Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy Izsák Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.
[2] Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 52.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi-Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Kulturális- Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Oktatási- Ifjúsági és Sportbizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Izsák Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban együttesen: intézmények)
2. § (1) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Izsák Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelettel megállapított 2024. évi költségvetésének végrehajtását 2 257 988 565 Ft bevételi főösszeg és 2 034 007 703 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a bevételi főösszeget alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési bevétel: 1 199 545 884 Ft,
aa) működési bevétel : 987 465 244 Ft,
ab) felhalmozási bevétel: 212 080 640 Ft,
b) finanszírozási bevétel: 1 058 442 681Ft (ebből: elszámolási előleg: 24 704 238 Ft).
(3) A Képviselő-testület a kiadási főösszeget alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési kiadás:1 345 385 017 Ft,
aa) működési kiadás: 1 277 679 882 Ft,
ab) felhalmozási kiadás: 67 705 135 Ft,
b) finanszírozási kiadás: 688 622 686 Ft (ebből: előleg visszafizetése: 23 526 795 Ft).
(4) 2024. évi maradvány összege: 223 980 862 Ft.
(5) 2024. évi költségvetési egyenleg: -145 839 133 Ft.
3. § (1) Az Izsák Város 2024. évi költségvetési bevételeinek összege 1 199 545 884 Ft.
(2) A képviselő-testület az Izsák Város 2024. évi működési bevételeinek összegét 987 465 244 Ft-ban állapítja meg.
(3) ) A képviselő-testület az Izsák Város 2024. évi felhalmozási bevételeinek összegét 212 080 640 Ft-ban állapítja meg, amelyből a városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projektek 2024. évi bevételeit 1. melléklet 1.1. számú tábla tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület a Város 2024. évi működési kiadásainak összegét 1 277 679 882 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) személyi jellegű kiadások: 504 292 753 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 70 232 603 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 343 655 493 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 771 589 Ft,
e) egyéb működési célú támogatások: 353 727 444 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Város 2024. évi felhalmozási kiadásainak összegét 67 705 135 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) beruházások: 18 875 771 Ft,
b) felújítási kiadások: 33 691 606 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások: 15 137 758 Ft.
(3) A Város 2024. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklet 2. számú tábla tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és intézmények engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2024. évi alakulását a rendelet 1. melléklet 8. számú tábla tartalmazza.
6. § (1) Izsák Város Önkormányzata 2024. december 31-én fennálló hitelállománya:
a) Új iskola építés: 1 200 000 Ft,
b) Led világítás: 25 016 000 Ft,
c) Zöldváros: 30 000 000 Ft,
d) Egészségügyi centrum: 50 371 091 Ft.
(2) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a rendelet 1. melléklet 9. számú tábla tartalmazza.
7. § Az Izsák Város 2024. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklet 4. számú tábla tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézmények 2024. évi pénzeszköz változásait a rendelet 1. melléklet 10. számú tábla tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és intézmények 2024. évi vagyonkimutatását a rendelet 1. melléklet 11. számú tábla tartalmazza.
10. § Az önkormányzat és intézmények által 2024. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 1. melléklet 12. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 1 564 512 790 Ft-ban hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) Működési bevétel: 948 316 217 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 212 080 640 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 404 115 933 Ft, amelyből
ca) működési előleg: 24 704 238 Ft,
cb) előző évi maradvány: 379 411 695 Ft.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 1 354 709 351 Ft-ban hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) Működési kiadások: 602 511 277 Ft, amelyből
aa) személyi juttatás: 75 373 933 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 8 124 638 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 159 513 673 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 771 589 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások: 353 727 444 Ft,
b) felhalmozási kiadások: 63 575 388 Ft, amelyből
ba) beruházások: 14 746 024 Ft,
bb) felújítási kiadások: 33 691 606 Ft,
bc) egyéb: 15 137 758 Ft,
c) finanszírozási kiadások: 688 622 686 Ft, amelyből
ca) felhalmozási célú kiadások: 31 761 084 Ft,
cb) működési célú: 633 334 807 Ft,
cc) előleg visszafizetés: 23 526 795 Ft,
d) az önkormányzat alaptevékenységi maradványa: 209 803 439 Ft.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát 209 803 439 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat 2024. évi beszámolóját a 2. melléklet tartalmazza.
12. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 161 538 756 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Intézményi működési bevétel: 4 717 742 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 156 821 014 Ft, melyből
ca) intézményi finanszírozás: 151 989 608 Ft,
cb) előző évi maradvány: 4 831 406 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 159 666 934 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Működési célú kiadások: Ft, melyből
aa) személyi juttatás: 127 408 829 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 17 483 030 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 14 380 098 Ft,
ad) egyéb működési kiadás: 0 Ft
b) felhalmozási célú kiadás: 394 977 Ft, melyből beruházási kiadás: 394 977 Ft.
(3) A Képviselő-testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi maradványát 1 871 822 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 2024. évi beszámolóját a 3. melléklet tartalmazza.
13. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 485 716 951 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Intézményi működési bevétel: 23 715 359 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 462 001 592 Ft, amelyből
ca) intézményi finanszírozás: 446 228 088 Ft
cb) előző évi maradvány 15 773 504 Ft
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 475 102 732 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Működési célú kiadások: 471 382 762 Ft, amelyből
aa) személyi juttatás 274 489 320 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 40 916 773 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 155 976 669 Ft,
ad) egyéb működési célú kiadás: 0 Ft
b) felhalmozási célú kiadás: 3 7199701 Ft, amelyből beruházási kiadás: 3 719 970 Ft.
(3) ) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi maradványát 10 614 219 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. évi beszámolóját a 4. melléklet tartalmazza.
14. § (1) A Képviselő- testület Izsák Város Gyermekjóléti - és Családsegítő Szolgálata 2024. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 13 228 719 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Intézményi működési bevétel: 0 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 13 228 719 Ft, melyből
ca) intézményi finanszírozás:12 871 217 Ft,
cb) előző évi maradvány 357 502 Ft.
(2) A Képviselő-testület Izsák Város Gyermekjóléti - és Családsegítő Szolgálata 2024. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 12 803 236 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Működési célú kiadások 12 803 236 Ft, amelyből
aa) a személyi juttatás 11 010 524 Ft,
ab) a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 507 190 Ft és
ac) a dologi és egyéb folyó kiadások 285 522 Ft.
b) felhalmozási célú kiadások: 0 Ft.
(3) A Képviselő-testület Izsák Város Gyermekjóléti - és Családsegítő Szolgálata 2024. évi maradványát 425 483 Ft-ban állapítja meg.
(4) Izsák Város Gyermekjóléti - és Családsegítő Szolgálata 2024. évi beszámolóját az 5. melléklet tartalmazza.
15. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 32 991 349 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Intézményi működési bevétel: 10 715 926 Ft,
b) felhalmozási bevétel: 0 Ft,
c) finanszírozási bevétel: 22 275 423 Ft, amelyből
ca) intézményi finanszírozás: 22 245 894 Ft,
cb) előző évi maradvány 29 529 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024 évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 31 725 450 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Működési célú kiadások: 31 710 650 Ft, amelyből
aa) személyi juttatás: 16 010 147 Ft,
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 2 200 972 Ft,
ac) dologi és egyéb folyó kiadások: 13 499 531 Ft,
b) felhalmozási célú kiadások: 14 800 Ft.
(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi maradványát 1 265 899 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Gondozási Központ 2024. évi beszámolóját a 6. melléklet tartalmazza.
16. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.