Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi zárszámadásról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi zárszámadásról és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetési főösszeg
2. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletével megállapított 2022. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá. Bevételi főösszeg 1.982.401.642 Ft, kiadási főösszeg: 1.533.507.274 Ft.
(2) A bevételi főösszeg megoszlása az alábbi.
a) Költségvetési bevétel: 960.308.996 Ft,
aa) működési bevétel : 836.067.078 Ft,
ab) felhalmozási bevétel: 124.241.918 Ft,
b) finanszírozási bevétel: 1.022.092.646.Ft (ebből: elszámolási előleg: 21.227.430 Ft).
(3) A kiadási főösszeg megoszlása az alábbi.
a) Költségvetési kiadás: 1.039.009.988 Ft,
aa) működési kiadás: 766.660.885 Ft,
ab) felhalmozási kiadás: 272.349.103 Ft,
b) finanszírozási kiadás: 494.497.286 Ft (ebből: előleg visszafizetése: 19.001.509 Ft).
(4) 2022. évi maradvány összege: 448.894.368 Ft.
(5) 2022. évi költségvetési egyenleg: -78.700.992 Ft.
3. Izsák város költségvetési bevételei
3. § (1) Az Izsák Város 2022. évi költségvetési bevételeinek összege 960.308.996 Ft.
(2) Az Izsák Város 2022. évi működési bevételeinek összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá, működési bevétel összesen: 836.067.078 Ft.
(3) Az Izsák Város 2022. évi felhalmozási bevételeinek összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá, felhalmozási bevétel összesen: 124.241.918 Ft. Ebből a városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 2022. évi bevételét 1. melléklet 1.1. számú tábla tartalmazza.
4. § (1) Az Izsák Város 2022. évi költségvetési kiadásainak összege 1.039.009.988 Ft.
(2) A Város 2022. évi működési kiadásainak összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. Működési kiadások összesen: 766.660.885 Ft, amelyből
a) személyi jellegű kiadások: 382.769.180 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 52.307.223 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 295.901.161 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.602.020 Ft,
e) egyéb működési célú támogatások: 28.081.301 Ft.
(3) A Város 2022. évi felhalmozási kiadásainak összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A felhalmozási kiadások összesen: 272.349.103 Ft, amelyből
a) beruházások: 136.882.982 Ft,
b) felújítás: 135.220.687 Ft,
c) egyéb felhalmozási: 245.434 Ft.
(4) A Város 2022. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklet 2. számú tábla tartalmazza.
5. § (1) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2022. évi alakulását a rendelet 1. melléklet 8. számú tábla tartalmazza.
(2) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.400.000 Ft volt. 2018. évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 Ft hitel került felvételre. 2019. évben a Zöldváros projekt sajáterő biztosításához 60.000.000 Ft hitel felvétele történt. Az egészségügyi centrum befejezéséhez 2021. évben 79.272.586 Ft hitelfelvétel vált szükségessé. 2022. december 31.-én fennálló hitel állománya
a) Új iskola építés: 10.800.000 Ft,
b) Led világítás: 41.720.000 Ft,
c) Zöldváros: 45.000.000 Ft,
d) Egészségügyi centrum: 70.189.259 Ft.
(3) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a rendelet 1. melléklet 9. számú tábla tartalmazza.
6. § (1) Az Izsák Város 2022. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklet 4. számú tábla tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzeszköz változását a rendelet 1. melléklet 10. számú tábla tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi vagyonkimutatását a rendelet 1. melléklet 11. számú tábla tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2022. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 12. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2022. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 1. melléklet 13. számú tábla tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi követeléseit a rendelet 1. melléklet 14. számú tábla tartalmazza.
(3) Izsák Város Önkormányzat Európai Uniós projektek bemutatását a rendelet 1. melléklet 15. számú tábla tartalmazza.
(4) Izsák Város Önkormányzat működési állami támogatásinak elszámolást a rendelet 1. melléklet 16. számú tábla tartalmazza.
4. Elemi költségvetések
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 1.465.126.979 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Működési bevétel: 759.289.867 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 153.278.830 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 552.558.282 Ft, melyből
ca) működési előleg: 21.227.430 Ft,
cb) előző évi maradvány: 531.330.852 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 1.037.031.194 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban.
a) Működési kiadások: 270.975.458 Ft, melyből
aa) személyi juttatás: 78.768.874 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 8.335.779 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 148.187.484 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.602.020 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások: 28.081.301 Ft,
b) felhalmozási kiadások: 271.558.450 Ft, melyből
ba) beruházások: 136.092.329 Ft,
bb) felújítási: 135.220.687 Ft,
bc) egyéb: 445.434 Ft,
c) finanszírozási kiadások: 494.497.286, melyből
ca) felhalmozási célú: 29.735.327 Ft,
cb) működési célú: 445.760.450 Ft,
cc) előleg visszafizetés: 19.001.509 Ft,
d) az önkormányzat alaptevékenységi maradványa: 428.095.785 Ft.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 428.095.785 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az Izsák Város Önkormányzat 2022. évi beszámolóját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 140.112.421 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Intézményi működési bevétel: 17.141.913 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 122.970.508 Ft, melyből
ca) intézményi finanszírozás: 113.297.109 Ft,
cb) előző évi maradvány: 9.673.399 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 133.824.455 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Működési célú kiadások: 133.677.190 Ft, melyből
aa) személyi juttatás: 97.435.547 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 13.429.950 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 22.811.693 Ft,
b) felhalmozási célú kiadás: 147.265 Ft, melyből beruházási kiadás: 147.265 Ft.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi maradványát 6.287.966 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi beszámolóját a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 340.339.589 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Intézményi működési bevétel: 25.564.505 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 314.775.084 Ft, melyből
ca) intézményi finanszírozás: 301.396.372 Ft
cb) előző évi maradvány 13.378.712 Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 326.921.757 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Működési célú kiadások: 326.284.859 Ft, melyből
aa) személyi juttatás 182.171.073 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 27.237.989 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 116.875.797 Ft,
b) felhalmozási célú kiadás: 636.898 Ft, melyből beruházási kiadás: 636.898 Ft.
(3) ) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi maradványát 13.417.832 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi beszámolóját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
11. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 10.180.110 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi.
a) Intézményi működési bevétel: 0 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 10.180.110 Ft, melyből
ca) intézményi finanszírozás: 9.896.487 Ft,
cb) előző évi maradvány 283.623 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 9.634.024 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési célú kiadások 9.634.024 Ft, melyből a személyi juttatás 8.247.740 Ft, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.115.796 Ft és a dologi és egyéb folyó kiadások 270.488 Ft.
(3) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi maradványát 546.086 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi beszámolóját a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
12. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 26.642.543 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Intézményi működési bevétel: 5.033.881 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 21.608.662 Ft, melyből
ca) intézményi finanszírozás: 21.170.482 Ft,
cb) előző évi maradvány 438.180 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022 évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 26.095.844 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Működési célú kiadások: 26.089.354 Ft, melyből
aa) személyi juttatás: 16.145.946 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 2.187.709 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 7.755.699 Ft,
b) felhalmozási célú kiadások: 6.490 Ft, melyből beruházási kiadások: 6.490 Ft.
(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi maradványát 546.699 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Gondozási Központ 2022. évi beszámolóját a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.