Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17Izsák Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során figyelembe kellett venni a bekövetkezett jogszabályi változásokat és a Képviselőt-testület által éven túli vállalt kötelezettségeket.
2020 és 2021 a koronavírus-járvány árnyékában telt és telik, ezekben az években minden körülmények között egyensúlyban kellett tartani a város költségvetését úgy, hogy a csökkenő bevételek mellett az Izsákon elindított fejlesztési elképzeléseket, folyamatokat életben kell tartani, meg kell valósítani.
A 2022-es költségvetést a takarékosság és konzervatív, óvatos tervezési módszere mellett a fejlődés, a stabilitás és a biztonság jellemzik.
Bevételek:
1. Kapott támogatások: 425.179.356.- Ft mely az állami kötött felhasználású támogatások és folyamatosan bővülő kiegészítő támogatások összege.
2022.évi költségvetés tervezése során a számítások alapja az alap normatíva, valamint a 2022. január 1.-től hatályos bérfejlesztésekhez utólag nyújtott kiegészítő támogatás, a helyi iparűzési adó kiesésből adódó kompenzáció és a gyermekétkeztetéshez biztosított kiegészítő támogatás.
1. Támogatás értékű bevételek: 362.982.813.- melyből NEAK támogatás 57.071.840.-Ft, és pályázati támogatás 301.910.973 Ft.
NEAK támogatás az egészségügyi szolgálat finanszírozását fedezi. A háziorvosi ügyelet finanszírozása továbbra is 100%-ban önkormányzati forrásból történik.
A pályázati támogatás 19.009.325.-Ft piacfejlesztési támogatás, 8.500.000.-Ft tanácskozó terem felújítási támogatás, 252.729.973.-Ft útfelújítási támogatás, 10.994.314.-Ft Bihari utca felújítási támogatás, pályázati úton igényelt közművelődési támogatás, megvalósult központi játszótér támogatás összessége.
1. Közhatalmi bevételek: 131.500.000 Ft, mely az iparűzési adót (130.000.000.-), az egyéb közhatalmi bevételeket (1.000.000.-), valamint a pótlékokat (500.000.-Ft) tartalmazza.
Ezen kiemelt előirányzati jogcímnél került főképpen érvényesítésre az óvatosság elve.
1. Egyéb bevételek: 48.209.000.- Ft. Itt került megtervezésre az intézményekbe befolyó térítési díj, a Polgármesteri Hivatal által beszedett igazgatási díj, és az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel.
1. Felhalmozási bevétel: 31.750.000.-Ft, mely a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díj összege.
1. Finanszírozási bevételek: 1.015.288.518.- Ft. Előző évi maradvány és az intézmények finanszírozási összege.
Kiadások
1. Személyi juttatások: 358.245.000.- Ft. Ezen jogcím tartalmazza a bérek és bérjellegű juttatások tervezett előirányzatát, a képviselő testület tiszteletdíját, és az alpolgármesteri juttatást.
1. Munkaadót terhelő járulékok: 52.279.500.- Ft, a személyi juttatáshoz szorosan kapcsolódó kiadás.
1. Dologi kiadások: 261.821.560.- Ft. Itt került megtervezésre az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működéséhez szükséges kiadások, a közvilágítási kiadás, a hitelek kamatai és a 2022.évben tervezett önkormányzati rendezvényekhez szükséges forrás.
1. Ellátottak pénzbeli juttatása: 6.300.000F.-Ft, a rendszeres és rendkívüli segélyezés rendelkezésre álló előirányzata.
1. Egyéb működési kiadások: 7.310.000.- Ft, E jogcím tartalmazza kisebbségi önkormányzat működési támogatását, és a Bursa Hungarica támogatást, tovább tanulók támogatását, a civilszervezetek működési támogatását és a Szabadszállási Tűzoltó Egyesület támogatását.
1. Tartalék: 26.757.226.- Ft, mely előzetes egyeztetést, rendeletmódosítást követően szabadon felhasználható 2022. évben. Ebben az évben tervezésre került az ÁMK költségvetésében is tartalék, mivel az újonnan indult 3 csoportos bölcsőde energia felhasználása még nem ismert teljes egészében. Így a működésre kapott állami támogatás felhasználása erejéig működési tartalékot is terveztünk. A következő tartalék elem a gyermekétkeztetés jogcímen kapott állami póttámogatás, melyet szintén tartalékként terveztük a kiadási oldalon.
1. Beruházások, felújítások: 854.912.941.- Ft
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a folyamatban lévő beruházások folytatásához illetve befejezéséhez szükséges forrást. A beadott pályázati forrásigény segítségével megvalósuló projekteket és a saját forrásból tervezett beruházásokat (gyalogátkelő kialakítása, gondozási központ kialakítása)
1. Finanszírozási műveletek: 479.584.345.- Ft. Itt került tervezésre az intézmények finanszírozása, a hitelek törlesztése és az előző évi előleg visszafizetése.
Izsák Város 2022.évi költségevési főösszege 2.047.210.572.- forintban kerül meghatározásra.