00

Továbbszámlázott villany, gáz

100

100

100

100,00

Egyéb sajátos bevételek

500

1 042

1 041

99,90

Továbbszámlázott telefon

1 800

1 927

1 927

100,00

Működési célú kamat bevétel

-

6

6

100,00

ÁFA bevételek

160

2 488

2 488

100,00

Polg. Hiv. intézményi működ. bevét. Össz.

2 580

12 335

12 334

99,99

Támogatás értékű működési bevételek

Munkatapasztalat szerző támogatás

-

1 470

1 470

100,00

Hosszútávú közfoglalkoztatás

-

2 033

2 033

100,00

Támogatás értékű működési bevét.össz.

-

3 503

3 503

100,00

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen

2 580

15 838

15 837

99,99

Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda

Intézményi működési bevételek

Továbbszámlázott telefon

2 100

1 840

1 845

100,27

Továbbszámlázott szolg. (konyha, közüzemi szolg.)

1 500

1 478

1 273

86,13

Kamat bevételek

4

4

4

100,00

Egyéb működési bevételek

86

86

269

312,79

ÁFA bevételek

985

909

903

99,34

Intézm. Műk.Bev.össz.

4 675

4 317

4 294

99,47

Támogatás értékű működési bevételek

REÁL Élelmiszer működ.célú pénzeszk.átad.

-

95

95

100,00

Támogatás értékű működési bevét.össz.

-

95

95

100,00

Előző évi pénzmaradvány átvétel

-

-

251

-

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen

4 675

4 412

4 640

105,17

Szank Községi Önkormányzat

I. Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek csatorna

15 000

14 450

14 401

99,66

Étkeztetés bevételei

4 400

2 564

2 564

100,00

Piac, vásár, búcsú bevételek

300

115

115

100,00

Könyvtári, képtári belépő

60

60

60

100,00

Kisbíró újság bevétele

500

500

471

94,20

Kamatbevételek

100

100

100

100,00

Egyéb működési bevételek

1 060

1 810

1 889

104,36

ÁFA bevételek

5 885

16 627

16 627

100,00

Intézményi működési bevételek össz.

27 305

36 226

36 227

100,00

Működési célú pénzeszköz átvétel

Református Egyháztól átvett pénzeszközök

-

2 000

2 000

100,00

Méz-és Meggy fesztivál támogatása

-

90

90

100,00

Méz -és Meggyfesztivál támogatása

-

470

470

100,00

Működési célú pénzeszköz átv. Össz.

2 560

2 560

100,00

Sajátos működési bevételek

Iparűzési adó

130 000

137 700

137 702

100,00

Termőföld bérbead-ból SZJA

10

10

11

110,00

Gépjárműadó

17 500

17 092

17 675

103,41

Idegen adó bevétel

500

1 086

785

72,28

SZJA átengedett 8 %

18 260

18 260

18 260

100,00

Lakbérek

1 400

1 400

1 468

104,86

Bérleti díjak

1 500

1 403

1 050

74,84

Bírság

100

500

500

100,00

Pótlékok

500

100

101

101,00

Sajátos működési bevételek össz:

169 770

177 551

177 551

100,00

I. Működ. bevételek Összesen:

197 075

216 337

216 338

100,00

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvet. tám.

Lakosságszámhoz kötött norm. támog.

11 618

11 617

11 617

100,00

Feladat mutatóhoz kötött norm. tám.

84 705

55 301

55 302

100,00

Központosított előirányzatok

-

118 436

118 435

100,00

ÖNHIKI támogatás

-

18 072

18 072

100,00

Normatív kötött felhaszn. támogatás

417

35 660

35 660

100,00

Egyéb költségvetési támogatás

-

211 547

211 547

100,00

Költségv. támogatások összesen:

96 740

450 633

450 633

100,00

II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

96 740

450 633

450 633

100,00

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevét.

Önkormányzati lakások értékesítése

100

75

75

100,00

Önkormányzati földterület és ingatlan ért.

200

430

430

100,00

Koncessziós díj

-

183

183

100,00

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevét.

300

688

688

100,00

IV. Támogatás értékű bevételek

Támogatás ért.működési bevételek

OEP-től védőnői szolg ügyelet

4 601

4 447

4 447

100,00

Szociális támog 70 %-80%-90%-a

34 487

-

-

TKT gyógytestnevelés

4 549

3 385

3 385

100,00

Református Egyház támogatás

2 000

2 000

2 000

100,00

Startmunka-program támogatás

39 319

39 319

39 319

100,00

MOL Hulladéklerakó rekultivációs támogatás

8 966

-

-

-

Rövid+hosszú távú közfogl. (2011. év)

633

633

633

100,00

Hosszútávú közfoglalkoztatás

2 443

2 443

2 443

100,00

Támogatásért. műk.bevét össz.

96 998

52 227

52 227

100,00

Támog. értékű felhalm. Bevét.

IKSZT Művelődési Ház felújítás

45 830

-

-

Könyvtári szolg.fejl. TIOP

4 082

2 653

2 653

100,00

KEOP Iskola energiaracionalizáció

75 182

75 182

75 182

100,00

KEOP Ivóvízmin.javító progr. EU Önerő Alap

9 085

-

-

NKA Könyvtár bővítés

-

1 860

1 860

100,00

Polg. Hiv.támog.ért.felhalm.bevét

134 179

79 695

79 695

100,00

IV. Támog.értékű bevételek öszesen

231 177

131 922

131 922

100,00

Pénzforgalmi bevételek összesen:

525 292

799 580

798 893

99,91

V. HITELEK FELVÉTELE

Fejlesztési hitel felvétel

-

26 700

26 700

100,00

Működési célú hitelkeret igénybevétel

54 645

-

-

V. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN

54 645

26 700

26 700

100,00

Önkormányzat bevételei összesen

579 937

826 280

825 593

99,92

Kiegyenlítő átfutó függő bevételek

-

-

- 476

Önkormányzat bevételei mindösszesen

579 937

826 280

825 117

99,86

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

6. számú melléklet

2012. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Előirányzat

Teljesítés

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

Ezer Ft

%

Szank Községi Önkormányzat

Működési kiadások

Személyi juttatások

37 573

40 077

37 553

93,70

Munkaadókat terhelő járulékok

6 161

6 300

6 266

99,46

Dologi kiadások

94 894

128 984

127 264

98,67

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 984

5 631

5 549

98,54

előző évi működési célú előirányzat maradv.

-

-

251

-

Áll.házt.kívül.végl.pénze.átadás

2 641

4 580

3 854

84,15

Irányító szerv alá tartozó költsgv.szervnek folyosított támogatás

208 609

213 295

213 067

99,89

Társ.szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.

42 879

1 215

873

71,85

Tervezett maradvány és tartalék előirányzata

1 800

165 047

-

-

Működési fenntartási kiadások össz.

398 541

565 129

394 677

69,84

Felhalmozási kiadások

-

Felújítások

-

KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció

100 546

99 230

99 230

100,00

IKSZT Művelődési Ház felújítás

57 287

53 569

53 565

99,99

Felújítások összesen:

157 833

152 799

152 795

100,00

Szellemi termék immateriális javak

-

Hulladék gazd és környvéd terv felülvizsg.

500

-

-

-

Taninform szoftver

-

173

173

100,00

Immateriális javak összesen

500

173

173

100,00

Beruházások

-

KEOP Ivóvízminőség javító program Önerő

9 085

-

-

-

Térfigyelő kamerarendszer bővítés

2 000

-

-

-

IKSZT gépek berendezések beszerzése

-

7 037

7 037

100,00

Csiszoló gép vásárlás

-

280

280

100,00

Digitális zongora vásárlás

-

265

265

100,00

NKA Könyvtár fejlesztés

-

1 843

1 843

100,00

Start-munkaprogram gépek berendezések

5 308

5 308

5 572

104,97

Start-munka program gépek berendezések

1 300

1 300

-

-

Start-munka program vaskorlát kazán

370

370

-

-

Beruházások összesen

18 063

16 403

14 997

91,43

Részesedések

-

Gázépszerker KFT üzletrész vásárlás

-

61

61

100,00

Pusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás

-

66

66

100,00

Ópusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás

-

373

373

100,00

Részesedések összesen

-

500

500

100,00

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

-

Ivóvízminőség Jav. Társulás pénzeszk.átadás

-

10 000

10 000

100,00

Fejl.célú pénzeszk átadás TKT gépjármű

-

1 453

1 453

100,00

Támogatásértékű felhalm. Kiadások össz.

-

11 453

11 453

100,00

Felhalmozási kiadások összesen

176 396

181 328

179 918

99,22

Szan Községi Önkormányzat pénzforgalmi kiad.össz.

574 937

746 457

574 595

76,98

Finanszírozási kiadások

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 000

79 823

79 823

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

48 355

Finanszírozási kiadások összesen

5 000

79 823

128 178

160,58

Pénzforgalom nélküli kiadások

-

-

-

-

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

-

-

- 6 124

-

Szank Községi Önkormányzat kiadások mindösszesen

579 937

826 280

696 649

84,31

Polgármesteri Hivatal

-

Működési kiadások

-

Személyi juttatások

50 118

51 113

49 601

97,04

Munkaadókat terhelő járulékok

12 785

12 295

12 224

99,42

Dologi kiadások

31 339

28 195

26 963

95,63

Működési célú támogatásértékű kiadások

-

37 861

37 783

99,79

Áll.házt.kívülr.végleges pénzeszköz átadás

-

-

-

-

Működési fenntart. Kiadások össz.

94 242

129 464

126 571

97,77

Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvod.

-

Működési kiadások

-

Személyi juttatások

75 121

67 245

67 245

100,00

Munkaadókat terhelő járulékok

19 950

17 848

17 848

100,00

Dologi kiadások

26 551

18 988

18 988

100,00

Gy.Szabó B. Ált.Isk.ésÓ.működ. Kiad.össz.

121 622

104 081

104 081

100,00

7. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda

2012. évi kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Ezer Ft

%

I. Szank Községi Önkormányzat

16. Víztermelés, -kezelés, -ellátás

170

170

-

-

17. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

19 303

22 478

17 177

76,42

18. Települési hulladék kezelése,ártalmatlanítása

690

690

716

103,77

19. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3 683

10 033

10 133

101,00

20. Óvodai intézményi étkeztetés

7 620

5 002

3 946

78,89

21. Iskolai intézményi étkeztetés

20 320

17 571

12 167

69,24

22. Zöldterület-kezelés

1 270

3 430

1 108

32,30

23. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

22 820

42 266

60 848

143,96

24. Közvilágítás

6 350

9 120

6 413

70,32

25. Város- Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások

1 622

4 706

2 031

43,16

26. Támogatásértékű kiadások

212 593

218 926

218 616

99,86

27. Államházt.kívülre végl.pénzeszk. Átadás

2 641

4 580

3 854

84,15

28. Gyógyító megelőző ellátások finanszírozása

6 268

6 595

6 068

92,01

29. Rendszeres szociális segély

21 900

-

16

-

30. Időskorúak járadéka

274

-

-

-

31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

10 000

-

-

-

32. Ápolási díj alanyi jogon

5 770

-

-

-

33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

110

-

-

-

34. Óvodáztatási támogatás

440

-

-

-

35. Kiegészítő gyemekvédelmi támogatás

2 570

-

-

-

36. Közgyógyellátás

600

-

-

-

37. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

15

15

15

100,00

38. Átmeneti segély

800

800

692

86,50

39. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

100

100

80

80,00

40. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

100

100

-

-

41. Köztemetés

200

200

70

35,00

42. Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram

39 319

39 845

38 925

97,69

43. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

1 578

1 963

1 454

74,07

44. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás

360

1 249

-

-

45. Könyvtári szolgáltat.(iskolai könyvtári felad)

3 529

4 162

4 080

98,03

46. Múzeumi kiállítási tevékenység

797

797

816

102,38

47. Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység

50

50

167

334,00

48. Közművelődési intézmény Közösségi Színtér

2 879

5 234

3 423

65,40

49. Tartalékok (általános +működési céltartalék

1 800

165 047

-

-

50. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

7

-

51. Fejlesztő felkészítés

-

-

1 855

-

Szank Községi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai összesen

398 541

565 129

394 677

69,84

51. Felhalmozási kiadások

-

Immateriális javak, szellemi termékek

-

Hulladékgaz. És Körny.véd terv felülvizsg.

500

-

-

-

Taninform szoftver

-

173

173

100,00

Immateriális javak összesen

500

173

173

100,00

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

-

Fejl.pénzeszk.átadás Ivóvízminőség Jav Társulás

-

10 000

10 000

100,00

Fejl.célú Pénzeszköz átadás gépjárműre

-

1 453

1 453

100,00

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen

-

11 453

11 453

100,00

Felújítások

-

KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció

100 546

99 230

99 230

100,00

IKSZT Művelődési Ház felújítás

57 287

53 569

53 565

99,99

Felújítások összesen

157 833

152 799

152 795

100,00

Beruházások

-

KEOP Ivóvízminőségjavító Program Önerő 2012.

9 085

-

-

-

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

2 000

-

-

-

IKSZT gépek, berendezések beszerzése

-

7 037

-

Csiszológép vásárlás

-

280

280

100,00

Digitális zongora vásárlás

-

265

265

100,00

NKA Könyvtár fejlesztés

-

1 843

1 843

100,00

Start-munkaprogram gépek, berendezések

5 308

5 308

5 572

104,97

Start-munkaprogram gépek, berendezések

1 300

1 300

-

-

Start-munkaprogram vaskorlát, kazán

370

370

-

-

Beruházások összesen

18 063

16 403

14 997

91,43

Részesedések vásárlása

-

Gázépszerker üzletrész vásárlás

-

61

61

100,00

Pusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás

-

66

66

100,00

Ópusztaszer önkormányzat részesedés vásárlás

-

373

373

100,00

Részesedések vásárlása összesen

-

500

500

100,00

Felhalmozási kiadások összesen

175 896

181 328

179 918

99,22

Szank Községi Önkormányzat kiadásai össz.

574 437

746 457

-

Finanszírozási kiadások

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 000

79 823

79 823

100,00

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

48 355

-

Finanszírozási kiadások összesen

5 000

79 823

128 178

160,58

Pénzforgalmi Kiadások összesen

579 437

826 280

702 773

85,05

Pénzforgalom nélküli kiadások

-

-

-

-

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

-

-

- 6 124

-

Szank Községi Önkormányzat Kiadásai mindösszesen

579 437

826 280

696 649

84,31

II. Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadásai

-

1. Építményüzemeltetés

6 510

9 038

6 908

76,43

2. Általános épülettakarítás

8 209

7 903

7 686

97,25

3. Önkormányzati jogalkotás

12 644

11 154

10 944

98,12

4. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

60 299

55 443

54 265

97,88

5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 170

3 523

3 402

96,57

6. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

2 832

3 964

5 339

134,69

7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

495

495

87

17,58

8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

83

83

4

4,82

29. Rendszeres szociális segély

-

17 239

17 238

99,99

30. Időskorúak járadéka

-

274

251

91,61

31. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

-

10 741

10 740

99,99

32. Ápolási díj alanyi jogon

-

5 770

5 872

101,77

33. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

-

110

60

54,55

34. Óvodáztatási támogatás

-

1 010

640

63,37

35. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

-

2 095

2 465

117,66

36. Közgyógyellátás

-

622

622

100,00

37. Egyéb közfoglalkoztatás

-

-

48

-

I.Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen

94 242

129 464

126 571

97,77

Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda fenntartási kiadásai

-

51. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

1 464

-

-

52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1 902

1 632

1 632

100,00

53. Óvodai nevelés, ellátás

27 607

21 428

21 428

100,00

54. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

23 147

16 859

16 858

99,99

55. Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

253

148

147

99,32

56. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)

49 576

46 865

46 856

99,98

57. Sajátos nevelésű igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése okt.(5-8 évf.)

65

10

22

220,00

58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés

8 069

6 420

6 420

100,00

59. Általános iskolai tanulószobai nevelés

3 499

5 458

5 457

99,98

60. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

4 549

3 156

3 156

100,00

61. Fejlesztő felkészítés

1 491

2 105

2 105

100,00

Gy.Szabó B.Ált.Isk.és Óvoda fenntart.kiadásai

121 622

104 081

104 081

100,00

26. Működési célú támogatás értékű kiadások

Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

Polgármesteri Hivatal finanszírozás

91 662

113 626

113 626

100,00

Gy. Szabó Béla Ált. Isk. és Óvoda finanszírozás

116 947

99 669

99 669

100,00

Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás összesen

208 609

213 295

213 067

99,89

Működési célú támogatás értékű kiadások központi költségvetési szervnek

Bursa Hungarica ösztöndíj

850

735

735

100,00

Rendőrség támogatása

120

1 300

1 300

100,00

Működési célú támogatás értékű kiadások központi költségvetési szervnek összesen

970

2 035

2 035

100,00

Működési célú tám.ért.kiad. Helyi önkormányzatnak

Polgár Védelmi Iroda támogatása

60

60

14

23,33

Közös működtetésű táborok Kunfehértó

200

200

200

100,00

Működési célú tám.ért.kiad. Helyi önkormányzatnak összesen

260

260

214

82,31

Működ.célú támog.ért.kiad. Többc. Kistérs. Társulásnak

TKT Ügyeleti ellátás

2 206

2 206

2 170

98,37

TKT Ügyelet közbeszerzés

50

50

50

100,00

TKT Tanyafejlesztési program

12

12

12

100,00

TKT Cégautó adó

180

180

180

100,00

TKT tagdíj

306

306

306

100,00

TKT Munkaszervezet megszüntetése

-

582

582

100,00

Működ.célú támog.ért.kiad. Többc. Kistérs. Társulásnak összesen

2 754

3 336

3 300

98,92

26. Működési célú támogatás értékű kiad.össz.

212 593

218 926

218 616

99,86

27. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás

Működési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak

Járóbetegszakellátó működési támogatás

686

686

-

-

Vakáció KFT Közös működtetésű tábor

335

419

419

100,00

Működési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak összesen

1 021

1 105

419

37,92

Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

Arany János tehetséggondozó program

100

100

60

60,00

Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak összesen

100

100

60

60,00

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek

Szanki Polgárőr Egyesület

70

170

170

100,00

Szanki Olajbányász Sportegyesület

1 000

1 224

1 224

100,00

Nyugdíjas Egyesület támogatása

150

300

300

100,00

Talentum Alapítvány támogatása

150

382

382

100,00

Kárpátikum Közhasznú Alapítvány

-

727

727

100,00

La Speranza Művészeti Alapítvány támogatása

-

250

250

100,00

Micimackó Alapítvány támogatása

150

150

150

100,00

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek összesen

1 520

3 203

3 203

100,00

Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak

Katolikus Egyház támogatás(ravatalozó ajtó)

-

172

172

100,00

Működési célú pénze.átadás egyházaknak össz.

-

172

172

100,00

27. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás összesen

2 641

4 580

3 854

84,15

8. számú melléklet

Működési és felhalmozási célú

bevételek és kiadások 2012. évi MÉRLEGE

MEGNEVEZÉS

MŰKÖDÉSI CÉLÚ

FELHALM CÉLÚ

ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS

MŰKÖDÉSI CÉLÚ

FELHALM CÉLÚ

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

I. Működési bevételek

Működési kiadások

Intézményi működési bevételek

52 855

52 855

Személyi juttatások

154 399

154 399

Önkorm. sajátos működ. bev.

177 551

177 551

Munkaadókat terhelő jár.

36 338

36 338

Műk.cél.támog.ért.bev.egy.tám.

55 730

55 730

Dologi kiadások

173 215

173 215

Államházt.kív. végl.műk.pénze.

2 655

2 655

Szociálpolitikai ellátások

38 656

38 656

I. Működési bevételek

288 791

288 791

Működ.célú támogért.kiadások

5 549

5 549

II. Támogatások

Állam.házt.kiv.végl.mük.pe.átad.

3 854

3 854

Normatív hozzájárulások

66 919

66 919

Működési előirányzatok össz.:

412 011

412 011

Központosított előirányzatok

2 715

115 720

118 435

Felhalmozási célú előirányzatok

Norm. kötött felhaszn. tám.

35 660

35 660

Felújítások

152 795

152 795

ÖNHIKI támogatás

18 072

18 072

Felhalmozási kiadások

15 170

15 170

Egyéb költségvetési támogatás

211 547

211 547

Befektetési célú részesed.vásárl.

500

500

II. Támogatások össz:

334 913

115 720

450 633

Felhalm.célú támog.ért. Kiadás

11 453

11 453

III. Felhalm. és tőke jell. bev.

688

688

Felhalm. célú előirányz. össz:

179 918

179 918

IV.Felhalm.cél.támog.ért.bev.

79 695

79 695

Hitel törlesztések

128 178

128 178

Pénzforgalmi bevételek

623 704

196 103

819 807

Kiadások összesen:

412 011

308 096

720 107

Hosszú lej.hitelek felvétele

26 700

26 700

Kiegy.átfutó, függő bevét.

- 476

- 476

Előző évi működési célú pénzmaradvány

251

251

Kiegyenlítő függő átfutó kiadások

- 3 363

- 3 363

Mindösszesen

623 479

222 803

846 282

Mindösszesen:

408 648

308 096

716 744

gazdálkodási bevétel

623 704

196 103

819 807

gazdálkodási kiadás

412 011

179 918

591 929

finanszírozási bevétel

-

26 700

26 700

finanszírozási kiadás

-

128 178

128 178

ebből: Pmaradvány

-

-

-

ebből hitel

-

128 178

128 178

: hitel

-

26 700

26 700

Mindösszesen:

623 704

222 803

846 507

Mindösszesen:

412 011

308 096

720 107

Szank Községi Önkormányzat

8/A. sz. melléklet

2012. ÉVI KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK

2011. év
teljesítés

2012. év

KIADÁSOK

2011. év
teljesítés

2012. év

Megnevezés

eredeti ei.

mód. ei.

teljesítés

Megnevezés

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

I. Működési költségvetés

I. Működési költségvetés

1. Intézményi működési bevételek

42 146

34 560

52 878

52 855

1. Személyi juttatások

164 272

162 812

158 435

154 399

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

172 471

169 770

177 551

177 551

2. Munkaadókat terhelő jár.szociális hozzájárulási adó

42 193

38 896

36 443

36 338

2.1. Helyi adók

130 379

130 000

137 700

137 702

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

142 407

152 784

176 167

173 215

2.2. Átengedett központi adók

38 607

35 770

35 362

35 946

ebből: Kamatkiadás működésre

1 420

4 000

7 111

7 111

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.

3 485

4 000

4 489

3 904

Kamatkiadás felhalmozásra

2 315

3 550

2 831

2 831

3. Működési támogatások

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

3.1. Normatív hozzájárulások

101 230

96 323

66 918

66 919

5. Egyéb működési kiadások

3.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

38 469

417

35 660

35 660

5.1. Támogatásértékű működési kiadás

12 791

3 984

5 631

5 549

5.2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

0

251

3.3. Központosított előirányzatok

6 976

0

2 716

2 715

5.3. Működési célú pénzeszköz átadás

4 067

2 641

4 580

3 854

3.4. ÖNHIKI támogatás

12 033

0

18 072

18 072

5.4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

44 468

42 879

39 076

38 656

3.5. Vis major támogatás

1 617

0

0

0

3.6. Egyéb költségvetési támogatás

8 557

0

211 547

211 547

4. Egyéb működési bevételek

4.1. Támogatásértékű bevételek

26 108

96 998

55 730

55 730

6. Tartalékok működési célra

ebből: OEP támogatás

4 601

4 601

4 447

4 447

a) általános tartalék

0

1 000

164 247

0

4.2. Előző évi pénzmaradvány átvétel

0

0

0

251

4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel

1 459

0

2 655

2 655

b) céltartalék

0

800

800

0

I. Működési költségvetés bevételek összesen

411 066

398 068

623 727

623 955

I. Működési költségvetés kiadások összesen

410 198

405 796

585 379

412 262

II. Felhalmozási költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 522

300

688

688

1. Beruházási kiadások

16 065

18 563

16 576

15 170

1.1. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése

0

0

0

0

2. Felújítási kiadások

345 518

157 833

152 799

152 795

1.2. Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bev.

3 522

300

688

688

3. Egyéb felhalmozási kiadások

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás

52

0

0

0

2. Felhalmozási támogatások

3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

11 453

11 453

2.1. Központosított előirányzatból

12 391

0

115 720

115 720

3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

500

500

2.2. Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

4. Tartalékok felhalmozási célra

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.

325 032

134 179

79 695

79 695

3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetés bevételek összesen

340 945

134 479

196 103

196 103

II. Felhalmozási költségvetés kiadások összesen

361 635

176 396

181 328

179 918

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vét.

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

1. Működési célú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

1. Működési kölcsön törlesztése

0

2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

2. Felhalmozási kölcsön nyújtása

0

A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

752 011

532 547

819 830

820 058

A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

771 833

582 192

766 707

592 180

Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások
egyenlege (hiány)

-19 822

-49 645

53 123

227 878

Működési költségvetés egyenlege

868

-7 728

38 348

211 693

Felhalmozási költségvetés egyenlege

-20 690

-41 917

14 775

16 185

B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Működési finanszírozási kiadások

40 860

Felhalmozási finanszírozási kiadások

2 321

5 000

79 823

128 178

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE

B/ BELSŐ FORRÁSBÓL

Működési egyenleg

1. Működési célú pénzmaradvány

Felhalmozási egyenleg

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány

C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL

1. Működési célú finanszírozási bevétel

0

54 645

2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

50 000

0

26 700

26 700

3. Kiegy.átfutó, függő bevételek

3 774

0

0

-476

Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások

-11 424

0

0

-3 363

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

805 785

587 192

846 530

846 282

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

803 590

587 192

846 530

716 995

Szank Községi Önkormányzat

9. számú melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás (Polgármesteri Hivatal+Szank Községi Önkormányzat)

2012. év

me: ezer Ft

Megnevezés

Előző évi

Audit.

Előző évi

Tárgyévi

Audit.

Tárgyévi

kvi b.záró

elt. +,-

kvi b.záró

kvi b.záró

elt. +,-

kvi b.záró

1. Záró pénzkészlet

2 521

131 808

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

3. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl.

6 962

4 075

4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

0

0

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

0

0

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

9 483

135 883

7. Finanszírozásból származó korrekciók

-2 874

-25

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások

0

0

9. Költségvetési pénzmaradvány

6 609

135 858

10. Váll.tev.eredm-ből atev.ellát-ra felhaszn.összeg

0

0

11. Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel

0

0

12. Módosított pénzmaradvány

6 609

0

135 858

0

13. 12-ből egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa

0

0

14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

6 609

122 326

15. 12-ből szabad pénzmaradvány

0

13 532

Szank Községi Polgármesteri Hivatal

9. számú melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás (Polgármesteri Hivatal)

2012. év

me: ezer Ft

Megnevezés

Előző évi

Audit.

Előző évi

Tárgyévi

Audit.

Tárgyévi

kvi b.záró

elt. +,-

kvi b.záró

kvi b.záró

elt. +,-

kvi b.záró

1. Záró pénzkészlet

0

131

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

3. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl.

0

2 761

4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

0

0

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

0

0

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

0

2 892

7. Finanszírozásból származó korrekciók

0

0

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások

0

0

9. Költségvetési pénzmaradvány

0

2 892

10. Váll.tev.eredm-ből atev.ellát-ra felhaszn.összeg

0

0

11. Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel

0

0

12. Módosított pénzmaradvány

0

0

2 892

0

13. 12-ből egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa

0

0

14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

2 892

15. 12-ből szabad pénzmaradvány

0

0

Szank Községi Önkormányzat

9. számú melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás (Szank Községi Önkormányzat)

2012. év

me: ezer Ft

Megnevezés

Előző évi

Audit.

Előző évi

Tárgyévi

Audit.

Tárgyévi

kvi b.záró

elt. +,-

kvi b.záró

kvi b.záró

elt. +,-

kvi b.záró

1. Záró pénzkészlet

2 521

131 677

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

3. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl.

6 962

1 314

4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

0

0

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

0

0

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

9 483

132 991

7. Finanszírozásból származó korrekciók

-2 874

-25

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások

0

0

9. Költségvetési pénzmaradvány

6 609

132 966

10. Váll.tev.eredm-ből atev.ellát-ra felhaszn.összeg

0

0

11. Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel

0

0

12. Módosított pénzmaradvány

6 609

0

132 966

0

13. 12-ből egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa

0

0

14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

6 609

119 434

15. 12-ből szabad pénzmaradvány

0

13 532

Szank Községi Önkormányzat

10. számú melléklet

Egyszerűsített eredménykimutatás

2012. év

me: ezer Ft

Megnevezés

Előző évi

Aud.elt.

Előző évi

Tárgyévi

Aud.elt.

Tárgyévi

kvi b.záró

(+,-)

kvi b.záró

kvi b.záró

(+,-)

kvi b.záró

1. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételei

0

0

0

0

2. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadásai

0

0

0

0

3. Vállalk.tev.pénzforgalmi eredménye

0

0

0

0

4. Vállalk.tev-t terhelő értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

5. Atev. ellátására felhasznált,felh.tervezett eredmény

0

0

0

0

6. Pénzforg.eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel

0

0

0

0

7. Vállalk.tev.módosított pénzforg.eredménye

0

0

0

0

8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés

0

0

0

0

12. T a r t a l é k b a helyezhető összeg

0

-

0

0

0

11. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat intézményeinek 2012. évi létszámkerete

Engedélyezett létszámkeret 2011 évre (fő)

Teljes tényleges átlagos statisztikai állományi létszám 2012. évre (fő)

Polgármesteri Hivatal

Építményüzemeltetés

Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves

Karbantartó 2 fő x 12 hó

2,00

2,00

Építményüzemeltetés

2,00

2,00

2,00

2,00

Általános épülettakarítás

Állandó foglalkozású teljes munkaidős munkatörvénykönyves

Takarító 5 fő x 12 hó

5,00

5,00

Általános épülettakarítás

5,00

5,00

5,00

5,00

Önkormányzati jogalkotás

Állandó foglalkozású teljes munkaidős

Polgármester 1 fő x 12 hó

1,00

1,00

Önkormányzati jogalkotás

1,00

1,00

1,00

1,00

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2,50

3,00

Részmunkaidős munkatörvénykönyves 6 órás

2,50

3,00

3,00

3,00

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő

Jegyző 1 fő x 12 hó

1,00

1,00

Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő

I. besorolás 3 fő x 12 hó

3,00

3,00

Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő

II. besorolás 7 fő x 12 hó

7,00

7,00

Állandó foglalkozású részmunkaidős köztisztviselő

II. besorolás 1 fő x 12 hó

0,50

0,50

Határozott idejű teljes munkaidős munkatörvénykönyves

1 fő 12 hónap

1,00

1,00

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

12,50

13,00

12,50

12,00

Polgármesteri Hivatal össz.:

Polgármesteri Hivatal

Polgármester

1,00

1,00

1,00

1,00

Jegyző

1,00

1,00

1,00

1,00

Köztisztviselő

11,00

11,00

10,50

10,00

Munkatörvény könyves

1,00

1,00

1,00

1,00

Takarítók

5,00

5,00

5,00

5,00

Karbantartók

2,00

2,00

2,00

2,00

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3,00

3,00

3,00

3,00

Polgármesteri Hivatal össz.:

24,00

24,00

23,50

23,00

Szank Községi Önkormányzat

Folyóirat időszaki kidvány kiadásai

2 fő x 12 hó megbízásos jogviszonyban

2,00

2,00

2,00

Folyóirat időszaki kiadvány összesen

2,00

2,00

2,00

2,00

Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát

1 fő könyvtári dolgozó közalkalmazott

1,00

1,00

Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát

1,00

1,00

1,00

1,00

Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése

0,5 fő közalkalmazott közművelődés szervező

0,50

Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése

0,50

1,00

0,50

1,00

Védőnő 2 fő x 12 hó (F kategóriás)

Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

2,00

2,00

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

2,00

2,00

2,00

2,00

Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

Egyéb közfoglalkoztatás

Teljes munkaidős munkatörvénykönyves 8 órás

29 fő X 11 hónap

29,33

29,00

29,00

Részmunkaidős munkatörvénykönyves 6 órás

6 fő x 9 hónap

4,00

4,00

4,00

Egyéb közfoglalkoztatás

33,33

33,00

33,00

33,00

33,00

Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások

0,50

1,00

1,00

Településőr munkatörvénykönyves 0,5 fő

0,50

1,00

1,00

1,00

Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások összesen

Közalkalmazottak összesen

3,50

4,00

3,50

4,00

Munkatörvénykönyv alapján fogl. Összesen

0,50

1,00

0,50

1,00

Közfoglalkoztatottak összesen

33,33

33,00

33,00

33,00

Megbízásos jogviszony összesen

2,00

2,00

2,00

2,00

Szank Községi Önkormányzat összesen

39,33

40,00

39,00

40,00

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és óvoda

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

Óvodavezető 1 fő x 8 hó (G kategóriás)

0,67

0,67

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

Óvónő 4 fő x 8 hó (F kategóriás)

2,68

2,68

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

Dajka 2 fő x 8 hó (D kategóriás)

1,33

1,34

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

Dajka 1 fő x 8 hó (C kategóriás)

0,67

0,67

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

Dajka 1 fő x 8 hó (C kategóriás)

0,50

0,67

Állandó foglalkozású részmunkaidős

Takarító

0,50

0,50

Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás

6,53

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

Pedagógus 5 fő x 8 hó (F kategóriás)

3,35

3,35

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)

3,35

3,35

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

Pedagógus 6 fő x 8 hó (G kategóriás)

3,35

3,35

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

Pedagógus 6 fő x 8 hó (F kategóriás)

2,01

2,01

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

Iskolatitkár 1 fő x 8 hó (D kategóriás)

0,67

0,67

Állandó foglalkozású részmunkaidős közalkalmazott

Pedagógus 0,5 fő x 8 hó (F kategóriás)

0,33

0,33

Állandó foglalkozású részmunkaidős közalkalmazott

Pedagógus 0,9 x 8 hó (F kategóriás)

0,54

0,54

Állandó foglalkozású részmunkaidős közalkalmazott

Pedagógus 0,5 fő x 8 hó (F kategóriás)

0,27

0,27

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)

7,17

7,17

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

Pedagógus 2 fő x 8 hó (F kategóriás)

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

2,01

2,01

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

2,01

2,01

Általános iskolai tanulószobai nevelés

Pedagógus 1 fő x 8 hó (F kategóriás)

Állandó foglalkozású teljes munkaidős közalkalmazott

0,67

0,67

Általános iskolai tanulószobai nevelés

0,67

0,67

-

Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda

Állandó foglalkozású közalkalmazott

19,73

20,00

Általános Művelődési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda össz.:

19,73

20,00

12. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei, kiadásai, finanszírozása

és pénzeszközeinek változása

MEGNEVEZÉS

Összeg ezer Ft-ban

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

- Költségvetési bankszámlák egyenlege

2 507

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

14

Pénzkészlet összesen 2012. január 1-én:

2 521

Bevételek összesen

825 805

Bevételi főösszeg:

825 805

Kiadások összesen

696 649

Kiadási főösszeg:

696 649

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

- Költségvetési bankszámlák egyenlege

131 677

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

-

Pénzkészlet összesen 2012. december 31-én:

131 677

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása

MEGNEVEZÉS

Összeg ezer Ft-ban

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

- Költségvetési bankszámlák egyenlege

-

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

-

Pénzkészlet összesen 2012. január 1-én:

-

Bevételek összesen

129 463

Bevételi főösszeg:

129 463

Kiadások összesen

129 332

Kiadási főösszeg:

129 332

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

- Költségvetési bankszámlák egyenlege

131

- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

-

Pénzkészlet összesen 2012. december 31-én:

131

13. számú melléklet

A közvetett támogatások 2012. évi összege jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:

100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek*

4 000

50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek*

1 750

5 750

*Az 1997. évi XXXI. törvény i rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás.

III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Gépjármű adó: mozgáskorlátozottak részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege

A helyi iparűzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany részére, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot.

5 200

IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege

Tanulók ingyenes tankönyv ellátása

1 500

Tanulók általános tankönyv támogatása

500

2 000

14. számú melléklet

KIMUTATÁS

Szank Községi Önkormányzat több éves kihatással

járó döntéseink 2012. évi teljesítésről

Ezer Ft.-ban

Döntés megnevezése

Indítás éve

Teljesítés 2012. előtt

Előirányzat 2012.

Teljesítés 2012.

Záróáll. 2012.

1.

Iskola bővítése

2001

1 160

-

-

-

2.

Művelődési Ház átalakítás

2002

705

53 569

54 533

-

3.

Községháza felújítás

2004

1 555

-

-

1 555

4.

Tornacsarnok

2006

2 734

-

-

-

5.

NKA Könyvtár pályázat

2012

-

1 843

1 843

-

6.

Hosszú lejáratú fejl. Hitel törl.

2006

16 284

22 144

22 144

-

7.

Hosszú lejáratú fejl. Hitel törl.

2011.

893

49 107

49 107

-

8.

Hosszú lejáratú hitel törl. IKSZT

2012

-

26 700

21 700

5 000

9.

KEOP Energia rac. iskola.

2011

3 584

99 230

98 262

-

Összesen:

26 915

252 593

247 589

6 555

15. sz. melléklet

Tartalomjegyzék

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez

1.

Szank Községi Önkormányzat; Általános Művelődési Központ Gy. Szabó Béla Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/09-2009-0105)

2.

Szank Községi Önkormányzat IKSZT Művelődési Ház kialakítása

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szank Községi Önkormányzat

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012. 07.26.-2012-08-31.

Támogatási szerződés dátuma: 2011.12.22.

Támogatási szerződés száma: keop-530/a/09-2009-0105

Támogatás mértéke: 72,20 %

Támogatási szerződés szerinti bruttó összegek eFt-ban

Szank Községi Önkormányzat; Általános Művelődési Központ Gy. Szabó Béla Általános Iskola energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/09-2009-0105)

Megnevezés

Összesen

2012. előtti években felmerülő költségek

2012

Megnevezés

Összesen

2012. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek

2012

Tervezett összes kiadás

104 309

3 584

100 725

Tervezett összes bevétel

104 309

3 584

100 725

ebből: személyi juttatás

saját erő összesen:

29 127

3 584

25 543

munkaadót terhelő járulék

ebből: önkormányzati saját erő

29 127

3 584

25 543

dologi kiadás

203

203

hitel

0

0

0

beruházás

egyéb forrás

0

0

0

felújítás

102 810

3 584

99 226

támogatás összesen:

75 182

0

75 182

igénybe vett szolgáltatás

1 296

1 296

ebből: eu. támogatás

75 182

0

75 182

immateriális javak

eu önerő alap

eszköz beszerzés

Teljesítés 2012.dec.31.-ig

104 309

Teljesítés 2012.dec.31.-ig

104 309

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Szank Községi Önkormányzat

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012. év

Támogatási szerződés dátuma: 2010.04.12.

Iratazonosító szám: 1117279239

Támogatás mértéke: 73 %

Támogatási szerződés szerinti bruttó összegek eFt-ban

Szank Községi Önkormányzat IKSZT Művelődési Ház kialakítása

Megnevezés

Összesen

2012. előtti években felmerülő költségek

2012

Megnevezés

Összesen

2012. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek

2012

Tervezett összes kiadás

62 275

705

61 570

Tervezett összes bevétel

62 275

705

61 570

ebből: személyi juttatás

saját erő összesen:

35 575

705

34 870

munkaadót terhelő járulék

ebből: önkormányzati saját erő

35 575

705

34 870

dologi kiadás

hitel

26 700

26 700

beruházás

egyéb forrás

0

0

felújítás

55 238

705

54 533

támogatás összesen:

0

0

0

igénybe vett szolgáltatás

ebből: eu. támogatás

0

0

0

immateriális javak

eu önerő alap

0

0

0

eszköz beszerzés

7 037

7 037

Teljesítés 2012.dec.31.-ig

62 275

Teljesítés 2012.dec.31.-ig

62 275