Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 13Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24. §.(3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2021.01.01-jén lép hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2021. február 15-e.
A 368/2011 (XII.31.) Korm.rend. (továbbiakban: Ávr) 27. §.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek, az előző évektől eltérően nem személyesen, hanem oly módon, hogy a beküldött dokumentáció került áttekintésre, egyeztetésre a koncepcióban megfogalmazottak szerint.
A rendelet-tervezet készítésekor figyelembe vettük a költségvetési koncepció iránymutatásait, a rendelkezésre álló Költségvetési törvényt, a hatályos egyéb jogszabályokat, a képviselő-testület döntéseit, valamint az önkormányzat 2020. évi I-IV. negyedéves teljesítési adatait.
Az elmúlt évekhez képest a tervezést az alábbiak befolyásolták:
2021. évben nem az önkormányzatot illeti meg a gépjárműadó bevétel (a 2020. évi tervezéshez képest 42 millió Ft adóbevétel csökkenés mutatkozik).
Idegenforgalmi adóbevétel szintén nem került tervezésre, miután a Kormány a 696/2020. (XII.29.) Korm. rendelete szerint a vészhelyzet megszűnéséig továbbra sem kell az idegenforgalmi adót megfizetni. Ugyanakkor a megállapított, de be nem szedett adót a vállalkozásoknak be kell vallaniuk az önkormányzati adóhatósághoz, mely alapján az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhet. Ezért a tervezetben 12 millió Ftos kiegészítő állami támogatás került tervezésre.
Iparűzési adóbevételünket jelentősen csökkentettük (620 millió Ftról 270 millió Ft-ra), miután a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendeletértelmében a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adómértékét 1%-ban rögzíti, ezért számításaink szerint mintegy 250 millió Ft adóbevétel csökkenés keletkezik az önkormányzatnál. Várhatóan a 25 ezer alatti lakosságszámú települések esetén ez az adóbevétel kiesés kiegészítő állami támogatásként megtérülhet, ezért – az idegenforgalmi adóhoz hasonlóan – tervezésre került 250 millió Ft összegben. Egy nagyadózó esetén önrevízió miatti adóvisszafizetés, és prognosztizálható adócsökkenés mintegy 100 millió Ft-os további adóbevétel csökkenést eredményezhet, melyből ellentételezésként mintegy 50 millió Ft kiegészítő támogatás került tervezésre.
A működési tartalékunkban évek óta képzünk a következő évre vonatkozó egyensúlyi alapot, melynek összege 2020ban 460 millió Ft volt, 2021-re 322 millió Ft került elkülönítésre az elmaradt adófeltöltés miatt.
A vírushelyzettel kapcsolatos kormányzati döntések értelmében intézményeink, gazdasági társaságaink bevétele is jelentősen lecsökkent, zárva van a Fürdő, a Művelődési Központ, a Múzeum. A Gyermekélelmezési Nkftt bevételeit csökkenti a középiskolákban – bizonytalan ideig tartó – online oktatás, ugyanakkor kiadásait növeli a higiéniai okokból szükséges egyszer használatos ételhordó edények biztosítása.
A költségvetés I. fordulóját követően született döntés a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének összegéről, így a tervezett béreket és járulékokat felül kellett vizsgálni.
A költségvetés II. fordulója 86.072 e Ft működési hiánnyal számolt, mely ellentmond a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdésének, mely szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Továbbá finanszírozási bevételként hitel felvétele csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakkal összhangban történhet.
A minden intézményt érintő közfoglalkoztatási programok hatósági szerződési 2021. március 1től 2022. február 28-ig terjedő időszakra megkötésre kerültek, melyek bevételeit és kiadásait mintegy 152 millió Ft-os összegben e rendelet-tervezet már tartalmazza.
A fentiek figyelembevételével átdolgozásra került Szarvas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés tervezete oly módon, hogy bevételi oldalon 50 millió Ft kiegészítő állami támogatás emelkedés történt a várható iparűzési adó kiesésének kompenzálására. Kiadások tekintetében mintegy 36 millió Ft csökkentés történt, úgymint a térfelirat készítésének, a DAREH működési hozzájárulásának, az önkormányzati tulajdonú Kftktől elvont 2020. évi támogatás maradványból történő kivezetésének érvényesítésével. Továbbá a 73/2021. (II.18.) sz. határozat értelmében a Zöld város pályázathoz 19.343 e Ft önerő összeggel csökkentésre került a felhalmozási tartalék.
A rendelettervezet kiegészül a 2. §. (7) bekezdésével, mely szerint az önkormányzat 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainak év közben képződő működési többletbevételeit (pályázati támogatás, egyéb működési támogatás) a 2/a mellékletben nevesített működési támogatásba be kell számítani. A működési támogatás folyósításának, elszámolásának részletes szabályait megállapodásban kell rögzíteni. Ezzel a szabályozás a Kft-k folyamatos ellenőrzését, illetve a dupla finanszírozás elkerülését is szolgálja.
A fentiek figyelembevételével a 2021. évi költségvetés tervezete 4.568.490 e Ft főösszeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.
A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben.
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 1.199.591 e Ft, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat, továbbá kiegészítő támogatásként tervezésre került 12 millió Ft idegenforgalmi adó és 300 millió Ft iparűzési adóelmaradás miatti támogatás is.
Az államit támogatásokról részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került, mely tartalmazza koncepcióban bemutatott bevételek és a miniszteri döntések alapján véglegesnek tekinthető állami támogatások összegét is. 2020. évi támogatáshoz képest változás, hogy 2021. évben megszűnt a beszámítás nevű állami támogatás elvonás, helyette szolidaritási hozzájárulás címen történik elvonás, amely a kiadási oldalon – egyéb elvonások – jogcímen került tervezésre 122.712 e Ft összegben.
Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 229.482 e Ft, amely tartalmazza az előző évről áthúzódó, illetve a 2021. március 1-vel kezdődő közfoglalkoztatási programok, a gyerekház, és a mezőőri szolgáltatás támogatását, a gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díját, a kistérségi iroda munkaszervezetésnek bevételeit, valamint a TOP-CLLD, az EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben, a KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása, illetve a Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra) pályázatok támogatását.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata 282.519 e Ft, amely tartalmazza a ROHU48 "Határmenti katasztrófahelyzetek...", TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztés Szarvason és Békésszentandráson, a Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése, valamint a külterületi utak felújítása pályázatok támogatását.
Közhatalmi bevételek előirányzata 405.150 e Ft összegben került tervezésre, amely tartalmazza az építményadó bevételét 130.000 e Ft-ban, az iparűzési adót 270.000 e Ft-ban, a talajterhelési díjat 2.000 e Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételeket 3.150 e Ft-ban. A Polgármesteri Hivatalnál ebből 50 e Ft került tervezésre. Az előző évihez képest 404 millió Ft-tal került csökkentésre az előirányzat az indoklás bevezetőjében részletezett indokok miatt.
Működési bevételek előirányzata 402.060 e Ft-ban került tervezésre, melyből Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje bevétele 1.718 e Ft, mely a bölcsődei étkezési térítési díjak összege. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata intézményi bevétele 5.882 e Ft. A Városi Könyvtáré 1.125 e Ft-ban került tervezésre. A Családsegítő Központ bevétele 150 e Ft. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel 2.500 e Ft-ban került tervezésre. Az önkormányzat tulajdonosi bevétele 108.242 e Ft, az intézményi működési bevétel 282.443 e Ft, mely tartalmazza a „Zöld város” TOP pályázathoz kapcsolódóan 54.000 e Ft, a „Pavilon TOP pályázatnál 82.875 e Ft ÁFA visszaigénylés bevételét is. Osztalékbevétel nem került tervezésre.
Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.882 e Ft, amely a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülésének összege.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 33.836 e Ft, amely a belvíz támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből származnak. Továbbá tervezésre került pályázatokhoz nyújtott támogatások visszatérülése is, úgymint a Szarvas Kóbor Kutyáiért Egyesülettől 4.668 e Ft, a Szarvasi Jégkorong Egyesülettől 5.048 e Ft, valamint a KOMÉP energetikai pályázatához nyújtott 23.920 e Ft.
Pénzforgalom nélküli bevételként 2.013.970 e Ft került tervezésre, mely tartalmazza a közfoglalkoztatási programokra kapott előlegek összegét 3.128 e Ft-ban (Hivatal 1.216 e Ft, Óvoda 757 e Ft, Múzeum 520 e Ft, a Családsegítő Központnál 635 e Ft), továbbá a Könyvtár TOP pályázatának maradványa 3.887 e Ft, a Múzeum régészeti maradványa 15 millió Ft.
Mindezek mellett az önkormányzatnál további 1.991.955 e Ft maradvány is tervezésre került az alábbiak szerint:
adatok Ft-ban
közfoglalkoztatás 2021.02.28-ig támogatás | 17 917 078 | |
állami előleg 2021. évi | 35 503 612 | |
Körös-szögi Nkft. maradvány | 500 000 | |
Jókai u. felújítás | 61 538 460 | |
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közfogl. és Közbizt. Centrum energetikai korszerűsítése | 1 243 000 | |
TOP-3.2.1-2016-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése | 1 505 585 | |
385/2020.(IX.24.) TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés önerő (14.586.279 Ft, Bsztandrás megtérít ebből 1.220.872 Ft-ot) | 14 586 279 | |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvason és Békésszentandráson | 309 534 883 | |
303/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás közbesz. szakértő (Imperial Tender Kft.) 2.540.000 Ft pályázatból, 1.905.000 Ft tartaléból önerő | 1 905 000 | |
301/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás műszaki ellenőr (OROS-HÁZ Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból, 1.651.000 Ft tartaléból önerő | 1 651 000 | |
TOP-1.2-1-16-BS1-2018-00010 Pavilon | 306 945 000 | |
ROHU48 "Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését szolgáló integrált válaszrendszerek kialakítása" | 4 383 555 | |
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-0041 Szarvas Város Geotermikus Rendszer fejlesztése II. ütem | 21 259 813 | |
420/2020.(X.22.) Klímastratégiai projekt projektmenedzsment KBC Békés Megyei T. Nkft. 317.600 Ft, ebből önerő 67.310 Ft | 67 310 | |
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Esély Otthon maradvány | 56 753 674 | |
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben | 35 255 848 | |
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város | 320 876 201 | |
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város | 8 112 000 | |
Cervinus Teátrum Nkft. tartalék keret | 14 500 000 | |
TDM tartalék keret | 2 168 000 | |
2021. évi egyensúlyi alap | 322 257 968 | |
Kockázatkezelési tartalék | 293 707 660 | |
40/2015. (II.19.) Lakossági útépítéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20.000.000 Ft, 485/2017. (VII.21.) +2.500.000, 77/2018. (II.22.) + 9.066.295, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivitelezés 9.060.490 Ft - kock.kez.tart-ból) (2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai útépítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft ), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhatósági díjak -551.820, lakossági hozz. 702.600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. - 11.905.894 Ft + ÁFA, Csokonai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzáj. +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell., 2020.II. RM lakosságtól átvett pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvezetés +4.456.211 | 7 422 683 | |
135/2018. (III.22) Malom u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 269.400 Ft | ||
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) | 1 905 000 | |
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft) + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft, 2019. II.RM. 3.282.694 Ft, III. RM 891.620 Ft, IV. RM 1.866.891 Ft, 2020.II. RM 634.551 Ft, zártkert pályázat támogatás + 2.500.000 Ft, + NKA víziszínház támogatása 2.500.000 Ft. III.RM -1.336.941 Ft, V.RM -827.915 Ft | 65 613 | |
212/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 1. rész | 2 335 989 | |
213/2020.(VI.25.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat többlet önerő 2. rész | 400 046 | |
275/2020. (VII.31.) Honvédelmi Sportközpont közmű infrastruktúra tervezés (Kövimet Kft.) | 2 476 500 | |
290/2020. (VIII.27.) Fürdőfejlesztés vázlatterv és költségvetés (Építészeti és Mérnöki Kft.) | 1 905 000 | |
531/2020. (XII.15.)TOP.3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. energetikai tanúsítvány és auditori jelentés (Szabó Eszter EV) | 200 000 | |
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó telj. Miatt + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt) (2018.IV.RM adótöbblet 5% = 9.412.459 FT) (2018. V. RM adótöbblet 5%= 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft),2020.IV.Rm 2.000.000 Ft, 2020.V.RM 3.268.079 | 2 651 780 | |
353/2019.(VII.26.) Szarvasi Footbal Club működési támogatás (2019. III. - 5.220.984 Ft, V. -3.017.954 Ft) | 761 062 | |
123/2020. (III.19) Fő téri tornaterem - Marathon Taneszköz Sport Kft | 415 709 | |
28/2021. (I.21) Szarvasi Futball Club támogatása Erzsébet Ligeti Sportcentrum (12.000.000 Ft) | 12 000 000 | |
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, 523/2017.(VII.31) Építészeti és Mérnöni Műhely Kft. 3.556.000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft) 1/2021. (I.05.) -12.759.000 Ft elvonás | 10 000 000 | |
444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft | 8 700 000 | |
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) | 2 476 500 | |
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) | 2 984 500 | |
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret | 5 000 000 | |
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.) | 1 200 000 | |
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólyomkővárral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft) | 3 176 138 | |
231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyéért Vállalkozásfejl. Alapítvány "Gallicoop kereszteződés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás | 329 000 | |
516/2017.(VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Palánkvár terv (Szarvasi Városterv Kft.) ha nyer, elszámolható | 1 841 500 | |
516/2017.(VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Szent István park felújítása, parti bástya terv (Szarvasi Városterv Kft.) ha nyer, elszámolható | 1 397 000 | |
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft) | 2 750 000 | |
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft | 3 540 000 | |
452/2018.(VIII.03.) napelempark mérési műszaki terv (Wernervill Kft) (2020. IV. -6.586.500) | 6 286 500 | |
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevétel többlet | 88 611 | |
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevétel előleg | 58 038 345 | |
715/2018.(XII.20.) Tudományos és Technológiai Park pályázat előkészítés (Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete (2019.III. - 3.276.600 Ft) (2020.III.RM. 5.461.000) | 2 184 400 | |
327/2020.(VIII.27.) Üdülő sétány 4. | 5 164 000 | |
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft | 2 200 000 | |
398/2020.(X.22.) kültéri fitnesz eszközök telepítése (EFOP - Humán szolg.) KOMÉP | 3 816 350 | |
424/2020.(X.22.) Kacsató pályázat elkészítése Előkészítés, szakértés: 1.524.000 Ft, üzleti terv 3.175.000 Ft (ha nyer, elszámolható) (Aditus) | 4 699 000 | |
433/2020.(X.22.) Szarvas, Arborétum u. 1. ingatlanvásárlás (2020-ban 5.000.000 Ft, 2021-ben 12.800.000 Ft) | 12 800 000 | |
435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás | 7 400 000 | |
457/2020.(XI.19.) Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (Energiaklub) | 3 479 800 | |
537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), NKM Zrt. 6.377.864 Ft, Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) | 7 478 209 | |
gépjármű parkolók kialakítása | -564 300 | |
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg | 1 000 000 | |
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő | 1 372 081 | |
639/2019. (XII.19.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági Centrum és Közfog. Központ ép. Energetikai fejlesztése projektmen. 635.000 Ft-ból (Vaskúti Közterületfenntartó Nkft.) | 95 250 | |
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz. Tám.szerz. szerinti tartalék | 539 750 | |
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 Piac (H) | 27 823 993 | |
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum (H) | 36 761 039 | |
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 Családsegítő (H) | 14 113 627 | |
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. pályázatban | 2 540 000 | |
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése) további támogatás | 9 167 174 | |
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár! | 1 273 883 | |
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági centrum tartalék | 444 500 | |
további útépítések tartaléka | 412 970 | |
vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) | 5 683 319 | |
Járásszékhely múzeum támogatása | 776 014 | |
Kubinyi pályázat támogatása | 1 051 000 | |
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa | 1 648 125 | |
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz) | 1 114 146 | |
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás | 117 768 | |
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft) | 43 810 | |
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft | 73 958 | |
2018-2020. évi területalapú és egyéb MVH támogatás | 6 518 257 | |
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 50.407.712 Ft (459/2018. (VIII.03.) átcspo. 39.800.033 Ft) | 10 607 679 | |
Uniós pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31. | 45 874 | |
bérlakások bevétele | 5 252 537 | |
Múzeum Ruzicskay közgyüjtemény működési kiadásai | 229 259 | |
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet | 280 360 | |
Mobilitási Hét támogatása 2016-2019. év | 1 562 325 | |
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása | 336 400 | |
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro) | 1 575 000 | |
közfoglalkoztatás 2019.02.28-ig támogatás | 9 599 638 | |
közmunka program működési bevétele | 6 262 545 | |
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft - II.RM: - 388.531 Ft | 460 867 | |
Szabó László játékkiállításra madvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft - II.RM: -86.680 | 242 789 | |
Szociális földprogram működési bevétele | 2 308 562 | |
Régészeti bevételi miatti megtérülés tartaléka | 1 661 884 | |
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János) | 50 000 | |
Visegrádi 21830204. sz. projket | 1 763 251 | |
ROHU179 "Adminisztratív híd…" támogatása | 1 381 952 | |
2020. november havi kulturális ágazati pótlék | 466 017 | |
Kistérség maradványa | 5 490 860 | |
tüdőgyulladás elleni védőoltás maradványa | 7 640 586 | |
önkormányzati bér+járulék maradvány | 4 030 950 | |
polgármesteri alap maradványa | 835 156 | |
Gyógy-Termál maradványa | 21 349 529 | |
Gyógy-Termál maradványa köt. | 34 373 000 | |
Komép maradványa | 32 525 992 | |
Cervinus Teátrum VP6-19.2.1-54-10-19 pályázatához támogatás | 1 700 000 | |
Maradvány 2021. I+II. forduló | 1 991 955 109 |
Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:
Működési kiadások előirányzata 2.792.538 e Ft.
Személyi juttatásokra 938.313 e Ft összeget terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti béreket, az áthúzódó, és a 2021. március 1-vel induló közfoglalkoztatás, illetve a pályázatok kiadásait.
A munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó előirányzata 141.421 e Ft, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.
Dologi kiadások előirányzata 806.435 e Ft összegben került tervezésre. A 2. melléklet intézményi almellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások.
Kamatfizetési előirányzatunk 5 000 e Ft, amely megegyezik a 2020. évi előirányzattal.
Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata a 32.404 e Ft. Az előző évihez hasonlóan a részletes szociális költségvetés-tervezet az indokláshoz csatolásra került.
Egyéb működési kiadások előirányzata 854.205 e Ft, amely tartalmazza egyrészt a szolidaritási hozzájárulás összegét 122.712 e Ft összegben, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 314.595 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2020. évivel azonos szinten 4.574 e Ft-ban. (A szlovák nemzetiségi önkormányzatnál 3.174 e Ft összegű, a roma nemzetiségi önkormányzatnál 1.400 e Ft összegű a támogatás.)
Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása 28.000 e Ft összegben került az előirányzatok közé. A polgárőrség részére 1.500 e Ft a működési támogatás. A Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület 2.700 e Ft összeggel került a rendelet-tervezetbe. A Civil szervezetek támogatási kerete 2.000 e Ft.
A költségvetési koncepció elfogadásával a képviselő-testület úgy határozott, hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonú KFT-ink támogatási igénye nem haladhatja meg a 2020. évi szint 80%-át, megfelelő költség és bérgazdálkodás mellett törekedniük kell a kiegyensúlyozott működésre. Mindegyezek figyelembevételével a KOMÉP NKft. közfeladatok ellátására 143.417 e Ft támogatás került tervezésre. A Cervinus Teátrum Nkft-nek a Művelődési Központ működtetéséhez 58.800 e Ft, a Színház működtetésére 11.000 e Ft támogatás kerül biztosításra. A Körös-szögi Nonprofit Kft. részére 4.600 e Ft, a Gyógy-Termál Nkft. támogatása 44.000 e Ft támogatás került beépítésre. A Gyermekélelmezési Kft. részére a vírushelyzet miatt kialakult likviditási problémák kezelésére, a biztonságos működésre 17 millió Ft lett tervezve. A 2020. évben kötelezettséggel terhelt működési támogatások is tervezésre kerültek. Az újonnan alakult Turisztikai Kft. 12 millió Ft-os támogatással került a költségvetés-tervezetbe.
A fejlesztési tartalék 494.566 e Ft-tal került tervezésre, melynek forrása a 2020. évi maradvány, illetve pályázati visszatérülések összege. (11/a melléklet).
A működési tartalék 19.760 e Ft-tal került tervezésre, melynek forrása a 2020. évi maradvány, illetve közfoglalkoztatási pályázati előleg összege. (11/b melléklet).
Beruházások előirányzata 403.103 e Ft, amely tartalmazza minden intézménynél kisértékű tárgyi eszköz beszerzést, az Óvodánál, a Múzeumnál, a Család- és Gyermekjóléti Központnál 100-100 e Ft, a Könyvtárnál 3.349 e Ft könyvbeszerzésre. Az önkormányzatnál a 12.700 e Ft-ot, a hivatalnál 25.400 e Ft-ot berendezések beszerzésére, valamint informatikai beruházásokra.
Továbbá a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint:
adatok e Ft
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közl. fejlesztése Szarvas-Bszta. | 121 245 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon | 36 319 |
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása | 736 |
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város | 127 559 |
Szent Klára Gyógyfürdő turiszikai fejlesztése | 66 040 |
ROHU48 "Határmenti katasztrófahelyzetek ..." | 359 |
Víziszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek | 6 096 |
Felújítások előirányzata 771.925 e Ft, mely a nyertes pályázatainkat tartalmazza az alábbiak szerint:
adatok e Ft
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái | 45 000 |
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közl. fejlesztése Szarvas-Bszta. | 119 709 |
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon | 272 361 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben | 7 205 |
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város | 254 963 |
Jókai u. felújítása | 61 538 |
bérlakások felújítása | 11 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 25.952 e Ft, melyből Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának pályázatához önerő biztosítása 3.692 e Ft, a Szarvasi Római Katolikus Szent Klára Plébánia tetőcseréjére 1.000 e Ft, illetve a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II. pályázati támogatás visszafizetését 21.260 e Ft.
Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 44.902 e Ft. (3. melléklet)
ÁHT-on belüli megelőlegezésként 35.504 e Ft került tervezésre, ami a 2021. évi állami támogatásának előlege.
Az önkormányzati létszámnál 315,5 fővel terveztünk, melyből 108 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján.