A 2021. évi költségvetés 2021. március 11-én, a 5/2021. (III.12.) számú rendelettel 4.568.490 e Ft összegben került elfogadásra, mely a harmadik módosítással 5.762.782 e Ft összegre változott.

.

Jelen rendeletmódosítás során a 2021. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, úgymint a többlet adóbevételeket, a szociális ágazati összevont pótlékokat, pályázati támogatásokat, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A negyedik módosítással előirányzataink 492.730 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 6.255.512 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 7.721 e Ft

Működési bevételek 100 e Ft

Önkormányzati támogatás 7.621 e Ft

Tervezett felhasználás 7.721 e Ft

Személyi juttatás 6.598 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.023 e Ft

Dologi kiadás 100 e Ft

A Hivatal előirányzata összességében 7.721 e Ft összeggel változott, amely a működési bevételek előirányzatának 100 e Ft-os emelkedése, mely a dologi kiadásokra került előirányzatosításra, valamint az önkormányzat Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra) pályázatának menedzseri feladatellátásának személyi jellegű kiadásainak átcsoportosítása az önkormányzattól 7.621 e Ft összegben (a támogatás az önkormányzathoz érkezik), melyből a személyi juttatás előirányzata 6.598 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.023 e Ft.

Tervezett előirányzat módosítás 1.798 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.500 e Ft

Önkormányzati támogatás 298 e Ft

Tervezett felhasználás 1.798 e Ft

Személyi juttatás 258 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 40 e Ft

Dologi kiadás 1.480 e Ft

Beruházások 20 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 1.798 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2021. szeptember-október) 298 e Ft összegben (258 e Ft személyi juttatás, 40 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A dologi kiadásokról 20 e Ft került átcsoportosításra a beruházások kiadásaira. Továbbá a Kincses Kultúróvoda pályázati támogatása 1.500 e Ft összegben a dologi kiadásokat növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 2.546 e Ft

Működési bevétel 2.546 e Ft

Tervezett felhasználás 2.546 e Ft

Személyi juttatás 1.000 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 155 e Ft

Dologi kiadások 1.391 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 2.546 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a régészeti munkák bevételeit. A régészeti feladatok személyi juttatásának előirányzata 1.000 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 155 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.391 e Ft-tal emelkedik.

Tervezett előirányzat módosítás 4.743 e Ft

Önkormányzati támogatás 4.743 e Ft

Tervezett felhasználás 4.743 e Ft

Személyi juttatás 3.883 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 602 e Ft

Dologi kiadások 258 e Ft

Az intézmény előirányzata összességében 4.743 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2021. szeptember-október) 4.485 e Ft összegben (3.883 e Ft személyi juttatás, 602 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A Gyerekház működési támogatása 258 e Ft-tal emelkedett, mely a dologi kiadásokat növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 475.922 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai -36.124 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 33.332 e Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 138.116 e Ft

Közhatalmi bevételek 335.071 e Ft

Működési bevételek 13.907 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.282 e Ft

Intézményfinanszírozás -12.662 e Ft

Tervezett felhasználás 475.922 e Ft

Személyi juttatás -6.754 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok -1.047 e Ft

Dologi kiadások -.5.124 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 50.456 e Ft

Működési tartalék 245.597 e Ft

Beruházások 17.735 e Ft

Felújítás 29.356 e Ft

Felhalmozási tartalék 130.151 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások 15.552 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 36.124 e Ft összeggel csökken, melyből 19.193 e Ft normatív támogatás emelkedés az októberi felmérés eredményeként, 10.309 e Ft szociális ágazati összevont pótlék összege növeli, míg 65.626 e Ft kiegészítő állami támogatás csökkenti az előirányzatot.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 33.332 e Ft összeggel nő, melyből 25 millió Ft az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott városi rendezvényekre kapott támogatás, 5 millió Ft a Roma tehetséggondozó program pályázati támogatása, 258 e Ft a Gyerekház működésének többlettámogatása, 810 e Ft mezőőri támogatása, valamint 2.264 e Ft MVH-tól kapott támogatás.

A felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzata 138.116 e Ft összeggel emelkedik, mely a Családsegítő Központ és a Háziorvosi rendelő TOP pályázatok többlettámogatásának összege.

A közhatalmi bevételek előirányzata 335.071 e Ft-tal emelkedik, melyből 9.742 e Ft az építményadó, 301.462 e Ft az iparűzési adó, 12.906 e Ft az idegenforgalmi adó, 10.961 e Ft a parkolómegváltás bevétele.

A működési bevétel előirányzata 13.907 e Ft-tal emelkedik, mely az önkormányzati bérlakások bevétele.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 4.282 e Ft-tal emelkedik, mely a lakossági útépítésekre átvett önerő összege.

Személyi juttatás előirányzata 6.754 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.047 e Ft-tal csökken, mivel a Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra) pályázatának menedzseri feladatellátásának személyi jellegű kiadásainak az önkormányzattól a hivatal között átcsoportosításra kerül azért, mert a támogatás az önkormányzat bevétele, a kiadás a hivatalnál merül fel.

A dologi kiadások előirányzata 5.124 e Ft-tal csökken előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt a 2. számú, és 2/a melléklet szerint. A legjelentősebb változás a Kerékpáros közlekedés pályázat dologi kiadásaiból 14.327 e Ft átcsoportosítás történt a beruházások és felújítások közé, ami csökkenti az előirányzatot. Az Üdülő sétány 2. és 4. sz. alatti ingatlan bontása 15.812 e Ft-tal növeli az előirányzatot.

Egyéb működési célú támogatások soron 50.456 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből 11.456 e Ft a Kistérségi Társulás támogatását növeli, továbbá 7.000 e Ft a KOMÉP közfeladatainak további támogatása az utak karbantartására. A Cervinus Teátrum támogatása 32 millió Ft-tal emelkedik, melyből 25 millió Ft az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán nyert támogatás Szilvanapok, Szent István nap és testvérvárosi találkozó megrendezésére, további 7 millió Ft önkormányzati támogatása a 429/2021. (IX.23.) határozat alapján.

A működési tartalék 245.597 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 17.735 e Ft-tal emelkedik, melyből a legjelentősebb a Kerékpáros közlekedés pályázathoz kapcsolódik 6.247 e Ft összegben, illetve 4.916 e Ft a közfoglalkoztatási pályázat beruházási kiadása.

A felújítások előirányzata 29.356 e Ft-tal emelkedik, melyből 20.602 e Ft a Köztársaság utcát, Szilvafa utcát és a Fácán utcát érintő útfelújítás összege, 8.080 e Ft a Kerékpáros közlekedés pályázat felújítási kiadása, illetve 674 e Ft a Kossuth u. 25/3. sz. alatti önkormányzati ingatlan gázkazán cseréje.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 15.552 e Ft-tal emelkedik, melyből 3.000 e Ft a Szarvasi Futball Klub támogatása, illetve TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvason és Békésszentandráson pályázat visszatérítendő támogatása 12.552 e Ft.

A felhalmozási tartalék 130.151 e Ft-tal emelkedik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.