Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 11. 29
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2024. évi költségvetésünk 8.163.303.252 Ft eredeti előirányzatot tartalmazott.
Az első félév során 484.812.725 Ft összegben módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata 8.648.115.977 Ft 2024. június 30-án.
Az III. negyedévben javasolt 338.505.467 Ft előirányzat módosítást a 11. mellékletben részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.
Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása
1. Átvett pénzeszközök bevételéből (B1):
1. Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az 11. melléklet I.1.a pontja alatt felsorolt feladatokra összesen 22.483.458 Ft összegben történt az alábbiak szerint:
a szociális ágazatban dolgozókat és óvodában dolgozókat megillető ágazati pótlékok,
2024. évi májusi normatíva felmérésből adódó bevétel,
1. Működési célú átvett pénzeszközökből (B16), illetve ezek fedezetet mellett előirányzat átcsoportosítás a 11. melléklet I.1.b pontja alapján felsorolt feladatokra összesen: -
1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök bevételének emelése 74.108.066 Ft összegben (B2) 11. melléklet I.2:
VP67.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Bélmegyeri, Rosszerdei út) pályázati bevétel,
közfoglalkoztatás beruházási kiadásaira szerződés szerint,
Tisztítsuk meg az országot II. pályázat bevétele.
1. Közhatalmi bevételekből (B3) 11. melléklet I.3: 6095.150 Ft.
2. Intézményi működési bevételekből (B4): kamatbevételek előirányzat emelése 12.765.913 Ft összegben a 11. melléklet I.4. pontja alapján.
3. Felhalmozási bevételekből (B5): ingatlan, egyéb tárgyi eszköz értékesítés miatti előirányzat emelés 6.052.880 Ft a 11. melléklet I.4. pontja alapján.
4. Működési célú visszatérítendő támogatás bevételéből előirányzat módosítás (B6): -
5. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, lekötött betét összesen (B8): előirányzat emelése 11. melléklet I.7. pontja szerint 160.000.000 Ft összegben betétlekötés miatt.
6. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás (B8): -
7. Fejlesztési célú hitelek bevételéből (B8): -
8. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az 11. melléklet I.9 pontja szerint: 40.000.000 Ft Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő számára fenntartói támogatás összegének emelése.
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- 2.308.755.153 Ft összegben hajtott végre, melléklet I.11. pontja alapján.
Az 1-10. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a II. pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően
338.505.467 Ft összegben.
Intézményeink saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai, intézményi működési bevétel, működési célú pénzeszközök átvétele és pénzmaradvány miatt váltak szükségessé. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a III. 1-2. pontok alatt mutatjuk be. Az így végrehajtott előirányzat módosítás a III. ponttal egyezően, 4.157.398 Ft összegben történt.
Az intézmények esetében +/- 20.398.077 Ft összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk jóváhagyni III.3. pont alapján.