A 2022. évi költségvetés 2022. február 24-én, a 3/2022. (II.25.) számú rendelettel 5.829.394 e Ft összegben került elfogadásra, mely a második módosítással 7.429.905 e Ft-ra emelkedett.

Jelen rendeletmódosítás során a 2022. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, úgymint a szociális ágazati összevont pótlékot, a nyertes pályázatainkra kapott támogatásokat, a közfoglalkoztatási programok támogatását, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A harmadik módosítással előirányzataink 409.211 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 7.839.116 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 1.331 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 831 e Ft

Működési bevétel 500 e Ft

Tervezett felhasználás 1.331 e Ft

Személyi juttatás 780 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 51 e Ft

Dologi kiadás 500 e Ft

A Hivatal előirányzata 1.331 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a 2022. szeptembertől 2023. februárig tartó közfoglalkoztatási program támogatását 831 e Ft összegben, melyből 780 e Ft a személyi juttatások, 51 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelik. A működési bevételek előirányzata 500 e Ft-tal emelkedik, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 1.055 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 351 e Ft

Önkormányzati támogatás 704 e Ft

Tervezett felhasználás 1.055 e Ft

Személyi juttatás 953 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 102 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 1.055e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2022. június - 2022. augusztus) 704 e Ft összegben (623 e Ft személyi juttatás, 81 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A közfoglalkoztatási program támogatása 351 e Ft (330 e Ft személyi juttatás, 21 e Ft munkaadókat terhelő járulékok).

Tervezett előirányzat módosítás 27.586 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 5.555 e Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 15.850 e Ft

Működési bevételek 5.400 e Ft

Önkormányzati támogatás 781 e Ft

Tervezett felhasználás 27.586 e Ft

Személyi juttatás 1.380 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 125 e Ft

Dologi kiadások 5.271 e Ft

Beruházások 20.810 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 27.586 e Ft összeggel változott, amely tartalmaz foglalkoztatási program támogatását 1.405 e Ft összegben (1.280 e Ft személyi juttatás, 125 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A Szarvas 300 kiállítás pályázat támogatása 20 millió Ft (4.150 e Ft működési, 15.850 e Ft felhalmozási bevétel). A kiállításhoz kapcsolódó dologi kiadás 5.271 e Ft, a beruházási kiadása 20.129 e Ft. A visszaigényelhető ÁFA 5.400 e Ft működési bevételként került tervezésre. Az önkormányzati támogatás tartalmazza a Pasztell Táborra kapott 100 e Ft-os támogatást, illetve 681 e Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadását.

Tervezett előirányzat módosítás 9.897 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.108 e Ft

Önkormányzati támogatás 8.789 e Ft

Tervezett felhasználás 9.897 e Ft

Személyi juttatás 8.818 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 1.079 e Ft

Az intézmény előirányzata összességében 9.897 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2022. június - 2022. augusztus) 8.789 e Ft összegben, (7.778 e Ft személyi juttatás, 1.011 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A közfoglalkoztatási program támogatása 1.108 e Ft összegben (1.040 e Ft személyi juttatás, 68 e Ft munkaadókat terhelő járulékok).

Tervezett előirányzat módosítás 369.342 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 22.732 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről -20.000 e Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 524.211 e Ft

Felhalmozási bevétel -180.000 e Ft

Működési célú átvett pénzeszköz 30.000 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.673 e Ft

Intézményfinanszírozás -10.274 e Ft

Tervezett felhasználás 369.342 e Ft

Dologi kiadások 26.873 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 21.390 e Ft

Működési tartalék 1.318 e Ft

Beruházások 313.263 e Ft

Felújítás 32.131 e Ft

Felhalmozási tartalék -26.133 e Ft

Felhalmozási célú kiadások 500 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 22.732 e Ft összeggel emelkedik, melyből 20.147 a szociális ágazati összevont pótlék összege, illetve 1.904 e Ft az állami támogatás május felméréséből eredő támogatás növekedése, illetve 681 e Ft a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 20.000 e Ft összeggel csökken, miután a kulturális feladatokra kapott támogatás nem ezt az előirányzatot terheli, hanem a működési célú átvett pénzeszközökét.

A felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzata 524.211 e Ft összeggel nő, melyből 224.195 e Ft a Pavilon és a Kerékpáros közlekedés fejlesztése pályázatok kiegészítő támogatása, 292.327 e Ft az Élhető településekért kerékpárút építési pályázat támogatása, illetve 7.689 e Ft az ezüstszőlői IKSZT épületének tetőfelújításának pályázati támogatása.

A felhalmozási bevétel előirányzata 180.000 e Ft-tal csökken, miután a pályázati többlettámogatásokból az előre láthatólag nem teljesülő vagyonértékesítés tervezett bevétele kerül ezzel az összeggel csökkentésre.

A működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 30 millió Ft-tal emelkedik, mely a Nemzeti Művelődési Központtól kapott 10 illetve 20 millió Ft-os kulturális feladatokra kapott átvett pénzeszköz összegével.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 2.673 e Ft-tal emelkedik, mely a lakossági útépítésekre átvett önerő összege.

A dologi kiadások 26.873 e Ft-tal emelkedik, melyből mintegy 18 millió Ft a pályázatokhoz kapcsolódó kiadás, amelyek részleteiben a 2/a mellékletben láthatóak.

Egyéb működési célú támogatások soron 21.390 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből a legjelentősebbek: a Kistérségi Társulást megillető támogatás átadása 8.490 e Ft, a szarvasi Futball Klub támogatása 3.000 e Ft, illetve a kulturális feladatokra kapott 10 millió Ft támogatás átadás növeli a Cervinus Teátrum támogatását.

A működési tartalék 1.318 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 313.263 e Ft-tal, a felújítások előirányzata 32.131 e Ft–tal emelkedik, melyek a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások a 2. mellékletben részletezettek szerint.

A felhalmozási tartalék 26.133 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata 500 e Ft-tal emelkedik, miután a Múzeum és az épületek energetikai fejlesztése TOP pályázatok kapcsán támogatás visszafizetés keletkezett.