Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 12. 11- 2015. 02. 26

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 12. 11- 2015. 02. 26

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014. (II. 17.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL^[1]

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§^[2] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	46 142 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	31 046 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	318 024 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	61.527 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	233 202 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 016 000 Ft,
c) dologi kiadások	168 095 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	90 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet felhalmozási kiadásit (beruházások, felújítások) 926 000 Ft-ban állapítja meg.

2. §^[3] (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	66 330 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	105 263 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	9 595 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	34 236 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	69 121000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 264 000 Ft,
c) dologi kiadások	126 680 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásit (beruházások, felújítások) 1359 000 Ft-ban állapítja meg.

3. §^[4] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	3 073 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	31 416 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	1 683 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	889 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	15 656 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 095 000 Ft,
c) dologi kiadások	11 310 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásit (beruházások, felújítások) 6 000 000 Ft-ban állapítja meg.

4. §^[5] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	1 585 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	29 858 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	11 269 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	4 085 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	27 179 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 101 000 Ft,
c) dologi kiadások	12 517 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	11 fő.

5.^[6] § (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

117 260 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

153 824 000 Ft,

c) pénzmaradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszköz

2 471 000 Ft

216 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	82 528 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 075 000 Ft,
c) dologi kiadások	161 175 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	1 686 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	62 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 4 554 000 Ft-ban állapítja meg, egyéb felhalmozási kiadásait 1 753 000 Ft összegben, hagyja jóvá.

6. §^[7] (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) intézményi működési bevételek	89 741 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	500 000 Ft
c) irányító szervtől kapott támogatás	651 424 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	51 737 000 Ft.
e) működési célú átvett pénzeszköz	6 366 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	198,967 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 529 000 Ft,
c) dologi kiadások	156 648 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	383 959 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	64 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 5 665 000 Ft-ban állapítja meg.

7. ^[8] § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) intézményi működési bevételek	310 352 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	512 000 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 417 718 000 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	794 888 000 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra f) Betétek megszüntetése miatti bevétel	43 534 000 Ft 475 008 000 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	928 692 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	61 532 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	652 410 000 Ft.
d) felhalmozási célú önkormányzati támogatás e) likviditási célú hitelek felvétele	5 949 000 Ft, 77 266 000 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	524 631 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 382 000 Ft,
c) dologi kiadások	1 125 723 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	48 418 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	747 373 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	50 444 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházások, felújítások	1 029 990 000 Ft
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	190 582 000 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	399 594 000 Ft.
d) hitel törlesztés	82 381 000 Ft

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Kttv. és a Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók	6 fő,
b) közfoglalkoztatottak	302 fő.

8. ^[9] § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	634 483 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	512 500 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 417 718 000 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök ae) betétek megszüntetése miatti bevétel	1 142 041 000 Ft, 475 008 000 Ft

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 151 284 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 462 000 Ft,
bc) dologi kiadások	1 762 148 000 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	432 377 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	752 559 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	50 444 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 201 524 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására

198 479 000 Ft.

9. ^[10] § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

928 692 000 Ft,

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

61 532 000 Ft,

ac) felhalmozási célú önkormányzati támogatás

ad) likviditási célú hitelek felvétele

5 949 000 Ft

77 266 000 Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	1 048 494 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	192 335 000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	399 594 000 Ft,
bd) hitel törlesztés	82 381 000 Ft

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 649 365 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 649 365 000 Ft.

e) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a működési költségvetés hiányának belső finanszírozására 3 045 000 Ft.

10.§^[11]A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 6 106 078 000 Ft-ban állapítja meg.

11.§^[12]Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

12.§^[13]A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

14.§^[14]A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§^[15]A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

16.§^[16]A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület a 2014. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§ Békés város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

19.§ Békés város adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 9. melléklet tartalmazza.

20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

21.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

22.§^[17]A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján állapítja meg.

24.§ A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésben az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

25. §^[18]A 2014. évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

26. § ^[19]A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %- ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

27. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

28. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

29. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2013. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

30. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2014. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

31. § Békés város Képviselő-testülete által irányított intézmények költségvetésük kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.

32. § (1) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(2) A polgármester önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználást. A polgármester e jogkörben hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

33. §^[20](1) A polgármester jogosult kötelezettséget vállalni és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelölésével és beszámolási kötelezettséggel a képviselő-testület következő ülésére, kivéve az önkormányzat nevében beadandó beruházási célú pályázatokat, melyekről minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A Képviselő-testület 2014. IV. negyed évében engedélyezi

a tartalékok kiemelt előirányzatának átcsoportosítással történő felhasználását a dologi kiadások fedezetére,
az ellátottak kiemelt előirányzat maradványának átcsoportosítással történő felhasználását a dologi kiadások fedezetére.

34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos folyószámlahitel szerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2014. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

35. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

B é k é s, 2014. február 13.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.

Polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. február 17.

Tárnok Lászlóné sk.

jegyző