Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2017. 01. 31- 2017. 09. 04

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (I. 30.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel

78 000 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

53 427 000 Ft,

c) működési célú átvett pénzeszköz

386 211 000 Ft,

d) maradvány igénybevétele

2 632 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

264 022 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 587 000 Ft,

c) dologi kiadások

194 161 000 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások

3 500 000 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

105 fő.


2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

    42 800 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

        67 034 000 Ft

481 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

45 523 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 200 000 Ft,

c) dologi kiadások

54 592 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

16 fő.


3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 450 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

18 185 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

11 377 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 551 000 Ft,

c) dologi kiadások

5 707 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

7 fő.


4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 585 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

32 652 000 Ft,

286 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

22 840 000 Ft,

b)  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 983 000 Ft,

c) dologi kiadások

6 700 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

8 fő.


5. § (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

215 000 000 Ft,

b) irányító szervtől kapott támogatás

80 671 000 Ft,

c) maradvány igénybevétele

12 506 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg: 

a) személyi juttatások

32 133 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 245 000 Ft,

c) dologi kiadások

265 711 000 Ft,

d) egyéb működési célú kiadások

               2 808 000 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

12 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait     480 000 Ft összegben hagyja jóvá.


6. § (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) irányító szervtől kapott támogatás

7 716 000 Ft,

b) maradvány igénybevétel

177 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

6 075 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 310 000 Ft,

c) dologi kiadások

508  000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

7 fő.


7. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

 a) intézményi működési bevételek

76 352 000 Ft,

 b) Irányító szervtől kapott támogatás

271 463 000 Ft.

 c) pénzmaradvány igénybevétele

2 073 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

202 086 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 090 000 Ft,

c) dologi kiadások

100 712 000 Ft,

d) engedélyezett létszámkerete

66 fő.


8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

143 114 000 Ft,

b) közhatalmi bevételek

568 491 000 Ft,

c) államtól kapott támogatás

1 143 668 000 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök

       521 806 000 Ft

e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

104 069 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

32 598 000 Ft,

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

54 875 000 Ft,

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra                

198 722 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

455 085 000 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 591 000 Ft,

c) dologi kiadások

446 764 000 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

114 750 000 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások

799 068 000 Ft,

f) működési célú tartalékok

g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

31 079 000 Ft,

        41 617 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

158 068 000 Ft,

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

39 433 000 Ft,

c) fejlesztési célú tartalékok

      90 540 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók

13 fő,

b) közfoglalkoztatottak

366 fő.


9. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek

558 301 000 Ft,

ab) közhatalmi bevételek

568 491 000 Ft,

ac) kapott támogatás

1 143 668 000 Ft,

ad) működési célú átvett pénzeszközök

908 017 000 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások

1 039 141 000 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

191 557 000 Ft,

bc) dologi kiadások

1 074 855 000 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                                           

114 750 000 Ft,

be) egyéb működési célú kiadások

805 376 000 Ft,

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

31 079 000 Ft,

         41 617000 Ft.

c) a működési költségvetés hiánya 119 898 000 Ft,

d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 119 898 000 Ft.


10. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

32 598 000 Ft,

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

54 875 000 Ft,

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások

158 068 000 Ft,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

39 913 000 Ft,

bc) felhalmozási célú tartalékok

90 540 000 Ft,

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 201 048 000 Ft,

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 198 722 000 Ft.

e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 2 326 000 Ft.


11. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 3 586 896 000 Ft-ban állapítja meg.


12. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.


13. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


14. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


15. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


16. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


17. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


18. § A Képviselő-testület a 2017. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


19. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.


20. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.


22. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.


23. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza.


24. § A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


25. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása középtávú tervét a 14. melléklet tartalmazza.


26. § A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.


27. § Békés város 2017. évi költségvetése nem tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.


28. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.


29. § Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben „a rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása” jogcímen kapott normatíva felhasználásának szabályairól a következőket rendeli el:

  • A rászorulóknak biztosított napi egyszeri étel bruttó költsége 490 Ft/adag/fő.
  • A szünidei gyermekétkezés normatíva elszámolásánál a feladatellátás miatt a közvetlenül felmerülő személyekhez kötött, valamint a dologi kiadásokat figyelembe kell venni.
  • A nyári szünidőben a rászoruló gyermekek étkeztetésére 43 munkanapot kell biztosítani.
  • A szülők nyilatkozata alapján azok a Békés város illetékességi területén bejelentett lakcímmel rendelkező rászorult gyermekek jogosultak a szünidei étkezés igénybevételére, akik esetében a velük jogviszonyban álló intézmény folyamatos nyitva tartása - ennek következtében az étkeztetés - nem biztosított.
  • Az intézmények szünidei nyitva tartásának rendjéről a szükséges nyilatkozatokat a jegyző szerzi be.


30. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.


31. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.


32. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.


33. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2016. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.


34. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2016. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.


35. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.


36. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester a következő soros ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.


37. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000,- Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2017. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000,- Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.


38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.


39. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.


40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


B é k é s, 2017. január 20.


                Izsó Gábor s.k.                                                 Tárnok Lászlóné s.k.

                 polgármester                                                              jegyző



A rendelet kihirdetésre került: 2017. január 30.


Tárnok Lászlóné s.k.

             jegyző