a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2021. évi költségvetés 2021. március 11-én, a 5/2021. (III.12.) számú rendelettel 4.568.490 e Ft összegben került elfogadásra, mely az első módosítással 4.720.586 e Ft összegre változott.

.

Jelen rendeletmódosítás során a 2021. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, úgymint a kiegészítő állami támogatást, a szociális ágazati összevont pótlékokat, pályázati támogatásokat, többlet adóbevételeket, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A második módosítással előirányzataink 96.856 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 4.817.442 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Polgármesteri Hivatal

Tervezett előirányzat módosítás 100 e Ft

Közhatalmi bevételek 100 e Ft

Tervezett felhasználás 100 e Ft

Dologi kiadás 100 e Ft

A Hivatal előirányzata összességében 100 e Ft összeggel változott, amely a közhatalmi bevételek előirányzatának 100 e Ft-os emelkedése, mely a dologi kiadásokra került előirányzatosításra.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Tervezett előirányzat módosítás 156 e Ft

Önkormányzati támogatás 156 e Ft

Tervezett felhasználás 156 e Ft

Személyi juttatás 135 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 21 e Ft

Dologi kiadás -200 e Ft

Beruházások 200 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 156 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2021. április) 156 e Ft összegben (135 e Ft személyi juttatás, 21 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A dologi kiadásokról 200 e Ft került átcsoportosításra a beruházások kiadásaira.

Többlettámogatást nem igényel.

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

Tervezett előirányzat módosítás 6.191 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.465 e Ft

Működési bevétel 1.307 e Ft

Felhalmozási bevétel 3.362 e Ft

Önkormányzati támogatás 57 e Ft

Tervezett felhasználás 6.191 e Ft

Személyi juttatás 2.485 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 280 e Ft

Dologi kiadások 3.369 e Ft

Beruházás 57 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 6.191 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a 2021. június 1-től 2022. február 28-ig tartó közfoglalkoztásási program támogatását 1.465 e Ft-ban (személyi juttatás 1.360 e Ft, járulék 105 e Ft). Régészeti munkák kapcsán 1.307 e Ft működési bevétel realizálódott, valamint 3.362 e Ft az egyik gépjármű értékesítésének bevételek, melyek 1.125 e Ft-ban személyi juttatás, 175 e Ft-ban a munkaadókat terhelő járulékok, 3.369 e Ft-ban a dologi kiadások előirányzatát növelik.

Az önkormányzat kiegészítő állami támogatást kapott többek között a kulturális feladatokra is, melynek a 10%-át könyvtári állománygyarapításra kell fordítani, így 57 e Ft-tal emelkedik a könyvtár beruházási kiadásainak előirányzata.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ

Tervezett előirányzat módosítás 2.424 e Ft

Működési célú átvett pénzeszköz 100 e Ft

Önkormányzati támogatás 2.324 e Ft

Tervezett felhasználás 2.424 e Ft

Személyi juttatás 1.969 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 305 e Ft

Dologi kiadások 150 e Ft

Az intézmény előirányzata összességében 2.424 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2021. április) 2.274 e Ft összegben (1.969 e Ft személyi juttatás, 305 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A NIOK Alapítvány mobildonor pályázatán nyert 100 e Ft támogatás a dologi kiadások előirányzatát növeli. Az intézmény pályázatot nyújt be Erzsébet-tábor lebonyolításra, melynek a nevezési díja (50 e Ft) az önkormányzat szociális költségvetése terhére kerül biztosításra.

Többlettámogatást nem igényel.

Önkormányzat

Tervezett előirányzat módosítás 87.985 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 24.400 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 3.118 e Ft

Közhatalmi bevételek 56.596 e Ft

Működési bevételek 296 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.112 e Ft

Intézményfinanszírozás -2.537 e Ft

Tervezett felhasználás 87.985 e Ft

Személyi juttatás 628 e Ft

Dologi kiadások -5.951 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatási -550 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 15.739 e Ft

Működési tartalék 61.588 e Ft

Beruházások 30.929 e Ft

Felújítás 24.722 e Ft

Felhalmozási tartalék -39.120 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 24.400 e Ft összeggel emelkedik, melyből 5.267 a szociális ágazati összevont pótlék összege, kiegészítő állami támogatás 14.191 e Ft, előző évi állami támogatás elszámolása 4.942 e Ft.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 3.118 e Ft összeggel nő, mely a kistérség 2020. évi elszámolásából eredő bevétel 86 e Ft, MVH támogatások 335 e Ft, Bursa ösztöndíj támogatása 20 e Ft, és a ROHU179 pályázat záróelszámolása 2.677 e Ft.

A közhatalmi bevételek előirányzata 56.596 e Ft-tal emelkedik, melyből 55.500 e Ft az iparűzési adó többletbevétele, illetve 1.096 e Ft parkolómegváltás bevétele.

A működési bevétel előirányzata 296 e Ft-tal emelkedik, mely a parkolómegváltás bevételének ÁFA tartalma.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 6.112 e Ft-tal emelkedik, mely a lakossági útépítésekre átvett önerő összege.

Személyi juttatás előirányzata 628 e Ft-tal emelkedik a Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvason EFOP pályázaton belüli átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások előirányzata 5.951 e Ft-tal csökken előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 550 e Ft-tal csökken szintén előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt. A Regős István és Szarvasért Alapítvány támogatása összesen 500 e Ft, valamint a Családsegítő Központ Erzsébet-tábor megrendezésére benyújtott pályázatának nevezési díja 50 e Ft összegben csökkenti az előirányzatot.

Egyéb működési célú támogatások soron 15.739 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből 11.674 e Ft az állami támogatások növekedése miatt a Kistérségi Társulás támogatását növeli. Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása 3.031 e Ft-tal emelkedik, mely a 2020. évi maradvány összege. A Regős István Alapítvány támogatása 100 e Ft, a Szarvasi Krónika Alapítványé 350 e Ft, a Szarvasért Alapítványé 400 e Ft összeggel növelik az előirányatot.

A működési tartalék 61.588 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 30.929 e Ft-tal emelkedik, melyből 6.287 e Ft a Szarvas hazavár EFOP pályázat kiadása 6.378 e Ft a honvédelmi sportközpont közmű beruházási kiadása. Az Arborétum 1. ingatlan és az Üdülő sétány 4. ingatlan megvásárlása összesen 17.964 e Ft-tal növeli az előirányzatot.

A felújítások előirányzata 24.722 e Ft-tal emelkedik, mely a Fácán utcát, Luther utcát, a Fenyő utcát és a Táncsics utcát érintő útfelújítások összege.

A felhalmozási tartalék 39.120 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.