1. § E rendelet hatálya Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a jegyzőre, a bizottságokra, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. § (1) A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét 8.163.303.252 Ft-ban, azaz Nyolcmilliárd – egyszázöthatvanhárommillió –háromszázháromezer - kettőszázötvenkettő forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

(3) A kiadások bontása:

3. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával. A képviselő-testület a költségvetési rendeletet negyedévenként, utoljára 2025. február 28-ig (2024. december 31-i hatállyal) módosítja. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények esetében akkor engedélyez pályázatot benyújtani, ha a szükséges önerő mértéke nem haladja meg a pályázati összeg 10 %-át és kiemelt városi érdeket szolgál. Ettől az előírástól el lehet tekinteni abban az esetben, ha a pályázat működési költségek kiegészítését szolgálja, illetve az önerő az intézmény saját költségvetésében biztosított, valamint további kötelezettség nem származik belőle. Az intézmények építési jellegű pályázatot nem nyújthatnak be.

(3) Az intézményeknél év közben megnyert, a költségvetési rendelet elfogadásakor még nem ismert pályázati pénzösszegek az intézmények rendelkezésére állnak, a pályázati forrás megérkezése után.

4. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évre vonatkozóan – saját forrásai terhére – a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az illetményalapot 70 000 Ft összegben állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatok részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi költségvetési mérleget a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

8. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási kiadások előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tartalék előirányzatokat az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Rendeletben szereplő tartalék az év közben felmerült rendkívüli kiadásokhoz nyújt fedezetet. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A céltartalék működési, beruházási, felhalmozási célokra használható fel.

10. § A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal és az intézmények létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.

13. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális pénzeszközök tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.

15. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint állapítja meg.

16. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételek és kiadások alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

17. § A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának középtávú tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

20. § Békés város 2024. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.

21. § A nonprofit gazdasági társaságok kötelesek az üzleti terv elkészítésével egy időben 2024. május 31-ig beruházási tervet készíteni, melyben kötelesek a 2023. évben elszámolt – pályázati forrásból megvalósuló beruházások értékcsökkenése nélküli - amortizáció összegét beruházásra, felújításra betervezni.

22. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 101.993.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

23. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár, Múzeum és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 162.722.177 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

24. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 15.500.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

25. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Békési Kézilabda Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátásának finanszírozása érdekében 15.500.000 Ft összegű támogatási szerződés megkötéséről, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre.

26. § (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

27. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

28. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/1997. (VIII. 29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.

29. § A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

30. § (1) A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2024. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

31. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2024. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

(2) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatíva és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.

(3) Nem a tényeknek megfelelően megállapított normatíva igénylése esetén az esetleges visszafizetés elvonásra kerül, melyet az érintett intézménynek ki kell gazdálkodnia.

32. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás számára továbbadott támogatás eredeti előirányzat összegét 1.416.702.111 Ft összegben állapítja meg.

33. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.

34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2024. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

35. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.

36. § E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2023. (XII. 01.) önkormányzati rendelete.

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.