A 2021. évi költségvetés 2021. március 11-én, a 5/2021. (III.12.) számú rendelettel 4.568.490 e Ft összegben került elfogadásra, mely a negyedik módosítással 6.255.512 e Ft összegre változott.

.

Jelen rendeletmódosítás során a 2021. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, úgymint a többlet adóbevételeket, a szociális ágazati összevont pótlékot, pályázati támogatásokat, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit, és az év végéig teljesített adatokat.

Az ötödik módosítással előirányzataink 725.167 e Ft összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk 6.980.679 e Ft összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Tervezett előirányzat módosítás 2.395 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 2.395 e Ft

Tervezett felhasználás 2.395 e Ft

Személyi juttatás 1.405 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 218 e Ft

Dologi kiadás 772 e Ft

A Hivatal előirányzata összességében 2.395 e Ft összeggel változott, amelyből a kistérségi munkaszervezetet érintő többletbevétel 772 e Ft-tal, a TOP-CLLD pályázat támogatása 1.517 e Ft-tal, foglalkoztatási program támogatása 106 e Ft-tal emelkedik, melyből a személyi juttatás előirányzata 1.405 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 218 e Ft, a dologi kiadások előirányzata 772 e Ft.

Tervezett előirányzat módosítás -595 e Ft

Működési bevétel 205 e Ft

Önkormányzati támogatás -800 e Ft

Tervezett felhasználás -595 e Ft

Személyi juttatás 113 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 17 e Ft

Dologi kiadás -845 e Ft

Beruházások 120 e Ft

Az Óvoda előirányzata összességében 595 e Ft összeggel csökkent, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2021. november) 130 e Ft összegben (113 e Ft személyi juttatás, 17 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A 205 e Ft többlet működési bevétel 205 e Ft összegben a dologi és beruházási kiadások előirányzatát növeli. Továbbá a Kincses Kultúróvoda pályázati támogatásából 930 e Ft nem került felhasználásra az intézménynél, mely átvezetésre kerül az önkormányzat működési tartalékába 2022. évi felhasználásig.

Tervezett előirányzat módosítás 730 e Ft

Működési bevétel 700 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30 e Ft

Tervezett felhasználás 730 e Ft

Dologi kiadások 108 e Ft

Beruházások 622 e Ft

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében 730 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a múzeum 700 e Ft összegű többlet működési bevételét, valamint a könyvtár KETOSZ-tól kapott 30 e Ft összegű felhalmozási célú átvett pénzeszközét. Ezek a bevételek 108 e Ft-tal növelték a dologi kiadások, 622 e Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát.

Tervezett előirányzat módosítás 2.093 e Ft

Önkormányzati támogatás 2.093 e Ft

Tervezett felhasználás 2.093 e Ft

Személyi juttatás 1.812 e Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó 281 e Ft

Dologi kiadások -18 e Ft

Beruházások 18 e Ft

Az intézmény előirányzata összességében 2.093 e Ft összeggel változott, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását (2021. november) 2.093 e Ft összegben (1.812 e Ft személyi juttatás, 281 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A dologi kiadásokról 18 e Ft átcsoportosításra került a beruházási kiadások közé.

Tervezett előirányzat módosítás 720.544 e Ft

Önkormányzatok műk. támogatásai 5.107 e Ft

Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről 8.200 e Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 576.025 e Ft

Közhatalmi bevételek 41.182 e Ft

Működési bevételek 27.505 e Ft

Felhalmozási bevételek 12.600 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 14.570 e Ft

ÁHT-on belüli megelőlegezések 36.648 e Ft

Intézményfinanszírozás -1.293 e Ft

Tervezett felhasználás 720.544 e Ft

Személyi juttatás 104 e Ft

Dologi kiadások 4.445 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai -150 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 13.414 e Ft

Működési tartalék 96.280 e Ft

Beruházások 59.314 e Ft

Felújítás -22.714 e Ft

Felhalmozási tartalék 568.851 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 5.107 e Ft összeggel emelkedik, mely a november havi szociális ágazati összevont pótlék összege.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 8.200 e Ft összeggel nő, melyből 1.954 e Ft a gyomaendrődi hulladékátrakó, 2.596 e Ft a kistérségi KEOP eszközök bérleti díjából származó bevétel, 810 e Ft mezőőri, 1.490 e Ft a Mobilitási hét programjainak, 500 e Ft a Szarvas Város zöldterületeinek gazdagítása pályázat, valamint 850 e Ft MVH-tól kapott támogatás.

A felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzata 576.025 e Ft összeggel emelkedik, melyből 397 e Ft a ROHU48 Határmenti katasztrófák kezelését célzó pályázat támogatása. A a Háziorvosi rendelő, és az önkormányzat épületek energetikai korszerűsítésének TOP pályázati többlettámogatásának összege 87.058 e Ft-tal, illetve a csapadékvíz csatorna TOP pályázat előlege 488.570 e Ft-tal növeli az előirányzatot.

A közhatalmi bevételek előirányzata 41.182 e Ft-tal emelkedik, melyből 17.267 e Ft az építményadó, 18.621 e Ft az iparűzési adó, 5.440 e Ft az idegenforgalmi adó.

A működési bevétel előirányzata 27.505 e Ft-tal emelkedik, melyből a legjelentősebb tételek 7.382 e Ft az önkormányzati bérlakások, illetve 15.500 e Ft önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele.

A felhalmozási bevétel előirányzata 12.600 e Ft-tal emelkedik, a Szarvas belterület 4303/A/1 hrsz. ingatlan értékestésének bevétele.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 14.570 e Ft-tal emelkedik, melyből 20 e Ft a lakossági útépítésekre átvett önerő összege, illetve 14.550 e Ft Forschner Rodolf közcélú adománya orvosi eszközre.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 36.648 e Ft-tal emelkedik, mely a 2022. évi állami támogatás előlege.

Személyi juttatás előirányzata 104 e Ft-tal emelkedik a polgármesteri alapból történő átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások előirányzata 4.445 e Ft-tal emelkedik előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt a 2. számú, és 2/a melléklet szerint.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 150 e Ft-tal csökken az Újtemplomi Egyházközség hittantáborának támogatásával, mely átcsoportosításra kerül az egyéb működési célú támogatások közé.

Egyéb működési célú támogatások soron 13.414 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből a legjelentősebb, hogy a Kistérségi Társulás támogatását növeli 2.844 e Ft, továbbá a 433/2021. (IX.23.) határozat alapján a KOMÉP parkolók karbantartására 8.240 e Ft többlettámogatás került biztosításra.

A működési tartalék 96.280 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 59.314 e Ft-tal emelkedik, melyből a legjelentősebb a közérdekű adományból vásárol szívultrahang készülék 18.479 e Ft összegben, illetve a Zöld város TOP pályázat keretében 37.569 e Ft a felújítások előirányzatából.

A felújítások előirányzata 22.714 e Ft-tal csökken, melyből a legjelentősebb változás, hogy 37.569 e Ft a Zöld város TOP pályázat keretében 37.569 e Ft a beruházások előirányzatához kerül átcsoportosításra, illetve a Virágos utcai útfelújítás 10.550 e Ft-tal növeli az előirányzatot.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 1.000 e Ft-tal emelkedik, mely a Kajak-kenu klub támogatása fűnyíró beszerzésre.

A felhalmozási tartalék 568.851 e Ft-tal emelkedik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.