Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2020. 05. 28- 2020. 06. 16

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2020. 05. 28- 2020. 06. 16

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2020. (I. 31.)

önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL^[1]

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	101.746.000 Ft
b)^[2] irányító szervtől kapott támogatás	53.832.312 Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz	511.285.937 Ft
d) maradvány igénybevétele	6.063.000 Ft

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	403.296.249 Ft
b)^[3]munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.389.000 Ft
c)^[4] dologi kiadások	192.742.000 Ft
d) egyéb működési célú kiadások	3 500 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	104 fő.

2. § (1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

58.960.000 Ft

b)^[5] irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

43.502.125 Ft

5.654.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a)^[6] személyi juttatások	53.939.000 Ft
b)^[7] munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.131.125 Ft
c)^[8] dologi kiadások	45.046.000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	17 fő

3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

1.750.000 Ft

b)^[9] irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

19.209.000 Ft

1.408.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a)^[10] személyi juttatások	14.021.000 Ft
b)^[11] munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.339.000 Ft
c) dologi kiadások	6.007.000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	5 fő

4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 585 000 Ft

b)^[12] irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

34.915.000 Ft

1.750.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a)^[13] személyi juttatások	26.109.000 Ft
b)^[14] munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.383.000 Ft
c) dologi kiadások	7.758.000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	8 fő

5. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	131.982.000 Ft
b)^[15] Irányító szervtől kapott támogatás	389.302.000 Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele	5.000.000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a)^[16] személyi juttatások	272.730.000 Ft
b)^[17] munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.926.000 Ft
c)^[18] dologi kiadások	200.628.000 Ft
d) engedélyezett létszámkerete	72 fő

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1. napjától 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban határozza meg.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	155.523.000 Ft
b) közhatalmi bevételek	580.041.000 Ft
c) államtól kapott támogatás	1.347.227.038 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	244.235.048 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	101.715.879 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73.295.925 Ft
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40.500.000 Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	1.531.558.620 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a)^[19] személyi juttatások	221.943.000 Ft
b)^[20] munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.465.000 Ft
c)^[21] dologi kiadások	312.423.680 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	115.700.000. Ft
e)^[22] egyéb működési célú kiadások	962.458.695 Ft
f)^[23] működési célú tartalékok g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	194.728.532 Ft 53.889.082 Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások	104.777.000 Ft
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	17.200.000 Ft
c) fejlesztési célú tartalékok	1.496.973.084 Ft
d) finanszírozási kiadások	27.778.000 Ft

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók	11 fő,
b) közfoglalkoztatottak	131 fő.

7. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	451.546.000 Ft
ab) közhatalmi bevételek	580.041.000 Ft
ac) kapott támogatás	1.347.227.038 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök	755.520.985 Ft

b) működési kiadások:

ba)^[24] személyi juttatások	992.038.249 Ft
bb)^[25] munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167.633.125 Ft
bc)^[26] dologi kiadások	764.604.680 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	115.700.000 Ft
be)^[27] egyéb működési célú kiadások	965.958.695 Ft
bf)^[28] működési célú tartalékok bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)	194.728.532 Ft 53.889.082 Ft

c) a működési költségvetés hiánya 120.217.340 Ft

d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 121.590.879 Ft

8. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73.295.925 Ft
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40.500.000 Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	104.777.000 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	17.200.000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	1.496.973.084 Ft

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.532.932.159 Ft

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.531.558.620 Ft

e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.373.539 Ft

9. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4.901.280.447 Ft-ban állapítja meg.

10. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

11. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület a 2020. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület Békés város a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.

18. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

21. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza

22. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának hosszú távú tervét a 14. melléklet tartalmazza.

24. § A Képviselő-testület 2020. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

25. § Békés város 2020. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.

26. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

27. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízisalap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

28. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII. 29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.

29. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

30. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2019. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

31. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2020. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

32. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.

33. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörben önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester negyedévente köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2020. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

35. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.

36. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.

37. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

Békés, 2020. január 30.

Kálmán Tibor s.k. Tárnok Lászlóné s.k.

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. január 31. napján.

Tárnok Lászlóné s.k.

jegyző