Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2015. 09. 02- 2015. 11. 02

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2015. 09. 02- 2015. 11. 02

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2015. (II.26.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL^[1]

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[2] (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	37 000 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	25 865 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	316 033 000 Ft,
d) maradvány igénybevétele e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	69 789 000 Ft 1 491 000 Ft

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	227 005 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 568 000 Ft,
c) dologi kiadások	165 821 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	91 fő.
((

(3) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 3 284 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §^[3] (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

70 429 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) működési célú átvett pénzeszköz

d) maradvány igénybevétele

95 787 000 Ft

3 380 000 Ft

20 297 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	66 510 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 608 000 Ft,
c) dologi kiadások	97 986 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	31 fő.”

(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 7 789 000 Ft összegben hagyja jóvá.

3.§^[4] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Janytik Mátyás Múzeum, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

3 573 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) működési célú átvett pénzeszköz

17 904 000 Ft,

400 000 Ft

d) maradvány igénybevétele

1 767 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Janytik Mátyás Múzeum, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	11 627 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 927 000 Ft,
c) dologi kiadások	9 090 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

4. §^[5] (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 585 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) működési célú átvett pénzeszköz

32 799 000 Ft,

1 494 000 Ft

c) maradvány igénybevétele

3 864 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	25 728 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 170 000 Ft,
c) dologi kiadások	7 844 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	11 fő.

5.§^[6] (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

189 479 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

180 686 000 Ft,

c) maradvány igénybevétele

13 557 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	99 177 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 580 000 Ft,
c) dologi kiadások d) egyéb működési célú kiadások	254 237 000 Ft, 1 813 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	53 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felhalmozási kiadásait 1 915 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

5/A.§^[7] (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési bevételeit, ezen belül irányító szervtől kapott támogatását 9 763 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	6.717 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746 000 Ft,
c) dologi kiadások	1 000 000 Ft,
d) ) engedélyezett létszámkerete	6 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda felhalmozási kiadásait
300 000 Ft összegben hagyja jóvá.

6. §^[8] (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	91 312 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	500 000 Ft
c) Irányító szervtől kapott támogatás	376 853 000 Ft.
d) maradvány igénybevétele	6 892 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	186 853 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 126 000 Ft,
c) dologi kiadások	135 929 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	80 307 000 Ft,
e) engedélyezett létszámkerete	65 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 21 342 000 Ft-ban állapítja meg.”

7. §^[9] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	116 013 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	580 468 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 130 530 000 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	559 639 000 Ft
e) maradvány igénybevétele működési célra	153 623 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	595 092 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 507 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra d) likvid hitel felvétele	370 777 000 Ft. 54 740 000
e) felhalmozási célú önkormányzati támogatás	15 000 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	443 016 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 009 000 Ft,
c) dologi kiadások	354 620 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	125 386 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	738 344 000 Ft,
f) működési célú tartalékok g) finanszírozási kiadások (előlegek)	47 963 000 Ft. 35 832 000 Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

363 735 000 Ft,

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

317 927 000 Ft,

c) fejlesztési célú tartalékok

d) likvidhitel törlesztés

396 175 000 Ft.

54 740 000 Ft

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók	8 fő,
b) közfoglalkoztatottak	391 fő.

8. §^[10] A Képviselő-testület Békés város 2015. évi működési költségvetési előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	509 391 000 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	580 968 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 130 530 000 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	880 946 000 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 066 633 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 734 000 Ft,
bc) dologi kiadások	1 026 527 000 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	205 693 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	743 657 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok bg) finanszírozási kiadások	47 963 000 Ft, 35 832 000 Ft

c) a működési költségvetés hiánya 248 204 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására

248 204 000 Ft.

9.§ ^[11] A Képviselő-testület Békés város 2015. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

596 583 000 Ft,

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

ac) likvidhitel felvétele

ad) felhalmozási célú önkormányzati támogatás

123 507 000 Ft,

54 740 000 Ft,

15 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások

397 301 000 Ft,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

318 991 000 Ft,

bc) felhalmozási célú tartalékok

bd) likvidhitel törlesztés

396 175 000 Ft,

54 740 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 392 362 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 370 777 000 Ft.

e) a működési célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 21 585 000 Ft.”

10.§^[12] A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4 517 246 000 Ft-ban állapítja meg.”

11.§^[13] Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

12.§^[14] A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

14.§ ^[15] A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§^[16] A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

16.§^[17] A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület a 2015. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

21. § Békés város Önkormányzata bevételi és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 11. melléklet tartalmazza.

22. § Békés város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza.

23.§ Békés város Önkormányzata hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

24. § A Képviselő-testület 2015. évi költségvetésben az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.

25.§ A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások fedezetére tervezett Uniós források összegét a15. melléklet szerint hagyja jóvá.

26.§^[18] A Polgármesteri Hivatal 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét felhasználását a Rendelet 16. melléklete, az Önkormányzat 2015. évi szociális pénzeszközeinek tervezett összegét és felhasználását a Rendelet 17. melléklete tartalmazza.”

26/A.§^[19] (1) Békés város Önkormányzata 2015. I. félévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Békés város Önkormányzata működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérlegét a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.

27. § ^[20] A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 7 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

28.§ A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

29. § A Képviselő-testület a helyi értékek védelmére alapot működtet. Az alap összeg 2015. évben 1.000 000 Ft.

30. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet. A Környezetvédelmi Alap terhére vállalt kötelezettség 2015. évben:

Tárház u - Híd. u. aszfaltozása (pormentesítés) 11 557 000 Ft
Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási terv 1 300 000 Ft
lakossági hulladékgyűjtő edények beszerzése 8 000 000 Ft

31. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

32. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2014. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

33. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2015. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

34. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatokon belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.

35. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester évente három alkalommal, a negyedéves költségvetési beszámolók képviselő-testület elé terjesztésével egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosítására a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

36. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2015. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.

38. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

B é k é s, 2015. február 13.

Izsó Gábor sk Tárnok Lászlóné sk

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2015. február 26-án

Tárnok Lászlóné sk

jegyző