Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi zárszámadásról és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi zárszámadásról és a 2023. évi maradvány jóváhagyásáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetési főösszeg
2. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 10/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletével megállapított 2023. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá. Bevételi főösszeg 2.415.841.435 Ft, kiadási főösszeg: 2.015.437.799 Ft.
(2) A bevételi főösszeg megoszlása az alábbi.
a) Költségvetési bevétel: 1.423.394.353 Ft,
aa) működési bevétel : 938.072.328 Ft,
ab) felhalmozási bevétel: 485.322.025 Ft,
b) finanszírozási bevétel: 992.447.082.Ft (ebből: elszámolási előleg: 23.406.091 Ft).
(3) A kiadási főösszeg megoszlása az alábbi.
a) Költségvetési kiadás: 1.444.462.801 Ft,
aa) működési kiadás: 931.736.859 Ft,
ab) felhalmozási kiadás: 512.725.942 Ft,
b) finanszírozási kiadás: 570.974.998 Ft (ebből: előleg visszafizetése: 21.467.291 Ft).
(4) 2023. évi maradvány összege: 400.403.636 Ft.
(5) 2023. évi költségvetési egyenleg: -21.068.448 Ft.
3. Izsák város költségvetési bevételei
3. § (1) Az Izsák Város 2023. évi költségvetési bevételeinek összege 1.423.394.353 Ft.
(2) Az Izsák Város 2023. évi működési bevételeinek összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá, működési bevétel összesen: 938.072.328 Ft.
(3) Az Izsák Város 2023. évi felhalmozási bevételeinek összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá, felhalmozási bevétel összesen: 485.322.025 Ft. Ebből a városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 2023. évi bevételét 1. melléklet 1.1. számú tábla tartalmazza.
4. § (1) Az Izsák Város 2023. évi költségvetési kiadásainak összege 1.444.462.801 Ft.
(2) A Város 2023. évi működési kiadásainak összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. Működési kiadások összesen: 931.736.859 Ft, amelyből
a) személyi jellegű kiadások: 418.623.710 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 57.408.824 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 425.647.184 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.568.376 Ft,
e) egyéb működési célú támogatások: 21.488.765 Ft.
(3) A Város 2023. évi felhalmozási kiadásainak összegét a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A felhalmozási kiadások összesen: 512.725.942 Ft, amelyből
a) beruházások: 239.990.879 Ft,
b) felújítás: 271.235.063 Ft,
c) egyéb felhalmozási: 1.500.000 Ft.
(4) A Város 2023. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklet 2. számú tábla tartalmazza.
5. § (1) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2023. évi alakulását a rendelet 1. melléklet 8. számú tábla tartalmazza.
(2) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.400.000 Ft volt. 2018. évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 Ft hitel került felvételre. 2019. évben a Zöldváros projekt sajáterő biztosításához 60.000.000 Ft hitel felvétele történt. Az egészségügyi centrum befejezéséhez 2021. évben 79.272.586 Ft hitelfelvétel vált szükségessé. 2023. december 31.-én fennálló hitel állománya
a) Új iskola építés: 7.200.000 Ft,
b) Led világítás: 33.368.000 Ft,
c) Zöldváros: 37.500.000 Ft,
d) Egészségügyi centrum: 60.280.175 Ft.
(3) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a rendelet 1. melléklet 9. számú tábla tartalmazza.
6. § (1) Az Izsák Város 2023. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklet 4. számú tábla tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszköz változását a rendelet 1. melléklet 10. számú tábla tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonkimutatását a rendelet 1. melléklet 11. számú tábla tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2023. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 12. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2023. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 1. melléklet 13. számú tábla tartalmazza.
(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi követeléseit a rendelet 1. melléklet 14. számú tábla tartalmazza.
(3) Izsák Város Önkormányzat Európai Uniós projektek bemutatását a rendelet 1. melléklet 15. számú tábla tartalmazza.
(4) Izsák Város Önkormányzat működési állami támogatásinak elszámolást a rendelet 1. melléklet 16. számú tábla tartalmazza.
4. Elemi költségvetések
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 1.839.693.361 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Működési bevétel: 903.241.460 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 484.950.025 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 451.501.876 Ft, melyből
ca) működési előleg: 23.406.091 Ft,
cb) előző évi maradvány: 428.095.785 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 1.460.281.766 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban.
a) Működési kiadások: 377.729.875 Ft, melyből
aa) személyi juttatás: 73.233.833 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 7.793.770 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 266.728.336 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.568.376 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások: 21.405.560 Ft,
b) felhalmozási kiadások: 511.576.793 Ft, melyből
ba) beruházások: 238.841.730 Ft,
bb) felújítási: 271.235.063 Ft,
bc) egyéb: 1.500.000 Ft,
c) finanszírozási kiadások: 570.974.998 Ft, melyből
ca) felhalmozási célú: 29.361.084 Ft,
cb) működési célú: 520.146.623 Ft,
cc) előleg visszafizetés: 21.467.291 Ft,
d) az önkormányzat alaptevékenységi maradványa: 379.411.695 Ft.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 379.411.695 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az Izsák Város Önkormányzat 2023. évi beszámolóját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 141.073.779 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Intézményi működési bevétel: 590.010 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 372.000 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 140.111.769 Ft, melyből
ca) intézményi finanszírozás: 133.823.803 Ft,
cb) előző évi maradvány: 6.287.966 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 136.242.373 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Működési célú kiadások: 135.911.662 Ft, melyből
aa) személyi juttatás: 109.537.079 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 15.620.281 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 10.671.112 Ft,
ad) egyéb működési kiadás: 83.190 Ft
b) felhalmozási célú kiadás: 330.711 Ft, melyből beruházási kiadás: 330.711 Ft.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványát 4.831.406 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi beszámolóját a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 401.078.318 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Intézményi működési bevétel: 25.780.626 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 375.297.692 Ft, melyből
ca) intézményi finanszírozás: 361.879.860 Ft
cb) előző évi maradvány 13.417.832 Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 385.304.854 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Működési célú kiadások: 384.786.416 Ft, melyből
aa) személyi juttatás 216.604.226 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 31.415.195 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 136.466.980 Ft,
ad) egyéb működési célú kiadás: 15 Ft
b) felhalmozási célú kiadás: 818.438 Ft, melyből beruházási kiadás: 818.438 Ft.
(3) ) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi maradványát 15.773.504 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi beszámolóját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
11. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 12.057.529 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi.
a) Intézményi működési bevétel: 0 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 12.057.559 Ft, melyből
ca) intézményi finanszírozás:11.511.473 Ft,
cb) előző évi maradvány 546.086 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 11.700.057 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési célú kiadások 11.700.057 Ft, melyből a személyi juttatás 10.138.772 Ft, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.350.304 Ft és a dologi és egyéb folyó kiadások 210.981 Ft.
(3) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi maradványát 357.502 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi beszámolóját a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
12. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 21.938.378 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Intézményi működési bevétel: 8.460.192 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 13.478.186 Ft, melyből
ca) intézményi finanszírozás: 12.931.487 Ft,
cb) előző évi maradvány 546.699 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023 évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 21.908.849 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő.
a) Működési célú kiadások: 21.908.849 Ft, melyből
aa) személyi juttatás: 9.109.800 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 1.229.274 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 11.569.775 Ft,
b) felhalmozási célú kiadások: 0 Ft.
(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi maradványát 29.529 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Gondozási Központ 2023. évi beszámolóját a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
13. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.