a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2021. év I. rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetés 2021. március 11-én, a 5/2021. (III.12.) számú rendelettel 4.568.490 e Ft összegben került elfogadásra.

Jelen rendeletmódosítás során a 2021. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, úgymint a szociális ágazati összevont pótlékokat, a 2020. évi maradványt, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

Az első módosítással előirányzataink 152.096 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 4.720.586 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Polgármesteri Hivatal

Tervezett előirányzat módosítás 10.624 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 10.624 e Ft

Tervezett felhasználás 10.624 e Ft

Dologi kiadás 9.149 e Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre 1.475 e Ft

A Hivatal előirányzata összességében 10.624 e Ft összeggel változott, amely a 2020. évi maradvány összege, ebből 9.149 e Ft dologi kiadásokra került előirányzatosításra, és 1.475 e Ft a Kistérségi feladatokból 2020. évben előlegként átvett támogatás visszafizetése.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Tervezett előirányzat módosítás 1.031 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 401 e Ft

Önkormányzati támogatás 630 e Ft

Tervezett felhasználás 1.031 e Ft

Személyi juttatás 546 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 84 e Ft

Dologi kiadás 401 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 1.031 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2020. december - 2021. március) 630 e Ft összegben (546 e Ft személyi juttatás, 84 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A 2020. évi maradvány összege 401 e Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Többlettámogatást nem igényel.

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

Tervezett előirányzat módosítás 15.081 e Ft

Működési bevétel 10.182 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 3.072 e Ft

Önkormányzati támogatás 1.827 e Ft

Tervezett felhasználás 15.081 e Ft

Személyi juttatás 8.140 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.262 e Ft

Dologi kiadások 3.259 e Ft

Beruházás 1.085 e Ft

Felújítás 1.335 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 15.081 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a 2020. évi maradványt 3.072 e Ft összegben, melyből a régészeti feladatokat érintően személyi juttatás 2.435 e Ft, munkaadókat terhelő járulék 377 e Ft, míg a múzeum dologi kiadásai 258 e Ft. A Könyvtár nem tervezett működési bevétele 3.048 e Ft, mely a személyi és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelik. Régészeti munkák kapcsán 2020. évről 6.641 e Ft működési bevétel realizálódott, mely a 3.066 e Ft személyi juttatás, 475 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok, 3 millió Ft a dologi kiadások, míg 100 e Ft a beruházások előirányzatát növelik. A Kubinyi és a Járásszékhely múzeum pályázatot támogatása 2020-ban megérkezett, az önkormányzat fejlesztési tartalékából kerül biztosításra intézményfinanszírozás formájában 1.827 e Ft összegben. Az ÁFA visszaigénylés az intézményt érinti 493 e Ft-ban, így beruházásra 985 e Ft-ot, felújításra 1.335 e Ft-ot fordíthat az intézmény.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ

Tervezett előirányzat módosítás 9.184 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 341 e Ft

Önkormányzati támogatás 8.843 e Ft

Tervezett felhasználás 9.184 e Ft

Személyi juttatás 7.656 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.187 e Ft

Dologi kiadások 341 e Ft

Az intézmény előirányzata összességében 9.184 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2020. december - 2021. március) 8.843 e Ft összegben (7.656 e Ft személyi juttatás, 1.187 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A 2020. évi maradvány összege 341 e Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Többlettámogatást nem igényel.

Önkormányzat

Tervezett előirányzat módosítás 116.176 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 20.493 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 966 e Ft

Felhalmozási célú támogatások 2 e Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel 106.015 e Ft

Intézményfinanszírozás -11.300 e Ft

Tervezett felhasználás 116.176 e Ft

Személyi juttatás 1.570 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 243 e Ft

Dologi kiadások 36.524 e Ft

Egyéb működési célú kiadások -6.980 e Ft

Működési tartalék 50.966 e Ft

Beruházások 8.763 e Ft

Felújítás 23.278 e Ft

Felhalmozási tartalék -14.032 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások 15.844 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 20.493 e Ft összeggel emelkedik, mely a szociális ágazati összevont pótlék összege.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 966 e Ft összeggel nő, mely a kistérség 2020. évi elszámolásából eredő bevétel.

A felhalmozási célú támogatás előirányzata 2 e Ft-tal emelkedik, mely a lakossági közműfejlesztési támogatás összege.

Pénzforgalom nélküli bevétel előirányzata 106.015 e Ft-tal emelkedik, mely a 2020. évi maradvány összege.

Személyi juttatás előirányzata 1.570 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 243 e Ft-tal emelkedik, mely a 2020. évi maradványból eredő kötelezettség.

A dologi kiadások előirányzata 36.524 e Ft-tal emelkedik, mely tartalmazza a KOMÉP Főtéri Iskolával kapcsolatos szolgáltatási díjának átcsoportosítását 18 millió Ft összegben, 11.441 e Ft-ot a 2020. évi maradványból, 200 e Ft-ot a Termál II. pályázathoz kapcsolódó energetikai tanúsítvány kiadását, a Kacsató pályázat előkészítésének kiadását 4.699 e Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások soron 6.980 e Ft összegű előirányzat csökkenés történt, melyből 11.020 e Ft a Kistérségi Társulás támogatását növeli, míg 18 millió Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé a KOMÉP közfeladatainak támogatásából a Főtéri Iskolával kapcsolatos feladatok miatt.

A működési tartalék 50.966 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 8.763 e Ft-tal emelkedik, melyből 6.287 e Ft a napelempark, 2.476 e Ft a Honvédelmi Sportközpont kialakításával kapcsolatos kiadás.

A felújítások előirányzata 23.278 e Ft-tal emelkedik, mely a 2020. évi maradványból az Alföldvíz rekonstrukciós munkával kapcsolatos kötelezettségvállalás összege.

A felhalmozási tartalék 14.032 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 15.844 e Ft-tal emelkedik, melyből 15.842 e Ft a Roma Önkormányzat TOP pályázatához kapcsolódóan a közösségi ház kivitelezésének többletforrása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.