A 2022. évi költségvetés 2022. február 24-én, a 3/2022. (II.25.) számú rendelettel 5.829.394 e Ft összegben került elfogadásra, mely a hamadik módosítással 7.839.116 e Ft-ra emelkedett.

Jelen rendeletmódosítás során a 2022. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, úgymint a szociális ágazati összevont pótlékot, a kiegészítő állami támogatásokat, továbbá az adóbevételeket, és figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A negyedik módosítással előirányzataink 597.866 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 8.436.982 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 2.391 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 1.391 e Ft

Működési bevétel 1.000 e Ft

Tervezett felhasználás 2.391 e Ft

Személyi juttatás 1.246 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 7 e Ft

Dologi kiadás 1.138 e Ft

A Hivatal előirányzata 2.391 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a 2022. augusztus havi közfoglalkoztatási program támogatását 277 e Ft összegben, melyből 260 e Ft a személyi juttatások, 17 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növelik. A működési bevételek előirányzata 1.000 e Ft-tal emelkedik, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A TOP-CLLD pályázat előirányzat rendezése is megtörtént 138 e Ft átcsoportosításra került a járulékok előirányzatáról a dologi kiadások sorra. A népszámlálás feladatára kiegészítő támogatást kapott a Hivatal, 1.114 e Ft összegben, melyből 986 e Ft személyi juttatás, 128 e Ft munkaadói járulék.

Tervezett előirányzat módosítás 1.048 e Ft

Működési bevétel 230 e Ft

Önkormányzati támogatás 818 e Ft

Tervezett felhasználás 1.048 e Ft

Személyi juttatás 724 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 94 e Ft

Dologi kiadás 230 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 1.048 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2022. szeptember - 2022. november) 818 e Ft összegben (724 e Ft személyi juttatás, 94 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A működési bevétel 230 e Ft, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 742 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 367 e Ft

Működési bevételek 375 e Ft

Tervezett felhasználás 742 e Ft

Személyi juttatás 325 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 42 e Ft

Dologi kiadások 375 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 742 e Ft összeggel változott, amely tartalmaz foglalkoztatási program támogatását 367 e Ft összegben (325 e Ft személyi juttatás, 42 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A könyvtár működési bevétele 375 e Ft-tal emelkedik, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Tervezett előirányzat módosítás 8.558 e Ft

Önkormányzati támogatás 8.558 e Ft

Tervezett felhasználás 8.558 e Ft

Személyi juttatás 7.573 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 985 e Ft

Dologi kiadás 270 e Ft

Beruházás -270 e Ft

Az intézmény előirányzata összességében 8.558 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2022. szeptember - 2022. november) 8.558 e Ft összegben, (7.573 e Ft személyi juttatás, 985 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az Erzsébet-tábor dologi kiadásai emelkednek 270 e Ft-tal, mely a beruházások előirányzatáról kerülnek átcsoportosításra.

Tervezett előirányzat módosítás 585.127 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 65.470 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 2.619 e Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 3 e Ft

Közhatalmi bevételek 584.957 e Ft

Működési bevételek 24.388 e Ft

Felhalmozási bevétel -100.000 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 17.066 e Ft

Intézményfinanszírozás -9.376 e Ft

Tervezett felhasználás 585.127 e Ft

Személyi juttatás 350 e Ft

Dologi kiadások 25.973 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 26.796 e Ft

Működési tartalék 468.272 e Ft

Beruházások 513.435 e Ft

Felújítás -422.608 e Ft

Felhalmozási tartalék -29.404 e Ft

Felhalmozási célú kiadások 2.313 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 65.470 e Ft összeggel emelkedik, melyből 20.155 a szociális ágazati összevont pótlék összege, illetve 16.308 e Ft az állami támogatás októberi felméréséből eredő támogatás növekedése. Mindezek mellett mintegy 29 millió Ft az iparűzési adóbevétel kiesés kompenzálására kapott kiegészítő támogatás.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 2.619 e Ft összeggel emelkedik, melyből 1.809 e Ft MVH-tól kapott mezőgazdasági támogatás, illetve 810 e Ft mezőőri támogatás.

A felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzata 3 e Ft összeggel nő, mely a lakossági közműfejlesztési támogatás.

A felhalmozási bevétel előirányzata 100.000 e Ft-tal csökken, miután az adóbevételekből az előre láthatólag nem teljesülő vagyonértékesítés tervezett bevétele kerül ezzel az összeggel csökkentésre.

A közhatalmi bevételek előirányzata 584.957 e Ft-tal emelkedik, melyből 17.246 e Ft építményadó, 9.432 e Ft idegenforgalmi adó, míg 588.279 e Ft iparűzési adó többletbevétele.

A működési bevételek előirányzata 24.388 e Ft-tal emelkedik, melyből 9.100 e Ft lakbérbevétel, 15.288 e Ft a lekötött betétek kamatbevétele.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 17.066 e Ft-tal emelkedik, melyből 4.097 e Ft a lakossági útépítésekre átvett önerő összege, 11.747 e Ft a VP6 külterületi útépítésre átvett pénzeszköz, 1.000 e Ft a Gallicoop Zrt. körforgalom kialakításához átvett pénzeszköz.

A dologi kiadások 25.973 e Ft-tal emelkedik, melyből mintegy 15 millió Ft kamatkiadás, a pályázatokhoz kapcsolódó kiadás közel 2 millió Ft, amelyek részleteiben a 2/a mellékletben láthatóak.

Egyéb működési célú támogatások soron 26.796 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből a legjelentősebbek: a Kistérségi Társulást megillető támogatás átadása 22.135 e Ft, a szarvasi Futball Klub támogatása 3.451 e Ft, az Újtemplomi Evangélikus Egyházközség 200 e Ft, illetve a Körös Dragon Sárkányhajós Egyesület támogatása 1.010 e Ft.

A működési tartalék 468.272 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 513.435 e Ft-tal emelkedik, a felújítások előirányzata 422.608 e Ft–tal csökken, melyek a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások a 2. mellékletben részletezettek szerint.

A felhalmozási tartalék 29.404 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata 2.313 e Ft-tal emelkedik, Szarvasi Evangélikus Egyházközség és a Nagycsaládosok Baráti Körének támogatása.