Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 03. 01- 2013. 08. 31Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 03. 01- 2013. 08. 31
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2013. (III. 1.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel | 32 366 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 23 485 000 Ft, |
c) működési célú átvett pénzeszköz | 295 875 000 Ft, |
d) pénzmaradvány igénybevétele | 4 500 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 170 941 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 988 000 Ft, |
c) dologi és egyéb folyó kiadások | 136 297 000 Ft, |
d) egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 90 fő. |
2. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel | 35 338 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 202 648 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások | 131 905 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 664 000 Ft, |
c) dologi és egyéb folyó kiadások | 75 417 000 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 63 fő. |
3.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 18 975 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 385 203 000 Ft, |
c) működési célú átvett pénzeszköz | 5 281 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 243 114 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 433 000 Ft, |
c) dologi és egyéb folyó kiadások | 100912 000 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 143 fő. |
4. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 39.325 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 104 464 000 Ft. |
c) pénzmaradvány igénybevétele | 8 000 000 Ft |
(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 62 721 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16.857 000 Ft, |
c) dologi és egyéb folyó kiadások | 72 211 000 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 34 fő. |
5. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 525 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 18 692 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 11 686 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 032 000 Ft, |
c) dologi és egyéb folyó kiadások | 4 499 000 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 9 fő. |
6. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 1 585 000 Ft, |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 28 464 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 21 081 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 499 000 Ft, |
c) dologi és egyéb folyó kiadások | 3 469 000 Ft, |
d) engedélyezett létszámkerete | 11 fő. |
7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési bevételek | 90 331 000 Ft, |
b) Irányító szervtől kapott támogatás | 758 432 000 Ft. |
c) pénzmaradvány igénybevétele | 4 915 000 Ft. |
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások | 184 464 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 377 000 Ft, |
c) dologi és egyéb folyó kiadások | 133 414 000 Ft, |
d) szociális ellátások és egyéb juttatások | 477 696 000 Ft, |
e) működési célú tartalékok | 5 482 000 Ft, |
f) engedélyezett létszámkerete | 64 fő. |
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 482 000 Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
a) intézményi működési bevételek | 100 483 000 Ft, |
b) közhatalmi bevételek | 484 500 000 Ft, |
c) államtól kapott támogatás | 1 290 498 000 Ft, |
d) működési célú kölcsönök visszatérülése | 13 740 000 Ft, |
e) működési célú átvett pénzeszközök | 562 867 000 Ft. |
f) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére | 233 614 000 Ft |
g) pénzmaradvány igénybevétele | 4 237 000 Ft |
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg
a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 002 075 000 Ft, |
b) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 19 760 000 Ft, |
c) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 237 670 000 Ft, |
d) pénzmaradvány igénybevétele | 180 831 000 Ft. |
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások | 370 725 000 Ft, |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 774 000 Ft, |
c) dologi és egyéb folyó kiadások | 616 756 000 Ft, |
d) szociális ellátások és egyéb juttatások | 51 150 000 Ft, |
e) egyéb működési célú kiadások | 48 140 000 Ft, |
f) működési célú tartalékok | 26.720 000 Ft. |
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) beruházások, felújítások | 1 193 598 000 Ft, |
b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 111 913 000 Ft, |
c) hitelek, kölcsönök törlesztése | 40 514 000 Ft, |
d) kölcsönök nyújtása | 48 925 000 Ft, |
e) fejlesztési célú tartalékok | 41 672 000 Ft. |
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a Kjt és Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók | 38 fő, |
b) közfoglalkoztatottak | 353 fő. |
9. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek | 318 928 000 Ft, |
ab) közhatalmi bevételek | 484 500 000 Ft, |
ac) kapott támogatás | 1 290 498 000 Ft, |
ad) működési célú kölcsönök visszatérülése | 13 740 000 Ft, |
ae) működési célú átvett pénzeszközök | 864 023 000 Ft, |
af) támogatásértékű pénzeszköz átvétel működési hiány fedezetére | 233 614 000 Ft |
b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások | 1 196 637 000 Ft, |
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 274 624 000 Ft, |
bc) dologi és egyéb folyó kiadások | 1 142 975 000 Ft, |
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások | 528 846 000 Ft, |
be) egyéb működési célú kiadások | 51 140 000 Ft, |
bf) működési célú tartalékok | 32 202 000 Ft, |
c) a működési költségvetés hiánya 21 121 000 Ft,
d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
21 652 000 Ft.
10. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 002 075 000 Ft, |
ab) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 19 760 000 Ft, |
ac) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 237 670 000 Ft, |
b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások, felújítások | 1 197 843 000 Ft, |
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások | 111 913 000 Ft, |
bc) hitelek, kölcsönök törlesztése | 40 514 000 Ft, |
bd) kölcsönök nyújtása | 48 925 000 Ft, |
be) felhalmozási célú tartalékok | 41 672 000 Ft, |
c) a felhalmozási költségvetés hiánya 181 362 000 Ft,
d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 180 831 000 Ft.
e) a működési célú egyéb pénzeszközök többletének igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 531 000 Ft.
11. § A Képviselő-testület Békés város 2013. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 664 291 000 Ft-ban állapítja meg.
12. § Az önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerint állapítja meg. A bevételi forrásokon belül a költségvetési hiány fedezetére 233 614 000 Ft támogatásértékű pénzeszközátvételt hagy jóvá.
14. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
15. § A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi költségvetési mérlegét a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 5. Melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület Békés Város tartalék előirányzatait az 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület Békés Város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 2013. január 1-i állapot szerint a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
19. § A Képviselő-testület a 2013. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
20. § Békés város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
21.§ Békés város hosszú távú adósságállományának alakulása a1 0. melléklet alapján kerül elfogadásra.
22. § Az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásnak középtávú tervét a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.
23. § A Képviselő-testület Békés Város 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. és a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
24. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által ellátott feladatokra 2013. évben felhasználható előirányzatokat a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
25.§ Békés Város 2013. évi szociális pénzeszközeit hatáskör szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
26. § Békés Város Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása érdekében felhasználható saját bevételek jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) intézményi működési bevételek kamat bevételekkel együtt |
b) sajátos működési bevételekből ba) kommunális adó bb) idegenforgalmi adó |
bc) iparűzési adó |
bd) pótlék |
be) bírság |
bf) helyszíni és szabálysértési bírság helyben maradó része |
bg) talajterhelési díj |
bh) mezőőri járulék |
bi) közterület használati díj |
27. § A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 3 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
28. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
29. § A Képviselő-testület a környezetvédelmi alappal kapcsolatos tartalék és dologi kiadási előirányzat összegét 3 000 000 Ft-ban határozza meg.
30. § (1) Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legfeljebb a tervezett támogatási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.
(2) A Képviselő-testület döntése alapján önkormányzati támogatásban részesülő civil és sport szervezetek, médiaszolgáltatók a jóváhagyott éves támogatási összegük 40 %-ának folyósításra jogosultak 2013. június 30-ig.
31. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást.
(3) Az intézményvezetők a 7. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
(4) A 2012. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
32. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2013. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 45 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.
33. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2013. június 30. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.
34. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.
35. § Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba.
B é k é s , 2013. február 28.
Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2013. március 1-jén
Tárnok Lászlóné
jegyző